拓邦股份:董事會關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2020065 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉債 深圳拓邦股份有限公司董事會 關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“拓邦股份”、“公司” 或“本公司”），編制了截至 2020 年 6 月 30 日募集資金存放與使用情況的專項報 告。 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到位時間 根據本公司 2015 年第三次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會證監許可[2016]205 號文《關于核準深圳拓邦股份有限公司非公開發行股票的批 復》，本公司于 2016 年 3 月 28 日采用網下配售方式向詢價對象非公開發行人民 幣普通股（A 股）35,864,345 股，每股發行價格為人民幣 16.66 元，募集資金597,499,987.70 元，扣除全部發行費用 10,973,600.20 元，募集資金凈額 586,526,387.50 元。上述資金于 2016 年 3 月 29 日到位，業經瑞華會計師事務所 （特殊普通合伙）驗證，并出具“瑞華驗字[2016]48250003 號”《驗資報告》。 根據本公司 2019 年第一次臨時股東大會決議公告及中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1842 號文《關于核準深圳拓邦股份有限公司公開發行可轉 換公司債券的批復》，本公司于 2019 年 3 月 7 日公開發行了 573 萬張可轉換公 司債券，每張面值 100 元，共募集資金 573,000,000.00 元，扣除全部發行費用 7,563,490.58 元，募集資金凈額 565,436,509.42 元。上述資金于 2019 年 3 月 13 日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具“瑞華驗字[2019]48270001 號”《驗資報告》。 （二）2020 年半年度募集資金使用金額及余額 1、2016 年非公開發行募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 59,751.68 萬元，其 中：2019 年 12 月 31 日之前使用募集資金人民幣 59,290.91 萬元；2020 年上半年 使用募集資金 460.76 萬元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 18.47 萬元（含利息收入及理財收益）。 2、2019 年公開發行可轉債募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未開始使用募集資金對募投項目進行投入。 2020 年上半年已使用閑置募集資金 40,000.00 萬暫時補充流動資金；截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金賬戶余額 2,555.66 萬元（含利息收入）。 二、募集資金存放和管理情況 （一）募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及本公司的章程的規定，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管 理辦法》于 2007 年 7 月 10 日經本公司第二屆董事會 2007 年第二次會議審議通 過，該《管理辦法》于 2019 年 3 月修訂，并于 2019 年 3 月 4 日經本公司第六屆 董事會第十一次會議審議通過。該《管理辦法》明確規定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管理與監督等內容。 （二）募集資金專戶存儲情況 根據該管理辦法，公司 2016 年非公開發行募集資金到位后，分別與中國工商銀行深圳石巖支行、中國農業銀行深圳龍華支行、中國民生銀行深圳分行營業部簽署《募集資金三方監管協議》，長城證券股份有限公司擔任公司本次非公開發行的保薦機構和持續督導機構，持續督導期間為公司本次非公開發行股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度，對公司非公開發行股票未完成的持續督 導工作由中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）承接； 公司 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金到位后，公司、寧波拓邦智能控制有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行、保薦機構中信建投簽署了《募集資金三方監管協議》，中信建投擔任公司公開發行可轉換公司債券的保薦機構和持續督導機構，持續督導期間為公司本次公開發行可轉換公司債券上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。 截至 2020 年 6 月 30 日，上述銀行專戶的情況如下： 金額單位：人民幣元 序號 開戶行 賬號 余額 1 中國工商銀行深圳石巖支行 4000027129201277219 0.00 2 中國農業銀行深圳龍華支行 41029200040035894 184,700.30 3 中國民生銀行深圳分行營業部 697082239 0.00 4 浦發銀行深圳前海分行 79350078801100000689 19,642,181.24 5 浦發銀行深圳前海分行 79350078801600000690 5,914,441.75 合計 25,741,323.29 三、本年度募集資金的實際使用情況 2020 年上半年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表 1）。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 本年度無變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形，也不存在募集資金管理違規情形。 深圳拓邦股份有限公司董事會 2020 年 8 月 27 日 附表 1：募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表 2020 年半年度 編制單位：深圳拓邦股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 115,196.29 本年度投入募集資金總額 7,761.10 報告期內變更用途的募集資金總額 - 74,371.61 累計變更用途的募集資金總額 8,000.00已累計投入募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 6.94% 承諾投資項目和超募資金 是否已變更項目 募集資金承 調整后投資 本年度投 截至期末累計 截至期末投資進度 項目達到預定可 本年度實 是否達到 項目可行性 投向 （含部分變更） 諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用狀態日期 現的效益 預計效益 是否發生重 大變化 承諾投資項目 一、2016 年非公開發行募集資金使用情況 1、增資研控自動化獲得 30%股權，并建設運動控制 否 10,000.00 10,000.00 0.21 10,887.11 108.87% 不適用 不適用 否 及伺服驅動研發與運營中 心 2、收購研控自動化原股東 否 6,750.00 6,750.00 6,741.47 99.87% 不適用 不適用 否 持有的 25%的股權 3、拓邦意園（運營中心） 否 20,000.00 20,000.00 460.56 20,220.46 101.10% 2018 年 4 月 不適用 不適用 否 建設項目 4、補充公司流動資金 否 21,902.64 21,902.64 0.00 21,902.64 100.00% 不適用 不適用 否 二、2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況 拓邦華東地區運營中心建 否 不適用 不適用 否 設項目 56,543.65 56,543.65 7,300.33 14,619.93 25.86% 承諾投資項目小計
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