600104:上汽集團2017年第一季度報告
公司代碼：600104 公司簡稱：上汽集團
上海汽車集團股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示 ......3
二、 公司基本情況 ......3
三、 重要事項 ......5
四、 附錄......7
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人陳虹、主管會計工作負責人衛勇及會計機構負責人（會計主管人員）顧曉瓊保證
季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年
調整后 調整前 度末增減(%)
總資產 626,967,828,966.14 590,710,298,719.06 590,628,137,524.05 6.14
歸屬于上市公司股東的凈資產 215,509,243,236.71 192,098,045,637.18 191,920,977,560.73 12.19
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減
調整后 調整前 (%)
經營活動產生的現金流量凈額 -5,074,527,530.61 -4,033,796,153.77 -4,053,936,120.57 -25.80
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減
調整后 調整前 (%)
營業總收入 196,281,832,220.32 185,156,097,501.33 185,156,097,501.33 6.01
營業收入 193,168,348,654.99 182,722,880,191.27 182,722,880,191.27 5.72
歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,261,035,088.91 7,934,740,574.35 7,935,718,748.36 4.11
歸屬于上市公司股東的扣除非 8,172,390,583.26 7,353,444,272.39 7,354,422,446.40 11.14
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 4.00 4.42 4.42 減少0.42個百分點
基本每股收益（元/股） 0.721 0.720 0.720 0.19
稀釋每股收益（元/股） 不適用 不適用 不適用 不適用
注：1、2017年2月，公司之子公司上海汽車集團投資管理有限公司受讓公司的控股股東上海汽車工業（集團）總公司持有的上海捷能
汽車技術有限公司90%股權。因為該交易屬于同一控制下企業合并，根據企業會計準則的有關規定，視同年初納入合并范圍，并追溯調
整比較合并財務報表。
2、2017年1月19日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢非公開發行新增股份的登記托管相關事宜，公司
股份總數由11,025,566,629股增加到11,683,461,365股。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額
非流動資產處置損益 -20,008,061.87
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策 103,448,520.25
規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
委托他人投資或管理資產的損益 37,464,731.61
債務重組損益 -178,804.01
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、
交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易 67,751.47
性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 6,177,386.05
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 24,910,245.61
少數股東權益影響額（稅后） -36,092,761.21
所得稅影響額 -27,144,502.25
合計 88,644,505.65
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 113,214
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質押或凍結情況 股東性質
數量 (%) 件股份數量 股份狀態 數量
上海汽車工業（集團）總公司 8,323,028,878 71.24 131,578,947 無 - 國有法人
躍進汽車集團公司 413,919,141 3.54 - 無 - 國有法人
中國證券金融股份有限公司 222,792,684 1.91 - 無 - 未知
香港中央結算有限公司 176,393,184 1.51 - 無 - 未知
中原股權投資管理有限公司 127,283,730 1.09 87,719,736 質押 39,050,000 未知
上海國際集團有限公司 122,723,994 1.05 - 無 - 國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司 100,754,000 0.86 - 無 - 未知
河北港口集團有限公司 87,719,298 0.75 87,719,298 無 - 未知
廣東恒健投資控股有限公司 87,719,298 0.75 87,719,298 無 - 未知
華融匯通資產管理有限公司 87,719,298 0.75 87,719,298 質押 87,719,298 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
上海汽車工業（集團）總公司 8,191,449,931 人民幣普通股 8,191,449,931
躍進汽車集團公司 413,919,141 人民幣普通股 413,919,141
中國證券金融股份有限公司 222,792,684 人民幣普通股 222,792,684
香港中央結算有限公司 176,393,184 人民幣普通股 176,393,184
上海國際集團有限公司 122,723,994 人民幣普通股 122,723,994
中央匯金資產管理有限責任公司 100,754,000 人民幣普通股 100,754,000
中國工商銀行股份有限公司－中證上海 人民幣普通股
國企交易型開放式指數證券投資基金 47,950,848 47,950,848
中原股權投資管理有限公司 39,563,994 人民幣普通股 39,563,994
馬來西亞國家銀行 25,148,374 人民幣普通股 25,148,374
中國工商銀行－上證50交易型開放式指 人民幣普通股
數證券投資基金 24,423,123 24,423,123
公司前10名股東中，上海汽車工業（集團）總公司與其他9名股東之間
上述股東關聯關系或一致行動的說明 不存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人，其
他9名股東之間未知是否存在關聯關系或一致行動人的情況。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）資產負債表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 2017年3月31日 2016年12月31日 增減額 增減幅度（%）
預付款項 8,539,840,048.99 20,529,658,025.70 -11,989,817,976.71 -58.40
應收利息 661,467,798.35 330,661,934.30 330,805,864.05 100.04
存貨 49,114,268,752.38 37,039,781,805.92 12,074,486,946.46 32.60
應付票據 17,399,540,370.39 11,740,912,162.92 5,658,628,207.47 48.20
應交稅費 7,960,879,405.19 13,913,799,886.15 -5,952,920,480.96 -42.78
應付債券 19,965,936,452.72 14,160,128,076.50 5,805,808,376.22 41.00
資本公積 55,268,971,595.29 41,112,249,252.90 14,156,722,342.39 34.43
說明：
1）預付款項比期初減少119.90億元，主要原因為公司之子公司上海上汽大眾汽車銷售有限公司期初支付合
營整車制造企業的預付車款在本期隨著合營整車制造企業的完工交付而減少。
2）應收利息比期初增加3.31億元，主要原因為:①公司之子公司上海汽車集團財務有限責任公司增加個人
汽車消費信貸的發放規模，應收客戶利息增加；②公司應計未到期定存利息增加。
3）存貨比期初增加120.74億元，主要原因為公司整車庫存增加。
4）應付票據比期初增加56.59億元，主要原因為公司業務增長而增加了對合營整車制造企業票據結算。
5）應交稅費比期初減少59.53億元，主要原因為公司本期支付了上年末應繳未交的稅金。
6）應付債券比期初增加58.06億元，主要原因為公司之子公司上海汽車集團財務有限責任公司發行了資產
證券化產品和金融債。
7）資本公積比期初增加141.57億元，主要原因為公司本期收到非公開發行股票募集資金，而相應增加的股
本溢價。
8）因同一控制下企業合并，追溯調整年初合并財務報表，資本公積調整前為39,807,249,252.90元，調整
后為41,112,249,252.90元。
（2）利潤表項目
2017年1-3月，公司實現整車銷售165.58萬輛，同比增長3.00%；實現營業總收入1,962.82億元，同比增
長6.01%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤82.61億元，同比增長4.11%。
（3）現金流量表項目
1）公司投資活動產生的現金流量凈額比去年同期減少124.88億元，下降2090.85%，主要原因為公司之子公
司上海汽車集團財務有限責任公司本期調整投資策略，收回投資收到的現金減少。
2）公司籌資活動產生的現金流量凈額比去年同期增加96.56億，增長77.29%，主要原因為公司本期收到非
公開發行股票募集資金。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2017 年1月，經市場競價和法定程序，公司以每股人民幣22.80元的價格非公開發行了
657,894,736股A股股票，募集資金總額為人民幣14,999,999,980.80元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣14,854,499,980.80元。公司股份總數由11,025,566,629股增加到11,683,461,365股。2017年1月19日，新增股份登記托管相關事宜辦理完畢。2017年1月21日，公司發布了《非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》、《上海汽車集團股份有限公司核心員工持股計劃第一次持有人會議決議公告》等系列公告（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 上海汽車集團股份有限公司
法定代表人 陳虹
日期 2017年4月29日
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:上海汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 112,211,369,882.36 105,949,791,363.07
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入 1,733,452,034.19 1,559,753,224.57
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 27,560,428,048.64 30,038,463,383.46
應收賬款 39,007,363,690.91 30,661,741,111.58
預付款項 8,539,840,048.99 20,529,658,025.70
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 661,467,798.35 330,661,934.30
應收股利 1,609,484,207.78 1,622,991,754.82
其他應收款 6,554,915,840.09 6,960,736,476.23
買入返售金融資產 625,287,567.56 978,112,755.49
存貨 49,114,268,752.38 37,039,781,805.92
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產 54,284,339,307.96 52,837,948,607.91
其他流動資產 51,020,661,401.63 42,452,846,627.08
流動資產合計 352,922,878,580.84 330,962,487,070.13
非流動資產：
發放貸款和墊款 44,108,079,492.94 46,220,053,713.07
可供出售金融資產 58,111,711,435.78 50,484,749,497.34
持有至到期投資
長期應收款 2,446,043,722.86 1,957,243,976.67
長期股權投資 70,292,245,848.75 62,657,515,441.06
投資性房地產 2,575,318,741.76 2,546,831,984.39
固定資產 48,566,790,506.35 47,062,354,250.81
在建工程 13,664,006,833.10 13,266,596,859.09
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 9,373,609,089.79 10,796,991,720.03
開發支出 2,337,965.05 2,391,298.20
商譽 798,158,526.45 668,658,526.45
長期待攤費用 1,599,690,366.01 1,542,669,098.09
遞延所得稅資產 21,021,979,607.87 20,852,244,252.47
其他非流動資產 1,484,978,248.59 1,689,511,031.26
非流動資產合計 274,044,950,385.30 259,747,811,648.93
資產總計 626,967,828,966.14 590,710,298,719.06
流動負債：
短期借款 11,089,235,349.35 8,728,150,584.10
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放 43,623,581,020.36 43,041,468,926.22
拆入資金 30,540,000,000.00 27,400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 17,399,540,370.39 11,740,912,162.92
應付賬款 106,728,375,854.97 104,739,834,221.78
預收款項 17,392,887,143.42 22,675,737,991.07
賣出回購金融資產款 49,999,900.00
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 8,238,548,651.79 10,154,726,765.87
應交稅費 7,960,879,405.19 13,913,799,886.15
應付利息 574,812,801.97 445,071,370.07
應付股利 314,835,687.00 255,265,008.62
其他應付款 47,036,544,683.67 45,367,724,182.38
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 8,079,290,697.19 8,673,620,748.14
其他流動負債 167,094,328.20 200,154,593.51
流動負債合計 299,145,625,993.50 297,386,466,340.83
非流動負債：
長期借款 5,491,428,057.90 4,285,992,305.58
應付債券 19,965,936,452.72 14,160,128,076.50
其中：優先股
永續債
長期應付款 206,882,045.60 184,416,188.05
長期應付職工薪酬 6,283,522,271.65 6,309,621,019.47
專項應付款 934,385,850.72 824,105,091.72
預計負債 12,618,229,506.75 12,238,453,168.78
遞延收益 18,255,861,964.29 17,836,094,586.61
遞延所得稅負債 2,120,304,438.14 2,211,579,861.31
其他非流動負債
非流動負債合計 65,876,550,587.77 58,050,390,298.02
負債合計 365,022,176,581.27 355,436,856,638.85
所有者權益
股本 11,683,461,365.00 11,025,566,629.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 55,268,971,595.29 41,112,249,252.90
減：庫存股
其他綜合收益 10,282,666,287.20 9,966,472,713.03
專項儲備 357,765,813.99 335,356,348.86
盈余公積 32,254,579,593.08 32,254,579,593.08
一般風險準備 1,738,792,163.43 1,738,792,163.43
未分配利潤 103,923,006,418.72 95,665,028,936.88
歸屬于母公司所有者權益合計 215,509,243,236.71 192,098,045,637.18
少數股東權益 46,436,409,148.16 43,175,396,443.03
所有者權益合計 261,945,652,384.87 235,273,442,080.21
負債和所有者權益總計 626,967,828,966.14 590,710,298,719.06
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:上海汽車集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 67,827,495,389.40 55,541,206,630.65
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 1,718,890,985.20 2,363,400,812.00
應收賬款 731,432,861.49 823,392,904.40
預付款項 405,336,060.31 313,917,621.52
應收利息 576,510,660.80 442,731,121.17
應收股利 1,201,390,107.96 1,191,890,107.96
其他應收款 1,497,475,977.94 1,309,158,264.18
存貨 3,308,780,458.83 1,963,030,745.72
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,344,688,292.11 2,750,028,980.15
流動資產合計 80,612,000,794.04 66,698,757,187.75
非流動資產：
可供出售金融資產 11,437,453,407.15 10,646,215,752.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 106,590,031,626.21 97,435,336,309.14
投資性房地產 297,802,806.31 300,437,834.77
固定資產 4,721,016,144.94 4,615,196,962.72
在建工程 561,727,689.43 511,542,527.73
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,342,509,937.04 1,357,491,250.40
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產 12,162,584,075.80 12,166,816,125.13
非流動資產合計 137,113,125,686.88 127,033,036,761.89
資產總計 217,725,126,480.92 193,731,793,949.64
流動負債：
短期借款 2,000,000,000.00 500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 16,856,295,581.14 15,855,274,854.57
預收款項 1,287,787,111.05 1,388,133,388.31
應付職工薪酬 2,252,176,116.01 2,526,191,281.11
應交稅費 184,258,664.52 532,019,418.47
應付利息
應付股利
其他應付款 1,766,844,378.76 1,855,010,583.86
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 569,797,570.00 569,797,570.00
其他流動負債
流動負債合計 24,917,159,421.48 23,226,427,096.32
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬 3,753,014,673.56 3,729,383,850.39
專項應付款 822,393,690.72 822,960,091.72
預計負債 1,487,087,505.23 1,342,327,510.96
遞延收益 511,720,842.83 527,301,786.46
遞延所得稅負債 402,317,976.24 402,317,976.24
其他非流動負債
非流動負債合計 6,976,534,688.58 6,824,291,215.77
負債合計 31,893,694,110.06 30,050,718,312.09
所有者權益：
股本 11,683,461,365.00 11,025,566,629.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 65,121,380,720.75 50,924,492,456.98
減：庫存股
其他綜合收益 3,615,505,143.10 2,827,492,771.52
專項儲備
盈余公積 32,254,579,593.08 32,254,579,593.08
未分配利潤 73,156,505,548.93 66,648,944,186.97
所有者權益合計 185,831,432,370.86 163,681,075,637.55
負債和所有者權益總計 217,725,126,480.92 193,731,793,949.64
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：上海汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 196,281,832,220.32 185,156,097,501.33
其中：營業收入 193,168,348,654.99 182,722,880,191.27
利息收入 2,802,817,700.08 2,165,257,541.95
已賺保費
手續費及傭金收入 310,665,865.25 267,959,768.11
二、營業總成本 191,144,911,225.27 179,863,457,638.35
其中：營業成本 167,703,705,106.63 159,735,552,627.88
利息支出 695,741,809.45 495,339,876.65
手續費及傭金支出 40,800,389.51 13,245,579.56
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,858,666,850.06 1,782,302,670.25
銷售費用 12,516,160,536.46 10,544,426,893.01
管理費用 8,101,986,203.48 7,020,851,220.86
財務費用 37,515,639.16 109,910,971.38
資產減值損失 190,334,690.52 161,827,798.76
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 1,862,945.70 13,457,741.48
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 7,592,754,536.86 6,993,785,620.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 7,138,942,960.92 6,388,080,015.47
益
匯兌收益（損失以“－”號填列） 3,960,582.07 4,439,360.68
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 12,735,499,059.68 12,304,322,585.14
加：營業外收入 175,045,001.93 868,950,250.44
其中：非流動資產處置利得 10,654,415.77 281,665,860.62
減：營業外支出 65,866,461.81 36,214,045.11
其中：非流動資產處置損失 30,662,477.64 15,131,357.18
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 12,844,677,599.80 13,137,058,790.47
減：所得稅費用 1,316,914,648.17 1,764,771,792.79
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,527,762,951.63 11,372,286,997.68
歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,261,035,088.91 7,934,740,574.35
少數股東損益 3,266,727,862.72 3,437,546,423.33
六、其他綜合收益的稅后凈額 256,701,763.09 -1,505,806,214.35
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 316,193,574.16 -1,413,447,097.78
額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收 316,193,574.16 -1,413,447,097.78
益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類 -483,464.81 -1,417,490.90
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 503,813,159.41 -1,457,029,755.72
3.持有至到期投資重分類為可供出售金 0.00
融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分 0.00
5.外幣財務報表折算差額 -187,136,120.44 45,000,148.84
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -59,491,811.07 -92,359,116.57
七、綜合收益總額 11,784,464,714.72 9,866,480,783.33
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 8,577,228,663.07 6,521,293,476.57
歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,207,236,051.65 3,345,187,306.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.721 0.720
（二）稀釋每股收益(元/股) 不適用 不適用
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：-1,244,814.88元，上期
被合并方實現的凈利潤為：-1,086,860.01 元。
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：上海汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 12,488,654,759.23 5,189,468,286.98
減：營業成本 10,323,022,675.64 4,493,015,255.02
營業稅金及附加 201,127,757.62 70,449,266.93
銷售費用 1,125,025,007.49 560,426,620.04
管理費用 1,590,742,697.02 1,167,578,801.30
財務費用 -331,747,671.33 -266,520,227.97
資產減值損失 31,523.72
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填 6,899,427,515.78 5,919,162,418.98
列）
其中：對聯營企業和合營企業 6,862,949,600.64 5,840,764,840.11
的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 6,479,880,284.85 5,083,680,990.64
加：營業外收入 27,886,677.02 210,465,512.32
其中：非流動資產處置利得 18,639.48
減：營業外支出 205,599.91 37,767.96
其中：非流動資產處置損失 -63,926.11 37,767.96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號 6,507,561,361.96 5,294,108,735.00
填列）
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6,507,561,361.96 5,294,108,735.00
五、其他綜合收益的稅后凈額 788,012,371.58 -762,287,540.04
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負
債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能
重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他 788,012,371.58 -762,287,540.04
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后
將重分類進損益的其他綜合收益中 -3,225,283.57 49,751,660.46
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值 791,237,655.15 -812,039,200.50
變動損益
3.持有至到期投資重分類為可
供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部
分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 7,295,573,733.54 4,531,821,194.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：上海汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 180,362,431,072.45 181,213,014,543.69
客戶存款和同業存放款項凈增加額 -2,461,746,872.41 335,161,287.17
向中央銀行借款凈增加額 3,140,000,000.00 -5,080,000,000.00
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金 3,888,136,718.57 2,684,954,663.13
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額 302,823,994.02 -1,609,780,000.00
收到的稅費返還 87,913,764.13 357,133,925.28
收到其他與經營活動有關的現金 7,096,712,635.45 3,733,313,894.23
經營活動現金流入小計 192,416,271,312.21 181,633,798,313.50
購買商品、接受勞務支付的現金 151,153,116,460.79 155,547,187,597.05
客戶貸款及墊款凈增加額 11,640,212,607.44 4,649,104,635.55
存放中央銀行和同業款項凈增加額 158,232,799.42 -1,949,226,302.04
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金 806,391,540.39 534,790,662.73
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 8,805,218,641.37 6,123,003,814.60
支付的各項稅費 10,904,615,177.12 11,229,292,828.61
支付其他與經營活動有關的現金 14,023,011,616.29 9,533,441,230.77
經營活動現金流出小計 197,490,798,842.82 185,667,594,467.27
經營活動產生的現金流量凈額 -5,074,527,530.61 -4,033,796,153.77
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 54,334,321,479.84 67,768,734,259.26
取得投資收益收到的現金 501,562,927.54 737,020,327.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 66,929,806.75 77,942,159.85
收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈 61,774,389.36
額
收到其他與投資活動有關的現金 37,736,744.27 228,724,905.27
投資活動現金流入小計 54,940,550,958.40 68,874,196,041.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 4,539,588,832.33 4,275,303,378.14
支付的現金
投資支付的現金 60,388,323,553.45 63,821,595,105.96
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈 1,062,229,846.16
額
支付其他與投資活動有關的現金 840,884,356.48 180,041,357.07
投資活動現金流出小計 66,831,026,588.42 68,276,939,841.17
投資活動產生的現金流量凈額 -11,890,475,630.02 597,256,199.97
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 15,113,992,902.23 4,864,296,418.09
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現 254,492,921.43 4,864,296,418.09
金
取得借款收到的現金 8,406,494,440.07 4,495,792,902.84
發行債券收到的現金 9,751,252,540.75 7,654,962,225.00
收到其他與籌資活動有關的現金 432,909,742.95 599,752,591.36
籌資活動現金流入小計 33,704,649,626.00 17,614,804,137.29
償還債務支付的現金 10,514,614,969.61 3,934,912,422.87
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 588,206,633.34 776,392,639.43
其中：子公司支付給少數股東的股利、利 145,135,301.51 521,073,343.49
潤
支付其他與籌資活動有關的現金 452,406,101.91 410,325,961.44
籌資活動現金流出小計 11,555,227,704.86 5,121,631,023.74
籌資活動產生的現金流量凈額 22,149,421,921.14 12,493,173,113.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -78,066,800.05 -57,206,678.08
五、現金及現金等價物凈增加額 5,106,351,960.46 8,999,426,481.67
加：期初現金及現金等價物余額 94,102,422,789.28 62,142,091,456.06
六、期末現金及現金等價物余額 99,208,774,749.74 71,141,517,937.73
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：上海汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 14,541,537,172.56 6,335,028,339.27
收到的稅費返還 200,000,000.00
收到其他與經營活動有關的現金 420,785,215.51 458,706,173.82
經營活動現金流入小計 14,962,322,388.07 6,993,734,513.09
購買商品、接受勞務支付的現金 13,601,386,296.02 7,095,700,760.26
支付給職工以及為職工支付的現金 1,032,729,976.94 852,922,636.21
支付的各項稅費 799,723,433.80 285,020,514.25
支付其他與經營活動有關的現金 341,946,321.55 365,161,919.27
經營活動現金流出小計 15,775,786,028.31 8,598,805,829.99
經營活動產生的現金流量凈額 -813,463,640.24 -1,605,071,316.90
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 1,080,000,000.00 700,000,000.00
取得投資收益收到的現金 26,977,915.14 122,953,828.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 1,106,977,915.14 822,953,828.20
購建固定資產、無形資產和其他長期資 514,384,065.87 493,549,266.28
產支付的現金
投資支付的現金 3,844,971,000.00 4,940,529,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 4,359,355,065.87 5,434,078,266.28
投資活動產生的現金流量凈額 -3,252,377,150.73 -4,611,124,438.08
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 14,859,499,980.80
取得借款收到的現金 1,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 16,359,499,980.80
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,966,354.17
支付其他與籌資活動有關的現金 4,943,396.23
籌資活動現金流出小計 8,909,750.40
籌資活動產生的現金流量凈額 16,350,590,230.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,539,319.32 -1,366,049.01
五、現金及現金等價物凈增加額 12,286,288,758.75 -6,217,561,803.99
加：期初現金及現金等價物余額 55,541,206,630.65 53,896,855,196.85
六、期末現金及現金等價物余額 67,827,495,389.40 47,679,293,392.86
法定代表人：陳虹 主管會計工作負責人：衛勇 會計機構負責人：顧曉瓊
4.2審計報告
□適用√不適用
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