600482:中國動力2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2017-061
中國船舶重工集團動力股份有限公司2017年半年度
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
A、2013年度非公開發行募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2013]317號
文核準，風帆股份有限公司（曾用名）（以下簡稱“風帆公司”）于2013年9月向
不超過10名特定對象非公開發行普通股（A股）股票7,038萬股（每股面值1元），
發行價格為每股8.70元，共募集資金人民幣61,230.60萬元，扣除承銷費用、保
薦費及其他費用合計 1,748.00 萬元。公司本次實際募集資金凈額為人民幣
59,482.60萬元，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，已由其出具信會計
師報字[2013]第711002號《驗資報告》。
B、2016年度非公開發行募集資金基本情況
經中國證監會證監許可[2016]850 號文核準，中國船舶重工集團動力股份有
限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月向6名特定對象非公開發行普通股（A
股）股票452,425,268股（每股面值1元），發行價格為每股29.80元，共募集資
金人民幣1,348,227.30萬元，扣除承銷費用、保薦費及其他費用合計10,175.33萬
元，募集資金凈額為1,338,051.97萬元。2016年6月23日，上述認購款項劃轉
至上市公司指定的驗資專戶內，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《中
國船舶重工集團動力股份有限公司驗資報告》（信會師報字【2016】第 711787
號）。
（二）募集資金使用和結余情況
A、2013年度非公開發行募集資金使用和結余情況
截至2017年6月30日，風帆公司累計使用募集資金專戶資金合計59,207.49
萬元，其中使用閑置募集資金臨時補充流動資金 14,000.00萬元，募集資金賬戶
結余387.14萬元，其中利息收入69.32萬元（已扣除手續費0.21萬元）。
B、2016年度非公開發行募集資金使用和結余情況。
截至2017年6月30日，公司（含子公司）累計使用募集資金合計326,139.22
萬元，其中永久補充流動資金 108,293.54萬元，使用閑置募集資金臨時補充流
動資金158,977.00萬元，募集資金賬戶（含子公司）結余1,028,996.28萬元，其
中理財收入13,559.94萬元，利息收入402.61萬元（已扣除手續費1.12萬元）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范公司募集資金的管理，保護中小投資者的權益，根據《上海證券交易
所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》
等法律法規要求及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，公司對募集資金
實行專戶存儲。
A、2013年度非公開發行募集資金管理情況
2013年10月，風帆公司與保薦機構金元證券股份有限公司、募集資金專戶
所在銀行中信銀行保定支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，共同對募集資金
的存儲和使用進行監管。該協議規定的履行不存在問題。
B、2016年度非公開發行募集資金管理情況
2016年7月，公司與獨立財務顧問及主承銷商中信證券股份有限公司、中信
銀行股份有限公司北京福碼大廈支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
共同對募集資金的存儲和使用進行監管。該協議規定的履行不存在問題。
2016年12月，公司和公司下屬子公司與獨立財務顧問中信證券股份有限公
司、中信銀行北京福碼大廈支行或中信銀行保定分行或中國進出口銀行共同簽訂
《募集資金四方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管。該協議規
定的履行不存在問題。
公司使用上述募集資金時，嚴格按照公司財務管理制度履行資金使用審批手
續。涉及每一筆募集資金的支出均須由有關部門提出資金使用計劃，按流轉程序
逐級審批，經公司有關負責人簽字批準后，由出納予以付款。
（二）募集資金專戶存儲情況
A、2013年度非公開發行募集資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日，風帆公司募集資金賬戶余額為3,871,412.10元。
序號 開戶行 賬號 存款類型 金額（元）
1 中信銀行保定支行 7245110182100015436 活期 3,871,412.10
合計 3,871,412.10
B、2016年度非公開發行募集資金專戶存儲情況
（1）中國動力募集資金賬戶
截至2017年6月30日，公司募集資金賬戶余額為9,338,258,375.61元。與
募集資金凈額減去已使用的募投項目金額及補充流動資金金額后數額一致。
序號 開戶行 賬號 存款類型 金額（元）
811070101280049
1 中信銀行北京福碼大廈支行 活期 1,338,258,375.61
7447
2 中信銀行北京福碼大廈支行 七天通知存款 3,000,000,000.00
3 中信銀行北京福碼大廈支行 結構性存款 5,000,000,000.00.
合計 9,338,258,375.61
（2）子公司募集資金賬戶
截至2017年6月30日，公司募集資金賬戶余額為951,704,407.63元。與募
集資金凈額減去已使用的募投項目金額及補充流動資金金額后數額一致。
序 存款
公司名稱 開戶行 賬號 金額（元）
號 類型
武漢長海電力推進和 中國進出口
1 1360000100001058784 活期 65,615,988.44
化學電源有限公司 銀行
武漢海王核能裝備工 中國進出口
2 1360000100001058385 活期 171,556,010.55
程有限公司 銀行
河南柴油機重工有限 中國進出口
3 1360000100001058536 活期 60,230,966.81
責任公司 銀行
武漢船用機械有限責 中國進出口
4 1360000100001058412 活期 0
任公司 銀行
宜昌船舶柴油機有限 中國進出口
5 1360000100001058137 活期 129,765,123.72
公司 銀行
中信銀行股
哈爾濱廣瀚動力技術 份有限公司 143,167,038.59
6 8110701013100865106 活期
發展有限公司 北京福碼大
廈支行
中信銀行股
上海齊耀重工有限公 份有限公司
7 8110701013700865108 活期 25,702,065.68
司 北京福碼大
廈支行
中信銀行股
上海中船重工船舶推 份有限公司
8 8110701012600865119 活期 57,348,435.38
進設備有限公司 北京福碼大
廈支行
中信銀行股
份有限公司
9 風帆有限責任公司 8110701013000864846 活期 298,318,778.46
北京福碼大
廈支行
合計 951,704,407.63
三、本年度募集資金的實際使用情況
A、2013年度非公開發行股票募集資金
1、募集資金使用情況
（1）募集資金投資項目募集資金撥付和使用情況
公司于2016年4月20日、5月12日通過第五屆董事會第二十二次會議及
2015年年度股東大會審核通過《風帆股份有限公司關于將現有業務相關資產及負
債劃轉至全資子公司的議案》。依據該劃轉方案，原風帆股份有限公司業務相關
資產及負債將按截至基準日2015年12月31日經審計的賬面凈值劃轉至公司全
資子公司風帆有限責任公司。相應原風帆股份有限公司的募集資金項目劃轉至子
公司風帆有限責任公司。
截至2017年6月30日，公司累計使用募集資金專戶資金合計59,207.49萬
元，其中使用閑置募集資金臨時補充流動資金14,000.00萬元。
公司2017上半年募集資金投入總額為191.59萬元，其中，年產500萬只高
性能密封型免維護鉛酸蓄電池項目建設項目投入191.59萬元。
（2）募集資金專戶余額情況
截止2017年6月30日，公司募集資金賬戶余額為344.43萬元，其中含利息
收入69.31萬元。
2、募投項目先期投入及置換情況
在募集資金到位之前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司已于前期利
用自籌資金先行投入募集資金投資項目。截至2013年9月30日，公司以自籌資
金預先投入的年產 500 萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池項目建設項目
273,735,444.72 元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）為此出具了信會計師報
字[2013]第711014號《關于風帆股份有限公司以自籌資金預先投入募集項目的鑒
證報告》。2013年10月21日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了
《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。公司
已于2013年10月完成此次資金置換工作。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
（1）為了提高募集資金使用效率，公司第五屆董事會第五次會議審議通過
以閑置募集資金臨時補充流動資金議案。根據中國證監會及上海證券交易所上市
公司募集資金管理有關規定，依據公司 2013年度經營計劃和募集資金投資項目
的資金使用計劃，公司于2013年10月使用24,000萬元閑置募集資金臨時補充流
動資金，使用期限不超過12個月。2014年10月，公司已將上述用于暫時補充流
動資金的款項全部歸還至其募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了保
薦機構和保薦代表人。
（2）為滿足生產經營需要，緩解流動資金需求壓力，提高募集資金使用效
率，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過繼續以閑置募集資金臨時補充流動
資金議案。根據中國證監會及上海證券交易所上市公司募集資金管理有關規定，
依據公司2014年度經營計劃和募集資金投資項目的資金使用計劃，公司于2014
年10月使用13,000萬元暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過
12個月。2015年10月，公司已將上述用于暫時補充流動資金的款項全部歸還至
其募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。
（3）考慮到公司募集資金投資項目在實施過程中存在一定的周期，為提高
募集資金使用的效率，減少財務費用，降低經營成本，同時在確保募集資金項目
建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司第五屆董事會十
八次會議審議通過使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金，總額不超過人
民幣14,000萬元，使用期限不超過12個月。公司已將上述用于暫時補充流動資
金的款項全部歸還至其募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了保薦機
構和保薦代表人。
（4）為滿足生產經營需要，緩解流動資金需求壓力，提高募集資金使用效
率，公司第六屆董事會第四次會議通過繼續以閑置募集資金臨時補充流動資金議
案。根據中國證監會及上海證券交易所上市公司募集資金管理有關規定，依據風
帆有限責任公司 2016年度經營計劃和募集資金投資項目的資金使用計劃，公司
于2016年12月使用14,000萬元暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期
限不超過12個月。
B、2016年度非公開發行股票募集資金
1、募集資金使用情況
（1）募集資金投資項目募集資金拔付情況和使用和結余情況
按照公司募集資金使用計劃，募集資金主要用于汽車用動力電源研發中心建
設等16項募投項目、收購淄博火炬能源有限責任公司100%股權和補充流動資金。
截至2017年6月30日止，募集資金使用情況：截至 2017年6月30日止，
本公司向下屬子公司撥付募集資金投資項目建設資金179,363.00萬元, 其中已用
于募投項目建設資金 8,667.49 萬元；補充公司及下屬子公司流動資金金額
108,293.54萬元(包括向子公司增資95,830.00萬元)；向中國船舶重工集團支付淄
博火炬能源有限責任公司100%股權收購款 47,079.08 萬元。
公司2017上半年募集資金使用總額為10,167.49萬元，其中募投項目建設投
入資金8,667.49萬元，補充公司及下屬子公司流動資金1,500萬元。具體募投項
目投入明細請見附表。
（2）募集資金專戶余額情況
截至2017年6月30日止，本公司募集資金專戶余額1,028,996.28萬元（含
募集資金理財收益13,559.94萬元、銀行存款利息金額5,625.69萬元，已扣除手
續費1.12萬元）。
2、募投項目先期投入及置換情況
在本次募集資金到位之前，為保障本次募集資金投資項目順利進行，公司已
于前期利用自籌資金先行投入募集資金投資項目。截至2016年12月01日，公
司以自籌資金預先投入如下表：
項目名稱 以自籌資金預先投入募集資金投資項
目金額（萬元）
年產400萬只動力型鋰離子電池生產線建設項目 129.72
海工及艦船綜合電力發配電系統及汽輪輔機總裝總調 22.40
及核心零部件加工建設項目
船舶動力配套件生產及軍民融合產業化能力建設項目 17.74
船用化學電源生產能力提升建設項目 2,917.80
智能制造建設項目 34.45
合計 3,122.11
2016年12月22日，公司召開的第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關
于用募集資金置換預先投入的自籌資金的的議案》。截至2016年12月01日，
公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金3,122.11萬元。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
（1）2017年2月27日公司召開第六屆董事會第七次會議審議通過，在不影
響投資項目建設需要的前提下，公司下屬子公司以用于募投項目建設用資金
215,883.00萬元的50%為上限，臨時補充相應子公司的流動資金，即廣瀚動力不
超過14,300.00萬元、上海推進不超過6,000.00萬元、齊耀重工不超過2,974.50
萬元、長海電推不超過14,000.00萬元、海王核能不超過10,050.00萬元、宜昌船
柴不超過6,000.00萬元、河柴重工不超過6,650.00萬元、武漢船機不超過18,260
萬元、風帆公司不超過29,707.00萬元，總計不超過107,941.50萬元。臨時補充
流動資金期限為12個月，使用期限自董事會審議通過之日起。截至 2017年6月
30日止，已臨時補充流動資金75,927.00萬元。
（2）公司于2017年5月23日召開第六屆董事會第十一次會議，會議審議
通過了《關于臨時補充公司及下屬子公司流動資金的議案》。根據公司及下屬子
公司實際經營情況及募集資金投資建設項目進展情況，為一步提高募集資金使用
效率，維護全體股東利益，公司決定用部分閑置募集資金臨時補充公司及下屬子
公司流動資金，總額不超過人民幣83,050萬元，使用期限為自董事會審議通過日
起不超過12個月。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在募集資金投向變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、
準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
特此公告。
中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會
二�一七年八月十二日
2013年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 59,482.60 本年度投入募集資金總額 148.66
變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額比例 0 45,164.56
調
已變更 整 截至期末累 截至期末
承諾投資項 項目，含 募集資金后 截至期末承 本年度 截至期末 計投入金額 投入進度 項目達到預 本年度 是否達 項目可行性是否發
目 部分變 承諾投資投 諾投入金額 投入金 累計投入 與承諾投入 （%）(4) 定可使用狀 實現的 到預計 生重大變化
更（如 總額 資 (1) 額 金額(2) 金額的差額 ＝(2)/(1) 態日期 效益 效益
有） 總 (3)＝(2)-(1)
額
年產500萬 體現在
只高性能密 公司整
封型免維護 ― 56,000 ― 56,000 191.59 42009.19 -13,990.81 75.02 2014-12-31 體效益 是 否
鉛酸蓄電池 之中
項目
年產400萬 體現在
只AGM電 ― 3,482.60― 3,482.60 3,198.30 -284.30 91.84 2016-12-31 公司整 是 否
池項目 體效益
之中
合計 ― 59,482.60― 59,482.60 191.59 45,207.49 -14,275.11 ― ― ― ― ―
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 2013年10月21日，公司召開的第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入
募集資金投資項目的自籌資金的議案》。公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金
273,735,444.72元。
公司于2014年10月24日使用13,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，上
述事項經第五屆董事會第十二次會議審議通過。2015年10月21日，公司已將上述用于暫時補充流動資金
的款項全部歸還至其募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司于2015年10月27日使用14,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，上
述事項經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過。公司已將上述用于暫時補充流動資金的款項全部歸還
至其募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。
公司于2016年12月5日使用14,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限不超過12個月，上述
事項經第六屆董事會第四次會議審議通過。
募集資金結余的金額及形成原因 項目尚未實施完畢，募集資金存放在募集資金專戶
募集資金其他使用情況 不適用
注：1、本次募集資金凈額為人民幣59,482.60萬元，扣除“年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池項目”擬使用募集資金56,000萬元；可用于“年
產400萬只AGM電池項目”的募集資金總額為3,482.60萬元，該項目原計劃利用募集資金金額為50,000萬元。
2、截止報告期末，年產500萬只高性能密封型免維護鉛酸蓄電池項目已完成建設項目，達到了預計的生產能力，該項目還需按照合同支付尾款。
2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 1,338,051.97 本年度投入募集資金總額 10,167.49
變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 167,162.22
變更用途的募集資金總額比例 0
調 本
已變更 整 截至期 年
項目， 后 截至期末累 截至期末累計投 末投入 項目達到預度 是否達 項目可行性
承諾投資項 含部分 募集資金承諾投 截至期末承諾 本年度投入 計投入金額 入金額與承諾投 進度 定可使用狀實 到預計 是否發生重
目 變更 投資總額 資 投入金額(1) 金額 (2) 入金額的差額 （%） 態日期 現 效益 大變化
（如 總 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 的
有） 額 (2)/(1) 效
益
汽車用動力
電源研發中 62,000.00 21,000.00 -21,000.00 0% 否
心建設項目
年產400萬
只動力型鋰
離子電池生 50,000.00 21,755.00 46.22 175.94 -21,579.06 0.81% 2020.12.31 否
產線建設項
目
年產200萬
千伏安時工 44,500.00 14,225.00 -14,225.00 0% 2022.12.31 否
業（儲能）
用蓄電池生
產線建設項
新建年
45000噸鉛
酸蓄電池殼 27,500.00 14,329.00 -14,329.00 0% 2020.12.31 否
體注塑加工
生產線建設
項目
艦船與工業
用40MW 52,000.00 423 -423.00 0% 否
燃氣輪機研
發項目
工業高端及
艦船特種大
功率傳動裝 45,000.00 13,872.00 2.68 2.68 -13,869.32 0.01% 2020.12.31 否
置制造條件
建設項目
艦船及工業
用蒸汽動力 55,000.00 16,703.00 10.20 10.20 -16,692.80 0.06% 2020.12.31 否
裝置產業化
建設項目
高端蒸汽動
力裝置驗證 40,000.00 20,000.00 -20,000.00 0% 否
能力提升建
設項目
海工及艦船
綜合電力發
配電系統及
汽輪輔機總 92,000.00 27,747.00 277.00 299.40 -27,447.60 1.08% 2020.12.31 否
裝總調及核
心零部件加
工建設項目
船舶動力配
套件生產及
軍民融合產 135,000.00 41,137.00 489.78 507.52 -40,629.48 1.23% 2020.12.31 否
業化能力建
設項目
船用綜合電
力推進試制 93,000.00 31,000.00 89.67 89.67 -30,910.33 0.29% 2022.12.31 否
能力提升建
設項目
船用化學電
源生產能力 90,000.00 26,120.00 7,382.97 10,300.77 -15,819.23 39.44% 2021.12.31 否
提升建設項
目
燃氣輪機關
鍵部件試制 95,000.00 36,918.00 -36,918.00 0% 2020.12.31 否
及生產能力
建設項目
核電關鍵設
備及配套生
產線能力改 75,400.00 24,457.00 9.00 9.00 -24,448.00 0.04% 2021.12.31 否
造升級建設
項目
智能制造建
設項目 22,000.00 6,121.00 34.45 -6,086.55 0.56% 2020.12.31 否
船用低速機
關重件配套
及售后服務 30,000.00 12,210 359.97 359.97 -11,850.03 2.95% 2020.12 否
保障能力建
設（宜昌船
柴）
支付淄博火
炬能源有限 47,079.08 47,079.08 47,079.08 100 已完成 否
責任公司
100%股權
補充上市公
司及標的資 292,748.22 292,748.22 1,500 108,293.54 -184,454.68 不適用 否
產的流動資
金
合計 1,348,227.30 667,844.30 10,167.49 167,162.22 -500,682.08
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 因為本次重大資產重組暨配套融資實際完成時間較原定計劃延遲，為慎重起見，公司將募集資金建設
項目撥付計劃時間適當延后，與項目可行性研究報告計劃進度有一定差異。
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
2016年12月22日，經第六屆董事會第五次會議審議通過，公司以募集資金3,122.11萬元置換預先投
募集資金投資項目先期投入及置換情況 入的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）就前期投入募集資金項目進行核驗，并于出具了
《中國船舶重工集團動力股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字【2016】第712085
號）。
（1）2017年2月27日公司召開第六屆董事會第七次會議審議通過，在不影響投資項目建設需要的前
提下，公司下屬子公司以用于募投項目建設用資金215,883.00萬元的50%為上限，臨時補充相應子公
司的流動資金，即廣瀚動力不超過14,300.00萬元、上海推進不超過6,000.00萬元、齊耀重工不超過
2,974.50萬元、長海電推不超過14,000.00萬元、海王核能不超過 10,050.00萬元、宜昌船柴不超過
6,000.00萬元、河柴重工不超過6,650.00萬元、武漢船機不超過18,260萬元、風帆公司不超過29,707.00
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 萬元，總計不超過107,941.50萬元。臨時補充流動資金期限為12個月，使用期限自董事會審議通過之
日起。截至2017年6月30日止，已臨時補充流動資金75,927.00萬元。（2）公司于2017年5月23
日召開第六屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于臨時補充公司及下屬子公司流動資金的議
案》。根據公司及下屬子公司實際經營情況及募集資金投資建設項目進展情況，為一步提高募集資金
使用效率，維護全體股東利益，公司決定用部分閑置募集資金臨時補充公司及下屬子公司流動資金，
總額不超過人民幣83,050萬元，使用期限為自董事會審議通過日起不超過12個月。
募集資金結余的金額及形成原因 不適用
1、截至報告期末，公司使用暫時閑置募集資金800,000.00萬元進行現金管理，累計到賬收益13,559.94
萬元。具體請參見公司披露于上海證券交易所的《中國動力關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理
募集資金其他使用情況 的公告》（2016-064）、《中國動力關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的進展公告》（2016-101）、
《中國動力關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2017-008）、《中國
動力關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期收回公告》（公告編號：2017-035）、《中國動力
關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2017-036）；2、2016年12月29
日，公司按照重組方案分別向募集資金建設項目實施主體風帆有限、宜昌船柴、齊耀重工、武漢長海、
海王核能、河柴重工、廣瀚動力、上海推進撥付募集資金合計179,363.00萬元。
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