振華科技:2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2017-74
中國振華（集團）科技股份有限公司
2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017
年8月25日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《2017年
半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《上市公司規范運作指
引》及中國證監會《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》，現將本公司2017年半年度募集資金存放與使
用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準中國振華（集團）科技股
份有限公司非公開發行股票的批復》證監許可[2014]136號核準，公司
于2014年3月實施非公開發行股票方案，向八名特定對象發行了人民
幣普通股111,222,218股，發行價格為9.06元/股，募集資金總額為
1,007,673,295.08元，扣除保薦費等各項發行費用24,906,671.43元，實際
募集資金凈額人民幣982,766,623.65元，其中募集資金凈額中現金部分
為624,973,323.65元。公司控股股東中國振華電子集團有限公司以貴州
振華紅云電子有限公司100%股權、中國振華電子集團新天動力有限公
-3-
司100%股權、貴州振華華聯電子有限公司100%股權、貴州振華群英
電器有限公司100%股權（以下簡稱四家公司股權）評估值共計
357,793,300.00元以及6,267,796.64元現金參與本次認購，其余七名特定
對象為現金認購。上述募集資金現金已于2014年3月5日到賬，并經
大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證出具的大信驗字[2014]第
1-00016號《驗資報告》確認。2014年3月11日，四家公司股權在貴
州省工商行政管理局辦理了過戶手續，貴州振華群英電器有限公司等
四家公司成為本公司的全資子公司。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公
司法》、《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關
法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，結合公司實際情況，制
定了《中國振華（集團）科技股份有限公司募集資金管理制度》。根
據該《制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金
的管理和使用以及對其使用情況進行監督，募集資金項目資金的支出，
均先由資金使用單位提出資金使用計劃，經公司發展部審核并報分管
領導簽字后，根據公司資金審批權限報總會計師、總經理或董事長審
批后方可支付。公司財務部對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記
錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。公司監察審計部
至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向審計委
-4-
員會報告檢查結果。
（二）募集資金監管協議
經公司董事會批準，公司于2014年3月6日與中信建投證券股份有限
公司和中國建設銀行股份有限公司貴陽城北支行（以下簡稱“建行城
北支行”）簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和
義務，開設了募集資金專項賬戶。
由于本次募集資金投資項目實施主體為本公司的控股子公司中國
振華（集團）新云電子元器件有限責任公司（國營第四三二六廠）（以
下簡稱“振華新云”）、中國振華集團云科電子有限公司（以下簡稱
“振華云科”）、深圳振華富電子有限公司（以下簡稱“振華富”）、
東莞市振華新能源科技有限公司（以下簡稱“振華新能源”）四戶企
業，為規范募集資金的管理與使用，公司與振華新云、建行城北支行
以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》；
與振華云科、建行城北支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募
集資金三方監管協議》；與振華富、中國工商銀行股份有限公司深圳
分行龍華支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方
監管協議》；與振華新能源、招商銀行股份有限公司東莞分行鳳崗支
行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，
并分別開設了募集資金專項賬戶。
（三）募集資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
賬戶 賬號 金額 存儲方式
-5-
中國建設銀行股份有限公司貴陽城 520015237360590 16,771,989.42 活期
北支行 73388
中國建設銀行股份有限公司貴陽城 520015237360525 14,101,279.79 活期
北支行 01949
中國建設銀行股份有限公司貴陽城 520015237360525 3,471,736.31 活期
北支行 01932
招商銀行股份有限公司東莞分行鳳 769903450510282 1,930.23 活期
崗支行
中國工商銀行股份有限公司深圳分 400002662920204 3,236,459.47 活期
行龍華支行 649
合計 ―― 37,583,395.22 ――
報告期，公司嚴格按照《募集資金管理制度》、《募集資金監管
協議》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進行有效的監督和管
理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候，
嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，隨時接受
保薦代表的監督。
三、2017年半年度募集資金實際使用情況
截止2017年6月30日，公司募集資金投資項目已累計使用募集資金
602,465,667.03元，購買保本型銀行理財產品取得理財收益9,553,726.04
元，扣除手續費后累計利息收入凈額5,522,007.64元，募集資金余額為
37,583,395.22元，與募集資金賬戶期末余額一致。
（一）截止2017年6月30日，募集資金投資募投項目60,246萬元，詳
細情況見附件。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
為使募集資金投資項目能夠盡快實施并產生效益，為股東帶來最
大的回報，公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集
-6-
資金投資項目的建設。募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股
票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途
的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。2014年4月23日，公司
第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已
投入募投項目的自籌資金的議案》，將經大信會計師事務所（特殊普
通合伙）出具的《中國振華（集團）科技股份有限公司以募集資金置
換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》中所列示的自籌資金
預先投入募集項目的資金進行置換，共計人民幣89,956,536.77元，具體
情況如下：
項目名稱 自籌資金預先投入金額
疊層片式電感器產能提升技術改造項目 3,965,996.48
有機及底面電極片式鉭電容器生產線建設項目 19,745,107.92
片式薄膜電阻生產線建設項目 3,883,860.00
鋰離子動力電池生產線擴產項目 62,361,572.37
合 計 89,956,536.77
（三）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品情況
為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》
和公司《募集資金管理制度》的相關規定， 2014年4月23日，公司第六
屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買
理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集
資金使用的前提下，使用不超過人民幣25,000萬元的暫時閑置募集資金
購買短期（不超過一年）低風險保本型銀行理財產品。
-7-
截止本報告出具日，公司利用本次非公開發行股票部分閑置募集
資金購買銀行保本型理財產品已到期并全部收回，理財及獲利情況下
下表：
單位：人民幣萬元
報告期 預期
理財產品名稱 產品類型 購買金 購買日 到期日 末理財 年化 獲得
額 產品余 收益 收益
額 率
中國建設銀行貴州
省分2014年第87期 保本浮動 15,000.00 2014/5/ 2014/6/ - 4.40% 79.56
“�x元”保本型理 收益型 7 20
財產品
交通銀行“蘊通財 保證收益 2014/5/ 2014/6/
富.日增利”集合理型 10,000.00 9 23 - 4.60% 56.71
財計劃
交通銀行“蘊通財 保證收益 10,000.00 2014/6/ 2014/9/ - 4.90% 120.82
富.日增利”90天 型 27 25
招商銀行結構性存 保證收益 15,000.00 2014/7/ 2014/12 - 5.10% 377.26
款 型 3 /30
交通銀行“蘊通財 保本浮動 2014/9/ 2014/10
富?日增利S款集合 收益型 10,000.00 29 /8 - 2.70% 6.66
理財計劃”
交通銀行“蘊通財 保證收益 10,000.00 2014/10 2014/12 - 4.61% 102.3
富.日增利” 型 /9 /29
中國建設銀行貴州
省分行“�x元”保 保本收益 15,000.00 2015/1/ 2015/4/ 4.30% 159.04
本型人民幣2015年型 16 16
第31期理財產品
招商銀行結構性存 保本收益 5,000.00 2015/1/ 2015/4/ 4.30% 53.01
款 型 16 16
合計 90,000.00 - 955.36
(四)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
1.2014年4月25日，為降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，
公司使用非公開發行股票所募集的補充營運資金1.5億元歸還公司用于
主營業務的銀行貸款1.44億元。
-8-
2.2015年4月23日，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，2015年4月
28日，公司將1.5億元的閑置募集資金暫時用于補充生產經營活動所需
的流動資金，使用期限自2015年4月23日起不超過12個月。2016年4月8
日，該部分資金已全部歸還入賬。
3.2016年4月9日，中國振華（集團）科技股份有限公司召開第七屆
董事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金的議案》，2016年4月20日，公司將9,000萬元閑置募集資
金暫時用于補充生產經營所需的流動資金，使用期限自2016年4月9日起
不超過12個月。2017年1月19日、2017年2月24日分別歸還該部分資金的
3,000.00萬元和6,000.00萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期，公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況，不存在
募集資金投資項目對外轉讓或者置換的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、
準確、完整披露的情況。
六、公司獨立董事對公司2017年半年度募集資金存放與實際使用
情況所發表的獨立意見
公司獨立董事就公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況
發表了獨立意見，意見認為：公司2017年半年度對募集資金的管理和
使用符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規則》、
-9-
《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及中國證監會《上市公司
監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《中
國振華（集團）科技股份有限公司募集資金管理制度》的有關規定，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違
規使用募集資金的情形。
附件：募集資金使用情況對照表
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司董事會
2017年8月28日
-10-
附件：
募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
募集資金總額 62,497 報告期投入募集資金總額 10,051
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 60,246
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已 募集資金 報告期 截至期 截至期末 報告期 是否 項目可行
承諾投資項目和超募資金投向 變更項 承諾投資 調整后投 投入金 末累計 投資進度 項目達到預定可 實現的 達到 性是否發
目（含部 總額 資總額（1）額 投入金 （%）（3） 使用狀態日期 效益 預計 生重大變
分變更） 額（2） =（2）/（1） 效益 化
疊層片式電感器產能提升技術改造項目 否 12,268 12,268 986 11,952 97.42% 2017年4月30日 534否 否
有機及底面電極片式鉭電容器生產線建設項目 否 19,773 19,773 6,061 15,689 79.34% 2017年7月31日 1,127否 否
片式薄膜電阻生產線建設項目 否 8,965 8,965 2,429 8,622 96.18% 2017年6月30日 1,384否 否
鋰離子動力電池生產線擴產項目 否 8,982 8,982 8,983 100.00% 2015年6月30日 -484否 否
補充營運資金 否 15,000 15,000 575 15,000 100.00% 2014年6月30日 是 否
合計 - 64,988 64,988 10,051 60,246 92.70% - 2,561- -
1.疊層片式電感器產能提升技術改造項目
由于振華科技在珠三角地區產業布局調整，振華富實施的疊層片式電感器產能提升技術改造項目建設地點由深圳龍
華變更到東莞產業園（詳見2016年12月23日《證券時報》及巨潮資訊網相關公告），因此新廠房的建設裝修和生
產線的搬遷造成項目實施進度的延后，預計項目達到可使用狀態日期為2017年4月30日。
2.有機及底面電極片式鉭電容器生產線建設項目
一是由于目標市場形勢發生變化，振華新云對有機及地面電極片式鉭電容器生產線建設項目的產品結構進行了內部
調整，使得項目建設延期；二是為提高生產效益，振華新云覺得將部分生產線建設地點進行變更，因此新廠房的建
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 設裝修和生產線的搭建造成項目實施進度的延后，預計項目達到可使用狀態日期為2017年7月31日。
3.片式薄膜電阻生產線建設項目
為加強質量管控和降低生產成本，振華云科考慮徹底實現軍品、民品的生產線分開，對片式薄膜電阻生產線建設項
目的部分生產線建設地點進行調整，因此涉及廠房的二次裝修和設備搬遷安裝等事宜，造成項目建設進度延遲，預
計項目達到可使用狀態日期為2017年6月30日。
4.鋰離子動力電池生產線擴產項目報告期實現項目效益為-484萬元，該項目報告期未達效的主要原因是國家對新能
源汽車行業騙補行為進行檢查，新的補貼政策在2016年12月30日才發布，該項目2017年產品訂單仍未完全恢復，
產品產能未能有效釋放。
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
-11-
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
本次變動募集資金投資項目實施地點的項目：
1、“疊層片式電感器產能提升技術改造項目”，實施主體是深圳振華富電子有限公司，項目實施地點由廣東省深圳
市龍華新區振華工業園變更為廣東省東莞市虎門鎮富馬路1號振華科技新型電子元器件及新能源東莞產業基地園
區內。詳見2016年12月23日《證券時報》及巨潮資訊網相關公告。
2、“有機及底面電極片式鉭電容器生產線建設項目”，實施主體是中國振華（集團）新云電子元器件有限責任公司
募集資金投資項目實施地點變更情況 （國營第四三二六廠），項目實施地點由貴州省貴陽市國家高新技術開發區片式元件產業園區（貴陽市新添大道北
段232號）變更為貴州省貴陽市國家高新技術開發區片式元件產業園區（貴陽市新添大道北段232號）和江蘇省揚
州市邗江區高蜀北路68號。詳見2017年4月6日《證券時報》及巨潮資訊網相關公告。
3、“片式薄膜電阻生產線建設項目”，實施主體是中國振華集團云科電子有限公司，項目實施地點由貴州省貴陽市
烏當高新區變更為貴州省貴陽市烏當高新區和廣東省東莞市虎門鎮富馬路1號。詳見2017年4月6日《證券時報》
及巨潮資訊網相關公告。
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見三、（二）
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見三、（四）
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 在銀行開立的監管專戶存放
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
-12-
相關閱讀：
驗證碼：
