600549:廈門鎢業2017年第三季度報告
公司代碼：600549 公司簡稱：廈門鎢業
廈門鎢業股份有限公司
2017 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......6
四、 附錄......9
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人黃長庚、主管會計工作負責人許火耀及會計機構負責人（會計主管人員）林浩保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89 17.31
歸屬于上市公司 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90 5.79
股東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
（1-9月） （1-9月）
經營活動產生的 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20
現金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減
（1-9月） （1-9月） （%）
營業收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73
歸屬于上市公司 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 516,046,923.00 91,003,127.70 467.07
股東的扣除非經
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產 8.75 2.31 增加6.44個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
稀釋每股收益 0.54 0.14 285.71
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明
（7－9月） （1-9月）
非流動資產處置損益 -5,382,631.53 -12,883,277.73
計入當期損益的政府 34,791,519.93 107,755,802.72
補助，但與公司正常經
營業務密切相關，符合
國家政策規定、按照一
定標準定額或定量持
續享受的政府補助除
外
除上述各項之外的其 -1,203,891.59 1,503,184.37
他營業外收入和支出
少數股東權益影響額 -3,421,596.07 -10,173,351.09
（稅后）
所得稅影響額 -3,838,408.51 -14,698,307.12
合計 20,944,992.23 71,504,051.15
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 89,765
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數 持有有限售 質押或凍結情況
（全稱） 量 比例(%) 條件股份數 股份狀態 數量 股東性質
量
福建省稀有稀 346,602,06 31.90 65,000,000 國有法人
土（集團）有 3 無
限公司
五礦有色金屬 93,793,595 8.63 國有法人
股份有限公 無
司
日本聯合材料 83,073,500 7.65 無 境外法人
株式會社、
前海開源基金 32,500,000 2.99 32,500,000 其他
－浦發銀行－
前海開源凱石 無
定向增發1號
資產管理計
劃、
福建省投資開 26,000,000 2.39 26,000,000 國有法人
發集團有限責 無
任公司
上海理順投資 26,000,000 2.39 26,000,000 26,000,000 其他
管理合伙企業 質押
（有限合伙）
陳國鷹 19,500,000 1.79 19,500,000 無 境內自然
人
南京高科股份 19,450,776 1.79 13,000,000 無 國有法人
有限公司
上海核威投資 16,328,000 1.50 無 國有法人
有限公司
中央匯金資產 13,677,200 1.26 國有法人
管理有限責任 無
公司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數 股份種類及數量
量 種類 數量
福建省稀有稀土（集團）有 281,602,063 人民幣普通股 281,602,063
限公司
五礦有色金屬股份有限公 93,793,595 人民幣普通股 93,793,595
司
日本聯合材料株式會社 83,073,500 人民幣普通股 83,073,500
上海核威投資有限公司 16,328,000 人民幣普通股 16,328,000
中央匯金資產管理有限責 13,677,200 人民幣普通股 13,677,200
任公司
南京高科股份有限公司 6,450,776 人民幣普通股 6,450,776
全國社?；鹚牧阋唤M 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000
合
中國工商銀行－南方成份 5,100,000 5,100,000
精選股票型證券投資基 人民幣普通股
金
全國社保基金四一二組 4,660,700 人民幣普通股 4,660,700
合
香港中央結算有限公司 4,502,086 人民幣普通股 4,502,086
上述股東關聯關系或一致
行動的說明
備注：公司七屆十五次董事會、2016年度股東大會分別于2017年4月7日、2017年6月13日審
議通過了《公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》，2017年7月10日，公司七屆十九次董
事會確定2017年7月10日為授予日，向91名激勵對象授予505.47萬股限制性股票，2017年7
月27日，完成限制性股票登記，公司股份總數由原來的1,081,574,000.00股增加至
1,086,628,700.00股。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產負債表主要項目大幅變動的情況及原因
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額 增減幅度 變化主要原因
應收賬款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21 71.45%本期公司營業收入大幅增
長，應收賬款相應增加。
預付款項 545,482,604.43 207,376,522.71 163.04%下屬子公司預付的原材料
款增加。
存貨 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24 36.19%下屬子公司的原材料庫存
增加。
其他流動資 229,483,771.58 623,233,184.94 -63.18%期末母公司持有的理財投
產 資減少。
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87 101.11%本期新能源材料公司增加
生產線的投資。
工程物資 138,733,019.97 9,127,694.07 1419.91%子公司本期采購的工程物
資增加。
其他非流動 183,334,970.61 53,006,637.45 245.87%本期子公司預付的設備款
資產 增加。
本期公司營業規模增長以
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00 493.57% 及投資增加，融資需求增
加，同時超短期融資券到期
償還，流動資金貸款相應增
加。
應付票據 274,184,724.64 1,443,862,200.00 -81.01%公司本期償還到期應付票
據。
應付賬款 1,588,065,070.07 968,771,337.94 63.93%下屬子公司應付的原材料
款增加。
應付利息 14,704,265.58 1,616,795.30 809.47%本期應付短期借款利息增
加。
應付股利 140,933,788.68 60,483,788.68 133.01% 子公司本期擬分配股利，應
付的少數股東股利增加。
下屬公司應付控股股東福
其他應付款 475,882,374.28 96,305,877.89 394.14% 建省冶金（控股）有限責任
公司的往來款增加。
其他流動負 0.00 511,339,181.49 -100.00%母公司償還到期的超短期
債 融資券。
其他綜合收 2,366,767.40 8,509,973.38 -72.19% 本期匯率波動，外幣財務報
益 表折算差額減少。
2、利潤表及現金流量表主要項目大幅變動的情況及原因
單位：元幣種:人民幣
項目 本期 上年同期 增減幅度 變化主要原因
營業收入 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04 79.73% 本期鋰電池材料、鎢系
列產品和稀土系列產
品銷量上升、價格上
漲，制造業的營業收入
營業成本 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50 71.91% 和成本大幅增長；房地
產公司出售庫存商鋪
和住宅，結算收入及成
本較上年同期增加。
本期房地產公司確認
稅金及附加 142,787,480.01 61,605,344.17 131.78% 收入同比增加，土地增
值稅增加。
管理費用 810,068,766.65 499,944,497.23 62.03% 本期公司研發支出增
加。
本期營業收入大幅增
財務費用 213,177,674.77 137,270,016.26 55.30% 加，流動資金貸款增
加；外幣匯率波動，匯
兌損失增加。
資產減值損 72,012,831.56 -4,897,820.27 -1570.30% 本期公司制造業營業
失 收入同比大幅增長，應
收賬款增加，相應計提
的壞賬準備同比增加；
本期公司對存貨成本
低于可變現凈值的部
分深加工產品計提存
貨跌價準備，存貨跌價
損失同比有所增加。
本期聯營企業盈利狀
投資凈收益 48,140,287.71 36,540,678.01 31.74% 況好轉，按權益法核算
的投資收益相應增加。
其他收益 105,039,514.30 0.00 100.00% 本期子公司收到的政
府補助同比增加。
本期執行《企業會計準
營業外收入 12,538,522.66 54,251,158.20 -76.89% 則第16號―政府補
助》新準則，與企業日
?；顒酉嚓P的政府補
助，計入其他收益。
營業外支出 21,202,327.60 7,314,271.17 189.88% 本期子公司固定資產
處置損失同比增加。
營業利潤 1,036,804,624.35 273,449,233.79 279.16% 報告期公司各項業務
利潤總額 1,028,140,819.41 320,386,120.82 220.91% 盈利狀況良好，其中：
凈利潤 829,437,228.37 273,408,114.13 203.37% 鋰電池材料銷量增長
歸屬于上市 和產品價格上漲，盈利
公司股東的 587,550,974.15 153,065,906.44 283.85% 能力大幅增長；鎢產品
凈利潤 方面，鎢礦價格上漲，
礦山公司盈利好轉，深
加工產品產銷兩旺，盈
少數股東損 利穩步增加；房地產業
益 241,886,254.22 120,342,207.69 101.00% 務出售庫存商鋪和漳
州項目二期住宅，利潤
同比提升。
所得稅費用 198,703,591.04 46,978,006.69 322.97% 本期公司盈利增加，所
得稅費用相應增加。
經營活動產 本期制造業公司原材
生的現金流 -821,692,081.20 999,628,253.13 -182.20% 料采購支出大幅增加。
量凈額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司第七屆董事會第四次會議和2015年第二次臨時股東大會批準，本公司擬向福建省稀有稀土（集團）有限公司購買江西巨通32.36%股權，價款92,236.90萬元。因江西巨通涉及訴訟，截至公告日,目標股權尚未過戶。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
2017年，公司各主營業務盈利好轉，公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤同比將大幅增長。
公司名稱 廈門鎢業股份有限公司
法定代表人 黃長庚
日期 2017年10月16日
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年9月30日
編制單位:廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1,185,271,634.44 1,040,961,491.81
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融資產
應收票據 602,973,589.68 468,604,055.92
應收賬款 1,995,437,970.60 1,163,837,010.21
預付款項 545,482,604.43 207,376,522.71
應收利息 0.00 0.00
應收股利 0.00 0.00
其他應收款 245,271,092.16 228,935,641.07
存貨 4,860,634,087.30 3,569,096,534.24
劃分為持有待售的資產 0.00 0.00
一年內到期的非流動資產 0.00 0.00
其他流動資產 229,483,771.58 623,233,184.94
流動資產合計 9,664,554,750.19 7,302,044,440.90
非流動資產：
可供出售金融資產 19,282,548.10 19,282,548.10
持有至到期投資 0.00 0.00
長期應收款 51,160,466.90 59,703,834.90
長期股權投資 622,655,477.65 610,332,804.22
投資性房地產 334,549,775.81 347,557,643.14
固定資產 5,274,763,489.99 5,490,869,490.60
在建工程 514,346,204.93 255,753,461.87
工程物資 138,733,019.97 9,127,694.07
固定資產清理 0.00 0.00
生產性生物資產 0.00 0.00
油氣資產 0.00 0.00
無形資產 696,540,965.36 726,052,768.08
開發支出 0.00 0.00
商譽 54,394,817.20 47,506,671.35
長期待攤費用 111,587,023.13 116,502,009.31
遞延所得稅資產 516,885,196.50 461,804,217.90
其他非流動資產 183,334,970.61 53,006,637.45
非流動資產合計 8,518,233,956.15 8,197,499,780.99
資產總計 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
流動負債：
短期借款 3,822,566,768.00 644,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融負債
應付票據 274,184,724.64 1,443,862,200.00
應付賬款 1,588,065,070.07 968,771,337.94
預收款項 189,298,441.62 192,645,549.41
應付職工薪酬 135,246,133.27 166,480,884.94
應交稅費 200,759,754.51 192,027,560.19
應付利息 14,704,265.58 1,616,795.30
應付股利 140,933,788.68 60,483,788.68
其他應付款 475,882,374.28 96,305,877.89
劃分為持有待售的負債 0.00 0.00
一年內到期的非流動負債 871,067,421.85 794,124,225.89
其他流動負債 0.00 511,339,181.49
流動負債合計 7,712,708,742.50 5,071,657,401.73
非流動負債：
長期借款 324,000,000.00 413,000,000.00
應付債券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：優先股
永續債
長期應付款 139,996,057.96 146,784,905.97
長期應付職工薪酬
專項應付款 29,433,021.69 28,195,372.99
預計負債 6,988,006.45 6,685,953.69
遞延收益 128,129,301.26 127,781,674.69
遞延所得稅負債 61,046,497.92 64,749,672.90
其他非流動負債
非流動負債合計 1,901,869,780.76 2,310,485,776.61
負債合計 9,614,578,523.26 7,382,143,178.34
所有者權益
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
資本公積 3,335,878,553.57 3,273,973,875.49
減：庫存股 61,313,511.00 0.00
其他綜合收益 2,366,767.40 8,509,973.38
專項儲備 116,116,813.06 111,081,062.08
盈余公積 333,626,075.91 333,626,075.91
一般風險準備 0.00 0.00
未分配利潤 2,051,646,851.19 1,680,410,677.04
歸屬于母公司所有者權益合計 6,864,950,250.13 6,489,175,663.90
少數股東權益 1,703,259,932.95 1,628,225,379.65
所有者權益合計 8,568,210,183.08 8,117,401,043.55
負債和所有者權益總計 18,182,788,706.34 15,499,544,221.89
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
母公司資產負債表
2017年9月30日
編制單位:廈門鎢業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 723,920,318.71 493,407,313.41
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 8,057,006.14 197,397,069.30
應收賬款 467,024,378.79 611,340,457.33
預付款項 94,853,488.49 110,156,338.90
應收利息 0.00 0.00
應收股利 231,628,595.54 88,378,595.54
其他應收款 3,634,853,577.92 2,377,029,195.73
存貨 377,719,841.31 424,815,110.96
劃分為持有待售的資產 0.00 0.00
一年內到期的非流動資產 0.00 0.00
其他流動資產 34,822,254.01 442,770,680.26
流動資產合計 5,572,879,460.91 4,745,294,761.43
非流動資產：
可供出售金融資產 11,999,200.00 11,999,200.00
持有至到期投資 500,000,000.00 600,000,000.00
長期應收款 0.00 0.00
長期股權投資 5,588,210,994.16 4,653,635,662.21
投資性房地產 0.00 0.00
固定資產 302,060,859.26 608,605,004.75
在建工程 38,203,346.38 129,621,774.44
工程物資 982,300.09 548,310.66
固定資產清理 0.00 0.00
生產性生物資產 0.00 0.00
油氣資產 0.00 0.00
無形資產 50,369,563.47 79,404,859.64
開發支出 0.00 0.00
商譽 0.00 0.00
長期待攤費用 0.00 0.00
遞延所得稅資產 60,037,857.30 65,162,888.08
其他非流動資產 326,995.00 4,185,100.00
非流動資產合計 6,552,191,115.66 6,153,162,799.78
資產總計 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
流動負債：
短期借款 1,895,000,000.00 300,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損 0.00 0.00
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 274,184,724.64 976,812,200.00
應付賬款 313,905,705.67 240,164,492.82
預收款項 1,075,868.84 41,714,749.38
應付職工薪酬 10,769,661.15 23,282,914.82
應交稅費 14,586,185.03 7,095,161.21
應付利息 8,094,976.83 707,257.80
應付股利 0.00 0.00
其他應付款 1,900,155,007.51 1,211,640,956.83
劃分為持有待售的負債 0.00 0.00
一年內到期的非流動負債 723,250,195.64 425,464,199.68
其他流動負債 0.00 511,339,181.49
流動負債合計 5,141,022,325.31 3,738,221,114.03
非流動負債：
長期借款 0.00 0.00
應付債券 1,212,276,895.48 1,523,288,196.37
其中：優先股
永續債
長期應付款 0.00 19,000,000.00
長期應付職工薪酬
專項應付款 9,471,204.69 9,887,172.99
預計負債 0.00 0.00
遞延收益 16,766,944.68 30,159,128.35
遞延所得稅負債 0.00 0.00
其他非流動負債 0.00 0.00
非流動負債合計 1,238,515,044.85 1,582,334,497.71
負債合計 6,379,537,370.16 5,320,555,611.74
所有者權益：
股本 1,086,628,700.00 1,081,574,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,145,169,553.15 3,083,264,875.07
減：庫存股 61,313,511.00 0.00
其他綜合收益 0.00 0.00
專項儲備 17,995,736.32 20,118,858.39
盈余公積 333,626,075.91 333,626,075.91
未分配利潤 1,223,426,652.03 1,059,318,140.10
所有者權益合計 5,745,533,206.41 5,577,901,949.47
負債和所有者權益總計 12,125,070,576.57 10,898,457,561.21
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
合并利潤表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報告
項目 （7-9月） （7-9月） 期末金額（1-9月） 期期末金額（1-9
月）
一、營業總 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
其中：營業 3,961,800,128.30 2,143,776,502.57 10,142,363,778.13 5,643,169,017.04
收入
二、營業總 3,724,491,954.13 2,000,318,813.09 9,258,738,955.79 5,406,260,461.26
成本
其中：營業 3,219,129,303.87 1,698,998,363.35 7,828,645,206.63 4,553,868,363.50
成本
稅金 38,915,573.85 19,853,839.78 142,787,480.01 61,605,344.17
及附加
銷售 74,075,125.40 61,340,536.04 192,046,996.17 158,470,060.37
費用
管理 277,155,926.34 175,285,669.10 810,068,766.65 499,944,497.23
費用
財務 92,771,479.37 41,425,389.79 213,177,674.77 137,270,016.26
費用
資產 22,444,545.30 3,415,015.03 72,012,831.56 -4,897,820.27
減值損失
加：公允 0.00 0.00 0.00 0.00
價值變動收
益（損失以
“－”號填
列）
投資 825,483.49 4,935,323.88 48,140,287.71 36,540,678.01
收益（損失
以“－”號
填列）
其 -54,905.61 -11,014,551.64 32,259,681.32 -30,458,808.02
中：對聯營
企業和合營
企業的投資
收益
匯兌
收益（損失
以“－”號
填列）
其他 105,039,514.30 105,039,514.30 0.00
收益
三、營業利 343,173,171.96 148,393,013.36 1,036,804,624.35 273,449,233.79
潤（虧損以
“－”號填
列）
加：營業 -66,943,309.96 20,965,588.59 12,538,522.66 54,251,158.20
外收入
其 1,916,762.97 366,563.58 4,337,963.48 688,522.13
中：非流動
資產處置利
得
減：營業 9,891,207.53 4,854,892.48 21,202,327.60 7,314,271.17
外支出
其 7,299,394.50 4,572,111.35 17,221,241.21 5,805,358.89
中：非流動
資產處置損
失
四、利潤總 266,338,654.47 164,503,709.47 1,028,140,819.41 320,386,120.82
額（虧損總
額以“－”
號填列）
減：所得 61,052,461.96 33,348,752.82 198,703,591.04 46,978,006.69
稅費用
五、凈利潤 205,286,192.51 131,154,956.65 829,437,228.37 273,408,114.13
（凈虧損以
“－”號填
列）
歸屬于母 134,506,313.68 84,642,426.34 587,550,974.15 153,065,906.44
公司所有者
的凈利潤
少數股東 70,779,878.83 46,512,530.31 241,886,254.22 120,342,207.69
損益
六、其他綜 -2,481,732.63 951,548.03 -5,893,779.20 3,200,728.91
合收益的稅
后凈額
歸屬母公 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
司所有者的
其他綜合收
益的稅后凈
額
（一）
以后不能重
分類進損益
的其他綜合
收益
1.重
新計量設定
受益計劃凈
負債或凈資
產的變動
2.權
益法下在被
投資單位不
能重分類進
損益的其他
綜合收益中
享有的份額
（二） -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
以后將重分
類進損益的
其他綜合收
益
1.權
益法下在被
投資單位以
后將重分類
進損益的其
他綜合收益
中享有的份
額
2.可
供出售金融
資產公允價
值變動損益
3.持
有至到期投
資重分類為
可供出售金
融資產損益
4.現
金流量套期
損益的有效
部分
5.外 -2,572,982.12 941,030.02 -6,143,205.98 3,268,602.96
幣財務報表
折算差額
6.其
他
歸屬于少 91,249.49 10,518.01 249,426.78 -67,874.05
數股東的其
他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收 202,804,459.88 132,106,504.68 823,543,449.17 276,608,843.04
益總額
歸屬于母 131,933,331.56 85,583,456.36 581,407,768.17 156,334,509.40
公司所有者
的綜合收益
總額
歸屬于少 70,871,128.32 46,523,048.32 242,135,681.00 120,274,333.64
數股東的綜
合收益總額
八、每股收
益：
（一）基
本每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
（二）稀
釋每股收益 0.12 0.08 0.54 0.14
(元/股)
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元,上期被合并方實現
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
母公司利潤表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
本期金額 上期金額 年初至報告期期 上年年初至報告
項目 （7-9月） （7-9月） 末金額 期期末金額
（1-9月） （1-9月）
一、營業收入 967,758,059.15 1,358,536,987.59 3,447,019,481.60 3,180,653,472.75
減：營業成本 893,609,801.69 1,264,632,185.52 3,241,468,403.59 2,972,650,986.28
稅金及 3,256,629.89 2,516,764.54 5,396,766.76 4,213,195.64
附加
銷售費 3,421,266.96 6,103,188.95 7,944,139.76 16,806,161.67
用
管理費 68,161,885.65 63,789,604.07 161,887,980.81 144,602,228.66
用
財務費 53,225,874.82 22,542,553.24 100,599,988.74 79,961,118.06
用
資產減 -2,614,374.05 3,935,603.62 -17,511,693.44 4,580,099.73
值損失
加：公允價值 0.00 0.00 0.00 0.00
變動收益（損失
以“－”號填列）
投資收 93,417,160.01 72,943,701.02 417,236,285.03 220,286,617.37
益（損失以“－”
號填列）
其中：對 2,422,794.98 889,578.14 43,076,087.33 2,588,855.81
聯營企業和合
營企業的投資
收益
其他收 23,716,180.70 0.00 23,716,180.70 0.00
益
二、營業利潤（虧 65,830,314.90 67,960,788.67 388,186,361.11 178,126,300.08
損以“－”號填
列）
加：營業外收 -19,594,931.43 6,231,865.73 388,600.79 15,411,085.32
入
其中：非 0.00 0.00 0.00 0.00
流動資產處置
利得
減：營業外支 23,430.70 1,930,060.19 3,026,619.19 2,053,429.62
出
其中：非 23,430.70 1,827,200.44 3,026,064.28 1,940,676.03
流動資產處置
損失
三、利潤總額（虧 46,211,952.77 72,262,594.21 385,548,342.71 191,483,955.78
損總額以“－”
號填列）
減：所得稅 -3,296,149.76 4,350,123.82 5,125,030.78 6,601,005.38
費用
四、凈利潤（凈 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收
益的稅后凈額
（一）以后不
能重分類進損
益的其他綜合
收益
1.重新計
量設定受益計
劃凈負債或凈
資產的變動
2.權益法下
在被投資單位不
能重分類進損益
的其他綜合收益
中享有的份額
（二）以后將
重分類進損益
的其他綜合收
益
1.權益法
下在被投資單
位以后將重分
類進損益的其
他綜合收益中
享有的份額
2.可供出
售金融資產公
允價值變動損
益
3.持有至
到期投資重分
類為可供出售
金融資產損益
4.現金流
量套期損益的
有效部分
5.外幣財
務報表折算差
額
6.其他
六、綜合收益總 49,508,102.53 67,912,470.39 380,423,311.93 184,882,950.40
額
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀釋
每股收益(元/
股)
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
合并現金流量表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金額（1-9月）
（1-9月）
一、經營活動產生的現
金流量：
銷售商品、提供勞務 6,501,081,056.77 5,381,972,225.34
收到的現金
收到的稅費返還 42,754,537.47 37,818,116.74
收到其他與經營活 231,470,114.62 124,423,173.66
動有關的現金
經營活動現金流 6,775,305,708.86 5,544,213,515.74
入小計
購買商品、接受勞務 5,614,549,472.49 3,032,830,376.06
支付的現金
支付給職工以及為 947,680,622.70 799,895,881.85
職工支付的現金
支付的各項稅費 707,986,323.27 450,040,525.05
支付其他與經營活 326,781,371.60 261,818,479.65
動有關的現金
經營活動現金流 7,596,997,790.06 4,544,585,262.61
出小計
經營活動產生 -821,692,081.20 999,628,253.13
的現金流量凈額
二、投資活動產生的現
金流量：
收回投資收到的現 4,386,030,000.00 7,286,047,800.00
金
取得投資收益收到 11,058,914.29 40,352,195.30
的現金
處置固定資產、無形 6,413,716.71 5,728,640.85
資產和其他長期資產
收回的現金凈額
處置子公司及其他 50,484,231.92
營業單位收到的現金
凈額
收到其他與投資活
動有關的現金
投資活動現金流 4,403,502,631.00 7,382,612,868.07
入小計
購建固定資產、無形 527,272,621.79 228,371,564.58
資產和其他長期資產
支付的現金
投資支付的現金 3,940,222,681.06 6,591,147,800.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他 10,226,666.89
營業單位支付的現金
凈額
支付其他與投資活 256,974.40
動有關的現金
投資活動現金流 4,477,721,969.74 6,819,776,338.98
出小計
投資活動產生 -74,219,338.74 562,836,529.09
的現金流量凈額
三、籌資活動產生的現
金流量：
吸收投資收到的現 94,313,511.00
金
其中：子公司吸收少 33,000,000.00
數股東投資收到的現
金
取得借款收到的現 4,181,187,468.00 742,445,555.53
金
發行債券收到的現 2,300,000,000.00
金
收到其他與籌資活 315,000,000.00 1,785,621,203.59
動有關的現金
籌資活動現金流 4,590,500,979.00 4,828,066,759.12
入小計
償還債務支付的現 1,815,320,700.00 4,089,197,750.71
金
分配股利、利潤或償 513,808,377.51 503,304,119.54
付利息支付的現金
其中：子公司支付給 130,584,436.41 100,045,453.74
少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活 1,192,039,530.07 1,394,217,482.57
動有關的現金
籌資活動現金流 3,521,168,607.58 5,986,719,352.82
出小計
籌資活動產生 1,069,332,371.42 -1,158,652,593.70
的現金流量凈額
四、匯率變動對現金及 -32,621,989.93 9,836,078.06
現金等價物的影響
五、現金及現金等價物 140,798,961.55 413,648,266.58
凈增加額
加：期初現金及現金 1,020,460,516.99 419,914,985.09
等價物余額
六、期末現金及現金等 1,161,259,478.54 833,563,251.67
價物余額
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
母公司現金流量表
2017年1―9月
編制單位：廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,363,415,145.42 2,021,637,501.66
收到的稅費返還 2,577,043.34 15,500,754.39
收到其他與經營活動有關的現金 180,807,397.63 89,124,722.89
經營活動現金流入小計 2,546,799,586.39 2,126,262,978.94
購買商品、接受勞務支付的現金 2,611,378,974.52 1,616,304,285.82
支付給職工以及為職工支付的現金 93,776,789.23 120,573,342.84
支付的各項稅費 49,496,585.27 60,533,191.81
支付其他與經營活動有關的現金 45,364,701.39 59,582,865.99
經營活動現金流出小計 2,800,017,050.41 1,856,993,686.46
經營活動產生的現金流量凈額 -253,217,464.02 269,269,292.48
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 4,469,000,000.00 6,899,047,800.00
取得投資收益收到的現金 232,082,387.16 194,189,629.14
處置固定資產、無形資產和其他長期資 0.00 0.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現 0.00 54,000,000.00
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
投資活動現金流入小計 4,701,082,387.16 7,147,237,429.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資 42,689,696.65 33,589,909.81
產支付的現金
投資支付的現金 4,507,376,071.41 7,859,147,800.00
取得子公司及其他營業單位支付的現 0.00 0.00
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
投資活動現金流出小計 4,550,065,768.06 7,892,737,709.81
投資活動產生的現金流量凈額 151,016,619.10 -745,500,280.67
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 61,313,511.00 0.00
取得借款收到的現金 1,985,000,000.00 242,445,555.53
發行債券收到的現金 0.00 2,300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 1,638,647,578.28 2,154,251,594.52
籌資活動現金流入小計 3,684,961,089.28 4,696,697,150.05
償還債務支付的現金 890,300,000.00 3,250,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 356,188,216.04 358,744,315.33
支付其他與籌資活動有關的現金 2,094,691,219.64 509,144,468.07
籌資活動現金流出小計 3,341,179,435.68 4,118,488,783.40
籌資活動產生的現金流量凈額 343,781,653.60 578,208,366.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -11,067,803.38 1,201,642.71
五、現金及現金等價物凈增加額 230,513,005.30 103,179,021.17
加：期初現金及現金等價物余額 493,407,313.41 191,214,187.83
六、期末現金及現金等價物余額 723,920,318.71 294,393,209.00
法定代表人：黃長庚 主管會計工作負責人：許火耀 會計機構負責人：林浩
4.2審計報告
□適用√不適用
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