600112:*ST天成2017年半年度報告
公司代碼：600112 公司簡稱：*ST天成
貴州長征天成控股股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會會議。
三、本半年度報告未經審計。
四、公司負責人王國生、主管會計工作負責人馬濱嵐及會計機構負責人（會計主管人員）周樹英聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期，公司不進行利潤分配和公積金轉增股本。
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。
七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
九、 重大風險提示
因公司2015年度、2016年度兩個會計年度經審計的凈利潤連續為負值，根據《上海證券交
易所股票上市規則》13.2.1條第（一）項的規定，公司股票自2017年4月27日起被實施退市風
險警示。如公司2017年度經審計的凈利潤繼續為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則》的
相關規定，公司股票可能被暫停上市。
目錄
第一節 釋義......3
第二節 公司簡介和主要財務指標......3
第三節 公司業務概要......6
第四節 經營情況的討論與分析......8
第五節 重要事項......14
第六節 普通股股份變動及股東情況......20
第七節 優先股相關情況......21
第八節 董事、監事、高級管理人員情況......22
第九節 公司債券相關情況......23
第十節 財務報告......24
第十一節 備查文件目錄......119
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
天成控股 指 貴州長征天成控股股份有限公司
銀河集團 指 銀河天成集團有限公司
長征電氣 指 貴州長征電氣有限公司
長征電力 指 貴州長征電力設備有限公司
銀河開關 指 北海銀河開關設備有限公司
江蘇風電 指 江蘇銀河長征風力發電設備有限公司
香港長城礦業 指 香港長城礦業開發有限公司
匯川農商行 指 貴州遵義匯川農村商業銀行股份有限公司
貴銀金融租賃 指 貴陽貴銀金融租賃有限公司
天成信息 指 天成信息服務有限公司
西儀股份 指 云南西儀工業股份有限公司
蘇墾銀河 指 承德蘇墾銀河連桿有限公司
銀河生物 指 北海銀河生物產業投資股份有限公司
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 貴州長征天成控股股份有限公司
公司的中文簡稱 天成控股
公司的外文名稱 GUIZHOUCHANGZHENGTIANCHENGHOLDINGCO.,LTD.
公司的外文名稱縮寫 TCKG
公司的法定代表人 王國生
二、 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 陳磊 戚莉麗
聯系地址 貴州省遵義市武漢路長征電氣工業園 貴州省遵義市武漢路長征電氣工業園
電話 0851-28620788 0851-28620788
傳真 0851-28654903 0851-28654903
電子信箱 chenlei201401@yeah.net lillian311@163.com
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 貴州省遵義市匯川區武漢路臨1號
公司注冊地址的郵政編碼 563002
公司辦公地址 貴州省遵義市匯川區武漢路長征電氣工業園
公司辦公地址的郵政編碼 563002
公司網址 www.tckg.cn
電子信箱 czdq600112@126.com
報告期內變更情況查詢索引 無
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報
登載半年度報告的中國證監會指定網站的www.sse.com.cn
網址
公司半年度報告備置地點 公司董事會秘書處
報告期內變更情況查詢索引 無
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 *ST天成 600112 天成控股
六、 其他有關資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上
（1－6月） 年同期增減(%)
營業收入 367,629,964.18 288,892,890.80 27.25
歸屬于上市公司股東的凈利潤 30,126,440.27 6,070,938.75 396.24
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 -19,880,455.41 3,765,287.35 -627.99
損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 1,374,803.77 -8,434,255.01 116.30
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,194,978,124.58 1,153,220,261.84 3.62
總資產 2,805,645,619.03 2,673,396,878.97 4.95
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0592 0.0119 397.48
稀釋每股收益（元／股） 0.0592 0.0119 397.48
扣除非經常性損益后的基本每股收益 -0.039 0.0074 -627.03
（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 2.5787 0.5222 增加2.0565個百
分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資 -1.7017 0.3239 減少2.0256個百
產收益率（%） 分點
公司主要會計數據和財務指標的說明
□適用√不適用
八、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
九、 非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 7,914.75
越權審批，或無正式批準文件，
或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但 3,340,519.29
與公司正常經營業務密切相
關，符合國家政策規定、按照
一定標準定額或定量持續享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業
收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及
合營企業的投資成本小于取得
投資時應享有被投資單位可辨
認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損
益
因不可抗力因素，如遭受自然
災害而計提的各項資產減值準
備
債務重組損益 -91,571.90
企業重組費用，如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子
公司期初至合并日的當期凈損
益
與公司正常經營業務無關的或
有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的 47,770,639.69
有效套期保值業務外，持有交
易性金融資產、交易性金融負
債產生的公允價值變動損益，
以及處置交易性金融資產、交
易性金融負債和可供出售金融
資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項
減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計
量的投資性房地產公允價值變
動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規
的要求對當期損益進行一次性
調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外 -757,050.47
收入和支出
其他符合非經常性損益定義的
損益項目
少數股東權益影響額
所得稅影響額 -263,555.68
合計 50,006,895.68
第三節 公司業務概要
一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
（一）主要業務
天成控股主營業務包括電氣設備制造、礦產資源開發及金融三大業務。
（二）經營模式
1、電氣設備制造業務
電氣設備制造是公司的傳統經營業務，公司是全國最大的變壓器有載分接開關生產基地之一,在電氣設備市場中具有良好的品牌。電氣產品根據電壓等級不同分為高壓電氣產品和中壓電氣產品，高壓電氣產品主要為油浸式有載分接開關、無勵磁分接開關；中壓電氣產品主要包括固封式真空斷路器、SF6氣體絕緣環網柜、固體絕緣環網柜等。
（1）銷售模式
高壓電氣產品主要為國內外大型工業及電力變壓器配套，其直接用戶是各類變壓器廠商，銷售模式主要以直銷為主，主要通過投標方式獲取訂單，經銷商模式占比很小。公司平均各省設有一到三名業務員，由各業務員負責當地市場的開拓、銷售信息的收集、當地客戶的服務等營銷工作，內勤人員負責公司訂單、合同處理等。銷售模式更加扁平化、直接化。中壓電氣產品主要用于城市、農村配電網改造，采取直接銷售、經銷商代理銷售模式及OEM貼牌合作等多種銷售模式。（2）采購模式
公司所有大宗采購均通過公開招標方式進行。公司生產管理部門根據實際需求情況制定采購計劃，采購部會綜合考慮供應商的生產能力、售后服務、技術保障和相關資質等挑選優質的供應商，然后企業對供應商的產品進行試用，合格后再進行采購。對于大額銷售合同所采用的原材料，公司在投標報價階段就與供應商達成采購意向，在銷售合同簽訂后即與供應商簽訂采購合同等方式進行成本控制，盡量減少原材料價格波動對利潤水平的影響。公司與零部件供應商建立了穩定的合作關系，保證零部件供應質量和供應的穩定性，完善了供應鏈管理，減少零部件價格波動對生產成本的影響。保證采購方面做到調控合理、質優價廉，滿足生產經營需求。
（3）研發模式
公司根據電氣設備市場特點和自身發展的要求，在研發體制上進行了一系列的改革和創新，制定并實施了以市場為導向，以新產品、新技術為核心的研發管理體制，推動了公司組織結構的調整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才經營體制，大大提高了公司運營效率，從根本上提高了公司核心競爭力。技術中心是公司技術創新的主要機構，根據董事會制定的年度發展計劃確定公司技術與研發方向及目標，具體負責新技術、新產品的開發和研制工作。
2、礦產資源開發業務
公司通過參股海外鋯鈦礦企業香港長城礦業開發有限公司獲取投資收益，香港長城擁有莫桑比克礦業部頒發的鋯鈦礦的采礦證，是在莫桑比克中資企業獲得的為數不多礦產采礦證之一，在鋯鈦礦領域具有較強的競爭力和很大的市場空間。香港長城主要從事礦產資源勘探，對非洲莫桑比克中部省份的沿海鋯鈦礦5004C礦區進行開采，加工提煉及一般進出口貿易，目前的主要產品
為鋯中礦和鈦精礦。
公司控股五家鉬鎳礦企業，主要經營模式均為對鉬鎳礦的開采、加工與銷售。
3、金融業務
公司通過相對控股或參股等多種形式，在金融行業多個領域進行戰略布局：通過參股設立貴州遵義匯川農村商業銀行股份有限公司正式涉足銀行業；公司與茅臺集團、貴陽銀行共同發起設立的貴銀金融租賃有限公司是貴州省首家法人金融租賃公司,定位于貴州省生態文明建設過程中具有較大市場空間的新能源產業、生態旅游產業和以航空航天為主的優勢裝備制造業，堅持“生態金融租賃”的核心理念，力爭用三到五年時間，打造成為一家專業特色清晰、管理服務高效、資產效益量好、品牌形象優良，在全國具有一定影響力和競爭力的綠色生態金融租賃公司；全資子公司天成信息服務有限公司，是國家對互聯網金融進行整治后在貴陽市批準設立的第一家從事網絡借貸信息中介業務的平臺公司，并成為貴陽市互聯網金融協會理事單位。公司未來將持續推進旗下金融機構的業務創新，加強團隊建設，強化風險管控，保證安全穩健運營，提升金融板塊的業績。
（三）行業情況說明
1、電氣設備制造行業
近年來我國電網投資變化趨勢基本表現為穩中有升，《配電網改造行動計劃》規劃2015-2020
年，全國配電網新建和改造投資不低于2萬億元，其中“十三五”期間投資額不低于1.7萬億元，
此外，近期電力“十三五”規劃中明確提出“十三五”期間全國電網投資額不低于3.34萬億元，
而電氣設備市場空間的大小基本由電力年投資額所確定，因此電氣設備制造行業將受益于配網投資總額提高，此外“一帶一路”的推進還將為行業進一步的發展創造新機遇,將釋放沿線國家和地區的電力設備需求，并有望成為我國電氣設備制造業的發展承接地和新的利潤增長點。
公司作為國內最早掌握高、中壓電氣設備生產技術的企業之一，在行業內享有較高知名度，公司下屬子公司長征電氣為中國電器工業協會變壓器分會的常務理事單位，所生產的有載分接開關被授予貴州省名牌產品稱號；公司下屬子公司銀河開關為中國電器工業協會高壓開關分會常務理事單位，其生產的中壓產品固體絕緣環網柜達到了國際先進水平（桂工信科鑒[2013]66號），并參與制定了中國電力行業標準（DL／T1586-2016）。
隨著國家政府加大對配電網建設改造的力度和投入，公司的高壓、中壓電氣設備將在電網改造帶來的發展機遇中獲得較大的發展空間，且未來公司將借“一帶一路”戰略良機，充分利用自身品牌、渠道、技術等方面優勢，尋求海外市場的突破，帶動公司更多的產品走出去，打造新的利潤增長點。
另外，根據國網1號文件規劃，在“十三五”期間，加強電網建設、特高壓建設及清潔能源
替代發展將成為國家電網的核心業務領域。對輸變電設備行業來說，國內外市場對產品高端化的需求越來越明顯,特高壓電網建設和城網、農網改造為輸變電企業提供了廣闊的市場空間，“智能化”已經成為電網建設的常態化要求。因此，電氣工業要實現結構調整和轉型升級，首當其沖是以市場為導向促進高端產品發展，公司實施超高壓、特高壓變壓器用分接開關研發及智能制造項目，是企業實現跨越式發展的必然選擇。
2、礦產資源開發產業
公司的礦產資源開發主要為鋯鈦礦和鉬鎳礦兩方面。鋯鈦礦由于其特殊的金屬特性，被廣泛應用于精密鑄造、高級耐火材料、航空航天、化工等行業。2017年以來鋯行業供需格局持續改善，我國鋯礦港口庫存持續下降，目前已接近于2014年以來的最低水平，導致鋯產品價格持續上漲并有望持續；鈦精礦下游90%左右需求用于鈦白粉行業，因鈦白粉需求復蘇疊加礦源緊張而成為鈦精礦價格上漲的主要驅動力，且進口鈦礦價格有望持續高位。隨著進口鋯鈦礦價格逐步上行，香港長城將抓住機遇，順勢大力推進礦區的建設，優化開采方案，合理、科學的控制建設、開采成本，使礦區資源開發、利用最大化，提升公司盈利能力。
鉬鎳礦方面，近年來我國鎳板庫存下降明顯，現貨貿易中鎳資源較為緊張，供不應求，鎳礦價格有望回升，而鉬礦目前因全球供給過剩，鉬價低迷。
3、金融行業
金融作為現代經濟的核心，在經濟社會發展中的作用越來越重要，大力發展金融業，是促進我國經濟更好更快發展的重要保障。目前，我國已經形成了銀行、保險、信托、證券、租賃等功能比較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。近期第五次全國金融工作會議明確了緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，并指出做好金融工作要把握好回歸本源、優化結構、強化監管、市場導向四個基本原則，近年來金融行業監管力度升級，全面加強金融整頓的局面已經形成，對各項金融業務的開展提出了更高的要求，行業逐步朝著健康、有序的方向發展，公司將在響應國家監管政策的基礎上穩步實施金融產業戰略規劃，逐步構建和完善公司的多元金融業態，充分發揮各金融產業之間的協同效應。
二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
公司1997年上市，是專業生產高、中壓電器元件的國家大型一檔企業，具備年產有載分接開
關5000臺/套、中壓元件設備4萬臺/套的能力，是西南地區最大的工業電器生產基地之一，同
時擁有廣西最大固封式真空斷路器及高壓成套設備生產基地。目前已形成以電氣設備、金融以及礦業開發三大產業為支柱的產業集團。報告期內，公司的核心競爭力主要表現在以下幾點：
1、品牌優勢：公司是我國原五大電器生產基地之一，是國內最早上市的電氣企業之一，是國家高新技術企業、全國企事業知識產權試點單位，多項產品榮獲國家和省級科技進步獎、國家級新產品獎、國家和省級名牌產品稱號。公司技術實力和產品質量得到市場和客戶的高度認可，在國內市場上樹立了良好的品牌形象。國家電網及變壓器廠在進行招標時，不僅考慮企業產品的質量、更是綜合考慮企業的生產運營能力、客戶服務能力及研發等綜合實力，公司過硬的品牌實力使得企業在競爭中具有一定優勢。
2、產品優勢：公司作為國內最早掌握M型、V型高壓有載分接開關技術的企業之一，在行業
內享有較高知名度，其中MD型、M型和V型開關經全國變壓器質量檢測中心抽測達到優等品水平，
是國內唯一獲得部優證書的產品，該類產品附加值高，市場需求多年來一直保持穩定的增長態勢，在此基礎之上，發行人進一步推出了ZVM、ZVMD、ZMG、ZMD、ZMB、ZMT、ZVV等系列開關，豐富產品種類，推出適合不同環境下工作變壓器的新開關，具備較為明顯的競爭優勢，得到市場廣泛認可。中壓電氣設備方面，公司生產的新型SF6氣體絕緣環網柜和固封式斷路器產品的技術水平均處于國內領先地位。
3、研發優勢：本公司擁有多家高新技術企業子公司，是西南地區最大的工業電氣生產基地之一。公司注重“以客戶和市場需求為導向”建設研發創新體系，從研發理念、組織機構、研發流程和管理制度進行了系統的構建，以保持技術的不斷進步。
4、區位政策優勢：公司注冊地為貴州，目前公司主要的控股企業享受西部大開發稅收政策優惠。2012年1月12日，國務院印發國發〔2012〕2號《國務院關于進一步促進貴州經濟社會又好又快發展的若干意見》文件，明確要從基礎設施、城鎮化、社會服務、體制改革等方面促進貴州地區又好又快的發展，貴州地區企業正迎來一輪難得的投資發展機遇。
5、團隊優勢：公司擁有一支由多位資深專家、博士及業界管理精英組成的高素質的優秀管理團隊，具備較強的投資、經營管理經驗。公司所處行業屬于技術密集型行業。通過多年的發展，公司已培養了一批具有豐富的產品設計、開發經驗，對客戶行業有著一定理解，對客戶需求能夠準確把握的高素質人才隊伍，為其良好的研發、生產和銷售能力提供了有力支撐。
第四節 經營情況的討論與分析
一、經營情況的討論與分析
2017年上半年，公司緊密圍繞董事會制定的年度經營計劃積極開展各項工作，為順應國內外
復雜多變的市場經濟形勢和壓力，積極調整經營戰略和舉措，貫徹執行“集中全力發展電氣設備制造業務，積極推進礦產資源開發業務，保持金融產業現有規?！钡陌l展戰略。一方面，公司不斷優化電氣設備產品及業務結構，持續加強與客戶的合作廣度和深度，積極拓展國內外市場，同時擬通過非公開發行股票募集資金加大在電氣設備領域的投入力度，提升制造裝備水平，不斷延伸產業鏈條，夯實傳統主業的產業基礎；另一方面，2017年以來鋯鈦礦產品市場價格全面上漲并有望持續，公司下屬參股公司香港長城抓住機遇制定了新的市場營銷策略，形成了良好局面，為公司創造更好的經濟效益打下了堅實基礎。報告期內公司實現營業收入36,763萬元，較上年同期增長27.25%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,012.64萬元，較上年同期增長396.24%。報告期內公司主要完成了以下工作：
（一）電氣設備制造業
銷售方面，面對實體經濟尤其是制造業下行的市場環境，公司深入實施發展戰略，攻堅克難，加大產品推銷力度，優化銷售與定價政策，鞏固深化原有客戶合作的廣度和深度，并持續開發新客戶，不斷挖掘潛在的市場資源；圍繞國家“一帶一路”重大戰略，公司加快“走出去”步伐，國際市場簽約取得新突破，在現有的國外市場基礎上新增了白俄羅斯、越南和東帝汶等多個合作領域。
研發方面，公司作為國家高新技術企業十分重視對研發的持續投入，致力于提高技術創新能力以加快主營產品的研發和升級。公司于報告期內完成了ZELX24-12kV環保氣體絕緣分界開關、40.5kV的SF6氣體環網柜、ZWT條形無勵磁分接開關、ZD電動機構等多項新產品的研發，并已實現小批量銷售。另外，國內第一套40.5kV額定電流為800A的環網柜，中鐵項目埃塞俄比亞的產品樣機，已通過埃塞俄比亞、中鐵、GE三方代表的驗收，后續將實現生產交貨。
生產方面，公司在不降低產品的品質、性能的基礎上有效地降低了生產成本，減少材料浪費，整合生產車間，減少冗員，提高了生產效率，有效降低了制造費用，同時按照公司生產周期合理安排材料進貨時間，減少庫存，降低資金占用。
報告期內，公司通過自有資金完成了定增募投項目，即超高壓、特高壓變壓器用分接開關，以及智能固體絕緣開關柜的樣機研發和裝配工作，并即將對樣機進行型式試驗；對型式實驗站進行升級改造，實施信息化建設及智能制造。
（二）礦產資源開發產業
報告期內，公司參股的海外鋯鈦礦企業香港長城礦業開發有限公司產品產量不斷提升且回運量不斷增大，為最大限度提高礦砂回運速度，提高公司的經濟效益，香港長城持續加大運輸設備與油料的投入，增強礦砂貨運和舶運能力，制定新的市場營銷策略，有針對性地制定營銷方案，逐步打開了鈦礦銷售市場，實現了公司成立以來鈦精礦銷售的“零突破”，形成了鋯中礦、鈦精礦同步銷售、互為補充的良好局面，使公司盈利能力得到有效提升。
鉬鎳礦方面，公司繼續按期完成所屬礦業子公司采礦權的年檢工作，確保礦權合法有效。貴州省內繼續執行鉬鎳礦行業政策調控，公司所屬礦山企業嚴格按照省、市政府部門的統一安排和要求持續加強礦山安全建設。
（三）金融業務
報告期內,貴陽貴銀金融租賃有限責任公司在完善公司治理和內控合規管理、建立健全各項規章制度、優化業務操作流程等方面做了大量工作，公司運營良好，截至2017年6月末，租賃業務投放額達40.44億元，實現稅后利潤0.21億元，經營規模與效益同步增長；2017年上半年匯川農商行各項存款余額為124.75億元，較年初增幅為3.07%，各項貸款余額為84.50億元，較年初增幅為11.24%，報告期內實現營業收入2.76億元，凈利潤9265.91萬元，效益居全省農商銀行前列；天成信息服務有限公司基礎業務穩步發展，經濟效益持續增長，公司堅持依法合規審慎經營的態度，嚴格完善風控體系，改進平臺系統。2017年上半年，天成貸累計交易量總額達到1399萬元，滿標成功率達到100%，還款本息一直保持零逾期，零壞賬。公司將在金融行業現有領域持續穩步發展，實現較好的投資收益。
（四）非公開發行股票申請已獲得中國證監會發行審核委員會正式核準文件
2017年1月20日，公司非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過并于
2017年7月14日收到中國證監會下發的《關于核準貴州長征天成控股股份有限公司非公開發行
股票的批復》(證監許可[2017]1087號)，公司將在批文有效期內擇機發行實施。本次非公開發行
募投項目的實施，將實現公司高中壓電氣設備制造的業務升級，擴大企業市場份額，提高核心競爭力及盈利水平，進一步鞏固公司電氣設備在行業中的優勢地位，該事項對增強企業發展后勁具有重要意義。同時，公司將通過本次非公開發行償還銀行貸款，有效降低公司財務費用，優化公司債務結構，改善公司盈利能力及抗風險能力。
(一)主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 367,629,964.18 288,892,890.80 27.25
營業成本 283,312,285.39 180,507,436.10 56.95
銷售費用 35,079,143.69 41,215,186.93 -14.89
管理費用 35,151,008.14 42,642,546.92 -17.57
財務費用 43,854,714.02 23,748,439.76 84.66
經營活動產生的現金流量凈額 1,374,803.77 -8,434,255.01 116.30
投資活動產生的現金流量凈額 48,838,464.14 38,476,954.12 26.93
籌資活動產生的現金流量凈額 -48,606,939.03 -31,498,964.13 -54.31
研發支出 9,720,598.16 12,547,122.75 -22.53
營業收入變動原因說明:本期營業收入增加主要系銷售業務增加所致；
營業成本變動原因說明:本期營業成本的增加主要系銷售業務結構變化所致；
財務費用變動原因說明:本期財務費用增加主要系借款成本增加所致；
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期經營活動產生的現金流量凈額增加主要系其他經營活動減少所致；
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期投資活動產生的現金流量凈額增加主要系收到其他投資款項增加所致；
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期籌資活動產生的現金流量凈額減少主要系其他籌資活動增加所致；
2 其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
√適用□不適用
2015年12月28日，公司以持有的參股子公司承德蘇墾銀河連桿股份有限公司30%的股權，作為
對價認購西儀股份非公開發行股票，該事項本期確認投資收益4,777.06萬元；
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業務導致利潤重大變化的說明
√適用□不適用
2015年12月28日，公司以持有的參股子公司承德蘇墾銀河連桿股份有限公司30%的股權，作為
對價認購西儀股份非公開發行股票，該事項本期確認投資收益4,777.06萬元；
(三)資產、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產及負債狀況
單位：元
本期 本期期
項 期末 上期期 末金額
目 數占 末數占 較上期
名 本期期末數 總資 上期期末數 總資產 期末變 情況說明
稱 產的 的比例 動比例
比例 （%） （%）
（%）
貨 132,871,471.74 4.74 117,026,159.10 4.38 13.54
幣
資
金
應 68,920,780.37 2.46 132,047,187.74 4.94 -47.81 減少的主要原因：本期到期
收 票據托收及支付貨款
票
據
應 355,870,025.17 12.6 291,064,320.11 10.89 22.27
收 8
賬
款
預 110,526,711.23 3.94 80,336,136.19 3.01 37.58 增加的主要原因：本期公司
付 預付材料款增加
款
項
應 13,995,500.00 0.50 4,800,000.00 0.18 191.57 增加的主要原因：本期應收
收 參股公司投資分紅款增加
股
利
其 150,211,955.11 5.35 163,390,247.51 6.11 -8.07
他
應
收
款
存 200,562,693.28 7.15 171,011,357.97 6.40 17.28
貨
長 25,467,919.95 0.91 25,938,224.32 0.97 -1.81
期
股
權
投
資
固 327,798,263.84 11.6 336,964,945.25 12.60 -2.72
定 8
資
產
在 28,708,891.81 1.02 28,681,758.95 1.07 0.09
建
工
程
短 855,650,000.00 30.5 717,200,000.00 26.83 19.30
期 0
借
款
長 210,444,519.77 7.50 182,630,736.93 6.83 15.23
期
借
款
2. 截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用
詳見附注
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
√適用□不適用
公司控股子公司銀河開關發起設立全資子公司江蘇銀河電氣有限公司，注冊資本為10,000
萬元，并于2017年4月將其納入合并報表。經營范圍：電氣產品及相關元器件、環網柜、斷路
器、高低壓開關柜、戶外柱上開關、箱式變電站裝置、變壓器、充電和儲電設備設計、研發、生產、銷售及售后服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
(1)重大的股權投資
√適用□不適用
2015年12月28日公司與交易對方西儀股份簽署了《發行股份購買資產的協議》，經公司
2015年第六次臨時董事會及2016年第一次臨時股東大會審議通過，決定以持有的參股子公司蘇
墾銀河30%股權作為對價認購西儀股份非公開發行股票。西儀股份本次重大資產重組事項于2016
年10月27日獲中國證監會核準。蘇墾銀河已于2017年1月6日完成工商變更登記，其100%股
權已過戶至西儀股份名下。公司通過本次交易獲得西儀股份新增股份共6,596,931 股，認購價格
為15.88元/股，占股比例為2.07%。
(2)重大的非股權投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產
√適用□不適用
以公允價值計量的可供出售金融資產
證券證 初始投資成本持有數量 期末賬面價值本期計入其累計計入其計
代碼券 （股） 他綜合收益他綜合收益入
名 的公允價值的公允價值當
稱 變動金額 變動金額 前
損
益
金
額
00226西 104,759,264. 6,596,931.0 121,317,561. 11,631,422. 11,631,422. 0
5 儀 28 0 09 47 47
股
份
(五)重大資產和股權出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
（1）貴州長征電氣有限公司,法定代表人：王國生，注冊資本人民幣11,400萬元；注冊地址：
貴州遵義市匯川區武漢路臨1號。經營范圍：銷售電力設備、電器元件及電子產品的設計、研制、
生產、銷售及售后服務；電氣技術開發、咨詢及服務，對外貿易，機械加工。截止2017年6月
30日，貴州長征電氣有限公司總資產643,860,961.15元，凈資產243,014,147.96元，2017年度
1-6月實現主營業務收入123,224,528.87元，凈利潤8,997,589.32元。
（2）北海銀河開關設備有限公司,法定代表人：曹玉生，注冊資本人民幣10,000萬元；注冊
地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創業1號樓三樓。經營范圍：電力成套設備、開關柜、
斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務。截止2017年6月30日，北
海銀河開關設備有限公司總資產576,551,705.32元，凈資產250,788,585.75 元,2017年度1-6
月實現主營業務收入97,422,758.73元，凈利潤9,864,499.30元。
（3）貴州長征電力設備有限公司,法定代表人：殷仁巍，注冊資本人民幣10,200萬元；注冊
地址：遵義市武漢路臨1號。經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的
設計、研制、生產、銷售及售后服務（以上經營范圍國家法律、法規禁止經營的項目不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未獲得審批前的項目不得經營）。截止2017年6月30日，貴州長征電力設備有限公司總資產80,227,505.79元，凈資產38,982,289.60元,2017年度1-6月實現主營業務收入11,601,926.06元，凈利潤-2,958,060.49元。
（4）香港長城礦業開發有限公司，注冊資本：6,309.85萬；注冊地址為：香港九龍尖沙咀廣
東道17號海港城環球金融中心南座13A/樓05-15號房。所處行業：采礦業，有色金屬礦采選業；
經營范圍：礦產資源勘探，開采，加工提煉及一般進出口貿易。該公司擁有非洲莫桑比克中部省份的沿海鋯鈦礦5004C礦區采礦權，目前的主要產品為鋯中礦和鈦精礦。截止2017年6月30日，香港長城礦業開發有限公司總資產3,154,362,802.24元，所有者權益3,114,693,447.62元，2017年度1-6月實現主營業務收入127,585,461.56元，凈利潤76,270,426.63元。
（5）貴陽貴銀金融租賃有限責任公司,法定代表人：楊琪，注冊資本人民幣200,000萬元；
注冊地址：貴州省貴陽市觀山湖區世紀金源財富中心B棟6樓。經營范圍：融資租賃業務；轉讓
和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3
個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢。截止2017年6月30日，貴陽貴銀金融租賃有限責任公司總資產10,800,061,322.68元，凈資產2,035,979,651.34元,2017年度1-6月實現主營業務收入361,993,173.23元，凈利潤21,462,949.63元。
（6）貴州遵義匯川農村商業銀行股份有限公司，法定代表人：羅維，注冊資本：60,000萬；
注冊地址：貴州省遵義市匯川區南京路12號城上城綜合大樓。經營范圍：法律、法規、國務院決
定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。(辦理存貸款、票據貼現業務；國內結算業務；辦理個人儲蓄業務；代理其他銀行的金融業務；代理收付款項業務；買賣政府債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；提供保管箱業務；經批準參加資金市場、融通資金；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。)截止2017年6月30日，貴州遵義匯川農村商業銀行股份有限公司總資產15,249,851,261.64元，凈資產
1,216,595,821.77元，2017年度1-6月實現營業收入275,867,956.38元，凈利潤92,659,125.11
元。
(七)公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動
的警示及說明
□適用√不適用
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
1、宏觀及政策風險
公司所從事的電氣設備制造行業屬于電力行業的重要組成部分，是關系到國民經濟持續穩定發展的主要環節之一，行業整體需求與宏觀經濟情況以及社會用電需求密切相關。目前，國內宏觀經濟承擔了較大的下行壓力，經濟結構調整對部分國民經濟基礎行業不利影響較大，但近年電力行業的發展仍然保持了較高的速度，受到國際金融危機與國內經濟結構調整的影響尚未明確顯現，但如果國際經濟環境進一步惡化影響到國內實業發展，或國內經濟結構發生不利于電力行業的調整，都可能會影響到電力行業以及下游子行業的效益，從而進一步對公司未來業績產生不良影響。
對策：公司將加強對宏觀經濟的研判，及時掌握國家、行業、區域內的有關政策及其變化情況，確?？茖W決策。
2、原材料價格波動帶來的風險
公司主要產品涉及的銅、稀土永磁材料等原材料，原材料的價格上漲對公司的生產成本帶來較大的壓力。
對策：通過實時跟蹤和分析原材料價格走勢、實施全面預算管理、加強技術創新和管理創新提高材料利用率和工藝水平等成本控制和管理辦法，有效的降低原材料價格波動帶來的風險。
3、市場競爭風險
盡管公司在我國高壓開關行業處于領先地位，但近年來，由于產能過剩、產品低端化加之勞動力成本快速上漲，使得價格與渠道的惡性競爭逐步升級，造成行業整體利潤的增長不斷下降；同時，跨國公司在繼續壟斷高端市場的同時，憑借其品牌、研發和資本優勢，也在向中低端領域滲透，使市場競爭更趨激烈。
對策：公司將通過加大產品研發和市場拓展力度，努力提升產品技術水平，控制生產成本，優化銷售模式等方式降低市場競爭風險。
4、礦業的政策性風險
礦山開采和加工業是公司近年來涉足的行業，由于涉及到資源稀缺、環保和安全等問題的特殊性，政府部門對行業的監管非常嚴格，政府部門出臺的相關行業政策對公司產業的發展有直接影響。
對策：積極引進專業的行業人才；加大對新行業的知識培訓；加強安全、環保建設工作，做地區的示范企業。同時加強與相關部門的溝通工作，以行業的正面形象樹立規范生產的行業標桿。
第五節 重要事項
一、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的 決議刊登的披露日期
查詢索引
2017年第一次臨時股 2017年1月4日 www.sse.com.cn（公告 2017年1月5日
東大會 編號：2017-001）
2017年第二次臨時股 2017年3月9日 www.sse.com.cn（公告 2017年3月10日
東大會 編號：2017-010）
2016年年度股東大會 2017年6月8日 www.sse.com.cn（公告 2017年6月9日
編號：2017-027）
股東大會情況說明
√適用□不適用
（1）2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》、《公
司非公開發行股票預案（二次修訂稿）的議案》、《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》、《關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補回報措施（二次修訂稿）的議案》、《關于公司與銀河集團簽訂附生效條件的股份認購合同之補充協議（二）的議案》、《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》。
（2）2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》、《關
于2017年度為控股子公司提供擔保額度的議案》。
（3）2016年年度股東大會審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》、《公司2016年度
監事會工作報告》、《公司2016年年度報告全文及摘要》、《公司 2016年度財務決算報告》、
《公司2016年度利潤分配預案》、《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》。
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
是否分配或轉增 否
每10股送紅股數（股） 0
每10股派息數(元)（含稅） 0
每10股轉增數（股） 0
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明
無
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告
期內的承諾事項
√適用□不適用
如未能及 如未能
承諾 承諾 承諾時 是否有 是否及 時履行應 及時履
承諾背景 類型 承諾方 內容 間及期 履行期 時嚴格 說明未完 行應說
限 限 履行 成履行的 明下一
具體原因 步計劃
資產注 銀河集 銀河天 承諾時是 是
入 團 成集團 間為
有限公 2014年
司于 1月19
2014年 日，承
1月19 諾期限
日與公 為長
司簽署 期。
《資產
置換協
議》，公
司將風
電資產
與重大資產重 與銀河
組相關的承諾 集團持
有的香
港長城
礦業開
發有限
公司（簡
稱“香港
長城礦
業”）的
19%的
股權進
行置換，
銀河集
團在該
協議中
承諾，對
于此次
擬轉讓
給公司
的對價
股份以
外的其
所持有
的香港
長城礦
業的剩
余32%
股份，將
在條件
成熟時
轉讓給
公司。
股份限 銀河集 公司非 承諾時是 是
售 團 公開發 間為
行股票 2016年
之發行 7月3
對象所 日，承
認購的 諾期限
股份，自為36個
本次發 月。
行結束
之日起
三十六
個月內
不得轉
讓
其他 銀河集 根據中 承諾時是 是
團 國證監 間為
與再融資相關 會對再 2016年
的承諾 融資填 7月3
補即期 日，承
回報措 諾期限
施能夠 為長
得到切 期。
實履行
的相關
規定要
求，銀河
集團承
諾保證
不越權
干預公
司經營
管理活
動，不侵
占公司
利益。
四、聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
√適用□不適用
根據公司業務發展需要，公司不再續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度
財務審計機構和內部控制審計機構。經公司審計委員會審核，并經2017年6月30日召開的2017
年第一次臨時董事會和2017年7月17日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過，公司聘請
中審華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構。
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產重整相關事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用
報告期內，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等影響誠信的情況。
九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
公司于2017年4月24日、2017年6月8日分 該事項的詳細內容參見公司于2017年4月26
別召開了第七屆董事會第三次會議與2016年年 日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上
度股東大會，審議通過了《關于預計2017年日 海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上刊
常關聯交易》的議案。公司預計2017年將要發 登的相關公告及附件。
生的關聯交易總金額為9690萬元。
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(二)資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他重大關聯交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
√適用□不適用
單位:元 幣種: 人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保
方與 發生 擔保是 是否存是否為關
擔保 上市 被擔 擔保 日期 擔保 擔保 擔保 否已經擔保是擔保逾在反擔關聯方聯
方 公司 保方 金額 (協議起始日到期日類型 履行完否逾期期金額保 擔保關
的關 簽署 畢 系
系 日)
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司
的擔保）
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子
公司的擔保）
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 186,905,579.50
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 186,905,579.50
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔?？傤~（A+B） 186,905,579.50
擔保總額占公司凈資產的比例(%) 15.65%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的
金額（C）
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保
對象提供的債務擔保金額（D）
擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
擔保情況說明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明
√適用□不適用
公司不屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司。
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
2、股份變動情況說明
√適用□不適用
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
3、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數(戶) 51,086
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內 期末持股數 比例 持有有限 質押或凍結情況 股東性
（全稱） 增減 量 (%) 售條件股 股份 數量 質
份數量 狀態
銀河天成集 0 93,403,800 18.34 0 93,403,800 境內非
團有限公司 質押 國有法
人
中央匯金資 0 16,537,000 3.25 0 0 其他
產管理有限 無
責任公司
黃正國 4,934,415 7,614,615 1.50 0 無 0 境內自
然人
呂清 3,550,500 3,550,500 0.70 0 無 0 境內自
然人
李慶勇 2,518,900 2,518,900 0.49 0 無 0 境內自
然人
秦忠莉 2,381,202 2,381,202 0.47 0 無 0 境內自
然人
范新菊 1,947,826 1,947,826 0.38 0 無 0 境內自
然人
張玉蘭 1,847,500 1,847,500 0.36 0 無 0 境內自
然人
蔡新煒 1,760,800 1,760,800 0.35 0 無 0 境內自
然人
江國健 1,745,700 1,745,700 0.34 0 無 0 境內自
然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
銀河天成集團有限公司 93,403,800 人民幣普通股 93,403,800
中央匯金資產管理有限 16,537,000 人民幣普通股 16,537,000
責任公司
黃正國 7,614,615 人民幣普通股 7,614,615
呂清 3,550,500 人民幣普通股 3,550,500
李慶勇 2,518,900 人民幣普通股 2,518,900
秦忠莉 2,381,202 人民幣普通股 2,381,202
范新菊 1,947,826 人民幣普通股 1,947,826
張玉蘭 1,847,500 人民幣普通股 1,847,500
蔡新煒 1,760,800 人民幣普通股 1,760,800
江國健 1,745,700 人民幣普通股 1,745,700
上述股東關聯關系或一 （1）控股股東銀河集團與其它股東之間不存在關聯關系；
致行動的說明 （2）公司未知其他股東之間有無關聯關系，也未知是否屬于《上市公
司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
表決權恢復的優先股股 不適用
東及持股數量的說明
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
□適用√不適用
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或實際控制人變更情況
□適用√不適用
第七節 優先股相關情況
□適用√不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
√適用□不適用
單位:股
姓名 職務 期初持股數 期末持股數 報告期內股份 增減變動原因
增減變動量
黃巨芳 董事 40,440 40,440 0
其它情況說明
□適用√不適用
(二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第九節 公司債券相關情況
□適用√不適用
第十節 財務報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務報表
合并資產負債表
2017年6月30日
編制單位:貴州長征天成控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 132,871,471.74 117,026,159.10
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 68,920,780.37 132,047,187.74
應收賬款 355,870,025.17 291,064,320.11
預付款項 110,526,711.23 80,336,136.19
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 13,995,500.00 4,800,000.00
其他應收款 150,211,955.11 163,390,247.51
買入返售金融資產
存貨 200,562,693.28 171,011,357.97
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,145,425.60
流動資產合計 1,032,959,136.90 962,820,834.22
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 1,036,302,602.10 971,973,665.60
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 25,467,919.95 25,938,224.32
投資性房地產
固定資產 327,798,263.84 336,964,945.25
在建工程 28,708,891.81 28,681,758.95
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 286,525,803.47 278,219,428.12
開發支出 45,949,404.95 51,719,380.56
商譽 8,792,376.06 8,792,376.06
長期待攤費用 8,194,701.21 3,531,944.45
遞延所得稅資產 4,946,518.74 4,754,321.44
其他非流動資產
非流動資產合計 1,772,686,482.13 1,710,576,044.75
資產總計 2,805,645,619.03 2,673,396,878.97
流動負債：
短期借款 855,650,000.00 717,200,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 118,749,331.57 78,370,000.00
應付賬款 230,138,866.90 217,160,453.55
預收款項 17,578,719.28 9,669,289.62
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 1,021,655.78 928,924.54
應交稅費 8,154,222.01 19,105,653.62
應付利息 1,249,298.24
應付股利
其他應付款 58,563,059.41 187,979,014.48
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 54,057,519.93 53,069,263.07
其他流動負債 4,123,038.56 3,923,038.56
流動負債合計 1,348,036,413.44 1,288,654,935.68
非流動負債：
長期借款 210,444,519.77 182,630,736.93
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 1,774,884.07 1,774,884.07
預計負債
遞延收益 13,858,097.03 15,344,616.32
遞延所得稅負債 35,816,465.82 31,939,325.00
其他非流動負債 1,049,733.52
非流動負債合計 262,943,700.21 231,689,562.32
負債合計 1,610,980,113.65 1,520,344,498.00
所有者權益
股本 509,204,846.00 509,204,846.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 555,985,987.81 555,985,987.81
減：庫存股
其他綜合收益 11,631,422.47
專項儲備
盈余公積 22,848,279.75 22,848,279.75
一般風險準備
未分配利潤 95,307,588.55 65,181,148.28
歸屬于母公司所有者權益合計 1,194,978,124.58 1,153,220,261.84
少數股東權益 -312,619.20 -167,880.87
所有者權益合計 1,194,665,505.38 1,153,052,380.97
負債和所有者權益總計 2,805,645,619.03 2,673,396,878.97
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
母公司資產負債表
2017年6月30日
編制單位:貴州長征天成控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 8,344,821.37 28,590,917.92
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 15,904,337.64 16,558,897.64
預付款項 20,554,969.59 3,207,000.00
應收利息
應收股利 28,408,720.55 4,800,000.00
其他應收款 174,682,168.36 136,602,173.32
存貨 9,113,134.75 9,122,997.72
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,981,933.33
流動資產合計 257,008,152.26 200,863,919.93
非流動資產：
可供出售金融資產 951,201,002.10 886,872,065.60
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 490,136,002.84 490,235,046.71
投資性房地產
固定資產 237,392,989.59 242,187,222.32
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 43,624,069.30 44,083,949.44
開發支出
商譽
長期待攤費用 4,340,765.29 3,531,944.45
遞延所得稅資產 -
其他非流動資產 9,690,257.96 9,690,257.96
非流動資產合計 1,736,385,087.08 1,676,600,486.48
資產總計 1,993,393,239.34 1,877,464,406.41
流動負債：
短期借款 600,650,000.00 465,200,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 26,106,944.30 27,211,882.29
預收款項 12,900,239.41 11,471,566.59
應付職工薪酬 254,196.24 159,004.70
應交稅費 1,951,498.82 2,265,109.53
應付利息 1,184,894.07
應付股利
其他應付款 156,864,500.39 301,537,755.58
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 46,057,519.93 45,069,263.07
其他流動負債 2,973,038.56 2,973,038.56
流動負債合計 847,757,937.65 857,072,514.39
非流動負債：
長期借款 153,444,519.77 120,630,736.93
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 1,774,884.07 1,774,884.07
預計負債
遞延收益 13,558,097.03 15,044,616.32
遞延所得稅負債 3,877,140.82
其他非流動負債 1,049,733.52
非流動負債合計 173,704,375.21 137,450,237.32
負債合計 1,021,462,312.86 994,522,751.71
所有者權益：
股本 509,204,846.00 509,204,846.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 567,804,686.95 567,804,686.95
減：庫存股
其他綜合收益 11,631,422.47
專項儲備
盈余公積 22,848,279.75 22,848,279.75
未分配利潤 -139,558,308.69 -216,916,158.00
歸屬于母公司所有者權益合計 971,930,926.48 882,941,654.70
所有者權益合計 971,930,926.48 882,941,654.70
負債和所有者權益總計 1,993,393,239.34 1,877,464,406.41
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
合并利潤表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 367,629,964.18 288,892,890.80
其中：營業收入 367,629,964.18 288,892,890.80
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 400,858,824.89 292,969,161.19
其中：營業成本 283,312,285.39 180,507,436.10
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 4,956,881.00 2,337,084.83
銷售費用 35,079,143.69 41,215,186.93
管理費用 35,151,008.14 42,642,546.92
財務費用 43,854,714.02 23,748,439.76
資產減值損失 -1,495,207.35 2,518,466.65
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 61,225,835.32 9,685,092.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資 -470,304.37 3,785,092.01
收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 27,996,974.61 5,608,821.62
加：營業外收入 3,886,751.55 2,700,122.71
其中：非流動資產處置利得 15,042.19
減：營業外支出 1,386,939.88 298,208.17
其中：非流動資產處置損失 7,127.44 52,167.20
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 30,496,786.28 8,010,736.16
減：所得稅費用 515,084.34 1,939,797.41
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 29,981,701.94 6,070,938.75
歸屬于母公司所有者的凈利潤 30,126,440.27 6,070,938.75
少數股東損益 -144,738.33
六、其他綜合收益的稅后凈額 11,631,422.47
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 11,631,422.47
后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或
凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合 11,631,422.47
收益
1.權益法下在被投資單位以后將重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動 11,631,422.47
損益
3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后
凈額
七、綜合收益總額 41,613,124.41 6,070,938.75
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 41,757,862.74 6,070,938.75
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -144,738.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0592 0.0119
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0592 0.0119
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
母公司利潤表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
營業總收入 131,181,750.16 454,431.03
一、營業收入 131,181,750.16 454,431.03
營業總成本 173,167,629.64 28,644,077.16
減：營業成本 131,151,069.42 440,852.69
稅金及附 1,979,510.81 449.61
加
銷售費用 581,141.85
管理費用 13,236,537.75 16,801,885.11
財務費用 29,916,234.37 12,131,503.06
資產減值 -3,115,722.71 -1,311,755.16
損失
加：公允價值變
動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益 118,477,155.01 33,905,192.01
（損失以“－”號
填列）
其中：對聯 -669,984.68 3,785,092.01
營企業和合營企
業的投資收益
其他收益
二、營業利潤（虧 76,491,275.53 5,715,545.88
損以“－”號填列）
加：營業外收入 1,839,573.78 1,486,519.28
其中：非流
動資產處置利得
減：營業外支出 973,000.00
其中：非流
動資產處置損失
三、利潤總額（虧 77,357,849.31 7,202,065.16
損總額以“－”號
填列）
減：所得稅費
用
四、凈利潤（凈虧 77,357,849.31 7,202,065.16
損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有 77,357,849.31 7,202,065.16
者的凈利潤
五、其他綜合收益 11,631,422.47
的稅后凈額
歸屬母公司所 11,631,422.47
有者的其他綜合
收益的稅后凈額
（一）以后不能
重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量
設定受益計劃凈
負債或凈資產的
變動
2.權益法下在
被投資單位不能重
分類進損益的其他
綜合收益中享有的
份額
（二）以后將重 11,631,422.47
分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下
在被投資單位以
后將重分類進損
益的其他綜合收
益中享有的份額
2.可供出售 11,631,422.47
金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到
期投資重分類為
可供出售金融資
產損益
4.現金流量
套期損益的有效
部分
5.外幣財務
報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 88,989,271.78 7,202,065.16
歸屬于母公司所有 88,989,271.78 7,202,065.16
者的綜合收益總
額
七、每股收益：
（一）基本每 0.1519 0.0141
股收益(元/股)
（二）稀釋每 0.1519 0.0141
股收益(元/股)
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
合并現金流量表
2017年1―6月
單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 478,898,516.95 327,159,370.75
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 820,541.71 107,498.20
收到其他與經營活動有關的現金 6,140,957.25 13,416,870.71
經營活動現金流入小計 485,860,015.91 340,683,739.66
購買商品、接受勞務支付的現金 344,564,133.54 186,523,018.50
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 40,885,256.15 46,274,093.83
支付的各項稅費 30,294,533.69 29,344,837.77
支付其他與經營活動有關的現金 68,741,288.76 86,976,044.57
經營活動現金流出小計 484,485,212.14 349,117,994.67
經營活動產生的現金流量凈額 1,374,803.77 -8,434,255.01
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 4,730,000.00 5,900,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長 5,000,400.00
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 54,798,390.53 48,149,316.55
投資活動現金流入小計 64,528,790.53 54,049,316.55
購建固定資產、無形資產和其他長 12,690,326.39 4,940,362.43
期資產支付的現金
投資支付的現金 10,200,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 3,000,000.00 432,000.00
投資活動現金流出小計 15,690,326.39 15,572,362.43
投資活動產生的現金流量凈額 48,838,464.14 38,476,954.12
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收
到的現金
取得借款收到的現金 567,700,000.00 505,200,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 567,700,000.00 505,200,000.00
償還債務支付的現金 400,447,960.30 457,617,506.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 39,813,709.61 23,846,458.13
現金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 176,045,269.12 55,235,000.00
籌資活動現金流出小計 616,306,939.03 536,698,964.13
籌資活動產生的現金流量凈額 -48,606,939.03 -31,498,964.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -76,926.10 1,351.53
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,529,402.78 -1,454,913.49
加：期初現金及現金等價物余額 92,248,042.67 80,705,063.70
六、期末現金及現金等價物余額 93,777,445.45 79,250,150.21
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
母公司現金流量表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 154,797,920.52 639,136.98
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 1,846,880.59 97,308,749.22
經營活動現金流入小計 156,644,801.11 97,947,886.20
購買商品、接受勞務支付的現金 165,488,473.99 400,732.31
支付給職工以及為職工支付的現金 5,181,282.16 6,355,821.18
支付的各項稅費 1,981,694.03 2,374,387.03
支付其他與經營活動有關的現金 93,912,641.76 92,221,862.45
經營活動現金流出小計 266,564,091.94 101,352,802.97
經營活動產生的現金流量凈額 -109,919,290.83 -3,404,916.77
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 47,767,779.45 30,120,100.00
處置固定資產、無形資產和其他長 5,000,000.00
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 54,798,390.53 48,149,316.55
投資活動現金流入小計 107,566,169.98 78,269,416.55
購建固定資產、無形資產和其他長 5,258,527.30 951,910.00
期資產支付的現金
投資支付的現金 570,940.81 5,558,034.00
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 3,000,000.00
投資活動現金流出小計 8,829,468.11 6,509,944.00
投資活動產生的現金流量凈額 98,736,701.87 71,759,472.55
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 357,700,000.00 406,200,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 357,700,000.00 406,200,000.00
償還債務支付的現金 188,447,960.30 456,617,506.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 28,022,654.58 12,136,207.75
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 150,281,350.00
籌資活動現金流出小計 366,751,964.88 468,753,713.75
籌資活動產生的現金流量凈額 -9,051,964.88 -62,553,713.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -20,234,553.84 5,800,842.03
加：期初現金及現金等價物余額 28,579,375.21 10,421,190.73
六、期末現金及現金等價物余額 8,344,821.37 16,222,032.76
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
合并所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 少數股東 所有者權
其他權益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益 益合計
股本 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 509,204 555,985 22,848, 65,181, -167,880. 1,153,052
,846.00 ,987.81 279.75 148.28 87 ,380.97
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 509,204 555,985 22,848, 65,181, -167,880. 1,153,052
,846.00 ,987.81 279.75 148.28 87 ,380.97
三、本期增減變動金額（減 11,631, 30,126, -144,738. 41,613,12
少以“－”號填列） 422.47 440.27 33 4.41
（一）綜合收益總額 11,631, 30,126, -144,738. 41,613,12
422.47 440.27 33 4.41
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
4．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈余公積轉增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 509,204 555,985 11,631, 22,848, 95,307, -312,619. 1,194,665
,846.00 ,987.81 422.47 279.75 588.55 20 ,505.38
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 少數股東 所有者權
股本 其他權益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權益 益合計
優先股 永續債 其他 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
一、上年期末余額 509,204 463,260 22,848, 164,140 1,159,454
,846.00 ,365.12 279.75 ,759.24 ,250.11
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 509,204 463,260 22,848, 164,140 1,159,454
,846.00 ,365.12 279.75 ,759.24 ,250.11
三、本期增減變動金額（減 6,070,9 6,070,938
少以“－”號填列） 38.75 .75
（一）綜合收益總額 6,070,9 6,070,938
38.75 .75
（二）所有者投入和減少
資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
4．其他
（四）所有者權益內部結
轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈余公積轉增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 509,204 463,260 22,848, 170,211 1,165,525
,846.00 ,365.12 279.75 ,697.99 ,188.86
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
母公司所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 509,204,8 567,804,6 22,848,2 -216,916 882,941,6
46.00 86.95 79.75 ,158.00 54.70
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 509,204,8 567,804,6 22,848,2 -216,916 882,941,6
46.00 86.95 79.75 ,158.00 54.70
三、本期增減變動金額（減 11,631,4 77,357,8 88,989,27
少以“－”號填列） 22.47 49.31 1.78
（一）綜合收益總額 11,631,4 77,357,8 88,989,27
22.47 49.31 1.78
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
本）
2．盈余公積轉增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 509,204,8 567,804,6 11,631,4 22,848,2 -139,558 971,930,9
46.00 86.95 22.47 79.75 ,308.69 26.48
上期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 509,204,8 475,079,0 22,848,2 -73,032, 934,099,5
46.00 64.26 79.75 672.15 17.86
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 509,204,8 475,079,0 22,848,2 -73,032, 934,099,5
46.00 64.26 79.75 672.15 17.86
三、本期增減變動金額（減 7,202,06 7,202,065
少以“－”號填列） 5.16 .16
（一）綜合收益總額 7,202,06 7,202,065
5.16 .16
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
本）
2．盈余公積轉增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 509,204,8 475,079,0 22,848,2 -65,830, 941,301,5
46.00 64.26 79.75 606.99 83.02
法定代表人：王國生主管會計工作負責人：馬濱嵐會計機構負責人：周樹英
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
（一）歷史沿革
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）是由貴州長征電器集團有限責任公司作為獨家發起人，采用向社會公開發行股票而募集設立的股份有限公司。本公司經中國證券監督管理委員會證監發字（1997）494號文和證監發字（1997）495號文批準，于1997年10月31日在上海證券交易所上網發行，并于同年11月27日在上海證券交易所正式掛牌上市交易，股票簡稱“長征電器”，股票代碼“600112”。
2002年7月9日，為理順產權關系，經財政部的財企[2002]269號《財政部關于貴州長征電器股份有限公司國家股劃轉有關問題的批復》文件批準，貴州長征電器集團有限責任公司將其所持發行人12,000萬股國家股中的8,460.296萬股劃轉給遵義市國有資產投資經營有限公司，遵義市國有資產投資經營有限公司持有本公司8,460.296萬股，占總股本的49.19%，成為本公司第一大股東。
2004年5月24日，遵義市國有資產投資經營有限公司將其持有的本公司股份分別轉讓給銀河天成集團有限公司（廣西銀河集團有限公司于2012年6月更名為銀河天成集團有限公司，下同）4644萬股及北海銀河科技電氣有限公司3,816.296萬股，銀河天成集團有限公司及北海銀河科技電氣有限公司成為本公司的第一和第二大股東。
2013年12月9日召開的公司2013年第五次臨時股東大會審議通過了《關于變更公司名稱及經營范圍的議案》。公司名稱由“貴州長征電氣股份有限公司”變更為“貴州長征天成控股股份有限公司”。2013年12月16日，公司已完成上述工商變更登記手續，并取得貴州省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，公司名稱正式變更為“貴州長征天成控股股份有限公司”。經公司申請，并經上海證券交易所核準，自2013年12月24日起，股票簡稱“長征電氣”變更為“天成控股”，公司A股證券代碼不變，仍為“600112”。
公司于2015年2月6日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于選舉王國生為公司第六屆董事會董事長的議案》，根據《公司章程》規定，董事長為公司法定代表人。公司于2015年3月4日完成相關工商變更登記手續，取得了貴州省工商行政管理局換發的新的營業執照，公司注冊號為520000000037463號，公司法定代表人變更為王國生。
公司總部住所：貴州省遵義市武漢路臨1號。公司注冊地點：遵義市。
本公司的母公司為銀河天成集團有限公司；集團最終控制人為潘琦。
（二）行業性質、經營范圍
本公司屬電氣機械及器材制造業，是西南地區大型的工業電器生產企業。經營范圍：
高、中、低壓電器元件及成套設備；電氣技術開發、咨詢及服務；精密模具、機械加工。礦產品開采、加工（在取得許可或資質的子公司或分公司開展經營活動）、銷售、進出口業務；有色金屬貿易；網絡系統技術開發、技術服務及成果轉讓；投資管理；對外貿易、對外投資；提供金融、商業信息咨詢。
（三）主要產品或提供的勞務
公司是專業生產高、中壓電器元件等產品的國家大型一檔企業，是西南地區最大的工業電器生產基地。主要生產ZM型（ZY1A）、ZV型（FY30）、ZMD型高壓有載分接開關、ZVM、ZVMD型油浸式真空有載分接開關，CSIS系列固封式真空斷路器、GLX24系列SF6氣體絕緣環網柜、鉬鎳礦相關產品等。
（四）財務報告的批準報出者和財務報告批準報出日
本公司財務報告經本公司2017年8月23日第七屆董事會第四次會議批準對外報出。
2. 合并財務報表范圍
√適用□不適用
本公司2017年1-6月納入合并范圍的子公司共十三戶，詳見本附注“在其他主體中的權
益”。
四、財務報表的編制基礎
1. 編制基礎
本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的《企業會計準則――基本準則》（財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂）、于2006年2月15日及其后頒布和修訂的41項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號――財務報告的一般規定》（2014年修訂）的披露規定編制。根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。
2. 持續經營
√適用□不適用
公司已評價自報告期末起至少12個月的持續經營能力，本公司管理層相信公司能自本財務報
表批準日后不短于12個月的可預見未來期間內持續經營。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
√適用□不適用
本公司及各子公司從事電氣機械及器材制造、礦產品開采、加工和金融服務。本公司及各子公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認、研究開發支出等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附注四、21“收入”、附注四、“研究開發支出”各項描述。關于管理層所作出的重大會計判斷和估計的說明，請參閱附注四、25“重大會計判斷和估計”。
1. 遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。此外，本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會2014年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》有關財務報表及其附注的披露要求。
2. 會計期間
本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短于一個完整的會計年度的報告期間。本公司會計年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 營業周期
√適用□不適用
正常營業周期是指本公司從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以12個月作為一個營業周期，并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
√適用□不適用
企業合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項。企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。
（1）同一控制下企業合并
參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。同一控制下的企業合并，在合并日取得對其他參與合并企業控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權的日期。
合并方取得的資產和負債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足以沖減的，調整留存收益。
合并方為進行企業合并發生的各項直接費用，于發生時計入當期損益。
（2）非同一控制下企業合并
參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合并。非同一控制下的企業合并，在購買日取得對其他參與合并企業控制權的一方為購買方，參與合并的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。
對于非同一控制下的企業合并，合并成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他管理費用于發生時計入當期損益。購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合并成本，購買日后12個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合并商譽。購買方發生的合并成本及在合并中取得的可辨認凈資產按購買日的公允價值計量。合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。
購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產確認條件而未予確認的，在購買日后12個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，則確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合并相關的遞延所得稅資產的，計入當期損益。
通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并，根據《財政部關于印發企業會計準則解釋第5號的通知》（財會〔2012〕19號）和《企業會計準則第33號――合并財務報表》第五十一條關于“一攬子交易”的判斷標準關于“一攬子交易”的判斷標準(參見本附注四、5（2）)，判斷該多次交易是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，參考本部分前面各段描述及本附注四、12“長期股權投資”進行會計處理；不屬于“一攬子交易”的，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理：
在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動中的相應份額以外，其余轉入當期投資收益）。
在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動中的相應份額以外，其余轉為購買日所屬當期投資收益）。
6. 合并財務報表的編制方法
√適用□不適用
（1）合并財務報表范圍的確定原則
合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主體。
一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本公司將進行重新評估。
（2）合并財務報表編制的方法
從取得子公司的凈資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合并資產負債表的期初數。非同一控制下企業合并增加的子公司，其購買日后的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，且不調整合并財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并當期期初至合并日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，并且同時調整合并財務報表的對比數。
在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。
公司內所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。
子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合并財務報表中股東權益及凈利潤項下單獨列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，仍沖減少數股東權益。
當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動以外，其余一并轉為當期投資收益）。其后，對該部分剩余股權按照《企業會計準則第2號――長期股權投資》或《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》等相關規定進行后續計量，詳見本附注四、12“長期股權投資”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易是否屬于一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；③一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。不屬于一攬子交易的，對其中的每一項交易視情況分別按照“不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資”和“因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權”（詳見前段）適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法
√適用□不適用
合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。
本公司對合營企業的投資采用權益法核算，按照本附注四、12（2）②“權益法核算的長期股權投資”中所述的會計政策處理。
本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同持有的資產和共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。
當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會計準則第8號――資產減值》等規定的資產減值損失的，對于由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認該損失；對于本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。
8. 現金及現金等價物的確定標準
現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業務和外幣報表折算
√適用□不適用
（1）外幣交易的折算方法
本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記賬本位幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，按照實際采用的匯率折算為記賬本位幣金額。
（2）對于外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法
資產負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除：①屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理；②可供出售的外幣貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面余額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。
以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。
10. 金融工具
√適用□不適用
在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。
（1）金融資產和金融負債的公允價值確定方法
公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值?；钴S市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。
（2）金融資產的分類、確認和計量
以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。
①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：A.取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售；B.屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。
符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。
②持有至到期投資
是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。
持有至到期投資采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。
實際利率法是指按照金融資產或金融負債（含一組金融資產或金融負債）的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該金融資產或金融負債當前賬面價值所使用的利率。
在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。
③貸款和應收款項
是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其他應收款等。
貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。
④可供出售金融資產
包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。
可供出售債務工具投資的期末成本按照其攤余成本法確定，即初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去采用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，并扣除已發生的減值損失后的金額。可供出售權益工具投資的期末成本為其初始取得成本。
可供出售金融資產采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本進行后續計量。
可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收益。
（3）金融資產減值
除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。
本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。
①持有至到期投資、貸款和應收款項減值
以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。
②可供出售金融資產減值
當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供出售權益工具投資發生減值。其中“嚴重下跌”是指公允價值下跌幅度累計超過20%；“非暫時性下跌”是指公允價值連續下跌時間超過12個月，持續下跌期間的確定依據為以考慮證券價格的歷史性波動為依據。
可供出售金融資產發生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。
在確認減值損失后，期后如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。
在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。
（4）金融資產轉移的確認依據和計量方法
滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。
若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。
繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。
金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，并將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。
本公司對采用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續判斷企業是否對該資產保留了控制，并根據前面各段所述的原則進行會計處理。
（5）金融負債的分類和計量
金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益，對于其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。
①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的條件一致。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債采用公允價值進行后續計量，公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。
②其他金融負債
與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行后續計量。其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。
③財務擔保合同及貸款承諾
不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，以公允價值進行初始確認，在初始確認后按照《企業會計準則第13號―或有事項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號―收入》的原則確定的累計攤銷額后的余額之中的較高者進行后續計量。
（6）金融負債的終止確認
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。
（7）金融資產和金融負債的抵銷
當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。
（8）權益工具
權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債后的資產中的剩余權益的合同。本公司發行（含再融資）、回購、出售或注銷權益工具作為權益的變動處理。本公司不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。
本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公司不確認權益工具的公允價值變動額。
11. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據或金額標準 本公司將金額為500萬元以上的應收賬款，300
萬元以上的其他應收款項確認為單項金額重大
的應收款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減
值測試，單獨測試未發生減值的金融資產，包
括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中
進行減值測試。單項測試已確認減值損失的應
收款項，不再包括在具有類似信用風險特征的
應收款項組合中進行減值測試。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
信用風險特征組合的確定依據 本公司對單項金額不重大以及金額重大但
單項測試未發生減值的應收款項，按信用風險
特征的相似性和相關性對金融資產進行分組。
這些信用風險通常反映債務人按照該等資產的
合同條款償還所有到期金額的能力，并且與被
檢查資產的未來現金流量測算相關。
不同組合的確定依據：
項目 確定組合的依據
賬齡組合 已單獨計提減值
準備的應收款項除
外，公司根據以前年
度與之相同或相類似
的、按賬齡段劃分的
具有類似信用風險特
征的應收款項組合的
實際損失率為基礎，
結合現時情況分析法
確定壞賬準備計提的
比例。
根據信用風險特征組合確定的壞賬準備計提方 按組合方式實施減值測試時，壞賬準備金
法 額系根據應收款項組合結構及類似信用風險特
征（債務人根據合同條款償還欠款的能力）按
歷史損失經驗及目前經濟狀況與預計應收款項
組合中已經存在的損失評估確定。
不同組合計提壞賬準備的計提方法：
項目 計提方法
賬齡組合 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內（含1年） 5 5
其中：1年以內分項，可添加行
1年以內小計
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 60 60
5年以上 80 80
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 本公司單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的
應收款項是指賬齡超過5年的應收款項。本公司
對于賬齡超過5年的應收款項單獨進行減值測試，
有客觀證據表明其發生了減值的，對于單項金額
雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項單獨進
行減值測試，有客觀證據表明發生了減值，根據
其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提
壞賬準備。
壞賬準備的計提方法 單獨測試未發生減值的單項金額雖不重大但單項
計提壞賬準備的應收款項，以賬齡為信用風險組
合依據賬齡分析法計提壞賬準備。
12. 存貨
√適用□不適用
（1）存貨的分類
存貨分為原材料、在產品、周轉材料、產成品等四大類。
（2）存貨取得和發出的計價方法
各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，發出采用先進先出法計價。
（3）存貨可變現凈值的確認和跌價準備的計提方法
可變現凈值是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。
本公司于每年中期期末及年度終了在對存貨進行全面盤點的基礎上，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準備。
計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。
（4）存貨的盤存制度采用永續盤存法。
（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法為領用時采用一次性攤銷法攤銷。
13. 劃分為持有待售資產
□適用√不適用
14. 長期股權投資
√適用□不適用
本部分所指的長期股權投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資，作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算，其會計政策詳見附注四、9“金融工具”。
（1）投資成本的確定
對于同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照被合并方股東權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方股東權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益（通過多次交易分步取得同一控制下被合并方的股權，最終形成同一控制下企業合并的，應分別是否屬于“一攬子交易”進行處理：屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日按照應享有被合并方股東權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，長期股權投資初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并日之前持有的股權投資因采用權益法核算或為可供出售金融資產而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理。）
對于非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在購買日按照合并成本作為長期股權投資的初始投資成本，合并成本包括包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和（通過多次交易分步取得被購買方的股權，最終形成非同一控制下的企業合并的，應分別是否屬于“一攬子交易”進行處理：屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，按照原持有被購買方的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的長期股權投資的初始投資成本。原持有的股權采用權益法核算的，相關其他綜合收益暫不進行會計處理。原持有股權投資為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入當期損益）。
合并方或購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。
除企業合并形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股權投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現金購買價款、本公司發行的權益性證券的公允價值、投資合同或協議約定的價值、非貨幣性資產交換交易中換出資產的公允價值或原賬面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。對于因追加投資能夠對被投資單位實施重大影響或實施共同控制但不構成控制的，長期股權投資成本為按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計
量》確定的原持有股權投資的公允價值加上新增投資成本之和。
（2）后續計量及損益確認方法
對被投資單位具有共同控制（構成共同經營者除外）或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。此外，公司財務報表采用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。
①成本法核算的長期股權投資
采用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。
②權益法核算的長期股權投資
采用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。
采用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，并據以確認投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯營企業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬于本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。本公司向合營企業或聯營企業投出的資產構成業務的，投資方因此取得長期股權投資但未取得控制權的，以投出業務的公允價值作為新增長期股權投資的初始投資成本，初始投資成本與投出業務的賬面價值之差，全額計入當期損益。本公司向合營企業或聯營企業出售的資產構成業務的，取得的對價與業務的賬面價值之差，全額計入當期損益。
本公司自聯營企業及合營企業購入的資產構成業務的，按《企業會計準則第20號――企業合并》
的規定進行會計處理，全額確認與交易相關的利得或損失。
在確認應分擔被投資單位發生的凈虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現凈利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。
③收購少數股權
在編制合并財務報表時，因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。
④處置長期股權投資
在合并財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產的差額計入股東權益；母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本附注四、5、（2）“合并財務報表編制的方法”中所述的相關會計政策處理。
其他情形下的長期股權投資處置，對于處置的股權，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資，處置后的剩余股權仍采用權益法核算的，在處置時將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。
采用成本法核算的長期股權投資，處置后剩余股權仍采用成本法核算的，其在取得對被投資單位的控制之前因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，并按比例結轉當期損益；因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產中除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。
本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。對于本公司取得對被投資單位的控制之前，因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，在喪失對被投資單位控制時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產中除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中，處置后的剩余股權采用權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法時全部轉入當期投資收益。
本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，如果上述交易屬于一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司股權投資并喪失控制權的交易進行會計處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益。
（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
控制是投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。共同控制，是指本公司按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位實施共同控制或施加重大影響時，已考慮投資企業和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。
（4）減值測試方法及減值準備計提方法
資產負債表日對長期股權投資逐項進行檢查，判斷長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果存在被投資單位經營狀況惡化等減值跡象的，則估計其可收回金額?？墒栈亟痤~的計量結果表明，長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的，將長期股權投資的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的長期投資減值準備。
長期投資減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。
15. 固定資產
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本并考慮預計棄置費用因素的影響進行初始計量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 采用年限平均法 30-40 5 3.17-2.38
在使用壽命內計
提折舊
機器設備 采用年限平均法 10-14 5 9.50-6.790
在使用壽命內計
提折舊
運輸設備 采用年限平均法 8 5 11.88
在使用壽命內計
提折舊
其他設備 采用年限平均法 5 5 19.00
在使用壽命內計
提折舊
預計凈殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿并處于使用壽命終了時的預期狀態，本公司目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用后的金額。
(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
√適用□不適用
融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。以融資租賃方式租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的在租賃資產使用壽命內計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。
16. 在建工程
√適用□不適用
在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態后結轉為固定資產。
在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注四、18“長期資產減值”。
17. 借款費用
√適用□不適用
借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。
可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。其余借款費用在發生當期確認為費用。
專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。
資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。
符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、并且中斷時間連續超過3
個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。
18. 生物資產
□適用√不適用
19. 油氣資產
□適用√不適用
20. 無形資產
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。
無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他項目的支出，在發生時計入當期損益。
取得的土地使用權通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建筑物，相關的土地使用權支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產和固定資產核算。如為外購的房屋及建筑物，則將有關價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。
使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值在其預計使用壽命內采用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。公司新增采礦權按產量法攤銷，計入產品成本。
期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如發生變更則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果有證據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的，則估計其使用壽命并按照使用壽命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。
無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注四、18“長期資產減值”。
(2).內部研究開發支出會計政策
√適用□不適用
本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。研究階段是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查，如意在獲取知識而進行的活動，研究成果或其他知識的應用研究、評價和最終選擇，材料、設備、產品、工序、系統或服務替代品的研究，新的或經改進的材料、設備、產品、工序、系統或服務的可能替代品的配制、設計、評價和最終選擇等；開發階段是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。如生產前或使用前的樣機設計、建造和測試。
研究階段的支出，于發生時計入當期損益。
開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：
①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
②具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；
③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；
⑤歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。
21. 長期資產減值
√適用□不適用
對于固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。
減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現后的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。
上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。
22. 長期待攤費用
√適用□不適用
長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
本公司的長期待攤費用主要系裝修費。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。
23. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
離職后福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險，相應的應繳存金額于發生時計入相關資產成本或當期損益。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。
職工內部退休計劃采用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利）。
(4)、其他長期職工福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃的，按照設定提存計劃進行會計處理，除此之外按照設定收益計劃進行會計處理。
24. 預計負債
√適用□不適用
當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務是本公司承擔的現時義務；（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。
在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。
如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。
（1）虧損合同
虧損合同是履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。待執行合同變成虧損合同，且該虧損合同產生的義務滿足上述預計負債的確認條件的，將合同預計損失超過合同標的資產已確認的減值損失（如有）的部分，確認為預計負債。
（2）重組義務
對于有詳細、正式并且已經對外公告的重組計劃，在滿足前述預計負債的確認條件的情況下，按照與重組有關的直接支出確定預計負債金額。對于出售部分業務的重組義務，只有在本公司承諾出售部分業務（即簽訂了約束性出售協議時），才確認與重組相關的義務。
25. 股份支付
□適用√不適用
26. 優先股、永續債等其他金融工具
□適用√不適用
27. 收入
√適用□不適用
（1）商品銷售收入
①銷售商品收入確認和計量的總體原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。
②本公司銷售商品收入確認的確認標準及收入確認時間的具體判斷標準
a、根據與客戶簽訂的銷售協議，完成相關產品生產后發貨，客戶簽收；
b、產品銷售收入貨款金額已確定，或款項已收訖，或預計可以收回；
c、銷售產品的單位成本能夠合理計算。
③關于本公司銷售商品收入相應的業務特點分析和介紹
本公司主要產品銷售收入為電器元件產品的生產及銷售。
（2）提供勞務收入
在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，于資產負債表日按照完工百分比法確認提供的勞務收入。
提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相關的經濟利益很可能流入企業；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。
如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。
本公司與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。
（3）使用費收入
根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
（5）預付卡銷售手續費收入
所銷售的預付卡，在顧客持卡至特定商戶消費后，公司按照有關合同或協議的約定獲得收取預付卡銷售手續費的權利時確認收入。
28. 政府補助
(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。
(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間計入當期損益；用于補償已經發生的相關費用和損失的，直接計入當期損益。
已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。
本公司因城鎮整體規劃、庫區建設、棚戶區改造、沉陷區治理等公共利益進行搬遷，收到政府從財政預算直接撥付的搬遷補償款，作為專項應付款處理。其中，屬于對本公司在搬遷和重建過程中發生的固定資產和無形資產損失、有關費用性支出、停工損失及搬遷后擬新建資產進行補償的，自專項應付款轉入遞延收益，并根據其性質按照與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助核算，取得的搬遷補償款扣除轉入遞延收益的金額后如有結余的，確認為資本公積。
29. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√適用□不適用
（1）當期所得稅
資產負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照稅法規定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本報告期稅前會計利潤作相應調整后計算得出。
（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債
某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。
與商譽的初始確認有關，以及與既不是企業合并、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。
與既不是企業合并、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，如果暫時性差異在可預見的未來不是很可能轉回，或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。
對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。
資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。
于資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。
（3）所得稅費用
所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。
除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合并產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。
（4）所得稅的抵銷
當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本公司當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本公司遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
30. 租賃
(1)、經營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金于實際發生時計入當期損益。
經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初始直接費用于發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用于發生時計入當期損益。或有租金于實際發生時計入當期損益。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
本公司作為承租人記錄融資租賃業務：于租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。
未確認融資費用在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資費用?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。
本公司作為出租人記錄融資租賃業務：于租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益后的余額分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。
未實現融資收益在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資收入?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。
31. 其他重要的會計政策和會計估計
√適用□不適用
本公司在運用會計政策過程中，由于經營活動內在的不確定性，本公司需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基于本公司管理層過去的歷史經驗，并在考慮其他相關因素的基礎上做出的。這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的實際結果可能與本公司管理層當前的估計存在差異，進而造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。
本公司對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期復核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。
于資產負債表日，本公司需對財務報表項目金額進行判斷、估計和假設的重要領域如下：
（1）壞賬準備計提
本公司根據應收款項的會計政策，采用備抵法核算壞賬損失。應收款項減值是基于評估應收款項的可收回性。鑒定應收款項減值要求管理層的判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響應收款項的賬面價值及應收款項壞賬準備的計提或轉回。
（2）存貨跌價準備
本公司根據存貨會計政策，按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值及陳舊和滯銷的存貨，計提存貨跌價準備。存貨減值至可變現凈值是基于評估存貨的可售性及其可變現凈值。鑒定存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響存貨的賬面價值及存貨跌價準備的計提或轉回。
（3）可供出售金融資產減值
本公司確定可供出售金融資產是否減值在很大程度上依賴于管理層的判斷和假設，以確定是否需要在利潤表中確認其減值損失。在進行判斷和作出假設的過程中，本公司需評估該項投資的公允價值低于成本的程度和持續期間，以及被投資對象的財務狀況和短期業務展望，包括行業狀況、技術變革、信用評級、違約率和對手方的風險。
（4）長期資產減值準備
本公司于資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。
對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。
當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額，即公允價值減去處置費用后的凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。
公允價值減去處置費用后的凈額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。
在預計未來現金流量現值時，需要對該資產（或資產組）的產量、售價、相關經營成本以及計算現值時使用的折現率等作出重大判斷。本公司在估計可收回金額時會采用所有能夠獲得的相關資料，包括根據合理和可支持的假設所作出有關產量、售價和相關經營成本的預測。
本公司至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本公司需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。
（5）折舊和攤銷
本公司對投資性房地產、固定資產和無形資產在考慮其殘值后，在使用壽命內按直線法計提折舊和攤銷。本公司定期復核使用壽命，以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。使用壽命是本公司根據對同類資產的以往經驗并結合預期的技術更新而確定的。如果以前的估計發生重大變化，則會在未來期間對折舊和攤銷費用進行調整。
（6）開發支出
確定資本化的金額時，本公司管理層需要作出有關資產的預計未來現金流量、適用的折現率以及預計受益期間的假設。
2017年6月30日本公司自行開發的無形資產在資產負債表中的余額為人民幣85,196,324.60
元。本公司管理層認為該業務的前景和目前的發展良好，市場對以該無形資產生產的產品的反應也證實了管理層之前對這一項目預期收入的估計。但是日益增加的競爭也使得管理層重新考慮對市場份額和有關產品的預計毛利等方面的假設。經過全面的檢視后，本公司管理層認為即使在產品回報率出現下調的情況下，仍可以全額收回自行開發的無形資產賬面價值85,196,324.60元。本公司將繼續密切檢視有關情況，一旦有跡象表明需要調整相關會計估計的假設，本公司將在有關跡象發生的期間作出調整。
（7）遞延所得稅資產
在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，本公司就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。這需要本公司管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。
（8）所得稅
本公司在正常的經營活動中，有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定性。部分項目是否能夠在稅前列支需要稅收主管機關的審批。如果這些稅務事項的最終認定結果同最初估計的金額存在差異，則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅產生影響。
（9）預計負債
本公司根據合約條款、現有知識及歷史經驗，對產品質量保證、預計合同虧損、延遲交貨違約金等估計并計提相應準備。在該等或有事項已經形成一項現時義務，且履行該等現時義務很可能導致經濟利益流出本公司的情況下，本公司對或有事項按履行相關現時義務所需支出的最佳估計數確認為預計負債。預計負債的確認和計量在很大程度上依賴于管理層的判斷。在進行判斷過程中本公司需評估該等或有事項相關的風險、不確定性及貨幣時間價值等因素。
其中，本公司會就出售、維修及改造所售商品向客戶提供的售后質量維修承諾預計負債。預計負債時已考慮本公司近期的維修經驗數據，但近期的維修經驗可能無法反映將來的維修情況。
這項準備的任何增加或減少，均可能影響未來年度的損益。
32. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
33. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應稅收入按稅率計算銷項稅，并 6%、17%
按扣除當期允許抵扣的進項稅
額后的差額計繳增值稅。
城市維護建設稅 實際繳納的流轉稅額 7%
企業所得稅 應納稅所得額 15%、25%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
√適用□不適用
納稅主體名稱 所得稅稅率
貴州長征電氣有限公司 15%
貴州長征電力設備有限公司 15%
北海銀河開關設備有限公司 15%
廣西銀河迪康電氣有限公司 15%
貴州長征天成控股股份有限公司 25%
江蘇銀河長征風力發電設備有限公司 25%
遵義長征礦業有限公司 25%
遵義市通程礦業有限公司 25%
貴州博毫礦業有限公司 25%
遵義市恒生礦產投資有限責任公司 25%
買付通國際融資租賃有限公司 25%
天成信息服務有限公司 25%
遵義市裕豐礦業有限責任公司 25%
江蘇銀河電氣有限公司 25%
2. 稅收優惠
√適用□不適用
（1）本公司下屬北海銀河開關設備有限公司于2014年7月14日通過高新技術企業認定，
收到廣西壯族自治區科學技術廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證 書，證書編號：GR201445000011，有效期三年。根據稅法規定，2014-2016年度按15%稅率征收企業所得稅。目前公司已收到全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關于公示廣西 壯族自治區2017年第一批擬認定高新技術企業名單》通知。其下屬廣西銀河迪康電氣有限公司 于于2015年11月30日通過高新技術企業復審，收到廣西壯族自治區科學技術廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號：GF201545000080，有效期三 年。根據稅法規定，2015-2017年度按15%稅率征收企業所得稅。
（2）本公司下屬貴州長征電氣有限公司（原名：貴州長征電力設備有限公司）于2016年
11月15日通過高新技術企業復審，收到貴州省科學技術廳、貴州省財政廳、貴州省國家稅務局、
貴州省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號：GF201652000030，有效期三年。
根據稅法規定，2016-2018年度按15%稅率征收企業所得稅。
根據遵義市地方稅務局直屬征收分局下發的[2012]27號《關于貴州長征電力設備有限公司享
受稅收優惠政策的函》，同意該企業2011年至2020年享受減按15%的優惠稅率征收企業所得
稅的稅收優惠政策。
（3）公司下屬貴州長征電力設備有限公司（原名：貴州長征中壓開關設備有限公司）獲得遵 義市匯川區國家稅務局對西部大開發企業所得稅優惠審核確認表的批復，同意該企業享受減按15%的優惠稅率征收企業所得稅的稅收優惠政策。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 144,507.68 825,027.39
銀行存款 92,279,497.51 91,339,566.42
其他貨幣資金 40,447,466.55 24,861,565.29
合計 132,871,471.74 117,026,159.10
其中：存放在境外的款
項總額
其他說明：
其他貨幣資金40,447,466.55元，其中:票據保證金24,461,825.37元;保函保證金11,556,386.41
元;礦區環境恢復保證金2,224,083.57元;土地復墾費396,896.45元;第三方支付1,808,274.75
元
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
□適用√不適用
3、衍生金融資產
□適用√不適用
4、應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 25,837,300.27 85,825,823.65
商業承兌票據 43,083,480.10 46,221,364.09
合計 68,920,780.37 132,047,187.74
(2).期末公司已質押的應收票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末已質押金額
銀行承兌票據 1,000,000.00
商業承兌票據
合計 1,000,000.00
(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 51,004,569.74
商業承兌票據
合計 51,004,569.74
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的應收
賬款
按信用風險特 394,22 95.4438,359 9.73355,87 327,76 94.56 36,696 11.20291,06
征組合計提壞 9,583. ,558.3 0,025. 0,780. ,460.4 4,320.
賬準備的應收 53 6 17 58 7 11
賬款
單項金額不重 18,838 4.5618,838 100.00 18,843 5.44 18,843 100.00
大但單獨計提 ,663.0 ,663.0 ,663.0 ,663.0
壞賬準備的應 3 3 3 3
收賬款
413,06/ 57,198/ 355,87 346,60/ 55,540/ 291,06
合計 8,246. ,221.3 0,025. 4,443. ,123.5 4,320.
56 9 17 61 0 11
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例(100%)
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計 328,005,344.39 16,400,267.22 5.00
1至2年 17,109,779.61 1,710,977.97 10.00
2至3年 11,617,999.90 2,323,599.98 20.00
3至4年 29,347,527.54 11,739,011.01 40.00
4至5年 1,667,217.48 1,000,330.49 60.00
5年以上 6,481,714.61 5,185,371.69 80.00
合計 394,229,583.53 38,359,558.36
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額8,117,515.20元；本期收回或轉回壞賬準備金額6,459,417.31元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 與本公司關系 欠款金額 欠款年 占應收賬款總壞賬準備年末
限 額的比例（%） 金額
大唐桂冠盤縣 非關聯方 25,329,337.20 3-4年 6.13 10,131,734.88
四格風力發電
有限公司
山東電力設備 非關聯方 11,371,183.27 1年以 2.75 568,559.16
有限公司 內
通用電氣企業 非關聯方 10,705,842.76 1年以 2.59 535,292.14
發展(上海)有 內
限公司
特變電工衡陽 非關聯方 9,719,547.14 1年以 2.35 485,977.36
變壓器有限公 內
司
山東電工電氣 非關聯方 9,484,470.00 1年以 2.30 474,223.50
集團新能科技 內
有限公司
合計 66,610,380.37 16.13 12,195，787.04
應收賬款合計前五名金額為66,610,380.37元,占應收賬款余額的16.13%。
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 101,829,515.02 92.13 68,564,554.89 85.35
1至2年 8,110,607.58 7.34 11,137,668.87 13.86
2至3年 394,265.00 0.36 431,220.00 0.54
3年以上 192,323.63 0.17 202,692.43 0.25
合計 110,526,711.23 100.00 80,336,136.19 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占預付賬款總 未結算原因
額的比例（%）
南京天之路國 非關聯方 12,000,000.00 1年以內 10.86 采購周期內
際經貿有限公
司
遵義天月物資 非關聯方 8,448,264.41 1年以內 7.64 采購周期內
有限責任公司
長安特種鋼廠 非關聯方 6,525,297.02 1年以內、1-2 5.90 采購周期內
年
常州市蘭迪電 非關聯方 5,117,906.49 一年以內 4.63 采購周期內
器有限公司
貴陽格利達機 非關聯方 4,826,868.57 一年以內 4.37 采購周期內
電設備有限公
司
合計 36,918,336.49 33.40
其他說明
√適用□不適用
預付賬款前五名金額合計36,918,336.49元，占預付款賬面價值33.40 %。
7、應收利息
(1). 應收利息分類
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
承德蘇墾銀河連桿有限公司 4,200,000.00 4,800,000.00
香港長城礦業開發有限公司 9,281,500.00
貴州泰永長征技術股份有限公司 514,000.00
合計 13,995,500.00 4,800,000.00
其他說明：公司于2017.7.7日收到香港長城礦業開發有限公司股利款928.15萬元,該款項已結清。
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷
依據
承德蘇墾銀河連桿有 4,200,000.002-3年 尚未發放 否
限公司
合計 4,200,000.00 / / /
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 比例 計提比 賬面 比 計提 賬面
金額 (%) 金額 例(%) 價值 金額 例 金額 比例 價值
(%) (%)
單項金額62,888, 25.162,603,097 99.55 285,000.62,588,09723.62,588, 100.
重大并單 097.56 0 .56 00 .56 45 097.56 00
獨計提壞
賬準備的
其他應收
款
按信用風165,996 66.216,069,980 9.68 149,926,182,628,5368.19,238, 10.5 163,39
險特征組,935.21 5 .10 955.11 2.85 42 285.34 3 0,247.
合計提壞 51
賬準備的
其他應收
款
單項金額21,692, 8.6521,692,801100.00 21,692,8018.121,692, 100.
不重大但 801.01 .01 .01 3 801.01 00
單獨計提
壞賬準備
的其他應
收款
250,577/ 100,365,87/ 150,211,266,909,43/ 103,519/ 163,39
合計 ,833.78 8.67 955.11 1.42 ,183.91 0,247.
51
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
其他應收款 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
（按單位）
上海銀基投資有限 31,096,038.58 31,096,038.58 100.00 預計無法收回
公司
北京國華匯銀科技 8,685,128.98 8,685,128.98 100.00 預計無法收回
有限公司
遵義市匯川區天一 7,896,400.00 7,611,400.00 96.39 謹慎性原則
工貿有限責任公司
劉小和 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 預計無法收回
王新竺 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 預計無法收回
上海海欣發企業發 3,310,530.00 3,310,530.00 100.00 預計無法收回
展有限公司
合計 62,888,097.56 62,603,097.56 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計 136,054,266.34 6,802,713.32 5.00
1至2年 11,013,936.29 1,101,393.63 10.00
2至3年 6,634,265.72 1,326,853.14 20.00
3至4年 6,702,420.61 2,680,968.25 40.00
4至5年 1,577,926.17 946,755.70 60.00
5年以上 4,014,120.08 3,211,296.06 80.00
合計 165,996,935.21 16,069,980.10
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額2,479,892.75元；本期收回或轉回壞賬準備金額5,633,197.99元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應收款按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
單位往來 160,974,213.69 180,094,985.75
個人往來 89,389,519.23 86,499,590.33
其他往來 214,100.86 314,855.34
合計 250,577,833.78 266,909,431.42
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的 期末余額
比例(%)
新華金控有限 股權款 45,000,000.00 1年以內 17.96 2,250,000.00
公司
上海銀基投資 委托理財 31,096,038.58 5年以上 12.41 31,096,038.58
有限公司
北京國華匯銀 往來款 8,685,128.98 1年以內 3.47 8,685,128.98
科技有限公司
劉小和 股權定金 8,000,000.00 3-4年 3.19 8,000,000.00
遵義市匯川區 往來款 7,896,400.00 1年以內、 3.15 7,611,400.00
天一工貿有限 1-2年、2-3
責任公司 年、3-4年、
5年以上
合計 / 100,677,567.56 / 40.18 57,642,567.56
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 68,089,9052,306,906.65,782,999. 61,219,400.2 2,306,906.71 58,912,493.54
.71 71 00 5
在產品 74,456,244837,957.2573,618,287. 66,586,481.7 837,957.25 65,748,524.48
.53 28 3
庫存商品 67,010,1815,932,626.61,077,555. 52,545,743.1 6,286,126.14 46,259,616.99
.97 14 83 3
周轉材料 88,503.21 4,652.04 83,851.17 95,375.00 4,652.04 90,722.96
消耗性生
物資產
建造合同
形成的已
完工未結
算資產
合計 209,644,839,082,142.200,562,693 180,447,000. 9,435,642.14 171,011,357.9
5.42 14 .28 11 7
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 計提 其他 轉回或轉 其他 期末余額
銷
原材料 2,306,906 2,306,906
.71 .71
在產品 837,957.2 837,957.2
5 5
庫存商品 6,286,126 353,500.0 5,932,626
.14 0 .14
周轉材料 4,652.04 4,652.04
消耗性生物資產
建造合同形成的已
完工未結算資產
合計 9,435,642 353,500.0 9,082,142
.14 0 .14
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產
□適用√不適用
12、一年內到期的非流動資產
□適用√不適用
13、其他流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
待攤費用 2,726,477.78
進項稅留抵 418,947.82
合計 3,145,425.60
14、可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售
債務工
具：
可供出售 1,043,332,602 7,030,000.01,036,302,602. 979,003,665.7,030,000.971,973,6
權益工 .10 0 10 60 00 65.60
具：
按公 121,317,561.0 121,317,561.09
允價值計 9
量的
按成 922,015,041.0 7,030,000.0914,985,041.01 979,003,665.7,030,000.971,973,6
本計量的 1 0 60 00 65.60
合計 1,043,332,602 7,030,000.01,036,302,602. 979,003,665.7,030,000.971,973,6
.10 0 10 60 00 65.60
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產分類 可供出售權益工 可供出售債務 合計
具 工具
權益工具的成本/債務工具 104,759,264.28 104,759,264.28
的攤余成本
公允價值 121,317,561.09 121,317,561.09
累計計入其他綜合收益的 11,631,422.47 11,631,422.47
公允價值變動金額
已計提減值金額
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被
投資
被投資 本 本本 單位 本期現
單位 期 本期 期期 持股 金紅利
期初 增 減少 期末 期初增減 期末 比例
加 加少 (%)
上海雙 6,030,000 6,030 6,030,0 6,030, 15
威科技 .00 ,000. 00.00 000.00
投資管 00
理有限
公司
貴州泰 1,000,000 1,000 1,000,0 1,000, 10
和保險 .00 ,000. 00.00 000.00
經紀有 00
限公司
貴州泰 11,655,00 11,65 2.84 514,00
永長征 0.00 5,000 0.00
技術股 .00
份有限
公司
貴州長 500,000.0 500,0 0.74
征電器 0 00.00
成套有
限公司
香港長 557,728,4 557,7 19 9,281,
城礦業 41.01 28,44 500.00
開發有 1.01
限公司
貴州遵 85,101,60 85,10 9.83 4,130,
義匯川 0.00 1,600 000.00
農村商 .00
業銀行
股份有
限公司
貴陽貴 260,000,0 260,0 13
銀金融 00.00 00,00
租賃有 0.00
限責任
公司
承德蘇 56,988,62 56,988,624 0.00
墾銀河 4.59 .59
連桿有
限公司
979,003,6 56,988,624 922,0 7,030,0 7,030,/ 13,925
合計 65.60 .59 15,04 00.00 000.00 ,500.0
1.01 0
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產分類 可供出售權益 可供出售債務 合計
工具 工具
期初已計提減值余額 7,030,000.00 7,030,000.00
本期計提
其中：從其他綜合收益轉
入
本期減少
其中：期后公允價值回升 /
轉回
期末已計提減值金余額 7,030,000.00 7,030,000.00
(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
16、長期應收款
(1)長期應收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
□適用√不適用
(3)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
17、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動 減值
被投 期初 權益 其他 其他 宣告 計提 期末 準備
資單 余額 追加 減少 法下 綜合 權益 發放 減值 其他 余額 期末
位 投資 投資 確認 收益 變動 現金 準備 余額
的投 調整 股利
資損 或利
益 潤
一、合
營企
業
小計
二、聯
營企
業
山東 7,264 199,6 7,463
電工 ,178. 80.31 ,858.
配網 38 69
科技
發展
有限
公司
江蘇 18,67 -669, 18,00
銀河 4,045 984.6 4,061
機械 .94 8 .26
有限
公司
小計 25,93 -470, 25,46
8,224 304.3 7,919
.32 7 .95
25,93 -470, 25,46
合計 8,224 304.3 7,919
.32 7 .95
18、投資性房地產
無
19、固定資產
(1). 固定資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 其他 合計
一、賬面原值：
1.期初余 303,714,448.61127,700,914.0212,029,427.9822,331,126.42465,775,917.03
額
2.本期增 1,182,627.36 126,521.37 351,371.83 1,660,520.56
加金額
（1）購 1,182,627.36 126,521.37 351,371.83 1,660,520.56
置
（2）在
建工程轉入
（3）企
業合并增加
3.本期減 150,554.00 34,188.03 184,742.03
少金額
（1）處 150,554.00 34,188.03 184,742.03
置或報廢
4.期末余 303,714,448.61128,883,541.3812,005,395.3522,648,310.22467,251,695.56
額
二、累計折舊
1.期初余 35,061,824.97 68,352,553.73 7,996,980.1916,199,007.62127,610,366.51
額
2.本期增 4,906,851.72 4,000,754.59 552,345.51 1,358,013.28 10,817,965.10
加金額
（1）計 4,906,851.72 4,000,754.59 552,345.51 1,358,013.28 10,817,965.10
提
3.本期減 143,026.56 32,478.60 175,505.16
少金額
（1）處 143,026.56 32,478.60 175,505.16
置或報廢
4.期末余 39,968,676.69 72,353,308.32 8,406,299.1417,524,542.30138,252,826.45
額
三、減值準備
1.期初余 97,699.38 1,036,586.97 61,134.40 5,184.52 1,200,605.27
額
2.本期增
加金額
（1）計
提
3.本期減
少金額
（1）處
置或報廢
4.期末余 97,699.38 1,036,586.97 61,134.40 5,184.52 1,200,605.27
額
四、賬面價值
1.期末賬 263,648,072.54 55,493,646.09 3,537,961.81 5,118,583.40327,798,263.84
面價值
2.期初賬 268,554,924.26 58,311,773.32 3,971,313.39 6,126,934.28336,964,945.25
面價值
(2). 暫時閑置的固定資產情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況
□適用√不適用
(4). 通過經營租賃租出的固定資產
□適用√不適用
(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
B1棟廠房 7,985,144.72 正在完善相關產權手續
B2棟廠房 17,797,356.26 正在完善相關產權手續
B3棟廠房 19,587,620.12 正在完善相關產權手續
B4棟廠房 16,061,679.90 正在完善相關產權手續
B5棟廠房 28,219,939.67 正在完善相關產權手續
B7棟廠房 2,043,233.12 正在完善相關產權手續
B8棟廠房 3,213,363.89 正在完善相關產權手續
A1棟辦公大樓 56,587,040.08 正在完善相關產權手續
B1棟廠房(和平園區） 23,252,096.15 正在完善相關產權手續
A1棟辦公樓（和平園區） 12,533,746.88 正在完善相關產權手續
合計 187,281,220.79
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值準 賬面價值 賬面余額 減值準 賬面價值
備 備
江蘇銀河風電 23,438,358.00 23,438,358.00 23,438,358.00 23,438,358.00
廠房
環網柜流水線 441,318.06 441,318.06 441,318.06 441,318.06
ERP 325,555.56 325,555.56 325,555.56 325,555.56
雨污分流工程 243,884.62 243,884.62 243,884.62 243,884.62
礦井 238,768.12 238,768.12 238,768.12 238,768.12
井巷治理工程 163,125.69 163,125.69 163,125.69 163,125.69
一采區高壓通 114,153.17 114,153.17 114,153.17 114,153.17
風系統
二采區高壓通 80,056.00 80,056.00 80,056.00 80,056.00
風系統
掘進工程（井巷 3,184,921.15 3,184,921.15 3,184,921.15 3,184,921.15
工程）
恢復高壓電工 54,925.58 54,925.58 54,925.58 54,925.58
程
道路修復工程 264,453.00 264,453.00 264,453.00 264,453.00
活動板房（三采 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
區）
三采區消防水 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00
池
立式加工中心 3,700.00 3,700.00
低壓工作臺 23,432.86 23,432.86
合計 28,708,891.81 28,708,891.81 28,681,758.95 28,681,758.95
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本 其本
期本 利 中：期
本轉期 工程 息本利
項 期入其 累計 工程進資期息資
目 期初 增固他 期末 投入度本利資金
名 預算數 余額 加定減 余額 占預 （100%化息本來
稱 金資少 算比）累資化源
額產金 例 計本率
金額 (%) 金化 (%
額 額金)
額
江 30,000,000.0 23,438,358.0 23,438,358.0 78.120 自
蘇 0 0 0 3 有
銀 資
河 金
風
電
廠
房
掘 4,000,000.00 3,184,921.15 3,184,921.15 79.680 自
進 2 有
工 資
程 金
（
井
巷
工
程）
合 34,000,000.0 26,623,279.1 26,623,279.1/ / /
計 0 5 5
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
21、工程物資
□適用√不適用
22、固定資產清理
□適用√不適用
23、生產性生物資產
(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
24、油氣資產
□適用√不適用
25、無形資產
(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權 專利權 采礦權 探礦權 軟件 合計
一、賬面原值
58,785,259.67 125,871,139.02 236,41 42,361 4,546, 467,983,0
1.期初余額 8,713. ,100.0 824.36 36.78
73 0
2.本期增加 14,851,832.00 14,851,83
金額 2.00
(1)購置
(2)內部研 14,851,832.00 14,851,83
發 2.00
(3)企業合
并增加
3.本期減少
金額
(1)處置
58,785,259.67 140,722,971.02 236,41 42,361 4,546, 482,834,8
4.期末余額 8,713. ,100.0 824.36 68.78
73 0
二、累計攤銷
1.期初余額 6,806,019.87 49,839,286.8 1,033, 57,678,89
588.26 4.93
2.本期增加 633,409.92 5,687,359.62 224,68 6,545,456
金額 7.11 .65
（1）計提 633,409.92 5,687,359.62 224,68 6,545,456
7.11 .65
3.本期減少
金額
(1)處置
4.期末余額 7,439,429.79 55,526,646.42 1,258, 64,224,35
275.37 1.58
三、減值準備
132,08 132,084,7
1.期初余額 4,713. 13.73
73
2.本期增加
金額
（1）計提
3.本期減少
金額
(1)處置
132,08 132,084,7
4.期末余額 4,713. 13.73
73
四、賬面價值
1.期末賬面 51,345,829.88 85,196,324.60 104,33 42,361 3,288, 286,525,8
價值 4,000. ,100.0 548.99 03.47
00 0
2.期初賬面 51,979,239.80 76,031,852.22 104,33 42,361 3,513, 278,219,4
價值 4,000. ,100.0 236.10 28.12
00 0
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例29.73%
(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：
□適用√不適用
26、開發支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期初 本期增加金額 本期減少金額 期末
項目 余額 內部開發其 確認為無形 轉入當期 余額
支出 他 資產 損益
固體絕緣開關柜 1,605,922. 343,104.2 1,500.00 1,947,526.
45 1 66
固體絕緣環網柜 15,801,584 1,528,689 294,965. 17,035,308
.21 .42 46 .17
OSIS固體絕緣新 14,435,072 660,270.9 14,851,832 243,511.
品試制 .66 9 .00 65
氣體絕緣金屬封 9,286,199. 1,711,836 96,466.3 10,901,569
閉環網柜 14 .60 6 .38
環保氣體絕緣環 1,831,746. 435,244.3 678.30 2,266,312.
網柜 HXGN 79 8 87
戶外智能變電站 510,407.80 178,039.2 1,550.00 686,897.06
WZB 6
ZD電動機構 2,905,396. 956,926.6 3,862,322.
30 3 93
ZWG無勵磁分接開 2,102,346. 314,431.4 2,416,777.
關 45 0 85
ZMGI真空有載分 697,637.17 198,255.4 895,892.58
接開關 1
C-GIS40.5/2500- 492,218.35 101,348.9 70.00 593,497.29
31.5 4
ZWLI500無勵磁分 2,050,849. 458,154.0 2,509,003.
接開關 24 5 29
高壓成套開關設 1,465,943 1,465,943.
備 .39 39
CH2系列固體絕緣 805,344.3 805,344.33
環網柜 3
低壓成套開關設 340,386.5 340,386.51
備 1
系統平臺建設 222,622.6 222,622.64
4
合計 51,719,380 9,720,598 14,851,832 638,741. 45,949,404
.56 .16 .00 77 .95
27、商譽
(1). 商譽賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱或 本期增加 本期減少
形成商譽的事項 期初余額 企業合并 處置 期末余額
形成的
遵義市通程礦業有 7,555,525 7,555,52
限公司 .69 5.69
買付通國際融資租 1,236,850 1,236,85
賃有限公司 .37 0.37
合計 8,792,376 8,792,37
.06 6.06
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
28、長期待攤費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
長期融資費 3,531,944.45 2,163,100.00 1,354,279.16 4,340,765.29
用
裝修費 3,875,857.73 21,921.81 3,853,935.92
合計 3,531,944.45 6,038,957.73 1,376,200.97 8,194,701.21
29、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性 遞延所得稅 可抵扣暫時性 遞延所得稅
差異 資產 差異 資產
資產減值準備 32,926,412.30 4,946,518.74 31,689,058.55 4,754,321.44
內部交易未實現利潤
可抵扣虧損
合計 32,926,412.30 4,946,518.74 31,689,058.55 4,754,321.44
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性差 遞延所得稅 應納稅暫時性差 遞延所得稅
異 負債 異 負債
非同一控制企業合并資 127,757,300.00 31,939,325.00 127,757,300.00 31,939,325.00
產評估增值
可供出售金融資產公允 15,508,563.28 3,877,140.82
價值變動
合計 143,265,863.28 35,816,465.82 127,757,300.00 31,939,325.00
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產明細
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 174,255,143.48 177,367,581.53
可抵扣虧損 138,263,432.94 140,990,683.13
合計 312,518,576.42 318,358,264.66
(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017 27,753,962.06 27,753,962.06
2018 8,316,154.37 8,316,154.37
2019 84,753,903.21 84,753,903.21
2020 6,600,319.37 6,600,319.37
2021 10,839,093.93 13,566,344.12
合計 138,263,432.94 140,990,683.13 /
30、其他非流動資產
□適用√不適用
31、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款 47,000,000.00
抵押借款 103,500,000.00 73,500,000.00
保證借款 705,150,000.00 643,700,000.00
信用借款
合計 855,650,000.00 717,200,000.00
短期借款分類的說明：
質押借款：該借款為公司持有的500萬股西儀股份質押向國海證券借款。
抵押借款抵押物為:公司遵匯國用(2015)第37號、遵匯國用（2015）第39號土地及地上附著物以
及全資子公司北海銀河開關設備有限公司北國用（2011）第B33731號及地上附著物向貴陽銀行申
請借款7350萬元。全資子公司貴州長征電氣有限公司用部分機器設備抵押向貴州遵義匯川農商行
申請3000萬借款。
保證借款保證方為：公司對全資子公司貴州長征電氣有限公司提供連帶責任擔保7000萬元、公司
對全資子公司北海銀河開關設備有限公司提供連帶責任保證4000萬元、公司對全資子公司貴州
長征電力設備有限公司提供連帶責任擔保1500萬元。
銀河天成集團有限公司對公司提供連帶責任擔保48015萬元；對貴州長征電氣有限公司提供連帶
責任擔保10000萬元。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
33、衍生金融負債
□適用√不適用
34、應付票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票 62,394,172.57 32,500,000.00
銀行承兌匯票 56,355,159.00 45,870,000.00
合計 118,749,331.57 78,370,000.00
35、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
貨款 229,845,226.90 216,866,813.55
系統開發款 113,640.00 113,640.00
編制費 180,000.00 180,000.00
合計 230,138,866.90 217,160,453.55
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
貴州長征電器成套有限公司 2,779,100.40 未結算
遵義市康泰建筑安裝工程有限公 1,469,387.97 未結算
司
遵義市瑞鋒裝飾工程有限公司 881,179.02 未結算
大連北方互感器有限公司 853,102.00 未結算
靖江市海源有色金屬材料有限公 837,275.80 未結算
司
合計 6,820,045.19 /
36、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
貨款 17,578,719.28 9,669,289.62
合計 17,578,719.28 9,669,289.62
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
上海遵義開關廠 189,409.00 未結算
長征電器十一廠 171,339.18 未結算
齊齊哈爾電業局 165,000.00 未結算
上海華通開關廠 156,882.40 未結算
四川久隆水電開發有限公司 146,000.00 未結算
合計 828,630.58 /
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用√不適用
37、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 926,739.07 37,346,258.62 37,251,341.91 1,021,655.78
二、離職后福利-設定提存 2,185.47 4,831,915.06 4,834,100.53
計劃
三、辭退福利 99,423.00 99,423.00
四、一年內到期的其他福
利
合計 928,924.54 42,277,596.68 42,184,865.44 1,021,655.78
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和 21,853.40 29,239,349.04 29,193,416.49 67,785.95
補貼
二、職工福利費 3,891,206.23 3,891,206.23
三、社會保險費 1,737.46 2,183,138.32 2,184,875.78
其中：醫療保險費 1,639.11 1,909,145.78 1,910,784.89
工傷保險費 43.71 237,599.75 237,643.46
生育保險費 54.64 36,392.79 36,447.43
四、住房公積金 3,463.00 1,440,349.60 1,440,750.20 3,062.40
五、工會經費和職工教育 899,685.21 592,215.43 541,093.21 950,807.43
經費
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤分享計劃
合計 926,739.07 37,346,258.62 37,251,341.91 1,021,655.78
(3).設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 2,076.20 4,662,188.90 4,664,265.10
2、失業保險費 109.27 169,726.16 169,835.43
3、企業年金繳費
合計 2,185.47 4,831,915.06 4,834,100.53
38、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 5,526,651.68 10,545,302.16
消費稅
營業稅 7,582.00 7,582.00
企業所得稅 1,794,623.23 7,736,121.39
個人所得稅 69,910.19 63,398.75
城市維護建設稅 477,987.52 333,125.51
房產稅 18,196.80 18,196.80
印花稅 23,633.53 164,539.98
教育費附加 170,065.34 142,350.53
地方教育附加 23,893.44 92,112.80
地方綜合基金 41,678.28
價調基金 2,923.70
合計 8,154,222.01 19,105,653.62
39、應付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息
企業債券利息
短期借款應付利息 1,249,298.24
劃分為金融負債的優先股\永續債
利息
合計 1,249,298.24
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
40、應付股利
□適用√不適用
41、其他應付款
(1).按款項性質列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
單位往來 52,605,188.89 53,288,875.66
個人往來 5,441,887.51 134,153,312.84
其他 515,983.01 536,825.98
合計 58,563,059.41 187,979,014.48
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
43、1年內到期的非流動負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內到期的長期借款 54,057,519.93 53,069,263.07
1年內到期的應付債券
1年內到期的長期應付款
合計 54,057,519.93 53,069,263.07
44、其他流動負債
其他流動負債情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
短期應付債券
遞延收益
其中:
異地搬遷擴能技改項目資金 2,973,038.56 2,973,038.56
科技廳創新企業項目款 500,000.00 500,000.00
創新人才培養經費 650,000.00 450,000.00
合計 4,123,038.56 3,923,038.56
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
45、長期借款
(1). 長期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款 76,750,000.00 70,000,000.00
抵押借款 67,348,046.78 80,000,000.00
保證借款 80,000,000.00 35,700,000.00
信用借款 40,403,992.92 50,000,000.00
減:一年以內到期的長期借款 -54,057,519.93 -53,069,263.07
合計 210,444,519.77 182,630,736.93
46、應付債券
(1). 應付債券
□適用√不適用
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
47、長期應付款
(1). 按款項性質列示長期應付款：
□適用√不適用
48、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
49、專項應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
挖潛改造 200,000.00 200,000.00
其他 1,574,884.07 1,574,884.07
合計 1,774,884.07 1,774,884.07 /
50、預計負債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 15,344,616.32 1,486,519.29 13,858,097.03
合計 15,344,616.32 1,486,519.29 13,858,097.03 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負債項目 期初余額 本期新增補本期計入營業 其他變動 期末余額 與資產相關/
助金額 外收入金額 與收益相關
異地搬遷 15,044,616.32 1,486,519.29 13,558,097.03與資產相關
擴能技改
項目資金
知識產權 300,000.00 300,000.00與資產相關
合計 15,344,616.32 1,486,519.29 13,858,097.03 /
52、其他非流動負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可供出售金融資產公允價值 1,049,733.52
變動產生的利得應繳納的稅金
及附加
合計 1,049,733.52
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額
發行 送股 公積金 其他 小計
新股 轉股
股份總 509,204,846.00 509,204,846.00
數
54、其他權益工具
(1)期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢 311,381,239.31 311,381,239.31
價）
其他資本公積 244,604,748.50 244,604,748.50
合計 555,985,987.81 555,985,987.81
56、庫存股
□適用√不適用
57、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期發生金額
減： 稅
前期 后
期 計入 歸
項目 初 本期所得稅前 其他 減：所得稅費 稅后歸屬于母屬 期末
余 發生額 綜合 用 公司 于 余額
額 收益 少
當期 數
轉入 股
損益 東
一、以后
不能重
分類進
損益的
其他綜
合收益
其中：重
新計算
設定受
益計劃
凈負債
和凈資
產的變
動
權益
法下在
被投資
單位不
能重分
類進損
益的其
他綜合
收益中
享有的
份額
二、以后 15,508,563.29 3,877,140.82 11,631,422.47 11,631,422.47
將重分
類進損
益的其
他綜合
收益
其中：權
益法下
在被投
資單位
以后將
重分類
進損益
的其他
綜合收
益中享
有的份
額
可供 15,508,563.29 3,877,140.82 11,631,422.47 11,631,422.47
出售金
融資產
公允價
值變動
損益
持有
至到期
投資重
分類為
可供出
售金融
資產損
益
現金
流量套
期損益
的有效
部分
外幣
財務報
表折算
差額
其他綜 15,508,563.29 3,877,140.82 11,631,422.47 11,631,422.47
合收益
合計
58、專項儲備
□適用√不適用
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 22,848,279.75 22,848,279.75
任意盈余公積
儲備基金
企業發展基金
其他
合計 22,848,279.75 22,848,279.75
60、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 65,181,148.28 164,140,759.24
調整期初未分配利潤合計數（調增+，
調減－）
調整后期初未分配利潤 65,181,148.28 164,140,759.24
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 30,126,440.27 6,070,938.75
潤
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 95,307,588.55 170,211,697.99
61、營業收入和營業成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 361,578,310.73 279,329,205.24 285,520,439.34 179,031,590.16
其他業務 6,051,653.45 3,983,080.15 3,372,451.46 1,475,845.94
合計 367,629,964.18 283,312,285.39 288,892,890.80 180,507,436.10
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
消費稅
營業稅 17,844.92
城市維護建設稅 1,380,117.30 1,349,403.59
教育費附加 592,167.33 581,632.02
資源稅
房產稅 1,233,498.01
土地使用稅 931,877.40
車船使用稅 4,980.00
印花稅 218,550.85
地方教育附加 394,778.17 387,754.68
價調基金 449.62
地方水利建設基金 200,911.94
合計 4,956,881.00 2,337,084.83
63、銷售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
運雜費 21,338,783.00 18,291,688.47
差旅及會議費 2,564,862.24 4,205,896.78
辦公費 850,155.71 4,333,032.36
業務招待費 1,148,232.52 1,895,490.37
保險費 101,611.51 253,687.49
工資 5,186,524.83 4,911,126.86
三費 531,567.49 449,325.16
業務費 735,180.85 1,184,214.00
五險一金 1,249,259.29 1,090,425.17
其他 1,372,966.25 4,600,300.27
合計 35,079,143.69 41,215,186.93
64、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
工資 9,092,454.16 11,760,547.20
業務招待費 552,614.17 1,153,443.62
三費數 1,908,693.86 1,769,586.86
五險一金 2,374,979.00 2,886,207.42
折舊 4,690,412.74 5,011,062.32
辦公費 1,795,939.30 856,394.39
保險費 678,456.76 81,209.05
差旅及會議費 1,295,679.31 1,663,074.67
運雜費 634,561.29 1,665,783.73
低值易耗品攤銷 36,709.09 48,504.07
稅金 2,470,061.99
研究開發費 638,741.77 29,736.96
中介費 3,194,873.65 2,623,007.65
無形資產及長期攤銷費 6,567,378.46 6,253,140.36
修理費 196,199.88 703,950.79
租賃費 234,469.42 993,679.73
水電費 478,256.51 616,924.40
勞動保護費 87,860.07 203,594.86
清潔排污費 50,275.10 720,970.00
其他 642,453.60 1,131,666.85
合計 35,151,008.14 42,642,546.92
65、財務費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 40,312,294.70 23,846,458.13
減：利息收入 -180,271.11 -271,601.72
匯兌損失 70,427.62 32,443.08
減：匯兌收益
其他 3,652,262.81 141,140.27
合計 43,854,714.02 23,748,439.76
66、資產減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 -1,495,207.35 2,518,466.65
二、存貨跌價損失
三、可供出售金融資產減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權投資減值損失
六、投資性房地產減值損失
七、固定資產減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產性生物資產減值損失
十一、油氣資產減值損失
十二、無形資產減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 -1,495,207.35 2,518,466.65
67、公允價值變動收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 -470,304.37 3,785,092.01
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產在持有期間的投資
收益
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產等取得的投資收 13,925,500.00 5,900,000.00
益
處置可供出售金融資產取得的投資 47,770,639.69
收益
喪失控制權后，剩余股權按公允價
值重新計量產生的利得
合計 61,225,835.32 9,685,092.01
69、營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置利得 15,042.19 15,042.19
合計
其中：固定資產處置 15,042.19 15,042.19
利得
無形資產處置
利得
債務重組利得 32,228.10 267,153.00 32,228.10
非貨幣性資產交換利
得
接受捐贈
政府補助 3,340,519.29 2,432,969.71 3,340,519.29
其他 498,961.97 498,961.97
合計 3,886,751.55 2,700,122.71 3,886,751.55
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關
獎勵扶持資金
異地搬遷擴能技改項 1,486,519.29 1,486,519.28與資產、收益相關
目補助攤銷
財政專項補助 1,854,000.00 946,450.43與收益相關
抗凝凍直驅永磁風力
發電生產基地項目補
助攤銷
合計 3,340,519.29 2,432,969.71 /
70、營業外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置損 7,127.44 52,167.20 7,127.44
失合計
其中：固定資產處置 7,127.44 52,167.20 7,127.44
損失
無形資產處
置損失
債務重組損失 123,800.00 160,000.00 123,800.00
非貨幣性資產交換
損失
對外捐贈
其他 1,256,012.44 86,040.97 1,256,012.44
合計 1,386,939.88 298,208.17 1,386,939.88
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 707,281.64 2,496,318.52
遞延所得稅費用 -192,197.30 -556,521.11
合計 515,084.34 1,939,797.41
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發生額
利潤總額 30,496,786.28
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 7,624,196.57
子公司適用不同稅率的影響 -1,702,166.25
調整以前期間所得稅的影響 -1,087,665.98
非應稅收入的影響 -610,455.88
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 -4,755,806.67
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損
的影響
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差 1,046,982.54
異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 515,084.34
72、其他綜合收益
√適用□不適用
詳見附注
73、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息收入 168,834.59 268,710.72
往來款項 3,918,122.66 12,282,359.99
政府補助 2,054,000.00 865,800.00
合計 6,140,957.25 13,416,870.71
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
管理費用 8,210,599.73 8,161,799.50
銷售費用 5,105,756.91 5,912,174.39
往來款項 49,519,392.79 69,965,256.39
投標保證金 2,286,168.12
保函保證金 5,905,539.33 650,646.17
合計 68,741,288.76 86,976,044.57
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
投資補償款 54,798,390.53 48,149,316.55
合計 54,798,390.53 48,149,316.55
(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
礦區環境恢復保證金 432,000.00
股權轉讓款延期支付金 3,000,000.00
合計 3,000,000.00 432,000.00
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
借款相關費用 5,595,689.62
保證金 24,449,579.50 55,235,000.00
還款 146,000,000.00
合計 176,045,269.12 55,235,000.00
74、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流
量：
凈利潤 29,981,701.94 6,070,938.75
加：資產減值準備 -1,495,207.35 2,518,466.65
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 10,817,965.10 12,205,846.64
性生物資產折舊
無形資產攤銷 6,545,456.65 6,227,464.50
長期待攤費用攤銷 21,921.81 25,675.86
處置固定資產、無形資產和其他長期 -7,914.75 52,167.20
資產的損失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號 0
填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號 0
填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 43,799,163.48 23,846,458.13
投資損失（收益以“－”號填列） -61,225,835.32 -9,685,092.01
遞延所得稅資產減少（增加以“－” -192,197.30 -556,521.11
號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－” 3,877,140.82
號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -29,551,335.31 -734,675.77
經營性應收項目的減少（增加以 -41,690,434.93 -73,682,719.09
“－”號填列）
經營性應付項目的增加（減少以 40,494,378.93 25,277,735.24
“－”號填列）
其他 0
經營活動產生的現金流量凈額 1,374,803.77 -8,434,255.01
2．不涉及現金收支的重大投資和籌
資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 93,777,445.45 79,250,150.21
減：現金的期初余額 92,248,042.67 80,705,063.70
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 1,529,402.78 -1,454,913.49
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
□適用√不適用
(4)現金和現金等價物的構成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金 93,777,445.45 92,248,042.67
其中：庫存現金 144,507.68 825,027.39
可隨時用于支付的銀行存款 92,279,497.51 91,339,566.42
可隨時用于支付的其他貨幣資 1,353,440.26 83,448.86
金
可用于支付的存放中央銀行款
項
存放同業款項
拆放同業款項
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價物余額 93,777,445.45 92,248,042.67
其中：母公司或集團內子公司使用
受限制的現金和現金等價物
75、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
□適用√不適用
76、所有權或使用權受到限制的資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 5,768,801.57保證金
應收票據 1,000,000.00質押開票
存貨
固定資產 194,425,469.77抵押借款
無形資產 18,832,393.42抵押借款
可供出售金融資產 206,419,161.09質押借款
合計 426,445,825.85 /
77、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金 570,962.75 6.7744 3,867,930.05
其中：美元 570,962.75 6.7744 3,867,930.05
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應收賬款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
長期借款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
(2). 境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位
幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
78、套期
□適用√不適用
79、政府補助
1. 政府補助基本情況
□適用√不適用
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、其他原因的合并范圍變動
√適用□不適用
其他說明：公司全資子公司“北海銀河開關設備有公司”新設立子公司：江蘇銀河電氣有限公司本期納入合并范圍。
(1). 本期發生的非同一控制下企業合并
□適用√不適用
(2). 合并成本及商譽
□適用√不適用
(3). 被購買方于購買日可辨認資產、負債
□適用√不適用
(4). 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失
是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易
□適用√不適用
(5). 購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相
關說明
□適用√不適用
2、同一控制下企業合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1). 企業集團的構成
√適用□不適用
子公司 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得
名稱 直接 間接 方式
貴州長征 貴州遵義 遵義市武漢 電力設備制 100 設立
電氣有限 路臨1號 造、銷售
公司
貴州長征 貴州遵義 遵義市武漢 電力設備制 100 設立
電力設備 路臨1號 造、銷售
有限公司
江蘇銀河 江蘇響水 江蘇省鹽城 風力發電機 100 設立
長征風力 市響水沿海 組制造、銷
發電設備 經濟開發區 售；
有限公司
遵義長征 貴州遵義 遵義市紅花 礦產品加 100 設立
礦業有限 崗區深溪鎮 工、銷售
公司 內
北海銀河 廣西北海 北海市西藏 電力設備制 100 同一控制下
開關設備 路銀河軟件 造、銷售 的企業合并
有限公司 科技園專家
創業1號樓
三樓
廣西銀河 廣西北海 北海市西藏 電力設備制 100 同一控制下
迪康電氣 路11號銀 造、銷售 的企業合并
有限公司 河軟件科技
園信息中心
大樓2、3
層
遵義市通 貴州遵義 遵義市紅花 礦產品經營 100 收購
程礦業有 崗區金鼎鎮
限公司 蓮池村
貴州博毫 貴州遵義 遵義市毛石 礦產品開 100 收購
礦業有限 鎮人民政府 采、開發利
公司 2號辦公樓用
三樓
遵義市恒 貴州遵義 貴州省遵義 銷售：礦產 100 收購
生礦產投 市紅花崗區品
資有限責 遵義市中華
任公司 北路天安花
園（4幢
d6-6）
遵義市裕 貴州遵義 貴州省遵義 礦產品開 100 收購
豐礦業有 市遵義市紅 采、經營
限責任公 花崗區延安
司 路４４７號
天成信息 貴州貴陽 貴州省貴陽 互聯網 100 設立
服務有限 市觀山湖長
公司 嶺北路1號
貴陽互聯網
金融產業園
309-106室
買付通國 上海 上海市浦東 融資租賃 74 收購
際融資租 新區環湖西
賃有限公 三路63號
司 307室
江蘇銀河 江蘇揚州 揚州高新區 電力設備制 100 設立
電氣有限 橫三路高新 造、銷售
公司 區管委會大
廈
(2). 重要的非全資子公司
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
□適用√不適用
(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營企業或聯營企業中的權益
√適用□不適用
(1). 重要的合營企業或聯營企業
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營企業 持股比例(%) 對合營企業
或聯營企 主要經營地 注冊地 業務性質 或聯營企業
業名稱 直接 間接 投資的會計
處理方法
江蘇銀河 江蘇射陽 射陽縣中興 汽車配件制 41.7 權益法
機械有限 橋東（新洋 造、銷售
公司 農場場部
內）
山東電工 青島市 山東省青島 電力設備制 49 權益法
配網科技 市膠州市經 造、銷售
發展有限 濟技術開發
公司 區
(2). 重要合營企業的主要財務信息
□適用√不適用
(3). 重要聯營企業的主要財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額
江蘇銀河機械 山東電工配網 江蘇銀河機械 山東電工配網
有限公司 科技發展有限 有限公司 科技發展有限
公司 公司
流動資產 40,972,219.73 20,518,695.26 42,756,339.80 14,748,375.11
非流動資產 24,383,356.84 2,001,486.42 29,678,022.00 1,905,889.89
資產合計 65,355,576.57 22,520,181.68 72,434,361.80 16,654,265.00
流動負債 22,180,369.72 14,749,506.96 27,652,477.04 9,041,000.01
非流動負債
負債合計 22,180,369.72 14,749,506.96 27,652,477.04 9,041,000.01
少數股東權益
歸屬于母公司股東權益 43,175,206.85 7,770,674.72 44,781,884.76 7,613,264.99
按持股比例計算的凈資產 18,004,061.26 3,807,630.61 18,674,045.94 3,730,499.85
份額
調整事項
--商譽
--內部交易未實現利潤
--其他
對聯營企業權益投資的賬 18,004,061.26 7,463,858.69 18,674,045.94 7,264,178.38
面價值
存在公開報價的聯營企業
權益投資的公允價值
營業收入 17,654,097.75 7,364,700.07 20,579,911.73
凈利潤 -1,606,677.91 407,510.83 -2,352,121.97
終止經營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 -1,606,677.91 407,510.83 -2,352,121.97
本年度收到的來自聯營企
業的股利
(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
□適用√不適用
(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：
□適用√不適用
(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾
□適用√不適用
(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關的風險
□適用√不適用
十一、 公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
□適用√不適用
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
□適用√不適用
3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政
策
□適用√不適用
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
母公司對本企 母公司對本企業
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 業的持股比例 的表決權比例
(%) (%)
南寧市高 項目投資管 470,000,000.00 18.34 18.34
銀河天成集 新區火炬 理，接受委托
團有限公司路15號正 對企業進行
成花園綜 管理，投資顧
合樓2單 問；電子信息
元3層303 技術開發，生
號房 物工程、旅
游、房地產方
面的投資；新
能源開發、投
資和咨詢服
務；國內貿
易、進出口貿
易；金融信息
咨詢服務。
（法律、法規
禁止的項目
除外，法律、
法規限制的
項目取得許
可后方可開
展經營活
動）。（依法
須經批準的
項目，經相關
部門批準后
方可開展經
營活動）
本企業的母公司情況的說明
銀河天成集團有限公司是公司的控股股東，持有本公司18.34％的股權。潘琦持有銀河天成集團
有限公司52.27％的股權，為銀河天成集團有限公司的控股股東。
本企業最終控制方是潘琦
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注九：
√適用□不適用
1在子公司中的權益
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注
√適用□不適用
附注九3
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下
√適用□不適用
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
山東電工配網科技發展有限公司 子公司的參股公司
4、其他關聯方情況
√適用□不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
江蘇得康生物科技有限公司 母公司的控股子公司
成都銀河生物醫藥有限公司 母公司的控股子公司
北京馬力喏生物科技有限公司 母公司的控股子公司
南京銀河生物醫藥有限公司 母公司的控股子公司
上海序元生物科技有限公司 母公司的控股子公司
南京銀河生物技術有限公司 母公司的控股子公司
GalaxyBiosciencedeCompanyLtd. 母公司的控股子公司
蘇州銀河生物醫藥有限公司 母公司的控股子公司
北海銀河智匯物業服務有限公司 母公司的控股子公司
四川永星電子有限公司 母公司的控股子公司
四川華瑞電位器有限公司 母公司的控股子公司
成都星天達電子有限公司 母公司的控股子公司
四川建安交通有限公司 其他
南寧銀河南方軟件有限公司 母公司的控股子公司
北海銀河城市科技產業運營有限公司 母公司的控股子公司
北海高新技術創業園發展有限公司 母公司的控股子公司
江西變壓器科技股份有限公司 母公司的控股子公司
廣西柳州特種變壓器有限責任公司 母公司的控股子公司
北海銀河科技變壓器有限公司 母公司的控股子公司
蘇州般若生物科技有限公司 母公司的控股子公司
四川銀河汽車集團掛車有限責任公司 母公司的控股子公司
成都考斯特車橋制造有限責任公司 母公司的控股子公司
威海銀河風力發電有限公司 母公司的控股子公司
廣西銀河風力發電有限公司 母公司的控股子公司
威海銀河永磁發電機有限公司 母公司的控股子公司
北海銀河科技電氣有限責任公司 母公司的控股子公司
廣西銀河天成實業有限公司 母公司的控股子公司
北京銀河正品電子商務有限公司 母公司的控股子公司
香港長城礦業開發有限公司 母公司的控股子公司
非洲長城礦業開發有限公司 母公司的控股子公司
北京銀河巴馬生物技術股份有限公司 母公司的控股子公司
江蘇宜興紫砂工藝二廠有限公司 母公司的控股子公司
銀河天成集團江蘇投資管理有限公司 母公司的控股子公司
北海銀河陽光生物制品有限公司 母公司的控股子公司
北海新升技術開發有限責任公司 母公司的控股子公司
北海銀河生物產業投資股份有限公司 母公司的控股子公司
四川都江機械有限責任公司 母公司的控股子公司
5、關聯交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
北海銀河生物產業投資股購材料/水電費 603,679.07 640,434.90
份有限公司
北海銀河科技變壓器有限購材料 400.00
公司
廣西柳州特種變壓器有限購材料 82,600.00 369,600.00
責任公司
南寧銀河南方軟件有限公購電腦 176,755.00
司
合計 863,034.07 1,010,434.90
出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
廣西柳州特種變壓器有限銷售高壓產品 1,817,000.00 2,163,350.00
責任公司
江西變壓器科技股份有限銷售高壓產品 743,988.84 830,886.00
公司
合計 2,560,988.84 2,994,236.00
(2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關聯托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關聯管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關聯租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
北海銀河生物產業辦公場地 100,000.00 100,000.00
投資股份有限公司
(4). 關聯擔保情況
本公司作為擔保方
□適用√不適用
本公司作為被擔保方
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完
畢
銀河天成集團有 26,500,000.00 2017.06.20 2018.06.19 否
限公司
銀河天成集團有 260,000,000.002016.07.29 2017.07.28 否
限公司
銀河天成集團有 30,000,000.002017.06.16 2018.06.16 否
限公司
銀河天成集團有 70,000,000.002016.11.30 2017.11.29 否
限公司
銀河天成集團有 39,000,000.002016.12.30 2017.12.30 否
限公司
銀河天成集團有 35,700,000.002016.12.30 2018.12.30 否
限公司
銀河天成集團有 31,000,000.002017.01.06 2018.01.06 否
限公司
銀河天成集團有 28,800,000.002017.01.06 2019.01.06 否
限公司
銀河天成集團有 15,500,000.002017.01.10 2019.01.10 否
限公司
銀河天成集團有 123,650,000.002017.01.11 2018.01.11 否
限公司
銀河天成集團有 33,776,954.002016.10.11 2019.10.11 否
限公司
銀河天成集團有 33,571,092.782016.11.02 2019.11.02 否
限公司
關聯擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關聯方資金拆借
□適用√不適用
(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況
□適用√不適用
(7). 關鍵管理人員報酬
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
關鍵管理人員報酬 871,000.00 1,057,350.00
(8). 其他關聯交易
□適用√不適用
6、關聯方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
江西變壓器 7,617,944.00 381,799.41 7,044,634.00 361,667.85
應收賬款 科技股份有限
公司
北海銀河生物 161,270.97 27,178.38 161,270.97 16,127.10
應收賬款 產業投資股份
有限公司
應收賬款 廣西柳州特種 1,178,000.00 58,900.00 13,500.00 675.00
變壓器有限責
任公司
山東電工配網 8,477,603.50 423,880.18 3,833,090.00 191,654.50
應收賬款 科技發展有限
公司
其他應收款 銀河天成集團 28,926,404.14 1,446,320.21
有限公司
山東電工配網 418,045.00 20,902.25 418,045.00 20,902.25
其他應收款 科技發展有限
公司
貴州泰永長征 350,000.00 140,000.00 350,000.00 140,000.00
其他應收款 技術股份有限
公司
其他應收款 北京國華匯銀 8,685,128.988,685,128.98 8,685,128.98 8,685,128.98
科技有限公司
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 北海銀河科技變壓器 152,500.00
有限公司
應付賬款 廣西柳州特種變壓 821,200.00 238,600.00
器有限責任公司
應付賬款 南寧銀河南方軟件 134,830.00
有限公司
其他應付款 北海銀河生物產業投 393,116.93 26,240.50
資股份有限公司
其他應付款 貴州長征電器成套有 130,000.00 130,000.00
限公司
其他應付款 承德蘇墾銀河連桿有 96,444.00 96,444.00
限公司
其他應付款 銀河天成集團有限公 14,102,218.55
司
7、關聯方承諾
√適用□不適用
（1）銀河天成集團有限公司于2014年1月19日與公司簽署《資產置換協議》，公司將風電
資產與銀河集團持有的香港長城礦業開發有限公司（簡稱“香港長城礦業”）的19%的股權進行
置換，銀河集團在該協議中承諾，對于此次擬轉讓給公司的對價股份以外的其所持有的香港長城礦業的剩余32%股份，將在條件成熟時轉讓給公司。
承諾履約情況：公司將敦促銀河集團履行承諾，在受讓價格合理及對該標的未來盈利狀況充分論證的情況下，將其持有的香港長城礦業32%股權轉讓給公司。
（2）銀河天成集團有限公司于2014年1月19日與公司簽署《資產置換協議》，公司將風電
資產與銀河集團持有的香港長城礦業開發有限公司（簡稱“香港長城礦業”）的19%的股權進行
置換。銀河集團承諾香港長城礦業2014年度、2015年度和2016年度凈利潤（扣除非經常性損益
后的凈利潤）不低于人民幣14,966.52萬元、28,042.64萬元和51,429.89萬元，如香港長城礦
業對應的2014年、2015年和2016年的實際盈利數（扣除非經常性損益后的凈利潤）不足上述2014
年、2015年和2016年銀河集團凈利潤承諾數，銀河集團將向公司按照相應的股權比例進行現金
補償。
承諾履約情況：2014年度，香港長城礦業開發有限公司的凈利潤（扣除非經常性損益后的凈
利潤）不低于銀河集團所承諾的金額，因而銀河集團未違反該承諾；2015年度、2016年度未達到
盈利預測因此銀河集團已在協議約定期限內對公司進行了現金補償，按照會計準則已計入公司資本公積，至此銀河集團關于香港長城礦業資產置換事項的業績補償承諾已全部履行完畢。
截至2017年6月30日，承諾人未發生違反承諾的情況。
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1). 資產負債表日存在的重要或有事項
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
項目 內容 對財務狀況和經營成 無法估計影響數的
果的影響數 原因
股票和債券的發行 2017年1月20日，公司 尚未發行實施
非公開發行股票的申請
獲得中國證監會審核通
過并于2017年7月14日
收到中國證監會下發的
《關于核準貴州長征天
成控股股份有限公司非
公開發行股票的批復》
(證監許可[2017]1087
號)。本次非公開發行股
票募集資金為83,039.47
萬元，發行股票數量不超
過84,907,433股，由銀
河集團以現金方式全額
認購，在扣除發行費用后
將用于超高壓、特高壓變
壓器用分接開關研發及
智能制造項目，智能固體
絕緣開關柜產業化項目
以及償還銀行借款。
重要的對外投資
重要的債務重組
自然災害
外匯匯率重要變動
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務重組
□適用√不適用
3、資產置換
(1). 非貨幣性資產交換
□適用√不適用
(2). 其他資產置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經營
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據與會計政策：
□適用√不適用
(2). 報告分部的財務信息
□適用√不適用
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
種類 比例 計提比 賬面 比 計提 賬面
金額 (%) 金額 例(%) 價值 金額例 金額 比例 價值
(%) (%)
單項金額重
大并單獨計
提壞賬準備
的應收賬款
按信用風險 28,861, 63.4 12,956,7 44.89 15,904, 29,970,6 64.13,411, 44.716,558,8
特征組合計 063.81 0 26.17 337.64 63.81 27 766.17 5 97.64
提壞賬準備
的應收賬款
單項金額不 16,658, 36.6 16,658,9100.00 16,663,9 35.16,663, 100.
重大但單獨 972.03 0 72.03 72.03 73 972.03 00
計提壞賬準
備的應收賬
款
合計 45,520,/ 29,615,6/ 15,904, 46,634,6/ 30,075,/ 16,558,8
035.84 98.20 337.64 35.84 738.20 97.64
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計
1至2年
2至3年 650.00 130.00 20.00
3年以上 28,860,413.81 12,956,596.17
3至4年 25,329,337.20 10,131,734.88 40.00
4至5年
5年以上 3,531,076.61 2,824,861.29 80.00
合計 28,861,063.81 12,956,726.17
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額0元；本期收回或轉回壞賬準備金額460,040.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 與本公 欠款金額 欠款年限占應 壞賬準備年末余額
司關系 收賬
款總
額比
例（%）
大唐桂冠盤縣 銷售商 25,329,337.20 3-4年 55.64 10,131,734.88
四格風力發電
有限公司
大連變壓器廠 銷售商 1,440,898.30 4年以 3.17 1,440,898.30
有限公司 上
西電濟南變壓 銷售商 1,370,009.10 5年以 3.01 1,370,009.10
器股份有限公 上
司
長征電器集團 銷售商 693,435.00 5年以 1.52 693,435.00
長征電器十一 上
廠長沙供應站
沈陽沈變中型 銷售商 677,062.71 5年以 1.49 677,062.71
變壓器有限責 上
任公司
合計 29,510,742.31 64.83 14,313,139.99
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
2、其他應收款
(1).其他應收款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計 計
類別 比 提 賬面 比 提 賬面
金額 例 金額比 價值 金額例 金額比 價值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
單項金額 62,888,09723. 62,603,099. 285,000 62,588,0 26.62,588,100
重大并單 .56 47 97.56 55 .00 97.56 92 097.56.00
獨計提壞
賬準備的
其他應收
款
按信用風 183,485,2368. 9,088,074.9 174,397 148,360, 63.11,758,7.9136,602,173.
險特征組 8.65 50 0.29 5 ,168.36 926.32 82 753.00 3 32
合計提壞
賬準備的
其他應收
款
單項金額 21,524,1888.0 21,524,1100 21,524,1 9.221,524,100
不重大但 .99 3 88.99 .00 88.99 6 188.99.00
單獨計提
壞賬準備
的其他應
收款
合計 267,897,52/ 93,215,3/ 174,682 232,473,/ 95,871,/ 136,602,173.
5.20 56.84 ,168.36 212.87 039.55 32
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
其他應收款（按單位） 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
上海銀基投資有限公司 31,096,038.58 31,096,038.58 100.00 預計無法
收回
北京國華匯銀科技有限公司 8,685,128.98 8,685,128.98 100.00 預計無法
收回
遵義市匯川區天一工貿有限責任公 7,896,400.00 7,611,400.00 96.39 謹慎性原
司 則
劉小和 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 預計無法
收回
王新 3,900,000.00 3,900,000.00 100.00 預計無法
收回
上海海欣發企業發展有限公司 3,310,530.00 3,310,530.00 100.00 預計無法
收回
合計 62,888,097.56 62,603,097.56 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計 172,848,800.36 3,866,975.22 2.24
1至2年 665,686.85 64,354.69 9.67
2至3年 37,325.42 7,465.08 20.00
3年以上 9,933,426.02 5,149,275.30
3至4年 6,553,377.69 2,517,250.54 38.41
4至5年 360,069.53 216,041.72 60.00
5年以上 3,019,978.80 2,415,983.04 80.00
合計 183,485,238.65 9,088,070.29
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額942,187.34元；本期收回或轉回壞賬準備金額3,597,870.05元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3).本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4).其他應收款按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
單位往來 237,338,229.05 204,944,570.92
個人往來 30,559,296.15 27,528,641.95
合計 267,897,525.20 232,473,212.87
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的 期末余額
比例(%)
北海銀河開關 往來款 71,157,252.48 一年以內 26.56
設備有限公司
新華金控有限 股權轉讓 45,000,000.00 一年以內 16.80 2,250,000.00
公司
上海銀基投資 委托理財 31,096,038.58 5年以上 11.61 31,096,038.58
有限公司
遵義市恒生礦 往來款 20,840,287.98 1年以內、 7.78
產投資有限責 1-2年、2-3
任公司 年、3-4年
北京國華匯銀 往來款 8,685,128.98 1年以內 3.24 8,685,128.98
科技有限公司
合計 / 176,778,708.02 / 65.99 42,031,167.56
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
3、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項 期末余額 期初余額
目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對 571,885,570.099,753,628.4472,131,941.5571,314,629.299,753,628.4471,561,000.7
子 4 6 8 3 6 7
公
司
投
資
對 18,004,061.26 18,004,061.2618,674,045.94 18,674,045.94
聯
營、
合
營
企
業
投
資
合 589,889,631.399,753,628.4490,136,002.8589,988,675.199,753,628.4490,235,046.7
計 0 6 4 7 6 1
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單 本期 本期計 減值準備期末
位 期初余額 本期增加 減少 期末余額 提減值 余額
準備
貴州長征 60,000,000.00 60,000,000.0
電力設備 0
有限公司
遵義長征 10,000,000.00 10,000,000.0
礦業有限 0
公司
北海銀河 100,254,629.23 100,254,629.
開關設備 23
有限公司
貴州長征 114,000,000.00 114,000,000.
電氣有限 00
公司
江蘇銀河 50,000,000.00 50,000,000.0
長征風力 0
發電設備
有限公司
貴州博毫 63,000,000.00 63,000,000.0 21,672,538.2
礦業有限 0 4
公司
遵義市通 40,000,000.00 40,000,000.0
程礦業有 0
限公司
遵義市恒 65,000,000.00 65,000,000.0 44,908,921.6
生礦產投 0 0
資有限責
任公司
遵義市裕 66,000,000.00 66,000,000.0 33,172,168.6
豐礦業有 0 2
限責任公
司
天成信息 860,000.00 200,000.00 1,060,000.00
服務有限
公司
買付通國 2,200,000.00 370,940.81 2,570,940.81
際融資租
賃有限公
司
合計 571,314,629.23 570,940.81 571,885,570. 99,753,628.4
04 6
(2)對聯營、合營企業投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動
權益 其他 宣告 減值
投資 期初 追加 減少 法下 綜合 其他 發放 計提 期末 準備
單位 余額 投資 投資 確認 收益 權益 現金 減值 其他 余額 期末
的投 調整 變動 股利 準備 余額
資損 或利
益 潤
一、合
營企
業
小計
二、聯
營企
業
江蘇 18,67 -669, 18,00
銀河 4,045 984.6 4,061
機械 .94 8 .26
有限
公司
小計 18,67 -669, 18,00
4,045 984.6 4,061
.94 8 .26
18,67 -669, 18,00
合計 4,045 984.6 4,061
.94 8 .26
4、營業收入和營業成本：
□適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 131,181,750.16 131,151,069.42 454,431.03 440,852.69
其他業務
合計 131,181,750.16 131,151,069.42 454,431.03 440,852.69
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 61,581,000.00 30,120,100.00
權益法核算的長期股權投資收益 -669,984.68 3,785,092.01
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 9,795,500.00
處置可供出售金融資產取得的投資收益 47,770,639.69
喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新
計量產生的利得
合計 118,477,155.01 33,905,192.01
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 7,914.75
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、
減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密 3,340,519.29
切相關，按照國家統一標準定額或定量享
受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金
占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的
投資成本小于取得投資時應享有被投資單
位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提
的各項資產減值準備
債務重組損益 -91,571.90
企業重組費用，如安置職工的支出、整合
費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允
價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至
合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生
的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 47,770,639.69
值業務外，持有交易性金融資產、交易性
金融負債產生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產、交易性金融負債和
可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉
回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性
房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當
期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -757,050.47
其他符合非經常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 -263,555.68
少數股東權益影響額
合計 50,006,895.68
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非
經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》
中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈 2.5787 0.0592 0.0592
利潤
扣除非經常性損益后歸屬于 -1.7017 -0.0390 -0.0390
公司普通股股東的凈利潤
3、境內外會計準則下會計數據差異
□適用□不適用
(1). 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
(2). 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
(3). 境內外會計準則下會計數據差異說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，
應注明該境外機構的名稱。
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節 備查文件目錄
載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的
財務報表。
備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
載有董事長簽名的2017年半年度報告文本。
董事長：王國生
董事會批準報送日期：2017年8月23日
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