江蘇索普2017年半年度報告
公司代碼：600746 公司簡稱：江蘇索普
江蘇索普化工股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會會議。
三、本半年度報告未經審計。
四、公司負責人凌榮春、主管會計工作負責人凌榮春及會計機構負責人（會計主管人員）劉艷紅聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
九、 重大風險提示
不適用
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節 釋義......3
第二節 公司簡介和主要財務指標......3
第三節 公司業務概要......6
第四節 經營情況的討論與分析......7
第五節 重要事項......11
第六節 普通股股份變動及股東情況......20
第七節 優先股相關情況......22
第八節 董事、監事、高級管理人員情況......22
第九節 財務報告......23
第十節 備查文件目錄......89
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
索普集團 指 江蘇索普（集團）有限公司
公司或本公司 指 江蘇索普化工股份有限公司
鎮江金港 指 鎮江金港產業投資發展有限公司
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 江蘇索普化工股份有限公司
公司的中文簡稱 江蘇索普
公司的外文名稱 JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd.
公司的外文名稱縮寫 SOPO
公司的法定代表人 凌榮春
二、 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 范立明 黃鎮鋒
聯系地址 江蘇省鎮江市諫壁鎮越河街50號 江蘇省鎮江市諫壁鎮越河街50號
電話 0511-88995001 0511-88995001
傳真 0511-88995648 0511-88995648
電子信箱 jssopo@sopo.com.cn zjhzf@189.cn
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 江蘇省鎮江市諫壁鎮越河街50號
公司注冊地址的郵政編碼 212006
公司辦公地址 江蘇省鎮江市諫壁鎮越河街50號
公司辦公地址的郵政編碼 212006
公司網址 http://www.sopo.com.cn
電子信箱 jssopo@sopo.com.cn
報告期內變更情況查詢索引 不適用
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點 本公司
報告期內變更情況查詢索引 不適用
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 江蘇索普 600746
六、 其他有關資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營業收入 405,597,156.64 304,376,195.64 33.26
歸屬于上市公司股東的凈利潤 60,472,190.71 13,604,625.95 344.50
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 49,313,829.59 13,627,746.60 261.86
損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 46,135,902.31 55,975,204.67 -17.58
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產 499,995,701.52 438,995,331.89 13.90
總資產 732,816,846.03 636,989,792.20 15.04
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.1973 0.0444 344.50
稀釋每股收益（元／股）
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.1609 0.0445 261.86
（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 12.8866 3.2085 增加9.6781個百
分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資 10.5088 3.2140 增加7.2948個百
產收益率（%） 分點
公司主要會計數據和財務指標的說明
√適用□不適用
營業收入和凈利潤大幅增長的主要原因是主產品ADC發泡劑售價同比大幅上升。
八、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
(一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東
的凈資產差異情況
□適用√不適用
(二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東
的凈資產差異情況
□適用√不適用
(三)境內外會計準則差異的說明：
□適用√不適用
九、 非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額 附注（如
適用）
非流動資產處置損益 12,154,757.81
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國
家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應
享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融
資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金
融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生
的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當
期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 76,902.31
其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,646,154.71
少數股東權益影響額
所得稅影響額 -3,719,453.71
合計 11,158,361.12
十、 其他
□適用√不適用
第三節 公司業務概要
一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
（一）公司的主要業務
報告期內，本公司主要從事ADC發泡劑、漂粉精的生產和銷售。
本公司的ADC通用型發泡劑和ADC超細型發泡劑廣泛用于各種塑料和橡膠的發泡，如PE、PVC、
PP、EVA等材料的擠出、模壓和注射等多種發泡工藝及各種常壓發泡工藝。XPE/IXPE系列發泡劑
廣泛應用于XPE/IXPE發泡制品，如保溫材料、包裝材料、內襯、汽車內飾、建筑裝潢、隔音材料、
體育護具等。公司根據用戶的差異化需求和不同應用類別，還開發出PVC墻紙、人造革系列發泡
劑，PE板材、型材系列發泡劑，PVC瑜珈墊系列發泡劑，EVA注射專用發泡劑，PE、PVC、EVA鞋
材系列發泡劑，木塑專用發泡劑，NBR/PVC專用發泡劑等40多個專用復配產品和平均粒徑在3～
25μm范圍內的7個粒徑系列產品。公司的ADC發泡劑產品連續多年被評為省、市名牌產品，產
品暢銷東南亞、歐美等地區。
漂粉精產品主要用于棉織物、麻織物、造紙工業紙漿等的漂白，其消毒殺菌作用廣泛用于游泳池水凈化消毒、養殖業消毒等方面。此外，還可用于制造化學毒氣和放射性的消毒劑以及醫藥工業等。
（二）經營模式
公司生產經營各項活動為GB/T19001:2008質量管理體系、GB/T24001-2004環境管理體系
以及GB/T28001-2001職業健康安全管理體系所覆蓋，確保生產經營活動符合國家法律法規及國際
通用標準，符合環保、職業健康安全方面的各項要求。①采購模式: 招標比價采購與長期協議采
購相結合的采購模式，長期協議采購有利于主要原料供應的連續穩定。②生產模式：本公司采
用以銷定產的模式，結合市場需求、裝置生產能力和庫存制定、調節生產計劃。③銷售模式：公
司根據產品的用戶特點采用經營商代理銷售為主，直銷為輔的銷售模式。
（三）行業情況
公司目前涉及精細化工行業。精細化工是化學工業中最具活力的新興領域之一，是許多合成材料的重要組成部分。公司產品ADC發泡劑、漂粉精等應用廣泛，覆蓋領域廣，所處行業的市場需求受宏觀經濟影響較小。精細化工產品更新升級快，對研發水平、工藝技術要求相對較高。另外，ADC發泡劑生產廠家主要集中在沿海地區以及寧夏地區，而下游使用企業也多聚集在東南部沿海和河北等地區，具有較強的地域性。
二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
√適用□不適用
1、2017年2月24日，公司與鎮江金港簽署《搬遷協議書》，本公司氯堿生產裝置所在地塊
及其地面附屬物由其征收，征地搬遷補償價(含房屋建筑物、構筑物及輔助設施及經營損失）依據評估值確定，為人民幣7342.9萬元整。詳情見公告“臨2017-005”。
2、經公司七屆十九次董事會議審議通過，將公司的氯堿生產裝置及配套設備以人民幣
7,400.17萬元的價格出售給索普集團，評估基準日為2016年9月30日，資產賬面價值為8,913.71
萬元。上述交易已經公司2016年年度股東大會批準通過。詳見公司公告“臨2017-015”。
其中：境外資產0（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為0%。
三、報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
1、產品品牌優勢：公司經過多年的發展，積累了豐富的化工生產管理經驗和雄厚的化工技術優勢。公司建立并完善了以自主研發和產學研相結合的技術創新體系。公司主產品ADC發泡劑、漂粉精均通過ISO9001：2008質量體系認證。ADC產品連續多年被評為省、市名牌產品，產品暢銷東南亞、歐美等地區。公司開發出40多個專用復配產品和平均粒徑在3～25μm范圍內的7大
系列產品，產品品質國際領先。
2、技術創新優勢：公司目前已擁有6項專利，另有兩項專利正在申報之中。公司注重環保型
發泡劑的研發，目前ADC低殘留復配新產品已開發成功，并成功投放市場。針對國外市場的中溫
發泡劑新產品也得到了用戶的質量確認。另外，根據國外部分用戶的其他特殊質量指標要求，也開發成功了適銷對路的復配新產品。
第四節 經營情況的討論與分析
一、經營情況的討論與分析
2017年上半年，公司緊緊圍繞年初制訂的各項目標任務，以經濟效益為中心，以提升管理水
平、穩定生產運行、嚴抓安全環保、加大研發投入、推進產業鏈延伸為抓手，較好地完成了各項工作進度，凈利潤較去年同期大幅增加。
1、生產管理方面，自去年公司氯堿生產裝置停產以來，公司生產所需氯堿原料全部從市場采購。對此，公司對生產系統和生產工藝進行優化調整，并加強對工藝紀律執行情況的檢查，確保產品的產量和質量，以及能源和原材料消耗保持穩定。上半年ADC發泡劑的生產總量較去年同期有所提高，且完成了計劃進度。受市場需求不足的影響，復配ADC及漂粉精產品產量未能達到計劃進度。
2、營銷工作方面，營銷策略的調整結合公司產品結構調整的總體原則，盡可能減少低價位ADC產品的市場銷售。堅持公司ADC銷售經銷商與直供廠家相結合的銷售模式，在穩定經銷商隊伍的同時，繼續開發直供廠家。另外，采取激勵措施加大自營出口力度，在爭取更高利潤空間的同時，也與部分優質客戶形成了穩定的合作關系。2017年一季度ADC產品延續了2016年以來較好的市場形勢，公司產品價格調整緊跟市場節奏，爭取利潤最大化。受同行業產能增加和下游行業不景氣的影響，4月份以后，ADC產品價格明顯回落，公司加強上、下游市場調研，對售前、售后技術服務提出更高要求，努力減緩價格下行趨勢。在原料采購供應上，堅持全面實施招標采購，合理降低成本支出。同時，對長約客戶定期走訪，確保了主要原料供應的連續穩定。
3、安全環保方面，一是公司內安全目標責任狀簽訂率100%，并與外協單位簽訂年度安全管
理協議。二是堅持通過強化安全培訓、演練提升職工的安全意識，上半年先后組織開展了預案演練共計13次，消防應急技術比武2次。三是落實江蘇省“263專項行動”的要求，以日常自查、月度自查和專項自查相結合的方式加強對公司內部環保、安全隱患的排查，對排查出的隱患逐一跟蹤落實整改。四是完成九項環保設施技改項目，確保環保設施穩定運行。公司上半年安全死亡事故為零，無較大及以上安全事故發生，事故隱患受控率100%，事故隱患整改及時率100%，消防設施完好率100%。
4、項目和研發方面，重點是對環保型發泡劑進行開發。其中，ADC低殘留復配產品開發成功
并投放市場，針對國外市場的中溫發泡劑新產品也得到了用戶的質量確認。根據國外部分用戶的其他特殊質量指標要求，也相應開發成功了適銷對路的復配新產品。另外，為利用公司目前在ADC產品上的研發技術優勢，延伸ADC產品下游產業鏈，發展附加值較高的產品，公司決定啟動實施XPE技術開發項目，該項目總投資約700萬元。
(一)主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 405,597,156.64 304,376,195.64 33.26
營業成本 305,349,315.12 268,350,585.61 13.79
銷售費用 9,330,455.09 7,183,135.33 29.89
管理費用 21,170,255.74 9,133,962.13 131.78
財務費用 231,437.23 -363,234.99
經營活動產生的現金流量凈額 46,135,902.31 55,975,204.67 -17.58
投資活動產生的現金流量凈額 -21,299,476.23 28,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額
研發支出 1,376,002.82 1,086,914.45 26.60
說明：
營業收入變動原因說明:主產品ADC發泡劑售價大幅上升所致。
管理費用變動原因說明:主要是公司離子膜裝置停產，處置前計提的折舊費計入管理費用所致。
2 其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業務導致利潤重大變化的說明
□適用√不適用
(三)資產、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產及負債狀況
單位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
項目名稱 本期期末數 數占總資 上期期末數 數占總資 額較上期期 情況
產的比例 產的比例 末變動比例 說明
（%） （%） （%）
貨幣資金 76,501,074.39 10.44 47,150,056.95 7.4 62.25
應收票據 28,957,159.81 3.95 15,370,205.49 2.41 88.40
預付款項 11,674,083.75 1.59 6,963,487.00 1.09 67.65
存貨 34,319,581.45 4.68 24,568,746.93 3.86 39.69
其他流動資 219,750,000 29.99 166,250,000 26.10 32.18
產
固定資產 133,025,577.23 18.15 258,979,501.15 40.66 -48.63
長期待攤費 720,720.72 0.10 2,254,830.00 0.35 -68.04
用
應付票據 134,910,605.31 18.41 78,010,702.52 12.25 72.94
應付賬款 53,579,625.22 7.31 83,256,018.79 13.07 -35.64
應交稅費 17,315,187.48 2.36 7,134,373.14 1.12 142.70
其他應付款 4,220,490.07 0.58 1,275,214.60 0.20 230.96
未分配利潤 92,172,426.89 12.58 31,700,236.18 4.98 190.76
營業收入 405,597,156.64 55.35 304,376,195.64 50.44 33.26
稅金及附加 3,491,270.49 0.48 2,063,118.68 0.34 69.22
管理費用 21,170,255.74 2.89 9,133,962.13 1.51 131.78
財務費用 231,437.23 0.03 -363,234.99 -0.06
資產減值損 272,650.18 0.04 -200,549.89 -0.03
失
投資收益 2,646,154.71 0.36 28,000 0.005 9,350.55
本期期末 上期期末 本期期末金
項目名稱 本期期末數 數占總資 上期期末數 數占總資 額較上期期 情況
產的比例 產的比例 末變動比例 說明
（%） （%） （%）
營業外收入 22,566,147.76 3.08 14,652.26 0.002 153,911.38
營業外支出 10,334,487.64 1.41 45,479.79 0.01 22,623.25
利潤總額 80,629,587.62 11.00 18,206,351.24 3.02 342.87
所得稅費用 20,157,396.91 2.75 4,601,725.29 0.76 338.04
凈利潤 60,472,190.71 8.25 13,604,625.95 2.25 344.50
其他說明
（1）貨幣資金較年初上升62.25%，主要是產品價格上升導致凈現金流增加；
（2）應收票據較年初上升88.40%，主要是本期收到的票據暫未支付；
（3）預付款項較年初上升67.65%，主要是為保證持續生產所需的原料供應，提前預付貨款以保
證供應商及時供貨所致；
（4）存貨較年初上升39.69%，主要是庫存商品積壓及原料購入增加所致；
（5）其他流動資產較年初上升32.18%，主要是購買理財產品增加所致；
（6）固定資產較年初下降48.63%，主要是處置了所有與氯堿裝置相關的房屋建筑物及機器設備；
（7）長期待攤費用較年初下降68.04%，主要是處置了尚未攤銷完畢的離子膜所致；
（8）應付票據較年初上升72.94%，主要是因本期原材料支出需求增加及歸還欠款，使得開具的
銀行承兌匯票增加所致；
（9）應付賬款較年初下降35.64%，主要是歸還往來單位欠款；
（10）應交稅費較年初上升142.70%，主要是6月份出售氯堿裝置的機器設備，使得應交增值稅
大幅增加所致；
（11）其他應付款較年初上升230.96%，主要是預提了部分大修費用所致；
（12）未分配利潤較年初上升190.76%，主要是本期盈利所致；
（13）營業收入較去年同期上升33.26%，主要是ADC產品價格受市場行情影響大幅上漲所致；
（14）稅金及附加較去年同期上升69.22%，主要是產品售價大幅上升及處置了與氯堿裝置相關
的資產，使得增值稅大幅增加所致；
（15）管理費用較去年同期上升131.78%，主要是本期將氯堿裝置從停產到處置期間計提的折舊
計入管理費用所致；
（16）財務費用較去年同期上升，主要是人民幣升值所致；
（17）資產減值損失較去年同期上升，主要是本期計提而去年沖回減值準備；
（18）投資收益較去年同期大幅上升，主要是本期購買理財產品所產生的收益；
（19）營業外收入較去年同期大幅上升，主要是本期處置氯堿裝置的房屋建筑物及經營損失補償；
（20）營業外支出較去年同期大幅上升，主要是本期處置與氯堿裝置除房屋建筑物以外的相關資
產所產生的凈損失；
（21）利潤總額、所得稅費用、凈利潤較去年同期均大幅上升，主要是本期盈利所致。
2. 截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用
報告期末公司貨幣資金中有500萬元銀承保證金及40萬元安全生產風險保證金，其他流動資
產中有12491.06萬元理財產品質押開具銀行承兌匯票。
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
□適用√不適用
(1)重大的股權投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
(五)重大資產和股權出售
√適用□不適用
關于重大資產出售的情況參見“第二節，（二）報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明”。上述資產出售事項均按計劃如期實施。
其中，處置給鎮江金港的房屋、建筑物等的經營補償1335.76萬元，處置固定資產凈收益
913.15萬元，合計收益2248.91萬元；氯堿生產裝置及配套設備出售給索普集團的資產損失為
1033.44萬元。上述兩項資產出售總計影響當期利潤1215.47萬元，占本期利潤總額的15.07%。
上述資產出售對公司生產的連續性、管理的穩定性未造成影響。
(六)主要控股參股公司分析
□適用√不適用
(七)公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動
的警示及說明
√適用□不適用
因公司2017年上半年利潤完成情況較好，預計年初至下一報告期末的累計凈利潤與上年同期
相比將大幅增加。
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
1、環保風險
2016年江蘇省政府全面貫徹落實《關于印發〈“兩減六治三提升”專項行動方案〉的通知》
（蘇發〔2016〕47號）和《省政府關于深入推進全省化工行業轉型發展的實施意見》（蘇政發〔2016〕
128號）文件要求，結合開展全省化工企業“四個一批”專項行動，摸清底數、梳理清單、明確
要求、限期實施，大力減少全省落后化工產能，到2020年實現“減化”三大目標：（一）全省化
工企業數量大幅減少。（二）化工行業主要污染物排放總量大幅減少。（三）化工園區內化工企業數量占全省化工企業總數的50%以上。省內環保治理要求將不斷提高，必將增加公司環保治理成本,公司將通過加強對生產過程的控制和污水處理裝置的管理，減少排污量。同時，公司將加大清潔生產工藝的開發，爭取從工藝路線上實現新的突破。
2、行業風險
面對國內經濟結構的調整，發泡劑行業原有的供需平衡可能會被打破，再加上同行的盲目擴張行為，導致市場競爭更加激烈。企業必須加大技術革新和高端產品開發力度，開發高附加值精細化工產品并開拓專用化學品市場，通過產品價值的提升有效抵御行業競爭風險。
3、產品結構風險
公司目前只保留了ADC和漂粉精生產裝置，雖短期內經營狀況良好，但化工行業有周期性的
特點，公司目前的產品結構可能導致抗市場風險能力不足。另外，公司氯堿生產裝置停車后，生產所需原料全部從市場采購，對生產成本也可能造成一定影響。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節 重要事項
一、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查 決議刊登的披露日期
詢索引
2017年第一次臨時股東大會 2017-1-12 www.sse.com.cn 2017-1-13
2016年年度股東大會 2017-5-23 www.sse.com.cn 2017-5-24
股東大會情況說明
√適用□不適用
上述兩次股東大會的全部議案均獲通過，無臨時提案提交。
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
是否分配或轉增 否
每10股送紅股數（股）
每10股派息數(元)（含稅）
每10股轉增數（股）
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告
期內的承諾事項
√適用□不適用
是 如未能
承 承諾否 是否 及時履 如未能
承諾諾承 承諾 時間有 及時 行應說 及時履
背景類諾 內容 及期履 嚴格 明未完 行應說
型方 限 行 履行 成履行 明下一
期 的具體 步計劃
限 原因
與股股索 索普集團所持有原非流通股自改革方 2006否是
改相份普 案實施之日起的3年內不對外轉讓，在年7月
關的限集 上述限售期限屆滿后，索普集團通過二 20日
承諾售團 級市場減持股份的價格不低于5元（如
遇公司分紅、送股、轉增、發行新股等
情形，該價格將相應調整）。
四、聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產重整相關事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 □適用√不適用
八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
□適用√不適用
九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
占同類 關聯 交易價格
關聯交關聯關關聯交 關聯交 關聯交關聯交 交易金 交易 市場 與市場參
易方系 易類型 易內容 易定價易價格 關聯交易金額 額的比 結算 價格 考價格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
索普集母公司購買商原材料 市場價 14,138,759.30 96.39現匯、
團 品 （水、 轉賬
蒸汽等）
鎮江市全資子購買商輔材 市場價 7,645,687.99 23.60現匯、
華達物公司品 轉賬
資總公
司
鎮江海其他 接受勞運輸、裝市場價 6,080,139.63 59.67現匯、
納川物 務 卸費 轉賬
流產業
發展有
限責任
公司
鎮江索其他 購買商原材料 市場價 5,597,459.64 100現匯、
普化工 品 （硫 轉賬
新發展 酸）
有限公
司
鎮江凱其他 購買商除鹽水 市場價 134,230.10 100現匯、
林熱能 品 轉賬
有限公
司
江蘇索母公司接受勞維修、項市場價 5,904,781.63 43.48現匯、
普化工的全資務 目建設 轉賬
建設工子公司
程有限
公司
江蘇創母公司接受勞維修費 市場價 83,207.55 0.92現匯、
普信息的全資務 轉賬
科技有子公司
限公司
江蘇東其他 購買商原材料 市場價 56,576,331.51 40.46現匯、
占同類 關聯 交易價格
關聯交關聯關關聯交 關聯交 關聯交關聯交 交易金 交易 市場 與市場參
易方系 易類型 易內容 易定價易價格 關聯交易金額 額的比 結算 價格 考價格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
普新材 品 （液氯、 轉賬
料科技 離子膜
有限公 液堿等）
司
江蘇索母公司接受勞工程設 市場價 141,509.43 100現匯、
普工程的全資務 計費 轉賬
科技有子公司
限公司
江蘇索母公司接受勞綠化保 市場價 327,018.87 100現匯、
普實業的全資務 潔費 轉賬
開發有子公司
限公司
江蘇索母公司接受勞公寓服 市場價 10,800.00 100現匯、
普實業的全資務 務費 轉賬
開發有子公司
限公司
索普集母公 銷售商讓售材 市場 413,710.70 18.11現匯、
團 司 品 料（堿、價 轉賬
氯氣）
鎮江市母公司銷售商三廢等 市場 9,120,248.19 100現匯、
華達物的全資品 價 轉賬
資總公子公
司 司
鎮江振母公司銷售商 讓售材市場 1,518,399.15 66.46現匯、
邦化工的全資品 料（堿、價 轉賬
有限公子公 氯氣
司 司
鎮江海其他 銷售商化工產 市場 123,076.92 0.03現匯、
納川物 品 品（漂粉價 轉賬
流產業 精）
發展有
限責任
公司
鎮江海其他 銷售商讓售材 市場 50,081.59 2.19現匯、
納川物 品 料（電、價 轉賬
流產業 尿素）
發展有
限責任
公司
鎮江索其他 銷售商化工產 市場 1,316,068.37 0.33現匯、
普新發 品 品（ADC）價 轉賬
展化工
物資貿
易有限
公司
占同類 關聯 交易價格
關聯交關聯關關聯交 關聯交 關聯交關聯交 交易金 交易 市場 與市場參
易方系 易類型 易內容 易定價易價格 關聯交易金額 額的比 結算 價格 考價格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
江蘇索其他 銷售商化工產 市場價 220,000.00 0.06現匯、
普進出 品 品（漂粉 轉賬
口有限 精）
公司
江蘇東其他 銷售商讓售材 市場 302,653.65 13.25現匯、
普新材 品 料（堿、價 轉賬
料科技 尿素）
有限公
司
合計 / / 109,704,164.22 / / /
大額銷貨退回的詳細情況
關聯交易的說明
(二)資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
公司2017年度日常關聯交易預測公告（2017-013） www.sse.com.cn
出售資產暨關聯交易的議案（2017-015） www.sse.com.cn
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關系 期初余額 發生額 期末余額 期初余額 發生額 期末余額
鎮江市 母公 1,818,027.92 10,670,690.361,818,027.92 10,670,690.36
華達物 司的
資總公 全資
司 子公
司
鎮江振 母公 91,980.78 1,776,526.98 1,888,474.48 19,966.72
邦化工 司的
有限公 全資
司 子公
司
江蘇索 母公 9,300,000.00 2,920,002.28 6,499,590.71 119,592.99
普化工 司的
建設工 全資
程有限 子公
公司司
江蘇索母 16,765,832.88 656,156.32 16,109,676.56
普（集 公司
團）有限
公司
鎮江索 其他 7,246,558.78 1,510,307.87 6,549,027.78 812,776.87
普化工
新發展
有限公
司
鎮江索 其他 1,539,800.00 385,113.00 1,158,900.00 4,213.00
普新發
展化工
物資貿
易有限
公司
鎮江海 其他 9,677,785.40 1,144,893.74 9,483,462.68 950,571.02
納川物
流產業
發展有
限責任
公司
鎮江凱 其他 180,000.00 34,960.00 151,680.00 6,640.00
林熱能
有限公
司
江蘇索 其他 257,400.00 503,680.00 246,280.00
普進出
關聯方 關聯 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關系 期初余額 發生額 期末余額 期初余額 發生額 期末余額
口有限
公司
江蘇東其 66,189,500.69 0 66,194,307.77 4,807.08
普新材他
料科技
有限公
司
合計 1,910,008.70123,604,095.091,818,027.926,651,433.21119,209,490.342,164,847.68
關聯債權債務正常業務往來
形成原因
關聯債權債務未對公司經營成果及財務狀況造成影響
對公司經營成
果及財務狀況
的影響
(五)其他重大關聯交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
√適用□不適用
(1)托管情況
□適用√不適用
(2)承包情況
□適用√不適用
(3)租賃情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
租賃 租賃 租 租賃 租賃收 是否關
出租方 方名 資產 租賃資產 租賃起 租賃終賃 收益 益對公 關聯聯
名稱 稱 情況 涉及金額 始日 止日 收 確定 司影響 交易關
益 依據 系
江蘇索 本公 土地 協議 是 母
普集團司 公
有限公 司
司
江蘇索 本公 生產 657.10 2017年 2017年 協議 是 母
普集團司 設備 1月1日 12月31 公
有限公 日 司
司
2 擔保情況
□適用√不適用
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明
√適用□不適用
報告期內，公司以全省開展的“兩減六治三提升”專項行動為契機，認真安排實施環保隱患六排查活動，并以“環保目標責任制”為主線開展各項環保管理工作，通過采取源頭削減、過程控制、末端治理等綜合措施，環境管理目標、指標得到有效控制。報告期內未發生突發環境事件。
公司上半年實施了ADC環保設備更新改造項目，并進一步完善了清污分流下水管網，確保污染物達
標排放。上半年公司污水COD及氨氮排放平均濃度、排放總量均符合上級環保部門的排放要求。在廢氣
排放方面，所有廢氣排放口均安裝在線有毒氣體報警儀，廢氣均達標排放。公司還對生產廠區進行環境整治，現場面貌煥然一新。
公司生產經營過程產生的主要污染物包括廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲，對此，公司采取了一系列的環境保護措施，具體包括：
（一）廢水治理，公司現有廢水主要為生產過程的工藝廢水、初期雨水、設備及地面沖洗水、廢氣處理系統產生的廢水和生活污水，所有廢水通過管線進入污水處理裝置。公司建有一套規模為3600t/d的污水處理裝置，采用氨汽提-吹脫-吸收處理工藝+折點氯化法處理工藝。經處理后的廢水，其特征污染物符合江蘇省《化學工業水污染排放標準》(DB32/939-2006)一級標準。
（二）廢氣治理，公司現有裝置廢氣主要包括工藝廢氣、工藝粉塵及無組織廢氣等。公司根據《中華人民共和國大氣污染防治法》及《江蘇省化工行業廢氣污染物防治技術規范》的要求，在生產過程中，采用清潔生產技術，使用密閉及自動化設備，減少污染物的產生量。工藝廢氣排放口，根據物料特性采用適合的冷凝冷卻、堿中和吸收、水吸收、布袋除塵等治理措施，減少污染物的排放量；粉塵排放口，采用旋風除塵、袋式除塵等措施減少粉塵的排放量；貯槽等設備采用平衡管技術、氮封等措施減少無組織污染物的排放量。
（三）固體廢物治理，公司固體廢物分為一般工業固廢，危險固廢和生活垃圾。按照“資源化、減量化、無害化”處置原則，對危險廢物和一般固廢分類收集、堆放，分質處置，其中，一般工業固廢委托專業環保公司處理，危險固廢的處理嚴格按照《固體廢物污染環境防治法》的要求，指定場所妥善儲存，并委托給具備危險廢物處理資質的單位進行處置，達到無害化的要求。各種固體廢物都已得到較為妥善的處置，不會發生二次污染。
（四）噪聲治理，公司現有項目實際生產過程中的主要噪聲源為冷凍機組、冷卻塔、各類泵、空壓機、風機、污泥壓濾機等，采用廠房墻壁安裝隔音材料、風機出口安裝消聲器、設備安裝減震和周圍種植綠化帶等措施進行綜合治理等措施處理。噪聲處理執行并達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）三類標準。
公司排污口設立及主要污染物排放情況。
1、排污口設立
編號 類型（廢水/廢氣） 產污生產線 污染物名稱 排放去向 排放方式
1 WS-000102 化工生產裝置 COD、氨氮、SS 集團污水處理裝置 連續
2 WS-000103 化工生產裝置 COD、氨氮、SS 京杭運河 連續
3 FQ－000103 ADC生產縮合尾氣 硫酸霧 大氣 連續
4 FQ－000104 ADC生產氧化尾氣 氯氣 大氣 連續
5 FQ－000105 ADC生產干燥尾氣 工業粉塵 大氣 連續
6 FQ－000106 漂粉精尾氣 氯氣 大氣 連續
2、實際排放情況
許可排放 上半年 是否滿足排
年度 污染物 許可排放濃 實際排放濃 量 實際排放 污
度 度 （t/a） 量 許可證要求
（t）
COD 80mg/l 36.67mg/l 360 25.9 是
氨氮 15mg/l 3.82mg/l 67.5 2.6 是
2017上半年 SS 70mg/l 7.7mg/l 292.5 5.4 是
硫酸霧 45mg/m3 2mg/m3 307.8 2.6 是
氯氣 65mg/m3 3mg/m3 -- 2.3 是
工業粉塵 120mg/m3 5mg/m3 191.9 2.8 是
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
√適用□不適用
2016年1月8日，中廣核節能產業發展有限公司因與鎮江凱林熱能有限公司（被告）的承攬
合同糾紛，通過廣東省深圳市福田人民法院凍結了索普集團持有的本公司股份1,027,139股。報
告期內，上述股份仍處于凍結狀態。
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
2、股份變動情況說明
□適用√不適用
3、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數(戶) 16,639
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內 期末持股數 比例 持有有限售 質押或凍結情況 股東性
（全稱） 增減 量 (%) 條件股份數 股份 數量 質
量 狀態
江蘇索普（集團） 0 167,954,942 54.81 0 凍結 1,027,139 國有法
有限公司 人
興業銀行股份有
限公司－天弘永 4,824,583 4,824,583 1.57 0無 0 未知
定價值成長混合
型證券投資基金
翁凱毅 137,200 1,992,200 0.65 0無 0 境內自
然人
中國東方資產管 0 1,760,537 0.57 1,760,537無 0 國有法
理股份有限公司 人
董方明 477,998 1,756,398 0.57 0無 0 境內自
然人
中國工商銀行股
份有限公司－九
泰天富改革新動 1,399,704 1,399,704 0.46 0無 0 未知
力靈活配置混合
型證券投資基金
上海巨漳投資管 1,188,659 1,188,659 0.39 0無 0 未知
理有限公司
馬孟青 0 1,088,778 0.36 0無 0 境內自
然人
余乃勇 0 937,887 0.31 0無 0 境內自
然人
金燕 -87,000 913,900 0.30 0無 0 境內自
然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
江蘇索普（集團）有限公司 167,954,942 人民幣普 167,954,942
通股
興業銀行股份有限公司－天弘 4,824,583 人民幣普 4,824,583
永定價值成長混合型證券投資 通股
基金
翁凱毅 1,992,200 人民幣普 1,992,200
通股
董方明 1,756,398 人民幣普 1,756,398
通股
中國工商銀行股份有限公司－ 1,399,704 人民幣普 1,399,704
九泰天富改革新動力靈活配置 通股
混合型證券投資基金
上海巨漳投資管理有限公司 1,188,659 人民幣普 1,188,659
通股
馬孟青 1,088,778 人民幣普 1,088,778
通股
余乃勇 937,887 人民幣普 937,887
通股
金燕 913,900 人民幣普 913,900
通股
宗鳳貫 886,850 人民幣普 886,850
通股
上述股東關聯關系或一致行動 公司未知上述股東之間是否存在關聯關系，也不知是否為一致行動
的說明 人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
序 有限售條件股 持有的有限售 有限售條件股份可上市交易情況
號 東名稱 條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易 限售條件
股份數量
1 中國東方資產 1,760,537 2007年7月25日 尚未辦理解除限
管理公司 售手續
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或實際控制人變更情況
□適用√不適用
第七節 優先股相關情況
□適用√不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
□適用√不適用
(二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第九節 財務報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務報表
資產負債表
2017年6月30日
編制單位:江蘇索普化工股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 76,501,074.39 47,150,056.95
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 28,957,159.81 15,370,205.49
應收賬款 13,218,355.01 12,972,901.93
預付款項 11,674,083.75 6,963,487.00
應收利息
應收股利
其他應收款 184,920.53 195,320.53
存貨 34,319,581.45 24,568,746.93
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 219,750,000.00 166,250,000.00
流動資產合計 384,605,174.94 273,470,718.83
非流動資產：
可供出售金融資產 4,423,307.88 4,335,807.88
持有至到期投資
長期應收款 129,112,967.70
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 133,025,577.23 258,979,501.15
在建工程 66,879,086.42 80,775,151.54
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
項目 附注 期末余額 期初余額
商譽
長期待攤費用 720,720.72 2,254,830.00
遞延所得稅資產 14,050,011.14 17,173,782.80
其他非流動資產
非流動資產合計 348,211,671.09 363,519,073.37
資產總計 732,816,846.03 636,989,792.20
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 134,910,605.31 78,010,702.52
應付賬款 53,579,625.22 83,256,018.79
預收款項 11,927,404.10 16,723,518.98
應付職工薪酬 4,665,832.33 5,414,507.28
應交稅費 17,315,187.48 7,134,373.14
應付利息
應付股利
其他應付款 4,220,490.07 1,275,214.60
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 226,619,144.51 191,814,335.31
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 6,062,000.00 6,062,000.00
遞延所得稅負債 140,000.00 118,125.00
其他非流動負債
非流動負債合計 6,202,000.00 6,180,125.00
負債合計 232,821,144.51 197,994,460.31
所有者權益：
股本 306,421,452.00 306,421,452.00
其他權益工具
其中：優先股
項目 附注 期末余額 期初余額
永續債
資本公積 62,072,373.39 62,072,373.39
減：庫存股
其他綜合收益 420,000.00 354,375.00
專項儲備 462,553.92
盈余公積 38,446,895.32 38,446,895.32
未分配利潤 92,172,426.89 31,700,236.18
所有者權益合計 499,995,701.52 438,995,331.89
負債和所有者權益總計 732,816,846.03 636,989,792.20
法定代表人：凌榮春主管會計工作負責人：凌榮春會計機構負責人：劉艷紅
利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 405,597,156.64 304,376,195.64
減：營業成本 305,349,315.12 268,350,585.61
稅金及附加 3,491,270.49 2,063,118.68
銷售費用 9,330,455.09 7,183,135.33
管理費用 21,170,255.74 9,133,962.13
財務費用 231,437.23 -363,234.99
資產減值損失 272,650.18 -200,549.89
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 2,646,154.71 28,000.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
其他收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 68,397,927.50 18,237,178.77
加：營業外收入 22,566,147.76 14,652.26
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 10,334,487.64 45,479.79
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 80,629,587.62 18,206,351.24
減：所得稅費用 20,157,396.91 4,601,725.29
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 60,472,190.71 13,604,625.95
五、其他綜合收益的稅后凈額 65,625.00 -21,525.00
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈
項目 附注 本期發生額 上期發生額
資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收 65,625.00 -21,525.00
益
1.權益法下在被投資單位以后將重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損 65,625.00 -21,525.00
益
3.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 60,537,815.71 13,583,100.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1973 0.0444
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：凌榮春主管會計工作負責人：凌榮春會計機構負責人：劉艷紅
現金流量表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 358,768,080.96 281,312,827.76
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 404,034.86 481,356.14
經營活動現金流入小計 359,172,115.82 281,794,183.90
購買商品、接受勞務支付的現金 228,892,833.77 182,025,427.49
支付給職工以及為職工支付的現金 32,987,584.41 25,270,648.53
支付的各項稅費 49,023,173.97 17,402,898.50
支付其他與經營活動有關的現金 2,132,621.36 1,120,004.71
經營活動現金流出小計 313,036,213.51 225,818,979.23
經營活動產生的現金流量凈額 46,135,902.31 55,975,204.67
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 2,738,529.47 28,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長 29,500,000.00
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
項目 附注 本期發生額 上期發生額
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 32,238,529.47 28,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長 38,005.70
期資產支付的現金
投資支付的現金 53,500,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 53,538,005.70
投資活動產生的現金流量凈額 -21,299,476.23 28,000.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
籌資活動產生的現金流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -485,408.64 47,096.64
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 24,351,017.44 56,050,301.31
加：期初現金及現金等價物余額 46,750,056.95 33,805,980.44
六、期末現金及現金等價物余額 71,101,074.39 89,856,281.75
法定代表人：凌榮春主管會計工作負責人：凌榮春會計機構負責人：劉艷紅
所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
三、本期增減變動金額（減 65,625.0 462,553.9 60,472,1 61,000,36
少以“－”號填列） 0 2 90.71 9.63
（一）綜合收益總額 65,625.0 60,472,1 60,537,81
0 90.71 5.71
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
本）
2．盈余公積轉增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 462,553.9 462,553.9
2 2
1．本期提取 2,408,678 2,408,678
.88 .88
2．本期使用 1,946,124 1,946,124
.96 .96
（六）其他
四、本期期末余額 306,421,4 62,072,37 420,000. 462,553.9 38,446,8 92,172,4 499,995,7
52.00 3.39 00 2 95.32 26.89 01.52
上期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 306,421,4 62,072,37 364,875. 36,268,6 12,095,8 417,223,1
52.00 3.39 00 28.97 39.03 68.39
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 306,421,4 62,072,37 364,875. 36,268,6 12,095,8 417,223,1
52.00 3.39 00 28.97 39.03 68.39
三、本期增減變動金額（減 -10,500. 2,178,26 19,604,3 21,772,16
少以“－”號填列） 00 6.35 97.15 3.50
（一）綜合收益總額 -10,500. 21,782,6 21,772,16
00 63.50 3.50
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配 2,178,26 -2,178,2
6.35 66.35
1．提取盈余公積 2,178,26 -2,178,2
6.35 66.35
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
本）
2．盈余公積轉增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取 9,194,094 9,194,094
.72 .72
2．本期使用 9,194,094 9,194,094
.72 .72
（六）其他
四、本期期末余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
法定代表人：凌榮春主管會計工作負責人：凌榮春會計機構負責人：劉艷紅
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
江蘇索普化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系1996年6月3日經江蘇省
人民政府蘇政復[1996]57號文批復，由江蘇索普（集團）有限公司（以下簡稱“索普集團”）、
鎮江硫酸廠、鎮江市第二化工廠、鎮江精細化工有限責任公司和鎮江江南化工廠等五家企業法人共同發起，以募集方式設立的股份有限公司。
1996年8月27日公司向社會公開發行人民幣普通股1,500.00萬股，其中向內部職工配售
150.00萬股，向社會公眾公開發行1,350.00萬股。向社會公眾公開發行1,350.00萬股于1996
年9月18日在上海證券交易所上市，向內部職工配售150.00萬股于1997年3月18日上市。
公司注冊資本為人民幣306,421,452.00元，公司統一社會信用代碼為91321100134790773U；
公司注冊地：江蘇省鎮江市；總部地址：江蘇省鎮江市諫壁鎮越河街50號
公司經營范圍：（1）許可經營項目：危險化學品生產。（2）一般經營項目：化工原料及產品制造、銷售。電力生產。蒸汽生產。自營和代理各類商品和技術的進出口。焊接氣瓶檢驗。
本財務報表經本公司董事會于2017年月日第屆第次會議決議批準報出。
2. 合并財務報表范圍
□適用√不適用
四、財務報表的編制基礎
1. 編制基礎
本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》及具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。
2. 持續經營
√適用□不適用
公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
□適用√不適用
1. 遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。
2. 會計期間
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營業周期
√適用□不適用
本公司以12個月作為一個營業周期，并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
□適用√不適用
6. 合并財務報表的編制方法
□適用√不適用
7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法
□適用√不適用
8. 現金及現金等價物的確定標準
現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業務和外幣報表折算
√適用□不適用
（1）外幣交易的會計處理
發生外幣交易時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。
于資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，除根據借款費用核算方法應予資本化的，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，于資產負債表日仍采用交易發生日的即期匯率折算。
（2）外幣財務報表的折算
境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除未分配利潤項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入和費用項目，采用年平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在其他綜合收益單獨列示。
10. 金融工具
√適用□不適用
（1）金融資產
①金融資產于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款及應收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產。金融資產的分類取決于本公司對金融資產的持有意圖和持有能力。
②金融資產于本公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值確認。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。
③金融資產的后續計量
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，計入當期損益。
貸款及應收款項和持有至到期投資，采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認、減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。
可供出售金融資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動計入其他綜合收益，在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，計入當期損益?？晒┏鍪蹤嘁婀ぞ咄顿Y的現金股利，在被投資單位宣告發放股利時計入當期損益。
對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以成本法計量。
④金融資產減值
本公司在期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。
A、以攤余成本計量的金融資產的減值準備，按該金融資產預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提，計入當期損益。
本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，對單項金額不重大的金融資產，單獨或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產，無論單項金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單獨確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。
對以攤余成本計量的金融資產確認資產減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
B、可供出售金融資產減值：
當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供出售權益工具投資發生減值。其中“嚴重下跌”是指公允價值下跌幅度累計超過50%；“非暫時性下跌”是指公允價值連續下跌時間超過12個月。
可供出售金融資產的公允價值發生非暫時性下跌時，即使該金融資產沒有終止確認，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。
對可供出售債務工具投資確認資產減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。
⑤金融資產終止確認
當收取某項金融資產的現金流量的合同權利終止或將所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，本公司終止確認該金融資產。
金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，本公司將下列兩項金額的差額計入當期損益：
A、所轉移金融資產的賬面價值；
B、因轉移而收到的對價，與原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和。
（2）金融負債
①金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。
②金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。
③金融負債的后續計量
A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，計入當期損益。
B、其他金融負債，采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量。
④金融負債終止確認
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本公司終止確認該金融負債或其一部分。
（3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法
公允價值，指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。
活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考計量日市場參與者在主要市場或最有利市場中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。
11. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據或金額標準 金額50萬元以上（含）的應收款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值
低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
賬齡分析法組合 相同賬齡的應收款項具有類似信用風險特征。
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內（含1年） 5.1 5.1
其中：1年以內分項，可添加行
1－2年 15 15
2－3年 30 30
3年以上 50 50
3－4年
4－5年
5年以上
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現金流量現值與以賬齡為信用風險特征的應收
款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。
壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值
的差額計提壞賬準備。
12. 存貨
√適用□不適用
（1）本公司存貨包括原材料、在產品、產成品、周轉材料等。
（2）原材料、產成品發出時采用加權平均法核算。
（3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
存貨可變現凈值按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定。
期末，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備。
（4）本公司存貨盤存采用永續盤存制。
（5）周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，在領用時采用一次轉銷法進行攤銷。
13. 劃分為持有待售資產
√適用□不適用
本公司將在當前狀況下根據慣常條款可立即出售，已經作出處置決議、已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議、并且該項轉讓將在一年內完成的固定資產、無形資產、成本模式后續計量的投資性房地產、長期股權投資等非流動資產（不包括遞延所得稅資產），劃分為持有待售資產。
按賬面價值與預計可變現凈值孰低者計量持有待售資產，賬面價值高于預計可變現凈值之間的差額確認為資產減值損失。
14. 長期股權投資
√適用□不適用
（1）重大影響、共同控制的判斷標準
①本公司結合以下情形綜合考慮是否對被投資單位具有重大影響：是否在被投資單位董事會
或類似權利機構中派有代表；是否參與被投資單位財務和經營政策制定過程；是否與被投資單位之間發生重要交易；是否向被投資單位派出管理人員；是否向被投資單位提供關鍵技術資料。
②若本公司與其他參與方均受某合營安排的約束，任何一個參與方不能單獨控制該安排，任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排，本公司判斷對該項合營安排具有共同控制。
（2）投資成本確定
①企業合并形成的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：
A、對于同一控制下企業合并形成的對子公司投資，以在合并日取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。
分步實現的同一控制下企業合并，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本與達到合并前長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資/股本溢價），資本公積不足沖減的，沖減留存收益。合并日之前持有的股權投資，因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益暫不進行會計處理，直至處置該項投資時采用與投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產總除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。其中，處置后的剩余股權根據本準則采用成本法或權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益應按比例結轉，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益應全部結轉。
B、對于非同一控制下企業合并形成的對子公司投資，以企業合并成本作為投資成本。
追加投資能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當在改按成本法核算時轉入當期損益。
②除企業合并形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：
A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。
B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成本。
③因追加投資等原因，能夠對被投資單位單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，應當按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》確定的原持有股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當轉入改按權益法核算的當期損益。
（3）后續計量及損益確認方法
①對子公司投資
在合并財務報表中，對子公司投資按附注三、6進行處理。
在母公司財務報表中，對子公司投資采用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資收益。
②對合營企業投資和對聯營企業投資
對合營企業投資和對聯營企業投資采用權益法核算，具體會計處理包括：
對于初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額包含在長期股權投資成本中；對于初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。
取得對合營企業投資和對聯營企業投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益并調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。
在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎確定，對于被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同的，權益法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位的財務報表進行必要調整。與合營企業和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬于本公司的部分，在權益法核算時予以抵消。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額確認該損失。
對合營企業或聯營企業發生的凈虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。被投資企業以后實現凈利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。
對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積。處置該項投資時，將原計入資本公積的部分按相應比例轉入當期損益。
（3）處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額計入當期損益，采用權益法核算的長期股權投資，處置時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。
因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權按《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，應當在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。
因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位控制的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整。處置后剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或重大影響的，按《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制權之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
15. 投資性房地產
不適用
16. 固定資產
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 直線法 20-25年 3.00-5.00 4.85-3.88
運輸設備 直線法 6-12年 3.00-5.00 16.17-8.08
機器設備 直線法 3-10年 3.00-5.00 9.7-32.33
(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
□適用√不適用
17. 在建工程
√適用□不適用
在建工程在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出轉入固定資產核算。
18. 借款費用
√適用□不適用
（1）借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等?？芍苯託w屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用計入當期損益。
（2）當資產支出已經發生、借款費用已經發生且為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始時，開始借款費用的資本化。符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。當所購建或者生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用的資本化，以后發生的借款費用計入當期損益。
（3）借款費用資本化金額的計算方法
①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款所發生的借款費用（包括借款利
息、折價或溢價的攤銷、輔助費用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本化金額為在資本化期間內專門借款實際發生的借款費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額。
②為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款所發生的借款費用（包括借款利息、折價或溢價的攤銷），其資本化金額根據在資本化期間內累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定。
19. 生物資產
□適用√不適用
20. 油氣資產
□適用√不適用
21. 無形資產
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
無形資產按照取得時的成本進行初始計量。
無形資產的攤銷方法
①對于使用壽命有限的無形資產，在使用壽命期限內，采用直線法攤銷。
本公司至少于每年年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
②對于使用壽命不確定的無形資產，不攤銷。于每年年度終了，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果有證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，并按其使用壽命進行攤銷。
無形資產減值
本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定無形資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少于每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。
可收回金額的估計結果表明無形資產的可收回金額低于其賬面價值的，無形資產的賬面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。
無形資產減值損失一經確認，在以后會計期間不得轉回。
(2).內部研究開發支出會計政策
√適用□不適用
①劃分公司內部研究開發項目研究階段和開發階段的具體標準
研究是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于一項或若干項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。
②研究階段的支出，于發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以資本化：
A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
B、具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；
C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；
D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；
E、歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
22. 長期資產減值
√適用□不適用
本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、采用成本模式計量的無形資產等長期資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的長期資產進行減值測試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少于每年年度終了對商譽、使用壽命不確定的無形資產以及尚未達到可使用狀態的無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。
可收回金額的估計結果表明上述長期資產可收回金額低于其賬面價值的，其賬面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。
可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。
資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立于其他資產或者資產組。
資產組由創造現金流入相關的資產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立產生現金流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對資產使用或者處置的決策方式等。
資產的公允價值減去處置費用后的凈額，是根據市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格減去可直接歸屬于該資產處置費用的金額確定。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現后的金額加以確定。
與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值，但抵減后的各資產的賬面價值不得低于該資產的公允價值減去處置費用后的凈額（如可確定的）、該資產預計未來現金流量的現值（如可確定的）和零三者之中最高者。
前述長期資產減值損失一經確認，在以后會計期間不得轉回。
23. 長期待攤費用
√適用□不適用
長期待攤費用按其受益期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的，將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
本公司按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括醫療保險、住房公積金及其他社會保障制度，相應的支出于發生時計入相關資產成本或當期損益。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
離職后福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險，相應的應繳存金額于發生時計入相關資產成本或當期損益。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，本公司在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。
(4)、其他長期職工福利的會計處理方法
□適用√不適用
25. 預計負債
√適用□不適用
（1）與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，應當確認為預計負債：
①該義務是企業承擔的現時義務；
②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；
③該義務的金額能夠可靠地計量。
（2）預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。
如所需支出存在一個連續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該范圍內的中間值確定。
在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：
①有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。
②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。
26. 股份支付
□適用√不適用
27. 優先股、永續債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
（1）銷售商品收入
①一般原則
在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認銷售商品收入。
②具體原則
公司根據與客戶簽訂的訂單發貨，經客戶驗收合格后確認銷售收入。
（2）提供勞務收入
①在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，采用完工百分比法確認提供勞務收入。
確定完工進度可以選用下列方法：已完工作的測量，已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例，已經發生的成本占估計總成本的比例。
②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時，分別下列情況處理：
A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本。
B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。
（3）讓渡資產使用權收入
在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認讓渡資產使用權收入。
29. 政府補助
(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。本公司將所取得的用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助界定為與資產相關的政府補助；其余政府補助界定為與收益相關的政府補助。若政府文件未明確規定補助對象，則采用以下方式將補助款劃分為與收益相關的政府補助和與資產相關的政府補助：（1）政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行復核，必要時進行變更；（2）政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。
政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。
政府補助同時滿足下列條件的，予以確認：（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；（2）企業能夠收到政府補助。
與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。
(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與收益相關的政府補助，如果用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益；如果用于補償本公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。
30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√適用□不適用
本公司采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理。
除與直接計入股東權益的交易或事項有關的所得稅影響計入股東權益外，當期所得稅費用和遞延所得稅費用（或收益）計入當期損益。
當期所得稅費用是按本年度應納稅所得額和稅法規定的稅率計算的預期應交所得稅，加上對以前年度應交所得稅的調整。
資產負債表日，如果納稅主體擁有以凈額結算的法定權利并且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，那么當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列示。
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定，按照預期收回資產或清償債務期間的適用稅率計量。暫時性差異是指資產或負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以后年度抵扣的虧損和稅款遞減。遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。
對于既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業合并交易中產生的資產或負債初始確認形成的暫時性差異，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異也不產生遞延所得稅。
資產負債表日，根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒布的稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的賬面金額。
資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷后的凈額列示：（1）納稅主體擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。
31. 租賃
(1)、經營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
租入資產
經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
租出資產
經營租賃租出資產所產生的租金收入在租賃期內按直線法確認為收入。經營租賃租出資產發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
租入資產
于租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。
未確認融資費用在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資費用?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。
租出資產
于租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益后的余額分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。
未實現融資收益在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金于實際發生時計入當期損益。
32. 其他重要的會計政策和會計估計
□適用√不適用
33. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 化工產品和電執行17%的稅率， 17%、13%
蒸汽執行13%的稅率。
消費稅
營業稅 讓渡資產使用權收入。 5%
城市維護建設稅 按實際繳納流轉稅稅額計繳。 7%
企業所得稅 按應納稅所得額計繳。 25%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
□適用√不適用
2. 稅收優惠
□適用√不適用
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 226.10 181.25
銀行存款 71,500,848.29 46,749,875.70
其他貨幣資金 5,000,000.00 400,000.00
合計 76,501,074.39 47,150,056.95
其中：存放在境外的款
項總額
其他說明
期末余額中，除其他貨幣資金外，無使用受到限制或存放在境外或有潛在回收風險的貨幣資金。
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
□適用√不適用
3、衍生金融資產
□適用√不適用
4、應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 28,957,159.81 15,370,205.49
商業承兌票據
合計 28,957,159.81 15,370,205.49
(2).期末公司已質押的應收票據
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 66,971,963.84
商業承兌票據
合計 66,971,963.84
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的應收
賬款
按信用風險特 15,346 1002,128, 13.87 13,218 15,087100.00 2,115, 14.0212,972
征組合計提壞 ,614.6 259.65 ,355.0 ,970.7 068.81 ,901.9
賬準備的應收 6 1 4 3
賬款
單項金額不重
大但單獨計提
壞賬準備的應
收賬款
15,346/ 2,128,/ 13,218 15,087/ 2,115,/ 12,972
合計 ,614.6 259.65 ,355.0 ,970.7 068.81 ,901.9
6 1 4 3
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計 12,349,772.12 629,838.38 5.1
1至2年
2至3年
3年以上 2,996,842.54 1,498,421.27 50.00
3至4年
4至5年
5年以上
合計 15,346,614.66 2,128,259.65 13.87
確定該組合依據的說明：
已單獨計提減值準備的應收賬款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收賬款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞賬準備計提的比例。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額13,190.84元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
本公司本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額為13,006,278.46元，占應收
賬款期末余額合計數的比例為84.75%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額為958,335.13 元。
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 9,853,974.91 84.41 5,143,378.16 73.86
1至2年 1,776,126.34 15.21 1,776,126.34 25.51
2至3年
3年以上 43,982.50 0.38 43,982.50 0.63
合計 11,674,083.75 100.00 6,963,487.00 100
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
本公司按預付對象歸集的期末余額前五名預付賬款匯總金額為9,772,906.12元，占預付賬款
期末余額合計數的比例為83.71%
其他說明
□適用√不適用
7、應收利息
(1). 應收利息分類
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%) (%)
單項
金額
重大
并單
獨計
提壞
賬準
備的
其他
應收
款
按信 369,841.0655.21184,920.5350.00184,920.53369,841.0655.21174,520.5347.19195,320.53
用風
險特
征組
合計
提壞
賬準
備的
其他
應收
款
單項 300,000.0044.79300,000.00 100 300,00044.79300,000.00 100
金額
不重
大但
單獨
計提
壞賬
準備
的其
他應
收款
合計 669,841.06/ 484,920.53/ 184,920.53669,841.06/ 474,520.53/ 195,320.53
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
1年以內小計
1至2年
2至3年
3年以上 369,841.06 184,920.53 50.00
3至4年
4至5年
5年以上
合計 369,841.06 184,920.53 50.00
確定該組合依據的說明：
已單獨計提減值準備的其他應收款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的其他應收款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞賬準備計提的比例。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額10400.00元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應收款按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
借款 300,000.00 300,000.00
備用金 89,380.00 89,380.00
其他 280,461.06 280,461.06
合計 669,841.06 669,841.06
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期末 壞賬準備
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 余額合計數的比例 期末余額
(%)
第一名 暫借款 300,000.00 3年以上 44.79 300,000.00
第二名 暫借款 80,000.00 3年以上 11.94 40,000.00
第三名 往來款 50,000.00 3年以上 7.46 25,000.00
第四名 暫借款 37,180.00 3年以上 5.55 18,590.00
第五名 暫借款 32,000.00 3年以上 4.78 16,000.00
合計 499,180.00 74.52 399,590.00
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 16,508,543.86198,803.4316,309,740.4319,607,545.15198,803.4319,408,741.72
在產品 167,380.51 167,380.51
庫存商品18,602,429.65771,519.1917,830,910.46 5,314,290.13522,459.85 4,791,830.28
周轉材料 178,930.56 178,930.56 200,794.42 200,794.42
消耗性生
物資產
建造合同
形成的已
完工未結
算資產
合計 35,289,904.07970,322.6234,319,581.4525,290,010.21721,263.2824,568,746.93
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 計提 其 轉回或轉其 期末余額
他 銷 他
原材料 198,803.43 198,803.43
在產品
庫存商品 522,459.85 249,059.34 771,519.19
周轉材料
消耗性生物資產
建造合同形成的已完工未結
算資產
合計 721,263.28 249,059.34 970,322.62
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產
□適用√不適用
12、一年內到期的非流動資產
□適用√不適用
13、其他流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
理財產品 219,750,000.00 166,250,000.00
合計 219,750,000.00 166,250,000.00
14、可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值準 賬面價值 賬面余額 減值準 賬面價值
備 備
可供出售債務工具：
可供出售權益工具：4,423,307.88 4,423,307.884,335,807.88 4,335,807.88
按公允價值計量 686,000.00 686,000.00 598,500.00 598,500.00
的
按成本計量的 3,737,307.88 3,737,307.883,737,307.88 3,737,307.88
合計 4,423,307.88 4,423,307.884,335,807.88 4,335,807.88
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產分類 可供出售權益 可供出售債務 合計
工具 工具
權益工具的成本/債務工具 126,000.00 126,000.00
的攤余成本
公允價值 686,000.00 686,000.00
累計計入其他綜合收益的 420,000.00 420,000.00
公允價值變動金額
已計提減值金額
公司持有江蘇寧滬高速公路股份有限公司（600377）法人股70000股，期末每股市值為9.8元。
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被
被投 投資 本期
資 本 單位 現金
單位 本期 本期 本期期期 持股 紅利
期初 增加 減少 期末 期初 增加減末 比例
少 (%)
上海 3,737,307.88 3,737,307.88 17.1
同田
生化
技術
有限
公司
合計 3,737,307.88 3,737,307.88 /
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
□適用√不適用
(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
16、長期應收款
(1)長期應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額 折現
項目 賬面余額 壞賬準 賬面價值 賬面余 壞賬準 賬面價 率區
備 額 備 值 間
融資租賃款
其中：未實現融
資收益
分期收款銷售商品
分期收款提供勞務
分期收款處置資產 129,112,967.70 129,112,967.70
合計 129,112,967.70 129,112,967.70 /
(2)因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
□適用√不適用
(3)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
17、長期股權投資
□適用√不適用
18、投資性房地產
投資性房地產計量模式
不適用
19、固定資產
(1). 固定資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 233,053,161.06616,171,758.031,012,922.51 850,237,841.60
2.本期增加金額 1,077,627.18 1,077,627.18
（1）購置 847,958.30 847,958.30
（2）在建工程 229,668.88 229,668.88
轉入
（3）企業合并
增加
3.本期減少金 95,317,961.69259,400,790.82 354,718,752.51
額
（1）處置或報 95,317,961.69259,400,790.82 354,718,752.51
廢
4.期末余額 137,735,199.37357,848,594.391,012,922.51 496,596,716.27
二、累計折舊
1.期初余額 100,758,188.52444,792,770.20 609,968.00 546,160,926.72
2.本期增加金額 2,599,100.68 14,793,130.63 36,319.26 17,428,550.57
（1）計提 2,599,100.68 14,793,130.63 36,319.26 17,428,550.57
3.本期減少金額 47,581,894.71189,449,132.02 237,031,026.73
（1）處置或報 47,581,894.71189,449,132.02 237,031,026.73
廢
4.期末余額 55,775,394.49270,136,768.81 646,287.26 326,558,450.56
三、減值準備
1.期初余額 17,893,591.15 27,203,822.58 45,097,413.73
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額 8,084,725.25 8,084,725.25
（1）處置或報 8,084,725.25 8,084,725.25
廢
4.期末余額 17,893,591.15 19,119,097.33 37,012,688.48
四、賬面價值
1.期末賬面價值 64,066,213.73 68,592,728.25 366,635.25 133,025,577.23
2.期初賬面價值114,401,381.39144,175,165.25 402,954.51 258,979,501.15
(2). 暫時閑置的固定資產情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況
□適用√不適用
(4). 通過經營租賃租出的固定資產
□適用√不適用
(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
離子膜二期項目 16,896,621.39 16,896,621.39
水合肼項目 57,891,752.96 7,382,180.83 50,509,572.13 56,692,080.837,382,180.8349,309,900.00
ADC縮氧自控技術改造 2,109,305.63 2,109,305.63 1,631,029.49 1,631,029.49
ADC混酸技術改造 2,905,371.73 2,905,371.73 2,411,032.11 2,411,032.11
精化廠液氯汽化裝置改造 5,317,030.24 5,317,030.24 4,865,014.57 4,865,014.57
ADC清污分流改造項目 911,356.31 911,356.31 204,782.09 204,782.09
索普化工基地污水集中處置設施改造 900,900.90 900,900.90
其他項目 4,225,549.48 4,225,549.48 5,456,771.89 5,456,771.89
合計 74,261,267.25 7,382,180.83 66,879,086.42 88,157,332.377,382,180.8380,775,151.54
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
工程累計 其中：本 本期資
期初 本期增加金 本期轉入固 本期其他減 期末 投入占預 工程 利息資本化累 期利息 利息金
項目名稱 預算數 余額 額 定資產金額 少金額 余額 算比例 進度 計金額 資本化 資本來
(%) 金額 化率源
(%)
離子膜二 130,000,000.00 16,896,621.39 16,896,621.39 - -100 自
期項目 籌
[注1]
水合肼項 182,110,000.00 56,692,080.831,199,672.13 57,891,752.96 31.7936.09 8,129,495.56 自
目 籌
ADC縮氧 1,200,000.00 1,631,029.49 478,276.14 2,109,305.63 175.7890 自
自控技術 籌
改造
ADC混酸 2,000,000.00 2,411,032.11 494,339.62 2,905,371.73 145.2790 自
技術改造 籌
精化廠液 6,805,000.00 4,865,014.57 452,015.67 5,317,030.24 78.1390 自
氯汽化裝 籌
置改造
ADC清污 2,500,000.00 204,782.09 706,574.22 911,356.31 36.4590 自
分流改造 籌
項目
索普化工 1,280,000.00 900,900.90 900,900.90 70.3890 自
基地污水 籌
集中處置
設施改造
其他項目 5,456,771.89 259,152.73 229,668.88 1,260,706.26 4,225,549.48
[注2]
合計 325,895,000.00 88,157,332.374,490,931.41 229,668.88 18,157,327.6574,261,267.25- / 8,129,495.56 / /
[注1]離子膜二期項目本期減少主要系將工程物資出售給江蘇索普（集團）有限公司所致。
[注2]其他減少系工程項目未形成資產的部分轉為費用所致。
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
21、工程物資
□適用√不適用
22、固定資產清理
□適用√不適用
23、生產性生物資產
(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
24、油氣資產
□適用√不適用
25、無形資產
(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 技術使用權 合計
一、賬面原值
1.期初余額 11,684,007.20 11,684,007.20
2.本期增加金
額
(1)購置
(2)內部研
發
(3)企業合
并增加
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額 11,684,007.20 11,684,007.20
二、累計攤銷
1.期初余額 11,684,007.20 11,684,007.20
2.本期增加金
額
（1）計提
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額 11,684,007.20 11,684,007.20
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金
額
（1）計提
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價
值
2.期初賬面價
值
(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
26、開發支出
□適用√不適用
27、商譽
(1). 商譽賬面原值
□適用√不適用
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
28、長期待攤費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
離子交換膜 2,254,830.00 760,371.00 1,494,459.00
裝修費 720,720.72 720,720.72
合計 2,254,830.00 720,720.72 760,371.00 1,494,459.00 720,720.72
29、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 可抵扣暫時性 遞延所得稅 可抵扣暫時性 遞延所得稅
差異 資產 差異 資產
資產減值準備 47,978,372.11 11,994,593.03 56,593,123.16 14,148,280.79
內部交易未實現利潤
可抵扣虧損
遞延收益 6,062,000.00 1,515,500.00 6,062,000.00 1,515,500.00
三年以應付款項 2,159,672.43 539,918.11 2,159,672.43 539,918.11
停工損失 3,880,335.60 970,083.90
合計 56,200,044.54 14,050,011.14 68,695,131.19 17,173,782.80
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性 遞延所得稅 應納稅暫時性 遞延所得稅
差異 負債 差異 負債
非同一控制企業合并資
產評估增值
可供出售金融資產公允 560,000.00 140,000.00 472,500.00 118,125.00
價值變動
合計 560,000.00 140,000.00 472,500.00 118,125.00
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產明細
□適用√不適用
(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
30、其他非流動資產
□適用√不適用
31、短期借款
(1). 短期借款分類
□適用√不適用
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
33、衍生金融負債
□適用√不適用
34、應付票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票
銀行承兌匯票 134,910,605.31 78,010,702.52
合計 134,910,605.31 78,010,702.52
本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。
35、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應付貨款 42,026,574.50 68,219,366.45
應付工程款 9,111,229.84 11,707,852.65
應付其他款項 2,441,820.88 3,328,799.69
合計 53,579,625.22 83,256,018.79
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
36、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預收貨款 11,927,404.1 16,723,518.98
合計 11,927,404.1 16,723,518.98
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
37、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 5,414,507.28 25,839,117.34 26,587,792.29 4,665,832.33
二、離職后福利-設定提存 3,244,472.65 3,244,472.65
計劃
三、辭退福利
四、一年內到期的其他福
利
合計 5,414,507.28 29,083,589.99 29,832,264.94 4,665,832.33
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和 3,134,942.50 18,464,475.00 19,303,714.98 2,295,702.52
補貼
二、職工福利費 3,115,574.61 3,115,574.61
三、社會保險費 1,616,553.42 1,616,553.42
其中：醫療保險費 1,309,176.68 1,309,176.68
工傷保險費 250,450.40 250,450.40
生育保險費 56,926.34 56,926.34
四、住房公積金 2,256,440.00 2,256,440.00
五、工會經費和職工教育 2,279,564.78 386,074.31 295,509.28 2,370,129.81
經費
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤分享計劃
合計 5,414,507.28 25,839,117.34 26,587,792.29 4,665,832.33
(3).設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 3,073,705.37 3,073,705.37
2、失業保險費 170,767.28 170,767.28
3、企業年金繳費
合計 3,244,472.65 3,244,472.65
其他說明：
□適用√不適用
38、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 13,535,964.38 4,249,627.34
消費稅
營業稅 -108.78
企業所得稅 1,371,855.15 2,004,742.75
個人所得稅 28,261.83 35,199.45
城市維護建設稅 979,172.82 297,896.23
教育費附加 699,409.16 212,783.05
房產稅 700,524.14 334,233.10
合計 17,315,187.48 7,134,373.14
39、應付利息
□適用√不適用
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
40、應付股利
□適用√不適用
41、其他應付款
(1).按款項性質列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
往來款 4,220,490.07 1,275,214.60
合計 4,220,490.07 1,275,214.60
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
43、1年內到期的非流動負債
□適用√不適用
44、其他流動負債
其他流動負債情況
□適用√不適用
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
45、長期借款
(1). 長期借款分類
□適用√不適用
其他說明，包括利率區間：
□適用√不適用
46、應付債券
(1). 應付債券
□適用√不適用
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據說明
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
47、長期應付款
(1). 按款項性質列示長期應付款：
□適用√不適用
48、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
49、專項應付款
□適用√不適用
50、預計負債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 5,922,000.00 5,922,000.00
其他[注] 140,000.00 140,000.00
合計 6,062,000.00 6,062,000.00 /
[注]其他是根據與鎮江市三江裝卸服務有限公司簽訂的《諫壁閘長江側引河西岸碼頭電房合作改造協議
書》，西岸碼頭電房由公司負責改造，鎮江市三江裝卸服務有限公司承擔20萬元的改造費，將遞延收益按10年
平均轉入當期損益。
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負債項目 期初余額 本期新增本期計入營業 其他變動 期末余額 與資產相關/
補助金額 外收入金額 與收益相關
肼提純縮合 4,392,000.00 4,392,000.00與資產相關
工藝技術項
目[注1]
碼頭搬遷[注 1,440,000.00 1,440,000.00與資產相關
2]
ADC廢渣處理 90,000.00 90,000.00與資產相關
項目[注3]
合計 5,922,000.00 5,922,000.00 /
注1：2009年、2010年，公司收到政府補助款732萬元，用于肼提純縮合工藝技術項目，工
程竣工后按資產的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當期損益。
注2：2013年、2014年，為了保證諫壁節制閘拆除重建工程建設項目順利進行，公司收到碼
頭拆遷補償款180萬元，工程竣工后按資產的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當
期損益。
注3：2016年，根據鎮財教[2015]54號、鎮科計[2015]127號《關于下達鎮江市2015年度第
四批科技計劃（重點研發計劃-社會發展）項目和經費的通知》，公司獲得ADC廢渣處理項目獲得
資金補助9萬元，工程竣工后按資產的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當期損益。
其他說明：
□適用√不適用
52、其他非流動負債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動增減（+、一）
期初余額 發行 送股 公積金 其他 小計 期末余額
新股 轉股
股份總數 306,421,452.00 306,421,452.00
54、其他權益工具
(1)期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
□適用√不適用
其他說明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 14,161,283.77 14,161,283.77
其他資本公積 47,911,089.62 47,911,089.62
合計 62,072,373.39 62,072,373.39
56、庫存股
□適用√不適用
57、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期發生金額
減：前 稅后
期初 本期所得 期計入 歸屬 期末
項目 余額 稅前發生 其他綜 減：所得稅 稅后歸屬 于少 余額
額 合收益 費用 于母公司 數股
當期轉 東
入損益
一、以后不
能重分類進
損益的其他
綜合收益
其中：重新
計算設定受
益計劃凈負
債和凈資產
的變動
權益法下
在被投資單
位不能重分
類進損益的
其他綜合收
益中享有的
份額
二、以后將 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
重分類進損
益的其他綜
合收益
其中：權益
法下在被投
資單位以后
將重分類進
損益的其他
綜合收益中
享有的份額
可供出售 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
金融資產公
允價值變動
損益
持有至到
期投資重分
類為可供出
售金融資產
損益
現金流量
套期損益的
有效部分
外幣財務
報表折算差
額
其他綜合收 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
益合計
58、專項儲備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產費 2,408,678.88 1,946,124.96 462,553.92
合計 2,408,678.88 1,946,124.96 462,553.92
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 38,446,895.32 38,446,895.32
任意盈余公積
儲備基金
企業發展基金
其他
合計 38,446,895.32 38,446,895.32
60、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 31,700,236.18 12,095,839.03
調整期初未分配利潤合計數（調增+，
調減－）
調整后期初未分配利潤 31,700,236.18 12,095,839.03
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 60,472,190.71 13,604,625.95
潤
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 92,172,426.89 25,700,464.98
調整期初未分配利潤明細：
1、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。
2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0 元。
3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0 元。
4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0元。
5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。
61、營業收入和營業成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 393,763,491.93 294,170,907.01 295,289,241.64 259,263,050.20
其他業務 11,833,664.71 11,178,408.11 9,086,954.00 9,087,535.41
合計 405,597,156.64 305,349,315.12 304,376,195.64 268,350,585.61
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
消費稅
營業稅
城市維護建設稅 1,616,343.37 1,203,485.89
教育費附加 1,154,531.02 859,632.79
資源稅
房產稅 581,241.20
土地使用稅
車船使用稅
印花稅 139,154.90
合計 3,491,270.49 2,063,118.68
63、銷售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
工資 436,136.51 471,652.02
其他工資性支出 207,527.08 266,795.08
運輸費 8,495,960.83 6,444,688.23
業務招待費 128,177.01
其他 62,653.66
合計 9,330,455.09 7,183,135.33
64、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
工資 4,049,532.60 2,378,746.29
其他工資性支出 2,297,820.21 1,366,329.01
倉庫經費 1,799,500.08 1,216,390.47
保險費 237,686.30 284,832.48
房產稅 0.00 668,466.24
折舊 7,369,398.55 253,971.85
機物料消耗 318,468.38 80,173.30
修理費 305,160.76 131,920.71
排污費 192,306.00 447,912.00
審計咨詢費 415,094.34 515,553.15
其他 4,185,288.52 1,789,666.63
合計 21,170,255.74 9,133,962.13
65、財務費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息收入 -328,115.34 -367,927.40
匯兌損益 468,799.34 -41,690.86
金融機構手續費 90,753.23 46,383.27
合計 231,437.23 -363,234.99
66、資產減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 23,590.84 -113,453.57
二、存貨跌價損失 249,059.34 -87,096.32
三、可供出售金融資產減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權投資減值損失
六、投資性房地產減值損失
七、固定資產減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產性生物資產減值損失
十一、油氣資產減值損失
十二、無形資產減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 272,650.18 -200,549.89
67、公允價值變動收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產在持有期間的投資
收益
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產等取得的投資收 28,000.00
益
處置可供出售金融資產取得的投資
收益
喪失控制權后，剩余股權按公允價
值重新計量產生的利得
理財產品投資收益 2,646,154.71
合計 2,646,154.71 28,000.00
69、營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置利得 22,489,123.63 22,489,123.63
合計
其中：固定資產處置 22,489,123.63 22,489,123.63
利得
無形資產處置
利得
債務重組利得
非貨幣性資產交換利
得
接受捐贈
政府補助
其他 77,024.13 14,652.26 77,024.13
合計 22,566,147.76 14,652.26 22,566,147.76
計入當期損益的政府補助
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
70、營業外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置損 10,334,365.82 10,334,365.82
失合計
其中：固定資產處置 10,334,365.82 10,334,365.82
損失
無形資產處
置損失
債務重組損失
非貨幣性資產交換
損失
對外捐贈
地方基金 44,907.00
其他 121.82 572.79 121.82
合計 10,334,487.64 45,479.79 10,334,487.64
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 17,033,625.25
遞延所得稅費用 3,123,771.66 4,601,725.29
合計 20,157,396.91 4,601,725.29
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發生額
利潤總額 80,629,587.62
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 20,157,396.91
子公司適用不同稅率的影響
調整以前期間所得稅的影響
非應稅收入的影響
不可抵扣的成本、費用和損失的影響
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧
損的影響
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性
差異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 20,157,396.91
其他說明：
□適用√不適用
72、其他綜合收益
√適用□不適用
詳見附注
73、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
政府補助 0.00 90,000.00
利息收入 328,115.34 367,927.40
罰沒收入 600.00 0.00
其他 75,319.52 23,428.74
合計 404,034.86 481,356.14
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
手續費 94,499.17 46,383.27
辦公費 43,642.20 10,079.48
審計咨詢費 440,000.00 0.00
交通費 0.00 37,698.30
保險費 337,528.68 0.00
其他 1,216,951.31 1,025,843.66
合計 2,132,621.36 1,120,004.71
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
□適用√不適用
(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
□適用√不適用
74、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流
量：
凈利潤 60,472,190.71 13,604,625.95
加：資產減值準備 272,650.18 -200,549.89
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 17,428,550.57 24,370,689.94
性生物資產折舊
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 760,371.00 571,281.86
處置固定資產、無形資產和其他長期 -12,154,757.81 0.00
資產的損失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號
填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號
填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 468,799.34 -41,690.86
投資損失（收益以“－”號填列） -2,646,154.71 -28,000.00
遞延所得稅資產減少（增加以“－” 3,123,771.66 4,601,725.29
號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－” 21,875.00
號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -9,999,893.86 -4,476,708.84
經營性應收項目的減少（增加以 -41,082,101.94 -54,658,247.20
“－”號填列）
經營性應付項目的增加（減少以 29,470,602.17 72,232,078.42
“－”號填列）
其他
經營活動產生的現金流量凈額 46,135,902.31 55,975,204.67
2．不涉及現金收支的重大投資和籌
資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 71,101,074.39 89,856,281.75
減：現金的期初余額 46,750,056.95 33,805,980.44
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 24,351,017.44 56,050,301.31
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
□適用√不適用
(4)現金和現金等價物的構成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金 71,101,074.39 46,750,056.95
其中：庫存現金 226.10 181.25
可隨時用于支付的銀行存款 71,100,848.29 46,749,875.70
可隨時用于支付的其他貨幣資
金
可用于支付的存放中央銀行款
項
存放同業款項
拆放同業款項
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價物余額 71,101,074.39 46,750,056.95
其中：母公司或集團內子公司使用
受限制的現金和現金等價物
其他說明：
□適用√不適用
75、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
□適用√不適用
76、所有權或使用權受到限制的資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 5,400,000.00500萬元銀承保證金及40萬
元安全生產風險保證金
應收票據
存貨
固定資產
無形資產
其他流動資產 124,910,609.09理財產品質押開具銀行承兌
匯票
合計 130,310,609.09 /
77、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金 28,627,492.47
其中：美元 4,154,181.01 6.8912 28,627,492.47
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應收賬款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
長期借款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
(2). 境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位
幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
78、套期
□適用√不適用
79、政府補助
1. 政府補助基本情況
□適用√不適用
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1). 企業集團的構成
□適用√不適用
(2). 重要的非全資子公司
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
□適用√不適用
(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營企業或聯營企業中的權益
□適用√不適用
4、重要的共同經營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關的風險
√適用□不適用
本公司的主要金融工具包括銀行存款、應收票據、應收款項、可供出售金融資產、應付賬款等。相關金融工具詳情于各附注披露。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。
本公司采用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生的影響。由于任何風險變量很少孤立地發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進行的。
1、市場風險
（1）外匯風險，外匯風險是指影響本公司財務成果和現金流的外匯匯率的變動中的風險。
本公司承受外匯風險主要與所持有美元銀行存款有關，由于美元與本公司的功能貨幣之間的匯率變動使本公司面臨外匯風險。但本公司管理層認為，該等美元銀行存款于本公司總資產所占比例較小，此外本公司主要經營活動均以人民幣結算，故本公司所面臨的外匯風險并不重大。于資產負債表日，本公司外幣資產及外幣負債的余額如下：
項目 資產 負債
期末余額 期初余額 期末余額 期初余額
美元 4,154,181.01 914,452.20 - -
（2）利率風險
公司無借款，也不存在以浮動利率或固定利率計息的借款外其他金融工具，故不受利率風險影響。
（3）其他價格風險
公司持有的可供出售金融資產主要是對被投資單位無實施控制、無重大影響，并且不形成合營企業的權益性投資。該部分金融資產金額很小，故受其他價格風險影響很小。
公司持有的理財產品為保本型理財產品，不受價格風險影響。
2、信用風險
2017年6月30日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自于合同另一方未
能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失。本公司信用風險主要產生于銀行存款、應收票據、應收款項事項。
本公司的銀行存款存放在信用評級較高的銀行，故風險較小。
本公司應收票據均為銀行承兌匯票，風險較小。
對于應收款項，本公司制定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基于對債務人的財務狀況、信用記錄及其它因素控制信用額度、進行信用審批，并執行其他監控程序以確保采取必要的措施回收過期債權。此外，本公司于每個資產負債表日根據應收款項的回收情況，計提充分的壞賬準備。因此，本公司管理層認為所承擔的信用風險已經大為降低。
截止2017年6月30日，本公司已逾期未減值的金融資產的賬齡分析（賬面原值）：
項目名稱 1年以內 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
應收賬款 - - - - - 2,996,842.54
其他應收款 - - - - - 617,841.06
合計 - - - - - 3,614,683.60
公司應收賬款中已逾期未減值的應收賬款主要是5年以上的賬款，公司已計提充分的壞賬準
備。
截止到2017年6月30日，公司無對外擔保事項。
3、流動風險
流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物并對其進行監控，以滿足本公司經營需要、并降低現金流量波動的影響。
本公司持有的金融資產和金融負債按未折現剩余合同義務的到期期限，除附注十、2中披露
的已逾期未減值的金融資產外，均為6個月以內。
十一、 公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價值
項目 第一層次公允價 第二層次公允價 第三層次公允價 合計
值計量 值計量 值計量
一、持續的公允價值計量
（一）以公允價值計量且
變動計入當期損益的金融
資產
1.交易性金融資產
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（3）衍生金融資產
2.指定以公允價值計量
且其變動計入當期損益的
金融資產
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（二）可供出售金融資產 686,000.00 686,000.00
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資 686,000.00 686,000.00
（3）其他
（三）投資性房地產
1.出租用的土地使用權
2.出租的建筑物
3.持有并準備增值后轉讓
的土地使用權
（四）生物資產
1.消耗性生物資產
2.生產性生物資產
持續以公允價值計量的資 686,000.00 686,000.00
產總額
（五）交易性金融負債
其中：發行的交易性債券
衍生金融負債
其他
（六）指定為以公允價值
計量且變動計入當期損益
的金融負債
持續以公允價值計量的負
債總額
二、非持續的公允價值計
量
（一）持有待售資產
非持續以公允價值計量的
資產總額
非持續以公允價值計量的
負債總額
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
√適用□不適用
本公司持有以公允價值計量的權益工具投資均為在國內A股上市的股票投資。
3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政
策
□適用√不適用
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司對本企 母公司對本企業
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 業的持股比例 的表決權比例(%)
(%)
江蘇索普（集 鎮江市 制造業 13,698.63 54.81 54.81
團）有限公司
[注]
本企業的母公司情況的說明
[注]以下簡稱“索普集團”
本企業最終控制方是鎮江市人民政府國有資產管理委員會。
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注
□適用√不適用
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注
□適用√不適用
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下
□適用√不適用
4、其他關聯方情況
√適用□不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
鎮江市華達物資總公司 母公司的全資子公司
鎮江海納川物流產業發展有限責任公司 其他
[注]
江蘇索普進出口有限公司 母公司的全資子公司
鎮江振邦化工有限公司 母公司的全資子公司
鎮江索普船舶修造有限公司 母公司的控股子公司
鎮江索普化工新發展有限公司 其他
鎮江索普新發展化工物資貿易有限公司 其他
鎮江凱林熱能有限公司 其他
江蘇索普化工建設工程有限公司 母公司的全資子公司
鎮江索普醋酸產業有限公司 母公司的全資子公司
江蘇創普信息科技有限公司 母公司的全資子公司
江蘇東普新材料科技有限公司 其他
江蘇索普工程科技有限公司 母公司的控股子公司
江蘇索普實業開發有限公司 母公司的全資子公司
鎮江創普進出口有限公司 母公司的全資子公司
江蘇索普環?？萍加邢薰? 母公司的全資子公司
其他說明
注：2017年5月1日公司名稱由江蘇索普港集團有限公司變更為鎮江海納川物流產業發展有
限責任公司。
5、關聯交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
索普集團 原材料（ 水、蒸汽等） 14,138,759.30 1,070,167.52
索普集團 輔材 - 3,488.06
鎮江市華達物資總公司 輔材 7,645,687.99 7,503,274.07
鎮江海納川物流產業發展運輸勞務等 6,080,139.63 3,483,440.80
有限責任公司
鎮江索普化工新發展有限原材料（硫酸） 5,597,459.64 4,122,575.13
公司
鎮江凱林熱能有限公司 除鹽水 134,230.10 93,442.48
江蘇索普化工建設工程有維修、項目建設 5,904,781.63 769,113.70
限公司
江蘇創普信息科技有限公 維保費、技術服務費 83,207.55 9,433.96
司
江蘇東普新材料科技有限 原材料（液氯、離子 56,576,331.51 -
公司 膜液堿等）
江蘇索普工程科技有限公 工程設計費 141,509.43 -
司
江蘇索普實業開發有限公 綠化保潔費 327,018.87 121,792.45
司
江蘇索普實業開發有限公 公寓服務費 10,800.00 9,600.00
司
出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
鎮江索普醋酸產業有限公化工產品（鹽酸、堿 0 1,579,615.21
司 等）
鎮江索普醋酸產業有限公讓售材料（輔材等） 0 1,418.81
司
索普集團 化工產品（鹽酸、堿、 0 7,794.87
等）
索普集團 讓售材料（輔材等） 413,710.7
鎮江市華達物資總公司 副產品等 9,120,248.19 8,826,600.82
鎮江振邦化工有限公司 讓售材料（氯氣、堿） 1,518,399.15 1,002,694.25
鎮江海納川物流產業發展讓售材料（電） 49,263.01 72,911.30
有限責任公司
鎮江海納川物流產業發展讓售材料(堿、尿素) 818.58 230,163.69
有限責任公司
鎮江海納川物流產業發展化工產品（漂粉精） 123,076.92
有限責任公司
鎮江索普新發展化工物資化工產品（ADC、漂粉 1,316,068.37 1,026,964.75
貿易有限公司 精）
鎮江索普化工新發展有限化工產品（堿、鹽酸） 31,416.82
公司
江蘇索普化工建設工程有化工產品（鹽酸） 4,615.39
限公司
江蘇索普進出口有限公 化工產品（漂粉精） 220,000.00
司
江蘇東普新材料科技有限讓售材料（堿、尿素等） 302,653.65
公司
江蘇索普環?？萍加邢薰ぎa品（氫氣） 21,640.12
司
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
□適用√不適用
(2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關聯托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關聯管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關聯租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
索普集團 土地
索普集團 漂粉精生產設備
關聯租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關聯擔保情況
本公司作為擔保方
□適用√不適用
本公司作為被擔保方
□適用√不適用
關聯擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關聯方資金拆借
□適用√不適用
(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
索普集團 氯堿裝置及相關設備 85,183,967.70
注：含稅價
(7). 關鍵管理人員報酬
□適用√不適用
(8). 其他關聯交易
□適用√不適用
6、關聯方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 鎮江市華達物 1,818,027.92 92,719.42 1,818,027.92 92,719.42
資總公司
應收賬款 鎮江振邦化工 91,980.78 4,691.02
有限公司
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 索普集團 - 1,144,893.74
應付賬款 鎮江索普化工新發 812,776.87 1,510,307.87
展有限公司
應付賬款 鎮江凱林熱能有限 6,640.00 34,960.00
公司
應付賬款 江蘇索普化工建設 119,592.99 2,920,002.28
工程有限公司
應付賬款 江蘇創普信息科技 55,630.15 39,030.15
有限公司
應付賬款 江蘇東普新材料科 4,807.08
技有限公司
應付賬款 江蘇索普工程科技 200,000.00 1,600,000.00
有限公司
應付賬款 江蘇索普實業開發 - 141,060.00
有限公司
應付賬款 鎮江海納川物流產 950,571.02 1,144,893.74
業發展有限責任公司
預收賬款 江蘇索普進出口有限 246,280.00
公司
預收賬款 鎮江索普新發展化工 4,213 385,113.00
貿易有限公司
預收賬款 鎮江振邦化工有限公 19,966.72
司
7、關聯方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1). 資產負債表日存在的重要或有事項
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
√適用□不適用
截止2017年6月30日，公司無需要披露的或有事項,也無需要說明的重大承諾事項。
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務重組
□適用√不適用
3、資產置換
(1). 非貨幣性資產交換
□適用√不適用
(2). 其他資產置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經營
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據與會計政策：
□適用√不適用
(2). 報告分部的財務信息
□適用√不適用
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因
□適用√不適用
(4). 其他說明：
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 12,154,757.81
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、
減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享
受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金
占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的
投資成本小于取得投資時應享有被投資單
位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提
的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合
費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允
價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至
合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生
的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保
值業務外，持有交易性金融資產、交易性
金融負債產生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產、交易性金融負債和
可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉
回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性
房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當
期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 76,902.31
其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,646,154.71
所得稅影響額 -3,719,453.71
少數股東權益影響額
合計 11,158,361.12
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非
經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》
中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈 12.8866 0.1973
利潤
扣除非經常性損益后歸屬于 10.5088 0.1609
公司普通股股東的凈利潤
3、境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十節 備查文件目錄
（一）有法定代表人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。
備查文件目錄 （二）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
（三）有法定代表人親筆簽名的2017年中期報告原件。
董事長：凌榮春
董事會批準報送日期：2017-8-29
修訂信息
□適用√不適用
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