綜藝股份關于使用自有資金進行理財的公告
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2017-023
江蘇綜藝股份有限公司
關于使用自有資金進行理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇綜藝股份有限公司于2017年6月7日召開的第九屆董事會第九次會議
審議通過了《關于使用自有資金進行理財的議案》，同意以自有閑置資金進行理財。
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，實現資金的保值增值，在有效控制風險、保障資金安全，不影響公司正常經營需求的前提下，2017年度公司擬以不超過5億元人民幣的自有閑置資金進行理財，該5億元額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動使用，提請股東大會對公司2017年度理財額度進行授權。
一、概況
1、投資目的
在不影響正常生產經營資金需求及有效控制風險、保障資金安全的前提下，利用自有閑置資金進行理財，充分盤活閑置資金，最大限度地提高公司（含全資、控股子公司）自有資金的使用效率，增加現金資產收益，力爭為公司和股東謀取更多收益。
2、投資金額
使用自有閑置資金進行理財金額不超過人民幣5億元，占公司2016年度經
審計的凈資產比例為 14.70%，在此額度內，公司及全資子公司、控股子公司可
共同滾動使用，即在股東大會授權的有效期限內任意時點，理財的實際發生余額均不超過人民幣5億元。
3、投資方式
在不影響正常生產經營資金需求及有效控制風險、保障資金安全的前提下，將貨幣資金投資于各種金融資產，主要方式包括：債券投資、基金投資、銀行理財產品、信托理財產品、券商理財產品等以及其他金融衍生產品的投資。
二、資金來源
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公司（含全資、控股子公司）進行理財的資金均為自有閑置資金，資金來源合法合規。
三、審批程序及風險控制
公司制定了《投資管理制度》，對投資的決策機構、決策管理、投資的執行與控制作了詳細規定；公司制定了《控股子公司管理辦法》，對子公司投資管理作了明確規定。
公司在切實執行相關內控管理制度的基礎上，將加大市場分析和調研力度，對理財產品嚴格把關，謹慎決策，及時分析并密切跟蹤資金的運作情況，做到事前審核、事中監督，以有效控制投資風險。
四、對公司的影響
使用自有閑置資金進行理財，是在確保公司正常運營、有效控制風險、保障資金安全的前提下實施的，有利于提高閑置資金使用效率，不會影響公司日常運營和主營業務的正常開展。公司通過適度的理財，可以提高資金使用效率，增加公司效益。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司（含子公司）利用自有閑置資金進行理財符合相關法律法規的規定，審批程序合法有效。公司已建立了完善的內部控制體系，能夠有效控制投資風險；目前，公司及下屬子公司財務狀況穩健，在保證主營業務正常開展和有效控制風險、保障資金安全的基礎上利用自有閑置資金理財，有利于提高閑置資金的使用效率，不會對公司及下屬子公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意公司（含子公司）利用自有閑置資金進行理財。
六、其他
本次理財事項已經公司第九屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，提請股東大會授權公司管理層具體實施，授權期限為自股東大會審議通過之日起一年內有效。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司
二零一七年六月八日
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