600552:凱盛科技2017年半年度報告
公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會會議。
三、本半年度報告未經審計。
四、公司負責人茆令文、主管會計工作負責人孫蕾及會計機構負責人（會計主管人員）杜建新聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
九、 重大風險提示
本公司目前無重大風險。
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節 釋義......3
第二節 公司簡介和主要財務指標......3
第三節 公司業務概要......5
第四節 經營情況的討論與分析......7
第五節 重要事項......12
第六節 普通股股份變動及股東情況......18
第七節 優先股相關情況......20
第八節 董事、監事、高級管理人員情況......21
第九節 公司債券相關情況......22
第十節 財務報告......22
第十一節 備查文件目錄......91
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
凱盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凱盛科技股份有限公司
華益公司 指 安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司
中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限責任公司
華洋公司 指 蚌埠華洋粉體技術有限公司
硅基院 指 蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司
淮景建材 指 上?；淳敖ú匿N售有限公司
方興光電 指 安徽方興光電新材料科技有限公司
中創電子 指 安徽中創電子信息材料有限公司
莆輝方顯 指 莆田市莆輝方顯光電子有限公司
國顯科技 指 深圳市國顯科技有限公司
蚌埠國顯 指 蚌埠國顯科技有限公司
洛陽凱盛 指 凱盛信息顯示材料（洛陽）有限公司
黃山凱盛 指 凱盛科技（黃山）信息顯示材料有限公司
華光集團 指 安徽華光光電材料科技集團有限公司
玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工業設計研究院
凱盛集團 指 凱盛科技集團公司
中國建材 指 中國建材集團有限公司
立信會計師事務所 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 凱盛科技股份有限公司
公司的中文簡稱 凱盛科技
公司的外文名稱 TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名稱縮寫 TSTC
公司的法定代表人 茆令文
二、 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 黃曉婷 林珊
聯系地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號 安徽省蚌埠市黃山大道8009號
電話 0552-4968015 0552-4968015
傳真 0552-4077780 0552-4077780
電子信箱 chch0254@sina.com 4082660@sina.com
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號
公司注冊地址的郵政編碼 233010
公司辦公地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號
公司辦公地址的郵政編碼 233010
公司網址 http://www.凱盛科技.com
電子信箱 fangxingkj@sina.com
報告期內變更情況查詢索引
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報
》及《證券時報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點 安徽省蚌埠市黃山大道8009號
報告期內變更情況查詢索引
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 凱盛科技 600552 方興科技
六、 其他有關資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營業收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
歸屬于上市公司股東的凈利潤 35,172,972.65 27,806,827.44 26.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 27,733,135.21 16,391,581.31 69.19
性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76 -0.23
總資產 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47 11.16
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年同
（1－6月） 期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
稀釋每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
扣除非經常性損益后的基本每股收 0.0362 0.0214 69.16
益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 1.49 1.22 增加0.27個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈 1.18 0.72 增加0.46個百分點
資產收益率（%）
公司主要會計數據和財務指標的說明
□適用√不適用
八、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
九、 非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額 附注（如
適用）
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關， 9,322,367.18
符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府
補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -235,747.38
少數股東權益影響額 -673,015.44
所得稅影響額 -973,766.92
合計 7,439,837.44
十、 其他
□適用√不適用
第三節 公司業務概要
一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
1、公司所從事的主要業務
公司有兩大業務版塊，即電子信息顯示和新材料業務。
電子信息顯示業務主要包含本部的電容式觸摸屏、TFT－LCD玻璃減薄，以及控股子公司國顯
科技的TFT液晶顯示模組和觸摸屏模組，控股子公司華益公司的ITO導電膜玻璃及手機蓋板玻璃，
控股子公司方興光電的柔性鍍膜。上述產品均屬于電子信息顯示產業鏈，應用于電子信息顯示終端產品。
新材料業務主要包含全資子公司中恒公司的氧化鋯、硅微粉；華洋公司的超細硅酸鋯；硅基院的球形石英粉及球形氧化鋁等產品；此外，控股子公司中創電子的納米鈦酸鋇也于今年8月份正式投產。電熔氧化鋯主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料領域，在陶瓷生產領域常作為釉用和坯用色料添加劑，此外還廣泛應用于軍工、電子、光學、航空航天、生物、化學等領域。超細硅酸鋯作為乳濁劑廣泛應用于建筑陶瓷、衛生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯體中起增白作用，另外在精密鑄造、彩色顯像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行業中也有廣泛的用途。球形石英粉主要用于大規模集成電路封裝，航空、航天和特種陶瓷等領域。納米鈦酸鋇屬于電子工業的基礎材料，是新型元器件材料的重要原材料，可用于電子陶瓷、PTC熱敏電阻、電容器等多種電子元器件的配制，可滿足半導體技術、絕緣技術等電子工業上的生產和使用，屬于高附加值的電子陶瓷工業原料。
2、公司的經營模式
公司主要采用以銷定產的生產經營模式。電子信息顯示版塊的ITO導電膜、柔性鍍膜、觸摸
屏、顯示模組等產品由于客戶的不同需求，規格、尺寸、品種極多，基本沒有標準化的規格，因此采用按訂單生產的模式。新材料業務版塊的產品也基本上采用以銷定產的生產經營模式。公司產品無論在國內市場還是出口市場，均采用直銷模式，直接與下游客戶簽訂銷售合同。
3、公司的行業情況
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司的電子信息顯示版塊屬于制造業下的“計算機、通信和其他電子設備制造業”（行業代碼：C39），公司的新材料業務版塊屬于制造業下的“非金屬礦物制品業”（行業代碼：C30）。
二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
1、品牌優勢
中恒公司產品品質優良，在全球電熔鋯行業內具有很高的知名度和美譽度，國內市場占有率達55%，處于行業龍頭地位。華洋公司產品質量穩定，市場好評度高，品牌影響力逐漸增大。華益公司是國內最早生產ITO導電膜玻璃的企業，經過二十年來的發展，產能在國內位居前列，公司的產品、質量、信譽在行業內有著較高的知名度，擁有穩定的客戶群體。國顯科技近幾年通過大客戶戰略，在全球擁有豐富的品牌客戶資源，已成為全球一流的品牌供應商。
2、渠道優勢
在供應渠道方面，中恒公司是澳大利亞最大的鋯英砂供應商ALUCA公司全球最大的采購商，
與其形成了長期戰略合作伙伴關系，保證了原材料的質優價廉與穩定供給。
在銷售渠道方面，經過多年經營，公司已建立了覆蓋全國及海外多個國家和地區的營銷網絡，擁有大量長期穩固的客戶資源，彼此之間保持良好的合作關系。
３、產業鏈優勢
公司電子信息顯示版塊已基本形成全產業鏈布局，供應鏈一體化，從集團內采購優質超薄玻璃基板到生產ITO導電膜玻璃、觸摸屏面板、觸控模組、TFT-LCD減薄產品、液晶顯示模組直至全貼合產品，打通了產業鏈的上下游，通過構建全產業鏈，直接與終端大客戶接觸，從而在成本控制、質量一致性、柔性生產、快速響應、及時交貨、縮短市場推廣周期等方面獲得明顯的競爭優勢。
4、研發優勢
公司系國家火炬計劃重點高新技術企業、安徽省高新技術企業、安徽省創新型企業、安徽省產學研聯合示范企業及安徽省省級企業技術中心，具有較強的科技創新和自主研發能力，為產品的升級換代和產品質量的提高提供了保證。公司本部獲批國家級兩化融合貫標試點企業、安徽省戰略新興產業企業、安徽省博士后工作站、安徽省技術轉移計劃示范項目，華益公司觸摸屏用超薄鏡面雙面消影導電膜玻璃研發及產業化項目獲批省重大專項。
第四節 經營情況的討論與分析
一、經營情況的討論與分析
2017年上半年，公司緊抓市場，夯實管理，規范運作，堅持以經營為先導，以生產為關鍵，
以創新為核心，加快推進生產經營及項目建設各項工作，克服宏觀經濟增速放緩，市場形勢復雜等不利影響，通過艱苦努力，取得一定成效，保持了持續健康穩定的發展。
電子信息顯示方面：
上半年液晶顯示模組市場整體需求疲軟，市場價格處于波動狀態。國顯科技深耕大客戶，提高細分領域全球市場占有率，上半年全球平板市場出貨量已達到15%。積極推進新技術應用，全面推廣全屏顯示、裸眼3D、濾藍光護眼等新技術，使公司產品始終保持技術領先地位。
公司本部的減薄事業部上半年緊抓“大客戶、大項目、大訂單”，擴展客制化營銷渠道，大力發展大板減薄技術,OLED單面減薄技術，超薄減薄技術的“三新技術”，用創新技術打造利潤支撐點，取得較好成績。
華益公司手機蓋板玻璃的價格趨于平穩，上半年的銷售額同比增長180%，生產量及市場占
有率進一步增加。隨著各搬遷線的陸續恢復調試投產，ITO產能在不斷恢復，銷量也較去年同期
有所上升。但由于市場競爭激烈，盈利有所下降。
方興光電的柔性鍍膜產品，上半年由于市場處于淡季，銷售情況不理想，下一步將開發差異化產品，提升市場競爭力：一是開發雙面鍍膜的產品，滿足目前市場的高端需求；二是開發激光蝕刻產品，滿足市場上對激光產品的轉型需求；三是開發高水汽阻隔膜，適應目前柔性OLED封裝技術的產品需求。
新材料業務方面：
上半年由于原料鋯英砂的價格上漲，電熔氧化鋯的價格也隨之上揚，但由于環保壓力增大，下游陶瓷行業客戶需求有所減弱，中恒公司依賴國外市場，上半年仍然實現銷量的增長。公司新研發的活性鋯上半年投入市場后，需求旺盛，但受到產能限制，目前市場覆蓋有限。
硅酸鋯方面，由于鋯英砂的價格走高，產品成本不能向下游轉嫁，且市場需求下降，產品盈利水平有所下降。
此外，上半年公司嚴格控制兩金占用，進一步加強對銷售回款的監控與管理，通過前期控制、賬期控制、尾款追蹤等相應手段，控制應收賬款風險，提高貨款回籠率。嚴格“三廢”的管控和治理設施的管理，確保環保達標排放。
項目建設情況：
控股子公司中創電子的納米鈦酸鋇項目通過一段時間的生產調試，已于今年8月份正式投
產，后續將進行客戶認證，由于客戶認證所需時間較長，預計對公司今年的收益不會產生影響。
明后年有望逐步放量，并對公司收益產生影響。
上半年公司實現營業收入156，696.65萬元，上年同期為103，838.34萬元，同比增長
50.90％；營業利潤4,588.70萬元，上年同期為3,389.36萬元，同比增長35.39％；實現利潤總
額5,676.67萬元,上年同期為4,714.42萬元，同比增長20.41％；實現凈利潤4,352.04萬元，
上年同期為3,523.97萬元，同比增長23.50％；實現歸屬于母公司股東的凈利潤3,517.30萬元，
上年同期為2,780.68萬元，同比增長26.49％。
(一)主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例
（%）
營業收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
營業成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44 52.20
銷售費用 45,722,098.47 33,973,988.00 34.58
管理費用 113,078,796.61 72,500,356.59 55.97
財務費用 37,415,546.55 29,942,438.23 24.96
經營活動產生的現金流量凈額 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
投資活動產生的現金流量凈額 -70,817,937.33 -82,633,347.68 14.30
籌資活動產生的現金流量凈額 285,611,005.52 -340,428,791.07 183.90
研發支出 4,638,869.77 24,406,263.52 -80.99
營業稅金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03 204.07
資產減值損失 1,044,505.77 68,000.00 1,436.04
投資收益 - 90,133.18 -100.00
營業利潤 45,887,037.09 33,893,622.27 35.39
營業外支出 422,400.79 1,995,312.06 -78.83
收到的稅費返還 42,341,178.85 17,385,174.04 143.55
支付的各項稅費 148,376,124.02 77,808,004.91 90.70
支付的其它與經營活動有關的現金 134,702,930.65 69,479,248.55 93.88
收回投資所收到的現金 121,350,000.00 63,600,000.00 90.80
取得投資收益所收到的現金 125,856.31 329,327.68 -61.78
收到的其它與投資活動有關的現金 - 23,250,000.00 -100.00
投資活動產生的現金流量現金流入小 121,475,856.31 87,179,327.68 39.34
計
購建固定資產、無形資產和其它長期 46,373,793.64 95,094,398.36 -51.23
投資所支付的現金
投資所支付的現金 145,920,000.00 74,718,277.00 95.29
吸收投資所收到的現金 - 10,400,000.00 -100.00
借款所收到的現金 1,636,951,952.61 883,570,483.47 85.27
籌資活動產生的現金流量現金流入小 1,636,951,952.61 893,970,483.47 83.11
計
分配股利、利潤或償付利息所支付的 57,435,075.53 19,539,124.96 193.95
現金
匯率變動產生的現金流量 -4,576,691.58 -99,530.53 -4,498.28
現金及現金等價物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22 153.20
現金的期初余額 352,569,129.22 800,690,512.45 -55.97
現金的期末余額 575,247,920.00 382,086,317.23 50.55
營業收入變動原因說明:本期電子信息板塊業務增加所致。
營業成本變動原因說明:本期電子信息板塊業務增加所致。
銷售費用變動原因說明:本期銷售人員薪酬和運輸費增加所致。
管理費用變動原因說明:本期職工薪酬和費用化研發支出增加所致。
財務費用變動原因說明:本期利息支出增加所致。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期購建固定資產、無形資產和其它長期投資所支付的現金減少所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期籌資活動產生的現金流入增加所致。
研發支出變動原因說明:本期公司研發項目結題轉出所致。
營業稅金及附加變動原因說明:本期根據新規定將管理費用稅金重分類至本科目所致。
資產減值損失變動原因說明:本期計提壞賬準備增加所致。
投資收益變動原因說明:上期有參股公司投資收益所致。
營業利潤變動原因說明:本期營業收入增加所致。
營業外支出變動原因說明:本期其他支出減少所致。
收到的稅費返還變動原因說明:本期收到的稅費返還增加所致。
支付的各項稅費變動原因說明:本期稅費現金支出增加所致。
支付的其它與經營活動有關的現金變動原因說明:本期期間費用現金支出增加所致。
收回投資所收到的現金變動原因說明:本期子公司投資理財產品增加所致。
取得投資收益所收到的現金變動原因說明:本期子公司投資理財產品收益未到期所致。
收到的其它與投資活動有關的現金變動原因說明:上期子公司收到與投資相關的現金所致。
投資活動產生的現金流量現金流入小計變動原因說明:本期收回投資所收到的現金增加所致。
購建固定資產、無形資產和其它長期投資所支付的現金變動原因說明:本期購建固定資產現金支出減少所致。
投資所支付的現金變動原因說明:本期子公司投資理財產品增加所致。
吸收投資所收到的現金變動原因說明:上期子公司收到投資現金所致。
借款所收到的現金原因說明:本期公司長短期借款增加所致。
籌資活動產生的現金流量現金流入小計變動原因說明:本期借款所收到的現金增加所致。
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金變動原因說明:本期公司分配普通股股利所致。
匯率變動產生的現金流量變動原因說明:本期外幣貨幣性資金匯率變動所致。
現金及現金等價物凈增加額變動原因說明:本期籌資活動產生現金凈額增加所致。
現金的期初余額變動原因說明:上期公司有募集資金和保證金較多所致。
2 其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業務導致利潤重大變化的說明
□適用√不適用
(三)資產、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產及負債狀況
單位：萬元
本期期末數 上期期末數 本期期末金額
項目名稱 本期期末數 占總資產的上期期末數占總資產的 較上期期末變 情況說明
比例（%） 比例（%） 動比例（%）
貨幣資金 57,524.79 10.62 35,256.91 7.23 63.16本期短期借款增加所致。
其他應收款 5,079.55 0.94 3,341.63 0.69 52.01本期子公司應收出口退稅等
項目增加所致。
在建工程 13,289.97 2.45 9,348.92 1.92 42.16本期子公司在建項目增加所
致。
開發支出 463.89 0.09 2,440.63 0.50 -80.99本期公司研發項目結題轉出
所致。
其他非流動資產 657.88 0.12 1,161.22 0.24 -43.35本期預付設備工程款轉在建
工程所致。
短期借款 158,954.74 29.34108,683.13 22.30 46.26本期銀行借款增加所致。
應付職工薪酬 1,013.51 0.19 1,581.75 0.32 -35.92本期末子公司員工應付工資
減少所致。
應交稅費 1,584.04 0.29 5,119.38 1.05 -69.06本期子公司繳納稅費增加所
致。
應付利息 245.64 0.05 136.80 0.03 79.56本期貸款增加應計提利息增
加所致。
其他應付款 7,541.28 1.39 5,450.89 1.12 38.35本期暫借款增加所致。
長期借款 17,706.98 3.27 8,977.69 1.84 97.23本期項目借款增加所致。
股本 76,704.96 14.16 38,352.48 7.87 100.00本期資本公積轉增資本所
致。
2. 截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用
單位：元
項目 期末賬面價值
貨幣資金 166,478,157.93
固定資產 771,652.58
合計 167,249,810.51
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
√適用□不適用
本報告期，公司以經評估的價格1257萬元，在河北省產權交易中心，通過摘牌方式收購了控
股子公司華益公司的另外2.81％股權，使華益公司成為我公司的全資子公司。此外公司沒有進行
其他股權投資活動。
(1)重大的股權投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
(五)重大資產和股權出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
深圳國顯科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為75.58％，主要產品為液晶顯
示模組，注冊資本9,000.00萬元，總資產180,288.01萬元，凈資產45,249.12萬元。報告期實
現營業收入104,942.15萬元，營業利潤3,898.46萬元，凈利潤3,338.29萬元。
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司為本公司全資子公司，主要產品為電熔氧化鋯，注冊資本34,142.72萬元，總資產104，969.91萬元，凈資產68,109.15萬元。報告期實現營業收入29,328.57萬元，營業利潤3,384.26萬元，凈利潤3,204.42萬元。
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司系本公司全資子公司，主要產品為ITO導電膜玻璃，注
冊資本20,805.82萬元，總資產102,434.01萬元，凈資產36,976.25萬元。報告期實現營業收入
13,386.46萬元，營業利潤183.75萬元，凈利潤408.69萬元。
蚌埠華洋粉體技術有限公司為公司全資子公司，主要產品為硅酸鋯，注冊資本1000萬元，總
資產10,944.73萬元，凈資產6,044.58萬元。報告期實現凈利潤299.74萬元。
安徽方興光電新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為80％，主要產品為
電容式觸摸屏柔性薄膜，注冊資本5000萬元，總資產14,877.46萬元，凈資產4，562.77萬元。
報告期實現凈利潤7.78萬元。
安徽中創電子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為70％，主要產品為鈦
酸鋇，注冊資本5000萬元，總資產9,504.53萬元，凈資產2,653.22萬元。報告期實現凈利潤
62.43萬元。
蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司為公司全資子公司，主要產品為球形石英粉和球形氧化鋁粉，注冊資本500萬元，總資產1,876.82萬元，凈資產-343.85萬元。報告期實現凈利潤-34.42萬元。
上?；淳敖ú匿N售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為90％，主要從事建材、裝
潢材料、汽配、機電產品、五金交電的批發零售。注冊資本100萬元，總資產3.79萬元，凈資產
-1,580.83萬元。報告期實現凈利潤-7.50萬元。該公司報告期已停止經營。
(七)公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動
的警示及說明
□適用√不適用
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
近年來，公司業務規模進一步擴大，由于電子行業賬期較長，且市場競爭激烈，銷售壓力較大，公司居高不下，對公司經營業績和資金周轉等產生不利影響。為此，公司一是按審慎原則對應收賬款項計提了壞賬準備；二是實施嚴格的風險管理，根據客戶信用制定不同的銷售政策，加大清欠力度，以降低賒銷風險和壞賬風險。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節 重要事項
一、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的
披露日期
2017年第一次臨時股東 2017-1-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-1-24
大會 listedinfo/announcement/c/2017-01-24/
600552_20170124_1.pdf
2017年第二次臨時股東 2017-2-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-2-24
大會 listedinfo/announcement/c/2017-02-24
/600552_20170224_1.pdf
2016年年度股東大會 2017-4-20 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-4-21
listedinfo/announcement/c/2017-04-21/
600552_20170421_1.pdf
股東大會情況說明
√適用□不適用
公司在上半年共召開了三次股東大會，審議了《關于為子公司預提供擔保的議案》、《關于延長對凱盛洛陽擔保期限的議案》、《董事會工作報告》、《監事會工作報告》、《2016年度財務決算》、《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》、《2016年度報告和報告摘要》、《2016年度獨立董事述職報告》共8項議案，全部獲得通過。
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
是否分配或轉增 否
每10股送紅股數（股） 0
每10股派息數(元)（含稅） 0
每10股轉增數（股） 0
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告
期內的承諾事項
√適用□不適用
如未能
是否 是否 及時履 如未能
承諾承諾 承諾 承諾時間 有履 及時 行應說 及時履
背景類型 承諾方 內容 及期限 行期 嚴格 明未完 行應說
限 履行 成履行 明下一
的具體 步計劃
原因
盈利歐木蘭、蘇根據本公司與歐木蘭、蘇俊拱、梁詩豪、鄭琦承諾時間：是是
預測俊拱、梁詩林、唐鑄、歐嚴、新余市昌訊投資發展有限公2015年5
及補豪、鄭琦林、司簽訂的《利潤預測補償協議》及《補充協議》，月
償 唐鑄、歐嚴、約定國顯科技每年實現的經審計的歸屬于母公承諾期限：
新余市昌訊司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤， 3年
與重 投資發展有2015年不低于7,000萬元、2016年不低于
大資 限公司 8,750萬元、2017年不低于10,500萬元。若國
產重 顯科技盈利數未達到預估數，則歐木蘭、蘇俊
組相 拱、梁詩豪、鄭琦林、唐鑄、歐嚴、新余市昌
關的 訊投資發展有限公司將按協議約定對我公司承
承諾 擔補償義務。
股份歐木蘭、梁本次認購的股份自公司本次非公開發行結束之承諾時間：是是
限售詩豪、歐嚴日起三十六個月內不轉讓 2015年12
月
承諾期限：
3年
四、聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產重整相關事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
□適用√不適用
九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
√適用□不適用
公司2017年1-6月實際發生的日常關聯交易情況如下：
單位：元
關聯交易方 關聯交易類型 關聯交易金額
洛陽玻璃股份有限公司 采購商品 2,224,232.26
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 采購商品 1,490,749.75
蚌埠化工機械制造有限公司 采購商品 973,848.72
蚌埠玻璃工業設計研究院 接受勞務 9,907,025.15
安徽瑞泰新材料科技有限公司湘潭分公司 銷售商品 2,892,307.69
蚌埠化工機械制造有限公司 銷售商品 580,769.23
合計 18,068,932.81
(二)資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
關聯方 關聯關系 期初 發生 期末 期初 發生額 期末余額
余額額 余額 余額
中建材（蚌埠）光電材料有限公司其他 2,000.00 2,000.00
合計 2,000.00 2,000.00
關聯債權債務形成原因 暫借款
關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響無
(五)其他重大關聯交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
√適用□不適用
單位: 萬元 幣種: 人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保
方與 發生 擔保是 是否存是否為關
擔保 上市 被擔 擔保 日期 擔保 擔保 擔保 否已經擔保是擔保逾在反擔關聯方聯
方 公司 保方 金額 (協議起始日到期日 類型 履行完否逾期期金額保 擔保關
的關 簽署 畢 系
系 日)
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司 0
的擔保）
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子 0
公司的擔保）
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 85,899.34
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 91,886.92
公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）
擔?？傤~（A+B） 91,886.92
擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 37.32
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的 0
金額（C）
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔 45,844.06
保對象提供的債務擔保金額（D）
擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 45,844.06
未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明
擔保情況說明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明
□適用√不適用
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數量 比例 發行送 公積金轉股其 小計 數量 比例
(%) 新股股 他 (%)
一、有限售條件股份 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
1、國家持股 0 0 0 0 0 0
2、國有法人持股 0 0 0 0 0 0
3、其他內資持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
其中：境內非國有法人持股 0 0 0 0 0 0
境內自然人持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
4、外資持股 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0
二、無限售條件流通股份 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
1、人民幣普通股 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
2、境內上市的外資股 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外資股 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0
三、股份總數 383,524,786 100 383,524,786 383,524,786 767,049,572 100
2、股份變動情況說明
√適用□不適用
2017年4月20日公司2016年度股東大會審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案》：公司以截止2016年12月31日總股本383,524,786股為基數，向全體股東每10
股派發現金紅利1.00元（稅前），以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。上述轉增的股
權已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續，并于2017年6月19日上
市。資本公積轉增股本后，公司總股本由383,524,786股變更為767,049,572股。
3、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數(戶) 27,844
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內增 期末持股數 比例持有有限售 質押或凍結情況 股東性質
（全稱） 減 量 (%) 條件股份數 股份 數量
量 狀態
安徽華光光電材料科技集團有限公司 83,377,966166,755,93221.74 無 國有法人
蚌埠玻璃工業設計研究院 16,755,323 33,510,646 4.37 無 國有法人
歐木蘭 11,333,583 22,667,166 2.9622,667,166 質押 22,667,166境內自然人
要彥彬 9,445,377 18,991,354 2.48 4,770,000 質押 4,770,000境內自然人
安徽皖投工業投資有限公司 8,941,219 17,882,438 2.33 無 國有法人
深圳市金格立方資產管理有限公司－ 6,546,161 13,102,306 1.71 無 境內非國有法
金格立方1號基金 人
華寶信托有限責任公司－“輝煌”8 9,100,946 9,100,946 1.19 無 境內非國有法
號單一資金信托 人
深圳市金格立方資產管理有限公司－ 4,403,562 8,807,124 1.15 無 境內非國有法
金格立方2號 人
王曉暉 3,379,000 6,380,000 0.83 無 境內自然人
安徽國富產業投資基金管理有限公司 2,980,631 5,961,262 0.78 無 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條 股份種類及數量
股東名稱 件流通股的數 種類 數量
量
安徽華光光電材料科技集團有限公司 166,755,932 人民幣普通股 166,755,932
蚌埠玻璃工業設計研究院 33,510,646 人民幣普通股 33,510,646
要彥彬 18,991,354 人民幣普通股 18,991,354
安徽皖投工業投資有限公司 17,882,438 人民幣普通股 17,882,438
深圳市金格立方資產管理有限公司－金格立方1號基金 13,102,306 人民幣普通股 13,102,306
華寶信托有限責任公司－“輝煌”8號單一資金信托 9,100,946 人民幣普通股 9,100,946
深圳市金格立方資產管理有限公司－金格立方2號 8,807,124 人民幣普通股 8,807,124
王曉暉 6,380,000 人民幣普通股 6,380,000
安徽國富產業投資基金管理有限公司 5,961,262 人民幣普通股 5,961,262
李雄林 5,923,512 人民幣普通股 5,923,512
上述股東關聯關系或一致行動的說明 安徽華光光電材料科技集團有限公司與蚌埠玻璃工
業設計研究院存在關聯關系，屬于一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
序 有限售 持有的有限售條 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
號 條件股 件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易
東名稱 股份數量
1 歐木蘭 22,667,166 2018-12-11 22,667,166 自發行結束之日起36個月
2 梁詩豪 2,943,786 2018-12-11 2,943,786 自發行結束之日起36個月
3 歐嚴 544,600 2018-12-11 544,600 自發行結束之日起36個月
上述股東關聯關系或一致行動的說明 歐木蘭與梁詩豪、歐嚴系直系親屬，存在關聯關系。
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或實際控制人變更情況
□適用√不適用
第七節 優先股相關情況
□適用√不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
√適用□不適用
單位:股
姓名 職務 期初持股數 期末持股數 報告期內股份 增減變動原因
增減變動量
茆令文 董事 16,300 32,600 16,300公司2016年度利潤分配導致
夏寧 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤分配導致
鮑兆臣 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤分配導致
李結松 監事 6,700 13,400 6,700公司2016年度利潤分配導致
陳勇 監事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤分配導致
殷傳偉 監事 3,900 7,800 3,900公司2016年度利潤分配導致
黃曉婷 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利潤分配導致
張少波 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利潤分配導致
歐木蘭 高管 11,333,583 22,667,166 11,333,583公司2016年度利潤分配導致
其它情況說明
□適用√不適用
(二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第九節 公司債券相關情況
□適用√不適用
第十節 財務報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務報表
合并資產負債表
2017年6月30日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 575,247,920.00 352,569,129.22
應收票據 229,063,819.77 214,417,793.51
應收賬款 992,135,487.55 1,010,959,127.34
預付款項 281,981,761.07 253,232,511.37
應收利息 373,785.36 373,785.36
應收股利
其他應收款 50,795,458.69 33,416,347.35
存貨 1,207,930,352.21 951,499,815.13
劃分為持有待售的資產 2,130,000.00 2,130,000.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 136,956,420.82 107,668,242.48
流動資產合計 3,476,615,005.47 2,926,266,751.76
非流動資產：
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
固定資產 1,206,031,084.63 1,246,270,171.81
在建工程 132,899,738.59 93,489,167.99
工程物資
固定資產清理
無形資產 309,577,556.52 289,658,079.51
開發支出 4,638,869.77 24,406,263.52
商譽 253,720,314.28 253,720,314.28
長期待攤費用 6,927,959.61 7,871,426.69
遞延所得稅資產 20,015,973.18 19,850,567.54
其他非流動資產 6,578,815.29 11,612,182.37
非流動資產合計 1,940,390,311.87 1,946,878,173.71
資產總計 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
流動負債：
短期借款 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
向中央銀行借款
拆入資金
應付票據 176,806,242.29 150,172,794.81
應付賬款 515,411,199.93 570,002,041.14
預收款項 68,653,114.05 59,341,362.47
應付職工薪酬 10,135,070.35 15,817,491.08
應交稅費 15,840,405.69 51,193,756.63
應付利息 2,456,363.80 1,368,004.24
應付股利 2,697,600.00 2,697,600.00
其他應付款 75,412,839.75 54,508,869.58
一年內到期的非流動負債 5,000,000.00 6,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 2,461,960,235.78 1,997,933,231.66
非流動負債：
長期借款 177,069,763.58 89,776,872.01
應付債券 206,364,426.77 201,870,273.19
長期應付款 4,056,602.78 5,537,201.99
遞延收益 105,332,749.90 108,403,749.92
非流動負債合計 492,823,543.03 405,588,097.11
負債合計 2,954,783,778.81 2,403,521,328.77
所有者權益
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
資本公積 971,524,127.64 1,357,343,429.44
盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
未分配利潤 563,299,621.05 566,479,127.00
歸屬于母公司所有者權益合計 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76
少數股東權益 130,240,419.52 132,168,455.94
所有者權益合計 2,462,221,538.53 2,469,623,596.70
負債和所有者權益總計 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司資產負債表
2017年6月30日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 246,742,029.67 45,908,342.66
應收票據 60,089,427.35 18,651,657.88
應收賬款 41,063,491.87 66,238,458.87
預付款項 4,184,464.37 2,691,718.22
應收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
其他應收款 237,631,231.56 139,434,276.59
存貨 57,958,270.92 39,860,942.12
劃分為持有待售的資產 2,130,000.00 2,130,000.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 56,042,225.44 60,669,716.38
流動資產合計 1,023,143,541.18 692,887,512.72
非流動資產：
長期股權投資 1,161,696,792.18 1,149,126,792.18
固定資產 509,594,723.68 526,814,916.50
在建工程 11,075,041.82 10,093,446.95
無形資產 92,191,161.76 96,354,156.90
開發支出 1,763,317.80
非流動資產合計 1,776,321,037.24 1,782,389,312.53
資產總計 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
流動負債：
短期借款 670,000,000.00 309,500,000.00
應付票據 58,724,268.62 20,795,675.14
應付賬款 38,742,729.85 47,162,618.42
預收款項 2,465,803.50 1,221,117.11
應付職工薪酬 103,700.53 270,855.99
應交稅費 16,405.51 294,829.36
其他應付款 3,036,546.86 3,173,577.77
流動負債合計 773,089,454.87 382,418,673.79
非流動負債：
長期借款 44,485,654.60 46,746,310.00
應付債券 206,364,426.77 201,870,273.19
遞延收益 31,426,249.92 33,453,749.94
非流動負債合計 282,276,331.29 282,070,333.13
負債合計 1,055,365,786.16 664,489,006.92
所有者權益：
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
資本公積 983,808,591.91 1,367,333,377.91
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤 -20,164,746.44 46,524,279.63
所有者權益合計 1,744,098,792.26 1,810,787,818.33
負債和所有者權益總計 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并利潤表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
其中：營業收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
二、營業總成本 1,521,079,439.63 1,004,579,927.29
其中：營業成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44
稅金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03
銷售費用 45,722,098.47 33,973,988.00
管理費用 113,078,796.61 72,500,356.59
財務費用 37,415,546.55 29,942,438.23
資產減值損失 1,044,505.77 68,000.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 90,133.18
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 45,887,037.09 33,893,622.27
加：營業外收入 11,302,020.59 15,245,925.94
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 422,400.79 1,995,312.06
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 56,766,656.89 47,144,236.15
減：所得稅費用 13,246,236.47 11,904,583.99
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 43,520,420.42 35,239,652.16
歸屬于母公司所有者的凈利潤 35,172,972.65 27,806,827.44
少數股東損益 8,347,447.77 7,432,824.72
六、其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 43,520,420.42 35,239,652.16
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 35,172,972.65 27,806,827.44
歸屬于少數股東的綜合收益總額 8,347,447.77 7,432,824.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司利潤表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 67,790,080.12 71,028,992.25
減：營業成本 66,710,908.61 85,075,175.59
稅金及附加 481,903.63 185,479.52
銷售費用 3,167,279.30 2,128,481.14
管理費用 16,491,914.65 7,167,925.80
財務費用 10,672,050.82 8,398,433.25
資產減值損失 1,459,720.82
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 90,133.18
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -31,193,697.71 -31,836,369.87
加：營業外收入 2,862,613.20 45,508,813.45
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 5,462.96 43,089,161.93
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
五、其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額 -28,336,547.47 -29,416,718.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并現金流量表
2017年1―6月
單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,404,935,176.61 1,247,847,429.70
收到的稅費返還 42,341,178.85 17,385,174.04
收到其他與經營活動有關的現金 54,567,377.21 68,064,999.43
經營活動現金流入小計 1,501,843,732.67 1,333,297,603.17
購買商品、接受勞務支付的現金 1,012,466,425.80 1,019,362,147.26
支付給職工以及為職工支付的現金 193,835,838.03 162,090,728.39
支付的各項稅費 148,376,124.02 77,808,004.91
支付其他與經營活動有關的現金 134,702,930.65 69,479,248.55
經營活動現金流出小計 1,489,381,318.50 1,328,740,129.11
經營活動產生的現金流量凈額 12,462,414.17 4,557,474.06
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 121,350,000.00 63,600,000.00
取得投資收益收到的現金 125,856.31 329,327.68
收到其他與投資活動有關的現金 23,250,000.00
投資活動現金流入小計 121,475,856.31 87,179,327.68
購建固定資產、無形資產和其他長 46,373,793.64 95,094,398.36
期資產支付的現金
投資支付的現金 145,920,000.00 74,718,277.00
支付其他與投資活動有關的現金 0.00
投資活動現金流出小計 192,293,793.64 169,812,675.36
投資活動產生的現金流量凈額 -70,817,937.33 -82,633,347.68
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 10,400,000.00
取得借款收到的現金 1,636,951,952.61 883,570,483.47
籌資活動現金流入小計 1,636,951,952.61 893,970,483.47
償還債務支付的現金 1,293,905,871.56 1,214,860,149.58
分配股利、利潤或償付利息支付的 57,435,075.53 19,539,124.96
現金
籌資活動現金流出小計 1,351,340,947.09 1,234,399,274.54
籌資活動產生的現金流量凈額 285,611,005.52 -340,428,791.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -4,576,691.58 -99,530.53
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22
加：期初現金及現金等價物余額 352,569,129.22 800,690,512.45
六、期末現金及現金等價物余額 575,247,920.00 382,086,317.23
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司現金流量表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 79,022,440.35 41,905,179.64
收到其他與經營活動有關的現金 12,426,409.86 1,456,300.12
經營活動現金流入小計 91,448,850.21 43,361,479.76
購買商品、接受勞務支付的現金 43,807,810.48 42,152,879.06
支付給職工以及為職工支付的現金 30,182,643.96 31,996,226.14
支付的各項稅費 1,976,654.88 3,282,990.19
支付其他與經營活動有關的現金 15,711,768.16 6,757,173.39
經營活動現金流出小計 91,678,877.48 84,189,268.78
經營活動產生的現金流量凈額 -230,027.27 -40,827,789.02
二、投資活動產生的現金流量：
收到其他與投資活動有關的現金 2,000,000.00
投資活動現金流入小計 2,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 2,689,379.11 24,556,920.59
支付的現金
投資支付的現金 12,570,000.00 23,718,277.00
投資活動現金流出小計 15,259,379.11 48,275,197.59
投資活動產生的現金流量凈額 -15,259,379.11 -46,275,197.59
三、籌資活動產生的現金流量：
取得借款收到的現金 646,000,000.00 280,803,277.00
收到其他與籌資活動有關的現金 495,000,000.00 135,000,000.00
籌資活動現金流入小計 1,141,000,000.00 415,803,277.00
償還債務支付的現金 292,290,978.79 230,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 45,209,232.77 8,699,469.27
支付其他與籌資活動有關的現金 587,176,695.05 121,570,000.00
籌資活動現金流出小計 924,676,906.61 360,269,469.27
籌資活動產生的現金流量凈額 216,323,093.39 55,533,807.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 200,833,687.01 -31,569,178.88
加：期初現金及現金等價物余額 45,908,342.66 84,380,191.20
六、期末現金及現金等價物余額 246,742,029.67 52,811,012.32
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
其他權益 減：庫 其他 專項 一般風
項目 工具 資本公積 存股 綜合 儲備 盈余公積 險準備 未分配利潤
股本 收益
優永其
先續他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
三、本期增減變動金額（減少以 383,524,786.00 -385,819,301.80 -3,179,505.95 -1,928,036.42 -7,402,058.17
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 35,172,972.65 8,347,447.77 43,520,420.42
（二）所有者投入和減少資本 -10,275,484.19 -10,275,484.19
1．股東投入的普通股 -10,275,484.19 -10,275,484.19
（三）利潤分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
3．對所有者（或股東）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者權益內部結轉 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．資本公積轉增資本（或股本）383,524,786.00 -383,524,786.00
（五）專項儲備
（六）其他 -2,294,515.80 -2,294,515.80
四、本期期末余額 767,049,572.00 971,524,127.64 30,107,798.32 563,299,621.05 130,240,419.52 2,462,221,538.53
上期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
其他權益 減：庫 其他 專項 一般
項目 工具 資本公積 存股 綜合 儲備 盈余公積 風險 未分配利潤
股本 收益 準備
優永其
先續他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
三、本期增減變動金額（減少以 -20,000 27,806,827.44 17,832,824.72 45,619,652.16
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 27,806,827.44 17,832,824.72 45,639,652.16
（二）所有者投入和減少資本 -20,000 -20,000
4．其他 -20,000 -20,000
四、本期期末余額 383,524,786.00 1,357,323,429.44 24,938,433.92 523,898,147.80 121,831,792.30 2,411,516,589.46
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
其他權益工具 資本公積 減：庫存 其他綜 專項 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
項目 股本 股 合收益 儲備
優先永續 其他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
三、本期增減變動金額（減少以“－” 383,524,786.00 -383,524,786.00 -66,689,026.07 -66,689,026.07
號填列）
（一）綜合收益總額 -28,336,547.47 -28,336,547.47
（二）所有者投入和減少資本
（三）利潤分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者權益內部結轉 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 383,524,786.00 -383,524,786.00
四、本期期末余額 767,049,572.00 983,808,591.91 13,405,374.79 -20,164,746.44 1,744,098,792.26
上期
項目 其他權益工具 資本公積 減：庫存 其他綜 專項 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
股本 股 合收益 儲備
優先 永續其他
股債
一、上年期末余額 383,524,786 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
三、本期增減變動金額（減少以“－” -20,000 -29,416,718.35 -29,436,718.35
號填列）
（一）綜合收益總額 -29,416,718.35 -29,416,718.35
（二）所有者投入和減少資本 -20,000 -20,000
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他 -20,000 -20,000
（三）利潤分配
（四）所有者權益內部結轉
（五）專項儲備
（六）其他
四、本期期末余額 383,524,786.00 1,367,313,377.91 8,236,010.39 -218,977,542.11 1,540,096,632.19
法定代表人：茆令文主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
凱盛科技股份有限公司（原安徽方興科技股份有限公司，以下簡稱“本公司”或“公司”）是經安徽省人民政府皖府股字[2000]第9號文批準，由安徽華光玻璃集團有限公司（現更名為“安徽華光光電材料科技集團有限公司”，以下簡稱“華光集團”）作為主要發起人，聯合國家建材局蚌埠玻璃工業設計研究院、浙江大學、蚌埠市建設投資有限公司、蚌埠市珠光復合材料有限責任公司以發起設立方式設立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，設立時注冊資本為5000萬元。
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]108號文核準，本公司于2002年10月23日采
用全部向二級市場投資者定價配售的發行方式公開發行人民幣普通股4000萬股，并于2002年11
月8日在上海證券交易所上市。本次發行后，公司的總股本為9000萬股，注冊資本變更為9000
萬元。
2004年本公司用未分配利潤向全體股東每10股送紅股1股，用資本公積金向全體股東每10
股轉增2股，合計增加股本2700萬元，變更后的總股本為11700股，注冊資本為11700萬元。
2006年本公司進行了股權分置改革，由非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的全部流通
股股東按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股東每10股獲送3股股份對價，對價股份總數
為1560萬股。股權分置改革完成后，本公司股份總數不變。
2009年中國建筑材料集團有限公司（現更名為“中國建材集團有限公司”）與蚌埠玻璃工業設計
研究院（以下簡稱“蚌埠玻璃院”）簽訂國有股權無償劃轉協議，中國建筑材料集團有限公司將其持有華光集團70%的股權無償劃入蚌埠玻璃院。本次劃轉完成后，中國建筑材料集團有限公司仍為公司實際控制人。
根據2009年9月25日召開的公司第三屆董事會第三十五次會議決議審議通過的《關于公司
重大資產置換的議案》，以及本公司與蚌埠玻璃院簽訂的《凱盛科技股份有限公司與蚌埠玻璃工業設計研究院關于重大資產置換的框架協議》，以2009年8月31日為交易基準日，本公司擬以浮法玻璃生產線業務相關的資產及負債（即本公司除其控股參股公司股權、與控股參股公司的債權債務、對交通銀行和中國銀行的債務及其他政府專項資金外的全部資產和負債）與蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限責任公司60%的股權、蚌埠華洋粉體技術有限公司100%的股權、蚌埠中凱電子材料有限公司（現更名為“蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司”）100%的股權以及部分土地使用權、房屋進行置換。
2011年5月27日，中國證券監督管理委員會以《關于核準凱盛科技股份有限公司重大資產
重組方案的批復》（證監許可{2011}822號）核準了本次重大資產重組。經交易雙方協商，以2011
年6月30日作為本次重大資產置換的交割基準日。根據交易雙方關于過渡期損益的約定以及大信
會計師事務有限公司出具的交割基準日審計報告，確定置入資產的價值為12,069.68萬元，置出
資產的價值為12,553.62萬元，蚌埠玻璃院已于2011年7月20日向本公司支付了483.94萬元的
交易差價。
公司于2013年2月18日收到中國證券監督管理委員會《關于核準凱盛科技股份有限公司非
公開發行股票的批復》（證監許可[2013]92號），核準公司非公開發行不超過4,500萬股人民幣
普通股。2013年3月27日，公司共計向符合中國證監會相關規定條件的8名特定投資者定向發
行人民幣普通股（A股）42,553,191股。本次發行后，公司總股本增加至159,553,191股，注冊
資本變更為159,553,191元。
根據2013年5月9日召開的公司2012年度股東大會審議通過的利潤分配方案，公司以資本
公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增股本總額為79,776,595股。本次變更后，公司總
股本增加至239,329,786股，注冊資本變更為239,329,786元。
根據2014年4月1日召開的公司2013年度股東大會審議通過的利潤分配及資本公積轉增方
案，公司以目前的總股本239,329,786股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.65元（稅
前）；以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增股本總額為119,664,893.00股。本
次變更后，公司總股本增加至358,994,679.00股，注冊資本變更為358,994,679.00元。
根據2015年第一次臨時股東大會決議、國務院國有資產監督委員會國資產權【2015】463號
文《關于凱盛科技股份有限公司非公開發行股票有關問題的批復》、中國證券監督管理委員會證監許可【2015】2513號文《關于核準凱盛科技股份有限公司向歐木蘭等發行股份購買資產的批復》，核準公司向歐木蘭等發行股份及支付現金購買深圳市國顯科技有限公司75.58%股權。本次非公開發行股票24,530,107股，本次發行后，公司總股本增加至383,524,786.00股，注冊資本變更為383,524,786.00元。
本公司于 2016年4月20日召開2015年年度股東大會，會議審議并通過了
《關于公司名稱變更并修改公司章程的議案》。公司名稱由之前的“安徽方興科技
股份有限公司”變更為“凱盛科技股份有限公司”。2016年4月22日，公司已完成上述工
商變更登記，并取得企業法人營業執照。經公司申請，并經上海證券交易所核準，公司證券簡稱自2016年5月4日起由“方興科技”變更為“凱盛科技”。本公司統一社會信用代碼：
913403007199576633；
本公司于 2017年4月20日召開2016年年度股東大會，會議審議并通過了審議通過的利潤
分配及資本公積轉增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數，向全體股東每10股派發
現金紅利1.00元（稅前）；以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增股本總額為
383,524,786股。本次變更后，公司總股本增加至767,049,572股，注冊資本變更為767,049,572
元。
公司法定代表人：茆令文；
公司注冊地址：安徽省蚌埠市黃山大道8009號；
公司經營范圍：ITO導電膜玻璃，在線復合鍍膜玻璃、真空鍍膜玻璃、玻璃深加工制品及新
型材料（國家限制經營的除外）的開發研究、生產、銷售；無機新材料的技術轉讓、開發、咨詢及技術服務；精密陶瓷、精細化工及電子行業用硅質、鋁質粉體材料的生產及銷售；化工原料、建筑材料、機械設備、電子產品銷售；信息咨詢；本企業自產產品及相關技術出口，本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口（國家限定公司經營和國家禁止進口的商品及技術除外）。
本公司的母公司為安徽華光光電材料科技集團有限公司，本公司的實際控制人為中國建材集團有限公司。
2. 合并財務報表范圍
√適用□不適用
截止2017年6月30日，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
子公司名稱
1、安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司
2、上?；淳敖ú匿N售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限責任公司
4、蚌埠華洋粉體技術有限公司
5、蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司
6、安徽方興光電新材料科技有限公司
7、安徽中創電子信息材料有限公司
8、深圳市國顯科技有限公司
四、財務報表的編制基礎
1. 編制基礎
本公司財務報表以持續經營為編制基礎。
2. 持續經營
√適用□不適用
公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則――基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號――財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
五、重要會計政策及會計估計
1. 遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。
2. 會計期間
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營業周期
√適用□不適用
本公司營業周期為12個月
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
√適用□不適用
同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。
為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發生時計入當期損益；為企業合并而發行權益性證券的交易費用，沖減權益。
6. 合并財務報表的編制方法
√適用□不適用
1、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財務報表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。
子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數股東權益。
（1）增加子公司或業務
在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則調整合并資產負債表的期初數；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則不調整合并資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
（2）處置子公司或業務
①一般處理方法
在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：
�。�這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
��．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
�＃�一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；
�ぃ�一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。
（3）購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
7. 現金及現金等價物的確定標準
現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
8. 外幣業務和外幣報表折算
√適用□不適用
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。
9. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判 期末余額達到200萬元（含200萬元）以上的應收款項。
斷依據或金額標準
單項金額重大并單 單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，按預計未來現金流量
項計提壞賬準備的 現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。單獨測試未發生
計提方法 減值的應收款項，將其歸入相應的賬齡組合計提壞賬準備。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
賬齡組合 賬齡分析法
關聯方組合 不計提
備用金組合 不計提
交易保障措施組合 不計提
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內（含1年） 1 1
1－2年 7 7
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 70 70
5年以上 100 100
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 對于單項金額雖不重大，但有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的
應收款項，采用單項計提壞賬準備。
壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。
10. 存貨
√適用□不適用
1、存貨的分類
存貨分類為：原材料、周轉材料（包裝物、低值易耗品等）、庫存商品（產成品）、發出商品、在產品、委托加工物資等。
2、發出存貨的計價方法
存貨發出時按加權平均法計價。
3、不同類別存貨可變現凈值的確定依據
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。
以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。
除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
4、存貨的盤存制度
采用永續盤存制。
5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
低值易耗品采用一次轉銷法；包裝物采用五五攤銷法。
11. 劃分為持有待售資產
√適用□不適用
1、劃分標準
同時滿足下列條件的非流動資產應當劃分為持有待售：一是企業已經就處置該非流動資產作出決議；二是企業已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓將在一年內完成。
2、計量方法
對于持有待售的非流動資產，應當調整該項資產的預計凈殘值，使該項資產的預計凈殘值能夠反映其公允價值減去處置費用后的金額，但不得超過符合持有待售條件時該項資產的原賬面價值，原賬面價值高于調整后預計凈殘值的差額，應作為資產減值損失計入當期損益。按照賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低進行計量。
此處所指的非流動資產不包括遞延所得稅資產、《企業會計準則第22號――金融工具確認和
計量》規范的金融資產、以公允價值計量的投資性房地產和生物資產、保險合同中產生的合同權利。
12. 長期股權投資
√適用□不適用
1、共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。
重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。
2、初始投資成本的確定
（1）企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。
非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。
（2）其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
3、后續計量及損益確認方法
（1）成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。
（2）權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。
公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。
在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間，被投資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。
公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法”和“三、（六）合并財務報表的編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。
（3）長期股權投資的處置
處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
13. 投資性房地產
不適用
14. 固定資產
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：
（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 25-40 5 2.38-3.80
機器設備 年限平均法 6-14 5 6.79-15.83
運輸工具 年限平均法 8 5 11.88
其他設備 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00
固定資產折舊采用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。
(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
√適用□不適用
融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。
15. 在建工程
√適用□不適用
1、在建工程的類別
在建工程以立項項目分類核算。
2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。
16. 借款費用
√適用□不適用
1、借款費用資本化的確認原則
借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。
公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。
符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：
（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
（2）借款費用已經發生；
（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
2、借款費用資本化期間
資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。
當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。
購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。
3、暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月
的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。
4、借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，來確定借款費用的資本化金額。
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
17. 無形資產
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
1、無形資產的計價方法
（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；
外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。
（2）后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。
無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行復核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。
2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計
本公司對使用壽命有限的無形資產，估計其使用壽命時通?？紤]以下因素：①運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；③以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；④現在或潛在的競爭者預期采取的行動；⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。
3、使用壽命不確定的無形資產的判斷依據
本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。
使用壽命不確定的判斷依據：①來源于合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；②綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。
每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行復核，主要采取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎復核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。
(2).內部研究開發支出會計政策
√適用□不適用
1、劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
2、開發階段支出資本化的具體條件
內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：
（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
（2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；
（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；
（5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
開發階段的支出，若不滿足上列條件的，于發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。
18. 長期資產減值
√適用□不適用
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
商譽至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。
19. 長期待攤費用
√適用□不適用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
公司長期待攤費用是指已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
長期待攤費用按費用項目的預計受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。
20. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。
職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
（1）設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
（2）設定受益計劃
本公司不存在設定受益計劃。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司在不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。
21. 預計負債
√適用□不適用
1、預計負債的確認標準
與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：
（1）該義務是本公司承擔的現時義務；
（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；
（3）該義務的金額能夠可靠地計量。
2、各類預計負債的計量方法
本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。
本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對于貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。
最佳估計數分別以下情況處理：
所需支出存在一個連續范圍（或區間），且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數確定。
所需支出不存在一個連續范圍（或區間），或雖然存在一個連續范圍但該范圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。
本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。
22. 收入
√適用□不適用
1、銷售商品收入確認的一般原則：
（1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；
（2）本公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；（3）收入的金額能夠可靠地計量；
（4）相關的經濟利益很可能流入本公司；
（5）相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
2、具體原則
境內銷售：所發出產品經客戶驗收確認后確認收入。
境外銷售：產品已發出且完成出口報關手續時確認收入。
23. 政府補助
(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。
與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入；
與收益相關的政府補助，用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用于補償本公司已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。
24. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√適用□不適用
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。
對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
25. 租賃
(1)、經營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
（1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。
（2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
公司報告期內不存在融資租賃業務。
26. 其他重要的會計政策和會計估計
□適用√不適用
27. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
28. 其他
√適用□不適用
關聯方
一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯方關系的企業，不構成本公司的關聯方。
本公司的關聯方包括但不限于：
1、本公司的母公司；
2、本公司的子公司；
3、與本公司受同一母公司控制的其他企業；
4、對本公司實施共同控制的投資方；
5、對本公司施加重大影響的投資方；
6、本公司的合營企業，包括合營企業的子公司；
7、本公司的聯營企業，包括聯營企業的子公司；
8、本公司的主要投資者個人及與其關系密切的家庭成員；
9、本公司或其母公司的關鍵管理人員及與其關系密切的家庭成員；
10、本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業。
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅 17%
額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應交增值稅
城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅計征 7%
企業所得稅 按應納稅所得額計征 15%、25%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
√適用□不適用
納稅主體名稱 所得稅稅率
凱盛科技股份有限公司 15%
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 15%
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 15%
蚌埠華洋粉體技術有限公司 15%
蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司 25%
上?；淳敖ú匿N售有限公司 25%
安徽方興光電新材料科技有限公司 25%
安徽中創電子信息材料有限公司 25%
深圳市國顯科技有限公司 15%
2. 稅收優惠
√適用□不適用
1、凱盛科技股份有限公司
根據安徽省高新技術企業認定管理工作領導小組文件，本公司2015年6月19日通過高新技
術企業復審認定，證書編號：GR201534000314，有效期3年，報告期內企業所得稅按15%計繳。
2、安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司
根據安徽省高新技術企業認定管理工作領導小組文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司（以下簡稱“華益公司”）2014年7月2日通過高新技術企業復審認定，證書編號：GR201434000201，有效期3年，報告期內企業所得稅按15%計繳。
3、蚌埠中恒新材料科技有限責任公司
根據安徽省高新技術企業認定管理工作領導小組文件，本公司之全資子公司蚌埠中恒新材料科技有限責任公司（以下簡稱“中恒公司”）2016年10月21日通過高新技術企業復審認定，證書編號：GR201634000285，有效期3年，報告期內企業所得稅按15%計繳。
同時，中恒公司屬于社會福利企業，取得社會福利企業證書（福企證字第340030009002號），
根據《財政部、國家稅務總局關于安置殘疾人員就業有關企業所得稅優惠政策問題的通知》（財 稅[2009]70號），公司支付給殘疾人的實際工資可在企業所得稅前據實扣除，并可按支付給殘疾
人實際工資的100%加計扣除。
根據《財政部、國家稅務總局關于促進殘疾人就業稅收優惠政策的通知》（財稅[2007]92號），
公司享受增值稅退稅政策，按照實際安置的殘疾人數量可退還的增值稅限額為每人每年3.5萬元。
4、蚌埠華洋粉體技術有限公司
根據安徽省高新技術企業認定管理工作領導小組文件，本公司之全資子公司蚌埠華洋粉體技 術有限公司（以下簡稱“華洋公司”）于2016年10月21日通過高新技術企業復審認定，有效期 三年，證書編號：GR201634000899，報告期內企業所得稅按15%計繳。
5、深圳市國顯科技有限公司
根據《關于深圳市2014年第二批高新企業備案的復函》（國科火字[2015]3號），本公司之
子公司深圳市國顯科技有限公司（以下簡稱“國顯科技”）2014年9月30日通過高新技術企業
復審認定，證書編號：GR201444201610，有效期三年，報告期內企業所得稅按15%計繳。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 270,742.18 150,933.58
銀行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
其他貨幣資金 166,478,157.93 166,201,525.15
合計 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：存放在境外的款項總額
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
□適用√不適用
3、衍生金融資產
□適用√不適用
4、應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 201,593,800.48 176,428,399.81
商業承兌票據 27,470,019.29 37,989,393.70
合計 229,063,819.77 214,417,793.51
(2).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 877,138,564.94
商業承兌票據 14,070,252.01
合計 891,208,816.95
(3).期末公司已質押的應收票據
□適用√不適用
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
類別 價值 價值
比例 計提 計提比
金額 (%) 金額 比例 金額 比例(%) 金額 例(%)
(%)
單項金額重大并 68,537,558 6.35 46,605,5 67.86 21,932,068,537,558.59 6.2546,605,5 68.0021,932,005
單獨計提壞賬準 .59 52.93 05.66 52.93 .66
備的應收賬款
按信用風險特征 997,711,7 92.46 27,508,2 2.78 970,203,1,016,645,251 92.6927,618,1 2.72 989,027,12
組合計提壞賬準 40.36 58.47 481.89 .61 29.93 1.68
備的應收賬款
單項金額不重大 12,832,740 1.19 12,832,7 99.14 11,678,363.12 1.0611,678,3 100.00 0.00
但單獨計提壞賬 .35 40.35 63.12
準備的應收賬款
合計 1,079,08 / 86,946,5/ 992,135,1,096,861,173/ 85,902,0/ 1,010,959,
2,039.30 51.75 487.55 .32 45.98 127.34
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
應收賬款 期末余額
（按單位） 應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
惠州市創仕實業有 9,334,455.63 9,334,455.63 100 該公司暫時停
限公司 業
中山微視顯示器有 4,452,394.00 890,478.80 20 涉及訴訟糾紛
限公司
勝華科技股份有限 36,811,287.55 25,767,901.29 70 破產重整
公司（Wintek
Corporation）
深圳市中顯微電子 6,183,868.00 3,091,934.00 50 涉及訴訟糾紛
有限公司
黃山市中顯微電子 8,469,540.41 4,234,770.21 50 涉及訴訟糾紛
有限公司
婺源縣百星奇科技 3,286,013.00 3,286,013.00 100 破產重整
有限公司
合計 68,537,558.59 46,605,552.93 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
1年以內小計 892,171,061.53 8,486,723.93 0.95
1至2年 70,991,462.24 4,969,402.36 7.00
2至3年 11,655,760.94 2,331,152.19 20.00
3至4年 3,777,630.51 1,511,052.20 40.00
4至5年 920,021.04 644,014.73 70.00
5年以上 9,565,913.06 9,565,913.06 100.00
合計 989,081,849.32 27,508,258.47
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
組合名稱 期末余額
賬面余額 壞賬準備 計提比例（%）
關聯方組合 8,629,891.04
合計 8,629,891.04
(2). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(3). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 與本公 欠款金額 占總額比例
司關系 (%)
華勤通訊香港有限公司 客戶 84,886,671.36 7.87
重慶百立豐科技有限公司 客戶 62,992,167.86 5.84
勝華科技股份有限公司 客戶 38,438,736.85 3.56
南京華睿川電子科技有限公司 客戶 37,421,507.85 3.47
華碩電腦股份有限公司 客戶 35,644,887.37 3.30
合計 ―― 259,383,971.29 24.04
(4). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 274,165,971.47 97.23 246,499,115.71 97.34
1至2年 5,475,627.13 1.94 4,386,290.54 1.73
2至3年 1,107,801.76 0.39 1,115,542.63 0.44
3年以上 1,232,360.71 0.44 1,231,562.49 0.49
合計 281,981,761.07 100.00 253,232,511.37 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
單位名稱 與本公司關 金額 占預付款項總
系 額的比例(%)
ILUKA(澳大利亞) 供應商 167,156,470.71 59.28
昆山龍騰光電有限公司 供應商 9,074,565.14 3.22
瀚宇彩晶股份有限公司 供應商 8,511,649.27 3.02
長沙壹納光電材料有限公司 供應商 5,419,584.27 1.92
明基材料股份有限公司 供應商 4,535,993.95 1.61
合計 ―― 194,698,263.34 69.05
7、應收利息
(1). 應收利息分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
保證金利息 373,785.36 373,785.36
合計 373,785.36 373,785.36
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
□適用√不適用
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
類別 價值 價值
金額 比例 金額 計提比 金額 比例 金額 計提比
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額
重大并單
獨計提壞
賬準備的
其他應收
款
按信用風 52,635,780.1798.111,840,321.48 3.5050,795,458.6935,256,668.8397.211,840,321.48 5.2233,416,347.35
險特征組
合計提壞
賬準備的
其他應收
款
單項金額 1,013,141.02 1.891,013,141.02100.00 1,013,141.02 2.791,013,141.02100.00
不重大但
單獨計提
壞賬準備
的其他應
收款
合計 53,648,921.19/ 2,853,462.50/ 50,795,458.6936,269,809.85/ 2,853,462.50/ 33,416,347.35
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
1年以內小計 28,429,477.11 178,569.84 0.63
1至2年 1,644,389.29 115,107.25 7.00
2至3年 161,079.30 32,215.86 20.00
3至4年 687,976.04 275,190.42 40.00
4至5年 209,158.64 146,411.05 70.00
5年以上 1,092,827.06 1,092,827.06 100.00
合計 32,224,907.44 1,840,321.48
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
組合名稱 期末余額
賬面余額 壞賬準備 計提比例（%）
關聯方組合 4,338,524.03
備用金組合 2,361,507.55
交易保障措施組合 13,710,841.15
合計 20,410,872.73
(2). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(3). 其他應收款按款項性質分類情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 款期末余額 壞賬準備
合計數的比 期末余額
例(%)
池州開發區管會委財政局 補貼款 1,818,000.00 1年以內 3.39
蚌埠市政府非稅收入匯繳結算戶 報關費 963,413.00 1年以內 1.80
北京京東方光電科技有限公司 暫付款 818,016.21 1年以內 1.52
豪市廚房用品（深圳）有限公司 暫付款 751,391.28 1年以內 1.40
蚌埠電力實業總公司 暫付款 491,959.40 1年以內 0.92
合計 / 4,842,779.89 / 9.03
(5). 涉及政府補助的應收款項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱 政府補助項目 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、
名稱 金額及依據
池州開發區管會委財政局 1,818,000.00 一年以內
合計 / 1,818,000.00 / /
其他說明
(6). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(7). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 569,004,707.4326,933,410.49 542,071,296.94430,345,552.4726,933,410.49403,412,141.98
在產品 274,823,678.73 274,823,678.73212,270,545.46 212,270,545.46
庫存商品 386,259,308.6614,175,780.79 372,083,527.87336,390,960.9114,175,780.79322,215,180.12
周轉材料 1,311,799.00 1,311,799.00 915,261.54 915,261.54
其他 17,640,049.67 17,640,049.67 12,686,686.03 12,686,686.03
合計 1,249,039,543.4941,109,191.281,207,930,352.21992,609,006.4141,109,191.28951,499,815.13
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 26,933,410.49 26,933,410.49
庫存商品 14,175,780.79 14,175,780.79
合計 41,109,191.28 41,109,191.28
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
持有待售長期股權投資 2,130,000.00 2,130,000.00
合計 2,130,000.00 2,130,000.00 /
12、一年內到期的非流動資產
□適用√不適用
13、其他流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅 136,956,420.82 106,921,059.50
預繳稅金 747,182.98
合計 136,956,420.82 107,668,242.48
14、可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
□適用√不適用
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
□適用√不適用
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
□適用√不適用
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
16、長期應收款
(1)長期應收款情況：
□適用√不適用
17、長期股權投資
□適用√不適用
18、固定資產
(1). 固定資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 其他設備 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 237,589,357.701,356,265,954.079,061,773.3336,594,083.551,639,511,168.65
2.本期增加金額 1,298,142.74 8,750,397.45 146,936.79 539,110.31 10,734,587.29
（1）購置 146,936.79 539,110.31 686,047.10
（2）在建工程轉 1,298,142.74 8,750,397.45 10,048,540.19
入
4.期末余額 238,887,500.441,365,016,351.529,208,710.1237,133,193.861,650,245,755.94
二、累計折舊
1.期初余額 33,628,228.42 335,851,214.484,776,140.3118,985,413.63 393,240,996.84
2.本期增加金額 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
（1）計提 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
3.本期減少金額
4.期末余額 37,186,765.71 381,364,891.425,125,595.8020,537,418.38 444,214,671.31
三、減值準備
四、賬面價值
1.期末賬面價值 201,700,734.73 983,651,460.104,083,114.3216,595,775.481,206,031,084.63
2.期初賬面價值 203,961,129.281,020,414,739.594,285,633.0217,608,669.921,246,270,171.81
(2). 未辦妥產權證書的固定資產情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
中恒公司A5廠房 15,870,202.82 產權證書尚在辦理中
中恒公司A6廠房 13,758,672.25 產權證書尚在辦理中
中恒公司A7廠房 19,657,160.84 產權證書尚在辦理中
中恒公司硅微粉倉庫 106,288.64 產權證書尚在辦理中
方興光電辦公樓 2,144,293.57 產權證書尚在辦理中
方興光電車間 9,314,096.83 產權證書尚在辦理中
華益公司洛陽1#廠房 11,828,500.00 產權證書尚在辦理中
19、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值準 賬面價值 賬面余額 減值準 賬面價值
備 備
拋光車間 9,760,389.26 9,760,389.26 5,100,589.26 5,100,589.26
本部零星固定 1,314,652.56 1,314,652.56 4,992,857.69 4,992,857.69
資產改造
華益鍍膜五線 20,043,571.99 20,043,571.99 19,998,002.76 19,998,002.76
改造工程
華益切割線改 11,680,097.79 11,680,097.79 9,055,234.15 9,055,234.15
造工程
華益洛陽項目 19,598,998.29 19,598,998.29 9,002,434.46 9,002,434.46
華益黃山項目 8,245,036.25 8,245,036.25 4,813,468.08 4,813,468.08
華益鍍膜六線 6,672,474.43 6,672,474.43 4,776,710.35 4,776,710.35
改造工程
納米鈦酸鋇功 44,262,345.10 44,262,345.10 33,824,164.06 33,824,164.06
能陶瓷材料生
產線項目
穩定鋯項目生 1,209,051.28 1,209,051.28
產線
拋光液項目生 716,655.90 716,655.90
產線
調光膜 4,565,102.92 4,565,102.92
國顯零星固定 6,757,070.00 6,757,070.00
資產改造
合計 132,899,738.59 132,899,738.59 93,489,167.99 93,489,167.99
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期轉 本期其 工程累計 利息資本其中：本本期利息
項目名稱 預算數 期初 本期增加金額 入固定 他減少 期末 投入占預 工程 化累計金期利息資資本化率資金來源
余額 資產金 金額 余額 算比例 進度 額 本化金額 (%)
額 (%)
納米鈦酸鋇功 33,824,164.0610,438,181.04 44,262,345.10 其他來源
能陶瓷材料生
產線項目
華益洛陽項目 9,002,434.4610,596,563.83 19,598,998.29 其他
來源
華益鍍膜五線 19,998,002.76 45,569.23 20,043,571.99 其他
改造工程 來源
華益切割線改 9,055,234.15 2,624,863.64 11,680,097.79 其他來源
造工程
合計 71,879,835.4323,705,177.74 95,585,013.17 / / / /
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
20、工程物資
□適用√不適用
21、固定資產清理
□適用√不適用
22、生產性生物資產
(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
23、油氣資產
□適用√不適用
24、無形資產
(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 商標權 軟件 合計
一、賬面原值
1.期初余額 151,632,246.0817,358,862.50158,185,438.716,200.00 3,459,299.60330,642,046.89
2.本期增加金額 29,667,930.64 29,667,930.64
(1)購置
(2)內部研發 29,667,930.64 29,667,930.64
3.本期減少金額
4.期末余額 151,632,246.0817,358,862.50187,853,369.356,200.00 3,459,299.60360,309,977.53
二、累計攤銷
1.期初余額 7,990,553.53 2,149,192.50 18,474,439.246,200.00 1,454,635.62 30,075,020.89
2.本期增加金額 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
（1）計提 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
3.本期減少金額
4.期末余額 9,179,261.47 2,149,192.50 26,766,254.906,200.001,722,565.65 39,823,474.52
三、減值準備
1.期初余額 10,908,946.49 10,908,946.49
2.本期增加金額
3.本期減少金額
4.期末余額 10,908,946.49 10,908,946.49
四、賬面價值
1.期末賬面價值142,452,984.6115,209,670.00150,178,167.96 1,736,733.95309,577,556.52
2.期初賬面價值143,641,692.5515,209,670.00128,802,052.98 2,004,663.98289,658,079.51
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例48.51%
25、開發支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初 本期增加金額 本期減少金額 期末
余額 內部開發支出 其他 確認為無形資產轉入當期損益 余額
技術開發項目 16,372,192.25 4,059,186.45 20,431,378.70 0.00
0D0A/3D蓋板研發
高致密性穩定氧化鋯 8,034,071.27 1,202,480.67 9,236,551.94 0.00
材料的開發
超薄壓控式觸摸屏 2,457,865.99 1,308,001.20 1,149,864.79
高阻高透膜層項目 613,453.01 613,453.01
調光膜 331,196.80 331,196.80
高水汽租隔膜的工藝 492,684.82 492,684.82
研發
雙面鍍ITO薄膜工藝 490,157.93 490,157.93
的開發
激光蝕刻ITO膜的工 333,587.82 333,587.82
藝開發
液晶復合線涂布頭的 82,718.58 82,718.58
改進技術
卷對卷老化爐糾偏系 82,260.22 82,260.22
統的改進技術
納米鈦酸鋇項目 4,145.30 4,145.30
球形石英粉生產線技 204,099.60 204,099.60
改項目
凱盛朗坤EPC工程管 854,700.90 854,700.90
理軟件研發
合計 24,406,263.52 11,208,538.09 29,667,930.641,308,001.20 4,638,869.77
26、商譽
(1). 商譽賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱或形成商 本期增加 本期減少 期末余額
譽的事項 期初余額 企業合并 處置
形成的
深圳市國顯科技有限公司 253,720,314.28 253,720,314.28
合計 253,720,314.28 253,720,314.28
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
27、長期待攤費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減 期末余額
少金額
深圳市國顯廠房裝修工程 900,199.59 402,389.42 497,810.17
深圳市國顯車間升級改造工程 388,902.65 195,636.86 193,265.79
深圳市國顯車間及倉庫凈化工程 2,708,807.13 1,388,500.47 1,320,306.66
職工宿舍裝修改造 119,558.62 119,558.62
二號廠房裝修改造 2,005,951.23 2,005,951.23
邦坤公司新廠一二樓裝修 1,307,265.33 196,089.78 1,111,175.55
湘升電力新廠配電工程 440,742.14 66,111.30 374,630.84
湘升電力新廠配電工程 204,984.73 204,984.73
深圳市國顯廠房裝修工程 1,100,276.02 1,100,276.02
合計 7,871,426.69 1,305,260.75 2,248,727.83 6,927,959.61
28、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 可抵扣暫時性差 遞延所得稅 可抵扣暫時性差 遞延所得稅
異 資產 異 資產
資產減值準備 89,753,219.61 15,671,436.32 89,753,219.61 15,671,436.32
內部交易未實現利潤 24,757,963.00 3,713,694.45 23,655,258.73 3,548,288.81
可抵扣虧損 2,578,061.85 450,842.41 2,578,061.85 450,842.41
遞延收益 1,200,000.00 180,000.00 1,200,000.00 180,000.00
合計 118,289,244.46 20,015,973.18 117,186,540.19 19,850,567.54
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
□適用√不適用
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產明細
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 27,824,760.01 27,824,760.01
可抵扣虧損 96,296,800.95 96,296,800.95
合計 124,121,560.96 124,121,560.96
(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年度 16,476,096.94 16,476,096.94
2018年度 294,222.45 294,222.45
2019年度 2,147,050.25 2,147,050.25
2020年度 17,249,773.77 17,249,773.77
2021年度 60,129,657.54 60,129,657.54
合計 96,296,800.95 96,296,800.95 /
其他說明：
□適用√不適用
29、其他非流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預付設備及工程款 6,578,815.29 11,184,831.92
預付軟件款 427,350.45
合計 6,578,815.29 11,612,182.37
30、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款
抵押借款
保證借款 1,101,869,199.92 629,746,716.35
信用借款 350,000,000.00 309,500,000.00
保證、質押 137,678,200.00 147,584,595.36
合計 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
短期借款分類的說明：
1、年末保證借款余額1,101,869,199.92元，其中323,428,573.28元為本公司為子公司中恒公司
和華益公司提供的擔保；458,440,626.64為本公司、國顯光電、股東歐木蘭等為子公司國顯科技
提供的擔保。本公司短期借款300,000,000.00元由子公司國顯科技公司擔保;短期借款
20,000,000.00元由母公司華光集團公司擔保;其中本公司擔保詳見財務報表附注“十二、關聯方
關系及其交易（四）關聯方交易情況。
2、年末保證、質押借款137,678,200.00元，歐木蘭及其配偶梁海元共同擔保，質押物為保證金。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
31、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
32、衍生金融負債
□適用√不適用
33、應付票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 176,806,242.29 150,172,794.81
合計 176,806,242.29 150,172,794.81
34、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內 498,725,989.13 543,869,311.34
1-2年 10,739,845.82 19,382,423.90
2-3年 3,191,680.58 4,052,216.73
3年以上 2,753,684.40 2,698,089.17
合計 515,411,199.93 570,002,041.14
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
日本國千葉縣佑倉市太田2071 2,854,317.38 未結算的購貨款
（NAKANTECHNO）
深圳市新綸科技股份有限公司 2,377,302.00 未結算的購貨款
湘潭宏大真空技術股份有限公司 1,198,000.00 未結算的購貨款
廣州市昭景貿易有限公司 1,162,393.16 未結算的購貨款
合計 7,592,012.54 /
其他說明
□適用√不適用
35、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內 64,168,292.22 54,422,731.84
1―2年 2,208,638.44 2,346,376.89
2―3年 999,991.53 1,292,939.63
3年以上 1,276,191.86 1,279,314.11
合計 68,653,114.05 59,341,362.47
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
成工電子(香港)有限公司 514,293.48 結算尾款
Wong’sElectronicsCo.,Ltd 20,079.32 結算尾款
上海萬得凱實業有限公司 404,597.50 結算尾款
合計 938,970.30 /
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
36、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
二、離職后福利-設定提存計劃 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
三、辭退福利 38,000.00 38,000.00
合計 15,817,491.08 225,773,063.97 231,455,484.70 10,135,070.35
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和補貼 15,027,505.64 179,104,189.75 184,912,126.43 9,219,568.96
二、職工福利費 561,826.70 9,716,694.78 10,353,345.14 -74,823.66
三、社會保險費 12,154.10 14,123,037.9 13,472,533.67 662,658.33
其中：醫療保險費 10,718.00 13,310,644.45 12,667,671.07 653,691.38
工傷保險費 350.06 490,164.56 490,514.62 0.00
生育保險費 1,086.04 322,228.89 314,347.98 8,966.95
四、住房公積金 172,918.53 6,420,541.10 6,265,180.15 328,279.48
五、工會經費和職工教育經費 16,969.81 114,188.73 131,158.54 0.00
合計 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
(3).設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 21,660.52 15,505,035.93 15,527,277.26 -580.81
2、失業保險費 1,069.02 730,054.66 731,155.63 -31.95
3、企業年金繳費 3,386.76 21,321.12 24,707.88
合計 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
其他說明：
□適用√不適用
37、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 2,205,817.47 17,479,679.07
企業所得稅 12,738,857.77 30,714,011.31
個人所得稅 608,029.29 147,381.51
城市維護建設稅 -35,850.43 700,046.17
房產稅 35,755.67 452,891.51
教育費附加 46,513.17 312,776.86
土地使用稅 209,904.00 1,067,422.59
其他稅費 31,378.75 319,547.61
合計 15,840,405.69 51,193,756.63
其他說明：
38、應付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息 27,819.16
企業債券利息
短期借款應付利息 2,456,363.80 1,340,185.08
劃分為金融負債的優先股\永續債利息
合計 2,456,363.80 1,368,004.24
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
39、應付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 2,697,600.00 2,697,600.00
劃分為權益工具的優先股\永續債股利
合計 2,697,600.00 2,697,600.00
40、其他應付款
(1).按款項性質列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內 65,390,984.03 47,854,286.79
1―2年 8,643,070.27 5,202,566.64
2―3年 562,908.78 600,629.60
3年以上 815,876.67 851,386.55
合計 75,412,839.75 54,508,869.58
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
41、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
42、1年內到期的非流動負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內到期的長期借款 5,000,000.00 6,000,000.00
合計 5,000,000.00 6,000,000.00
43、其他流動負債
其他流動負債情況
□適用√不適用
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
44、長期借款
(1). 長期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款
抵押借款 584,108.98 1,030,562.01
保證借款 176,485,654.60 88,746,310.00
合計 177,069,763.58 89,776,872.01
長期借款分類的說明：
1、保證借款年末余額176,485,654.60元，其中：本公司長期借款44,485,654.60元，由子公司
中恒公司提供擔保。子公司凱盛信息顯示材料（洛陽）有限公司長期借款90,000,000.00元，由
本公司提供擔保。子公司安徽方興光電新材料科技有限公司長期借款47,000,000.00元，由本公
司提供擔保。其中5,000,000.00元將于一年內到期，已重分類至“一年內到期的非流動負債”。
2、抵押借款年末余額584,108.98元，為國顯科技子公司國顯科技（香港）有限公司借款，抵押
物為機器設備。
其他說明，包括利率區間：
□適用√不適用
45、應付債券
(1). 應付債券
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
16凱盛股份MTN001募集款 206,364,426.77 201,870,273.19
合計 206,364,426.77 201,870,273.19
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
債 本 溢本
債券 發行券 發行 期初 期按面值計提利折期 期末
名稱 面值 日期期 金額 余額 發 息 價償 余額
限 行 攤還
銷
16凱盛股份 200,000,000.002016.8.33 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
MTN001募集款 年
合計 / / / 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
46、長期應付款
(1). 按款項性質列示長期應付款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 期末余額
三井住友融資租賃（香港）有限公司 5,537,201.99 4,056,602.78
其他說明：
□適用√不適用
47、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
48、專項應付款
□適用√不適用
49、預計負債
□適用√不適用
50、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90
合計 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負債項目 期初余額 本期新增 本期計入營業外 其他 期末余額 與資產相關/與
補助金額 收入金額 變動 收益相關
中小尺寸電容式觸摸屏項目中 33,453,749.94 2,027,500.02 31,426,249.92與資產相關
央預算內投資補助
130萬片電容式觸摸屏用導電膜 1,200,000.00 300,000.00 900,000.00與資產相關
玻璃生產線中央預算內資金
高純超細電熔氧化鋯生產線補 318,000.00 53,000.00 265,000.00與資產相關
助
8000t/a高純超細電熔氧化鋯生 8,888,000.00 555,500.00 8,332,500.00與資產相關
產線補助
年產80萬平方米電容式觸摸屏 593,250.00 35,000.00 558,250.00與資產相關
柔性薄膜生產線項目補助資金
電容式觸摸屏柔性薄膜生產線 1,883,333.31 100,000.00 1,783,333.31與資產相關
專項資金
納米鈦酸鋇功能陶瓷材料生產 45,530,000.00 45,530,000.00與資產相關
線項目（2015年產業振興和技術
改造項目資金）
納米鈦酸鋇項目（省工業"三高" 1,000,000.00 1,000,000.00與資產相關
和高技術產業項目投資）
三批戰略性新興產業財政補貼 3,532,916.67 3,532,916.67與資產相關
深圳市財政委員會財政補貼(5 1,477,460.00 1,477,460.00與資產相關
月份購固資）
深圳市財政委員會財政補貼（12 397,040.00 397,040.00與資產相關
月購固資）
深圳市財政庫科學技術補貼 2,840,000.00 2,840,000.00與資產相關
深圳市科技創新局 1,750,000.00 1,750,000.00與資產相關
液晶顯示模組生產建設項目專 4,500,000.00 4,500,000.00與資產相關
項支持資金
進口設備補貼 140,000.00 140,000.00與資產相關
觸控顯示一體化模組生產線技 900,000.00 900,000.00與資產相關
術裝備提升
合計 108,403,749.92 3,071,000.02 105,332,749.90 /
51、其他非流動負債
□適用√不適用
52、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動增減（+、一） 期末余額
期初余額 發行 送股 公積金 其 小計
新股 轉股 他
股份總數 383,524,786.00 383,524,786.00 383,524,786.00 767,049,572.00
其他說明：
本公司于 2017年4月20日召開2016年年度股東大會，會議審議并通過了審議通過的利潤
分配及資本公積轉增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數，向全體股東每10股派發
現金紅利1.00元（稅前）；以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增股本總額為
383,524,786股。本次變更后，公司總股本增加至767,049,572股，注冊資本變更為767,049,572
元。
53、其他權益工具
(1)期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
54、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 1,298,227,485.86 383,524,786.00 914,702,699.86
其他資本公積 59,115,943.58 2,294,515.80 56,821,427.78
合計 1,357,343,429.44 385,819,301.80 971,524,127.64
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
本公司于 2017年4月20日召開2016年年度股東大會，會議審議并通過了審議通過的利潤
分配及資本公積轉增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數，以資本公積金向全體股
東每10股轉增10股，共計轉增股本總額為383,524,786股。
55、庫存股
□適用√不適用
56、其他綜合收益
□適用√不適用
57、專項儲備
□適用√不適用
58、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
合計 30,107,798.32 30,107,798.32
59、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 566,479,127.00 496,091,320.36
調整后期初未分配利潤 566,479,127.00 496,091,320.36
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 35,172,972.65 27,806,827.44
減：提取法定盈余公積
應付普通股股利 38,352,478.60
期末未分配利潤 563,299,621.05 523,898,147.80
60、營業收入和營業成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,501,511,580.63 1,273,016,528.64 982,689,540.45 819,588,036.05
其他業務 65,454,896.09 45,660,919.28 55,693,875.93 46,816,365.39
合計 1,566,966,476.72 1,318,677,447.92 1,038,383,416.38 866,404,401.44
61、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
營業稅 165,606.71
城市維護建設稅 2,151,144.62 1,021,842.27
教育費附加 907,766.72 301,976.43
地方教育費附加 669,670.49 201,317.62
其他稅費 1,412,462.48
合計 5,141,044.31 1,690,743.03
62、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 35,627,829.41 25,744,946.29
保險費 949,549.35
折舊費 3,884,634.47 2,013,848.81
修理費 353,339.98 2,404,022.80
無形資產攤銷 9,606,697.34 2,465,402.97
業務招待費 1,300,664.12 951,859.55
差旅費 1,737,153.74 834,466.59
辦公費 2,647,140.72 1,144,547.44
聘請中介機構費 3,066,502.11 782,345.71
咨詢費 658,879.72
研究與開發費 43,170,994.82 27,468,870.84
稅金 943,417.42 3,630,041.51
其他 9,131,993.41 5,060,004.08
合計 113,078,796.61 72,500,356.59
63、財務費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 38,061,861.83 25,339,822.87
減：利息收入 -4,815,403.89 -2,207,472.35
匯兌損益 -907,050.13 4,615,236.80
其他 5,076,138.74 2,194,850.91
合計 37,415,546.55 29,942,438.23
64、資產減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,044,505.77 68,000.00
合計 1,044,505.77 68,000.00
65、公允價值變動收益
□適用√不適用
66、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 0 90,133.18
合計 0 90,133.18
67、營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
政府補助 9,565,367.18 10,253,299.69
其他 1,736,653.41 4,992,626.25
合計 11,302,020.59 15,245,925.94
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與
收益相關
2014 年財政貢獻獎 20,000.00與收益相關
高新區管委會專利資助 5,000.86與收益相關
專利資助 21,000.00與收益相關
福利性企業退稅 243,000.00 131,250.00與收益相關
中小尺寸電容式觸摸屏項目中央預算內投資 2,027,500.02 2,027,500.02與收益相關
補助攤銷
龍子湖區財政局項目資助 53,000.00 650,000.00與收益相關
8000噸高純超細電熔氧化鋯預算內投 555,500.00 608,500.00與收益相關
項目補助 1,000,000.00與收益相關
企業發展專項資金 100,000.00 426,000.00與收益相關
企業發展專項資金 35,000.00 407,000.00與收益相關
稅收獎勵資金 131,250.00與收益相關
財政局獎勵資金 100,000.00與收益相關
科技局專項資金 300,000.00 875,300.00與收益相關
財政局獎勵 262,500.00與收益相關
財政局新興產業租金扶持資金 1,818,000.00 3,588,000.00與收益相關
專利補助 6,000.00 與收益相關
專利補貼 2,000.00 與收益相關
專利補貼 4,000.00 與收益相關
外貿發展政策專項資金 5,300.00 與收益相關
產業扶持資金 50,000.00 與收益相關
表彰2016年度高新區優秀科技人才團隊 10,000.00 與收益相關
表彰2016年度高新區優秀科技工作先進單位、 2,000.00 與收益相關
十佳科技帶頭人和科技管理工作先進個人
2016年產業扶持資金 100,000.00 與收益相關
新增規上企業獎金 90,000.00 與收益相關
促進新型工業化發展專項資金款 300,000.00 與收益相關
收人事勞務局2016年勞動保障先進單位獎勵 2,000.00 與收益相關
高新區財政局2016年產業扶持資金 500,000.00 與收益相關
2016年上半年市級專利資助 8,000.00 與收益相關
科技局2016年上半年區級專利資助 16,000.00 與收益相關
2016年市級外貿發展政策專項資金 16,000.00 與收益相關
科技局2016年下半年區級專利資助 5,000.00 與收益相關
經貿發展促進基金 186,000.00 與收益相關
區“突出貢獻獎” 50,000.00 與收益相關
2016年科技工作先進單位獎勵 2,000.00 與收益相關
2016年勞動保障先進單位獎勵 2,000.00 與收益相關
2016年度安全獎 2,000.00 與收益相關
市科技局安徽省2017年重點研究與開發計劃 300,000.00 與收益相關
專項資金
2016年新一代信息技術產業企業技術裝備及 1,000,000.00 與收益相關
管理提升項目
生育保險津貼 6,838.24 與收益相關
促進新型工業化發展專政資金 1,332,000.00 與收益相關
高新區管委會2016年科技工作先進單位獎勵 2,000.00 與收益相關
高新區財政局2016年勞動保障工作先進單位 2,000.00 與收益相關
獎勵
地稅局個稅手續費返還款 3,992.07 與收益相關
深圳市社會保險基金管理局生育津貼款 49,373.37 與收益相關
深圳市經濟貿易和信息化委員會2016年三復 29,795.00 與收益相關
季度出口信用保險保費資助
新增規模企業扶持資金 90,000.00 與收益相關
2016年工業發展扶持資金 200,000.00 與收益相關
深圳市社會保險基金管理局生育津貼款 43,068.48 與收益相關
專利獎勵款 16,000.00 與收益相關
合計 9,565,367.18 10,253,300.88 /
68、營業外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置損失合計 5,462.96
其中：固定資產處置損失 5,462.96
其他 416,937.83 1,995,312.06
合計 422,400.79 1,995,312.06
69、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 13,411,642.10 11,928,467.54
遞延所得稅費用 -165,405.63 -23,883.55
合計 13,246,236.47 11,904,583.99
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發生額
利潤總額 56,766,656.89
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 13,246,236.47
所得稅費用 13,246,236.47
70、其他綜合收益
□適用√不適用
71、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
暫收往來單位款 49,082,461.40 58,064,132.16
營業外收入 3,966,890.00 3,565,613.07
利息收入 1,518,025.81 6,435,254.20
合計 54,567,377.21 68,064,999.43
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
暫付往來單位款 26,650,801.03 48,619,612.35
期間費用 103,592,281.82 19,000,675.05
銀行手續費 4,459,847.80 1,857,581.97
營業外支出 1,379.18
合計 134,702,930.65 69,479,248.55
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收到與投資有關的政府補助 23,250,000.00
合計 23,250,000.00
(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
□適用√不適用
72、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 43,520,420.42 35,239,652.16
加：資產減值準備 1,044,505.77 68,000.00
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 50,973,674.47 51,889,831.28
無形資產攤銷 9,669,654.97 4,568,605.75
長期待攤費用攤銷 2,533,711.65 1,944,846.90
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收 0.00 3,234.94
益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 39,173,932.94 26,504,917.73
投資損失（收益以“－”號填列） -90,133.18
存貨的減少（增加以“－”號填列） -255,825,586.94 -138,840,061.92
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -169,313,373.07 -147,261,226.35
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 290,685,473.96 170,529,806.75
經營活動產生的現金流量凈額 12,462,414.17 4,557,474.06
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 575,247,920.00 382,086,317.23
減：現金的期初余額 352,569,129.22 800,690,512.45
現金及現金等價物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
□適用√不適用
(4)現金和現金等價物的構成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：庫存現金 270,742.18 150,933.58
可隨時用于支付的銀行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
二、現金等價物
三、期末現金及現金等價物余額 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：母公司或集團內子公司使用受限制
的現金和現金等價物
73、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
□適用√不適用
74、所有權或使用權受到限制的資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 166,478,157.93辦理銀行承兌匯票、銀行借款、信用證保證金
固定資產 771,652.58固定資產抵押
合計 167,249,810.51 /
75、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元 12,250,789.95 6.77 82,991,371.77
港幣 246,795.29 0.8679 214,198.57
應收賬款
其中：美元 55,790,223.19 6.7779 378,140,763.28
長期借款
其中：美元
港幣 672,998.64 0.8679 584,108.98
(2). 境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位
幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
76、套期
□適用√不適用
77、政府補助
1. 政府補助基本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額
福利性企業退稅 243,000.00 營業外收入 243,000.00
中小尺寸電容式觸摸屏項目中央預算內 2,027,500.02 營業外收入 2,027,500.02
投資補助攤銷
龍子湖區財政局項目資助 53,000.00 營業外收入 53,000.00
8000噸高純超細電熔氧化鋯預算內投 555,500.00 營業外收入 555,500.00
企業發展專項資金 100,000.00 營業外收入 100,000.00
企業發展專項資金 35,000.00 營業外收入 35,000.00
科技局專項資金 300,000.00 營業外收入 300,000.00
財政局新興產業租金扶持資金 1,818,000.00 營業外收入 1,818,000.00
專利補助 6,000.00 營業外收入 6,000.00
專利補貼 2,000.00 營業外收入 2,000.00
專利補貼 4,000.00 營業外收入 4,000.00
外貿發展政策專項資金 5,300.00 營業外收入 5,300.00
產業扶持資金 50,000.00 營業外收入 50,000.00
表彰2016年度高新區優秀科技人才團 10,000.00 營業外收入 10,000.00
隊
表彰2016年度高新區優秀科技工作先 2,000.00 營業外收入 2,000.00
進單位、十佳科技帶頭人和科技管理工
作先進個人
2016年產業扶持資金 100,000.00 營業外收入 100,000.00
新增規上企業獎金 90,000.00 營業外收入 90,000.00
促進新型工業化發展專項資金款 300,000.00 營業外收入 300,000.00
收人事勞務局2016年勞動保障先進單 2,000.00 營業外收入 2,000.00
位獎勵
高新區財政局2016年產業扶持資金 500,000.00 營業外收入 500,000.00
2016年上半年市級專利資助 8,000.00 營業外收入 8,000.00
科技局2016年上半年區級專利資助 16,000.00 營業外收入 16,000.00
2016年市級外貿發展政策專項資金 16,000.00 營業外收入 16,000.00
科技局2016年下半年區級專利資助 5,000.00 營業外收入 5,000.00
經貿發展促進基金 186,000.00 營業外收入 186,000.00
區“突出貢獻獎” 50,000.00 營業外收入 50,000.00
2016年科技工作先進單位獎勵 2,000.00 營業外收入 2,000.00
2016年勞動保障先進單位獎勵 2,000.00 營業外收入 2,000.00
2016年度安全獎 2,000.00 營業外收入 2,000.00
市科技局安徽省2017年重點研究與開 300,000.00 營業外收入 300,000.00
發計劃專項資金
2016年新一代信息技術產業企業技術 1,000,000.00 營業外收入 1,000,000.00
裝備及管理提升項目
生育保險津貼 6,838.24 營業外收入 6,838.24
促進新型工業化發展專政資金 1,332,000.00 營業外收入 1,332,000.00
高新區管委會2016年科技工作先進單 2,000.00 營業外收入 2,000.00
位獎勵
高新區財政局2016年勞動保障工作先 2,000.00 營業外收入 2,000.00
進單位獎勵
地稅局個稅手續費返還款 3,992.07 營業外收入 3,992.07
深圳市社會保險基金管理局生育津貼款 49,373.37 營業外收入 49,373.37
深圳市經濟貿易和信息化委員會2016 29,795.00 營業外收入 29,795.00
年三復季度出口信用保險保費資助
新增規模企業扶持資金 90,000.00 營業外收入 90,000.00
2016年工業發展扶持資金 200,000.00 營業外收入 200,000.00
深圳市社會保險基金管理局生育津貼款 43,068.48 營業外收入 43,068.48
專利獎勵款 16,000.00 營業外收入 16,000.00
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
78、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1). 企業集團的構成
√適用□不適用
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得方式
直接 間接
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產銷售 100.00 同一控制下企業合并
蚌埠華洋粉體技術有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產銷售 100.00 同一控制下企業合并
蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 研發生產銷售 100.00 同一控制下企業合并
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產銷售 100.00 同一控制下企業合并
上?；淳敖ú匿N售有限公司 上海市 上海市 銷售 90.00 投資設立
安徽方興光電新材料科技有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產銷售 80.00 投資設立
安徽中創電子信息材料有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產銷售 70.00 投資設立
深圳市國顯科技有限公司 深圳市龍崗區 深圳市龍崗區 生產銷售 75.58 非一控制下企業合并
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額
深圳市國顯科技有限公司 24.42 8,152,100.33 110,498,347.87
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
子公司名稱 期末余額 期初余額
流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
深圳市國顯科技有限公司 163,582.55 16,705.46 180,288.01 133,035.082,003.81 135,038.89 152,281.41 16,258.35 168,539.76124,432.42 2,196.52 126,628.94
子公司名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量
深圳市國顯科技有限公司 1,049,421,484.58 33,382,884.25 -29,024,520.70 620,014,948.88 29,143,569.98 -52,234,276.67
2、在合營企業或聯營企業中的權益
□適用√不適用
3、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關的風險
□適用√不適用
十一、 公允價值的披露
□適用√不適用
十二、 關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司對本企 母公司對本
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 業的持股比例 企業的表決
(%) 權比例(%)
安徽華光光電材料科技 安徽蚌埠 新材料及玻 32,318.00 21.74 21.74
集團有限公司 璃制造
本企業最終控制方是中國建材集團有限公司。
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注
□適用√不適用
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注
□適用√不適用
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下
□適用√不適用
4、其他關聯方情況
√適用□不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
蚌埠玻璃工業設計研究院 其他
蚌埠興科玻璃有限公司 母公司的全資子公司
蚌埠市方興假日酒店有限責任公司 母公司的全資子公司
蚌埠化工機械制造有限公司 其他
廣東凱盛光伏技術研究院有限公司 其他
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 其他
洛陽玻璃股份有限公司 其他
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 其他
安徽瑞泰新材料科技有限公司 其他
都江堰瑞泰科技有限公司 其他
中國建材國際工程集團有限公司 其他
蚌埠凱盛工程技術有限公司 其他
深圳市凱盛科技工程有限公司 其他
中建材（蚌埠）光電材料有限公司 其他
5、關聯交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
洛陽玻璃股份有限公司 采購商品 2,224,232.26 346,099.56
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 采購商品 1,490,749.75 2,107,757.29
蚌埠化工機械制造有限公司 采購商品 973,848.72 1,808,975.97
蚌埠玻璃工業設計研究院 接受勞務 9,907,025.15 7,602,424.89
出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
安徽瑞泰新材料科技有限公司 銷售商品 32,051.28
安徽瑞泰新材料科技有限公司蘆溪分公司 銷售商品 39,743.59
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 銷售商品 2,892,307.69 5,396,923.09
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
□適用√不適用
(2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關聯托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關聯管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關聯租賃情況
本公司作為出租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
蚌埠玻璃工業設計研究院 190,848.00
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關聯租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關聯擔保情況
本公司作為擔保方
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
擔保是否
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 已經履行
完畢
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 6,467,764.002017/5/12 2017/10/21否
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 3,302,730.082017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 17,949,620.002017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 39,301,548.002017/6/11 2017/11/28否
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 40,420,834.582017/5/12 2017/11/8否
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 4,986,076.622017/5/12 2017/8/10否
安徽方興光電新材料科技有限公司 47,000,000.002016/1/29 2020/12/10否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/4 2017/7/4 否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/11 2017/7/11否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 40,000,000.002017/2/4 2017/8/4 否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/8/17 2017/8/17否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 20,000,000.002016/8/23 2017/8/23否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 10,000,000.002016/11/10 2017/11/10否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 20,000,000.002017/5/8 2018/5/7 否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 30,000,000.002017/6/1 2018/5/31否
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司 1,000,000.002017/6/30 2017/6/29否
凱盛信息顯示材料（洛陽）有限公司 90,000,000.002017/2/25 2021/12/31否
深圳市國顯科技有限公司 17,274,720.002016/12/1 2017/11/30否
深圳市國顯科技有限公司 33,872,000.002017/5/31 2018/5/31否
深圳市國顯科技有限公司 21,006,498.502017/4/10 2017/7/9 否
深圳市國顯科技有限公司 30,000,000.002017/5/27 2018/5/26否
深圳市國顯科技有限公司 9,464,619.042017/6/16 2017/9/14否
深圳市國顯科技有限公司 50,000,000.002017/4/6 2017/10/6
深圳市國顯科技有限公司 10,727,238.012017/2/15 2017/8/14否
深圳市國顯科技有限公司 14,577,861.172017/2/20 2017/8/19否
深圳市國顯科技有限公司 5,692,233.972017/3/2 2017/8/29否
深圳市國顯科技有限公司 17,002,771.212017/3/10 2018/2/6 否
深圳市國顯科技有限公司 13,347,163.102017/3/30 2017/9/26否
深圳市國顯科技有限公司 16,548,001.122017/4/21 2017/10/18否
深圳市國顯科技有限公司 23,360,000.002017/2/16 2017/10/20否
深圳市國顯科技有限公司 22,896,446.632017/3/28 2017/9/24否
深圳市國顯科技有限公司 80,000,000.002017/3/7 2017/9/2 否
深圳市國顯科技有限公司 16,322,212.262017/1/5 2018/1/5 否
深圳市國顯科技有限公司 12,781,280.132017/4/28 2017/7/27否
深圳市國顯科技有限公司 30,000,000.002017/5/10 2018/5/10否
深圳市國顯科技有限公司 16,811,689.622017/5/26 2017/11/22否
深圳市國顯科技有限公司 16,755,891.882017/6/14 2017/12/11否
本公司作為被擔保方
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經
履行完畢
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 44,485,654.602015/12/8 2020/12/8 否
安徽華光光電材料科技集團有限公司 20,000,000.002017/5/26 2017/12/26否
深圳市國顯科技有限公司 300,000,000.002017/6/16 2018/3/28 否
關聯擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關聯方資金拆借
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
中建材（蚌埠）光電材料有限公司 20,000,000.00 2017/5/2 2017/7/31
拆出
(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況
□適用√不適用
(7). 關鍵管理人員報酬
□適用√不適用
(8). 其他關聯交易
□適用√不適用
6、關聯方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 都江堰瑞泰科技有限公司 157,730.00 157,730.00
應收賬款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 7,724,727.30 6,340,727.30
應收賬款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 20,434.00
應收賬款 廣東凱盛光伏技術研究院有限公司 747,433.74 747,433.74
應收賬款 莆田市莆輝方顯光電子有限公司 700,000.00 700,000.001,364,219.06 1,364,219.06
預付賬款 洛陽玻璃股份有限公司 775,276.84 5,725,037.33
預付賬款 蚌埠玻璃工業設計研究院 1,030,000.00 998,922.00
預付賬款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 50,500.00
預付賬款 蚌埠興科玻璃有限公司 27,478.93 15,938.60
預付賬款 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 7,545.88
預付賬款 蚌埠化工機械制造有限公司 74,020.00
預付賬款 中建材（合肥）粉體科技裝備有限公司 825,000.00
預付賬款 中國建材國際工程集團有限公司蚌埠 182,700.00
分公司
其他應收款 蚌埠玻璃工業設計研究院 4,264,240.83 242,310.83
其他應收款 深圳市凱盛科技工程有限公司 69,850.00 69,850.00
其他應收款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 4,433.20 4,433.20
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 25,499,952.28 28,491,134.25
應付賬款 蚌埠玻璃工業設計研究院 1,632,187.84 4,900,731.30
應付賬款 蚌埠化工機械制造有限公司 793,145.02 1,273,687.02
應付賬款 中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司 202,000.00 202,000.00
應付賬款 蚌埠凱盛工程技術有限公司 69,800.00 69,800.00
應付賬款 廣東凱盛光伏技術研究院有限公司 16,777.80 16,777.80
應付賬款 蚌埠市方興假日酒店有限責任公司 100.00 100
預收賬款 蚌埠玻璃工業設計研究院 300,000.00 300,000.00
其他應付款 蚌埠玻璃工業設計研究院 476,059.04 540,729.12
其他應付款 中建材（蚌埠）光電材料有限公司 20,000,000.00
7、關聯方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1). 資產負債表日存在的重要或有事項
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項
十七、 母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
種類 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%) (%)
單項金額重29,060,384.4441.4625,498,469.2487.82 3,561,915.2029,647,399.4931.6026,085,484.2987.99 3,561,915.20
大并單獨計
提壞賬準備
的應收賬款
按信用風險39,468,388.8556.30 1,966,812.18 6.7737,501,576.6764,166,212.2668.40 1,489,668.59 2.3262,676,543.67
特征組合計
提壞賬準備
的應收賬款
單項金額不 1,569,592.28 2.24 1,569,592.28 5.41
重大但單獨
計提壞賬準
備的應收賬
款
合計 70,098,365.57/ 29,034,873.70/ 41,063,491.8793,813,611.75/ 27,575,152.88/ 66,238,458.87
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
應收賬款（按單位） 應收賬款 壞賬準備 計提比 計提理由
例
上?；淳敖ú匿N售有限公司 15,273,534.81 15,273,534.81 100.00 停止營業
惠州市創仕實業有限公司 9,334,455.63 9,334,455.63 100.00 該公司已暫時停產
中山微視顯示器有限公司 4,452,394.00 890,478.80 20.00 涉及訴訟
合計 29,060,384.44 25,498,469.24 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
1年以內小計 16,343,821.68 707,335.25 4.33
1至2年 8,693,358.17 608,535.07 7.00
2至3年 3,254,709.30 650,941.86 20.00
合計 28,291,889.15 1,966,812.18
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
組合名稱 期末余額
賬面余額 壞賬準備 計提比例（%）
關聯方組合 11,176,499.70
合計 11,176,499.70
(2). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(3). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 期末余額 占應收賬款合計數 壞賬準備
的比例(%)
上海淮景建材銷售有限公司 15,273,534.81 21.79 15,273,534.81
惠州市創仕實業有限公司 9,334,455.63 13.32 9,334,455.63
天馬微電子股份有限公司 9,317,899.87 13.29 93,179.00
東莞市瑞利光電科技有限公司 5,740,270.14 8.19 401,818.91
深超光電（深圳）有限公司 5,066,940.37 7.23 93,179.00
合計 44,733,100.82 63.82 25,196,167.35
(4). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(5). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、其他應收款
(1).其他應收款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%) (%)
按信用風險 237,865,851.65100.00234,620.090.10237,631,231.56139,668,896.68100.00234,620.090.17139,434,276.59
特征組合計
提壞賬準備
的其他應收
款
合計 237,865,851.65/ 234,620.09/ 237,631,231.56139,668,896.68/ 234,620.09/ 139,434,276.59
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
1年以內小計 170,405.11 3,534.35 2.07
1至2年 156,732.18 10,971.25 7.00
2至3年 68,572.46 13,714.49 20.00
3至4年 516,000.00 206,400.00 40.00
合計 911,709.75 234,620.09
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
組合名稱 期末余額
賬面余額 壞賬準備 計提比例（%）
關聯方組合 236,665,191.62
備用金組合 288,950.28
合計 236,954,141.90
(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
□適用√不適用
(3).本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4).其他應收款按款項性質分類情況
□適用√不適用
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款 壞賬準
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 期末余額合計 備期末
數的比例(%) 余額
深圳市國顯科技有限公司 貨款 110,393,104.18 1年以內 46.41
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃 貨款 71,726,354.15 1年以內 30.15
有限公司
安徽方興光電新材料科技有 借款 25,352,194.26 1年以內 10.66
限公司
蚌埠國顯科技有限公司 關聯方代墊費用 15,066,231.03 1年以內 6.33
蚌埠硅基材料產業技術研究 貨款 13,484,820.00 2-3年 5.67
院有限公司
合計 / 236,022,703.62 / 99.22
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
3、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
合計 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期 期末余額 本期計提 減值準備期末
減少 減值準備 余額
安徽省蚌埠華益導電 180,259,813.0512,570,000.00 192,829,813.05
膜玻璃有限公司
蚌埠中恒新材料科技 424,391,883.10 424,391,883.10
有限責任公司
蚌埠華洋粉體技術有 18,789,251.02 18,789,251.02
限公司
蚌埠硅基材料產業技 699,297.24 699,297.24
術研究院有限公司
上海淮景建材銷售有 900,000.00 900,000.00 900,000.00
限公司
安徽方興光電新材料 20,000,000.00 20,000,000.00
科技有限公司
安徽中創電子信息材 14,000,000.00 14,000,000.00
料有限公司
深圳市國顯科技有限 490,986,547.77 490,986,547.77
公司
合計 1,150,026,792.1812,570,000.00 1,162,596,792.1 900,000.00
8
(2)對聯營、合營企業投資
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
4、營業收入和營業成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 62,295,966.03 64,517,327.20 67,685,153.06 83,382,067.81
其他業務 5,494,114.09 2,193,581.41 3,343,839.19 1,693,107.78
合計 67,790,080.12 66,710,908.61 71,028,992.25 85,075,175.59
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益
權益法核算的長期股權投資收益 90,133.18
合計 90,133.18
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標 9,322,367.18
準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時
應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易
性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產
生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對
當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -235,747.38
其他符合非經常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 -973,766.92
少數股東權益影響額 -673,015.44
合計 7,439,837.44
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定
的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損
益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.49 0.0459 0.0459
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通 1.18 0.0362 0.0362
股股東的凈利潤
3、境內外會計準則下會計數據差異
□適用□不適用
(1). 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
(2). 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
(3). 境內外會計準則下會計數據差異說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，
應注明該境外機構的名稱。
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節 備查文件目錄
載有法定代表人、主管會計負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計
報表。
備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽字并蓋章的審計報告原件。
報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
董事長：茆令文
董事會批準報送日期：2017-8-24
修訂信息
□適用√不適用
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