600550:保變電氣2017年半年度報告
公司代碼：600550 公司簡稱：保變電氣
保定天威保變電氣股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、未出席董事情況
未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事 呂來升 因工作原因 厲大成
獨立董事 徐國祥 因工作原因 張雙才
三、本半年度報告未經審計。
四、公司負責人薛桓、主管會計工作負責人何光盛及會計機構負責人（會計主管人員）肖春華
聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬
請投資者注意投資風險。
七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
九、 重大風險提示
詳見本報告第四節二（二）“可能面對的風險”
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節 釋義......3
第二節 公司簡介和主要財務指標......3
第三節 公司業務概要......5
第四節 經營情況的討論與分析......7
第五節 重要事項......12
第六節 普通股股份變動及股東情況......21
第七節 優先股相關情況......22
第八節 董事、監事、高級管理人員情況......23
第九節 公司債券相關情況......24
第十節 財務報告......27
第十一節 備查文件目錄......122
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
保變電氣、公司、本公司 指 保定天威保變電氣股份有限公司
兵裝集團 指 中國兵器裝備集團公司
天威集團 指 保定天威集團有限公司
今三公司 指 保定天威今三橡膠工業有限公司
西藏華冠 指 西藏天威華冠科技股份有限公司
維修公司 指 保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司
元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
報告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日
kV 指 千伏
kVA 指 千伏安，變壓器在額定狀態下的輸出能力的保證值
MVA 指 兆伏安，1兆伏安=1千千伏安
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 保定天威保變電氣股份有限公司
公司的中文簡稱 保變電氣
公司的外文名稱 BAODINGTIANWEIBAOBIANELECTRICCO.,LTD.
公司的法定代表人 薛桓
二、 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 何光盛 張彩勃
聯系地址 河北省保定市天威西路2222號 河北省保定市天威西路2222號
電話 0312-3252455 0312-3252455
傳真 0312-3309000 0312-3309000
電子信箱 hgs@twbb.com.cn zhangcaibo@twbb.com.cn
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 河北省保定市天威西路2222號
公司注冊地址的郵政編碼 071056
公司辦公地址 河北省保定市天威西路2222號
公司辦公地址的郵政編碼 071056
公司網址 http://www.twbb.com.cn
電子信箱 tzb@twbb.com.cn
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址http://www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點 河北省保定市天威西路2222號公司資本運營部
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 保變電氣 600550 /
六、 其他有關資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上
（1－6月） 年同期增減(%)
營業收入 1,493,600,354.02 1,871,328,966.49 -20.19
歸屬于上市公司股東的凈利潤 69,263,646.75 63,682,420.22 8.76
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 -88,082,917.28 12,543,926.71 -802.20
性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 78,146,446.62 141,163,635.51 -44.64
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產 489,406,503.79 413,565,115.06 18.34
總資產 10,039,458,227.27 9,652,264,970.50 4.01
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期
（1－6月） 增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.04 25.00
稀釋每股收益（元／股） 0.05 0.04 25.00
扣除非經常性損益后的基本每股收益 -0.057 0.008 -812.50
（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 15.34 19.17 減少3.83個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資 -19.51 3.78 減少23.29個百分點
產收益率（%）
公司主要會計數據和財務指標的說明
√適用□不適用
1、報告期內歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比降低802.20%，主要是由
于公司本期銷售產品結構變動影響所致。
2、報告期內經營活動產生的現金流量凈額同比降低44.64%，主要是公司本期銷售商品、提
供勞務收到的現金同比減少所致。
八、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
九、 非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
主要是處置西藏天威華冠科技
非流動資產處置損益 140,731,348.60 股份有限公司而確認的投資收
益。
計入當期損益的政府補助，但與公司正常
經營業務密切相關，符合國家政策規定、 14,508,875.02 主要是天威保變(合肥)變壓器
按照一定標準定額或定量持續享受的政 有限公司攤銷的搬遷補償款。
府補助除外
單獨進行減值測試的應收款項減值準備 464,073.72
轉回
除上述各項之外的其他營業外收入和支 1,690,116.73
出
少數股東權益影響額 -46,159.63
所得稅影響額 -1,690.41
合計 157,346,564.03
十、 其他
□適用√不適用
第三節 公司業務概要
一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
（一）主要業務
公司主營輸變電業務，主要為大型電力變壓器及配件的制造與銷售。經營范圍包括變壓器、
互感器、電抗器等輸變電設備及輔助設備、零售部件的制造與銷售；輸變電專用制造設備的生產
與銷售等。輸變電業務是公司的傳統優勢業務，尤其在高電壓、大容量變壓器以及特高壓交、直
流變壓器制造領域具有較強的市場競爭力，公司主導產品為220kV-1000kV超高壓、大容量變壓器，
經過多年在技術方面的巨大投入和開展卓有成效的技術開發、技術引進和技術改造工作，公司已
掌握了上述變壓器產品的設計、制造及試驗技術，從而使公司產品的技術水平達到國際先進，并
且處于國內領先地位。
（二）經營模式
1、采購模式：
公司生產所用的主要原材料有硅鋼片、電磁線、變壓器油、油箱等，其采購由設計、檢驗、
供應把關，對供貨方進行認真評價，在保證按合同要求、技術要求和產品質量的前提下，實行比
價采購，對原材料物資實行分類管理，控制合理的庫存量，通過材料工藝定額，嚴格控制材料消
耗，實現原材料采購、消耗和庫存的動態管理。公司通過對生產計劃、采購計劃和物料庫存進行
合理的預測、安排，努力降低采購成本和資金占有成本，既保證生產供應，又減少庫存浪費，從
而提高產品的競爭力。
2、生產模式：
由制造中心根據產品合同所規定的交貨期及產品的運輸周期，確定產品的完工及發貨時間，
根據生產周期倒排，確定所有產品的排產計劃，排產計劃可細化到圖紙設計下發、原材料采購到
位、生產投產時間和完工時間、產品包裝與發運等所有工序與流程，各職能部門嚴格按照綜合計
劃開展各項工作，生產部門根據排產計劃細化各產品生產過程，包括各加工工序的開工與完工、
產品的檢驗與試驗、產品總裝配以及包裝等，從生產過程控制產品進度，保證產品實現有效控制。
3、銷售模式：
公司的銷售模式主要以直銷為主，輔以極少量的代銷模式，這種銷售模式可以最大限度地減
少銷售中的信用糾紛、保證貨款及時回收。
公司的銷售業務分為國內銷售和出口銷售兩部分，國內銷售統一由營銷公司負責，出口銷售
統一由進出口公司負責。
（三）行業情況
公司所處的行業為電力工業的輸變電裝備制造業，是國民經濟的基礎，屬于“中國制造2025”
戰略中提到的十大重點領域中的電力裝備。公司主營產品變壓器行業屬于資金和技術密集型行業，
產品品種規格多，成套性和系統性強。
我國輸變電裝備制造已形成門類齊全、具有相當規模和一定水平的產業體系，是國民經濟發
展不可或缺的重要支柱產業，為國民經濟快速發展和國家重大工程建設提供了保障和裝備支撐，
對相關產業具有較強的輻射和帶動作用。近年來總體技術水平發展較快，高端技術能力以及成套
供應和系統集成能力逐漸增強，特別是國家電網和南方電網的特高壓交直流電力工程項目創造了
多項世界第一。
隨著智能電網進入全面建設階段，中國輸配電設備制造業整體發展將呈現智能化、集成化、
綠色化的特點，并為實施“一帶一路”國家戰略提供支撐；隨著城市電網改造，電力系統對輸變
電產品運行的可靠性、安全性提出了更高的要求，對變壓器技術的低噪音、低損耗、高環保、高
智能等的要求也更苛刻，智能化技術、可靠性技術、數字仿真技術以及新型電工材料技術將得到
充分應用。
二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
保變電氣是我國輸變電裝備制造核心企業之一，產品譜系齊全，在高電壓、大容量變壓器以
及特高壓交、直流變壓器制造領域具有突出的技術優勢。公司的核心競爭力主要表現在以下幾點：
產業布局：目前公司已形成了以保定制造中心為核心，秦皇島出?？诨?、合肥工廠為支撐
的國內變壓器產業群，公司還投資設立了印度變壓器工廠，目前已基本建設完成。公司變壓器產
品已形成良好的產業布局，伴隨著產銷規模的持續擴大和產品結構的不斷優化，公司積極開拓國
內外市場，提高市場占有率。
技術創新：公司擁有河北省輸變電產業技術研究院，匯集了大批優秀的技術骨干力量，具備
了較強的技術自主創新能力，在長期的大規模國內電網建設經驗中，技術和生產積累經驗已經達
到達國際先進水平，在國內同行業處于領先地位。公司在高電壓、大容量變壓器以及特高壓交、
直流變壓器制造方面擁有成熟的設計和制造技術，研制成功了一系列代表國際領先水平的產品：
國網晉中站1000MVA/1000kV現場組裝變壓器、網側750kV高端換流變壓器、400MVA/345kV美國
移相變壓器等。
質量品牌：公司注重品牌建設，致力于產品質量和穩定性的提高，輸變電產品的質量和性能
穩定，變壓器種類型號齊全，高端產品和特色產品如750kV以上變壓器、調相變、SF6氣體絕緣
變壓器、牽引變壓器等具有較強的競爭力，產品質量穩定，在國內具備了相當的知名度；另外公
司在核電變壓器領域具有突出的品牌優勢，市場占有率較高，公司為北美發達國家市場生產的大
容量調相變壓器的質量穩定性達到國際水準，是少數能向北美發達國家市場出口大容量調相變壓
器的企業之一。
人才優勢：公司注重人力資源管理，深入實施重點人才工程建設，公司擁有一支由多位資深
博士、專家以及各界精英人士組成的高素質、穩定的科研團隊、管理團隊以及制造團隊，具備較
強的科技創新、經營管理以及生產制造經驗，能為公司的持續發展提供有力的人才保障。
第四節 經營情況的討論與分析
一、經營情況的討論與分析
2017年上半年，保變電氣圍繞年度經營計劃主要開展了以下方面的工作：
（一）持續推進黨建工作
報告期內，公司持續推進黨建工作，修訂了《保變電氣黨委理論學習中心組學習》制度，組
織黨委班子成員認真學習，將黨建工作要求納入公司章程，健全完善“三重一大”決策機制，制
定下發《黨建工作考核責任制實施辦法》，開展黨建工作考核暨“兩化”管理達標檢查驗收工作。
(二)積極推進市場工作
報告期內，公司著手調整營銷政策，以建立推行大承包機制為核心，整合資源提升總體市場
能力，對電源項目和電網項目業務機構和人員進行了整合，從各個方面生產全力支持市場，全面
圍繞市場開展工作。
（三）推進集成管理體系建設
2017年上半年，公司進一步推進集成管理體系(BEMS)建設，對于BEMS體系運行中發現的部
分職能交叉等現象，進行了進一步調整優化，同時以保變電氣本部集成體系建設經驗和成果為藍
本，認真策劃對下屬子公司一體化體系建設的指導和培訓。
（四）信息化水平全面提升
2017年上半年，保變電氣圍繞完善IT治理體系，信息化運維服務，規劃與計劃牽引和信息
化項目建設四個方面，深入開展各項工作。公司財務共享服務中心上線，后續將對下屬重點子公
司分批次納入，將本部業財一體化植入子公司的管理體系，建立高效的財務運營和集團化財務管
控，提升效率。另外，公司物流管理系統、人力資源管理系統、制造執行系統（MES）、OA平臺
及PMD項目正在按計劃推進。
（五）全面深入推進“四能”改革
報告期內，公司以信息化手段帶動機構和人員的精簡，開展以流程優化為導向和驅動的效率
提升工程，從而實現戰略、運營、績效等系統能力提升，持續推進干部管理制度化改革、用工制
度改革和分配制度改革。
（六）處僵治困及壓減工作取得進展
2017年上半年，公司按計劃有序推進“處僵治困”及“壓減”工作，通過股權轉讓、吸收合
并、清算注銷等形式對非主業子公司進行剝離，取得了階段性進展。
（七）加強資金管控
報告期內，公司不斷優化融資結構，拓寬融資渠道，強化資金集中管理，為資金保障提供支
撐，同時嚴格審核經營性支出，強化貨款回收，努力降低融資成本。
（八）提高技術研發水平
2017年上半年，公司以輸變電技術研究院項目建設為契機，穩步推進技術信息化平臺建設；
加強關鍵技術攻關，開展產學研合作，彌補技術短板問題；加強技術管理，推進實施重點科研項
目，完善科技創新激勵機制建設；創新制造技術，加強先進制造技術應用，優化工藝流程，推進
標準化作業工作；加強內蒙古上海廟-山東臨沂特高壓直流工程換流變等重大產品研制，不斷提高
產品核心競爭力。
(一)主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 1,493,600,354.02 1,871,328,966.49 -20.19
營業成本 1,212,034,843.77 1,494,826,546.62 -18.92
銷售費用 54,267,072.63 62,691,365.08 -13.44
管理費用 152,737,236.41 153,797,938.19 -0.69
財務費用 134,579,807.44 133,606,626.34 0.73
經營活動產生的現金流量凈額 78,146,446.62 141,163,635.51 -44.64
投資活動產生的現金流量凈額 129,785,367.78 -75,795,938.15 不適用
籌資活動產生的現金流量凈額 -69,567,353.69 682,713,440.09 -110.19
研發支出 58,797,369.87 58,930,231.06 -0.23
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是公司本期銷售商品、提供勞務收到的現金同比
減少所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是公司本期處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額同比增加所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是公司本期償還債務支付的現金同比增加所致。
2 其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業務導致利潤重大變化的說明
√適用□不適用
報告期內，公司基于謹慎性原則，對部分應收款項、存貨等資產計提減值2,903.84萬元，轉
讓西藏天威華冠科技股份有限公司88.97%股權，確認投資收益14,063.71萬元，上述事項對公司
利潤產生重大影響。
(三)資產、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產及負債狀況
單位：元
本期期
本期期末 上期期末 末金額
項目名稱 本期期末數 數占總資 上期期末數 數占總資 較上期 情況
產的比例 產的比例 期末變 說明
（%） （%） 動比例
（%）
貨幣資金 2,403,564,463.75 23.94 2,354,058,871.69 24.39 2.10
應收賬款 2,003,382,358.84 19.96 2,890,088,216.00 29.94 -30.68注1
預付款項 705,567,472.48 7.03 385,732,540.63 4.00 82.92注2
存貨 1,623,285,666.77 16.17 1,059,388,346.85 10.98 53.23注3
可供出售 660,294,237.85 6.58 660,294,237.85 6.84 /
金融資產
固定資產 1,400,782,552.79 13.95 1,082,652,498.27 11.22 29.38注4
無形資產 529,076,707.45 5.27 565,659,655.84 5.86 -6.47
短期借款 5,397,626,409.32 53.76 5,084,197,590.00 52.67 6.16
應付票據 483,999,752.52 4.82 429,185,712.44 4.45 12.77
應付賬款 1,404,338,487.12 13.99 1,263,824,597.29 13.09 11.12
預收款項 1,272,445,946.12 12.67 1,575,566,865.93 16.32 -19.24
其他說明
注1：主要是公司本期加大貨款回收力度所致。
注2：主要是公司預付重點項目材料款增加所致。
注3：主要是公司部分重點產品未到交貨時點，本期未實現銷售所致。
注4：主要是公司部分在建工程項目達到預定可使用狀態，本期轉入固定資產所致。
2. 截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 所有權受到限制的原因
貨幣資金 456,119,226.66 保證金及定期存款等
固定資產 222,711,154.38 抵押及因訴訟被凍結等
無形資產 152,626,758.31 因訴訟被凍結
可供出售金融資產及長期股權投資 85,916,108.27 因訴訟被凍結
合計 917,373,247.62
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
√適用□不適用
截止2017年6月30日，公司長期股權投資凈額為12,671.51萬元，較年初增加了1,299.21
萬元，主要是公司本期確認參股公司投資收益所致。
(1)重大的股權投資
√適用□不適用
公司于2017年4月26日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于向保定天威
變壓器工程技術咨詢維修有限公司增資2500萬元的議案》，公司決定通過未分配利潤轉增注冊資
本的方式對維修公司增資2500萬元人民幣，將維修公司注冊資本從500萬元人民幣增至3000萬
元人民幣，增資后持股比例仍為100%。目前，維修公司已完成工商變更登記。（詳見公司于2017
年4月28日、7月12日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告）。
(2)重大的非股權投資
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
序號 項目名稱 預算總投資 項目進度 本報告期完 累計實際投 項目收益情
成投資 資 況
1 2017年技措 1211 按計劃進行 284 284 效果良好
2 信息化項目 2551.79 按計劃進行 85.2351 259.7547 效果良好
特高壓變壓器制造 目前已到貨40臺，基 無法單獨計
3 能力提升項目 9800 本完成設備安裝調試， 63 6300 算收益
部分設備已驗收。
SVC樓改造工程正在進
行裝修施工，空調系統
4 輸變電技術研究院 9700 施工、網絡及監控系統 1365 1622 無法單獨計
建設項目 施工已基本完成；11 算收益
臺試驗設備已完成驗
收。
合計 23262.79 - 1797.2351 8465.7547 -
(3)以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
(五)重大資產和股權出售
√適用□不適用
公司于2016年11月25日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于轉讓保定天
威今三橡膠工業有限公司75%股權的議案》，于2017年5月17日召開第六屆董事會第三十五次
會議，審議通過了《關于掛牌轉讓保定天威今三橡膠工業有限公司75%股權的議案》，經過公開
掛牌競價，確定受讓方及股權轉讓價款2295.75萬元人民幣，公司已簽署《產權交易合同》。
公司于2016年12月12日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于轉讓西藏天
威華冠科技股份有限公司88.97%股權的議案》，于2017年2月14日召開第六屆董事會第二十八
次會議，審議通過了《關于掛牌轉讓西藏天威華冠科技股份有限公司88.97%股權的議案》，于
2017年5月2日召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于轉讓西藏天威華冠科技股
份有限公司88.97%股權的議案》，目前公司已收到《產權交易合同》中所涉及的全部款項，西藏
華冠已完成工商變更登記手續，公司轉讓西藏華冠88.97%股權事項已全部完成，公司不再持有西
藏華冠股權。
以上股權出售事項詳見詳見公司2016年11月26日、12月13日，2017年2月15日、5月3
日、5月12日、5月18日、5月24日、6月30日、8月17日披露于上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告。
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
公司名稱 業務性 主要產品或服務 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤
質
天威保變（合肥）變 制造業 電力變壓器、干式變壓器、特種變壓 24,272.50 79,639.39 18,671.61 -1,942.27
壓器有限公司 器及變壓器附件制造、改造、修理等
天威保變（秦皇島） 220千伏及以上交流線路用變壓器、
變壓器有限公司 制造業 直流線路用換流變壓器、平波電抗器 71,696.00 123,290.01 79,788.82 885.49
等
保定保菱變壓器有限 制造業 變壓器、電抗器及其零部件、附件制 1390.00萬美元 36,582.78 20,749.68 46.10
公司 造等
保定天威電氣設備結 制造業 輸配電控制設備、電工專用設備、金 16,550.00 17,518.35 -2,568.26 -1,422.97
構有限公司 屬結構件及零部件的生產、銷售等
保定天威線材制造有 制造業 電線電纜、配電開關控制設備制造及 18,200.00 27,914.97 12,964.58 -167.12
限公司 銷售等
保定天威互感器有限 制造業 互感器的生產、銷售及維修 8,500.00 9,814.68 7,397.92 -242.39
公司
保定惠斯普高壓電氣 制造業 高壓套管及變壓器組部件購銷及技 300.00 4,235.07 3,931.62 -207.87
有限公司 術服務、電器產品銷售
北京天威瑞恒電氣有 制造業 生產電力高低壓電氣設備，自產產品 5,000.00 7,875.13 7,379.82 -386.04
限責任公司 的技術咨詢等
保定天威新域科技發 制造業 電力試驗及檢測設備、電能質量檢測 1,000.00 4,630.58 3,211.80 101.71
展有限公司 及改善裝置，計算機系統服務等
保定天威變壓器工程 變壓器產品及電器設備的設計、制
技術咨詢維修有限公 制造業 造、試驗、安裝的技術咨詢、技術服 3,000.00 7,853.46 4,266.09 199.47
司 務、維修、修理等
(七)公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動
的警示及說明
□適用√不適用
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
1、行業和競爭風險
隨著輸變電制造企業研發、制造能力的不斷提高，國內輸變電設備制造企業產能過剩、價格
競爭局面依然存在，變壓器市場競爭愈加激烈。
應對措施：公司將轉變營銷模式，努力開拓市場，搶抓優質訂單，提高市場占有率；全面推
行降本增效，從設計、采購、制造等全價值鏈嚴格控制成本，提高產品盈利能力；嚴抓產品質量，
以質量優勢搶占高端市場。
2、資金風險
受行業特點影響，貨款回收滯后于各項生產投入，公司存在資金短缺風險。
應對措施：公司合理安排資金調配，推行降本增效，努力提升產品盈利能力，減少資金占用；
推進資金預算管控機制，嚴控資金支出，確保資金鏈安全；提高運營效率，加快資金周轉。
3、原材料價格波動風險
公司變壓器產品的主要原材料包括硅鋼片、銅、變壓器油、鋼材等的價格波動會直接影響公
司的生產成本，進而對公司的盈利水平造成影響。
應對措施：公司將繼續提高原材料采購管理水平，借助信息化技術和專業化管理，優化公司
原材料采購流程和生產排產計劃，同時加強與原材料供貨上的戰略合作關系，通過管理信息化、
采購集成化、排產科學化等舉措有效降低原材料價格波動風險。
4、應收賬款及存貨風險
受整體經濟環境和市場環境影響，國內市場貨款回收難度有所增加。
應對措施：公司從制度建設和能力提升兩方面入手，加強客戶信用和訂單評價管理，使管控
前移；對應收存貨形成的業務動因進行有效管控，壓縮應收存貨總體規模，不斷提高應收存貨的
周轉效率，保證應收存貨不斷下降。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節 重要事項
一、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查 決議刊登的披露
詢索引 日期
2017年第一次臨時股東大會 2017年3月17日 http://www.sse.com.cn 2017年3月18日
2016年年度股東大會 2017年4月12日 http://www.sse.com.cn 2017年4月13日
2017年第二次臨時股東大會 2017年5月2日 http://www.sse.com.cn 2017年5月3日
股東大會情況說明
□適用√不適用
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
是否分配或轉增 否
每10股送紅股數（股） 0
每10股派息數(元)（含稅） 0
每10股轉增數（股） 0
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明
無
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告
期內的承諾事項
√適用□不適用
如未
能及 如未
時履 能及
承承 承諾 是否 是否 行應 時履
諾諾 承諾 承諾 時間 有履 及時 說明 行應
背類方 內容 及期 行期 嚴格 未完 說明
景型 限 限 履行 成履 下一
行的 步計
具體 劃
原因
與解 中國 中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“本公司”）為保定天威保變電氣 2008
再決 兵器 股份有限公司（以下簡稱“天威保變”）的實際控制人。目前本公司年7 是 是 / /
融同 裝備 以及本公司所控制的其他企業與天威保變的主營業務各不相同，不存月25
資業 集團 在同業競爭。為避免與天威保變的同業競爭，本公司作出如下承諾： 日至
相競 公司 本公司作為天威保變實際控制人，將采取有效措施，并促使本公司下今
關爭 屬企業采取有效措施，不從事或參與任何可能與天威保變及其控股子
的 公司構成同業競爭的業務，或于該等業務中持有權益或利益（在天威
承 保變及其控股子公司中持有的權益或利益除外）。本公司承諾將會公
諾 允地對待各下屬企業，并不會利用作為實際控制人的地位或利用這種
地位獲得的信息，作出不利于天威保變而有利于其它公司的決定或判
斷。若因本公司直接干預有關企業的具體生產經營活動而導致同業競
爭，并致使天威保變受到損失的，本公司將承擔相關責任；在本公司
與天威保變存在實際控制關系期間，本承諾書為有效之承諾。
2013年12月5日，兵裝集團作出了《中國兵器裝備集團公司關于認 2014
購保定天威保變電氣股份有限公司股份鎖定期的承諾函》，內容如下：年12
股 中國 中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“本公司”）擬以現金方式認購天月30
份 兵器 威保變向本公司非公開發行的161,616,162股股票（以下簡稱“本次 日至
限 裝備 交易”）。本公司現就本次交易擬認購的天威保變股份的鎖定期作出 2017 是 是 / /
售 集團 如下承諾：本公司通過本次交易認購的天威保變全部股份自發行之日年12
公司起36個月內不得轉讓。上述股份鎖定期屆滿后，本公司通過本次交月29
易認購的股份可自行處置，但相關法律法規、中國證券監督管理委員日
會及上海證券交易所另有規定的除外。
2014年4月10日，兵裝集團作出了《中國兵器裝備集團公司關于避
免與保定天威保變電氣股份有限公司同業競爭的承諾》，內容如下：
中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“本集團”）為天威保變的實際控
制人。為避免未來與天威保變的同業競爭，本集團作出如下承諾：本
集團作為天威保變實際控制人之期限內，將不從事或參與，并將采取
解 中國 有效措施促使本集團下屬企業不從事或參與可能與天威保變構成同 2014
決 兵器 業競爭的業務，該等措施包括：1、天威保變是兵裝集團唯一的輸變年4
同 裝備 電業務平臺，在本集團作為天威保變實際控制人期限內，將通過資產月10 是 是 / /
業 集團 重組、注入資本金等方式持續支持天威保變輸變電業務的發展。2、 日至
競 公司 在本集團作為天威保變實際控制人期限內，對于本集團控制的其他輸今
爭 變電資產，符合注入上市公司條件的，本集團承諾最遲將于本次非公
開發行完成后12個月內，提出上述資產注入天威保變的具體方案，
并于本次非公開發行完成后24個月內實施；暫不符合注入上市公司
條件的，本集團將持續實施整改，最遲于本次非公開發行完成后24
個月內提出方案，并于本次非公開發行完成后36個月內實施。在本
集團為天威保變實際控制人期間，本承諾書為有效之承諾?！?
2014年4月10日，兵裝集團作出了《中國兵器裝備集團公司關于減
少與保定天威保變電氣股份有限公司關聯交易的承諾》，內容如下：
中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“本集團”）為天威保變的實際控
制人。天威保變與本集團下屬的輸變電資產存在著部分原材料采購等
關聯交易。為進一步減少和規范本集團與天威保變之間的關聯交易，
本集團承諾：1、在本集團作為天威保變實際控制人期限內，對于本
解 集團控制的、與天威保變存在關聯交易的輸變電企業，符合注入上市
決 中國 公司條件的，本集團承諾最遲將于本次非公開發行完成后12個月內， 2014
關 兵器 提出上述企業注入天威保變的具體方案，并于本次非公開發行完成后年4
聯 裝備 24個月內實施，以消除其與天威保變之間的關聯交易；暫不符合注月10 是 是 / /
交 集團 入上市公司條件的，本集團將持續實施整改，最遲于本次非公開發行 日至
易 公司 完成后24個月內提出方案，并于本次非公開發行完成后36個月內實今
施。2、在本集團作為天威保變實際控制人期限內，對于天威保變與
本集團及本集團控制的企業之間不可避免的關聯交易，本集團及本集
團控制的企業確保在平等、自愿的基礎上，按照公平、公正的原則，
依據市場價格和條件與天威保變達成交易。3、在本集團作為天威保
變實際控制人期限內，本集團將持續促使天威保變嚴格按照關聯交易
信息披露的有關規定，對關聯交易進行披露。在本集團為天威保變實
際控制人期間，本承諾書為有效之承諾。”
中國 2014年8月18日，兵裝集團作出了《中國兵器裝備集團公司關于解 2014
兵器 決置入保定天威保變電氣股份有限公司部分資產交割問題的承諾》，年8
其 裝備 內容如下：中國銀行股份有限公司保定分行起訴保定天威薄膜光伏有月18 是 是 / /
他 集團 限公司（以下簡稱“天威薄膜”），將天威集團列為第二被告，天威 日至
公司 保變列為第三被告。中國銀行股份有限公司保定分行認為天威集團將今
優質資產置入天威保變名下，要求天威保變在資產置換范圍內承擔連
帶清償責任。根據河北省高級人民法院出具的《協助執行通知書》及
《查封公告》，法院凍結了資產置換涉及的未完成工商變更的三菱電
機輸變電設備有限公司10%股權、保定多田冷卻設備有限公司49%股
權，查封未完成過戶的保定市國用（2000）字第1306002671號土地
使用權及產權證號為保定市房權證字第U200500191號的兩座廠房
（上述資產統稱為“涉訴資產”）。凍結期間不得辦理上述股權的質
押、變更、轉讓等手續，查封期間不得辦理上述土地使用權、房產的
抵押、轉讓等手續。上述情況導致2013年天威集團與天威保變進行
的資產置換暫時無法完成交割。為避免對天威保變的生產經營造成不
利影響，兵裝集團承諾：1、積極督促天威保變向河北省高級人民法
院進行申辯，爭取將涉訴資產解凍或解封；2、積極督促天威集團履
行《保定天威集團有限公司關于解決置入保定天威保變電氣股份有限
公司部分資產交割問題的承諾》所述承諾事項，并就其承諾承擔連帶
責任，即在天威集團無法履行上述承諾時，由兵裝集團履行?！?
天威集團作為天威保變控股股東之期限內，將采取有效措施，并促使
天威集團下屬企業采取有效措施，不從事或參與任何可能與天威保變
解 保定 及其控股子公司構成同業競爭的業務，或于該等業務中持有權益或利 2008
決 天威 益（在天威保變及其控股子公司中持有的權益或利益除外）。天威集年7
同 集團 團承諾將會公允地對待各下屬企業，并不會利用作為控股股東的地位月1 是 是 / /
業 有限 或利用這種地位獲得的信息，作出不利于天威保變而有利于其它公司 日至
競 公司 的決定或判斷。若因天威集團直接干預有關企業的具體生產經營活動今
爭 而導致同業競爭，并致使天威保變受到損失的，天威集團將承擔相關
責任；在天威集團與天威保變存在控制關系期間，本承諾書為有效之
承諾。
保定天威集團有限公司（以下簡稱“天威集團”、“本公司”）為天
威保變的控股股東。本公司作出如下承諾：“天威保變與本公司及本
解 公司控股子公司之間的關聯交易為主要日常經營所形成，包括采購變
決 保定 壓器生產所需的硅鋼片、電磁線、油箱等原材料和配件，以及少量的 2008
關 天威 委托加工。上述關聯交易合同為按照市場化原則，在平等的基礎上通年12
聯 集團 過商業化運作簽訂，交易定價以市場價為基礎確定。為減少與天威保月22 是 是 / /
交 有限 變之間的上述關聯交易，進一步增強天威保變業務的獨立性，本公司 日至
易 公司 承諾將對與天威保變產生關聯交易的業務部門或子公司實施重組，把今
相關資產及子公司股權按照其市場公允價值出售給天威保變（以現金
或股份等方式為支付對價）。并且，本公司承諾最遲將于本次配股完
成后12個月內，向天威保變董事會提出上述重組措施具體方案。”
解 本公司（天威集團）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下簡稱
決 保定 “天威新能源”）目前尚未建設完成，并未形成相應的多晶硅太陽能 2008 未形
同 天威 電池生產能力。因此，天威新能源與天威保變參股公司天威英利所從年12 成同
業 集團 事的太陽能電池業務并未構成實質性同業競爭。為避免在天威保變實月22 是 是 業競 /
競 有限 現對天威英利控股地位時可能與之構成的同業競爭，本公司承諾屆時 日至 爭
爭 公司 將持有的天威新能源全部股權按照其市場公允價值出售給天威保變 今
（以現金或股份等方式為支付對價）。
2014年3月31日，天威集團作出了《保定天威集團有限公司關于解
決置入保定天威保變電氣股份有限公司部分資產交割問題的承諾》，
內容如下：中國銀行股份有限公司保定分行起訴保定天威薄膜光伏有
限公司（以下簡稱“天威薄膜”），將保定天威集團有限公司（以下
簡稱“天威集團”）列為第二被告，保定天威保變電氣股份有限公司
（以下簡稱“天威保變”）列為第三被告。中國銀行股份有限公司保
保定 定分行認為天威集團將優質資產置入天威保變名下，要求天威保變在 2014
其 天威 資產置換范圍內承擔連帶清償責任。根據河北省高級人民法院出具的年3
他 集團 《協助執行通知書》及《查封公告》，法院凍結了資產置換涉及的未月31 是 是 / /
有限 完成工商變更的三菱電機輸變電設備有限公司10%股權、保定多田冷 日至
公司 卻設備有限公司49%股權，查封未完成過戶的保定市國用（2000）字今
第1306002671號土地使用權及產權證號為保定市房權證字第
U200500191號的兩座廠房（上述資產統稱為“涉訴資產”）。凍結
期間不得辦理上述股權的質押、變更、轉讓等手續，查封期間不得辦
理上述土地使用權、房產的抵押、轉讓等手續。上述情況導致2013
年天威集團與天威保變進行的資產置換暫時無法完成交割。為避免對
天威保變的生產經營造成不利影響，天威集團承諾：1、積極配合天
威保變向河北省高級人民法院進行申辯，爭取將涉訴資產解凍或解
封；2、若法院終審判決天威集團與天威保變的資產置換行為無效，
并將涉訴資產清償給天威集團債權人，導致涉訴資產交割無法完成，
則由天威集團按照涉訴資產的交易價格，以現金向天威保變補足；3、
天威集團承擔因涉訴資產無法交割給天威保變造成的一切損失。
2014年3月31日，天威集團作出了《保定天威集團有限公司關于為
保定天威保變電氣股份有限公司履約保函提供反擔保的承諾函》，內
容如下：截至目前，天威保變存在著一筆向保定天威風電科技有限公
司（以下簡稱“天威風電”）履約合同提供擔保的情形，具體為：2010
年11月，天威風電向廣東粵電湛江風力發電有限公司出售風力發電
機組及附件等，由于當時天威風電為天威保變之全資子公司，天威保
變使用其在中國銀行的信貸額度為該筆履約合同提供保函，擔保金額
為1,897.38萬元。2013年10月，天威保變與保定天威集團有限公
保定 司（以下簡稱“天威集團”或“本公司”）進行了資產重組，以提高 2014
天威 上市公司的盈利能力，天威保變將持有的天威風電100%股權等相關年3
其 集團 資產與天威集團持有的相關資產進行置換，資產重組完成后，天威風月31 是 是 / /
他 有限 電成為天威集團的全資子公司，由此，上述擔保成為天威保變為其關 日至
公司 聯方所進行的擔保。上述天威保變向關聯方的擔保系由于資產重組所今
導致的，天威集團及天威保變等各方正在積極協調加以解決，避免上
述擔保為上市公司帶來損失，但由于上述履約合同的到期日為2015
年3月，保函銀行中國銀行河北省分行不同意提前解除上述擔保合
同，因此，上述擔保目前尚無法徹底解除。對此，本公司做出如下承
諾：1、本公司作為第三方，將為上述履約保函提供反擔保，作為擔
保責任的最終保證人，若履約合同觸發擔保條款，天威保變需承擔保
證責任時，本公司將向天威保變承擔最終保證責任。2、若由于上述
履約保函的執行導致天威保變的利益受到損失，本公司將以現金全額
對天威保變進行補償，確保上市公司的利益不受損害。
2014年4月10日，天威集團作出了《保定天威集團有限公司關于避
免與保定天威保變電氣股份有限公司同業競爭的承諾》，內容如下：
保定天威集團有限公司（以下簡稱“本公司”）為天威保變的第一大
股東。為避免與天威保變的同業競爭，本公司作出如下承諾：本公司
作為天威保變持股5%以上股東之期限內，將不從事或參與，并將采
取有效措施促使本公司下屬企業不從事或參與可能與天威保變構成
同業競爭的業務，該等措施包括：1、天威保變是兵裝集團唯一的輸
解 保定 變電業務平臺，在本公司作為天威保變持股5%以上股東之期限內， 2014
決 天威 本公司將按照兵裝集團要求，通過資產重組、注入資本金等方式持續年4
同 集團 支持天威保變輸變電業務的發展。2、在本公司作為天威保變5%以上月10 是 是 / /
業 有限 股東期限內，對于本公司持有或控制的輸變電資產，符合注入上市公 日至
競 公司 司條件的，本公司承諾最遲將于本次非公開發行完成后12個月內，今
爭 提出上述資產注入天威保變的具體方案，并于本次非公開發行完成后
24個月內實施；暫不符合注入上市公司條件的，本公司將持續實施
整改，最遲于本次非公開發行完成后24個月內提出方案，并于本次
非公開發行完成后36個月內實施。本公司將不會利用股東的地位或
利用這種地位獲得的信息，作出不利于天威保變的決定或判斷。若因
本公司直接干預有關企業的具體生產經營活動而導致同業競爭，并致
使天威保變受到損失的，本公司將承擔相關責任。在本公司為天威保
變股東期間，本承諾書為有效之承諾。
2014年4月10日，天威集團作出了《保定天威集團有限公司關于減
少與保定天威保變電氣股份有限公司關聯交易的承諾》，內容如下：
保定天威集團有限公司（以下簡稱“本公司”）為天威保變的第一大
解 保定 股東。天威保變與本公司下屬的輸變電企業存在部分原材料采購等關 2014
決 天威 聯交易。為進一步減少和規范本公司與天威保變之間的關聯交易，本年4
關 集團 公司承諾：1、在本公司作為天威保變5%以上股東期限內，對于本公月10 是 是 / /
聯 有限 司持有或控制的、與天威保變存在關聯交易的輸變電企業，符合注入 日至
交 公司 上市公司條件的，本集團承諾最遲將于本次非公開發行完成后12個今
易 月內，提出上述企業注入天威保變的具體方案，并于本次非公開發行
完成后24個月內實施；暫不符合注入上市公司條件的，本公司將持
續實施整改，最遲于本次非公開發行完成后24個月內提出方案，并
于本次非公開發行完成后36個月內實施。2、在本公司作為天威保變
5%以上股東期限內，對于天威保變與本公司及本公司控制的企業之間
不可避免的關聯交易，本公司及本公司控制的企業確保在平等、自愿
的基礎上，按照公平、公正的原則，依據市場價格和條件與天威保變
達成交易。3、在本公司作為天威保變5%以上股東期限內，本公司將
持續促使天威保變嚴格按照關聯交易信息披露的有關規定，對關聯交
易進行披露。在本公司為天威保變股東期間，本承諾書為有效之承諾。
四、聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產重整相關事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
√本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項□本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
(一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的
√適用□不適用
事項概述及類型 查詢索引
詳見公司2017年2月15日、3月29日、6月1
保變電氣訴訟進展情況公告 日、6月17日披露于上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上
海證券報》和《證券時報》
(二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況
□適用√不適用
(三)其他說明
□適用√不適用
七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況
□適用√不適用
八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用
報告期內，公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所
負數額較大的債務到期未清償等情況。
九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
保變電氣關于公司2017年度詳見公司 2017年 3月 21日披露于上海證券交易所網站
日常關聯交易預測的公告 http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證
券時報》上的相關公告
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
關 占同類
關聯 聯 交易金
關聯交易方 關聯關系 交易 關聯交易內 關聯交易定價原交 關聯交易 額的比 關聯交易結算方 市場價
類型 容 則 易 金額 例 式 格
價 (%)
格
保定天威和興電其他關聯購買 銅線等 參照同類商品的/ 1,342.53 11.25 以市場價為基礎 /
力配件有限公司人 商品 市場價格確定 定期結算
五礦天威鋼鐵有其他關聯購買矽鋼片、加參照同類商品的/ 959.47 12.23 以市場價為基礎 /
限公司 人 商品 工勞務 市場價格確定 定期結算
保定天威集團特其他關聯購買變壓器修理參照同類商品的/ 543.88 46.78 以市場價為基礎 /
變電氣有限公司人 商品等 市場價格確定 定期結算
保定多田冷卻設 聯營公司購買冷卻器、片參照同類商品的/ 2,209.84 52.24 以市場價為基礎 /
備有限公司 商品散 市場價格確定 定期結算
云南變壓器電氣其他關聯購買 變壓器 參照同類商品的/ 696.14 40.78 以市場價為基礎 /
股份有限公司 人 商品 市場價格確定 定期結算
保定天威集團特其他關聯銷售電磁線、冷參照同類商品的 以市場價為基礎
變電氣有限公司人 商品凝器、變壓 市場價格確定 / 176.64 1.08 定期結算 /
器油等
五礦天威鋼鐵有其他關聯銷售矽鋼片、動參照同類商品的/ 828.90 80.74 以市場價為基礎 /
限公司 人 商品 力費 市場價格確定 定期結算
合計 / / / / / 6,757.40 / / /
本公司與關聯方之間發生的關聯交易，旨在定價合理的前提下，
關聯交易的說明 確保公司正常生產制造，以便最大限度的發揮生產能力，提高
盈利水平，為全體股東創造最大價值。本公司關聯交易價格以
市場價為基礎確定。
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(二)資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
保變電氣關于非公開發行股 詳見公司2016年5月13日、11月26日、2017年3月2日、3
票涉及關聯交易的公告 月8日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中
國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
關聯方 關聯關系 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
期初余額 發生額 期末余額 期初余額 發生額 期末余額
保定天威風電科技有限公司 其他關聯人 503.43 503.43 382.63 382.63
保定天威集團江蘇五洲變壓器有限公司 其他關聯人 5.30 5.30
保定天威集團特變電氣有限公司 其他關聯人 2,536.92 -519.11 2,017.81 409.20 -342.00 67.20
保定天威集團有限公司 參股股東 105.24 -59.66 45.58 228.79 228.79
天威（大安）新能源有限公司 其他關聯人 636.91 636.91
天威新能源(揚州)有限公司 其他關聯人 96.81 -96.81
天威新能源系統工程(北京)有限公司 其他關聯人 24.90 -1.90 23.00
云南變壓器電氣股份有限公司 其他關聯人 1,800.53 -4.89 1,795.64 2,319.10 -1,284.51 1,034.59
五礦天威鋼鐵有限公司 其他關聯人 14.57 -14.57 245.96 601.55 847.51
天威風電場投資有限公司 其他關聯人 5.60 -5.60
保定天威順達變壓器有限公司 其他關聯人 474.97 -15.00 459.97 8.27 8.27
保定天威北方電氣自動化有限公司 其他關聯人 0.95 0.99 1.94 0.47 0.47
保定多田冷卻設備有限公司 聯營公司 333.95 333.95 3,065.68 439.11 3,504.79
保定天威薄膜光伏有限公司 其他關聯人 26.39 26.39
中國兵器裝備集團公司 母公司 120.55 -25.17 95.38
保定天威電力線材有限公司 其他關聯人 1,542.43 37.78 1,580.21 1,714.77 -12.84 1,701.93
樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 聯營公司 35,338.47 -46.41 35,292.06
天威四川硅業有限責任公司 其他關聯人 135,217.93 -496.58 134,721.35
天威新能源（長春）有限公司 其他關聯人 47.37 47.37
保定天威和興電力配件有限公司 其他關聯人 952.98 346.85 1,299.83
保定天威風電葉片有限公司 其他關聯人 2.04 2.04
中國兵器裝備研究院 集團兄弟公司 51.30 51.30
合計 178,833.22 -1,246.93 177,586.29 9,380.72 -251.37 9,129.35
關聯債權債務形成原因 主要是公司日常經營相關的關聯交易產生的
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他重大關聯交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
√適用□不適用
單位:元 幣種: 人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保方 擔保發生 擔保是否 是否 是否
擔保方 與上市 被擔保方 擔保金額 日期(協 擔保 擔保 擔保類型 已經履行擔保是 擔保逾存在 為關 關聯
公司的 議簽署 起始日 到期日 完畢 否逾期 期金額反擔 聯方 關系
關系 日) 保 擔保
公司本 保定天威風電 2010.12.2010.12. 連帶責任 股東
本公司部 科技有限公司 18,973,783.16 22 22 / 擔保 否 否 否是 的子
公司
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 18,973,783.16
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 18,973,783.16
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 93,247,246.53
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 93,247,246.53
公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 112,221,029.69
擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 22.93
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 18,973,783.16
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務 39,336,231.18
擔保金額（D）
擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 58,310,014.34
未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 /
擔保情況說明 /
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明
□適用√不適用
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
√適用□不適用
財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第16號――政府補助》，修訂后的準則自2017
年6月12日起施行，對于2017年1月1日存在的政府補助，要求采用未來適用法處理；對于2017
年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂后的準則進行調整。
本公司執行該項準則的主要影響如下：
會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額
與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計入其他收益，不再計 其他收益：360,378.69元
入營業外收入
(二)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
2、股份變動情況說明
□適用√不適用
3、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數(戶) 161,470
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內增 比例 持有有限售 質押或凍結情況
（全稱） 減 期末持股數量 (%) 條件股份數 股份 數量 股東性質
量 狀態
中國兵器裝備集團公司 0 513,616,161 33.47 161,616,161 無 / 國有法人
保定天威集團有限公司 0 352,280,640 22.96 0 凍結 352,280,640 國有法人
保定惠源咨詢服務有限公 0 36,300,575 2.37 0 無 / 未知
司
瞿果君 -1,689,327 5,034,526 0.33 0 未知 / 未知
肖永輝 0 3,970,000 0.26 0 未知 / 未知
李依儒 / 3,832,726 0.25 0 未知 / 未知
上海廣文投資管理有限公
司－廣文價值發現1期證 0 3,593,154 0.23 0 未知 / 未知
券投資基金
田衛東 / 2,471,902 0.16 0 未知 / 未知
李巧珍 / 2,300,000 0.15 0 未知 / 未知
北京三九蘅蘇貿易有限公 / 1,975,000 0.13 0 未知 / 未知
司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
保定天威集團有限公司 352,280,640 人民幣普通股 352,280,640
中國兵器裝備集團公司 352,000,000 人民幣普通股 352,000,000
保定惠源咨詢服務有限公司 36,300,575 人民幣普通股 36,300,575
瞿果君 5,034,526 人民幣普通股 5,034,526
肖永輝 3,970,000 人民幣普通股 3,970,000
李依儒 3,832,726 人民幣普通股 3,832,726
上海廣文投資管理有限公司－廣文價值 3,593,154 人民幣普通股 3,593,154
發現1期證券投資基金
田衛東 2,471,902 人民幣普通股 2,471,902
李巧珍 2,300,000 人民幣普通股 2,300,000
北京三九蘅蘇貿易有限公司 1,975,000 人民幣普通股 1,975,000
a、前十名股東中，天威集團和惠源公司為公司發起人股東，兵裝集團能夠
上述股東關聯關系或一致行動的說明 控制天威集團和惠源公司，三位股東之間存在關聯關系。
b、公司未知其他股東是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
有限售條件股份可上市交易情
持有的有限售 況
序號 有限售條件股東名稱 條件股份數量 新增可上 限售條件
可上市交易時間 市交易股
份數量
1 中國兵器裝備集團公司 161,616,161 2017年12月30日 0 非公開發行股票
上述股東關聯關系或一致行動的說明 /
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或實際控制人變更情況
□適用√不適用
第七節 優先股相關情況
□適用√不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
□適用√不適用
(二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
√適用□不適用
姓名 擔任的職務 變動情形
楊明進 副總經理 離任
景崇友 副總經理 離任
劉東升 副總經理 聘任
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
√適用□不適用
公司于2017年3月9日召開第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于公司經理層人
員變動的議案》：楊明進先生不再擔任公司副總經理；景崇友先生不再擔任公司副總經理。
公司于2017年6月22日召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于聘任劉東升
先生為公司副總經理的議案》，決定聘任劉東升先生為公司副總經理。
三、其他說明
□適用√不適用
第九節 公司債券相關情況
√適用□不適用
一、公司債券基本情況
單位:萬元 幣種:人民幣
債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余 利率 還本付息方式 交易場所
額 （%）
本期債券采用單
2011 年保定天 利按年計息，不
威保變電氣股 2011年7 2018年7 計復利。每年付上海證券
份有限公司公 11天威債 122083月11日月11日 3,269.7 5.75% 息一次，到期一 交易所
司債券 次還本，最后一
期利息隨本金的
兌付一起支付。
公司債券付息兌付情況
√適用□不適用
本公司已于2017年7月11日支付了自2016年7月11日至2017年7月10日期間的“11天
威債”的利息。
公司債券其他情況的說明
□適用√不適用
二、公司債券受托管理聯系人、聯系方式及資信評級機構聯系方式
名稱 中信建投證券股份有限公司
債券受托管理人 辦公地址 北京市東城區朝內大街188號
聯系人 徐子桐、王洪偉、董歆
聯系電話 010-85130588
資信評級機構 名稱 聯合信用評級有限公司
辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街2號PICC大廈12層
其他說明：
□適用√不適用
三、公司債券募集資金使用情況
√適用□不適用
募集資金扣除發行費用后全部用于償還公司債務、調整公司債務結構和補充流動資金。截止
報告期末，全部募集資金已使用完畢。
四、公司債券評級情況
√適用□不適用
根據中國證券監督管理委員會《公司債券發行與交易管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦
法》和上海證券交易所《公司債券上市規則》的有關規定，聯合信用評級有限公司對本公司2011
年發行的公司債券“11天威債”進行了跟蹤評級，于2017年5月16日出具了《保定天威保變電
氣股份有限公司公司債券2017年跟蹤評級報告》（聯合[2017]403號），維持本公司主體信用等級
A+，評級展望為穩定；維持“11天威債”信用等級為A+。
五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況
√適用□不適用
公司自發行公司債券以來，公司持續加強經營管理、資產負債管理、特別是流動性管理和募
集資金的存放及使用管理，保證及時、足額安排資金用于歸還每年的利息支付，公司每年均已按
時兌付債券利息。
六、公司債券持有人會議召開情況
□適用√不適用
七、公司債券受托管理人履職情況
√適用□不適用
公司債券存續期內，債券受托管理人嚴格按照《債券受托管理協議》中的約定，對保變電氣
資信狀況、募集資金管理運用情況、公司債券本息償付情況等進行了持續跟蹤，并督促保變電氣
履行公司債券募集說明書中所約定義務，積極行使了債券受托管理人職責，維護了債券持有人合
法權益。
報告期內，債券受托管理人出具了《保定天威保變電氣股份有限公司公司債券受托管理事務
報告（2016年度）》，并披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
八、截至報告期末和上年末（或本報告期和上年同期）下列會計數據和財務指標
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
主要指標 本報告期末 上年度末 本報告期末比上 變動原因
年度末增減（%）
流動比率 0.79 0.78 1.28 /
速動比率 0.60 0.66 -9.09 /
資產負債率 92.99% 93.43% -0.44 /
貸款償還率 100% 100% 0 /
本報告期 上年同期 本報告期比上年 變動原因
（1-6月） 同期增減(%)
EBITDA利息保障倍數 2.20 2.12 3.77 /
利息償付率 100% 100% 0 /
九、關于逾期債項的說明
□適用√不適用
十、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況
□適用√不適用
十一、 公司報告期內的銀行授信情況
√適用□不適用
截至2017年6月末，公司共獲得各銀行綜合授信129.07億元，已使用額度65.36 億元，
未使用額度為63.71億元。報告期內到期借款均已按時償還。
十二、 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況
√適用□不適用
報告期內，公司均嚴格履行公司債券募集說明書相關內容，合規使用募集資金，按時兌付公
司債券利息，未有損害債券投資者利益的情況發生。
十三、 公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響
□適用√不適用
第十節 財務報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務報表
合并資產負債表
2017年6月30日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 七、1 2,403,564,463.75 2,354,058,871.69
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 七、4 170,099,984.00 18,648,826.01
應收賬款 七、5 2,003,382,358.84 2,890,088,216.00
預付款項 七、6 705,567,472.48 385,732,540.63
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 七、7 688,375.74 1,318,504.49
應收股利 七、8 3,339,495.75 3,339,495.75
其他應收款 七、9 72,631,412.87 57,958,832.34
買入返售金融資產
存貨 七、10 1,623,285,666.77 1,059,388,346.85
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 七、13 23,421,663.25 9,636,434.58
流動資產合計 7,005,980,893.45 6,780,170,068.34
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 七、14 660,294,237.85 660,294,237.85
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 七、17 126,715,089.67 113,723,038.97
投資性房地產 七、18 22,061,602.43 22,539,169.37
固定資產 七、19 1,400,782,552.79 1,082,652,498.27
在建工程 七、20 215,891,416.09 308,153,168.06
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 七、25 529,076,707.45 565,659,655.84
開發支出 七、26 10,729,818.06 9,610,471.75
商譽 七、27 13,052,774.93
長期待攤費用 七、28 4,096,314.86 4,706,785.66
遞延所得稅資產 七、29 52,729,394.02 49,700,885.16
其他非流動資產 七、30 11,100,200.60 42,002,216.30
非流動資產合計 3,033,477,333.82 2,872,094,902.16
資產總計 10,039,458,227.27 9,652,264,970.50
流動負債：
短期借款 七、31 5,397,626,409.32 5,084,197,590.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 七、34 483,999,752.52 429,185,712.44
應付賬款 七、35 1,404,338,487.12 1,263,824,597.29
預收款項 七、36 1,272,445,946.12 1,575,566,865.93
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 七、37 39,014,801.07 45,113,303.50
應交稅費 七、38 14,124,537.68 103,206,872.24
應付利息 七、39 1,880,077.45 940,038.73
應付股利 七、40 4,438,725.84 7,238,725.84
其他應付款 七、41 100,180,583.41 76,439,983.50
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 七、43 143,528,934.97 118,797,345.92
其他流動負債 七、44 299,316.24 2,552,179.48
流動負債合計 8,861,877,571.74 8,707,063,214.87
非流動負債：
長期借款 七、45 110,000,000.00 115,000,000.00
應付債券 七、46 32,499,305.35 32,532,254.47
其中：優先股
永續債
長期應付款 七、47 143,643,051.76 62,615,842.64
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 七、50 22,756,392.70 22,756,392.70
遞延收益 七、51 164,466,022.17 78,191,911.37
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 473,364,771.98 311,096,401.18
負債合計 9,335,242,343.72 9,018,159,616.05
所有者權益
股本 七、53 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 七、55 3,144,923,140.32 3,144,923,140.32
減：庫存股
其他綜合收益 七、57 2,020,799.80 -438,520.18
專項儲備 七、58 28,723,291.06 24,604,869.06
盈余公積 七、59 325,620,954.54 325,620,954.54
一般風險準備
未分配利潤 七、60 -4,546,488,748.93 -4,615,752,395.68
歸屬于母公司所有者權益合計 489,406,503.79 413,565,115.06
少數股東權益 214,809,379.76 220,540,239.39
所有者權益合計 704,215,883.55 634,105,354.45
負債和所有者權益總計 10,039,458,227.27 9,652,264,970.50
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
母公司資產負債表
2017年6月30日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 1,849,488,077.62 1,750,600,743.97
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 153,205,205.00 2,264,000.00
應收賬款 十七、1 1,447,351,420.84 2,278,193,421.40
預付款項 890,801,968.76 596,485,482.47
應收利息
應收股利 4,839,495.75 4,839,495.75
其他應收款 十七、2 271,946,012.69 203,336,929.32
存貨 1,019,018,981.83 585,934,086.93
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 5,636,651,162.49 5,421,654,159.84
非流動資產：
可供出售金融資產 660,294,237.85 660,294,237.85
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 十七、3 1,798,666,940.88 1,806,707,512.05
投資性房地產 44,823,578.41 40,000,810.34
固定資產 495,681,546.45 435,176,994.43
在建工程 29,100,220.10 30,764,550.69
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 463,931,547.14 489,216,336.44
開發支出 10,729,818.06 9,610,471.75
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 43,573,657.71 40,269,670.12
其他非流動資產
非流動資產合計 3,546,801,546.60 3,512,040,583.67
資產總計 9,183,452,709.09 8,933,694,743.51
流動負債：
短期借款 5,372,626,409.32 5,009,197,590.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 470,499,752.52 390,497,886.37
應付賬款 937,905,159.25 975,666,210.97
預收款項 1,224,835,901.03 1,546,522,244.93
應付職工薪酬 12,625,928.18 14,265,100.63
應交稅費 12,644,048.11 80,069,302.19
應付利息 1,880,077.45 940,038.73
應付股利 279,483.06 279,483.06
其他應付款 30,780,765.60 24,703,403.83
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 97,323,806.26 56,757,485.46
其他流動負債
流動負債合計 8,161,401,330.78 8,098,898,746.17
非流動負債：
長期借款 110,000,000.00 115,000,000.00
應付債券 32,499,305.35 32,532,254.47
其中：優先股
永續債
長期應付款 114,884,361.16 55,273,365.72
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 22,756,392.70 22,756,392.70
遞延收益 127,921,724.40 48,964,992.52
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 408,061,783.61 274,527,005.41
負債合計 8,569,463,114.39 8,373,425,751.58
所有者權益：
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,189,912,424.07 3,189,912,424.07
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 4,261,259.82 2,667,295.61
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利潤 -4,440,412,110.73 -4,492,538,749.29
所有者權益合計 613,989,594.70 560,268,991.93
負債和所有者權益總計 9,183,452,709.09 8,933,694,743.51
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
合并利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,493,600,354.02 1,871,328,966.49
其中：營業收入 七、61 1,493,600,354.02 1,871,328,966.49
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,600,320,823.06 1,862,403,441.72
其中：營業成本 七、61 1,212,034,843.77 1,494,826,546.62
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 七、62 17,663,471.10 10,925,567.05
銷售費用 七、63 54,267,072.63 62,691,365.08
管理費用 七、64 152,737,236.41 153,797,938.19
財務費用 七、65 134,579,807.44 133,606,626.34
資產減值損失 七、66 29,038,391.71 6,555,398.44
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 七、68 154,602,550.78 3,915,521.25
其中：對聯營企業和合營企業的投 14,292,050.70 3,915,521.25
資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益 360,378.69
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 48,242,460.43 12,841,046.02
加：營業外收入 七、69 17,092,527.08 54,412,271.75
其中：非流動資產處置利得 143,464.63 255,069.34
減：營業外支出 七、70 799,275.70 3,282,036.77
其中：非流動資產處置損失 49,205.00 776,414.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 64,535,711.81 63,971,281.00
減：所得稅費用 七、71 -721,714.29 5,764,402.02
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 65,257,426.10 58,206,878.98
歸屬于母公司所有者的凈利潤 69,263,646.75 63,682,420.22
少數股東損益 -4,006,220.65 -5,475,541.24
六、其他綜合收益的稅后凈額 2,732,527.56 1,222,775.32
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 2,459,319.98 616,446.98
稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債
或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份
額
（二）以后將重分類進損益的其他綜 2,459,319.98 616,446.98
合收益
1.權益法下在被投資單位以后將
重分類進損益的其他綜合收益中享有的
份額
2.可供出售金融資產公允價值變
動損益
3.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額 2,459,319.98 616,446.98
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅 273,207.58 606,328.34
后凈額
七、綜合收益總額 67,989,953.66 59,429,654.30
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 71,722,966.73 64,298,867.20
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -3,733,013.07 -4,869,212.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.05 0.04
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
母公司利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 十七、4 1,530,237,300.78 1,555,915,547.44
減：營業成本 十七、4 1,318,696,027.49 1,237,865,699.36
稅金及附加 9,102,455.88 6,924,236.51
銷售費用 34,095,567.63 38,834,172.10
管理費用 86,050,378.82 82,261,210.59
財務費用 127,414,168.60 120,653,960.21
資產減值損失 24,127,449.67 4,811,388.78
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 十七、5 111,679,502.51 3,390,541.83
其中：對聯營企業和合營企業的投 14,610,997.83 3,390,541.83
資收益
其他收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 42,430,755.20 67,955,421.72
加：營業外收入 6,413,367.97 42,814,440.50
其中：非流動資產處置利得 127,139.02 51,349.51
減：營業外支出 21,472.20 2,311,658.46
其中：非流動資產處置損失 772,449.35
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 48,822,650.97 108,458,203.76
減：所得稅費用 -3,303,987.59 1,401,167.72
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 52,126,638.56 107,057,036.04
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或
凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權益法下在被投資單位以后將重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份
額
2.可供出售金融資產公允價值變動
損益
3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 52,126,638.56 107,057,036.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
合并現金流量表
2017年1―6月
單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,108,884,684.74 2,235,620,048.22
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 979,067.01 1,127,554.81
收到其他與經營活動有關的現金 七、73、 122,009,564.62 76,341,803.03
（1）
經營活動現金流入小計 2,231,873,316.37 2,313,089,406.06
購買商品、接受勞務支付的現金 1,557,303,770.90 1,637,968,995.24
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 219,017,513.52 222,347,385.57
支付的各項稅費 187,553,268.22 138,562,534.60
支付其他與經營活動有關的現金 七、73、 189,852,317.11 173,046,855.14
（2）
經營活動現金流出小計 2,153,726,869.75 2,171,925,770.55
經營活動產生的現金流量凈額 78,146,446.62 141,163,635.51
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 464,073.72
取得投資收益收到的現金 1,300,000.00 36,960.00
處置固定資產、無形資產和其他長 88,349,246.20 469,221.55
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的 175,169,005.92
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 七、73、 2,492,522.73
（3）
投資活動現金流入小計 267,774,848.57 506,181.55
購建固定資產、無形資產和其他長 132,708,221.79 74,048,985.71
期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的 2,253,133.99
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 七、73、 5,281,259.00
（4）
投資活動現金流出小計 137,989,480.79 76,302,119.70
投資活動產生的現金流量凈額 129,785,367.78 -75,795,938.15
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 484,056.58
其中：子公司吸收少數股東投資收 484,056.58
到的現金
取得借款收到的現金 5,700,907,735.84 3,973,543,770.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 七、73、 9,125,045.96
（5）
籌資活動現金流入小計 5,710,516,838.38 3,973,543,770.00
償還債務支付的現金 5,591,978,403.87 3,138,657,482.80
分配股利、利潤或償付利息支付的 123,006,529.05 88,346,983.61
現金
其中：子公司支付給少數股東的股 3,500,000.00 4,800,000.00
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 七、73、 65,099,259.15 63,825,863.50
（6）
籌資活動現金流出小計 5,780,084,192.07 3,290,830,329.91
籌資活動產生的現金流量凈額 -69,567,353.69 682,713,440.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -3,338,109.04 173,470.84
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 135,026,351.67 748,254,608.29
加：期初現金及現金等價物余額 1,812,418,885.42 1,154,327,753.15
六、期末現金及現金等價物余額 1,947,445,237.09 1,902,582,361.44
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
母公司現金流量表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,661,739,221.84 1,876,359,196.69
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 105,831,586.99 55,470,076.98
經營活動現金流入小計 1,767,570,808.83 1,931,829,273.67
購買商品、接受勞務支付的現金 1,326,435,156.11 1,544,333,252.74
支付給職工以及為職工支付的現金 95,297,319.18 99,053,636.94
支付的各項稅費 131,167,898.44 83,569,312.26
支付其他與經營活動有關的現金 157,150,685.19 130,452,178.55
經營活動現金流出小計 1,710,051,058.92 1,857,408,380.49
經營活動產生的現金流量凈額 57,519,749.91 74,420,893.18
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 184,223,073.72 40,000,000.00
取得投資收益收到的現金 4,900,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長 56,747,100.00 243,915.00
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 240,970,173.72 45,143,915.00
購建固定資產、無形資產和其他長 17,971,648.08 26,363,552.01
期資產支付的現金
投資支付的現金 120,468,977.00 20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 2,253,133.99
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 5,281,259.00
投資活動現金流出小計 143,721,884.08 48,616,686.00
投資活動產生的現金流量凈額 97,248,289.64 -3,472,771.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 5,700,907,735.84 3,923,543,770.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 5,700,907,735.84 3,923,543,770.00
償還債務支付的現金 5,541,978,403.87 3,088,657,482.80
分配股利、利潤或償付利息支付的 118,447,122.81 78,503,370.65
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 36,787,482.71 35,583,347.98
籌資活動現金流出小計 5,697,213,009.39 3,202,744,201.43
籌資活動產生的現金流量凈額 3,694,726.45 720,799,568.57
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -1,573,461.00 -694,202.48
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 156,889,305.00 791,053,488.27
加：期初現金及現金等價物余額 1,314,732,734.55 637,301,249.19
六、期末現金及現金等價物余額 1,471,622,039.55 1,428,354,737.46
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
合并所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工
具 一般 少數股東權益 所有者權益合計
股本 資本公積 減：庫 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 風險 未分配利潤
優永其 存股
先續 準備
股債他
一、上年期末余額 1,534,607,067.00 3,144,923,140.32 -438,520.18 24,604,869.06 325,620,954.54 -4,615,752,395.68 220,540,239.39 634,105,354.45
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 1,534,607,067.00 3,144,923,140.32 -438,520.18 24,604,869.06 325,620,954.54 -4,615,752,395.68 220,540,239.39 634,105,354.45
三、本期增減變動金額（減少以 2,459,319.98 4,118,422.00 69,263,646.75 -5,730,859.63 70,110,529.10
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 2,459,319.98 69,263,646.75 -3,733,013.07 67,989,953.66
（二）所有者投入和減少資本 -2,045,476.34 -2,045,476.34
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他 -2,045,476.34 -2,045,476.34
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 4,118,422.00 47,629.78 4,166,051.78
1．本期提取 6,795,905.73 357,835.87 7,153,741.60
2．本期使用 2,677,483.73 310,206.09 2,987,689.82
（六）其他
四、本期期末余額 1,534,607,067.00 3,144,923,140.32 2,020,799.80 28,723,291.06 325,620,954.54 -4,546,488,748.93 214,809,379.76 704,215,883.55
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工 少數股東權益 所有者權益合計
具 減：庫 一般
股本 優永 資本公積 存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 風險 未分配利潤
先續其 準備
股債他
一、上年期末余額 1,534,607,067.00 3,154,112,280.93 -6,142,790.59 16,978,027.14 325,620,954.54 -4,724,880,481.85 214,410,679.42 514,705,736.59
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 1,534,607,067.00 3,154,112,280.93 -6,142,790.59 16,978,027.14 325,620,954.54 -4,724,880,481.85 214,410,679.42 514,705,736.59
三、本期增減變動金額（減少以 616,446.98 3,703,416.83 63,682,420.22 -4,583,077.44 63,419,206.59
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 616,446.98 63,682,420.22 -4,869,212.90 59,429,654.30
（二）所有者投入和減少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 3,703,416.83 286,135.46 3,989,552.29
1．本期提取 6,765,213.54 697,192.18 7,462,405.72
2．本期使用 3,061,796.71 411,056.72 3,472,853.43
（六）其他
四、本期期末余額 1,534,607,067.00 3,154,112,280.93 -5,526,343.61 20,681,443.97 325,620,954.54 -4,661,198,061.63 209,827,601.98 578,124,943.18
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
母公司所有者權益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
其他權益工具
項目 股本 優永 資本公積 減：庫 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
先續其 存股
股債他
一、上年期末余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 2,667,295.61 325,620,954.54 -4,492,538,749.29 560,268,991.93
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 2,667,295.61 325,620,954.54 -4,492,538,749.29 560,268,991.93
三、本期增減變動金額（減少以 1,593,964.21 52,126,638.56 53,720,602.77
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 52,126,638.56 52,126,638.56
（二）所有者投入和減少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 1,593,964.21 1,593,964.21
1．本期提取 2,717,122.98 2,717,122.98
2．本期使用 1,123,158.77 1,123,158.77
（六）其他
四、本期期末余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 4,261,259.82 325,620,954.54 -4,440,412,110.73 613,989,594.70
上期
其他權益工具
項目 股本 優永 資本公積 減：庫 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
先續其 存股
股債他
一、上年期末余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 527.67 325,620,954.54 -4,621,410,669.78 428,730,303.50
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 527.67 325,620,954.54 -4,621,410,669.78 428,730,303.50
三、本期增減變動金額（減少以 1,586,172.68 107,057,036.04 108,643,208.72
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 107,057,036.04 107,057,036.04
（二）所有者投入和減少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 1,586,172.68 1,586,172.68
1．本期提取 2,745,353.58 2,745,353.58
2．本期使用 1,159,180.90 1,159,180.90
（六）其他
四、本期期末余額 1,534,607,067.00 3,189,912,424.07 1,586,700.35 325,620,954.54 -4,514,353,633.74 537,373,512.22
法定代表人：薛桓 主管會計工作負責人：何光盛會計機構負責人：肖春華
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”），系于1999年9
月27日經河北省人民政府股份制領導小組以冀股辦[1999]33號文批準，共同發起設立的
股份有限公司，公司的統一社會信用代碼：91130600718358175D，于1999年9月28日
在河北省工商行政管理局登記注冊。
公司經中國證券監督管理委員會以證監發行字[2001]1號文《關于核準保定天威保變
電氣股份有限公司公開發行股票的通知》核準，上海證券交易所同意，于2001年1月12
日采用上網定價發行方式向社會公開發行每股面值1.00元的人民幣普通股6000萬股，每
股發行價為人民幣9.10元，本次股票發行后，股份總數由16000萬股增至22000萬股。
2001年2月28日本公司股票在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱“天威保變”，股票
代碼“600550”。
截至2017年06月30日止，本公司累計發行股本總數1,534,607,067股，注冊資本為
1,534,607,067元，注冊地址及總部地址：河北省保定市天威西路2222號。本公司主要經
營活動為：變壓器、互感器、電抗器等輸變電設備及輔助設備、零售部件的制造與銷售；
輸變電專用制造設備的生產與銷售；承包境內、外電力、機械行業工程及境內國際招標工
程；上述境外工程所需的設備、材料出口業務；相關技術、產品及計算機應用技術的開發
與銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的
進口業務；自營本單位所有各種太陽能、風電產品及相關配套產品的進出口業務與本單位
太陽能、風電相關技術的研發、太陽能、光伏發電系統、風力發電系統的咨詢、系統集成、
設計、工程安裝、維護；自營和代理貨物進出口業務，自營和代理除國家組織統一聯合經
營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品除外的其他貨物的進出口業務（法律、
行政法規或國務院決定規定須報經批準的項目，未獲批準前不準經營）。本公司的母公司
及實際控制人為中國兵器裝備集團公司。
本財務報表業經公司全體董事于2017年8月18日批準報出。
2. 合并財務報表范圍
√適用□不適用
截至2017年06月30日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
子公司名稱
天威保變(合肥)變壓器有限公司
北京天威瑞恒電氣有限責任公司
保定天威新域科技發展有限公司
保定�{斯普高壓電氣有限公司
子公司名稱
保定天威今三橡膠工業有限公司
保定天威互感器有限公司
保定天威卓創電工設備科技有限公司
天威保變（秦皇島）變壓器有限公司
“天威投資”管理公司封閉式股份公司
保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司
保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司
保定天威線材制造有限公司
保定保菱變壓器有限公司
保定天威電氣設備結構有限公司
本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更”及“九、在其他主
體中的權益”。
四、財務報表的編制基礎
1. 編制基礎
本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企
業會計準則――基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及
其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的
公司信息披露編報規則第15號――財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
2. 持續經營
√適用□不適用
本公司自報告期末起12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
√適用□不適用
以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。詳見
本附注“五、28收入”。
1. 遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、
經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。
2. 會計期間
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營業周期
√適用□不適用
本公司營業周期為12個月。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
√適用□不適用
同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方資產、
負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計
量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，
調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負
債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合
并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得
的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。
為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發生時
計入當期損益；為企業合并而發行權益性證券的交易費用，沖減權益。
6. 合并財務報表的編制方法
√適用□不適用
合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
資方可分割的部分）均納入合并財務報表。
合并程序
本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公
司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量
和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子
公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政
策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資
產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、
負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎
對其財務報表進行調整。
子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債
表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少
數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，
沖減少數股東權益。
（1）增加子公司或業務
在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則調整合并資產負債表的期初
數；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或
業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行
調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合并的各方在最終控
制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在
取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、
其他綜合收益以及其他凈資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則不調整合并資產負債表期
初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或
業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對于購買日之前持有的被購
買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差
額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及
除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、
其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債
或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
（2）處置子公司或業務
①一般處理方法
在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利
潤納入合并利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，
本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價
值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份
額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合
收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當
期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除
外。
因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原則進
行會計處理。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項
交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬
子交易進行會計處理：
�。�這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
��．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
�＃�一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；
�ぃ�一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，本公司將各項交易作
為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款
與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在
喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的，在喪失控制權之前，
按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權
時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。
（3）購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買
日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的
股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期
股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并
資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法
□適用√不適用
8. 現金及現金等價物的確定標準
現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉
換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業務和外幣報表折算
√適用□不適用
外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除
屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原
則處理外，均計入當期損益。
外幣財務報表的折算
資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未
分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易
發生日的即期匯率折算。
處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處
置當期損益。
10. 金融工具
√適用□不適用
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
金融工具的分類
金融資產和金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資
產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。
金融工具的確認依據和計量方法
（1）應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市
場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價
款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。
收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
（2）可供出售金融資產
取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）
和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動
計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，
以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。
處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接
計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。
（3）其他金融負債
按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。
金融資產轉移的確認依據和計量方法
公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，
則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該
金融資產。
在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。公
司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，
將下列兩項金額的差額計入當期損益：
（1）所轉移金融資產的賬面價值；
（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金
融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部
分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當
期損益：
（1）終止確認部分的賬面價值；
（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認
部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融
負債。
金融負債終止確認條件
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若
與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的
合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。
對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部
分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非
現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。
本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，
將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉
出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。
金融資產和金融負債的公允價值的確定方法
存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工
具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用
數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或
負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或
取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。
金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法
除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產
的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。
（1）可供出售金融資產的減值準備：
期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期
這種下降趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降
形成的累計損失一并轉出，確認減值損失。
對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確
認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。可供出售
權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。
（2）持有至到期投資的減值準備：
持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。
11. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據或金額標準 應收款項賬面余額1000萬元以上的款項
本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減
值測試。單獨測試未發生減值的應收款項，包
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 括在具有類似信用風險特征的組合中進行減值
測試。單項測試已確認減值損失的應收款項，
不再包括在具有類似信用風險特征的應收款項
組合中進行減值測試。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
確定組合的依據 款項性質及風險特征
組合1 信用風險
按組合計提壞賬準備的計提方法
組合1 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內（含1年）
其中：1年以內分項，可添加行
0-6個月 0 0
7-12個月 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 單項金額雖不重大，但有確鑿證據表明可收回性
存在明顯差異的應收款項
壞賬準備的計提方法 根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差
額確認
12. 存貨
√適用□不適用
存貨的分類
存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生
產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、
包裝物、在產品、產成品（庫存商品）、發出商品等。
發出存貨的計價方法
存貨發出時按加權平均法及個別認定法計價。
不同類別存貨可變現凈值的確定依據
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，
以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加
工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發
生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務
合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購
數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類
別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目
的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。
除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市
場價格為基礎確定。
本期期末存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
存貨的盤存制度
采用永續盤存制。
低值易耗品和包裝物的攤銷方法
本公司低值易耗品和包裝物采用一次轉銷法。
13. 劃分為持有待售資產
√適用□不適用
本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售：
（1）該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售；
（2）公司已經就處置該組成部分（或非流動資產）作出決議，如按規定需得到股東批準的，已
經取得股東大會或相應權力機構的批準；
（3）公司已與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；
（4）該項轉讓將在一年內完成。
14. 長期股權投資
√適用□不適用
共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分
享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且
對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。
重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其
他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本
公司聯營企業。
初始投資成本的確定
（1）企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益
性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的
賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投
資單位實施控制的，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的
賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與
達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差
額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。
非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成
本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬
面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。
（2）其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，
非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投
資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交
換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。
通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。
后續計量及損益確認方法
（1）成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包
含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利
潤確認當期投資收益。
（2）權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有
被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資
成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。
公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資
收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現
金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他
綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權
益。
在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價
值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有
投資期間，被投資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他
所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。
公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公
司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬
于資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該
資產構成業務的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法”和“五、
6合并財務報表的編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權
投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單
位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，
經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負
債，計入當期投資損失。
（3）長期股權投資的處置
處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產
或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈
損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入
當期損益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股
權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值
之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權
益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除
凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用
權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了
對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重
大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；剩余股
權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定
進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股
權采用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合
收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處
理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
15. 投資性房地產
(1).如果采用成本計量模式的：
折舊或攤銷方法
投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地
使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物（含自行建造或開發活動完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物）。
公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產－出租用建筑
物采用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。
16. 固定資產
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年
度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：
（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋建筑物 年限平均法 15-30 5 3.17―6.33
機器設備 年限平均法 4-20 5 4.75―23.75
電子設備 年限平均法 2-5 5 19.00―47.50
運輸設備 年限平均法 6-10 5 9.50―15.83
其他設備 年限平均法 15-30 5 3.17―6.33
(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
√適用□不適用
公司與租賃方所簽訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：
（1）租賃期滿后租賃資產的所有權歸屬于本公司；
（2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低于行使選擇權時該資產的公允價值；
（3）租賃期占所租賃資產使用壽命的大部分；
（4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。
公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產
的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費。
17. 在建工程
√適用□不適用
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入
賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定
可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并
按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的
暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。
18. 借款費用
√適用□不適用
借款費用資本化的確認原則
借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差
額等。
公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，
計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。
符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用
或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：
（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、
轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
（2）借款費用已經發生；
（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
借款費用資本化期間
資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化
的期間不包括在內。
當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資
本化。
當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借
款費用停止資本化。
購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，
在該資產整體完工時停止借款費用資本化。
暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月
的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使
用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為
當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。
借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的
借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益
后的金額，來確定借款費用的資本化金額。
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門
借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化
的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
19. 生物資產
□適用√不適用
20. 油氣資產
□適用√不適用
21. 無形資產
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
無形資產的計價方法
（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量
外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所
發生的其他支出。
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，
非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證
據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面
價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。
（2）后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無
形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。
使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況
本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為
使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源于合同性權利或其他法定權利，
但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資
產為公司帶來經濟利益的期限。
每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
經復核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。
劃分研究階段和開發階段的具體標準
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的
階段。
開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以
生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
本公司依據內部專業技術部門出具的資料及上述標準判斷研究階段與開發階段。
開發階段支出資本化的具體條件
開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用
或出售在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經
濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無
形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完
成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬于該無形資產開發階段的支出
能夠可靠地計量。
(2).內部研究開發支出會計政策
□適用√不適用
22. 長期資產減值
√適用□不適用
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的
無形資產等長期資產，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產
的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的
公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準
備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬
的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
商譽和使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的
方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商
譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值
占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各
資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資
產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回
金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合
進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值
部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商
譽的減值損失。
上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。
23. 長期待攤費用
√適用□不適用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本
公司長期待攤費用包括廠房改造支出，在受益期內平均攤銷。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當
期損益或相關資產成本。
本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，
在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬
金額。
職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
（1）設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服
務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益
或相關資產成本。
（2）設定受益計劃
本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供
服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。
設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定
受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限
兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產。
所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付
的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量
公司債券的市場收益率予以折現。
設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相
關資產成本；重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后
續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分
全部結轉至未分配利潤。
在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，
確認結算利得或損失。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司在不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉
及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，
并計入當期損益。
(4)、其他長期職工福利的會計處理方法
□適用√不適用
25. 預計負債
√適用□不適用
預計負債的確認標準
與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公
司確認為預計負債：
（1）該義務是本公司承擔的現時義務；
（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；
（3）該義務的金額能夠可靠地計量。
各類預計負債的計量方法
本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。
本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等
因素。對于貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。
最佳估計數分別以下情況處理：
所需支出存在一個連續范圍（或區間），且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳
估計數按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數確定。
所需支出不存在一個連續范圍（或區間），或雖然存在一個連續范圍但該范圍內各種結果發
生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如
或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。
本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收
到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。
26. 股份支付
□適用√不適用
27. 優先股、永續債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
銷售商品收入的確認一般原則：
（1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；
（2）本公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效
控制；
（3）收入的金額能夠可靠地計量；
（4）相關的經濟利益很可能流入本公司；
（5）相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
具體原則
（1）銷售商品
本公司銷售變壓器等產品時結合變壓器行業的特點，確認收入的一般原則為在產品發運、客
戶簽收、且取得客戶簽收的運輸單判斷已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方時確認
收入。
（2）提供勞務
在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務收入。
本公司根據實際成本占預計總成本的比例確定完工進度，在資產負債表日提供勞務交易結果不能
夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生
的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；②已經發生的勞務成本預計不
能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。
（3）讓渡資產使用權
本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認
讓渡資產使用權收入。
29. 政府補助
(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府
補助和與收益相關的政府補助。
與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補
助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。
本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為：相關資金已經收到或根據相關法律、法
規已經明確具有應收權力且相關資產達到預定可使用狀態。本公司與資產相關的政府補助主是拆
遷補償。
與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分
期計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營
業外收入）。
(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為：相關資金已經收到或根據相關法律、法
規已經明確具有應收權力且涉及補助事項已經發生。
與收益相關的政府補助，用于補償本公司以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收
益，并在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益（與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他
收益；與本公司日?；顒訜o關的，計入營業外收入）或沖減相關成本費用或損失；用于補償本公
司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益（與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他收
益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入）或沖減相關成本費用或損失。
30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√適用□不適用
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時
性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用
來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。
對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以
外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期
所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延
所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相
關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈
額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負
債以抵銷后的凈額列報。
31. 租賃
(1)、經營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入
當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣
除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。
公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認
為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，
則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣
除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低
者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認
的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。
公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值。
融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確
認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關
的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，并減少租賃期內確認的收益金額。
32. 其他重要的會計政策和會計估計
□適用√不適用
33. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
√適用□不適用
會計政策變更的內容和原因 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額)
與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計入其他 其他收益：360,378.69元
收益，不再計入營業外收入
其他說明
財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第16號――政府補助》，修訂后的準則自2017
年6月12日起施行，對于2017年1月1日存在的政府補助，要求采用未來適用法處理；對于2017
年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂后的準則進行調整。
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據 稅率
按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為
增值稅 基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項 17%
稅額后，差額部分為應交增值稅
城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、增值稅計繳 7%
企業所得稅 按應納稅所得額計繳 25%、15%
教育費附加 按實際繳納的營業稅、增值稅計繳 3%
地方教育費附加 按實際繳納的營業稅、增值稅計繳 2%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
√適用□不適用
納稅主體名稱 所得稅稅率
保定天威保變電氣股份有限公司 15.00%
保定保菱變壓器有限公司 15.00%
保定天威新域科技發展有限公司 15.00%
保定天威卓創電工設備科技有限公司 15.00%
天威保變（合肥）變壓器有限公司 15.00%
天威保變(秦皇島)變壓器有限公司 15.00%
“天威投資”管理公司封閉式股份公司 20.00%
保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司 30.90%
注：“天威投資”管理公司封閉式股份公司注冊地址為俄羅斯聯邦共和國，適用所得稅稅率為20%；
保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司注冊地址為印度共和國，適用所得稅稅率為30.90%。
2. 稅收優惠
√適用□不適用
（1）本公司和子公司保定天威新域科技發展有限公司、保定保菱變壓器有限公司、保定天威
卓創電工設備科技有限公司于2014年9月19日被河北省科技廳、河北省國家稅務局等四部門重
新認定為高新技術企業，該政策的有效期限為三年，企業所得稅減按15%稅率計繳。
（2）本公司子公司天威保變（秦皇島）變壓器有限公司于2015年11月26日被河北省科技廳、
河北省國家稅務局等四部門重新認定為高新技術企業，該政策的有效期限為三年，企業所得稅率
減按15%稅率計繳。
（3）本公司子公司天威保變（合肥）變壓器有限公司于2014年7月2日被安徽省科技廳、安
徽省國家稅務局等四部門重新認定為高新技術企業，該政策的有效期限為三年，公司企業所得稅
率減按15%稅率計繳。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 343,623.31 289,674.09
銀行存款 775,187,659.58 666,036,944.94
其他貨幣資金 1,628,033,180.86 1,687,732,252.66
合計 2,403,564,463.75 2,354,058,871.69
其中：存放在境外的款 78,230,151.98 79,209,821.22
項總額
其他說明
其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如
下：
項目 期末余額 年初余額
銀行承兌匯票保證金 8,104,904.66 60,108,660.43
信用證及保函保證金 405,750,186.27 450,048,278.37
訴訟凍結 6,773,692.12 6,453,998.12
定期存款 35,490,443.61 25,029,049.35
合計 456,119,226.66 541,639,986.27
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
□適用√不適用
3、衍生金融資產
□適用√不適用
4、應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 159,352,185.00 18,648,826.01
商業承兌票據 10,747,799.00
合計 170,099,984.00 18,648,826.01
(2).期末公司已質押的應收票據
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 228,053,482.73
商業承兌票據 20,975,442.81
合計 249,028,925.54
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
比例 計提比 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 例(%) 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%)
單項金額重大并單獨 21,524,019.52 0.92 21,524,019.52 100.00 21,524,019.52 0.67 21,524,019.52 100
計提壞賬準備的應收
賬款
按信用風險特征組合 2,299,891,827.26 98.63 296,509,468.42 12.89 2,003,382,358.843,166,312,881.0898.95 277,632,847.34 8.772,888,680,033.74
計提壞賬準備的應收
賬款
單項金額不重大但單 10,515,816.80 0.45 10,515,816.80 100.00 12,080,463.76 0.38 10,672,281.5088.34 1,408,182.26
獨計提壞賬準備的應
收賬款
合計 2,331,931,663.58 / 328,549,304.74/ 2,003,382,358.843,199,917,364.36/ 309,829,148.36/ 2,890,088,216.00
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
應收賬款 期末余額
（按單位） 應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
保定天威和鑫金屬材 貨款逾期時間較長，
料有限公司 21,524,019.52 21,524,019.52 100.00 且該公司已清理整
頓，回收風險較高。
合計 21,524,019.52 21,524,019.52 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
0-6個月 747,335,729.12 0.00%
7月-1年 662,983,986.85 33,149,199.33 5.00%
1年以內小計 1,410,319,715.97 33,149,199.33
1至2年 459,053,415.48 45,905,341.55 10.00%
2至3年 219,882,500.84 65,964,750.25 30.00%
3年以上
3至4年 96,743,051.65 48,371,525.84 50.00%
4至5年 53,872,459.40 43,097,967.53 80.00%
5年以上 60,020,683.92 60,020,683.92 100.00%
合計 2,299,891,827.26 296,509,468.42
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額20,553,726.46元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元，因合并范圍變更
減少壞賬準備金額1,543,570.07元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 290,000.00
其中重要的應收賬款核銷情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱 應收賬款性 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯
質 交易產生
單位一 貨款 200,000.00 無法收回 董事會決議 否
單位二 貨款 90,000.00 無法收回 董事會決議 否
合計 / 290,000.00 / / /
應收賬款核銷說明：
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名 期末余額
稱 應收賬款 占應收賬款合計數的比例（%） 壞賬準備
第一名 212,164,515.50 9.10
第二名 94,045,976.86 4.03 21,565,828.91
第三名 88,343,865.58 3.79 388,342.70
第四名 81,591,250.00 3.50 1,214,817.50
第五名 78,523,523.70 3.37 3,583,366.19
合計 554,669,131.64 23.79 26,752,355.30
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 660,274,721.35 93.58 344,337,666.00 89.27
1至2年 25,906,872.08 3.67 23,817,514.43 6.17
2至3年 7,313,520.63 1.04 6,267,996.12 1.63
3年以上 12,072,358.42 1.71 11,309,364.08 2.93
合計 705,567,472.48 100.00 385,732,540.63 100.00
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
賬齡超過一年且金額重大的預付款項為18,860,867.70元，主要為預付材料采購款項，因為
合同尚在執行中，該款項尚未結算。
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
按預付對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總金額399,873,238.63元，占預付款項期末余
額合計數的比例56.68%。
其他說明
□適用√不適用
7、應收利息
(1). 應收利息分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
定期存款 688,375.74 1,318,504.49
合計 688,375.74 1,318,504.49
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
保定多田冷卻設備有限公司 3,339,495.75 3,339,495.75
合計 3,339,495.75 3,339,495.75
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
比例 計提 價值 比例 計提 價值
金額 (%) 金額 比例 金額 (%) 金額 比例
(%) (%)
單項金額重大并
單獨計提壞賬準1,728,088,305.9593.951,714,747,551.5399.2313,340,754.421,720,518,125.0194.061,715,211,625.2599.69 5,306,499.76
備的其他應收款
按信用風險特征
組合計提壞賬準 94,759,920.96 5.15 44,269,262.5146.7250,490,658.45 91,938,172.98 5.03 48,101,263.8852.3243,836,909.10
備的其他應收款
單項金額不重大
但單獨計提壞賬 16,628,945.95 0.90 7,828,945.9547.08 8,800,000.00 16,644,369.43 0.91 7,828,945.9547.04 8,815,423.48
準備的其他應收
款
合計 1,839,477,172.86/1,766,845,759.99/72,631,412.871,829,100,667.42/1,771,141,835.08/57,958,832.34
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
其他應收款 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
（按單位）
樂山樂電天威硅業科技有限責任 352,920,632.22 352,920,632.22 100.00% 樂山樂電天威硅業科技有
公司 限責任公司已破產清算；
天威四川硅業有限責任公司 1,347,213,513.15 1,346,872,758.73 99.97% 天威四川硅業有限責任公
司已破產清算；
保定天威電力線材有限責
保定天威電力線材有限公司 14,954,160.58 14,954,160.58 100.00% 任公司經營困難，預計無
法收回。
單位1 13,000,000.00
合計 1,728,088,305.95 1,714,747,551.53 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
0-6個月 31,275,647.20
7-12個月 5,086,084.32 254,304.21 5.00%
1年以內小計 36,361,731.52 254,304.21
1至2年 14,399,459.16 1,439,945.91 10.00%
2至3年 1,481,515.94 444,454.78 30.00%
3年以上
3至4年 595,335.52 297,667.78 50.00%
4至5年 444,944.96 355,955.97 80.00%
5年以上 41,476,933.86 41,476,933.86 100.00%
合計 94,759,920.96 44,269,262.51
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額778,209.50元；本期收回或轉回壞賬準備金額464,073.72元，因合并范
圍變更減少壞賬準備金額4,610,210.87元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應收款按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
委托貸款本金及利息 1,280,016,809.21 1,210,468,600.00
代償貸款 408,150,351.85 408,150,351.85
往來款項等 151,310,011.80 210,481,715.57
合計 1,839,477,172.86 1,829,100,667.42
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的 期末余額
比例(%)
天威四川硅業有 委托貸款本 1,347,213,513.15 0-5年以上 73.24 1,346,872,758.73
限責任公司 金等
樂山樂電天威硅 委托貸款本
業科技有限責任 金等 352,920,632.22 2-5年以上 19.19 352,900,870.82
公司
第三名 往來款等 16,500,000.00 0-6月 0.90
保定天威電力線 往來款等 15,802,127.68 1-4年 0.86 15,096,710.77
材有限公司
第五名 往來款等 15,700,000.00 1-2年 0.85 870,000.00
合計 / 1,748,136,273.05 / 95.04 1,715,740,340.32
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 233,573,202.53 30,165,362.02 203,407,840.51 256,261,420.93 29,482,658.28 226,778,762.65
在產品 444,828,010.55 21,626,121.55 423,201,889.00 391,321,255.57 58,380,069.15 332,941,186.42
庫存商品 1,115,249,521.17118,776,628.93 996,472,892.24 618,468,705.40119,100,698.14 499,368,007.26
周轉材料 203,045.02 203,045.02 300,390.52 300,390.52
合計 1,793,853,779.27170,568,112.501,623,285,666.771,266,351,772.42206,963,425.571,059,388,346.85
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 29,482,658.28 2,564,939.44 44,810.54 1,837,425.16 30,165,362.02
在產品 58,380,069.15 36,753,947.60 21,626,121.55
庫存商品 119,100,698.14 5,398,599.05 4,636,062.30 1,086,605.96 118,776,628.93
合計 206,963,425.57 7,963,538.49 41,434,820.44 2,924,031.12 170,568,112.50
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產
□適用√不適用
12、一年內到期的非流動資產
□適用√不適用
13、其他流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預繳稅費 23,421,663.25 9,636,434.58
合計 23,421,663.25 9,636,434.58
其他說明
無
14、可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售權益工具：1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85 1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85
按成本計量的 1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85 1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85
合計 1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85 1,457,940,629.99 797,646,392.14 660,294,237.85
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被
投資 本期
被投資 本本 本本 單位 現金
單位 期期 期期 持股 紅利
期初 增減 期末 期初 增減 期末 比例
加少 加少 (%)
澳中能源開發有 8,177,375.00 8,177,375.00 6,142,401.34 6,142,401.34 12.50
限公司
三菱電機天威輸
變電設備有限公 9,853,290.00 9,853,290.00 9,853,290.00 9,853,290.00 10.00
司
天威四川硅業有 481,950,000.00 481,950,000.00 481,950,000.00 481,950,000.00 51.00
限責任公司
保定天威英利新 957,959,964.99 957,959,964.99 299,700,700.80 299,700,700.80 18.99
能源有限公司
合計 1,457,940,629.99 1,457,940,629.99 797,646,392.14 797,646,392.14 /
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產分類 可供出售權益 合計
工具
期初已計提減值余額 797,646,392.14 797,646,392.14
本期計提
其中：從其他綜合收益轉入
本期減少
其中：期后公允價值回升轉回 / /
期末已計提減值金余額 797,646,392.14 797,646,392.14
(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
16、長期應收款
(1)長期應收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
□適用√不適用
(3)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
17、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動
其 計 減值
期初 追減 其他他 提 期末 準備
被投資單位 余額 加少 權益法下確認的 綜合權 宣告發放現金減其 余額 期末
投投 投資損益 收益益 股利或利潤值他 余額
資資 調整變 準
動 備
一、合營企業
小計
二、聯營企業
保定多田冷卻設備有 81,757,522.71 3,257,912.56 85,015,435.27
限公司
重慶市亞東亞集團變 20,350,258.92 11,353,085.27 31,703,344.19
壓器有限公司
北京天威瑞恒高壓套 7,043,234.25 -232,825.80 1,300,000.00 5,510,408.45
管公司
大連北瑞電氣有限公 4,572,023.09 -86,121.33 4,485,901.76
司
樂山樂電天威硅業科
技有限責任公司
四川新光硅業科技有
限公司
小計 113,723,038.97 14,292,050.70 1,300,000.00 126,715,089.67
合計 113,723,038.97 14,292,050.70 1,300,000.00 126,715,089.67
其他說明
無
18、投資性房地產
投資性房地產計量模式
(1). 采用成本計量模式的投資性房地產
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計
一、賬面原值
1.期初余額 29,373,459.36 1,818,100.00 31,191,559.36
2.本期增加金額
（1）外購
（2）存貨\固定資產\在
建工程轉入
（3）企業合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 29,373,459.36 1,818,100.00 31,191,559.36
二、累計折舊和累計攤銷
1.期初余額 8,172,572.77 479,817.22 8,652,389.99
2.本期增加金額 455,916.90 21,650.04 477,566.94
（1）計提或攤銷 455,916.90 21,650.04 477,566.94
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 8,628,489.67 501,467.26 9,129,956.93
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 20,744,969.69 1,316,632.74 22,061,602.43
2.期初賬面價值 21,200,886.59 1,338,282.78 22,539,169.37
(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
19、固定資產
(1). 固定資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設備 電子設備 運輸工具 辦公設備 其他 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 1,052,966,715.52864,060,772.0928,146,114.2727,054,385.602,772,007.2753,507,737.042,028,507,731.79
2.本期增加金額 187,250,269.60254,092,785.49 2,105,433.95 97,921.13 338,077.9921,667,009.60 465,551,497.76
（1）購置 140,540.54 4,790,544.76 180,031.89 83,820.08 338,077.99 4,533,174.35 10,066,189.61
（2）在建工程轉入 182,959,779.96108,533,434.85 131,968.04 291,625,182.85
（3）企業合并增加
（4）融資租賃轉入 4,149,949.10140,768,805.88 1,925,402.06 14,101.05 17,001,867.21 163,860,125.30
3.本期減少金額 36,501,939.54143,220,223.80 5,111,876.25 1,898,038.27 26,800,403.16 213,532,481.02
（1）處置或報廢 1,408,971.00 2,413,481.20 0.00 246,786.55 0.00 4,069,238.75
（2）融資租賃轉出 6,992,804.50134,872,341.80 5,111,876.25 107,275.86 26,800,403.16 173,884,701.57
（3）其他 28,100,164.04 5,934,400.80 1,543,975.86 0.00 35,578,540.70
4.期末余額 1,203,715,045.58974,933,333.7825,139,671.9725,254,268.463,110,085.2648,374,343.482,280,526,748.53
二、累計折舊
1.期初余額 350,309,487.36499,677,768.3924,484,804.6721,801,012.732,292,416.0941,859,070.34 940,424,559.58
2.本期增加金額 19,217,225.30 40,939,532.73 294,776.34 789,228.56 88,014.50 1,150,625.24 62,479,402.67
（1）計提 19,217,225.30 40,939,532.73 294,776.34 789,228.56 88,014.50 1,150,625.24 62,479,402.67
3.本期減少金額 19,001,292.89 79,477,227.58 4,385,626.59 1,560,756.81 20,416,524.08 124,841,427.95
（1）處置或報廢 190,492.64 2,195,077.00 89,274.24 23,378.13 2,498,222.01
（2）融資租賃轉出 5,427,478.35 72,045,391.60 4,385,477.60 101,057.20 20,393,145.95 102,352,550.70
（3）其他 13,383,321.90 5,236,758.98 148.99 1,370,425.37 0.00 19,990,655.24
4.期末余額 350,525,419.77461,140,073.5420,393,954.4221,029,484.482,380,430.5922,593,171.50 878,062,534.30
三、減值準備
1.期初余額 5,430,673.94 5,430,673.94
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額 3,749,012.50 3,749,012.50
（1）處置或報廢
（2）融資租賃轉出 3,749,012.50 3,749,012.50
4.期末余額 1,681,661.44 1,681,661.44
四、賬面價值
1.期末賬面價值 853,189,625.81512,111,598.80 4,745,717.55 4,224,783.98 729,654.6725,781,171.981,400,782,552.79
2.期初賬面價值 702,657,228.16358,952,329.76 3,661,309.60 5,253,372.87 479,591.1811,648,666.701,082,652,498.27
(2). 暫時閑置的固定資產情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
機器設備 339,999,575.11 63,254,646.39 276,744,928.72
房屋建筑物 4,149,949.10 4,149,949.10
電子設備 1,925,402.06 1,925,402.06
運輸設備 14,101.05 14,101.05
儀器儀表 16,986,741.91 16,986,741.91
合計 363,075,769.23 63,254,646.39 299,821,122.84
(4). 通過經營租賃租出的固定資產
□適用√不適用
(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
房屋及建筑物 47,457,622.95 該部分辦公樓及廠房需與公司
其他房產同時辦理產權證書
其他說明：
□適用√不適用
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
±1100kV特高壓變壓器基 144,690,594.56 144,690,594.56
地建設項目
印度項目 173,208,583.54 173,208,583.54 123,206,786.44 123,206,786.44
技改技措項目 20,087,090.04 20,087,090.04 19,003,290.41 19,003,290.41
特高壓項目投資 5,663,203.61 5,663,203.61 9,139,840.60 9,139,840.60
其他 17,267,059.68 334,520.78 16,932,538.90 12,240,185.84 127,529.79 12,112,656.05
合計 216,225,936.87 334,520.78 215,891,416.09 308,280,697.85 127,529.79 308,153,168.06
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本 本
期 工程 其期
其 累計 中：利
期初 本期轉入固定資他 期末 投入 工程進 利息資本化累 本期息
項目名稱 預算數 余額 本期增加金額 產金額 減 余額 占預度 計金額 利息資 資金來源
少 算比 資本本
金 例(%) 化金化
額 額率
(%)
±1100kV特 361,940,000.00 144,690,594.56 86,676,620.38 231,367,214.94 87.47100.00% 自籌
高壓變壓器基
地建設項目
印度項目 269,620,000.00 123,206,786.44 50,001,797.10 173,208,583.5464.2489.00% 自籌
技改技措項目 217,088,000.00 19,003,290.41 1,234,550.13 150,750.50 20,087,090.0492.9896.75% 1,618,627.46 自籌
特高壓項目投 330,000,000.00 9,139,840.60 3,476,636.65 5,663,203.9591.8098.85% 13,824,833.93 財政資金、
資 自籌
合計 296,040,512.01137,912,967.61 234,994,602.09 198,958,877.53/ / 15,443,461.39 / /
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期計提金額 計提原因
合變一期項目工程 206,990.99預計后續無法安裝使用
合計 206,990.99 /
其他說明
□適用√不適用
21、工程物資
□適用√不適用
22、固定資產清理
□適用√不適用
23、生產性生物資產
(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
24、油氣資產
□適用√不適用
25、無形資產
(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 軟件 土地使用權 專利權 非專利技術 商標權 合計
一、賬面原值
1.期初余額 4,066,722.11 261,330,589.58 317,089,635.42 90,188,674.90 165,597,641.51 838,273,263.52
2.本期增加金額 2,755,933.05 2,755,933.05
(1)購置 2,755,933.05 2,755,933.05
(2)內部研發
(3)企業合并
增加
3.本期減少金額 14,897,242.30 14,897,242.30
(1)處置
(2)其他 14,897,242.30 14,897,242.30
4.期末余額 6,822,655.16 246,433,347.28 317,089,635.42 90,188,674.90 165,597,641.51 826,131,954.27
二、累計攤銷
1.期初余額 2,241,591.61 31,689,195.22 92,417,543.59 79,196,025.50 67,069,251.76 272,613,607.68
2.本期增加金額 445,449.42 3,211,583.04 13,966,904.04 583,680.48 10,876,094.88 29,083,711.86
（1）計提 445,449.42 3,211,583.04 13,966,904.04 583,680.48 10,876,094.88 29,083,711.86
3.本期減少金額 4,642,072.72 4,642,072.72
(1)處置
(2)其他 4,642,072.72 4,642,072.72
4.期末余額 2,687,041.03 30,258,705.54 106,384,447.63 79,779,705.98 77,945,346.64 297,055,246.82
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 4,135,614.13 216,174,641.74 210,705,187.79 10,408,968.92 87,652,294.87 529,076,707.45
2.期初賬面價值 1,825,130.50 229,641,394.36 224,672,091.83 10,992,649.40 98,528,389.75 565,659,655.84
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例1.97%
(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
土地使用權 137,111,489.82 詳見十六、8
其他說明：
□適用√不適用
26、開發支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期初 本期增加金額 本期減少金額 期末
項目 余額 內部開發支出 其他 確認為無形 轉入當期損 余額
資產 益
±800kV大容量換流變壓 8,588,970.01 1,119,346.31 9,708,316.32
器關鍵技術研究
500KV變壓器承受短路能 1,021,501.74 1,021,501.74
力試驗研究
合計 9,610,471.75 1,119,346.31 10,729,818.06
其他說明
無
27、商譽
(1). 商譽賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱或形 本期增加 本期減少
成商譽的事項 期初余額 企業合并 其他 處置 其他 期末余額
形成的
西藏天威華冠科技股 13,052,774.93 13,052,774.93 0.00
份有限公司
合計 13,052,774.93 13,052,774.93 0.00
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
28、長期待攤費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
廠房改造支出 4,706,785.66 610,470.80 4,096,314.86
合計 4,706,785.66 610,470.80 4,096,314.86
其他說明：
無
29、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 可抵扣暫時性差 遞延所得稅 可抵扣暫時性差 遞延所得稅
異 資產 異 資產
資產減值準備 329,285,352.97 50,856,823.44 310,824,331.21 48,055,393.69
內部交易未實現利潤 10,567,240.00 1,585,086.00 9,127,205.20 1,369,080.78
可抵扣虧損 957,511.75 191,502.35 957,511.75 191,502.35
其他 344,468.40 95,982.23 274,784.27 84,908.34
合計 341,154,573.12 52,729,394.02 321,183,832.43 49,700,885.16
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
□適用√不適用
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產明細
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 2,736,340,398.62 2,798,145,248.70
可抵扣虧損 3,060,432,721.93 3,060,432,721.93
合計 5,796,773,120.55 5,858,577,970.63
(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年 173,590,961.43 173,590,961.43 /
2018年 2,701,086,645.22 2,701,086,645.22 /
2019年 42,580,535.07 42,580,535.07 /
2020年 40,615,470.45 40,615,470.45 /
2021年 102,559,109.76 102,559,109.76 /
合計 3,060,432,721.93 3,060,432,721.93 /
其他說明：
□適用√不適用
30、其他非流動資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預付工程款 11,100,200.60 42,002,216.30
合計 11,100,200.60 42,002,216.30
其他說明：
無
31、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
保證借款 25,000,000.00 75,000,000.00
信用借款 5,372,626,409.32 5,009,197,590.00
合計 5,397,626,409.32 5,084,197,590.00
短期借款分類的說明：
注：保證借款為本公司為子公司天威保變（合肥）變壓器有限公司借款提供保證擔保2,500.00
萬元。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
33、衍生金融負債
□適用√不適用
34、應付票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票 32,935,217.50
銀行承兌匯票 451,064,535.02 429,185,712.44
合計 483,999,752.52 429,185,712.44
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。
35、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內 1,301,270,705.44 1,042,521,526.29
1-2年 62,035,157.31 182,024,618.04
2-3年 15,711,141.65 11,562,688.41
3年以上 25,321,482.72 27,715,764.55
合計 1,404,338,487.12 1,263,824,597.29
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
供應商1 6,779,920.91 未到付款節點
供應商2 4,749,947.80 未到付款節點
供應商3 4,672,131.89 未到付款節點
供應商4 3,892,751.13 未到付款節點
供應商5 3,646,326.14 未到付款節點
合計 23,741,077.87 /
其他說明
√適用□不適用
無
36、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內 1,173,414,579.16 1,522,396,603.81
1年以上 99,031,366.96 53,170,262.12
合計 1,272,445,946.12 1,575,566,865.93
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
客戶1 43,795,720.00 預收進度款
客戶2 12,376,923.08 預收進度款
客戶3 5,926,000.00 預收進度款
客戶4 5,201,400.00 預收進度款
客戶5 4,782,676.92 預收進度款
合計 72,082,720.00 /
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
37、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 44,794,724.80 182,890,234.56 188,769,508.73 38,915,450.63
二、離職后福利-設定提 30,117.50 30,000,058.40 29,993,217.96 36,957.94
存計劃
三、辭退福利 288,461.20 412,896.50 638,965.20 62,392.50
合計 45,113,303.50 213,303,189.46 219,401,691.89 39,014,801.07
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和 19,511,598.35 139,541,412.01 146,346,147.83 12,706,862.53
補貼
二、職工福利費 6,230,317.50 6,230,317.50
三、社會保險費 1,011,451.23 12,081,358.62 12,364,561.52 728,248.33
其中：醫療保險費 146,044.47 9,839,677.13 9,879,860.43 105,861.17
工傷保險費 865,297.94 1,581,885.30 1,824,904.90 622,278.34
生育保險費 108.82 659,796.19 659,796.19 108.82
四、住房公積金 1,863,157.80 19,340,878.62 19,405,076.62 1,798,959.80
五、工會經費和職工教育 16,216,291.16 3,453,142.59 3,933,970.12 15,735,463.63
經費
六、短期帶薪缺勤
七、其他 6,192,226.26 2,243,125.22 489,435.14 7,945,916.34
合計 44,794,724.80 182,890,234.56 188,769,508.73 38,915,450.63
(3).設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 28,463.21 29,271,831.04 29,271,306.95 28,987.30
2、失業保險費 1,654.29 728,227.36 721,911.01 7,970.64
合計 30,117.50 30,000,058.40 29,993,217.96 36,957.94
其他說明：
□適用√不適用
38、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 11,390,966.74 80,789,284.01
企業所得稅 606,432.99 4,958,449.46
個人所得稅 282,793.47 5,833,653.19
城市維護建設稅 384,913.59 5,151,874.58
房產稅 327,479.43 416,215.22
教育費附加 274,938.29 3,680,169.16
土地使用稅 36,826.00 370,300.00
其他稅種 820,187.17 2,006,926.62
合計 14,124,537.68 103,206,872.24
其他說明：
無
39、應付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
企業債券利息 1,880,077.45 940,038.73
合計 1,880,077.45 940,038.73
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
40、應付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 4,438,725.84 7,238,725.84
合計 4,438,725.84 7,238,725.84
其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：
無
41、其他應付款
(1).按款項性質列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
往來款等 100,180,583.41 76,439,983.50
合計 100,180,583.41 76,439,983.50
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
保定天威電力線材有限公司 16,539,325.83 業務往來
合計 16,539,325.83 /
其他說明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
43、1年內到期的非流動負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內到期的長期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
1年內到期的長期應付款 138,528,934.97 113,797,345.92
合計 143,528,934.97 118,797,345.92
其他說明：
無
44、其他流動負債
其他流動負債情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
待轉銷項稅額 299,316.24 2,552,179.48
合計 299,316.24 2,552,179.48
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
其他說明：
√適用□不適用
注：本期本公司子公司保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司及天威保變（合肥）變壓
器有限公司根據《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）將已確認收入但尚未發生增值稅納稅
義務而需于以后期間確認為銷項稅額的增值稅額從“應交稅費”項目重分類至“其他流動負債”
項目。
45、長期借款
(1). 長期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
信用借款 110,000,000.00 115,000,000.00
合計 110,000,000.00 115,000,000.00
長期借款分類的說明：
無
其他說明，包括利率區間：
√適用□不適用
期末長期借款利率區間為5.895-5.940%
46、應付債券
(1). 應付債券
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
11天威債 32,499,305.35 32,532,254.47
合計 32,499,305.35 32,532,254.47
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
債券 面值 發行 債券 發行 期初 本期 按面值計提溢折價攤銷 本期 期末
名稱 日期 期限 金額 余額 發行 利息 償還 余額
11天威債 1,600,000,000.00 2011-7-117 1,580,350,000.00 32,532,254.47 164,745.53-32,949.12 32,499,305.35
合計 / / / 1,580,350,000.00 32,532,254.47 164,745.53-32,949.12 32,499,305.35
(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據說明
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
47、長期應付款
(1). 按款項性質列示長期應付款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 期末余額
應付融資租賃款 62,615,842.64 143,643,051.76
合計 62,615,842.64 143,643,051.76
其他說明：
□適用√不適用
48、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
49、專項應付款
□適用√不適用
50、預計負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 期末余額 形成原因
對外提供擔保 22,756,392.70 22,756,392.70注
合計 22,756,392.70 22,756,392.70 /
其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：
本公司持有參股公司股權，根據與其他股東達成的協議，按股權比例為參股公司銀行借款提
供了擔保。
本報告期內，預計負債項目余額無變動。
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
29,163,208.73 8,903,595.02 20,259,613.71注1、政府補助余額主要為
2008年9月，本公司子公司
天威保變（合肥）變壓器有
政府補助 限公司收到搬遷補償及基礎
設施項目資金，為與資產相
關的政府補助，按10年攤
銷；
售后回租 49,028,702.64 97,217,914.56 2,040,208.74 144,206,408.46注2、本公司通過固定資產售
后回租方式融資，售后租回
未實現收益在合同內攤銷。
合計 78,191,911.37 97,217,914.56 10,943,803.76 164,466,022.17 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負債項目 期初余額 本期新增補 本期計入營業 其他變動 期末余額 與資產相關/
助金額 外收入金額 與收益相關
搬遷補償及基礎設27,163,208.73 8,870,261.68 18,292,947.05與資產相關
施建設
2015年省級優勢 2,000,000.00 33,333.34 1,966,666.66與收益相關
企業專項補助
合計 29,163,208.73 8,903,595.02 20,259,613.71 /
其他說明：
□適用√不適用
52、其他非流動負債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動增減（+、一）
期初余額 發行 送股 公積金 其他 小計 期末余額
新股 轉股
股份總數 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他說明：
無
54、其他權益工具
(1)期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
□適用√不適用
其他說明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 3,144,923,140.32 3,144,923,140.32
合計 3,144,923,140.32 3,144,923,140.32
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
56、庫存股
□適用√不適用
57、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期發生金額
期初 減：前期計入 期末
項目 余額 本期所得稅前 其他綜合收 減：所得稅 稅后歸屬于母 稅后歸屬于 余額
發生額 益當期轉入 費用 公司 少數股東
損益
一、以后不能重分類
進損益的其他綜合
收益
二、以后將重分類進 -438,520.18 2,732,527.56 2,459,319.98 273,207.58 2,020,799.80
損益的其他綜合收
益
外幣財務報表折 -438,520.18 2,732,527.56 2,459,319.98 273,207.58 2,020,799.80
算差額
其他綜合收益合計 -438,520.18 2,732,527.56 2,459,319.98 273,207.58 2,020,799.80
其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：
無
58、專項儲備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產費 24,604,869.06 6,795,905.73 2,677,483.73 28,723,291.06
合計 24,604,869.06 6,795,905.73 2,677,483.73 28,723,291.06
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
提取及使用
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
合計 325,620,954.54 325,620,954.54
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
60、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 -4,615,752,395.68 -4,724,880,481.85
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－）
調整后期初未分配利潤 -4,615,752,395.68 -4,724,880,481.85
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 69,263,646.75 63,682,420.22
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 -4,546,488,748.93 -4,661,198,061.63
調整期初未分配利潤明細：
1、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。
2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0 元。
3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0 元。
4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0元。
5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。
61、營業收入和營業成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,462,760,031.72 1,190,616,802.17 1,854,914,254.58 1,484,049,988.30
其他業務 30,840,322.30 21,418,041.60 16,414,711.91 10,776,558.32
合計 1,493,600,354.02 1,212,034,843.77 1,871,328,966.49 1,494,826,546.62
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
營業稅 277,939.69
城市維護建設稅 5,663,659.72 6,211,076.67
教育費附加 4,047,337.50 4,436,550.69
房產稅 4,197,687.44
土地使用稅 2,743,359.44
車船使用稅 29,735.00
印花稅 981,692.00
合計 17,663,471.10 10,925,567.05
其他說明：
無
63、銷售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 26,007,199.80 20,062,744.46
銷售服務費 5,088,631.92 16,474,720.82
差旅費 10,075,631.39 8,920,479.15
業務招待費 2,351,190.73 3,786,304.20
保函手續費 4,430,328.53 8,388,745.55
其他費用 6,314,090.26 5,058,370.90
合計 54,267,072.63 62,691,365.08
其他說明：
無
64、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
技術開發費 57,678,023.55 57,503,092.43
職工薪酬 45,127,348.66 41,994,518.73
無形資產攤銷 14,341,560.41 14,346,225.66
稅金 342,129.95 8,591,992.37
折舊費 6,902,969.03 6,191,185.87
修理費 4,144,433.48 4,801,651.71
水電費 1,209,735.60 1,025,822.37
辦公費 1,026,510.24 1,164,711.68
保險費 5,556,906.02 1,064,530.76
業務招待費 545,955.44 816,250.85
差旅費 1,429,881.25 1,037,529.92
租賃費 1,044,038.90 752,850.00
其他費用 13,387,743.88 14,507,575.84
合計 152,737,236.41 153,797,938.19
其他說明：
無
65、財務費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 126,033,491.96 143,119,830.08
減：利息收入 -4,760,698.10 -11,657,773.75
匯兌損失 634,063.15 20,698.25
減：匯兌收益 3,304,401.92 -2,345,774.70
手續費支出 9,368,548.51 4,469,646.46
合計 134,579,807.44 133,606,626.34
其他說明：
無
66、資產減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 20,867,862.23 -4,902,523.12
二、存貨跌價損失 7,963,538.49 11,457,921.56
七、固定資產減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失 206,990.99
十、生產性生物資產減值損失
十一、油氣資產減值損失
十二、無形資產減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 29,038,391.71 6,555,398.44
其他說明：
無
67、公允價值變動收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 14,292,050.70 3,915,521.25
處置長期股權投資產生的投資收益 140,310,500.08
合計 154,602,550.78 3,915,521.25
其他說明：
無
69、營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置利得 143,464.63 255,069.34 143,464.63
合計
其中：固定資產處置 143,464.63 255,069.34 143,464.63
利得
無形資產處置
利得
債務重組利得
非貨幣性資產交換利
得
接受捐贈
政府補助 14,510,875.02 14,604,150.03 14,510,875.02
其他 2,438,187.43 39,553,052.38 2,438,187.43
合計 17,092,527.08 54,412,271.75 17,092,527.08
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關
搬遷補償分攤 8,870,261.68 7,506,156.00 與資產相關
廬陽區建設投資公司配套設施收入 2,236,800.00 與資產相關
合肥市廬陽區政府獎勵 150,000.00 與收益相關
合肥廬陽區財政國庫鍋爐拆除補助 600,000.00 與收益相關
合肥市廬陽區財政國庫科技技術局“1+8”政策資金補助 381,000.00 與收益相關
河北省省級科技計劃項目 200,000.00 與收益相關
河北省財政廳軍民結合產業發展專項資金補助 1,500,000.00 與收益相關
河北省財政廳1000KV級特高壓電力變壓器開發及成果產 2,000,000.00 與收益相關
業化補助
2015年省級優勢企業專項補助 33,333.34 與收益相關
省級軍民結合專項資金財政補貼 1,000,000.00 與收益相關
重大技術裝備首臺（套）扶持資金財政補貼 1,000,000.00 與收益相關
高效環保材料研發專項補貼 172,500.00 與收益相關
河北省科學技術廳省產業技術研究院績效獎勵 800,000.00 與收益相關
河北省科學技術廳支持重大科技成果轉化補貼 1,500,000.00 與收益相關
±1100kV直流輸變電工程成套技術及系統穩定控制技術研 240,000.00 與收益相關
究補貼
其他政府補助 894,780.00 30,194.03 與收益相關
合計 14,510,875.02 14,604,150.03 /
其他說明：
□適用√不適用
70、營業外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性
損益的金額
非流動資產處置損失合計 49,205.00 776,414.00 49,205.00
其中：固定資產處置損失 49,205.00 776,414.00 49,205.00
無形資產處置損失
債務重組損失
非貨幣性資產交換損失
對外捐贈
其他 750,070.70 2,505,622.77 750,070.70
合計 799,275.70 3,282,036.77 799,275.70
其他說明：
無
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 2,304,715.46 4,611,005.93
遞延所得稅費用 -3,026,429.75 1,153,396.09
合計 -721,714.29 5,764,402.02
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發生額
利潤總額 64,535,711.81
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 9,680,356.77
子公司適用不同稅率的影響 -2,412,242.64
調整以前期間所得稅的影響 -163,236.17
非應稅收入的影響 -3,038,956.41
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 4,355,758.76
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損 -4,310,560.97
的影響
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差 -4,832,833.63
異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 -721,714.29
其他說明：
□適用√不適用
72、其他綜合收益
√適用□不適用
詳見附注
73、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收到的各種往來款 63,216,237.09 2,407,015.03
銀行存款利息 9,705,331.58 11,293,665.93
收到的押金、保證金 40,427,058.35 55,184,532.62
收到的政府補貼 5,954,180.50 6,661,000.00
其他 2,706,757.10 795,589.45
合計 122,009,564.62 76,341,803.03
收到的其他與經營活動有關的現金說明：
無
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付的各種往來款 42,901,106.36 65,318,317.23
支付的各項管理費用 21,636,179.32 22,439,908.24
支付的各項營業費用 16,046,854.99 19,450,429.22
支付的押金、保證金 107,220,798.21 63,155,356.42
其他 2,047,378.23 2,682,844.03
合計 189,852,317.11 173,046,855.14
支付的其他與經營活動有關的現金說明：
無
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收到的押金、保證金 2,492,522.73
合計 2,492,522.73
收到的其他與投資活動有關的現金說明：
無
(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付產權交易服務費 5,281,259.00
合計 5,281,259.00
支付的其他與投資活動有關的現金說明：
無
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
天威華冠新股東代償委托貸款及利息 9,125,045.96
合計 9,125,045.96
收到的其他與籌資活動有關的現金說明：
無
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付融資租賃租金及銀行手續費等 65,099,259.15 63,825,863.50
合計 65,099,259.15 63,825,863.50
支付的其他與籌資活動有關的現金說明：
無
74、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流
量：
凈利潤 65,257,426.10 58,206,878.98
加：資產減值準備 29,038,391.71 6,555,398.44
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 62,956,969.61 64,454,307.72
性生物資產折舊
無形資產攤銷 29,028,322.08 30,465,748.62
長期待攤費用攤銷 610,470.80 722,047.14
處置固定資產、無形資產和其他長期 -94,259.63 521,344.66
資產的損失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號
填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號
填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 122,695,382.92 136,926,843.98
投資損失（收益以“－”號填列） -154,602,550.78 -3,915,521.25
遞延所得稅資產減少（增加以“－” -3,028,508.86 1,153,396.09
號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”
號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -527,502,006.85 22,538,068.04
經營性應收項目的減少（增加以 401,377,315.54 -647,028,708.54
“－”號填列）
經營性應付項目的增加（減少以 52,409,493.98 470,563,831.63
“－”號填列）
其他
經營活動產生的現金流量凈額 78,146,446.62 141,163,635.51
2．不涉及現金收支的重大投資和籌
資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 1,947,445,237.09 1,902,582,361.44
減：現金的期初余額 1,812,418,885.42 1,154,327,753.15
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 135,026,351.67 748,254,608.29
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
金額
本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 175,259,000.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 89,994.08
加：以前期間處置子公司于本期收到的現金或現金等價物
處置子公司收到的現金凈額 175,169,005.92
其他說明:
無
(4)現金和現金等價物的構成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金 1,947,445,237.09 1,812,418,885.42
其中：庫存現金 343,623.31 289,674.09
可隨時用于支付的銀行存款 715,314,147.46 635,624,857.47
可隨時用于支付的其他貨幣資金 1,231,787,466.32 1,176,504,353.86
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價物余額 1,947,445,237.09 1,812,418,885.42
其中：母公司或集團內子公司使用受限制
的現金和現金等價物
其他說明：
□適用√不適用
75、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
□適用√不適用
76、所有權或使用權受到限制的資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 456,119,226.66保證金及定期存款等
固定資產 222,711,154.38詳見十六、8
無形資產 152,626,758.31詳見十六、8
可供出售金融資產和長期股權投資 85,916,108.27詳見十六、8
合計 917,373,247.62 /
其他說明：
無
77、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元 15,969,996.29 6.7744 108,187,142.86
歐元 924,170.86 7.7496 7,161,954.50
日元 193,403.00 0.0615 11,894.28
印度盧比 746,446,667.18 0.1048 78,227,610.72
俄羅斯盧布 22,240.19 0.1142 2,539.83
瑞士法郎 212,268.03 7.0888 1,504,725.61
應收賬款
其中：美元 12,065,670.07 6.7744 81,737,675.33
歐元 44.00 7.7496 340.98
印度盧比 290,386,100.00 0.1048 30,432,463.28
應付賬款
印度盧比 198,735,006.87 0.1048 20,827,428.72
其他應收款
俄羅斯盧布 212,363.57 0.1142 24,251.92
印度盧比 1,986,504.96 0.1048 208,185.72
應收利息
印度盧比 6,568,470.80 0.1048 688,375.74
其他應付款
俄羅斯盧布 570,050.00 0.1142 65,099.71
印度盧比 3,706,286.83 0.1048 388,418.86
應交稅費
俄羅斯盧布 2,210,341.59 0.1142 252,421.01
印度盧比 1,872,093.51 0.1048 196,195.40
應付職工薪酬
俄羅斯盧布 1,112,319.26 0.1142 127,026.86
印度盧比 1,934,818.51 0.1048 202,768.98
其他說明：
無
(2). 境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位
幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
√適用□不適用
重要境外經營實體的記賬本位幣
重要境外經營實體 境外主要經營地 記賬本位幣 選擇依據
保變股份-阿特蘭塔變壓 印度 印度盧比 企業經營所處的主要經
器印度有限公司 濟環境中的貨幣
“天威投資”管理公司封 俄羅斯 盧布 企業經營所處的主要經
閉式股份公司 濟環境中的貨幣
78、套期
□適用√不適用
79、政府補助
1. 政府補助基本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額
與收益相關 33,333.34 營業外收入 33,333.34
與收益相關 1,000,000.00 營業外收入 1,000,000.00
與收益相關 1,000,000.00 營業外收入 1,000,000.00
與收益相關 172,500.00 營業外收入 172,500.00
與收益相關 800,000.00 營業外收入 800,000.00
與收益相關 1,500,000.00 營業外收入 1,500,000.00
與收益相關 240,000.00 營業外收入 240,000.00
與收益相關 894,780.00 營業外收入 894,780.00
與資產相關 8,870,261.68 營業外收入 8,870,261.68
與收益相關 360,378.69 其他收益 360,378.69
與收益相關 1,966,666.66 遞延收益 0.00
與資產相關 18,292,947.05 遞延收益 0.00
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
其他說明
無
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業合并
√適用□不適用
(1). 本期發生的同一控制下企業合并
□適用√不適用
(2). 合并成本
□適用√不適用
(3). 合并日被合并方資產、負債的賬面價值
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
處置價款與處置投 喪失控制權之與原子公司
股權處 資對應的合并財務喪失控制喪失控制權之喪失控制權之日按照公允價值日剩余股權公股權投資相
子公司名稱 股權處置價款 置比例股權處置 喪失控制 喪失控制權時點的確定依據 報表層面享有該子權之日剩日剩余股權的剩余股權的公允重新計量剩余允價值的確定關的其他綜
（%） 方式 權的時點 公司凈資產份額的余股權的 賬面價值 價值 股權產生的利方法及主要假合收益轉入
差額 比例 得或損失 設 投資損益的
金額
1、股權交易合同已經簽署并生效；
西技股藏份天有威限華公冠司科175,259,000.00 產權交易 2017年52、已經通過產權交易所完成了產權交易手
88.97 所掛牌轉月 續，獲取產權交易憑證； 158,759,813.22 0 0 0 0 / 0
讓 3、已按合同約定收取股權轉讓價款；
4、工商登記變更不存在重大法律障礙。
其他說明：
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1). 企業集團的構成
√適用□不適用
子公司 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得
名稱 直接 間接 方式
保定天威新域科技 河北保定 河北保定 制造業 30 設立
發展有限公司(注1)
保定惠斯普高壓電 河北保定 河北保定 制造業 90 10 設立
氣有限公司
保定天威今三橡膠 河北保定 河北保定 制造業 75 設立
工業有限公司
保定天威互感器有 河北保定 河北保定 制造業 97.78 2.22 設立
限公司
保定天威卓創電工
設備科技有限公司 河北保定 河北保定 制造業 30.85 設立
(注2)
“天威投資”管理
公司封閉式股份公 俄羅斯 俄羅斯 貿易類 90 5 設立
司
保變股份-阿特蘭塔
變壓器印度有限公 印度 印度 制造業 90 設立
司
保定天威線材制造 河北保定 河北保定 制造業 100 同一控制下企
有限公司 業合并
保定保菱變壓器有 河北保定 河北保定 制造業 66 同一控制下企
限公司 業合并
保定天威電氣設備 河北保定 河北保定 制造業 100 同一控制下企
結構有限公司 業合并
保定天威變壓器工 同一控制下企
程技術咨詢維修有 河北保定 河北保定 制造業 100 業合并
限公司
天威保變（合肥）變 安徽合肥 安徽合肥 制造業 100 同一控制下企
壓器有限公司 業合并
天威保變（秦皇島） 河北秦皇島 河北秦皇島 制造業 91.79 同一控制下企
變壓器有限公司 業合并
北京天威瑞恒電氣 北京懷柔 北京懷柔 制造業 49 非同一控制下
有限責任公司(注3) 企業合并
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明：
無
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依
據：
注1、保定天威新域科技發展有限公司董事會成員5人，其中本公司派出董事會成員3人，
能夠控制被投資單位。
注2、保定天威卓創電工設備科技有限公司董事會成員5人，其中本公司派出董事會成員3
人，能夠控制被投資單位。
注3、北京天威瑞恒電氣有限責任公司董事會成員5人，其中本公司派出董事會成員3人，
能夠控制被投資單位。
對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據：
無
確定公司是代理人還是委托人的依據：
無
其他說明：
無
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱 少數股東持股 本期歸屬于少數股東 本期向少數股東宣 期末少數股東權益余
比例 的損益 告分派的股利 額
天威保變（秦皇島）變壓器有限公司 8.21% 726,986.14 65,506,623.47
保定保菱變壓器有限公司 34.00% 156,727.16 70,548,903.06
北京天威瑞恒電氣有限責任公司 51.00% -1,968,789.66 38,082,915.91
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末余額 期初余額
子公司名稱
流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
天威保變（秦皇島） 750,161,890.26 482,738,195.25 1,232,900,085.51 433,045,191.45 1,966,666.66 435,011,858.11 751,965,501.18 370,251,163.38 1,122,216,664.56 325,878,774.00 8,053,752.70 333,932,526.70
變壓器有限公司
保定保菱變壓器有限 337,907,151.73 27,920,625.82 365,827,777.55 158,331,003.85 158,331,003.85 360,712,393.63 29,408,434.58 390,120,828.21 183,187,973.78 183,187,973.78
公司
北京天威瑞恒電氣有 48,909,116.40 29,842,190.11 78,751,306.51 4,953,127.14 4,953,127.14 50,617,468.16 32,167,361.28 82,784,829.44 5,031,085.36 5,031,085.36
限責任公司
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 經營活動現金 經營活動現金流
營業收入 凈利潤 綜合收益總額 流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 量
天威保變（秦
皇島）變壓器 385,417,292.73 8,854,886.05 8,854,886.05 56,955,352.82 279,024,761.02 -31,409,168.68 -31,409,168.68 167,237,442.30
有限公司
保定保菱變
壓器有限公 125,021,129.62 460,962.23 460,962.23 29,530,887.54 159,769,660.39 4,016,480.35 4,016,480.35 -28,604,380.08
司
北京天威瑞
恒電氣有限 4,611,203.97 -3,860,371.89 -3,860,371.89 5,773,440.28 18,567,067.26 3,893,854.80 3,893,854.80 182,875.86
責任公司
其他說明：
無
(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營企業或聯營企業中的權益
√適用□不適用
(1). 重要的合營企業或聯營企業
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營企業或聯 持股比例(%) 對合營企業或聯營
營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 企業投資的會計處
直接 間接 理方法
重慶市亞東亞
集團變壓器有 重慶市 重慶市 制造業 20 權益法
限公司
保定多田冷卻 河北保定 河北保定 制造業 49 權益法
設備有限公司
在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明：
無
持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：
無
(2). 重要合營企業的主要財務信息
□適用√不適用
(3). 重要聯營企業的主要財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
重慶市亞東亞集團 保定多田冷卻設備 重慶市亞東亞集團 保定多田冷卻設備
變壓器有限公司 有限公司 變壓器有限公司 有限公司
流動資產 214,942,176.07 235,445,577.84 247,185,097.37 225,126,583.18
非流動資產 47,900,702.23 64,877,475.79 53,667,250.36 67,899,707.32
資產合計 262,842,878.30 300,323,053.63 300,852,347.73 293,026,290.50
流動負債 98,386,781.17 95,532,165.32 146,849,526.89 94,884,203.34
非流動負債 850,266.29 31,290,000.00 47,162,416.33 31,290,000.00
負債合計 99,237,047.46 126,822,165.32 194,011,943.22 126,174,203.34
少數股東權益
歸屬于母公司股東權益 163,605,830.84 173,500,888.31 106,840,404.51 166,852,087.16
按持股比例計算的凈資產份額 32,721,166.17 85,015,435.27 21,368,080.90 81,757,522.71
調整事項 -1,017,821.98 -1,017,821.98
--商譽
--內部交易未實現利潤
--其他 -1,017,821.98 -1,017,821.98
對聯營企業權益投資的賬面價值 31,703,344.19 85,015,435.27 20,350,258.92 81,757,522.71
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允
價值
營業收入 106,752,987.03 100,679,665.11 168,130,781.23 99,080,769.05
凈利潤 56,765,426.33 6,648,801.14 161,710.94 6,852,436.44
終止經營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 56,765,426.33 6,648,801.14 161,710.94 6,852,436.44
本年度收到的來自聯營企業的股利
其他說明
無
(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
聯營企業：
投資賬面價值合計 9,996,310.21 11,615,257.34
下列各項按持股比例計算的
合計數
--凈利潤 -318,947.13 524,979.42
--其他綜合收益
--綜合收益總額 -318,947.13 524,979.42
其他說明
無
(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：
□適用√不適用
(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾
□適用√不適用
(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關的風險
√適用□不適用
本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全
面負責風險管理目標和政策的確定，并對風險管理目標和政策承擔最終責任，但是董事會已授權
本公司審計風險部門設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。董事會通過審
計風險主管遞交的月度報告來審查已執行程序的有效性以及風險管理目標和政策的合理性。本公
司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序，并且將有關發現匯報給審計委員會。
本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低
風險的風險管理政策。
信用風險
信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面
臨賒銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括
外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明（當此信息可獲取時）。公司對每一客戶均設置了賒
銷限額，該限額為無需獲得額外批準的最大額度。
公司通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整
體信用風險在可控的范圍內。在監控客戶的信用風險時，按照客戶的信用特征對其分組。被評為“高
風險”級別的客戶會放在受限制客戶名單里，并且只有在額外批準的前提下，公司才可在未來期間
內對其賒銷，否則必須要求其提前支付相應款項。
市場風險
金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動
的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。
（1）利率風險
利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本
公司面臨的利率風險主要來源于銀行長短期借款以及應付債券。
（2）匯率風險
匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本
公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約
或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。本報告期內公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互
換合約。
本公司面臨的匯率風險主要來源于以美元及其他外幣計價的金融資產和金融負債，外幣金融
資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：
期末余額 年初余額
項目
美元 其他外幣 合計 美元 其他外幣 合計
貨幣資金 108,187,142.86 86,908,724.94 195,095,867.80 69,540,936.84 80,052,423.12 149,593,359.96
應收賬款 81,737,675.33 30,432,804.26 112,170,479.59 106,417,816.65 39,188,507.07 145,606,323.72
其他應收款 232,437.64 232,437.64 424,239.79 424,239.79
應收利息 688,375.74 688,375.74 1,318,504.49 1,318,504.49
短期借款
應付賬款 20,827,428.72 20,827,428.72 16,404,248.52 16,404,248.52
應付職工薪酬 329,795.84 329,795.84 127,990.09 127,990.09
應交稅費 448,616.41 448,616.41 792,224.66 792,224.66
其他應付款 453,518.57 453,518.57 635,759.57 635,759.57
合計 189,924,818.19 140,321,702.12 330,246,520.31 175,958,753.49 138,943,897.31 314,902,650.80
流動性風險
流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的
風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集
中控制。財務部門通過監控現金余額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動
預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。
本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：
期末余額
項目 5年以
1年以內 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 上 合計
短期借款 5,397,626,409.32 5,397,626,409.32
應付票據 483,999,752.52 483,999,752.52
應付賬款 1,404,338,487.12 1,404,338,487.12
預收款項 1,272,445,946.12 1,272,445,946.12
應付職工薪酬 39,014,801.07 39,014,801.07
應交稅費 14,124,537.68 14,124,537.68
應付利息 1,880,077.45 1,880,077.45
應付股利 4,438,725.84 4,438,725.84
其他應付款 100,180,583.41 100,180,583.41
一年內到期的非 143,528,934.97 143,528,934.97
流動負債
其他流動負債 299,316.24 299,316.24
長期借款 105,000,000.00 5,000,000.00 110,000,000.00
應付債券 32,499,305.35 32,499,305.35
長期應付款 81,104,992.79 57,613,983.05 4,924,075.92 143,643,051.76
合計 8,861,877,571.74 218,604,298.14 62,613,983.05 4,924,075.92 0.00 0.00 9,148,019,928.85
年初余額
項目 5年以
1年以內 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合計
上
短期借款 5,084,197,590.00 5,084,197,590.00
應付票據 429,185,712.44 429,185,712.44
應付賬款 1,263,824,597.29 1,263,824,597.29
預收款項 1,575,566,865.93 1,575,566,865.93
應付職工薪酬 45,113,303.50 45,113,303.50
應交稅費 103,206,872.24 103,206,872.24
應付利息 940,038.73 940,038.73
應付股利 7,238,725.84 7,238,725.84
其他應付款 76,439,983.50 76,439,983.50
一年內到期的非
118,797,345.92 118,797,345.92
流動負債
其他流動負債 2,552,179.48 2,552,179.48
長期借款 105,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 115,000,000.00
應付債券 32,532,254.47 32,532,254.47
長期應付款 62,615,842.64 62,615,842.64
合計 8,707,063,214.87 200,148,097.11 5,000,000.00 5,000,000.00 8,917,211,311.98
十一、 公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
□適用√不適用
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
□適用√不適用
3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政
策
□適用√不適用
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司對本企 母公司對本企業
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 業的持股比例 的表決權比例
(%) (%)
中國兵器裝備 北京市 國有資產投資、 1,846,968.00 33.47 33.47
集團公司 經營與管理等
本企業的母公司情況的說明
中國兵器裝備集團公司通過全資子公司保定天威集團有限公司間接持有本公司22.96%股權。
本企業最終控制方是國務院國有資產監督管理委員會。
其他說明：
無
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注
√適用□不適用
本企業子公司的情況詳見附注九、在其他主體中的權益
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注
√適用□不適用
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、在其他主體中的權益
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業
情況如下
√適用□不適用
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
重慶市亞東亞集團變壓器有限公司 詳見本附注九、“在其他主體中的權益”
保定多田冷卻設備有限公司 詳見本附注九、“在其他主體中的權益”
樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 詳見本附注九、“在其他主體中的權益”
四川新光硅業科技有限責任公司 詳見本附注九、“在其他主體中的權益”
其他說明
□適用√不適用
4、其他關聯方情況
√適用□不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
保定惠源咨詢服務有限公司 參股股東
保定天威薄膜光伏有限公司 其他
保定天威電力線材有限公司 其他
保定天威風電科技有限公司 其他
保定天威和興電力配件有限公司 其他
保定天威集團（江蘇）五洲變壓器有限公司 其他
保定天威集團特變電氣有限公司 其他
保定天威集團有限公司 參股股東
保定天威順達變壓器有限公司 其他
天威（大安）新能源有限公司 其他
天威風電場投資有限公司 其他
天威新能源（揚州）有限公司 其他
天威新能源（長春）有限公司 其他
天威新能源控股有限公司 其他
天威新能源系統工程(北京)有限公司 其他
云南變壓器電氣股份有限公司 其他
五礦天威鋼鐵有限公司 其他
保定天威北方電氣自動化有限公司 其他
保定天威風電葉片有限公司 其他
天威(成都)太陽能熱發電開發有限公司 其他
保定天威物業服務有限責任公司 其他
兵器裝備集團財務有限責任公司 集團兄弟公司
昆明賽格邁電氣有限公司 其他
天威四川硅業有限責任公司 其他
樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 其他
其他說明
無
5、關聯交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
保定天威和興電力配件有限公司 銅線 13,425,256.01 17,706,085.23
五礦天威鋼鐵有限公司 矽鋼片、加工勞務 9,594,692.85 17,139,795.76
保定天威集團特變電氣有限公司 變壓器修理 5,438,841.82 216,066.66
保定多田冷卻設備有限公司 冷卻器、片散 22,098,404.98 14,274,265.50
云南變壓器電氣股份有限公司 變壓器 6,961,441.48 41,843,760.68
保定天威電力線材有限公司 周轉材料 21,395.61
保定天威順達變壓器有限公司 變壓器 107,435.90
保定天威北方電氣自動化有限公司 開關柜 38,461.54
合計 57,540,032.75 91,325,871.27
出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
保定天威集團特變電氣有限公司 電磁線、冷凝器、變壓器油 1,766,354.98 2,046,517.55
保定天威和興電力配件有限公司 廢銅線 671,990.28
天威新能源系統工程(北京)有限公司 變壓器組件 196,581.20
五礦天威鋼鐵有限公司 矽鋼片、動力費 8,288,964.83 1,052,766.26
云南變壓器電氣股份有限公司 變壓器 13,071,965.81
保定多田冷卻設備有限公司 變壓器油 463,261.54
保定天威集團有限公司 能源費 444,860.55
合計 10,923,891.29 17,079,371.71
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
□適用√不適用
(2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關聯托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關聯管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關聯租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關聯租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關聯擔保情況
本公司作為擔保方
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
保定天威風電科 18,973,783.16 2010.12.22 / 否
技有限公司
本公司作為被擔保方
□適用√不適用
關聯擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關聯方資金拆借
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
兵器裝備集團財務有限責任公司 200,000,000.00 2017.05.26 2017.08.26 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 200,000,000.00 2017.05.27 2017.08.27 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 200,000,000.00 2017.06.05 2017.09.05 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 200,000,000.00 2017.02.23 2018.02.23 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 48,237,930.00 2017.05.25 2018.05.25 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 115,305,840.00 2017.05.25 2018.05.25 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 16,079,310.00 2016.07.29 2017.07.29 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 8,104,590.00 2016.07.29 2017.07.29 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 106,388,100.00 2016.10.11 2017.10.11 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 319,164,300.00 2016.10.11 2017.10.11 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 345,917,520.00 2016.10.14 2017.10.14 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 200,000,000.00 2017.03.09 2018.03.09 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.03.13 2018.03.13 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.04.18 2017.07.18 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.05.16 2017.08.16 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.04.11 2017.07.11 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.05.23 2017.08.23 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 100,000,000.00 2017.06.15 2017.07.15 /
兵器裝備集團財務有限責任公司 50,000,000.00 2017.06.15 2017.07.15 /
中國兵器裝備集團公司 100,000,000.00 2017.04.05 2018.04.05 /
中國兵器裝備集團公司 100,000,000.00 2017.04.05 2018.04.05 /
中國兵器裝備集團公司 100,000,000.00 2017.04.07 2018.04.06 /
中國兵器裝備集團公司 100,000,000.00 2017.04.07 2018.04.06 /
中國兵器裝備集團公司 300,000,000.00 2017.06.16 2018.06.16 /
中國兵器裝備集團公司 300,000,000.00 2017.06.20 2018.06.20 /
中國兵器裝備集團公司 300,000,000.00 2017.06.22 2018.06.22 /
中國兵器裝備集團公司 200,000,000.00 2016.08.17 2017.08.17 /
中國兵器裝備集團公司 200,000,000.00 2016.08.18 2017.08.18 /
中國兵器裝備集團公司 200,000,000.00 2016.08.25 2017.08.25 /
中國兵器裝備集團公司 100,000,000.00 2008.12.30 2018.12.30 /
中國兵器裝備集團公司 5,000,000.00 2009.06.30 2018.06.26 /
中國兵器裝備集團公司 5,000,000.00 2009.06.30 2019.06.26 /
中國兵器裝備集團公司 5,000,000.00 2009.06.30 2020.06.26 /
(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況
□適用√不適用
(7). 關鍵管理人員報酬
□適用√不適用
(8). 其他關聯交易
√適用□不適用
本公司本期向兵器裝備集團財務有限責任公司支付貸款利息95,539,190.51元。
委托貸款
截至2017年6月30日，本公司通過兵器裝備集團財務有限責任公司向樂山樂電天威硅業科
技有限責任公司委托貸款余額29,553.89萬元,通過中國工商銀行保定分行向樂山樂電天威硅業科
技有限責任公司委托貸款余額1,988.57萬元。
本公司通過中國工商銀行保定分行向天威四川硅業有限責任公司委托貸款余額86,358.00萬
元,通過兵器裝備集團財務有限責任公司天威四川硅業有限責任公司委托貸款余額3,100.00萬元。
存款
本公司在兵器裝備集團財務有限責任公司存款賬戶余額為106,619.28萬元，本公司本期收到
兵器裝備集團財務有限責任公司利息收入42.70萬元。
6、關聯方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 保定天威風電科技有限公司 1,947,524.36 973,762.18 1,947,524.36 584,257.31
應收賬款 保定天威集團江蘇五洲變壓器有限公 53,000.00 26,500.00 53,000.00 26,500.00
司
應收賬款 保定天威集團特變電氣有限公司 4,620,145.62 646,440.55 5,084,985.53 751,691.87
應收賬款 保定天威集團有限公司 455,762.53 136,728.76 1,052,312.53 105,231.25
應收賬款 天威（大安）新能源有限公司 6,369,078.30 5,004,078.30 6,369,078.30 5,004,078.30
應收賬款 天威新能源(揚州)有限公司 968,096.96 96,809.70
應收賬款 天威新能源系統工程(北京)有限公司 230,000.00 249,000.00 24,900.00
應收賬款 云南變壓器電氣股份有限公司 17,956,376.74 1,795,637.67 18,005,376.74 1,058,845.02
應收賬款 五礦天威鋼鐵有限公司 145,721.10
應收賬款 天威風電場投資有限公司 55,957.00
預付賬款 保定天威風電科技有限公司 115,723.37 115,723.37
預付賬款 保定天威集團特變電氣有限公司 15,557,937.63 20,284,161.76
預付賬款 保定天威順達變壓器有限公司 4,599,686.40 4,749,686.40
預付賬款 保定天威北方電氣自動化有限公司 19,432.80 9,450.00
應收股利 保定多田冷卻設備有限公司 3,339,495.75 3,339,495.75
其他應收款保定天威薄膜光伏有限公司 263,870.61 263,870.61 263,870.61 263,870.61
其他應收款中國兵器裝備集團公司 953,761.00 47,688.05 1,205,485.00
其他應收款保定天威電力線材有限公司 15,802,127.68 15,096,710.77 15,424,327.88 15,096,710.77
其他應收款保定天威風電科技有限公司 2,971,074.10 2,971,074.10 2,971,074.10 2,971,074.10
其他應收款樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 352,920,632.22 352,900,870.82 353,384,705.94 353,384,705.94
其他應收款天威四川硅業有限責任公司 1,347,213,513.151,346,872,758.73 1,352,179,258.49 1,346,872,758.73
其他應收款天威新能源（長春）有限公司 473,731.30 473,731.30 473,731.30 473,731.30
合計 1,775,862,873.561,727,209,851.84 1,788,332,023.12 1,726,715,164.90
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 保定多田冷卻設備有限公司 35,047,903.01 30,656,801.30
應付賬款 保定天威和興電力配件有限公司 12,998,300.91 9,529,816.32
應付賬款 保定天威集團特變電氣有限公司 672,000.00 4,020,000.00
應付賬款 保定天威集團有限公司 1,532,293.89 1,532,293.89
應付賬款 保定天威電力線材有限公司 608,355.16
應付賬款 保定天威順達變壓器有限公司 82,700.00 82,700.00
應付賬款 保定天威北方電氣自動化有限公司 4,650.00
應付賬款 五礦天威鋼鐵有限公司 8,475,143.00 2,459,562.37
應付賬款 云南變壓器電氣股份有限公司 10,345,810.20 23,191,002.48
其他應付款 保定天威風電葉片有限公司 20,388.23 20,388.23
其他應付款 保定天威集團有限公司 755,578.17 755,578.17
其他應付款 保定天威電力線材有限公司 17,019,325.83 16,539,325.83
其他應付款 云南變壓器電氣股份有限公司 126.30
應付股利 保定天威風電科技有限公司 3,826,263.68 3,826,263.68
預收賬款 保定天威集團特變電氣有限公司 72,000.00
預收賬款 中國兵器裝備研究院 513,000.00 513,000.00
預計負債 樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 22,756,392.70 22,756,392.70
合計 114,049,875.92 116,563,480.13
7、關聯方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1). 資產負債表日存在的重要或有事項
√適用□不適用
1、資產負債表日存在的重要未決訴訟
訴訟或仲裁
起訴（申請） 訴訟（仲裁）涉及 訴訟（仲裁）案件基本情況及
立案時間 應訴（被申請）方 案由 機構名稱及
方 金額（萬元） 進展
所在地
天威四川硅業有限
責任公司、保定天威
四川省投資保變電氣股份有限
2015.1.16 集團有限責 公司、中國工商銀行確認合同無四川省新津 確認合同無效 2016年11月15日二審開庭，
任公司 股份有限公司保定 效糾紛 縣法院 尚未判決。
朝陽支行、四川岷江
水利電力股份有限
公司（第三人）
請求撤銷保變電
保定天威集團有限 氣與天威集團的
國家開發銀 公司（被告一）、保 資產置換協議 2017年5月24日，法院作出重
2015.11.9 行股份有限定天威保變電氣股 撤銷權糾紛保定市競秀 （2465號）及撤 審一審案《民事判決書》：駁
公司 份有限公司（被告 區人民法院 銷天威保變與天 回國開行訴訟請求。
二） 威集團之間的7% 5月27日，對方提出上訴。
英利股權轉讓協
議（2463號）
保定天威保變電氣
股份有限公司、天威
四川硅業有限責任
公司、中國工商銀行
2016.3.25 天威新津投股份有限公司保定 抵押權糾紛新津縣人民 抵押權無效 2016年11月7日進行第二次開
資有限公司 朝陽支行、第三人中 法院 庭。尚未判決。
國對外建設總公司
西南分公司、第三人
河北建設集團有限
公司
2、截至2017年06月30日，本公司已開立未到期保函金額300,466.33萬元，涉及保
證金金額139,027.77萬元；已開立未到期進口信用證50,020.81 萬元，涉及保證金金額
14,972.37萬元。本公司子公司天威保變（合肥）變壓器有限公司已開立未到期保函金額
2,725.18萬元，涉及保證金金額1,373.02萬元。
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 內容 對財務狀況和經營成 無法估計影響數的
果的影響數 原因
股票和債券的發行 非公開發行股票 / 注
注：本公司于2017年5月2日召開了2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司
非公開發行股票預案（三次修訂稿）的議案》。本次非公開發行的發行對象為中國兵器裝備集團公
司（“兵裝集團”）和上海長威股權投資合伙企業（有限合伙）（“上海長威”），其中兵裝集團擬以
現金112,500萬元認購本次非公開發行的股票，上海長威擬以其所持云變電氣54.97%的股份認購
本次非公開發行的股票。由于本次非公開發行需經中國證監會核準后方可實施，尚具有不確定性，
因此暫無法估計對財務狀況和經營成果的影響數。
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產負債表日后事項說明
√適用□不適用
資產負債表日至中期報告報出日前，本公司新增商業承兌匯票650萬元。
十六、 其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務重組
□適用√不適用
3、資產置換
(1). 非貨幣性資產交換
□適用√不適用
(2). 其他資產置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經營
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據與會計政策：
□適用√不適用
(2). 報告分部的財務信息
□適用√不適用
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因
√適用□不適用
公司子公司營業范圍均圍繞主業展開，不存在可披露的分部信息。
(4). 其他說明：
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
√適用□不適用
1、報告期尚未完成權屬過戶的資產
2013年10月9日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于與保定天威集團有
限公司進行資產置換的議案》，2013年10月18日，公司第四次臨時股東大會審議通過了該議案。
本公司以持有的天威新能源（長春）有限公司等4家子公司股權與天威集團公司持有的保定保菱
變壓器有限公司等6家公司股權及土地使用權、房屋所有權、商標權、專利權等進行置換。至報
告日尚未完成過戶的相關資產如下：
位于保定市天威西路2222號，土地證號為1306002671，面積為298,133.20平方米土地使用權；
位于保定市天威西路2222號，產權證號為保定市房權證字第U200500191號的兩座廠房；保定多
田冷卻設備有限公司49%股權；三菱電機天威輸變電設備有限公司10%股權因被保定天威集團有
限公司涉訴，上述資產被凍結，目前尚未完成過戶。
2、股東持有本公司股權凍結事項
截至2017年6月30日，保定天威集團有限公司（以下簡稱“天威集團”）持有的本公司股票
總計352,280,640股，占本公司總股本的22.96%，因兵器裝備集團財務有限責任公司（以下簡稱“兵
裝財務公司”）與天威集團金融借款合同糾紛，被北京鐵路運輸中級法院凍結，且兵裝財務公司有
權以天威集團質押的本公司35,200萬股股權折價或者拍賣、變賣股權所得價款在判決確定的債權
范圍內優先受償。
十七、 母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
種類 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額重大并 21,524,019.52 1.26 21,524,019.52100.00 21,524,019.52 0.85 21,524,019.52100.00
單獨計提壞賬準
備的應收賬款
按信用風險特征 1,678,149,850.79 98.42230,798,429.95 13.751,447,351,420.842,492,148,430.7498.93213,955,009.34 8.592,278,193,421.40
組合計提壞賬準
備的應收賬款
單項金額不重大 5,440,304.00 0.32 5,440,304.00100.00 5,440,304.00 0.22 5,440,304.00100.00
但單獨計提壞賬
準備的應收賬款
合計 1,705,114,174.31100.00257,762,753.47/ 1,447,351,420.842,519,112,754.26/ 240,919,332.86/ 2,278,193,421.40
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
應收賬款（按單位） 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
保定天威和鑫金屬材料有限公 貨款逾期時間較
司 21,524,019.52 21,524,019.52 100% 長，且該公司已清
理整頓，回收風險
較高
合計 21,524,019.52 21,524,019.52 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
0-6個月 547,976,784.79 0.00%
7個月-1年 490,186,230.48 24,509,311.52 5.00%
1年以內小計 1,038,163,015.27 24,509,311.52
1至2年 282,951,200.14 28,295,120.01 10.00%
2至3年 190,279,919.50 57,083,975.85 30.00%
3年以上
3至4年 73,337,309.99 36,668,655.00 50.00%
4至5年 45,885,191.64 36,708,153.32 80.00%
5年以上 47,533,214.25 47,533,214.25 100.00%
合計 1,678,149,850.79 230,798,429.95
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額16,843,420.61元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 期末數
賬面余額 占應收賬款比例(%) 壞賬準備
第一名 212,164,515.50 12.44
第二名 94,045,976.86 5.52 21,565,828.91
第三名 88,343,865.58 5.18 388,342.70
第四名 81,591,250.00 4.79 1,214,817.50
第五名 78,523,523.70 4.61 3,583,366.19
合計 554,669,131.64 32.54 26,752,355.30
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、其他應收款
(1).其他應收款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 計提 賬面 計提 賬面
金額 比例 金額 比例 價值 金額 比例 金額 比例 價值
(%) (%) (%) (%)
單項金額重大并單 1,953,538,145.93 97.461,708,984,120.5387.48244,554,025.401,875,575,955.2597.121,704,994,972.8390.91170,580,982.42
獨計提壞賬準備的
其他應收款
按信用風險特征組 35,337,363.78 1.76 16,745,376.4947.39 18,591,987.29 31,455,958.00 1.63 16,015,434.5850.91 15,440,523.42
合計提壞賬準備的
其他應收款
單項金額不重大但 15,592,191.84 0.78 6,792,191.8443.56 8,800,000.00 24,107,615.32 1.25 6,792,191.8428.17 17,315,423.48
單獨計提壞賬準備
的其他應收款
合計 2,004,467,701.55/ 1,732,521,688.86/ 271,946,012.691,931,139,528.57/ 1,727,802,599.25/ 203,336,929.32
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
其他應收款（按單位） 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
天威四川硅業有限責任公司 1,347,213,513.15 1,346,872,758.73 99.97% 天威四川硅業有限責任公司已破產清算。
樂山樂電天威硅業科技有限責任公司 352,920,632.22 352,920,632.22 100.00% 樂山樂電天威硅業科技有限責任公司已破
產清算。
天威保變（合肥）變壓器有限公司 110,000,000.00
保定天威電氣設備結構有限公司 60,000,000.00
保定天威線材制造有限公司 50,000,000.00
保定天威今三橡膠工業有限公司 20,404,000.56 9,190,729.58 45.04% 非全資公司停產擬轉讓。
單位1 13,000,000.00
合計 1,953,538,145.93 1,708,984,120.53 / /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內
其中：1年以內分項
0-6個月 9,608,778.77
7-12個月 4,169,381.27 208,469.06 5.00%
1年以內小計 13,778,160.04 208,469.06
1至2年 4,388,867.39 438,886.74 10.00%
2至3年 933,178.04 279,953.41 30.00%
3年以上
3至4年 675,119.43 337,559.72 50.00%
4至5年 407,656.63 326,125.31 80.00%
5年以上 15,154,382.25 15,154,382.25 100.00%
合計 35,337,363.78 16,745,376.49
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額5,183,163.33元；本期收回或轉回壞賬準備金額464,073.72元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
樂山樂電天威硅業科技有限 464,073.72 銀行存款
責任公司
合計 464,073.72 /
其他說明
無
(3).本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4).其他應收款按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
委托貸款本金及利息 1,500,016,809.21 1,438,980,882.93
代償貸款 408,150,351.85 408,150,351.85
往來款項等 96,300,540.49 84,008,293.79
合計 2,004,467,701.55 1,931,139,528.57
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合 壞賬準備
計數的比例(%) 期末余額
天威四川硅業有限責 委托貸款本金等 1,347,213,513.15 0-5年以上 67.21 1,346,872,758.73
任公司
樂山樂電天威硅業科 委托貸款本金等 352,920,632.22 2-5年以上 17.61 352,920,632.22
技有限責任公司
保定天威電氣設備結 委托貸款本金 60,000,000.00 7-12月 2.99
構有限公司
保定天威線材制造有 委托貸款本金 50,000,000.00 7-12月 2.49
限公司
天威保變（合肥）變 委托貸款本金 110,000,000.00 0-6月 5.49
壓器有限公司
合計 / 1,920,134,145.37 / 95.79 1,699,793,390.95
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
3、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 1,710,186,069.9630,093,067.211,680,093,002.751,732,837,638.9630,093,067.211,702,744,571.75
對聯營、合營企業投資 118,573,938.13 118,573,938.13 103,962,940.30 103,962,940.30
合計 1,828,760,008.0930,093,067.211,798,666,940.881,836,800,579.2630,093,067.211,806,707,512.05
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提 減值準備期末
減值準備 余額
保定保菱變壓器有限 114,394,356.68 114,394,356.68
公司
“天威投資”管理公 6,144,300.00 6,144,300.00 6,068,216.60
司封閉式股份公司
保變股份-阿特蘭特變 161,308,084.50 50,468,977.00 211,777,061.50
壓器印度有限公司
保定天威互感器有限 83,112,659.92 83,112,659.92
公司
保定天威今三橡膠工 28,063,121.00 28,063,121.00 24,024,850.61
業有限公司
北京天威瑞恒電氣有 4,900,000.00 4,900,000.00
限責任公司
保定惠斯普高壓電氣 26,761,027.43 26,761,027.43
有限公司
保定天威卓創電工設 6,000,000.00 6,000,000.00
備科技有限公司
保定天威新域科技發 2,323,220.00 2,323,220.00
展有限公司
天威保變（秦皇島）變 672,960,000.00 672,960,000.00
壓器有限公司
天威保變（合肥）變壓 281,032,826.17 281,032,826.17
器有限公司
保定天威電氣設備結 65,000,000.00 65,000,000.00
構有限公司
保定天威變壓器工程 26,095,203.34 26,095,203.34
技術咨詢維修有限公
司
西藏華冠科技股份有 73,120,546.00 73,120,546.00 0.00
限公司
保定天威線材制造有 181,622,293.92 181,622,293.92
限公司
合計 1,732,837,638.96 50,468,977.00 73,120,546.00 1,710,186,069.96 30,093,067.21
(2)對聯營、合營企業投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動 減值準備期
末余額
投資 期初 追 其他 其他 宣告發 期末
單位 余額 加 減少 權益法下確認的 綜合 權益 放現金 計提減其 余額
投 投資 投資損益 收益 變動 股利或 值準備他
資 調整 利潤
一、合營企業
小計
二、聯營企業
保定多田冷卻設備有限公 81,757,522.71 3,257,912.56 85,015,435.27
司
重慶市亞東亞集團變壓器 20,350,258.92 11,353,085.27 31,703,344.19
有限公司
保定天威保變技術咨詢服 1,855,158.67 1,855,158.67
務有限公司
四川新光硅業科技有限公
司
樂山樂電天威硅業科技有
限公司
小計 103,962,940.30 14,610,997.83 118,573,938.13
合計 103,962,940.30 14,610,997.83 118,573,938.13
其他說明：
□適用√不適用
4、營業收入和營業成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,226,461,940.58 1,030,336,389.00 1,364,698,567.75 1,056,120,093.20
其他業務 303,775,360.20 288,359,638.49 191,216,979.69 181,745,606.16
合計 1,530,237,300.78 1,318,696,027.49 1,555,915,547.44 1,237,865,699.36
其他說明：
無
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 14,610,997.83 3,390,541.83
處置長期股權投資產生的投資收益 97,068,504.68
合計 111,679,502.51 3,390,541.83
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
主要是處置西藏天威華
非流動資產處置損益 140,731,348.6 冠科技股份有限公司而
確認的投資收益。
計入當期損益的政府補助（與企業業務密 主要是天威保變(合肥)
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 14,508,875.02 變壓器有限公司攤銷的
受的政府補助除外） 搬遷補償款。
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉 464,073.72
回
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,690,116.73
所得稅影響額 -1,690.41
少數股東權益影響額 -46,159.63
合計 157,346,564.03
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非
經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》
中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資產收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 15.34 0.05 0.05
扣除非經常性損益后歸屬于公司 -19.51 -0.057 -0.057
普通股股東的凈利潤
3、境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節 備查文件目錄
載有董事長簽名的2017年半年度報告文本
載有法定代表人、主管會計機構負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表
備查文件目錄 報告期內在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公開披露過的所
有公司文件的正本及公司公告原稿
公司章程文本
董事長：薛桓
董事會批準報送日期：2017年8月18日
修訂信息
□適用√不適用
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