中信國安:2017年半年度財務報告
中信國安信息產業股份有限公司
2017 年半年度財務報告
二O一七年八月
資產負債表
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
期末數 期初數
項目
合并 公司 合并 公司
流動資產：
貨幣資金 2,830,286,553.40 930,043,121.98 1,848,936,120.62 630,765,970.16
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
應收票據 113,301,665.71 276,029,677.27
應收賬款 929,380,785.27 4,223,037.95 885,072,126.37 7,862,966.05
預付款項 160,730,167.27 7,302,141.60 86,054,098.02 4,648,353.44
應收利息
應收股利 80,661,415.57 136,761,415.57 27,232,840.57 83,332,840.57
其他應收款 369,803,765.23 995,961,582.35 106,807,898.42 1,122,994,508.64
存貨 1,433,329,702.73 1,693,774.55 1,321,339,749.48 1,311,133.39
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產 9,193,055.97 10,273,648.00
其他流動資產 46,011,857.87 3,123,227.31 34,219,055.17 2,040,612.59
流動資產合計 5,972,698,969.02 2,079,108,301.31 4,595,965,213.92 1,852,956,384.84
非流動資產：
可供出售金融資產 4,266,995,584.53 1,070,511,617.02 4,204,853,289.69 1,058,564,522.18
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 5,131,008,722.68 8,445,100,876.55 4,981,672,113.87 7,945,288,433.69
投資性房地產 121,314,997.49 94,694,694.58 123,984,133.61 96,768,301.00
固定資產 278,326,302.51 3,108,063.84 474,081,641.37 3,553,330.67
在建工程 296,277,422.18 247,710,770.93
工程物資
固定資產清理
無形資產 106,172,857.43 262,631.35 32,334,331.72 384,642.38
開發支出 1,600,250.35
商譽 4,523,543.30
長期待攤費用 36,897,043.30 39,006,379.35
遞延所得稅資產 40,028,066.88 8,587,455.73 42,292,215.85 8,587,455.73
其他非流動資產 192,810,464.15 87,852,725.85
非流動資產合計 10,475,955,254.80 9,622,265,339.07 10,233,787,602.24 9,113,146,685.65
資產總計 16,448,654,223.82 11,701,373,640.38 14,829,752,816.16 10,966,103,070.49
法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
資產負債表 （續）
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
項目 期末數 期初數
合并 公司 合并 公司
流動負債：
短期借款 4,103,195,200.00 3,580,000,000.00 4,280,180,000.00 3,677,390,000.00
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
應付票據 358,827,256.09 223,827,354.11
應付賬款 875,800,234.10 3,799,441.10 800,385,671.33 5,788,792.10
預收款項 84,534,541.21 4,230,073.61 120,069,906.34 4,565,754.57
應付職工薪酬 139,912,653.03 9,094.00 262,410,393.98 13,009,094.00
應交稅費 68,441,366.82 1,236,176.63 68,479,858.90 2,192,040.88
應付利息 873,866.33
應付股利 53,900,000.00 53,900,000.00
其他應付款 319,599,502.78 1,717,949,202.46 121,925,698.81 1,104,016,611.24
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 4,317,000.00 14,607,743.53
其他流動負債
流動負債合計 6,008,527,754.03 5,307,223,987.80 5,946,660,493.33 4,806,962,292.79
非流動負債：
長期借款 2,300,000,000.00 500,000,000.00 1,800,000,000.00 500,000,000.00
應付債券
長期應付款 26,618,799.06
長期應付職工薪酬
專項應付款 125,264,000.00 47,284,000.00
預計負債 134,542,108.08 99,746,918.56
遞延收益 17,808,000.00 26,950,962.38
遞延所得稅負債 134,001,305.78 17,207,494.61 140,234,118.35 34,615,430.38
其他非流動負債
非流動負債合計 2,711,615,413.86 517,207,494.61 2,140,834,798.35 534,615,430.38
負債合計 8,720,143,167.89 5,824,431,482.41 8,087,495,291.68 5,341,577,723.17
股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00
資本公積 1,008,334,731.01 394,053,838.74 675,263,716.68 394,053,838.74
減：庫存股
其他綜合收益 77,978,970.54 78,145,579.87 178,087,575.82 176,790,549.26
專項儲備
盈余公積 447,333,113.54 447,333,113.54 447,333,113.54 447,333,113.54
未分配利潤 1,550,104,569.79 1,037,583,273.82 1,309,261,479.24 686,521,493.78
歸屬于母公司股東權益合計 7,003,577,736.88 5,876,942,157.97 6,529,772,237.28 5,624,525,347.32
少數股東權益 724,933,319.05 212,485,287.20
股東權益合計 7,728,511,055.93 5,876,942,157.97 6,742,257,524.48 5,624,525,347.32
負債和股東權益總計 16,448,654,223.82 11,701,373,640.38 14,829,752,816.16 10,966,103,070.49
法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
利潤表
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
項目 本期金額 上期金額
合并 公司 合并 公司
一、營業收入 2,301,653,802.04 7,763,452.43 1,675,539,148.83 8,564,140.10
減：營業成本 1,810,815,044.23 9,657,306.90 1,331,582,843.66 10,883,135.10
營業稅金及附加 12,845,851.73 356,598.04 11,547,396.13 215,690.64
銷售費用 119,494,997.30 163,136.74 73,288,487.13 133,298.18
管理費用 205,873,992.04 23,846,845.42 136,220,771.62 13,029,224.85
財務費用 135,447,090.70 66,006,838.45 75,434,287.69 48,292,966.14
資產減值損失 5,201,006.09 - -152,235.88
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填
列）
投資收益(損失以“-”號填列） 375,338,915.08 443,329,053.16 150,885,746.21 87,205,058.34
其中：對聯營企業和合營企業 109,470,215.11 53,329,053.16 136,370,761.72 77,715,099.46
的投資收益
二、營業利潤(損失以“-”號填列） 387,314,735.03 351,061,780.04 198,503,344.69 23,214,883.53
加：營業外收入 10,117,441.85 3,369,390.88
其中：非流動資產處置利得 474,666.32 41,902.53
減：營業外支出 1,082,158.40 4,229,415.34
其中：非流動資產處置損失 182,187.89 4,218,895.06
三、利潤總額(損失以“-”號填列） 396,350,018.48 351,061,780.04 197,643,320.23 23,214,883.53
減：所得稅費用 107,860,928.71 23,928,680.02 303,388.85
四、凈利潤(損失以“-”號填列） 288,489,089.77 351,061,780.04 173,714,640.21 22,911,494.68
其中：同一控制下企業合并的被合 -4,291,887.79
并方在合并前實現的凈利潤
歸屬于母公司股東的凈利潤 240,843,090.55 169,743,889.38
少數股東損益 47,645,999.22 3,970,750.83
五、其他綜合收益的稅后凈額 -100,108,605.28 -98,644,969.39 -220,446,034.87 -220,446,034.87
歸屬于母公司股東的其他綜合收益的 -100,108,605.28 -98,644,969.39 -220,446,034.87 -220,446,034.87
稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收 -100,108,605.28 -98,644,969.39 -220,446,034.87 -220,446,034.87
益
1、可供出售金融資產公允價值變動損益 -98,644,969.39 -98,644,969.39 -220,446,034.87 -220,446,034.87
2、外幣報表折算差額 -1,463,635.89
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅
后凈額
六、綜合收益總額 188,380,484.49 252,416,810.65 -46,731,394.66 -197,534,540.19
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 140,734,485.27 252,416,810.65 -50,702,145.49 -197,534,540.19
歸屬于少數股東的綜合收益總額 47,645,999.22 3,970,750.83
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.0614 0.0433
（二）稀釋每股收益
法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
現金流量表
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 本期金額 上期金額
合并 公司 合并 公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,587,719,849.52 10,192,171.60 1,397,622,041.37 8,849,022.26
收到的稅費返還 110,854.10
收到其他與經營活動有關的現金 269,057,864.60 1,149,433,042.37 37,208,810.49 269,915,809.52
經營活動現金流入小計 1,856,777,714.12 1,159,625,213.97 1,434,941,705.96 278,764,831.78
購買商品、接受勞務支付的現金 839,679,271.84 4,294,235.00 937,702,189.60 8,296,412.40
支付給職工以及為職工支付的現金 800,243,418.51 21,021,665.31 585,121,416.20 19,985,199.21
支付的各項稅費 174,284,317.37 2,521,369.70 103,594,109.49 27,174,960.79
支付其他與經營活動有關的現金 345,447,109.62 430,839,476.17 194,114,922.37 290,660,398.63
經營活動現金流出小計 2,159,654,117.34 458,676,746.18 1,820,532,637.66 346,116,971.03
經營活動產生的現金流量凈額 -302,876,403.22 700,948,467.79 -385,590,931.70 -67,352,139.25
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 4,000,000.00 1,894,839,381.13 1,700,000,000.00
取得投資收益收到的現金 79,136,996.00 410,000,000.00 119,154,071.96 114,926,795.55
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 3,728.00 387,097.33
回的處現置金子凈公額司及其他營業單位收到的現金凈額 357,213,163.48 -
收到其他與投資活動有關的現金 11,820,184.04 25,894,518.17 6,351,090.10 33,759,291.44
投資活動現金流入小計 452,174,071.52 435,894,518.17 2,020,731,640.52 1,848,686,086.99
購置固定資產、無形資產和其他長期資產支 384,704,226.57 362,512.82 41,039,594.99 109,471.78
付的投現資金支付的現金 291,587,265.79 648,111,764.70 2,769,319,980.00 2,769,319,980.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - -
支付其他與投資活動有關的現金 - - - -
投資活動現金流出小計 676,291,492.36 648,474,277.52 2,810,359,574.99 2,769,429,451.78
投資活動產生的現金流量凈額 -224,117,420.84 -212,579,759.35 -789,627,934.47 -920,743,364.79
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 907,795,900.00 4,410,000.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收 907,795,900.00 4,410,000.00
到的取現得金借款收到的現金 3,239,405,700.00 2,150,000,000.00 2,525,180,000.00 2,277,390,000.00
發行債券收到的現金 -
收到其他與籌資活動有關的現金 85,895,000.00 69,411.92 69,411.92
籌資活動現金流入小計 4,233,096,600.00 2,150,000,000.00 2,529,659,411.92 2,277,459,411.92
償還債務支付的現金 2,700,498,896.00 2,247,390,000.00 1,017,000,000.00 840,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 147,809,298.50 91,688,535.57 38,708,302.72 30,645,997.74
其中：子公司支付少數股東的現金股利 -
支付其他與籌資活動有關的現金 2,964,283.27 13,021.05 853,230.14 406,259.84
其中：子公司減資支付給少數股東的現金 -
籌資活動現金流出小計 2,851,272,477.77 2,339,091,556.62 1,056,561,532.86 871,052,257.58
籌資活動產生的現金流量凈額 1,381,824,122.23 -189,091,556.62 1,473,097,879.06 1,406,407,154.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -10,732,109.18 - 104,365.68
五、現金及現金等價物凈增加額 844,098,188.99 299,277,151.82 297,983,378.57 418,311,650.30
加：期初現金及現金等價物余額 1,548,256,411.60 630,765,970.16 1,494,378,391.79 833,245,946.85
六、期末現金及現金等價物余額 2,392,354,600.59 930,043,121.98 1,792,361,770.36 1,251,557,597.15
法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
合并股東權益變動表
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
本期金額 上期金額
項目 歸屬于母公司股東權益 歸屬于母公司股東權益
股本 資本公積 減：庫存 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 股東權益合計 股本 資本公積 減：庫 其他綜合收益 專項 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 股東權益合計
股 存股 儲備
一、上年年末余額 3,919,826,352.00 675,263,716.68 178,087,575.82 447,333,113.54 1,309,261,479.24 212,485,287.20 6,742,257,524.48 1,567,930,541.00 2,535,398,474.09 422,245,167.92 443,110,118.99 1,710,454,984.98 238,850,521.166,917,989,808.14
加：會計政策變更 ―― ――― ―― ― ―― ―― ―― ―― -
前期差錯更正 ―― ――― ―― ― ―― ―― ―― ―― -
同一控制下企業合并 - - -
二、本年年初余額 3,919,826,352.00 675,263,716.68- 178,087,575.82 - 447,333,113.54 1,309,261,479.24 212,485,287.20 6,742,257,524.48 1,567,930,541.00 2,535,398,474.09- 422,245,167.92- 443,110,118.99 1,710,454,984.98 238,850,521.166,917,989,808.14
三、本年增減變動金額（減少以“-” - 333,071,014.33- -100,108,605.28 - - 240,843,090.55 512,448,031.85 986,253,531.45 2,351,895,811.00 -1,860,134,757.41- -244,157,592.10- 4,222,994.55 -401,193,505.74 -26,365,233.96 -175,732,283.66
號填列）
（一）綜合收益總額 -98,644,969.39 240,843,090.55 47,645,999.22 189,844,120.38 -244,157,592.10 230,201,704.91 -1,905,952.22 -15,861,839.41
（二）股東投入和減少資本 - 333,071,014.33- - - - - 464,802,032.63 797,873,046.96 - 18,693,265.71- -- - - 29,440,718.26 48,133,983.97
1．股東投入資本 333,071,014.33 464,802,032.63 797,873,046.96 18,693,265.71 29,440,718.26 48,133,983.97
2．股份支付計入股東權益的金額 - -
3．其他 - -
（三）利潤分配 - -- - - - - - - - -- -- 4,222,994.55 -631,395,210.65 -53,900,000.00 -681,072,216.10
1．提取盈余公積 - - 4,222,994.55 -4,222,994.55 -
2．對股東的分配 - -627,172,216.10 -53,900,000.00 -681,072,216.10
3．其他 - -
（四）股東權益內部結轉 - -- - - - - - - 2,351,895,811.00 -1,881,516,649.00- -- - - - 470,379,162.00
1．資本公積轉增股本 - 1,881,516,649.00 -1,881,516,649.00 -
2．盈余公積轉增股本 - -
3．盈余公積彌補虧損 - -
4．其他 - 470,379,162.00 470,379,162.00
（五）專項儲備 - -- - - - - - - - -- -- - - - -
1．本期提取 - -
2．本期使用（以負號填列） - -
（六）其他 -1,463,635.89 -1,463,635.89 2,688,625.88 2,688,625.88
四、本年年末余額 3,919,826,352.001,008,334,731.01- 77,978,970.54 - 447,333,113.54 1,550,104,569.79 724,933,319.05 7,728,511,055.93 3,919,826,352.00 675,263,716.68- 178,087,575.82- 447,333,113.54 1,309,261,479.24 212,485,287.206,742,257,524.48
法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
公司股東權益變動表
編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元
本期金額 上期金額
項目 股本 資本公積 減：庫存 其他綜合收益 專項 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 股本 資本公積 減：庫 其他綜 專項 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計
股 儲備 存股 合收益 儲備
一、上年年末余額 3,919,826,352.00 394,053,838.74 - 176,790,549.26- 447,333,113.54 686,521,493.78 5,624,525,347.32 1,567,930,541.00 2,280,052,974.19 - 422,245,167.92 - 443,110,118.99 1,275,686,758.96 5,989,025,561.06
加：會計政策變更 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― -
前期差錯更正 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― -
二、本年年初余額 3,919,826,352.00 394,053,838.74 - 176,790,549.26- 447,333,113.54 686,521,493.78 5,624,525,347.32 1,567,930,541.00 2,280,052,974.19 - 422,245,167.92 - 443,110,118.99 1,275,686,758.96 5,989,025,561.06
三、本年增減變動金額（減少以 - - - -98,644,969.39- - 351,061,780.04 252,416,810.65 2,351,895,811.00 -1,885,999,135.45 - -245,454,618.66 - 4,222,994.55 -589,165,265.18 -364,500,213.74
“-”號填列）
（一）綜合收益總額 -98,644,969.39 351,061,780.04 252,416,810.65 -245,454,618.66 - 42,229,945.47 -203,224,673.19
（二）股東投入和減少資本 - - - -- - - - - -4,482,486.45 - - - - - -4,482,486.45
1．股東投入資本 - -4,482,486.45 -4,482,486.45
2．股份支付計入股東權益的金 - -
額
3．其他 - -
（三）利潤分配 - - - -- - - - - - - - - 4,222,994.55 -631,395,210.65 -627,172,216.10
1．提取盈余公積 - 4,222,994.55 -4,222,994.55 -
2．對股東的分配 - -627,172,216.10 -627,172,216.10
3．其他 - -
（四）股東權益內部結轉 - - - -- - - - 2,351,895,811.00 -1,881,516,649.00 - - - - - 470,379,162.00
1．資本公積轉增股本 - 1,881,516,649.00 -1,881,516,649.00 -
2．盈余公積轉增股本 - -
3．盈余公積彌補虧損 - -
4．其他 - 470,379,162.00 470,379,162.00
（五）專項儲備 - - - -- - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - -
2．本期使用（以負號填列） - -
（六）其他 - - -
四、本年年末余額 3,919,826,352.00 394,053,838.74 - 78,145,579.87- 447,333,113.54 1,037,583,273.82 5,876,942,157.97 3,919,826,352.00 394,053,838.74 - 176,790,549.26 - 447,333,113.54 686,521,493.78 5,624,525,347.32
法定代表人： 羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：晏鳳霞
財務報表附注
一、公司基本情況
1、公司概況
中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）是經中國國際信托投資公司資安字 [1997]14 號文和國家經濟體制改革委員會體改生[1997]128號文批準，并經中國證券監 督管理委員會證監發字[1997]443號文和證監發字[1997]444號文批準，由中信國安總公 司獨家發起，以社會募集方式設立的股份有限公司。公司于1997年10月14日在國家 工商局注冊設立，注冊資本20000萬元，并于10月31日在深圳交易所掛牌上市。本集 團總部注冊地址為北京市海淀區上地東路5號院1號樓三層，辦公地址為北京市朝陽區 關東店北街1號國安大廈五層。
1998年5月13日，根據1997年度股東大會決議，以1997年末的總股本20000萬股為
基數，對全體股東實施每10股送4股轉增6股的分配方案。1998年6月10日，公司完
成變更登記，變更后的注冊資本為40000萬元。
2000年3月21日，根據1999年第二次臨時股東大會決議，以1998年末的總股本40000
萬股為基數，以每10股配3股的比例向全體股東配股。根據財政部財管字[1999]265號
文批準，國家法人股股東放棄全部配股權，公司實際向社會公眾股股東配售3000萬股。
2000年5月24日，實施1999年度利潤分配方案，即以配股后的總股本43000萬股為基
數，向全體股東每10股送3.72093股派0.93元（含稅）。2000年9月25日，公司完成
變更登記，變更后的注冊資本為589,999,989元。
2002年5月，根據2001年5月15日召開的2000年度股東大會決議，公司增發普通股
7000萬股，2003年3月31日，公司完成變更登記，變更后的注冊資本為659,999,989
元。
2006年1月20日，公司股權分置改革方案經公司股權分置改革相關股東會議審議通過，
股改后注冊資本仍為659,999,989元。
2006年8月，根據公司2006年第一次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會
證監發行字[2006]60號文《關于核準中信國安信息產業股份有限公司非公開發行股票的
通知》的核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）12000萬股，每股面值1.00元，
發行價格為每股12元；變更后的注冊資本為人民幣779,999,989元。
2008年5 月，根據2007 年度股東大會決議，以2007 年末的總股本779,999,989 股為
基數，以每10 股轉增10 股的比例向全體股東轉增股本。本次方案實施后總股本增至
1,559,999,978 股。
2009年9月，根據《中信國安信息產業股份有限公司認股權證上市公告書》的約定，中
信國安信息產業股份有限公司“國安GAC1”認股權證行權，增加7,930,563股，變更后的
股本為1,567,930,541股。
2016年7月，根據2015年度股東大會決議，以2015年末的總股本1,567,930,541股為
基數，以每10股送3股的比例向全體股東派送470,379,162.股，以每10 股轉增12股的
比例向全體股東轉增股本1,881,516,649股。本次方案實施后總股本增至3,919,826,352
股。
公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其他法律法規的要求，形成了以股東大會、董事會、監事會、管理層為框架的經營決策和管理體系，目前設項目管理部、計劃財務部、辦公室、證券部、法律部、人事部、審計部、衛星通信事業部、金融軟件事業部等部門，控股中信國安通信有限公司等多家子公司。
本集團主要從事信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設，信息服務業中的增值電信服務、網絡系統集成、應用軟件開發，高科技產業中的新材料開發和生產，以及房地產開發和物業管理等業務。
本財務報表及財務報表附注業經本公司第六屆董事會第33次會議于2017年8月28日
批準。
2、合并財務報表范圍
本集團以“控制”為合并范圍，包括子公司中信國安通信有限公司、中信國安房地產開發有限公司、中信國安信息科技有限公司、北京鴻聯九五信息產業有限公司、國安瀏陽寬帶數據通信有限責任公司、中信國安恒通科技開發有限公司、中信國安廣視網絡有限公司、中信國安盟固利動力科技有限公司、西藏國安睿博投資管理有限公司、中信通信項目管理有限責任公司（以下簡稱“中信通公司”）和浙江海寧國安睿威投資合伙企業（有限合伙），北京廣傳慧生活網絡科技有限公司，其中北京廣傳慧生活網絡科技有限公司為本期收購合并。詳見本“附注六、合并范圍的變動”、本“附注七、在其他主體中的權益披露”。
二、財務報表的編制基礎
本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本集團還按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披 露編報規則第15號―財務報告的一般規定》（2014年修訂）披露有關財務信息。
本財務報表以持續經營為基礎列報。
本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。
三、重要會計政策及會計估計
本集團根據自身生產經營特點確定應收款項壞賬準備、固定資產折舊以及收入確認政策，具體會計政策參見相關明細。
1、遵循企業會計準則的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2017年6月30日的
合并及公司財務狀況以及2017年1-6月的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量
等有關信息。
2、會計期間
本集團會計期間采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、營業周期
本集團的營業周期為12個月。
4、記賬本位幣
本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。
本集團編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
（1）同一控制下的企業合并
對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。合并對價的賬面價值（或發行股份面值總額）與合并中取得的凈資產賬面價值的差額調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。
通過多次交易分步實現同一控制下的企業合并
在個別財務報表中，以合并日持股比例計算的合并日應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。
在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量；合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和，與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在取得被合并方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合并方與被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
（2）非同一控制下的企業合并
對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。
對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行后續計量；對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。
通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并
在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資采用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。
在合并財務報表中，合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的 股權在購買日的公允價值之和。對于購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
（3）企業合并中有關交易費用的處理
為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。
6、合并財務報表編制方法
（1）合并范圍
合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分、結構化主體等）。
（2）合并財務報表的編制方法
合并財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。
在編制合并財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來余額予以抵銷。
在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合并利潤表、合并現金流量表中。
在報告期內因非同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將其現金流量納入合并現金流量表。
子公司的股東權益中不屬于本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合并資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其余額仍沖減少數股東權益。
（3）購買子公司少數股東股權
因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，均調整合并資產負債表中的資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。
（4）喪失子公司控制權的處理
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩余股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。
與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
7、合營安排的分類及共同經營的會計處理方法
合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本集團合營安排分為共同經營和合營企業。
（1）共同經營
共同經營是指本集團享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。
本集團確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：
A、確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；
B、確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；
C、確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；
D、按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；
E、確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。
（2）合營企業
合營企業是指本集團僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。
本集團按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。
8、現金及現金等價物的確定標準
現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9、外幣業務
本集團發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。
資產負債表日，對外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入當期損益。
10、金融工具
金融工具是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。
（1）金融工具的確認和終止確認
本集團于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。
金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：
①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
②該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。
以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。
（2）金融資產分類和計量
本集團的金融資產于初始確認時分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。
持有至到期投資
持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其終止確認、發生減值或攤銷產生的利得或損失，均計入當期損益。
應收款項
應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，包括應收賬款和其他應收款等（附注三、12）。應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。
可供出售金融資產
可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產?？晒┏鍪劢鹑谫Y產采用公允價值進行后續計量，其折溢價采用實際利率法攤銷并確認為利息收入。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差 額確認為當期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動確認為其他綜合收益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。
對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本計量。
（3）金融負債分類和計量
本集團的金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對于未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債，按照公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。
其他金融負債
與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行后續計量。其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。
金融負債與權益工具的區分
金融負債，是指符合下列條件之一的負債：
①向其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。
②在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。
③將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將交付可變數量的自身權益工具。
④將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同，但以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。
權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債后的資產中剩余權益的合同。
如果本集團不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。
如果一項金融工具須用或可用本集團自身權益工具進行結算，需要考慮用于結算該工具的本集團自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債后的資產中的剩余權益。如果是前者，該工具是本集團的金融負債；如果是后者，該工具是本集團的權益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本集團衍生金融工具包括遠期外匯合約、貨幣匯率互換合同、利率互換合同及外匯期權合同等。初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，并以其公允價值進行后續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。
對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。
（5）金融工具的公允價值
金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附注三、11。
（6）金融資產減值
除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團于資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。
金融資產發生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的情形：
①發行方或債務人發生嚴重財務困難；
②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；
③本集團出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；
④債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組；
⑤因發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易；
⑥無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價后發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，包括：
- 該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化；
- 債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況；
⑦債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；
⑧權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，如權益工具投資于資產負債表日 的公允價值低于其初始投資成本超過50%（含50%）或低于其初始投資成本持續時間超 過12個月（含12個月）。
低于其初始投資成本持續時間超過12個月（含12個月）是指，權益工具投資公允價值
月度均值連續12個月均低于其初始投資成本。
⑨其他表明金融資產發生減值的客觀證據。
以攤余成本計量的金融資產
如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率折現確定，并考慮相關擔保物的價值。
對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。
本集團對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。
可供出售金融資產
如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。
對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益?？晒┏鍪蹤嘁婀ぞ咄顿Y發生的減值損失，不通過損益轉回。
以成本計量的金融資產
在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不得轉回。
（7）金融資產轉移
金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。
本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。
本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債； 未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。
（8）金融資產和金融負債的抵銷
當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本集團計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。
11、公允價值計量
公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。
本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。
本集團采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。
存在活躍市場的金融資產或金融負債，本集團采用活躍市場中的報價確定其公允價值。
金融工具不存在活躍市場的，本集團采用估值技術確定其公允價值。
以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。
本集團采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。
在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。
每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。
12、應收款項
應收款項包括應收賬款、其他應收款。
（1）單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準：期末余額達到5000萬元（含5000萬元）以上的
應收款項為單項金額重大的應收款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法：對于單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明發生了減值，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差 額計提壞賬準備。
單項金額重大經單獨測試未發生減值的應收款項，再按組合計提壞賬準備。
（2）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 涉訴款項、客戶信用狀況惡化的應收款項
壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提
壞賬準備
（3）按組合計提壞賬準備應收款項
經單獨測試后未減值的應收款項（包括單項金額重大和不重大的應收款項）以及未單獨測試的單項金額不重大的應收款項，按以下信用風險特征組合計提壞賬準備：
A、對賬齡組合，采用賬齡分析法計提壞賬準備的比例如下：
賬齡 應收賬款計提比例% 其他應收款計提比例%
1年以內（含1年） 5.5 5.5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3-4年 30 30
4-5年 40 40
5年以上 100 100
B、采用其他方法計提壞賬準備的說明如下：
公司與控股子公司及子公司之間的應收款項不計提壞賬準備；對于報告期內發生的且欠款單位書面承諾在次年的上半年償還欠款的應收款項不計提壞賬準備；依據與合作方簽訂的協議并結合其實際結算情況不計提壞賬準備。
13、存貨
（1）存貨的分類
本集團存貨分為原材料、物料用品、在產品、產成品、工程施工、低值易耗品、包裝物、庫存商品、開發成本、開發產品等。
（2）發出存貨的計價方法
本集團存貨取得時按實際成本計價。原材料、在產品、庫存商品、發出商品等發出時采用加權平均法計價。
開發產品的實際成本包括土地出讓金、基礎配套設施支出、建筑安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。開發產品發出時，采用個別計價法確定其實際成本。
為訂立合同而發生的差旅費、投標費等，能夠單獨區分和可靠計量且合同很可能訂立的， 在取得合同時計入合同成本；未滿足上述條件的，則計入當期損益。
（3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
存貨可變現凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。
資產負債表日，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。本集團通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。
（4）存貨的盤存制度
本集團存貨盤存制度采用永續盤存制。
（5）低值易耗品攤銷方法
本集團低值易耗品領用時采用五五攤銷法攤銷。
14、持有待售及終止經營
同時滿足下列條件的非流動資產（不包括金融資產及遞延所得稅資產）或處置組應當確認為持有待售：該非流動資產或處置組必須在其當前狀況下僅根據出售此類非流動資產或處置組的慣常條款即可立即出售；本集團已經就處置該非流動資產或處置組作出決議，如按規定需得到股東批準的，應當已經取得股東大會或相應權力機構的批準；本集團已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；該項轉讓將在一年內完成。
持有待售的資產包括單項資產和處置組。在特定情況下，處置組包括企業合并中取得的商譽等。
持有待售的非流動資產和持有待售的處置組中的資產不計提折舊或進行攤銷，按照賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低進行計量，并列報為“劃分為持有待售的資產”。持有待售的處置組中的負債，列報為“劃分為持有待售的負債”。
某項非流動資產或處置組被劃歸為持有待售，但后來不再滿足持有待售的非流動資產的確認條件，企業應當停止將其劃歸為持有待售，并按照下列兩項金額中較低者計量：①該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃歸為持有待售的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整后的金額；
②決定不再出售之日的再收回金額。
終止經營，是指滿足下列條件之一的已被企業處置或被企業劃歸為持有待售的、在經營和編制財務報表時能夠單獨區分的組成部分：
（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區。
（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分。
（3）該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。
15、長期股權投資
本集團長期股權投資包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資。本集團能夠對被投資單位施加重大影響的，為本集團的聯營企業。
（1）投資成本確定
對于企業合并形成的長期股權投資：同一控制下企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額作為投資成本；非同一控制下企業合并取得的長期股權投資，按照合并成本作為長期股權投資的投資成本。
對于以企業合并以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
（2）后續計量及損益確認方法
本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的投資采用權益法核算。
采用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。
采用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并按照本集團的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。
因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當轉入改按權益法核算的當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩 余股權應當改按《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》進行會計處理，在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，應當在終止采用權益法核算時采用與被投 資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或 施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、從而喪失控制權但能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，按照新的持股比例確認本公司應享有的被投資單位因增資擴股而增加凈資產的份額，與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然后，按照新的持股比例視同自取得投資時即采用權益法核算進行調整。
本集團與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬于本集團的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。
對于2007年1月1日之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在
與該投資相關的股權投資借方差額，在扣除按原剩余期限直線法攤銷的股權投資借方差額后，確認投資損益。
（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。
如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。
重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。
當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含20%）以上但低于50%的表決
權股份時，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形 成重大影響外，均確定對被投資單位具有重大影響；本集團擁有被投資單位20%（不含）以下的表決權股份，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。
（4）持有待售的權益性投資
對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產的，相關會計處理見附注三、14。
對于未劃分為持有待售資產的剩余權益性投資，采用權益法進行會計處理。
已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類條件的，從被分類為持有待售資產之日起采用權益法進行追溯調整。
（5）減值測試方法及減值準備計提方法
對子公司、聯營企業及合營企業的投資，本集團計提資產減值的方法見附注三、22。
16、投資性房地產
投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本集團投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物。
本集團投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，并按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。
采用成本模式進行后續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見附注三、22。
投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。
17、固定資產
（1）固定資產確認條件
本集團固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。
與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，并且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。
本集團固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。
（2）各類固定資產的折舊方法
本集團采用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本集團確定各類固定資產的年折舊率如下： 類別 使用年限 殘值率% 年折舊率% 房屋及建筑物 30-50年 3-5 3.23-1.90 專用設備 5-40年 3-5 19.40-2.38 通用設備 5-15年 3-5 19.40-6.33 交通運輸設備 5-14年 3-5 19.40-6.79 其他設備 5-8年 3-5 19.40-11.88其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算 確定折舊率。
（3）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附注三、22。
（4）融資租入固定資產的認定依據、計價方法
當本集團租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產：
①在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本集團。
②本集團有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本集團將會行使這種選擇權。
③即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。
④本集團在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值。
⑤租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本集團才能使用。
融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入賬價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法進行分攤。
融資租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。
（5）每年年度終了，本集團對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。
使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計凈殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計凈殘值。
（6）大修理費用
本集團對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產確認條件的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定資產在定期大修理間隔期間，照提折舊。
18、在建工程
本集團在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。
在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。
在建工程計提資產減值方法見附注三、22。
19、借款費用
（1）借款費用資本化的確認原則
本集團發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：
①資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
②借款費用已經發生；
③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
（2）借款費用資本化期間
本集團購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之后所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。
符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3
個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。
（3）借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法
專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。
資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。
20、無形資產
本集團無形資產包括土地使用權等。
無形資產按照成本進行初始計量，并于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命為有限的，自無形資產可供使用時起，采用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。
本集團于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，與以前估計不同的，調整原先估計數，并按會計估計變更處理。
資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。
無形資產計提資產減值方法見附注三、22。
21、研究開發支出
本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段的支出，于發生時計入當期損益。
開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。
本集團研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立項后，進入開發階段。
已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日轉為無形資產。
22、資產減值
對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、采用成本模式進行后續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確定：
于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。
可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。
當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。
資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。
23、長期待攤費用
本集團發生的長期待攤費用按實際成本計價，并按預計受益期限平均攤銷。對不能使以后會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當期損益。
24、職工薪酬
（1）職工薪酬的范圍
職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。
根據流動性，職工薪酬分別列示于資產負債表的“應付職工薪酬”項目和“長期應付職工薪酬”項目。
（2）短期薪酬
本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束后十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現后的金額計量。
（3）離職后福利
離職后福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，企業不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。
設定提存計劃
設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。
在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
設定受益計劃
對于設定受益計劃，在年度資產負債表日由獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。本集團設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分：
①服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本，是指職工當期提供服務所導致的設定受益計劃義務現值的增加額；過去服務成本，是指設定受益計劃修改所導致的與以前期間職工服務相關的設定受益計劃義務現值的增加或減少。
②設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額，包括計劃資產的利息收益、設定受益計劃義務的利息費用以及資產上限影響的利息。
③重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動。
除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本，本集團將上述第①和②項計入當期損益；第③項計入其他綜合收益且不會在后續會計期間轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。
（4）辭退福利
本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本集團不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。
實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬于辭退福利，自職工停止 提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之后的經濟補償（如正常養老退休金），按照離職后福利處理。
（5）其他長期福利
本集團向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關于設定提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關于設定受益計劃的有關規定進行處理，但相關職工薪酬成本中“重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動”部分計入當期損益或相關資產成本。
25、預計負債
如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：
（1）該義務是本集團承擔的現時義務；
（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
（3）該義務的金額能夠可靠地計量。
預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。本集團于資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，并對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。
如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。
26、收入
（1）銷售商品
在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。
本集團產品銷售收入根據銷售合同約定在所有權轉移時點確認產品收入，具體收入確認時點為貨物發出、并符合合同相關條款約定后確認為產品銷售收入；本集團房地產銷售收入，在房地產項目完工并驗收合格，達到了銷售合同約定的交付條件并向買方發出收房通知書時確認銷售收入的實現。
（2）提供勞務
對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本集團于資產負債表日按完工百分比法確認收入。
勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。
提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：A、收入的金額能夠可靠地計量；B、相關的經濟利益很可能流入企業；C、交易的完工程度能夠可靠地確定；D、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。
如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。
（3）讓渡資產使用權
與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本集團確認收入。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：
①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
（4）建造合同
于資產負債表日，建造合同的結果能夠可靠地估計的，本集團根據完工百分比法確認合同收入和費用。如果建造合同的結果不能可靠地估計，則區別情況處理：如合同成本能夠收回的，則合同收入根據能夠收回的實際合同成本加以確認，合同成本在其發生的當期作為費用；如合同成本不可能收回的，則在發生時作為費用，不確認收入。
合同預計總成本超過合同總收入的，本集團將預計損失確認為當期費用。
合同完工進度按累計實際發生的合同成本占合同預計總成本的比例確定。
建造合同的結果能夠可靠估計是指同時滿足：A、合同總收入能夠可靠地計量；B、與合同相關的經濟利益很可能流入企業；C、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量；D、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。
27、政府補助
政府補助在滿足政府補助所附條件并能夠收到時確認。
對于貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。其中，對期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時，按應收金額計量；否則，按照實際收到的金額計量。對于非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值 計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額1元計量。
與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。
對于政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其余部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。
與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用期限內平均分配，計入當 期損益。與收益相關的政府補助，如果用于補償已發生的相關費用或損失，則計入當期損益；如果用于補償以后期間的相關費用或損失，則計入遞延收益，于費用確認期間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。
已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。
與企業日?；顒酉嚓P的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用；與企業日?；顒訜o關的政府補助，應當計入營業外收支。
28、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債
所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由于企業合并產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。
本集團根據資產、負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅。
各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：
（1）商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；
（2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。
對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：
（1）該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；（2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。
于資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。
于資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。
29、經營租賃與融資租賃
本集團將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。
（1）本集團作為出租人
融資租賃中，在租賃開始日本集團按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資收入。
經營租賃中的租金，本集團在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的初始直接費用，計入當期損益。
（2）本集團作為承租人
融資租賃中，在租賃開始日本集團將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資費用。本集團采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。
經營租賃中的租金，本集團在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益。
30、重要會計政策、會計估計的變更
（1）重要會計政策變更
會計政策變更的內容和原因 審批程序 受影響的報表項目 影響金額
根據財政部發布的《關于印發
修訂〈企業會計準則第16號 ① 其他收益
―政府補助〉的通知》（財會
〔2017〕15號），與企業日
?；顒酉嚓P的政府補助，應當
按照經濟業務實質，計入其他
收益或沖減相關成本費用。與
企業日?；顒訜o關的政府補
助，應當計入營業外收支。此
準則自2017年6月12日起施 ② 營業外收入
行，對2017年1月1日存在
的政府補助采用未來適用法
處理，對2017年1月1日至
此準則施行日之間新增的政
府補助根據此準則進行調整。
（2）本期無會計估計的變更事項。
四、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 法定稅率%
增值稅 應稅收入 4、6或17
城市維護建設稅 應納流轉稅額 1、5或7
企業所得稅 應納稅所得額 15或25
土地增值稅 房地產銷售收入―扣除項目 超額累進稅率30～60
2、稅收優惠及批文
（1）公司及子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司已于2015年通過北京市科學技術委員會
高新技術企業認定，根據有關規定，減按15%稅率征收企業所得稅。
（2）公司之子公司中信國安信息科技有限公司于2014年10月領取了北京市科學技術委員
會頒發的“高新技術企業證書”，根據有關規定，減按15%稅率征收企業所得稅。
（3）公司之子公司中信國安盟固利動力科技有限公司于2014年10月領取了北京市科學技
術委員會頒發的“高新技術企業證書”，根據有關規定，減按15%稅率征收企業所得稅。
五、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
項目 期末數 期初數
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
庫存現金： -- -- 2,241,963.61 -- -- 1,857,884.72
人民幣 -- -- 2,159,156.46 -- -- 1,774,625.94
美元 12,223.41 6.7744 82,806.27 12,002.13 6.9370 83,258.78
港幣 1.00 0.8820 0.88 -- -- --
銀行存款： -- -- 2,390,280,636.98 -- -- 1,549,168,890.96
人民幣 -- -- 2,313,446,017.67 -- -- 1,463,442,656.83
美元 11,337,448.50 6.7744 76,804,411.12 12,353,694.26 6.9370 85,697,577.08
歐元 3,897.61 7.7496 30,204.92 3,921.97 7.3068 28,657.05
百日元 0.54 6.0485 3.27 -- -- --
其他貨幣資 -- -- 437,763,952.81 -- -- 297,909,344.94
金：
人民幣 -- -- 331,181,449.21 -- -- 297,909,344.94
美元 2,394,000.00 6.7744 16,217,913.60 -- -- --
百日元 14,940,000.00 6.0485 90,364,590.00 -- -- --
合計 -- -- 2,830,286,553.40 -- -- 1,848,936,120.62
其中：存放在
境外的款項 -- -- 1,345,832.94 -- -- 2,511,718.84
總額
說明：本集團期末貨幣資金中含各類保證金等437,931,952.81元外，不存在其他抵押、
質押或凍結、或存放在境外且資金匯回受到限制的款項。
2、應收票據
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 112,730,699.71 257,484,131.47
商業承兌匯票 570,966.00 18,545,545.80
合計 113,301,665.71 276,029,677.27
（1）期末本集團已質押的應收票據
種類 期末已質押金額
銀行承兌票據 78,898,336.90
（2）期末本集團已背書或貼現但尚未到期的應收票據
種類 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 236,155,726.45 --
商業承兌票據 -- --
合計 236,155,726.45 --
說明：用于貼現的銀行承兌匯票是由信用等級較高的銀行承兌，信用風險和延期付款風險很小，并且票據相關的利率風險已轉移給銀行，可以判斷票據所有權上的主要風險和報酬已經轉移，故終止確認。
3、應收賬款
（1）應收賬款按種類披露
期末數
種類 金額 比例% 壞賬準備 計提 凈額
比
單項金額重大并單 例%
-- -- -- -- --
項計提壞賬準備的
應按收賬賬齡分款析法計提 364,013,707.67 37.66 37,218,630.34 10.22 326,795,077.33
壞賬準備
按其他方法計提壞 602,585,707.94 62.34 -- -- 602,585,707.94
賬準備
單項金額雖不重大
但單項計提壞賬準 -- -- -- -- --
備的應收賬款
合計 966,599,415.61 100.00 37,218,630.34 -- 929,380,785.27
應收賬款按種類披露（續）
種類 期初數
金額 比例% 壞賬準備 計提比 凈額
例%
單項金額重大并單項 - -- -- -- --
計提壞賬準備的應收
賬按款賬齡分析法計提壞 409,650,297.16 42.69 57,154,148.42 13.95 352,496,148.74
賬準備
按其他方法計提壞賬 532,575,977.63 55.49 -- -- 532,575,977.63
準備
單項金額雖不重大但 17,503,296.62 1.82 17,503,296.62 100.00 --
單項計提壞賬準備的
應合收賬計款 959,729,571.41 100.00 74,657,445.04 -- 885,072,126.37
說明：
①賬齡組合，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
期末數
賬齡 金額 比例% 壞賬準備 計提比 凈額
例%
1年以內 269,975,790.00 74.17 14,749,621.12 5.50 255,226,168.88
1至2年 70,197,804.27 19.28 7,019,780.43 10.00 63,178,023.84
2至3年 7,681,450.96 2.11 1,536,290.19 20.00 6,145,160.77
3至4年 2,153,553.59 0.59 646,066.08 30.00 1,507,487.51
4至5年 1,230,393.89 0.34 492,157.56 40.00 738,236.33
5年以上 12,774,714.96 3.51 12,774,714.96 100.00 -
合計 364,013,707.67 100.00 37,218,630.34 10.22 326,795,077.33
期初數
賬齡 金額 比例% 壞賬準備 計提比 凈額
例%
1年以內 260,003,741.25 63.47 14,300,205.81 5.50 245,703,535.44
1至2年 107,438,995.56 26.23 10,743,899.54 10.00 96,695,096.02
2至3年 8,776,992.95 2.14 1,755,398.60 20.00 7,021,594.35
3至4年 2,427,287.82 0.59 728,186.35 30.00 1,699,101.47
4至5年 2,294,702.44 0.56 917,880.98 40.00 1,376,821.46
5年以上 28,708,577.14 7.01 28,708,577.14 100.00 -
合計 409,650,297.16 100.00 57,154,148.42 13.95 352,496,148.74
②組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
組合名稱 賬面余額 壞賬準備 計提比例%
其他組合 602,585,707.94 - -
說明：其他組合為欠款方承諾在2017年12月31日之前還款及依據企業與合作方簽訂
的協議并結合其實際結算情況，未計提壞賬準備。其中：公司之子公司應收賬款余額中 的 6,491.15萬元，欠款方承諾在2017年12月31日之前還款，根據公司計提壞賬 準備的會計政策，2017年6月30日未計提壞賬準備；公司之子公司應收賬款余額中的 53,767.42萬元，依據其與合作方簽訂的協議并結合其實際結算情況，2017年6月30日未計提壞賬準備。
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額 3,535,335.60元；本期因減少合并范圍轉出壞賬準備
40,974,150.30元。
（3）本期實際核銷的應收賬款情況
本期無實際核銷的應收賬款。
（4）按欠款方歸集的應收賬款期末余額前五名單位情況
本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額376,673,883.00元，占應收賬款
期末余額合計數的比例38.97%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總1,434,883.91元。
4、預付款項
（1）預付款項按賬齡披露
賬齡 期末數 期初數
金額 比例% 金額 比例%
1年以內 154,493,795.81 96.11 73,463,193.67 85.38
1至2年 5,637,215.38 3.51 3,842,206.65 4.46
2至3年 136,802.00 0.09 8,142,025.17 9.46
3年以上 462,354.08 0.29 606,672.53 0.70
合計 160,730,167.27 100.00 86,054,098.02 100.00
（2）按預付對象歸集的預付款項期末余額前五名單位情況
本期按預付對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總51,360,582.70元，占預付款項期末
余額合計數的比例31.95%。
5、應收股利
項目 期末數 期初數
河北廣電網絡集團承德有限公司 1,197,259.65 1,197,259.65
荊州市視信網絡有限公司 5,530,396.46 5,530,396.46
河北廣電網絡集團秦皇島有限公司 2,450,000.00 2,450,000.00
益陽國安廣播電視寬帶網絡有限責任公司 655,184.46 655,184.46
北京北郵國安技術股份有限公司 19,228,575.00 17,400,000.00
合肥有線電視寬帶網絡有限公司 32,000,000.00
長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 19,600,000.00
合計 80,661,415.57 27,232,840.57
其中，重要的賬齡超過1年的應收股利如下：
項目 期末數 賬齡 未收回的原因 是否發生減值
及其判斷依據
北京北郵國安技 17,400,000.00 2-5年 因資金緊張暫 未減值
術股份有限公司 未支付
6、其他應收款
（1）其他應收款按種類披露
期末數
種類 金額 比例% 壞賬準備 計提 凈額
比
單項金額重大并單項 例%
計提壞賬準備的其他 -- -- -- -- --
應按賬收款齡分析法計提壞 91,068,275.86 21.97 44,675,259.14 49.06 46,393,016.72
賬準備
按其他方法計提壞賬 323,410,748.51 78.03 -- -- 323,410,748.51
準備
單項金額雖不重大但
單項計提壞賬準備的 -- -- -- -- --
其他應收款
合計 414,479,024.37 100.00 44,675,259.14 369,803,765.23
其他應收款按種類披露（續）
期初數
種類 金額 比例% 壞賬準備 計提比 凈額
例%
單項金額重大并單項計提 -- -- -- -- --
壞賬準備的其他應收款
按賬齡分析法計提壞賬準備 97,093,324.80 63.29 46,605,230.68 48.00 50,488,094.12
按其他方法計提壞賬準備 56,319,804.30 36.71 -- -- 56,319,804.30
單項金額雖不重大但單項 -- -- -- -- --
計提壞賬準備的其他應收款
合計 153,413,129.10 100.00 46,605,230.68 106,807,898.42
說明：
① 賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
賬齡 期末數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 35,051,525.62 38.49 1,927,833.91 5.50 33,123,691.71
1至2年 7,094,334.03 7.79 709,433.40 10.00 6,384,900.63
2至3年 4,450,404.23 4.89 890,080.85 20.00 3,560,323.38
3至4年 2,187,078.60 2.40 656,123.58 30.00 1,530,955.02
4至5年 2,988,576.63 3.28 1,195,430.65 40.00 1,793,145.98
5年以上 39,296,356.75 43.15 39,296,356.75 100.00 --
合計 91,068,275.86 100.00 44,675,259.14 51.65 46,393,016.72
賬齡 期初數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 38,359,026.31 39.51 2,109,746.46 5.50 36,249,279.85
1至2年 6,065,927.55 6.25 606,592.75 10.00 5,459,334.80
2至3年 5,830,404.23 6.00 1,166,080.85 20.00 4,664,323.38
3至4年 2,185,378.60 2.25 655,613.58 30.00 1,529,765.02
4至5年 4,308,985.11 4.44 1,723,594.04 40.00 2,585,391.07
5年以上 40,343,603.00 41.55 40,343,603.00 100.00 --
合計 97,093,324.80 100.00 46,605,230.68 48.00 50,488,094.12
②按其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
組合名稱 賬面余額 壞賬準備 計提比例%
其他組合 323,410,748.51 -- --
說明：其他組合為依據企業與對方簽訂的協議并結合其實際結算情況，2017年6月30
日未計提壞賬準備。
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額1,665,670.49元，本期因減少合并范圍轉出壞賬準備3,595,642.03
元。
（3）本期實際核銷的其他應收款情況
本期無實際核銷的其他應收款。
（4）其他應收款按款項性質披露
項目 期末余額 期初余額
備用金 5,390,713.58 5,089,017.16
保證金、押金 57,944,740.58 85,294,650.01
其他往來款 351,143,570.21 63,029,461.93
合計 414,479,024.37 153,413,129.10
（5）按欠款方歸集的其他應收款期末余額前五名單位情況
占其他應收
單位名稱 款項性質 其他應收款 賬齡 款期末余額 壞賬準備
期末余額 合計數的比 期末余額
例(%)
天津國安盟固利新 往來款 223,000,000.00 1年以內 53.80 --
材料科技有限公司
中信國安盟固利電 處置資產款項 68,300,000.00 1年以內 16.48 --
源技術有限公司
中國電能成套設備 轉讓數碼港款項 8,403,110.94 5年以上 2.03 8,403,110.94
有限公司
瀏陽廣播電視集團 往來款 7,446,553.33 5年以上 1.80 7,446,553.33
公司
中國天平經濟文化 往來款 6,000,000.00 5年以上 1.45 6,000,000.00
發展公司
合計 313,149,664.27 75.56 21,849,664.27
7、存貨
（1）存貨分類
期末數 期初數
存貨種類 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 130,877,315.14 3,376,042.33 127,501,272.81 190,816,706.63 3,376,042.33 187,440,664.30
在產品 141,286,970.55 141,286,970.55 77,879,234.25 -- 77,879,234.25
庫存商品 16,182,662.02 702,807.20 15,479,854.82 24,884,637.65 702,807.20 24,181,830.45
發出商品 215,429,480.93 -- 215,429,480.93 459,491,708.82 -- 459,491,708.82
開發成本 734,952,215.01 -- 734,952,215.01 393,934,818.14 -- 393,934,818.14
開發產品 4,185,193.11 -- 4,185,193.11 4,185,193.11 -- 4,185,193.11
低值易耗品、
物料用品、包 308,477.23 -- 308,477.23 1,175,187.40 -- 1,175,187.40
裝物
產成品 -- -- -- 78,282,098.68 -- 78,282,098.68
工程施工 194,186,238.27 -- 194,186,238.27 94,769,014.33 -- 94,769,014.33
合計 1,437,408,552.26 4,078,849.53 1,433,329,702.73 1,325,418,599.01 4,078,849.53 1,321,339,749.48
（2）存貨跌價準備
存貨種類 期初數 本期增加 本期減少 期末數
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 3,376,042.33 -- -- -- -- 3,376,042.33
庫存商品 702,807.20 -- -- -- -- 702,807.20
合計 4,078,849.53 -- -- -- -- 4,078,849.53
說明：
①存貨可變現凈值按估計售價減去至完工估計成本、費用和稅金后金額確認。
②本期轉銷存貨跌價準備的原因為隨產品銷售成本結轉入損益。
（3）存貨期末余額中含借款費用資本化金額為98,818,861.87元。
（4）開發成本
項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總 期末數 期初數 期末跌
投資 價準備
海南盈濱 2016年3月 2018年10月 15億元 692,700,990.54 351,683,593.67 --
半島項目
其他 -- -- -- 42,251,224.47 42,251,224.47 --
合計 -- -- -- 734,952,215.01 393,934,818.14 --
8、一年內到期的非流動資產
項目 期末數 期初數
1年內到期的長期待攤費用 9,193,055.97 10,273,648.00
9、其他流動資產
項目 期末數 期初數
待抵扣進項稅 41,837,080.02 20,073,822.68
待認證進項稅額 4,010,712.43 13,981,167.07
預繳稅費 164,065.42 164,065.42
合計 46,011,857.87 34,219,055.17
10、可供出售金融資產
（1）可供出售金融資產情況
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售債務 -- -- -- -- -- --
工具
可供出售權益 4,268,595,584.53 1,600,000.00 4,266,995,584.53 4,206,453,289.69 1,600,000.00 4,204,853,289.69
工具
其中：按公允 661,991,923.80 -- 661,991,923.80 778,044,828.96 -- 778,044,828.96
價值計量
按成本計量 3,606,603,660.73 1,600,000.00 3,605,003,660.73 3,428,408,460.73 1,600,000.00 3,426,808,460.73
其他 -- -- -- -- -- --
合計 4,268,595,584.53 1,600,000.00 4,266,995,584.53 4,206,453,289.69 1,600,000.00 4,204,853,289.69
（2）按公允價值計量的可供出售金融資產
可供出售金融資產分類 可供出售 可供出售 合計
權益工具 債務工具
權益工具的成本/債務工具 570,055,947.48 -- 570,055,947.48
的攤余成本
公允價值 661,991,923.80 -- 661,991,923.80
累計計入其他綜合收益的 91,935,976.32 -- 91,935,976.32
公允價值變動金額
已計提減值金額 -- -- --
（3）采用成本計量的可供出售權益工具
賬面余額 減值準備
本本 在被投資單位持 本期
被投資單位 期期 股比例(%) 現金
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 增減 期末 紅利
加少
河北廣電信息網絡集團股份 201,299,438.17 -- -- 201,299,438.17 -- -- -- -- 5.07
有限公司
安徽廣電信息網絡股份有限 75,470,255.05 -- -- 75,470,255.05 -- -- -- -- 14.84
公司
中信國安（西藏）創新基金 3,750,000.00 -- -- 3,750,000.00 -- -- -- -- 12.5
管理有限公司
中國聯合網絡通信集團有限 88,954,895.51 -- -- 88,954,895.51 -- -- -- -- 0.09
公司
中投信用擔保有限公司 50,000,000.00 -- -- 50,000,000.00 -- -- -- -- 5.00
匯智控股有限公司 70,167,900.00 -- -- 70,167,900.00 -- -- -- -- 4.23
霸州市九州貨場 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00 --
北京星光影視設備科技股份 29,999,992.00 -- -- 29,999,992.00 -- -- -- -- 1.81
有限公司
NEXTVRINC. 133,346,000.00 -- -- 133,346,000.00 -- -- -- -- 2.27
上海鼎暉嘉瓴投資中心（有 4,000,000.00 -- 4,000,000.00 -- -- -- -- -- 1.41
限合伙）
合肥廣視信息網絡有限責任 300,000.00 -- -- 300,000.00 -- -- -- -- 18.62
公司
三六零科技股份有限公司 1,365,119,680.00 -- -- 1,365,119,680.00 -- -- -- -- 1.74
天津奇信志成科技有限公司 1,404,200,300.00 -- -- 1,404,200,300.00 -- -- -- -- 5.25
天津盟源企業管理中心（有 200,000.00 -- -- 200,000.00 -- -- -- -- 0.74
限合伙）
河南大象融媒體集團有限公 -- 128,000,000.00 -- 128,000,000.00 -- -- -- -- 5.05
司
FORMATIONGROUP -- 54,195,200.00 -- 54,195,200.00 -- -- -- -- 1.60
(CAYMAN)FUNDI,L.P.
合計 3,428,408,460.73 182,195,200.00 4,000,000.00 3,606,603,660.73 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00
11、長期股權投資
本期增減變動 減值
被投資單位 期初余額 權益法下 其他綜 期末余額 準備
追加投資 減少投資 確認的 合收益 其他權益 宣告發放現金 計提減 其他 期末
投資損益 調整 變動 股利或利潤 值準備 余額
①合營企業
合肥有線電視寬 222,020,888.33 -- -- 34,960,957.34 -- -- 52,000,000.00 -- -- 204,981,845.67
帶網絡有限公司
瀏陽國安廣電寬
帶網絡有限責任 56,796,461.64 -- -- -1,435,647.37 -- -- -- -- -- 55,360,814.27
公司
湘潭國安廣播電
視信息網絡有限 131,103,931.06 -- -- 3,195,097.70 -- -- 199,800.00 -- -- 134,099,228.76
公司
岳陽市有線電視
寬帶網絡有限公 54,501,479.57 -- -- 5,888,082.59 -- -- -- -- -- 60,389,562.16
司
長沙國安廣播電
視寬帶網絡有限 177,920,051.77 -- -- 252,984.24 -- -- 19,600,000.00 -- -- 158,573,036.01
公司
益陽國安廣播電
視寬帶網絡有限 44,773,507.80 -- -- 2,547,309.11 -- - -- -- -- 47,320,816.91
責任公司
周口國安廣播電
視網絡傳輸有限 22,213,217.45 -- -- -1,011,186.41 -- -- -- -- -- 21,202,031.04
公司
河北廣電網絡集 49,536,994.67 -- -- 339,898.34 -- -- - -- -- 49,876,893.01
團滄州有限公司
本期增減變動 減值
被投資單位 期初余額 權益法下 其他綜 期末余額 準備
追加投資 減少投資 確認的 合收益 其他權益 宣告發放現金 計提減 其他 期末
投資損益 調整 變動 股利或利潤 值準備 余額
河北廣電網絡集 40,628,061.20 -- -- -36,565.48 -- -- - -- -- 40,591,495.72
團承德有限公司
河北廣電網絡集
團秦皇島有限公 143,985,382.90 -- -- 3,518,653.08 -- -- - -- -- 147,504,035.98
司
河北廣電網絡集 49,440,348.38 -- -- -4,752,747.62 -- -- - -- -- 44,687,600.76
團唐山有限公司
山東廣電網絡威 124,564,762.96 -- -- 8,131,392.38 -- -- - -- -- 132,696,155.34
海有限公司
小計 1,117,485,087.73 -- --- 51,598,227.90 -- -- 71,799,800.00 -- -- 1,097,283,515.63
②聯營企業
江蘇省廣電有線
信息網絡股份有 1,975,287,605.40 -- -- 60,163,022.89 -- -- 59,136,996.00 -- -- 1,976,313,632.29
限公司
北京北郵國安技 25,202,150.15 -- -- 1,068,948.12 -- -- 1,828,575.00 -- -- 24,442,523.27
術股份有限公司
河南有線電視網 1,670,000,000.00 -- -- 1,743,373.35 -- -- -- -- -- 1,671,743,373.35
絡集團有限公司
北京華瑞網研科 56,490,316.93 -- -- 309,480.46 -- -- -- -- -- 56,799,797.39
技有限公司
海寧國安精進股
權投資合伙企業 98,198,547.60 -- -- -1,464,003.60 -- -- -- -- -- 96,734,544.00
(有限合伙)
本期增減變動 減值
被投資單位 期初余額 權益法下 其他綜 期末余額 準備
追加投資 減少投資 確認的 合收益 其他權益 宣告發放現金 計提減 其他 期末
投資損益 調整 變動 股利或利潤 值準備 余額
亦非云信息技術
（上海）科技有限 39,008,406.06 -- -- -3,962,558.68 -- -- -- -- -- 35,045,847.38
公司
天津國安盟固利
新材料科技股份 -- 143,220,000.00 -- -- -- -- -- -- -- 143,220,000.00
有限公司
珠海國安方德股
權投資合伙企業 -- 29,411,764.70 -- 13,724.67 -- -- -- -- -- 29,425,489.37
（有限合伙）
小計 3,864,187,026.14 172,631,764.70 -- 57,871,987.21 -- -- 60,965,571.00 -- -- 4,033,725,207.05
合計 4,981,672,113.87 172,631,764.70 -- 109,470,215.11 -- -- 132,765,371.00 -- -- 5,131,008,722.68
說明：本公司之子公司以其持有的265,148,228 股“江蘇有線”股票質押給招商證券資產
管理有限公司用于融資13億；以其持有的108,000,000股“江蘇有線”股權質押給國聯證
券股份有限公司用于融資5億；本公司以子公司持有的108,000,000股“江蘇有線”股票
向華鑫國際信托有限公司借款，詳見長期借款附注。
12、投資性房地產
按成本計量的投資性房地產
項目 房屋、建筑物 土地使用權 合計
一、賬面原值 --
1.期初余額 184,101,166.99 -- 184,101,166.99
2.本期增加金額 --
3.本期減少金額 --
4.期末余額 184,101,166.99 -- 184,101,166.99
二、累計折舊和累計攤銷 --
1.期初余額 60,117,033.38 -- 60,117,033.38
2.本期增加金額 2,669,136.12 -- 2,669,136.12
3.本期減少金額 --
4.期末余額 62,786,169.50 -- 62,786,169.50
三、減值準備 --
1.期末余額 --
2.期初余額 --
四、賬面價值 --
1.期末賬面價值 121,314,997.49 -- 121,314,997.49
2.期初賬面價值 123,984,133.61 -- 123,984,133.61
13、固定資產
（1）固定資產情況
項目 房屋及建筑物 專用設備 通用設備 交通運輸 其他 合計
設備
一、賬面原值： -- -- -- -- -- --
1.期初余額 255,438,074.94 404,997,649.10 47,060,390.14 39,382,687.09 72,211,159.27 819,089,960.54
2.本期增加金額 65,788,254.19 11,026,997.13 915,127.47 7,685,449.55 4,712,301.31 90,128,129.65
（1）購置 65,788,254.19 11,026,997.13 915,127.47 1,119,103.58 4,712,301.31 83,561,783.68
（2）企業合并增加 -- -- -- 6,566,345.97 -- 6,566,345.97
3.本期減少金額 230,815,229.93 84,229,238.75 2,946,664.36 4,975,107.61 12,142,215.87 335,108,456.52
（1）處置或報廢 79,551,390.30 3,039,856.58 187,121.31 199,664.00 910,966.01 83,888,998.20
（2）合并減少轉出 151,263,839.63 81,189,382.17 2,759,543.05 4,775,443.61 11,231,249.86 251,219,458.32
4.期末余額 90,411,099.20 331,795,407.48 45,028,853.25 42,093,029.03 64,781,244.71 574,109,633.67
二、累計折舊
1.期初余額 49,091,224.98 199,428,986.92 41,105,218.51 28,899,182.60 26,483,706.16 345,008,319.17
2.本期增加金額 3,548,036.53 15,472,729.63 1,210,061.98 7,492,786.93 5,752,806.76 33,476,421.83
3.本期減少金額 41,519,678.69 31,152,509.65 2,698,105.33 4,836,774.33 2,494,341.84 82,701,409.84
4.期末余額 11,119,582.82 183,749,206.90 39,617,175.16 31,555,195.20 29,742,171.08 295,783,331.16
三、減值準備 -- -- -- -- -- --
1.期初余額 -- -- -- -- -- --
2.期末余額 -- -- -- -- -- --
四、賬面價值
1.期末賬面價值 79,291,516.38 148,046,200.58 5,411,678.09 10,537,833.83 35,039,073.63 278,326,302.51
2.期初賬面價值 206,346,849.96 205,568,662.18 5,955,171.63 10,483,504.49 45,727,453.11 474,081,641.37
說明：本集團之子公司以其房屋建筑物和土地使用權作為抵押，借入短期借款2100萬元。
（2）期末無暫時閑置的固定資產情況
（3）期末無通過融資租賃租入的固定資產情況
（4）通過經營租賃租出的固定資產
項目 賬面價值
房屋及建筑物 2,776,888.03
（5）本集團尚有凈值190.58萬元的房產正在辦理產權手續。
14、在建工程
（1）在建工程明細
期末數 期初數
項目
賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值
鋰離子電池正極材 -- -- -- 92,737,892.80 -- 92,737,892.80
料項目
廣視網絡平臺建設 269,557,769.19 -- 269,557,769.19 145,591,463.24 -- 145,591,463.24
項目一期
其他 26,719,652.99 -- 26,719,652.99 9,381,414.89 -- 9,381,414.89
合計 296,277,422.18 -- 296,277,422.18 247,710,770.93 -- 247,710,770.93
（2）重要在建工程項目變動情況
轉入 其中：本本期利
工程名稱 期初數 本期增加 固定 其他減少 利息資本化 期利息 息資本 期末數
資產 累計金額 資本化 化率%
金額
鋰離子電池正極 92,737,892.80 36,263,054.10 -- 129,000,946.90 661,602.57 -- -- --
材料項目
廣視網絡平臺建 145,591,463.24 123,966,305.95 -- -- -- -- -- 269,557,769.19
設項目一期
重大在建工程項目變動情況（續）：
工程名稱 預算數 工程累計投入占 工程進度 資金來源
（萬元） 預算比例%
鋰離子電池正極材料項目 -- -- -- --
廣視網絡平臺建設項目一期 104,000 25.92 -- 自籌
15、無形資產
（1）無形資產情況
項目 軟件 土地使用權 專利權 其他 合計
一、賬面原值 -- -- -- -- --
1.期初余額 9,612,012.59 35,697,888.00 3,109,422.08 120,999.99 48,540,322.66
2.本期增加金額 264,835.04 100,198,955.66 -- - 100,463,790.70
3.本期減少金額 16,500.00 31,927,212.00 -- -- 31,943,712.00
4.期末余額 9,860,347.63 103,969,631.66 3,109,422.08 120,999.99 117,060,401.36
二、累計攤銷 -- -- -- -- --
1.期初余額 6,546,827.08 8,243,182.31 1,392,789.96 23,191.59 16,205,990.94
2.本期增加金額 358,621.80 705,699.80 125,118.30 6,049.98 1,195,489.88
3.本期減少金額 11,550.00 6,502,386.89 -- -- 6,513,936.89
4.期末余額 6,893,898.88 2,446,495.22 1,517,908.26 29,241.57 10,887,543.93
三、減值準備
1.期初余額 -- -- -- -- --
2.期末余額 -- -- -- -- --
四、賬面價值 -- -- -- -- --
1.期末賬面價值 2,966,448.75 101,523,136.44 1,591,513.82 91,758.42 106,172,857.43
2.期初賬面價值 3,065,185.51 27,454,705.69 1,716,632.12 97,808.40 32,334,331.72
說明：本集團土地使用權抵押詳見附注五、13。
（2）本集團無使用壽命不確定的無形資產
16、長期待攤費用
本期減少
項目 期初數 本期增加 期末數
本期攤銷 其他減少
房屋租金 23,941,708.16 -- 1,829,330.05 -- 22,112,378.11
房屋裝修改造 21,074,354.75 2,529,534.94 2,713,324.88 710,436.94 20,180,127.87
其他 4,263,964.44 -- 466,371.15 -- 3,797,593.29
小計 49,280,027.35 2,529,534.94 5,009,026.08 710,436.94 46,090,099.27
減：一年內到期的長 10,273,648.00 9,193,055.97
期待攤費用
合計 39,006,379.35 36,897,043.30
17、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債
（1）遞延所得稅資產與遞延所得稅負債明細
期末數 期初數
項目 可抵扣/應納稅 遞延所得稅資 可抵扣/應納稅 遞延所得稅資
暫時性差異 產/負債 暫時性差異 產/負債
遞延所得稅資產：
資產減值準備 72,035,270.02 12,532,489.31 95,989,030.88 15,812,312.81
投資差額 30,847,923.26 4,627,188.47 30,847,923.26 4,627,188.47
待發放工薪獎金 -- -- -- --
可抵扣虧損 12,704,405.29 3,176,101.32 -- --
預計負債 99,746,918.60 14,962,037.78 99,746,918.60 14,962,037.78
攤銷年限小于稅法規定的 -- -- 9,032,034.53 1,354,805.18
資產（含開辦費）
遞延收益 31,535,000.00 4,730,250.00 36,905,810.80 5,535,871.61
小計 40,028,066.88 42,292,215.85
遞延所得稅負債：
可供出售金融資產公允價 91,935,976.33 13,790,396.45 207,988,881.48 31,198,332.22
值變動
投資差額 24,326,049.44 3,648,907.44 24,326,049.44 3,648,907.44
投資收益分期納稅 440,706,503.42 105,128,855.20 440,706,503.42 105,128,855.20
折舊和攤銷 1,720,156.60 258,023.49 1,720,156.60 258,023.49
公允價值計量投資收益 44,700,492.81 11,175,123.20 -- --
小計 134,001,305.78 140,234,118.35
（2）未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細
項目 期末數 期初數
可抵扣暫時性差異 32,220,119.37 32,220,119.37
可抵扣虧損 334,760,427.26 334,760,427.26
合計 366,980,546.63 366,980,546.63
（3）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
年份 期末數 期初數 備注
2016年 ―― ――
2017年 37,040.88 37,040.88
2018年 15,159,783.70 15,159,783.70
2019年 16,967,826.05 16,967,826.05
2020年 35,769,554.34 35,769,554.34
2021年 266,826,222.29 266,826,222.29
合計 334,760,427.26 334,760,427.26
18、其他非流動資產
項目 期末數 期初數
預付房屋、設備款 152,810,464.15 7,328,725.85
預付投資款 40,000,000.00 80,524,000.00
合計 192,810,464.15 87,852,725.85
19、短期借款
項目 期末數 期初數
質押借款 -- --
抵押借款 21,000,000.00 72,790,000.00
保證借款 3,048,000,000.00 2,267,390,000.00
信用借款 1,034,195,200.00 1,940,000,000.00
合計 4,103,195,200.00 4,280,180,000.00
說明：本集團抵押借款2100萬元抵押物詳見附注五、13。
20、應付票據
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 358,827,256.09 223,827,354.11
商業承兌匯票 -- --
合計 358,827,256.09 223,827,354.11
說明：本期末無已到期未支付的應付票據。
21、應付賬款
項目 期末數 期初數
貨款 804,365,823.26 748,429,876.36
分包工程款 11,748,202.78 19,702,508.65
合作分成 59,686,208.06 32,253,286.32
合計 875,800,234.10 800,385,671.33
說明：期末無賬齡超過1年的重要應付賬款。
22、預收款項
項目 期末數 期初數
貨款 41,466,308.70 79,763,422.53
工程款 27,944,210.11 28,836,738.74
銷售房屋預收款 2,812,300.00 2,812,300.00
寬帶使用服務費 4,456,384.75 3,477,226.46
其他 7,855,337.65 5,180,218.61
合計 84,534,541.21 120,069,906.34
說明：期末無賬齡超過1年的重要預收款項
23、應付職工薪酬
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
短期薪酬 259,448,619.26 625,414,346.96 750,508,284.34 134,354,681.88
離職后福利-設定提存計劃 2,961,774.72 54,791,601.56 52,195,405.13 5,557,971.15
辭退福利 -- 467,657.07 467,657.07 --
加：一年內到期的其他福利 -- -- -- --
合計 262,410,393.98 680,673,605.59 803,171,346.54 139,912,653.03
（1）短期薪酬
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
工資、獎金、津貼和補貼 240,361,822.58 556,411,855.42 684,180,136.56 112,593,541.44
職工福利費 -- 14,284,748.19 14,284,748.19 --
社會保險費 1,202,130.80 28,386,764.82 27,095,745.67 2,493,149.95
其中：1．醫療保險費 1,016,569.26 24,986,406.87 23,851,690.65 2,151,285.48
2．工傷保險費 93,054.56 1,358,900.73 1,300,780.38 151,174.91
3．生育保險費 92,506.98 2,041,457.22 1,943,274.64 190,689.56
住房公積金 348,894.11 22,853,500.94 21,199,374.29 2,003,020.76
工會經費和職工教育經費 17,535,771.77 3,477,477.59 3,748,279.63 17,264,969.73
短期帶薪缺勤 -- -- -- --
短期利潤分享計劃 -- -- -- --
非貨幣性福利 -- -- -- --
其他短期薪酬 -- -- -- --
合計 259,448,619.26 625,414,346.96 750,508,284.34 134,354,681.88
（2）設定提存計劃
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
離職后福利 2,961,774.72 54,791,601.56 52,195,405.13 5,557,971.15
其中：1．基本養老保險費 2,843,599.05 51,766,113.56 49,256,234.02 5,353,478.59
2．失業保險費 118,175.67 1,975,957.04 1,889,640.15 204,492.56
3．企業年金繳費 -- 1,049,530.96 1,049,530.96 --
4．其他 -- -- -- --
合計 2,961,774.72 54,791,601.56 52,195,405.13 5,557,971.15
（3）辭退福利
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
零星員工辭退 -- 467,657.07 467,657.07 --
說明：本期發生辭退福利為各項目公司一次性支付的零星員工辭退費用。
24、應交稅費
稅項 期末數 期初數
增值稅 11,999,704.61 19,573,379.91
城市維護建設稅 780,066.86 1,308,120.23
個人所得稅 3,122,162.12 4,739,058.67
企業所得稅 50,153,562.08 40,828,007.03
教育費附加 703,715.30 991,954.59
其他 1,682,155.85 1,039,338.47
合計 68,441,366.82 68,479,858.90
25、應付利息
項目 期末數 期初數
其他 -- 873,866.33
合計 -- 873,866.33
說明：本期末無逾期未付利息。
26、應付股利
項目 期末數 期初數
阿里健康科技（香港）有限公司 53,900,000.00 53,900,000.00
27、其他應付款
項目 期末數 期初數
押金 4,976,828.00 2,326,789.57
質保金 29,811,235.44 31,561,597.61
借入資金 212,557,010.38 10,536,199.13
代扣代繳款 2,240,319.54 2,671,430.15
項目合作方定金 2,170,000.00 457,425.80
其他往來 67,844,109.42 74,372,256.55
合計 319,599,502.78 121,925,698.81
說明：期末無賬齡超過1年的重要其他應付款。
28、一年內到期的非流動負債
項目 期末數 期初數
一年內到期的長期應付款 -- 9,145,200.94
一年內到期的遞延收益 4,317,000.00 5,462,542.59
合計 4,317,000.00 14,607,743.53
29、長期借款
項目 期末數 利率區間 期初數 利率區間
質押借款 2,300,000,000.00 5.1%-5.5% 1,800,000,000.00 5.1%-5.5%
抵押借款 -- -- -- --
保證借款 -- -- -- --
信用借款 -- -- -- --
小計 2,300,000,000.00 -- 1,800,000,000.00 --
減：一年內到期的 - -
長期借款
合計 2,300,000,000.00 -- 1,800,000,000.00 --
說明：本集團質押借款23億元質押物詳見附注五、11。
30、長期應付款
項目 期末數 期初數
應付融資租賃款 -- 35,764,000.00
減：一年內到期 -- 9,145,200.94
應付融資租賃款
合計 -- 26,618,799.06
31、專項應付款
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 形成原因
動力電池課題經費 42,284,000.00 82,980,000.00 -- 125,264,000.00 經費撥款
鋰離子產業化資金 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 財政撥款
合計 47,284,000.00 82,980,000.00 5,000,000.00 125,264,000.00
32、預計負債
項目 期末數 期初數 形成原因
預計產品質量保證 134,542,108.08 99,746,918.56 按協議履行保修義務
33、遞延收益
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
政府補助 32,413,504.97 2,915,000.00 13,203,504.97 22,125,000.00
減：一年內到 5,462,542.59 -- -- 4,317,000.00
期的遞延收益
合計 26,950,962.38 -- -- 17,808,000.00
其中：遞延收益-政府補助情況
本期新增 本期計入營 其他 期末 與資產相關/與
補助項目 期初余額 補助金額 業外收入金 變動 余額 收益相關
額
投資戰略性新興產 12,335,000.00 -- -- -- 12,335,000.00 與資產相關
業專項補助
鋰離子動力電池政 7,500,000.00 -- -- -- 7,500,000.00 與資產相關
府貸款貼息
年產6000萬Ah鋰
離子動力電池生產 1,500,000.00 -- -- -- 1,500,000.00 與資產相關
能力補助
鋰離子電池正極材
料升級換代與節能 842,625.00 -- -- -842,625.00 -- 與資產相關
技術改造補助
年產4000噸鋰電池
正極材料的生產能 2,640,069.16 -- 232,024.00 -2,408,045.16 -- 與資產相關
力產業化項目補助
基礎設施建設補助 2,050,810.81 -- 29,297.30 -2,021,513.51 -- 與資產相關
高容量鋰離子電池
正極材料生產線自 2,825,000.00 -- -- -2,825,000.00 -- 與資產相關
動化技術改造補助
智能制造科技重大 -- 500,000.00 -- -500,000.00 -- 與收益相關
專項補助
科技開發專項資金 -- 300,000.00 -- -300,000.00 -- 與收益相關
補助
其他與資產相關補 200,000.00 600,000.00 10,000.00 790,000.00 與資產相關
助小計
其他與收益相關補 2,520,000.00 1,515,000.00 -- -4,035,000.00 -- 與收益相關
助小計
合計 32,413,504.97 2,915,000.00 271,321.30 -12,932,183.67 22,125,000.00
34、股本（單位：股）
本期增減（+、-）
項目 期初數 發行 送股 公積金 其他 小計 期末數
新股 轉股
股份總數 3,919,826,352.00 -- -- -- -- -- 3,919,826,352.00
35、資本公積
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本溢價 229,407,849.21 337,589,684.88 4,518,670.55 562,478,863.54
其他資本公積 445,855,867.47 -- -- 445,855,867.47
合計 675,263,716.68 337,589,684.88 4,518,670.55 1,008,334,731.01
說明：本期資本公積變動的主要原因是公司之子公司少數股東溢價增資影響。
36、其他綜合收益
本期發生金額
減：前 稅
期 后
計入 歸 期末數
項目 期初數 本期 其他 稅后歸屬 屬
所得稅前發生額 綜合 減：所得稅費用 于母公司 于
收益 少
當期 數
轉入 股
損益 東
一、以后不能
重分類進損益 -- -- -- -- -- -- --
的其他綜合收
益
二、以后將重
分類進損益的 178,087,575.82 -117,516,541.05 -- -17,407,935.77 -100,108,605.28 -- 77,978,970.54
其他綜合收益
1、可供出售金
融資產公允價 176,790,549.26 -116,052,905.16 -- -17,407,935.77 -98,644,969.39 -- 78,145,579.87
值變動損益
2、外幣報表折 1,297,026.56 -1,463,635.89 -- -- -1,463,635.89 -- -166,609.33
算差額
其他綜合收益 178,087,575.82 -117,516,541.05 - -17,407,935.77 -100,108,605.28 77,978,970.54
合計
37、未分配利潤
項目 本期發生額 上期發生額 提取或分配
比例
調整前上期末未分配利潤 1,309,261,479.24 1,710,454,984.98
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-） -- --
調整后期初未分配利潤 1,309,261,479.24 1,710,454,984.98
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 240,843,090.55 230,201,704.91
減：提取法定盈余公積 -- 4,222,994.55
提取任意盈余公積 -- --
應付普通股股利 -- 156,793,054.10
應付其他權益持有者的股利 -- --
轉作股本的普通股股利 -- 470,379,162.00
期末未分配利潤 1,550,104,569.79 1,309,261,479.24
38、營業收入和營業成本
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 2,280,105,026.93 1,795,962,891.07 1,661,510,314.58 1,322,055,071.99
其他業務 21,548,775.11 14,852,153.16 14,028,834.25 9,527,771.67
說明：本集團營業收入和營業成本按行業及地區分析的信息，參見附注十三、3
39、稅金及附加
項目 本期發生額 上期發生額
營業稅 -- 5,601,624.85
城市維護建設稅 4,739,640.24 2,959,923.67
教育費附加 4,139,266.77 2,491,682.78
車船稅 33,338.33 5,550.00
房產稅 1,321,452.19 --
土地使用稅 236,206.44 --
印花稅 2,262,714.62 9,000.00
其他 113,233.14 479,614.83
合計 12,845,851.73 11,547,396.13
說明：各項稅金及附加的計繳標準詳見附注四、稅項。
40、銷售費用
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬費用 36,655,162.23 31,501,209.20
折舊與攤銷 2,177,653.02 2,152,955.36
運輸費用 3,815,818.00 4,149,931.57
售后維護服務費 53,711,148.28 18,263,073.48
日常辦公費用 23,135,215.77 17,221,317.52
合計 119,494,997.30 73,288,487.13
41、管理費用
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬費用 87,874,425.58 56,629,904.23
折舊與攤銷 6,625,307.35 6,869,679.26
日常辦公費用 111,374,259.11 72,721,188.13
合計 205,873,992.04 136,220,771.62
42、財務費用
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 151,492,627.22 87,474,274.74
減：利息資本化 19,126,254.18 8,740,000.00
減：利息收入 9,278,186.60 6,358,851.16
匯兌損益 10,204,772.39 -45,529.43
減：匯兌損益資本化 -- --
手續費及其他 2,154,131.87 3,104,393.54
合計 135,447,090.70 75,434,287.69
43、資產減值損失
項目 本期發生額 上期發生額
壞賬損失 5,201,006.09 -152,235.88
合計 5,201,006.09 -152,235.88
44、投資收益
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 109,470,215.11 136,370,761.72
處置長期股權投資產生的投資收益 221,168,207.16 4,891,868.07
可供出售金融資產持有期間取得的投資 -- --
收益
處置可供出售金融資產產生的投資收益 -- --
委托資產管理收益 -- 9,623,116.42
喪失控制權后，剩余股權按公允價值重 44,700,492.81 --
新計量產生的利得
合計 375,338,915.08 150,885,746.21
45、營業外收入
項目 本期發生額 上期發生額計入當期非經常性
損益的金額
固定資產處置利得 474,666.32 41,902.53 474,666.32
政府補助 7,876,611.89 2,326,353.22 7,876,611.89
其他 1,766,163.64 1,001,135.13 1,766,163.64
合計 10,117,441.85 3,369,390.88 10,117,441.85
其中，政府補助明細如下：
補助項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關/ 說明
與收益相關
政府扶持資金 582,771.30 527,771.30 與資產相關
政府扶持獎勵資金 7,293,840.59 1,798,581.92 與收益相關
合計 7,876,611.89 2,326,353.22
說明：本期確認的與資產相關的政府補助，主要為本集團之子公司取得的項目建設扶持資金并根據項目建設和投入使用情況所攤銷的金額。
46、營業外支出
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常
性損益的金額
固定資產處置損失 182,187.89 4,218,895.06 182,187.89
對外捐贈 64,750.00 -- 64,750.00
其他 835,220.51 10,520.28 835,220.51
合計 1,082,158.40 4,229,415.34 1,082,158.40
47、所得稅費用
（1）所得稅費用明細
項目 本期發生額 上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 98,507,101.65 47,283,816.77
遞延所得稅費用 9,353,827.06 -23,355,136.75
合計 107,860,928.71 23,928,680.02
48、現金流量表項目注釋
（1）收到其他與經營活動有關的現金
項目 本期發生額 上期發生額
營業外收入 1,642,126.35 --
政府扶持、獎勵資金 7,293,840.59 1,554,000.04
各類押金保證金 14,949,550.00 1,060,575.00
受限貨幣資金 40,598,220.03 15,148,678.51
其他往來款 204,574,127.63 19,445,556.94
合計 269,057,864.60 37,208,810.49
（2）支付其他與經營活動有關的現金
項目 本期發生額 上期發生額
營業外支出 899,970.51 --
各類押金保證金 25,437,492.80 79,354,594.33
其他往來款 119,683,619.79 2,600,293.08
受限貨幣資金 85,529,612.64 35,651,330.71
費用性支出 113,896,413.88 76,508,704.25
合計 345,447,109.62 194,114,922.37
（3）收到其他與投資活動有關的現金
項目 本期發生額 上期發生額
利息收入 10,853,429.80 6,351,090.10
合并子公司帶入期初貨幣資金 966,754.24 --
合計 11,820,184.04 6,351,090.10
（4）收到其他與籌資活動有關的現金
項目 本期發生額 上期發生額
資產相關政府補助 77,895,000.00 --
專項課題經費 8,000,000.00 --
其他 -- 69,411.92
合計 85,895,000.00 69,411.92
（5）支付其他與籌資活動有關的現金
項目 本期發生額 上期發生額
手續費支出 1,582,747.27 853,230.14
支付融資租賃款 1,381,536.00 --
合計 2,964,283.27 853,230.14
49、現金流量表補充資料
（1）現金流量表補充資料
補充資料 本期發生額 上期發生額
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 288,489,089.77 173,714,640.21
加：資產減值準備 5,201,006.09 1,589,660.56
固定資產折舊、投資性房地產折舊 29,990,925.54 25,545,585.13
無形資產攤銷 1,516,487.06 4,899,056.59
長期待攤費用攤銷 5,009,026.08 7,129,790.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損 151,972.50 4,086,297.24
失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 1,347.40 90,247.05
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） - -
財務費用（收益以“－”號填列） 135,447,090.70 75,434,287.69
投資損失（收益以“－”號填列） -375,338,915.08 -150,885,746.21
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 246,048.92 4,394.59
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -3,176,101.32 -23,032,801.03
存貨的減少（增加以“－”號填列） -151,344,989.30 -99,703,090.13
補充資料 本期發生額 上期發生額
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 343,011,451.72 -456,553,332.13
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） -582,080,843.30 52,090,078.06
其他 - -
經營活動產生的現金流量凈額 -302,876,403.22 -385,590,931.70
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： -- --
債務轉為資本 -- --
一年內到期的可轉換公司債券 -- --
融資租入固定資產 -- --
3、現金及現金等價物凈變動情況： -- --
現金的期末余額 2,392,354,600.59 1,792,361,770.36
減：現金的期初余額 1,548,256,411.60 1,494,378,391.79
加：現金等價物的期末余額 -
減：現金等價物的期初余額 -
現金及現金等價物凈增加額 844,098,188.99 297,983,378.57
（2）現金及現金等價物的構成
項目 期末數 期初數
一、現金 2,392,354,600.59 1,548,256,411.60
其中：庫存現金 2,241,963.61 1,857,844.72
可隨時用于支付的銀行存款 2,390,112,636.98 1,546,398,526.88
可隨時用于支付的其他貨幣資金 -- --
二、現金等價物 -- --
其中：三個月內到期的債券投資 -- --
三、期末現金及現金等價物余額 2,392,354,600.59 1,548,256,411.60
50、股東權益變動表項目注釋
說明：“（六）其他”項：為同一控制下企業合并產生的調整。
51、所有權或使用權受到限制的資產
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 437,931,952.81 保證金
應收票據 78,898,336.90 保證金
可供出售金融資產 2,769,319,980.00 質押擔保
長期股權投資 1,607,960,949.09 質押借款
合計 4,894,111,218.80
六、合并范圍的變動
1、非同一控制下企業合并
（1）本期發生的非同一控制下企業合并
本報告期內，公司及公司之子公司共同向北京廣傳慧生活網絡科技有限公司增資 1200
萬元人民幣，增資后公司及公司之子公司分別持有北京廣傳慧生活網絡科技有限公司 30%股權。購買日確定為2017年3月1日，本集團從2017年3月1日開始合并該公司報表。
2、同一控制下企業合并
（1）本期無同一控制下企業合并
3、處置子公司
單次處置至喪失控制權而減少的子公司
處置價款與處 合并財
股權 喪失 喪失控制權時 置投資對應的 務報表
子公司名稱 股權處置價款 處置 股權處 控制權 點的 合并財務報表 中與該
比例% 置方式 的時點 確定依據 層面享有該子 子公司
公司凈資產份 相關的
額的差額 商譽
轉讓股 收到主要價
天津國安盟固利 權并以 2017年6月 款并辦理完
新材料科技股份 363,999,100.00 52 貨幣資 30日 畢工商變更 216,916,411.90 -
有限公司 金收取 手續
轉讓款
續：
喪失控制權之 與原子公司
喪失控制 喪失控制權之 喪失控制權之日 按公允價值 日 股權投資相
子公司 權之日剩 日 剩余股權的公允 重新計量產生的 剩余股權的 關的資本公
名稱 余股權的 剩余股權的賬 價值 利得/損失/股本溢 公允價值的 積轉入投資
比例 面價值 價 確定方法及 損益的金額
主要假設
天津國安盟
固利新材料 20.46% 98,519,507.19 143,220,000.00 44,700,492.81 5,020,745.05
科技股份有
限公司
七、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
（1）企業集團的構成
子公司名稱 主要經 注冊地 業務性質 持股比例% 取得方式
營地
直接 間接
非同一控
中信國安通信有限公司 上海市 上海市 項目投資 100.00 -- 制下企業
合并
中信國安房地產開發有 同一控制
限公司 北京市 北京市 房地產開發 90.00 10.00 下企業合
并
中信國安信息科技有限 通過設立
公司 北京市 北京市 信息工程 95.00 5.00 或投資等
方式
北京鴻聯九五信息產業 同一控制
有限公司 北京市 北京市 增值電信 51.00 -- 下企業合
并
國安瀏陽寬帶數據通信 通過設立
有限責任公司 湖南瀏陽 湖南瀏陽 數據通信 60.00 -- 或投資等
方式
中信國安恒通科技開發 通過設立
有限公司 北京市 北京市 技術開發 90.00 -- 或投資等
方式
中信國安廣視網絡有限 有線電視和互 通過設立
公司 北京市 北京市 聯網服務 74.40 -- 或投資等
方式
中信國安盟固利動力科 同一控制
技有限公司 北京市 北京市 動力電池生產 64.10 -- 下企業合
并
西藏國安睿博投資管理 通過設立
有限公司 北京市 西藏 投資管理 80.00 -- 或投資等
方式
浙江海寧國安睿威投資 浙江海寧 通過設立
合伙企業（有限合伙） 北京市 市 項目投資 99.82 0.18 或投資等
方式
中信通信項目管理有限 同一控制
責任公司 北京市 北京市 項目管理 60.00 -- 下企業合
并
北京廣傳慧生活網絡科 非同一控
技有限公司 北京市 北京市 技術開發 30.00 30.00 制下企業
合并
（2）重要的非全資子公司
子公司名稱 少數股東 本期歸屬于 本期向少數股東 期末少數股東
持股比例% 少數股東的損益 宣告分派的股利 權益余額
北京鴻聯九五信 49.00 6,229,144.05 -- 48,366,282.46
息產業有限公司
中信國安恒通科 10.00 49,149,864.81 -- 41,189,321.84
技開發有限公司
中信國安廣視網 25.60 -11,058,306.04 -- 29,266,602.25
絡有限公司
（3）重要非全資子公司的主要財務信息：
子公司名 期末數
稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
北京鴻聯
九五信息 409,125,035.87 45,588,675.76 454,713,711.63 345,435,659.08 1,079,832.77 346,515,491.85
產業有限
公司
中信國安
恒通科技 344,081,085.00 143,703,250.09 487,784,335.09 49,117,855.04 26,773,261.70 75,891,116.74
開發有限
公司
中信國安
廣視網絡 201,614,867.35 367,232,117.00 568,846,984.35 454,368,069.32 -- 454,368,069.32
有限公司
續（1）：
子公司名 期初數
稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
北京鴻聯
九五信息 433,908,528.80 35,187,286.29 469,095,815.09 374,132,045.45 489,832.77 374,621,878.22
產業有限
公中信司國安
恒通科技 774,584,368.07 244,381,804.06 1,018,966,172.13 701,964,192.74 56,949,899.94 758,914,092.68
開發有限
中公司信國安
廣視網絡 122,832,041.80 242,275,550.86 365,107,592.66 207,432,169.65 -- 207,432,169.65
有限公司
續（2）：
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 營業 綜合收益總 經營活動現 營業 綜合收益總 經營活動現
收入 凈利潤 額 金流量 收入 凈利潤 額 金流量
北京鴻聯九五信 708,781,882.11 12,955,333.12 12,955,333.12 -180,567,786.97 635,971,898.60 12,391,836.38 12,391,836.38 -95,094,546.43
息產業有限公司
中信國安恒通科 510,420,828.21 270,532,941.73 270,532,941.73 -370,293,865.65 278,452,820.32 21,139,358.69 21,139,358.69 -37,960,303.76
技開發有限公司
中信國安廣視網 5,844,058.26 -43,196,507.98 -43,196,507.98 89,811,030.78 1,903,065.99 -21,883,640.46 -21,883,640.46 -72,698,949.68
絡有限公司
（4）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持情況：
除了按合伙協議約定的條件認繳出資額以外，本期本集團不存在向納入合并財務報表范圍的結構化主體在合同約定范圍內的財務支持等合同條款及其他可能導致企業承擔損失的事項或情況。
2、在合營安排或聯營企業中的權益
（1）重要的合營企業或聯營企業
持股比例(%) 對合營企業
合營企業或聯營企業 主要經營地 注冊地 業務性質 或聯營企業
名稱 直接 間接 投資的會計
處理方法
①合營企業
合肥有線電視寬帶網 安徽合肥 安徽合肥 有線電視網 40.00 -- 權益法
絡有限公司 絡傳輸
瀏陽國安廣電寬帶網 湖南瀏陽 湖南瀏陽 有線電視網 49.00 -- 權益法
絡有限責任公司 絡傳輸
湘潭國安廣播電視信 湖南湘潭 湖南湘潭 有線電視網 49.00 -- 權益法
息網絡有限公司 絡傳輸
岳陽市有線電視寬帶 湖南岳陽 湖南岳陽 有線電視網 49.00 -- 權益法
網絡有限公司 絡傳輸
長沙國安廣播電視寬 湖南長沙 湖南長沙 有線電視網 49.00 -- 權益法
帶網絡有限公司 絡傳輸
河北廣電網絡集團秦 河北秦皇島 河北秦皇 有線電視網 49.00 -- 權益法
皇島有限公司 島 絡傳輸
河北廣電網絡集團唐 河北唐山 河北唐山 有線電視網 49.00 -- 權益法
山有限公司 絡傳輸
山東廣電網絡威海有 山東威海 山東威海 有線電視網 31.58 -- 權益法
限公司 絡傳輸
②聯營企業
江蘇省廣電有線信息 江蘇 江蘇 有線電視網 15.22 -- 權益法
網絡股份有限公司 絡傳輸
河南有線電視網絡集 河南 河南 有線電視網 24.50 -- 權益法
團有限公司 絡傳輸
北京華瑞網研科技有 北京 北京 信息服務 35.00 -- 權益法
限公司
天津國安盟固利新材 新型電池材
料科技股份有限公司 天津 天津 料研發、生 20.46 -- 權益法
產、銷售
海寧國安精進股權投
資合伙企業(有限合 北京 北京 投資 -- -- 權益法
伙)
本公司對合伙企業海寧國安精進股權投資合伙企業(有限合伙)具有重大影響：根據有限合伙協議，本公司之子公司為普通合伙人之一，本公司也為其主要的有限合伙人之一，對其經營投資活動有重大影響。
（2）重要合營企業的主要財務信息：
合肥有線 瀏陽廣電 湘潭國安 岳陽有線
項目
期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產 697,725,956.27 700,948,503.13 63,315,781.95 55,076,082.32 68,982,713.21 108,521,263.94 23,009,722.84 28,863,889.28
其中：現金和現金 651,355,692.03 661,540,231.67 2,074,147.98 4,910,407.16 31,748,100.91 65,468,532.03 12,158,190.40 18,051,270.73
等價物
非流動資產 484,131,188.94 499,725,854.27 130,576,919.02 132,933,659.80 231,174,846.50 226,059,654.30 138,980,916.45 140,752,479.64
資產合計 1,181,857,145.21 1,200,674,357.40 193,892,700.97 188,009,742.12 300,157,559.71 334,580,918.24 161,990,639.29 169,616,368.92
流動負債 627,598,148.26 580,352,381.30 56,251,909.19 59,427,133.91 12,504,031.62 51,765,197.75 24,145,509.47 43,787,734.19
非流動負債 34,910,502.21 58,375,874.71 24,035,932.57 12,679,492.75 2,300,000.00 3,575,044.85 - -
負債合計 662,508,650.47 638,728,256.01 80,287,841.76 72,106,626.66 14,804,031.62 55,340,242.60 24,145,509.47 43,787,734.19
凈資產 519,348,494.74 561,946,101.39 113,604,859.21 115,903,115.46 285,353,528.09 279,240,675.64 137,845,129.82 125,828,634.73
其中：少數股東權 6,893,880.55 6,893,880.55 14,601,125.39 14,601,125.39
益
歸屬于母公司的所 512,454,614.19 555,052,220.84 113,604,859.21 115,903,115.46 285,353,528.09 279,240,675.64 123,244,004.43 111,227,509.34
有者權益
按持股比例計算的 204,981,845.68 222,020,888.34 55,666,381.01 56,792,526.58 139,823,228.76 136,827,931.06 60,389,562.17 54,501,479.58
凈資產份額
調整事項
對合營企業權益投 204,981,845.67 222,020,888.33 55,360,814.27 56,796,461.64 134,099,228.76 131,103,931.06 60,389,562.16 54,501,479.57
資的賬面價值
存在公開報價的權
益投資的公允價值
續（1）：
項目 合肥有線 瀏陽廣電 湘潭國安 岳陽有線
本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額
營業收入 189,796,102.23 199,494,117.05 23,636,997.06 29,263,661.31 80,798,389.53 42,074,996.08 30,810,129.26 43,754,762.53
財務費用 -3,784,801.97 -3,638,658.20 1,426,473.52 1,242,282.37 5,304,082.87 2,509,034.22 315,945.11 391,838.13
所得稅費用 676,746.65 1,209,690.72 -- -- -- -- -- --
凈利潤 87,402,393.35 77,201,838.16 -2,929,892.59 4,472,746.62 6,804,052.45 8,553,737.02 12,016,495.09 15,753,561.66
終止經營的凈利潤 -- -- -- -- -- -- -- --
其他綜合收益 -- -- -- -- -- -- -- --
綜合收益總額 87,402,393.35 77,201,838.16 -2,929,892.59 4,472,746.62 6,804,052.45 8,553,737.02 12,016,495.09 15,753,561.66
企業本期收到的來自合營 52,000,000.00 -- -- -- 199,800.00 -- -- --
企業的股利
續：（2）
長沙有線 秦皇島有線 唐山有線 威海有線
項目
期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產 64,910,667.66 138,779,549.34 76,055,567.53 82,352,996.00 44,339,385.83 51,231,737.47 106,641,414.87 119,523,858.33
其中：現金和現金 33,800,022.50 109,789,829.61 29,805,558.97 32,294,849.88 3,023,094.23 10,709,346.22 35,186,554.00 30,684,782.61
等價物
非流動資產 495,633,733.96 479,813,184.69 334,581,039.85 351,205,890.26 185,212,403.87 191,353,414.45 692,124,937.16 683,901,736.73
資產合計 560,544,401.62 618,592,734.03 410,636,607.38 433,558,886.26 229,551,789.70 242,585,151.92 798,766,352.03 803,425,595.06
流動負債 89,576,627.41 107,867,254.19 109,607,962.53 139,711,166.07 131,234,117.30 127,766,722.85 378,575,866.42 408,983,660.38
非流動負債 69,236,799.34 69,510,799.34 -- -- 7,118,487.17 13,919,758.91 -- --
負債合計 158,813,426.75 177,378,053.53 109,607,962.53 139,711,166.07 138,352,604.47 141,686,481.76 378,575,866.42 408,983,660.38
凈資產 401,730,974.87 441,214,680.50 301,028,644.85 293,847,720.19 91,199,185.23 100,898,670.16 420,190,485.61 394,441,934.68
其中：少數股東權 -- -- -- -- -- -- -- --
益
歸屬于母公司的所 401,730,974.87 441,214,680.50 301,028,644.85 293,847,720.19 91,199,185.23 100,898,670.16 420,190,485.61 394,441,934.68
有者權益
按持股比例計算的 196,848,177.69 216,195,193.45 147,504,035.98 143,985,382.89 44,687,600.76 49,440,348.38 132,696,155.36 124,564,762.97
凈資產份額
調整事項 -- -- -- -- -- -- -- --
對合營企業權益投 158,573,036.01 177,920,051.77 147,504,035.98 143,985,382.90 44,687,600.76 49,440,348.38 132,696,155.34 124,564,762.96
資的賬面價值
存在公開報價的權 -- -- -- -- -- -- -- --
益投資的公允價值
續（3）：
項目 長沙有線 秦皇島有線 唐山有線 威海有線
本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額
營業收入 99,708,763.47 126,423,745.72 82,645,045.14 78,019,805.76 35,336,126.71 40,934,769.08 141,295,836.06 149,397,325.12
財務費用 2,440,101.41 3,020,559.99 669,177.96 637,046.92 1,846,007.09 1,165,958.13 1,042,842.48 1,642,826.78
所得稅費用 -- -- -- -- -- -- -- --
凈利潤 516,294.37 20,076,407.76 7,180,924.66 10,941,824.70 -9,699,484.93 -2,770,486.44 25,748,550.93 40,083,122.39
終止經營的凈利潤 -- -- -- -- -- -- -- --
其他綜合收益 -- -- -- -- -- -- -- --
綜合收益總額 516,294.37 20,076,407.76 7,180,924.66 10,941,824.70 -9,699,484.93 -2,770,486.44 25,748,550.93 40,083,122.39
企業本期收到的來自合營企 19,600,000.00 -- -- -- -- -- -- --
業的股利
（3）重要聯營企業的主要財務信息：
江蘇廣電 河南有線 華瑞網研
項目
期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產 8,294,684,830.30 9,229,601,979.37 1,053,843,985.89 849,220,255.81 76,031,195.04 74,002,670.74
非流動資產 22,814,585,789.35 22,411,948,893.01 4,661,273,776.05 4,798,463,886.49 30,749,012.72 31,118,749.97
資產合計 31,109,270,619.65 31,641,550,872.38 5,715,117,761.94 5,647,684,142.30 106,780,207.76 105,121,420.71
流動負債 8,806,905,211.20 8,983,792,731.58 2,563,416,901.68 2,646,276,822.02 15,204,555.16 16,128,677.87
非流動負債 919,626,641.04 929,723,134.55 1,608,458,111.68 1,463,624,802.26 21,432,222.88 19,733,543.02
負債合計 9,726,531,852.24 9,913,515,866.13 4,171,875,013.36 4,109,901,624.28 36,636,778.04 35,862,220.89
凈資產 21,382,738,767.41 21,728,035,006.25 1,525,652,604.38 1,537,782,518.02 70,143,429.72 69,259,199.82
其中：少數股東 8,426,280,455.91 8,752,967,490.07 17,590,144.20 19,245,723.24 -- --
權益
歸屬于母公司的 12,956,458,311.50 12,975,067,516.18 1,525,652,604.38 1,518,536,794.78 70,143,429.72 69,259,199.82
所有者權益
按持股比例計算 1,972,455,001.50 1,975,288,014.81 373,784,888.07 372,041,514.72 24,550,200.40 24,240,719.94
的凈資產份額
調整事項 -- -- -- -- -- --
對聯營企業權益 1,976,313,632.29 1,975,287,605.40 1,671,743,373.35 1,670,000,000.00 56,799,797.39 56,490,316.93
投資的賬面價值
存在公開報價的
權益投資的公允 -- -- -- -- -- --
價值
續：
江蘇廣電 河南有線 華瑞網研
項目 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額
營業收入 3,895,846,757.91 2,387,659,342.08 549,303,104.8 -- 18,509,456.83 15,898,461.62
凈利潤 530,980,112.51 463,187,021.66 5,837,140.89 -- 884,229.89 968,888.89
終止經營的凈利潤 -- -- -- -- -- --
其他綜合收益 -- -- -- -- -- --
綜合收益總額 530,980,112.51 463,187,021.66 5,837,140.89 -- 884,229.89 968,888.89
企業本期收到的來 -- -- -- -- -- --
自聯營企業的股利
海寧精進 天津盟固利
項目
期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產 22,165,477.75 1,292,973.24 783,946,308.17
非流動資產 194,581,500.00 194,581,500.00 346,999,095.52
資產合計 216,746,977.75 195,874,473.24 1,130,945,403.69
流動負債 5,610.00 5,610.00 682,973,198.19
非流動負債 -- -- 60,899,861.24
負債合計 5,610.00 5,610.00 743,873,059.43
凈資產 216,741,367.75 195,868,863.24 387,072,344.26
其中：少數股東 -- -- 9,758,948.63
權益
歸屬于母公司的 216,741,367.75 195,868,863.24 377,313,395.63
所有者權益
按持股比例計算 -- ― 77,198,320.75
的凈資產份額
調整事項 -- -- --
對聯營企業權益 96,734,544.00 98,198,547.60 143,220,000.00
投資的賬面價值
存在公開報價的
權益投資的公允 --
價值
海寧精進 天津盟固利
項目 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額
營業收入 -- -- 510,420,828.21
凈利潤 872,504.51 -3,998,448.70 83,995,676.95
終止經營的凈利潤 -- --
其他綜合收益 -- --
綜合收益總額 872,504.51 -3,998,448.70 83,995,676.95
企業本期收到的來 -- --
自聯營企業的股利
（4）其他不重要合營企業和聯營企業的匯總財務信息
項目 期末數/本期發生額 期初數/上期發生額
合營企業： -- --
投資賬面價值合計 158,991,236.68 157,151,781.12
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
凈利潤 3,753,990.96 6,959,321.94
其他綜合收益 -- --
綜合收益總額 3,753,990.96 6,959,321.94
聯營企業： -- --
投資賬面價值合計 88,913,860.02 64,210,556.21
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
凈利潤 -10,399,169.17 -1,917,532.05
其他綜合收益 -- --
綜合收益總額 -10,399,169.17 -1,917,532.05
說明：對合營企業具有共同控制的依據：本公司投資的有線電視項目，根據雙方的約定對其合營企業的經營和財務活動具有共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。
3、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
一、海寧國安精進股權投資合伙企業（有限合伙）
（1）未納入合并范圍的結構化主體的基礎信息
本集團未納入合并范圍的結構化主體為 2015 年末本公司參與發起的有限合伙企業--海
寧國安精進股權投資合伙企業（以下簡稱“精進基金”）。根據有限合伙協議的相關規定，本集團對該合伙企業不具有控制權。
設立精進基金之目的為主要對國家鼓勵支持的戰略新興產業中具有良好成長性和發展 前景的企業進行股權投資，以期所投資企業發展成熟后通過并購重組、IPO上市或股權轉讓等方式實現投資退出，獲得股權投資收益。
所有合伙人對精進基金的認繳出資總額為合計不低于人民幣伍億元。本基金合伙人分為普通合伙人和有限合伙人，出資約定情況：其中普通合伙人為西藏國安睿博投資管理有 限公司（本公司之子公司）和北京精進資產管理有限公司，約定分別出資500萬元；有 限合伙人中約定本公司出資15000萬元，其他有限合伙人約定合計出資12168萬元。 截止2017年6月30日，精進基金正在合伙人繳納出資過程中，本集團已出資10000萬 元，精進基金實際募集合伙人出資合計22168萬元。
截止2017年6月30日，精進基金使用各合伙人投入資金開展投資活動，累計對外投資
共四個項目合計19458萬元，該基金尚未發生融資行為。
（2）截止2017年6月30日，除已按協議約定繳納合伙人出資以外，本集團尚無在財
務報表中確認的與企業在精進基金中權益相關的資產和負債。本公司在精進基金中權益 的最大損失敞口為10,000萬元。
（3）截止2017年6月30日，本集團尚無向精進基金提供財務支持或其他支持的意圖。
（4）截止2017年6月30日，本集團尚無需披露的與精進基金相關的額外信息。
二、珠海國安方德股權投資合伙企業（有限合伙）
（1）未納入合并范圍的結構化主體的基礎信息
本集團未納入合并范圍的結構化主體為 2017 年本公司參與發起的有限合伙企業--珠海
國安方德股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“方德基金”）。根據有限合伙協議的相關規定，本集團對該合伙企業不具有控制權。
設立方德基金之目的為主要對國家鼓勵支持的戰略新興產業中具有良好成長性和發展 前景的企業進行股權投資，以期所投資企業發展成熟后通過并購重組、IPO上市或股權轉讓等方式實現投資退出，獲得股權投資收益。
所有合伙人對方德基金的認繳出資總額為合計人民幣叁億肆仟萬元。本基金合伙人分為普通合伙人和有限合伙人，出資約定情況：其中普通合伙人為西藏國安睿博投資管理有限公司（本公司之子公司）和深圳方德信基金有限公司，其中西藏國安睿博投資管理有 限公司出資102萬元，深圳方德信基金有限公司出資238萬元；有限合伙人中約定本公 司出資9898萬元，深圳市方和投資有限公司出資23762萬元。
截止2017年6月30日，方德基金正在合伙人繳納首期出資過程中，其中西藏國安睿博
投資管理有限公司出資30萬元，深圳方德信基金有限公司出資70萬元，本公司出資2911
萬元，深圳市方和投資有限公司出資 6989 萬元；方德基金實際募集合伙人出資合計
10000萬元。
截止2017年6月30日，方德基金使用各合伙人投入資金開展投資活動，累計對外投資
共一個項目合計660萬元，該基金尚未發生融資行為。
（2）截止2017年6月30日，除已按協議約定繳納合伙人出資以外，本集團尚無在財
務報表中確認的與企業在方德基金中權益相關的資產和負債。本公司在方德基金中權益 的最大損失敞口為2911萬元。
（3）截止2017年6月30日，本集團尚無向方德基金提供財務支持或其他支持的意圖。
（4）截止2017年6月30日，本集團尚無需披露的與方德基金相關的額外信息。
八、金融工具及風險管理
本集團的主要金融工具包括貨幣資金、應收賬款、應收票據、其他應收款、應付賬款、其他應付款等。各項金融工具的詳細情況已于相關附注內披露。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。
1、 風險管理目標和政策
本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，力求降低金融風險對本集團財務業績的不利影響?；谠擄L險管理目標，本集團已制定風險管理政策以辨別和分析本集團所面臨的風險，設定適當的風險可接受水平并設計相應的內部控制程序，以監控本集團的風險水平。本集團定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以適應市場情況或本集團經營活動的改變本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險及流動性風險。
（1） 信用風險
信用風險，是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。
本集團對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生于銀行存款和應收款項等。
本集團銀行存款主要存放于國有商業銀行，本集團預期銀行存款不存在重大的信用風險。
對于應收款項，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基于對債務人的財務狀況、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等，評估債務人的信用資質，并設置相應欠款額度與信用期限。本集團定期對債務人信用記錄進行監控，對于信用記錄不良的債務人，本集團采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的范圍內。
本集團所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。本集團沒有提供任何可能令本集團承受信用風險的擔保。
（2）流動性風險
流動性風險，是指本集團以交付現金或其他金融資產的方式在履行結算的義務時發生資金短缺的風險。
管理流動風險時，本集團管理層認為保持充分的現金及現金等價物并對其進行監控，以滿足本集團經營需要，并降低現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控并確保遵守借款協議。
2、資本管理
本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，并使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。
為了維持或調整資本結構，本集團可能調整支付給股東的股利金額、發行新股。
本集團以資產負債率（即總負債除以總資產）為基礎對資本結構進行監控。于2017年6
月30日，本集團的資產負債率為53.01%（2016年12月31日：54.54% ）。
九、公允價值
按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可分為：
第一層次：相同資產或負債在活躍市場中的報價（未經調整的）。
第二層次：直接（即價格）或間接（即從價格推導出）地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。
第三層次：資產或負債使用了任何非基于可觀察市場數據的輸入值（不可觀察輸入值）。
（1）以公允價值計量的項目和金額
于2017年6月30日，以公允價值計量的資產及負債按上述三個層次列示如下：
項目 第一層次公允 第二層次公允 第三層次公允 合計
價值計量 價值計量 價值計量
一、持續的公允價值計量 -- -- -- --
可供出售金融資產 -- -- -- --
其中：權益工具投資 661,991,923.80 -- -- 661,991,923.80
持續以公允價值計量的資產 661,991,923.80 -- -- 661,991,923.80
總額
二、非持續的公允價值計量 -- -- -- --
非同一控制下的企業合并中
取得的被購買方各項可辨認 -- -- -- --
資產
非持續以公允價值計量的資 -- -- -- --
產總額
本年度，本集團的金融資產及金融負債的公允價值計量未發生第一層次和第二層次之間的轉換，由于減少合并范圍轉出第三層次公允價值計量資產。
對于在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值。
（2）本集團不存在不以公允價值計量但披露其公允價值的項目和金額。
十、關聯方及關聯交易
1、本公司的母公司情況
母公司 注冊資本 母公司對公司 母公司對公
名稱 注冊地 業務性質 (萬元) 持股比例% 司表決權比
例%
中信國安有 北京市朝陽區
限公司 關東店北街1 項目投資 144,679.45 36.44 36.44
號
本公司最終控制方為無實際控制人。中信國安有限公司之母公司主要股東為中國中信集團有限公司。
2、本公司的子公司情況
子公司情況詳見附注七、1。
3、本集團的合營企業和聯營企業情況
重要的合營和聯營企業情況詳見附注七、2。
本期與本集團發生關聯方交易，或前期與本集團發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：
合營或聯營企業名稱 與本集團關系
北京北郵國安技術股份有限公司 公司聯營企業
亦非云互聯網技術（上海）有限公司 公司聯營企業
中信國安城市運營科技（北京）有限 公司聯營企業
公司
長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 公司合營企業
4、本集團的其他關聯方情況
關聯方名稱 與本集團關系
中信銀行股份有限公司 受中國中信集團有限公司控制
中信建設有限責任公司 受中國中信集團有限公司控制
信誠人壽保險有限公司 受中國中信集團有限公司控制
北京中信國際大廈物業管理有限公司 受中國中信集團有限公司控制
中信數字媒體網絡有限公司 受中國中信集團有限公司控制
中信國安集團有限公司 控股股東之母公司
中信國安第一城國際會議展覽有限公司 與控股股東同一母公司
中信國安投資有限公司 與控股股東同一母公司
北京信達置業有限公司 與控股股東同一母公司
峨眉山中信國安項目管理有限公司 與控股股東同一母公司
青海中信國安科技發展有限公司 2014年為子公司，現已出售
5、關聯交易情況
（1）關聯采購與銷售情況
①采購商品、接受勞務
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
中信國安第一城國際會 房租 900,000.00 800,000.00
議展覽有限公司
北京北郵國安技術股份 軟件及設備采購 -- 851,625.50
有限公司
亦非云互聯網技術（上 軟件及設備采購 20,290,449.03 --
海）有限公司
合計 21,190,449.03 1,651,625.50
②出售商品、提供勞務
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
中信銀行股份有限公司 電信增值服務、通 255,283,548.52 252,747,262.54
信服務
中信建設有限責任公司 弱電集成 5,524,467.12 14,289,114.27
信誠人壽保險有限公司 電信增值服務 4,587,113.53 9,978,338.41
北京信達置業有限公司 弱電集成 -- 4,252,858.64
中信銀行股份有限公司 弱電集成 -- 736,444.87
北京國安電氣有限責任 弱電集成 1,072,686.47 6,065,128.29
公司
中信國安城市運營科技 弱電集成 7,100,086.70
（北京）有限公司
北京中信國際大廈物業 弱電集成 1,194,551.26 --
管理有限公司
長沙國安廣播電視寬帶 技術服務 2,254,262.22 --
網絡有限公司
合計 277,016,715.82 288,069,147.02
③轉讓股權
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
中信國安集團有限公司及子 收購股權 -- 12,000,000.00
公司
中信國安投資有限公司 出售股權 -- 131,687,000.00
（2）關聯擔保情況
擔保
擔保起始 擔保終止 是否
擔保方 被擔保方 擔保內容 擔保金額 日 日 已經
履行
完畢
中信國安集 公司及子公司 銀行借款、票 2,102,743,456.41 2015/8/19 2018/3/30 否
團有限公司 據和保函
小計 2,102,743,456.41
公司 中信國安信息 銀行借款 98,000,000.00 2017/3/7 2018/1/7 否
科技有限公司
擔保
擔保起始 擔保終止 是否
擔保方 被擔保方 擔保內容 擔保金額 日 日 已經
履行
完畢
公司 中信國安信息 保函 116,395,591.89 2015/1/5 2018/12/31 否
科技有限公司
天津國安盟固 銀行借款和
公司 利新材料科技 票據 80,060,000.00 2016/9/21 2018/2/28 否
股份有限公司
中信國安盟固 銀行借款和
公司 利電源技術有 票據 105,210,000.00 2016/8/31 2017/12/28 否
限公司
中信國安盟固
公司 利動力科技有 銀行借款 300,000,000.00 2017/6/21 2018/6/26 否
限公司
青海中信國安
公司 科技發展有限 融資租賃 317,883,749.52 2011/1/10 2021/1/24 否
公司
小計 1,017,549,341.41
6、關聯方應收應付款項
（1）應收關聯方款項
期末數 期初數
項目名稱 關聯方
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 中信銀行股份有限 74,525,257.87 -- 19,228,054.12 --
公司
應收賬款 信誠人壽保險有限 585,089.96 -- 159,102.33 --
公司
應收賬款 中信建設有限責任 21,105,131.37 992,924.21 15,912,739.72 992,924.21
公司
中信國安城市運營
應收賬款 科技（北京）有限公 17,836,846.83 -- 20,275,305.33 --
司
應收賬款 長沙國安廣播電視 913,983.00 -- -- --
寬帶網絡有限公司
預付賬款 長沙國安廣播電視 3,323,040.00 -- 2,644,224.91 --
寬帶網絡有限公司
預付賬款 亦非云互聯網技術 2,924,528.31 -- -- --
（上海）有限公司
中信國安城市運營
其他應收款 科技（北京）有限公 5,000,000.00 -- 4,700,000.00 --
司
（2）應付關聯方款項
項目名稱 關聯方 期末數 期初數
應付賬款 北京北郵國安技術股 44,741,967.82 62,369,904.06
份有限公司
其他應付款 中信國安集團有限公 17,452,733.97 17,452,733.97
司及子公司
其他應付款 中信國安有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
十一、承諾及或有事項
1、重要的承諾事項
（1）資本承諾
已簽約但尚未于財務報表中確認的資本承諾 期末數 期初數
對外投資承諾 30,000,000.00 613,000,000.00
（2）經營租賃承諾
至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下：
不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額 期末數 期初數
資產負債表日后第1年 1,800,000.00 1,800,000.00
資產負債表日后第2年 1,800,000.00 1,800,000.00
資產負債表日后第3年 1,800,000.00 1,800,000.00
以后年度 6,750,000.00 8,550,000.00
合計 12,150,000.00 13,950,000.00
（3）截至2017年6月30日，本集團不存在其他應披露的承諾事項。
2、或有事項
截至2017年6月30 日，公司為下列單位貸款提供保證，詳見附注十、5（2）關聯擔保。
被擔保單位 金額
一、子公司 699,665,591.89
二、其他公司 3,086,883,749.52
合計 3,786,549,341.41
說明：公司為原子公司青海國安提供的擔保均有中信國安集團有限公司提供反擔保；經本公司第五屆董事會第九十一次會議審議通過，本公司將海寧國安睿威股權投資合伙企業（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通達科技有限公司股權 27.69億元質押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團貸款。 截至2017年6月30 日，本集團為公司經營活動開具保函11,639.56萬元。
截至2017年6月30日，本集團不存在其他應披露的或有事項。
十二、資產負債表日后事項
截至2017年8月28日，本集團不存在其他應披露的資產負債表日后事項。
十三、其他重要事項
1、重要資產轉讓及出售
經2017年6月9日召開的本公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，本公司向亨
通集團有限公司和共青城玖點投資管理合伙企業（有限合伙）轉讓公司控股子公司中信 國安恒通科技開發有限公司持有的天津盟固利新材料科技股份有限公司52%股權。轉讓 價格以經評估的天津盟固利新材料科技股份有限公司截至2016年12月31日的凈資產 值為基礎確定，為36,399.91萬元。
2、其他
截止2017年6月30日，中信國安有限公司直接持有公司股份1,428,488,345股，占公司
股份總數的36.44%，國安有限公司通過集合資產管理計劃間接持股數量52,321,623股，
占公司股份總數的1.33%，直接及間接共計持有公司股份1,480,809,968股，占公司股份
總數的37.78%。截止2017年6月30日，中信國安有限公司累計質押的股份數量為78,750
萬股，占公司股份總數的20.09%。
3、分部報告
根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為三個報告分部。這些報告分部是以公司日常內部管理要求的財務信息為基礎確定的。集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。
本集團報告分部包括：信息服務、產品銷售和房地產開發。
分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些會計政策及計量基礎與編制財務報表時的會計政策及計量基礎保持一致。
（1） 分部利潤或虧損、資產及負債
本期或本期期末 信息服務 產品銷售 房地產 抵銷 合計
開發
營業收入 980,484,755.36 1,319,566,458.58 1,602,588.10 -- 2,301,653,802.04
營業成本 875,576,066.51 935,196,707.72 42,270.00 -- 1,810,815,044.23
營業費用 270,408,645.08 189,494,186.63 13,759,100.06 -- 473,661,931.77
營業利潤/(虧損) -56,798,690.91 456,312,207.90 -12,198,781.96 -- 387,314,735.03
資產總額 13,044,734,658.72 3,359,436,048.03 982,446,417.76 -937,962,900.69 16,448,654,223.82
負債總額 7,592,118,689.18 1,325,939,979.17 740,047,400.23 -937,962,900.69 8,720,143,167.89
補充信息：
1.資本性支出 71,300,967.39 312,667,310.10 735,949.08 -- 384,704,226.57
2.折舊和攤銷費用 14,702,085.78 20,653,674.80 540,061.65 -- 35,895,822.23
3.折舊和攤銷以外的 -- -- -- -- --
非現金費用
4.資產減值損失 -- 5,201,006.09 -- -- 5,201,006.09
上期或上期期末 信息服務 產品銷售 房地產 抵銷 合計
開發
營業收入 960,818,538.33 713,588,205.50 1,132,405.00 -- 1,675,539,148.83
營業成本 858,322,159.54 472,760,684.12 500,000.00 -- 1,331,582,843.66
營業費用 171,083,408.71 115,969,842.30 9,437,691.56 -- 296,490,942.57
營業利潤/(虧損) 79,075,367.54 124,976,144.84 -5,548,167.69 -- 198,503,344.69
資產總額 12,737,855,684.46 2,534,794,871.71 586,768,140.72-1,029,665,880.73 14,829,752,816.16
負債總額 6,647,495,391.43 2,137,447,067.95 332,218,713.03-1,029,665,880.73 8,087,495,291.68
補充信息：
資本性支出 20,778,047.42 19,277,728.88 983,818.69 -- 41,039,594.99
折舊和攤銷費用 19,048,310.22 18,067,362.39 458,759.79 -- 37,574,432.40
折舊和攤銷以外的非 -- -- -- -- --
現金費用
資產減值損失 -152,235.88 -- -- -- -152,235.88
（2）其他分部信息
①主營業務
行業名稱 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
信息及服務 973,251,123.41 869,284,460.60 952,210,643.23 853,211,978.34
產品銷售 1,306,853,903.52 926,678,430.47 709,299,671.35 468,843,093.65
合計 2,280,105,026.93 1,795,962,891.07 1,661,510,314.58 1,322,055,071.99
②地區信息
本期或本期期 中國境內 香港及澳門 其他國 抵銷 合計
末 家或地區
對外交易收入 2,301,653,802.04 2,301,653,802.04
非流動資產 10,475,955,254.80 10,475,955,254.80
上期或上期期末 中國境內 香港及澳門 其他國家 抵銷 合計
或地區
對外交易收入 1,675,539,148.83 1,675,539,148.83
非流動資產 10,233,787,602.24 10,233,787,602.24
② 對主要客戶的依賴程度：主營業務收入中從信息及服務行業的某一戶客戶處，所獲
得的收入占本集團總收入的11.09%；無收入超過本集團總收入10%以上的其他客戶。
十四、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
（1）應收賬款按種類披露
種類 期末數
金額 比例% 壞賬準備 計提比 凈額
單項金額重大并單項計 例%
提壞賬準備的應收賬款 -- -- -- -- --
按賬齡分析法計提壞賬 4,390,390.00 66.77 2,352,117.45 53.57 2,038,272.55
準備
按其他方法計提壞賬準 2,184,765.40 33.23 -- -- 2,184,765.40
備
單項金額雖不重大但單
項計提壞賬準備的應收 -- -- -- -- --
賬款
合計 6,575,155.40 100.00 2,352,117.45 4,223,037.95
應收賬款按種類披露（續）
期初數
種類
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
單項金額重大并單項計提壞賬 -- -- -- -- -
準備的應收賬款
按賬齡分析法計提壞賬準備 6,578,344.50 64.40 2,352,117.45 35.76 4,226,227.05
按其他方法計提壞賬準備 3,636,739.00 35.60 -- -- 3,636,739.00
單項金額雖不重大但單項計提 -- -- -- -- --
壞賬準備的應收賬款
合計 10,215,083.50 100.00 2,352,117.45 -- 7,862,966.05
說明：
① 賬齡組合，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
賬齡 期末數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 455,668.00 10.38 67,433.20 5.50 388,234.80
1至2年 1,027,217.50 23.40 102,721.75 10.00 924,495.75
2至3年 573,888.50 13.07 114,777.70 20.00 459,110.80
3至4年 380,616.00 8.67 114,184.80 30.00 266,431.20
4至5年 --
5年以上 1,953,000.00 44.48 1,953,000.00 100.00
合計 4,390,390.00 100.00 2,352,117.45 53.57 2,038,272.55
賬齡 期初數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 3,183,880.00 48.40 175,113.40 5.50 3,008,766.60
1至2年 642,888.50 9.77 64,288.85 10.00 578,599.65
2至3年 798,576.00 12.14 159,715.20 20.00 638,860.80
3至4年 -- -- -- -- --
4至5年 -- -- -- -- --
5年以上 1,953,000.00 29.69 1,953,000.00 100.00 --
合計 6,578,344.50 100.00 2,352,117.45 35.76 4,226,227.05
②組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
組合名稱 賬面余額 壞賬準備 計提比例%
其他組合 2,184,765.40 -- --
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期無計提壞賬準備金額，無收回或轉回壞賬準備金額。
（3）本期無實際核銷的應收賬款情況
（4）按欠款方歸集的應收賬款期末余額前五名單位情況
本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額4,857,368.90元，占應收賬款期
末余額合計數的比例73.87%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額1,837,592.00元。
2、其他應收款
（1）其他應收款按種類披露
期末數
種類 計提比
金額 比例% 壞賬準備 例% 凈額
單項金額重大并單項計提壞賬 -- -- -- -- --
準備的其他應收款
按賬齡分析法計提壞賬準備 24,049,664.27 2.36 24,049,664.27 100.00 --
按其他方法計提壞賬準備 995,961,582.35 97.64 -- -- 995,961,582.35
單項金額雖不重大但單項計提 -- -- -- -- --
壞賬準備的其他應收款
合計 1,020,011,246.62 100.00 24,049,664.27 -- 995,961,582.35
其他應收款按種類披露（續）
種類 期初數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
單項金額重大并單項計提 -- -- -- -- --
壞賬準備的其他應收款
按賬齡分析法計提壞賬準 24,049,664.27 2.10 24,049,664.27 100.00 --
備
按其他方法計提壞賬準備 1,122,994,508.64 97.90 -- -- 1,122,994,508.64
單項金額雖不重大但單項
計提壞賬準備的其他應收 -- -- -- -- --
款
合計 1,147,044,172.91 100.00 24,049,664.27 -- 1,122,994,508.64
說明：①按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
賬齡 期末數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 -- -- -- -- --
1至2年 -- -- -- -- --
2至3年 -- -- -- -- --
3至4年 -- -- -- -- --
4至5年 -- -- -- -- --
5年以上 24,049,664.27 100.00 24,049,664.27 100.00 --
合計 24,049,664.27 100.00 24,049,664.27 100.00 --
賬齡 期初數
金額 比例% 壞賬準備 計提比例% 凈額
1年以內 -- -- -- -- --
1至2年 -- -- -- -- --
2至3年 -- -- -- -- --
3至4年 -- -- -- -- --
4至5年 -- -- -- -- --
5年以上 24,049,664.27 100.00 24,049,664.27 100.00 --
合計 24,049,664.27 100.00 24,049,664.27 100.00 --
②組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
組合名稱 賬面余額 壞賬準備 計提比例%
其他組合 995,961,582.35 -- --
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期無計提壞賬準備金額；本期無收回或轉回壞賬準備金額。
（3）其他應收款按款項性質披露
項目 期末余額 期初余額
備用金 1,059,769.20 684,905.01
子公司往來款 771,901,813.15 1,112,309,603.63
往來款 247,049,664.27 24,049,664.27
保證金 -- 10,000,000.00
合計 1,020,011,246.62 1,147,044,172.91
（4）按欠款方歸集的其他應收款期末余額前五名單位情況
其他應收款期末 占其他應收款 壞賬準備期
單位名稱 款項性質 余額 賬齡 期末余額合計 末余額
數的比例(%)
中信國安房地產 往來款 499,323,413.15 1年以內 48.95 --
開發有限公司
中信國安廣視網 往來款 257,429,700.00 1年以內 25.24 --
絡有限公司
天津國安盟固利
新材料科技股份 往來款 223,000,000.00 1年以內 21.86 --
有限公司
西藏國安睿博投 往來款 15,148,700.00 1年以內 1.49 --
資管理有限公司
中國電能成套設 轉讓數碼港 8,403,110.94 5年以上 0.82 8,403,110.94
備有限公司 款項
合計 -- 1,003,304,924.09 -- 98.36 --
3、長期股權投資
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值 賬面價值 賬面余額 減值 賬面價值
準備 準備
對子公司投資 5,470,250,671.31 -- 5,470,250,671.31 4,979,250,671.31 -- 4,979,250,671.31
對合營企業投資 1,097,283,515.63 -- 1,097,283,515.63 1,117,485,087.73 -- 1,117,485,087.73
對聯營企業投資 1,877,566,689.61 -- 1,877,566,689.61 1,848,552,674.65 -- 1,848,552,674.65
合計 8,445,100,876.55 -- 8,445,100,876.55 7,945,288,433.69 -- 7,945,288,433.69
（1）對子公司投資
本期 減值
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 計提 準備
減值 期末
準備 余額
中信國安通信有限公司 1,615,044,416.24 -- -- 1,615,044,416.24 -- --
中信國安房地產開發有 72,952,032.55 -- -- 72,952,032.55 -- --
限公司
中信國安信息科技有限 143,750,000.00 -- -- 143,750,000.00 -- --
公司
北京鴻聯九五信息產業 43,834,579.98 -- -- 43,834,579.98 -- --
有限公司
國安瀏陽寬帶數據通信 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 -- --
有限責任公司
中信國安恒通科技開發 120,000,000.00 -- -- 120,000,000.00 -- --
有限公司
中信國安廣視網絡有限 160,000,000.00 -- -- 160,000,000.00 -- --
公司
中信國安盟固利動力科 -- 485,000,000.00 -- 485,000,000.00 -- --
技有限公司
西藏國安睿博投資管理 24,000,000.00 -- -- 24,000,000.00 -- --
有限公司
浙江海寧國安睿威投資 2,769,319,980.00 -- -- 2,769,319,980.00 -- --
合伙企業（有限合伙）
中信通信項目管理有限 349,662.54 -- -- 349,662.54 -- --
責任公司
北京廣傳慧生活網絡科 -- 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 -- --
技有限公司
合計 4,979,250,671.31 491,000,000.00 -- 5,470,250,671.31 -- --
（2）對聯營、合營企業投資
本期增減變動 減
其 值
他 計 準
被投資單位 期初余額 權益法下綜 宣告發放 提 期末余額備
追加投資 減少投資 確認的合 其他權益變 現金股利 減 其他 期
投資損益收 動 或利潤值 末
益 準 余
調 備 額
整
①聯營企業
北京北郵國安技術 28,124,379.31 -- -- 1,068,948.12 -- -- 1,828,575.00 -- -- 27,364,752.43 --
股份有限公司
上海鴻聯九五信息 681,319.44 -- -- 68,167.31 -- -- -- -- -- 749,486.75 --
技術有限公司
河南有線電視網絡 1,670,000,000.00 -- -- 1,743,373.35 -- -- -- -- -- 1,671,743,373.35 --
集團有限公司
北京華瑞網研科技 56,490,316.93 -- -- 309,480.46 -- -- -- -- -- 56,799,797.39 --
有限公司
海寧國安精進股權
投資合伙企業(有限 93,256,658.97 -- -- -1,472,728.65 -- -- -- -- -- 91,783,930.32 --
合伙)
珠海國安方德股權 -- 29,111,764.70 -- 13,584.67 -- -- -- -- -- 29,125,349.37 --
投資合伙企業（有
限合伙）
小計 1,848,552,674.65 29,111,764.70 -- 1,730,825.26 -- -- 1,828,575.00 -- - 1,877,566,689.61 --
②合營企業
合肥有線電視寬帶網 222,020,888.33 -- -- 34,960,957.34 -- -- 52,000,000.00 -- -- 204,981,845.67 --
絡有限公司
瀏陽國安廣電寬帶網 56,796,461.64 -- -- -1,435,647.37 -- -- -- -- -- 55,360,814.27
絡有限責任公司
湘潭國安廣播電視信 131,103,931.06 -- -- 3,195,097.70 -- -- 199,800.00 -- -- 134,099,228.76
息網絡有限公司
岳陽市有線電視寬帶 54,501,479.57 -- -- 5,888,082.59 -- -- -- -- -- 60,389,562.16
網絡有限公司
長沙國安廣播電視寬 177,920,051.77 -- -- 252,984.24 -- -- 19,600,000.00 -- -- 158,573,036.01
帶網絡有限公司
益陽國安廣播電視寬 44,773,507.80 -- -- 2,547,309.11 -- -- -- -- -- 47,320,816.91
帶網絡有限責任公司
周口國安廣播電視網 22,213,217.45 -- -- -1,011,186.41 -- -- -- -- -- 21,202,031.04
絡傳輸有限公司
河北廣電網絡集團滄 49,536,994.67 -- -- 339,898.34 -- -- -- -- -- 49,876,893.01
州有限公司
河北廣電網絡集團承 40,628,061.20 -- -- -36,565.48 -- -- -- -- -- 40,591,495.72
德有限公司
河北廣電網絡集團秦 143,985,382.90 -- -- 3,518,653.08 -- -- -- -- -- 147,504,035.98
皇島有限公司
河北廣電網絡集團唐 49,440,348.38 -- -- -4,752,747.62 -- -- -- -- -- 44,687,600.76
山有限公司
山東廣電網絡威海有 124,564,762.96 -- -- 8,131,392.38 -- -- -- -- -- 132,696,155.34
限公司
小計 1,117,485,087.73 -- -- 51,598,227.90 -- -- 71,799,800.00 -- -- 1,097,283,515.63
合計 2,966,037,762.38 29,111,764.70 -- 53,329,053.16 -- -- 73,628,375.00 -- -- 2,974,850,205.24
4、營業收入和營業成本
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 3,370,764.34 5,066,192.53 3,841,188.10 6,354,767.51
其他業務 4,392,688.09 4,591,114.37 4,722,952.00 4,528,367.59
5、投資收益
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 390,000,000.00 --
權益法核算的長期股權投資收益 53,329,053.16 77,715,099.46
處置長期股權投資產生的投資收益 -- --
可供出售金融資產持有期間取得的投資收益 -- --
委托資產管理收益 -- 9,489,958.88
合計 443,329,053.16 87,205,058.34
十五、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
項目 本期發生額 說明
非流動性資產處置損益 266,161,178.40 --
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅 -- --
收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業 7,876,611.89 --
務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標
準定額或定量持續享受的政府補助除外）
對非金融企業收取的資金占用費
-- --
取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本
小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈 -- --
資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益 -- --
委托他人投資或管理資產的損益 -- --
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各 -- --
項資產減值準備
債務重組損益 -- --
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用 -- --
等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價 -- --
值部分的損益
項目 本期發生額 說明
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合 -- --
并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的 -- --
損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 -- --
業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當
處期置損益以的公允金價融值資產計量、金且融其負變債動產計生入的當公期允損價益值 -- --
的變動金融損資益產、金融負債和可供出售金融資產取
得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
-- --
對外委托貸款取得的損益 -- --
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房 -- --
地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損 -- --
益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入 -- --
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 866,193.13 --
其他符合非經常性損益定義的損益項目 -- --
非經常性損益總額 274,903,983.42 --
減：非經常性損益的所得稅影響數 68,644,691.22 --
非經常性損益凈額 206,259,292.20 --
減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數 20,782,537.01 --
（稅后）
歸屬于公司普通股股東的非經常性損益 185,476,755.19 --
2、凈資產收益率和每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益
收益率% 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.60 0.0614 --
扣除非經常性損益后歸屬于公司 0.83 0.0141 --
普通股股東的凈利潤
中信國安信息產業股份有限公司
2017年8月28日
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