中材科技:2017年半年度財務報告
財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□是√否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位：中材科技股份有限公司
2017年06月30日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 2,093,581,696.92 2,230,442,142.21
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 1,666,653,001.24 1,899,060,682.16
應收賬款 2,556,978,026.67 2,197,823,713.64
預付款項 460,487,567.52 377,578,872.63
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 399,287.67
應收股利 587,004.45 623,004.45
其他應收款 161,041,732.03 126,317,422.80
買入返售金融資產
存貨 2,049,052,390.39 1,492,150,701.17
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產 77,564,183.02 77,564,183.02
其他流動資產 78,175,524.37 32,852,858.63
流動資產合計 9,144,121,126.61 8,434,812,868.38
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 10,331,200.00 9,931,200.00
持有至到期投資
長期應收款 52,684,721.10 47,145,493.10
長期股權投資 41,846,113.20 35,852,669.99
投資性房地產 88,670,807.69 27,942,234.72
固定資產 10,230,799,536.88 9,589,245,977.54
在建工程 699,358,124.39 1,006,919,774.10
工程物資
固定資產清理 4,298,827.70 2,760,748.79
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,005,475,592.88 1,029,101,559.65
開發支出 127,634,021.52 94,528,632.86
商譽 22,867,669.65 22,867,669.65
長期待攤費用 25,271,089.87 22,797,650.80
遞延所得稅資產 189,790,384.25 181,739,562.92
其他非流動資產 72,529,371.31 71,401,098.59
非流動資產合計 12,571,557,460.44 12,142,234,272.71
資產總計 21,715,678,587.05 20,577,047,141.09
流動負債：
短期借款 3,064,892,970.58 2,751,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 1,788,927,845.15 1,905,160,808.38
應付賬款 2,107,111,367.77 1,843,432,779.56
預收款項 226,993,525.26 173,991,354.43
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 217,819,042.75 237,547,614.13
應交稅費 111,048,980.15 144,333,596.75
應付利息 48,017,172.30 21,618,464.58
應付股利 6,848,115.87 6,848,115.87
其他應付款 311,072,301.35 179,391,360.97
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 670,833,474.37 985,285,499.50
其他流動負債 926,996,059.68 930,953,523.32
流動負債合計 9,480,560,855.23 9,179,563,117.49
非流動負債：
長期借款 2,383,821,441.12 1,840,065,000.37
應付債券 696,816,769.14 696,119,409.53
其中：優先股
永續債
長期應付款 12,062,635.76
長期應付職工薪酬
專項應付款 117,960,481.68 109,921,000.00
預計負債 129,817,004.88 134,183,977.22
遞延收益 160,334,233.52 151,573,217.33
遞延所得稅負債 15,977,138.64 16,373,972.55
其他非流動負債 144,639,110.78 152,414,076.90
非流動負債合計 3,649,366,179.76 3,112,713,289.66
負債合計 13,129,927,034.99 12,292,276,407.15
所有者權益：
股本 806,790,185.00 806,790,185.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 5,528,378,681.69 5,528,378,681.69
減：庫存股
其他綜合收益 -11,497,633.09 -11,286,353.69
專項儲備 16,723,649.13 16,416,131.85
盈余公積 213,417,919.76 213,417,919.76
一般風險準備
未分配利潤 1,718,159,760.82 1,437,400,075.38
歸屬于母公司所有者權益合計 8,271,972,563.31 7,991,116,639.99
少數股東權益 313,778,988.75 293,654,093.95
所有者權益合計 8,585,751,552.06 8,284,770,733.94
負債和所有者權益總計 21,715,678,587.05 20,577,047,141.09
法定代表人：薛忠民 主管會計工作負責人：紀翔遠 會計機構負責人：馮淑文
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 467,241,421.23 554,631,030.96
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 189,480,202.17 201,982,103.27
應收賬款 462,178,275.52 406,417,444.87
預付款項 70,233,237.31 40,930,897.22
應收利息
應收股利
其他應收款 766,196,474.25 873,043,710.97
存貨 178,185,795.26 187,860,053.44
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產 73,832,328.46 73,832,328.46
其他流動資產
流動資產合計 2,207,347,734.20 2,338,697,569.19
非流動資產：
可供出售金融資產 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投資
長期應收款 889,663,385.16 884,124,157.16
長期股權投資 7,068,115,704.63 6,567,464,376.44
投資性房地產
固定資產 266,929,469.89 420,861,646.21
在建工程 63,525,618.31 51,156,708.48
工程物資
固定資產清理 694.00
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 58,793,561.83 57,031,638.52
開發支出 25,063,531.41 16,569,312.57
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 13,954,748.19 12,580,147.66
其他非流動資產
非流動資產合計 8,390,046,019.42 8,013,788,681.04
資產總計 10,597,393,753.62 10,352,486,250.23
流動負債：
短期借款 1,182,992,970.58 1,250,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 195,735,128.71 157,545,565.34
應付賬款 261,200,199.98 272,857,409.14
預收款項 81,896,988.42 44,055,024.73
應付職工薪酬 30,557,443.59 24,037,743.19
應交稅費 17,305,050.01 8,008,208.71
應付利息 7,834,675.03 1,576,700.00
應付股利
其他應付款 21,659,018.79 17,367,223.82
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 990,953,477.51 706,531,896.15
流動負債合計 2,790,134,952.62 2,481,979,771.08
非流動負債：
長期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 67,530,000.00 67,530,000.00
預計負債
遞延收益 6,191,649.03 13,830,904.13
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 213,721,649.03 221,360,904.13
負債合計 3,003,856,601.65 2,703,340,675.21
所有者權益：
股本 806,790,185.00 806,790,185.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 6,079,937,599.09 6,079,937,599.09
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 132,194,478.06 132,194,478.06
未分配利潤 574,614,889.82 630,223,312.87
所有者權益合計 7,593,537,151.97 7,649,145,575.02
負債和所有者權益總計 10,597,393,753.62 10,352,486,250.23
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 4,478,596,526.26 3,792,667,980.00
其中：營業收入 4,478,596,526.26 3,792,667,980.00
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 4,064,848,601.00 3,570,041,210.97
其中：營業成本 3,182,945,005.50 2,809,242,242.55
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 69,050,524.57 21,759,809.63
銷售費用 193,642,691.93 165,521,694.25
管理費用 433,733,908.18 400,284,275.69
財務費用 162,106,083.86 155,621,940.95
資產減值損失 23,370,386.96 17,611,247.90
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 1,113,531.10 793,443.34
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益 1,061,568.93 793,443.34
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益 53,704,387.05
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 468,565,843.41 223,420,212.37
加：營業外收入 10,687,718.18 126,055,474.40
其中：非流動資產處置利得 286,780.55 447,849.83
減：營業外支出 5,265,783.85 5,040,476.57
其中：非流動資產處置損失 2,393,730.83 3,115,495.51
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 473,987,777.74 344,435,210.20
減：所得稅費用 78,726,831.39 63,966,317.64
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 395,260,946.35 280,468,892.56
歸屬于母公司所有者的凈利潤 373,540,556.71 272,548,986.52
少數股東損益 21,720,389.64 7,919,906.04
六、其他綜合收益的稅后凈額 -211,279.40 -3,577,365.93
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額 -211,279.40 -3,577,365.93
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益 -211,279.40 -3,577,365.93
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中 206,874.28 -3,686,580.08
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 -418,153.68 109,214.15
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 395,049,666.95 276,891,526.63
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額 373,329,277.31 268,971,620.59
歸屬于少數股東的綜合收益總額 21,720,389.64 7,919,906.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4630 0.3813
（二）稀釋每股收益 0.4630 0.3813
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：薛忠民 主管會計工作負責人：紀翔遠 會計機構負責人：馮淑文
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 624,830,001.10 515,534,204.45
減：營業成本 522,678,403.28 432,346,652.90
稅金及附加 5,234,768.45 2,951,986.55
銷售費用 28,284,535.15 26,795,795.30
管理費用 77,331,449.50 69,325,722.49
財務費用 4,020,641.01 12,626,704.66
資產減值損失 9,424,097.44 3,553,769.46
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 36,090,158.67 501,190,191.83
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益 150,158.67 407,646.67
其他收益 2,872,588.43
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 16,818,853.37 469,123,764.92
加：營業外收入 24,461,723.95 40,803,631.07
其中：非流動資產處置利得 44,814.20 61,603.22
減：營業外支出 66,485.18 55,298.71
其中：非流動資產處置損失 10,459.70 50,967.46
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） 41,214,092.14 509,872,097.28
減：所得稅費用 1,169,055.49 -3,980,169.21
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 40,045,036.65 513,852,266.49
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 40,045,036.65 513,852,266.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0461 0.6369
（二）稀釋每股收益 0.0461 0.6369
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,825,613,331.22 3,778,410,234.44
客戶存款和同業存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 15,895,871.06 60,627,102.58
收到其他與經營活動有關的現金 313,689,450.06 298,053,020.29
經營活動現金流入小計 4,155,198,652.34 4,137,090,357.31
購買商品、接受勞務支付的現金 2,489,071,121.00 2,683,110,669.91
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現
金 742,625,571.96 611,640,922.60
支付的各項稅費 398,832,502.78 359,940,317.22
支付其他與經營活動有關的現金 163,937,328.46 200,855,341.08
經營活動現金流出小計 3,794,466,524.20 3,855,547,250.81
經營活動產生的現金流量凈額 360,732,128.14 281,543,106.50
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 3,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 446,548.88 1,093,256.64
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 12,269,968.71 5,502,132.83
投資活動現金流入小計 12,716,517.59 9,595,389.47
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 587,368,369.19 578,428,252.22
投資支付的現金 5,951,020.00 228,873,589.09
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 2,328,181.61
投資活動現金流出小計 595,647,570.80 807,301,841.31
投資活動產生的現金流量凈額 -582,931,053.21 -797,706,451.84
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 16,867,405.00 1,948,844,961.45
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金 16,867,405.00
取得借款收到的現金 2,529,591,426.85 3,560,467,173.94
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 246,304,803.75 347,777,273.19
籌資活動現金流入小計 2,792,763,635.60 5,857,089,408.58
償還債務支付的現金 1,879,855,418.39 3,689,418,660.50
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 229,887,151.16 261,498,973.47
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤 18,185,849.02 46,075,905.24
支付其他與籌資活動有關的現金 402,601,302.36 655,040,548.07
籌資活動現金流出小計 2,512,343,871.91 4,605,958,182.04
籌資活動產生的現金流量凈額 280,419,763.69 1,251,131,226.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響 -12,244,717.53 5,848,027.97
五、現金及現金等價物凈增加額 45,976,121.09 740,815,909.17
加：期初現金及現金等價物余額 1,809,115,278.32 1,306,858,978.46
六、期末現金及現金等價物余額 1,855,091,399.41 2,047,674,887.63
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 578,614,811.26 452,558,805.96
收到的稅費返還 37,158,251.55
收到其他與經營活動有關的現金 2,384,583.56 48,075,952.22
經營活動現金流入小計 580,999,394.82 537,793,009.73
購買商品、接受勞務支付的現金 416,455,464.99 404,555,310.79
支付給職工以及為職工支付的現
金 112,192,812.90 98,965,809.97
支付的各項稅費 29,481,079.75 28,302,714.45
支付其他與經營活動有關的現金 24,486,129.24 48,100,879.90
經營活動現金流出小計 582,615,486.88 579,924,715.11
經營活動產生的現金流量凈額 -1,616,092.06 -42,131,705.38
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 35,940,000.00 300,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 64,098.38 75,545.46
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 72,682,274.89 2,132.83
投資活動現金流入小計 108,686,373.27 300,077,678.29
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 23,382,077.40 15,823,411.28
投資支付的現金 507,800,224.16 1,596,573,589.09
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 157,507.88
投資活動現金流出小計 531,339,809.44 1,612,397,000.37
投資活動產生的現金流量凈額 -422,653,436.17 -1,312,319,322.08
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 1,948,844,961.45
取得借款收到的現金 581,852,970.58 1,669,400,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 1,520,094,617.91 1,197,369,777.47
籌資活動現金流入小計 2,101,947,588.49 4,815,614,738.92
償還債務支付的現金 540,000,000.00 1,150,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 122,853,889.91 27,640,341.76
支付其他與籌資活動有關的現金 1,106,772,976.68 2,241,765,107.23
籌資活動現金流出小計 1,769,626,866.59 3,419,405,448.99
籌資活動產生的現金流量凈額 332,320,721.90 1,396,209,289.93
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -91,948,806.33 41,758,262.47
加：期初現金及現金等價物余額 553,889,108.31 297,368,651.35
六、期末現金及現金等價物余額 461,940,301.98 339,126,913.82
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 少數股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合
股本 優先 永續 積 存股 合收益備 積 險準備 利潤 計
股債 其他
806,79 5,528,3 1,437,4 8,284,7
一、上年期末余額 -11,286, 16,416,213,417 293,654
0,185. 78,681. 00,075. 70,733.
353.69 131.85 ,919.76 ,093.95
00 69 38 94
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
806,79 5,528,3 1,437,4 8,284,7
二、本年期初余額 -11,286, 16,416,213,417 293,654
0,185. 78,681. 00,075. 70,733.
353.69 131.85 ,919.76 ,093.95
00 69 38 94
三、本期增減變動
金額（減少以“－” -211,27307,517 280,759 20,124,300,980
號填列） 9.40 .28 ,685.44 894.80 ,818.12
（一）綜合收益總 -211,27 373,540 21,720,395,049
額 9.40 ,556.71 389.64 ,666.95
（二）所有者投入 16,889, 16,889,
和減少資本 460.22 460.22
1．股東投入的普 16,889, 16,889,
通股 460.22 460.22
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他
-110,96
（三）利潤分配 -92,780,-18,185,
6,720.2
871.27 849.02
9
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -110,96
-92,780,-18,185,
股東）的分配 6,720.2
871.27 849.02
9
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備 307,517 -299,10 8,411.2
.28 6.04 4
1．本期提取 1,887,2 128,071 2,015,3
57.72 .52 29.24
2．本期使用 -1,579,7 -427,17-2,006,9
40.44 7.56 18.00
（六）其他
806,79 5,528,3 1,718,1 8,585,7
四、本期期末余額 -11,497, 16,723,213,417 313,778
0,185. 78,681. 59,760. 51,552.
633.09 649.13 ,919.76 ,988.75
00 69 82 06
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 少數股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合
股本 優先 永續 積 存股 合收益備 積 險準備 利潤 計
股債 其他
400,00 3,985,4 1,205,5 6,220,1
一、上年期末余額 -9,093,6 12,547,161,699 464,019
0,000. 65,040. 06,589. 44,716.
57.31 495.90 ,496.50 ,751.37
00 76 18 40
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
400,00 3,985,4 1,205,5 6,220,1
二、本年期初余額 -9,093,6 12,547,161,699 464,019
0,000. 65,040. 06,589. 44,716.
57.31 495.90 ,496.50 ,751.37
00 76 18 40
三、本期增減變動406,79 1,542,9 -170,36 2,064,6
金額（減少以“－” -2,192,6 3,868,6 51,718, 231,893
0,185. 13,640. 5,657.4 26,017.
號填列） 96.38 35.95 423.26 ,486.20
00 93 2 54
（一）綜合收益總 -2,192,6 401,403 22,062,421,273
額 96.38 ,276.47 441.65 ,021.74
（二）所有者投入406,79 1,542,4 -118,41 1,830,8
和減少資本 0,185. 48,278. 1,493.5 26,969.
00 50 4 96
1．股東投入的普406,79 1,444,8 1,862,9
11,347,
通股 0,185. 03,978. 41,758.
595.00
00 50 50
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
-129,75
4．其他 97,644, -32,114,
9,088.5
300.00 788.54
4
-169,50 -193,05
（三）利潤分配 51,718, -75,265
9,790.2 7,330.7
423.26 ,963.75
7 6
1．提取盈余公積 51,718, -51,718,
423.26 423.26
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -117,79 -193,05
-75,265
股東）的分配 1,367.0 7,330.7
,963.75
1 6
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備 3,868,6 1,243,0 5,111,6
35.95 02.01 37.96
1．本期提取 21,126, 2,159,0 23,285,
530.89 50.24 581.13
2．本期使用 -17,257, -916,04-18,173,
894.94 8.23 943.17
（六）其他 465,362 6,356.2471,718
.43 1 .64
806,79 5,528,3 1,437,4 8,284,7
四、本期期末余額 -11,286, 16,416,213,417 293,654
0,185. 78,681. 00,075. 70,733.
353.69 131.85 ,919.76 ,093.95
00 69 38 94
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目 其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額806,790, 6,079,937 132,194,4630,2237,649,145
185.00 ,599.09 78.06 ,312.87 ,575.02
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額806,790, 6,079,937 132,194,4630,2237,649,145
185.00 ,599.09 78.06 ,312.87 ,575.02
三、本期增減變動
金額（減少以“－” -55,608,-55,608,4
號填列） 423.05 23.05
（一）綜合收益總 37,172,37,172,44
額 448.22 8.22
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配 -92,780,-92,780,8
871.27 71.27
1．提取盈余公積
2．對所有者（或 -92,780,-92,780,8
股東）的分配 871.27 71.27
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額806,790, 6,079,937 132,194,4574,6147,593,537
185.00 ,599.09 78.06 ,889.82 ,151.97
上年金額
單位：元
上期
項目 其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額400,000, 1,442,058 80,476,05282,5482,205,083
000.00 ,746.45 4.80 ,870.53 ,671.78
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額400,000, 1,442,058 80,476,05282,5482,205,083
000.00 ,746.45 4.80 ,870.53 ,671.78
三、本期增減變動
金額（減少以“－”406,790, 4,637,878 51,718,42347,6745,444,061
號填列） 185.00 ,852.64 3.26 ,442.34 ,903.24
（一）綜合收益總 517,184517,184,2
額 ,232.61 32.61
（二）所有者投入406,790, 4,629,934 5,036,724
和減少資本 185.00 ,552.64 ,737.64
1．股東投入的普406,790, 4,553,939 4,960,729
通股 185.00 ,706.99 ,891.99
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他 75,994,84 75,994,84
5.65 5.65
-169,50
（三）利潤分配 51,718,42 -117,791,
9,790.2
3.26 367.01
7
1．提取盈余公積 51,718,42-51,718,
3.26 423.26
2．對所有者（或 -117,79
-117,791,
股東）的分配 1,367.0
367.01
1
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 7,944,300 7,944,300
.00 .00
四、本期期末余額806,790, 6,079,937 132,194,4630,2237,649,145
185.00 ,599.09 78.06 ,312.87 ,575.02
三、公司基本情況
中材科技股份有限公司（以下簡稱本公司，在包含子公司時統稱本集團）系于2001年11月29日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改（2001）1217號文批準，由中國建筑材料工業建設總公司(現更名為中國中材股份有限公司)、南京彤天科技實業有限責任公司、北京華明電光源工業有限責任公司（現更名為中節能資產經營有限公司）、北京華恒創業投資有限公司、深圳市創新科技投資有限公司（現更名為深圳市創新投資集團有限公司）作為發起人，以發起方式設立的股份有限公司，股本總額11,210萬股，其中中國中材股份有限公司持有7,150.68萬股，占總股本的63.79%、南京彤天科技實業有限責任公司持有2,659.56萬股，占總股本的23.73%、中節能資產經營有限公司持有699.88萬股，占總股本的6.24%、北京華恒創業投資有限公司持有349.94萬股，占總股本的3.12%、深圳市創新科技投資有限公司持有349.94萬股，占總股本的3.12%。
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］99號文核準，本公司發行人民幣普通股3,790萬股，股票面值人民幣1元，于2006年11月20日在深圳證券交易所掛牌交易。發行新股后本公司股本總額為15,000萬股，其中中國中材股份有限公司持股7,150.68萬股，占總股本的47.67%；南京彤天科技實業有限責任公司持股2,659.56萬股，占總股本的17.73%；中節能資產經營有限公司持股699.88萬股，占總股本的4.67%；北京華恒創業投資有限公司持股349.94萬股，占總股本的2.33%；深圳市創新投資集團有限公司持股349.94萬股，占總股本的2.33%；社會公眾股3,790.00萬股，占總股本的25.27%。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1702號《關于核準中材科技股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，本公司非公開向中國中材股份有限公司、中國三峽新能源公司（原名為中國水利投資集團公司）、中節能資產經營有限公司發行人民幣普通股5,000萬股，每股面值人民幣1元，于2010年12月30日在深圳證券交易所掛牌交易。本次非公開發行后本公司股本總額為20,000萬股。
根據本公司2010年度股東大會決議，本公司按每10股轉增10股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份20,000萬股，每股面值人民幣1元，于2011年5月17日在深圳證券交易所掛牌交易。本次資本公積轉增股本后本公司股本總額為40,000萬股，其中中材股份有限公司持股21,729.83萬股，占總股本的54.32%。
經國務院國有資產監督管理委員會下發的國資產權[2015]1208號《關于中材科技股份有限公司資產重組暨配套融資有關問題的批復》及中國證券監督管理委員會下發的證監許可[2016]437號《關于核準中材科技股份有限公司向中國中材股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》文件批準，本公司向中國中材股份有限公司發行人民幣普通股268,699,120股，每股面值人民幣1元，于2016年4月20日在深圳證券交易所掛牌交易；同時，核準本公司以非公開發行股票的方式向西藏寶瑞投資有限公司等7家特定投資者發行人民幣普通股138,091,065股，每股面值人民幣1元，并于2016年5月10日在深圳證券交易所掛牌交易。本次非公開發行股份后，本公司的股本總額為806,790,185股，其中中材股份有限公司持股485,997,406股，占總股本的60.24%。
截至2017年6月30日，本公司股本總額為806,790,185股，其中有限售條件股份為624,088,471股，無限售條件股份為182,701,714股。
本公司2016年8月30日取得江蘇省工商行政管理局換發的營業執照，統一社會信用代碼為91320000710929279P。本公司法定代表人為薛忠民，注冊地為江蘇省南京市江寧科學園彤天路99號。
本公司屬特種纖維復合材料行業，經營范圍主要為：玻璃纖維、復合材料、過濾材料、礦物棉、其他非金屬新材料、工業鉑銠合金、浸潤劑及相關設備研究、制造與銷售；技術轉讓、咨詢服務；工程設計與承包；建筑工程、環境工程專業總承包、環境污染治理設施運營、對外承包工程和建筑智能化系統專項工程審計、環境污染防治專項工程、輕工、市政工程設計；玻璃纖維、復合材料、其他非金屬新材料工程設計與承包；壓力容器、貴金屬材料、機械設備、工業自控產品、計算機軟件的銷售（以上國家有專項專營規定的除外）；進出口業務。
本公司控股股東為中國中材股份有限公司，最終控制中國建材集團有限公司。股東大會是本公司的權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項決議權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權；經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。
本公司職能管理部門包括總裁辦公室、黨群工作部、戰略與投資部、運營控制部、科技發展部、證券部、人力資源部、資產財務部和審計部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司東莞雙威分公司、中材科技股份有限公司泰安雙威分公司和中材科技股份有限公司泰安分公司。
本集團合并財務報表范圍包括南京玻璃纖維研究設計院有限公司、中材科技風電葉片股份有限公司、蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司、中材科技（蘇州）有限公司、中材科技（蘇州）技術研究院有限公司、北京玻鋼院復合材料有限公司、北京中材汽車復合材料有限公司、中材科技膜材料（山東）有限公司、中材鋰膜有限公司、中材科技（成都）有限公司、泰山玻璃纖維有限公司等11家二級子公司。
詳見本報告“九、在其他主體中的權益”相關內容。
四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，并基于本附注“五、重要會計政策及會計估計”所述會計政策和會計估計編制。
2、持續經營
本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
本集團根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括應收款項壞賬準備的確認和計量、發出存貨計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、研發費用資本化條件、收入確認和計量等。
1、遵循企業會計準則的聲明
本集團編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。
2、會計期間
本集團的會計期間為公歷1月1日至12月31日。
3、營業周期
本集團的營業周期為公歷1月1日至12月31日。
4、記賬本位幣
本集團以人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
本集團作為合并方，在同一控制下企業合并中取得的資產和負債，在合并日按被合并方在最終控制方合并報表中的賬面價值計量。取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。
在非同一控制下企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合并成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合并中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合并，其合并成本為每一單項交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對合并中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合并對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行復核，經復核后，合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，將其差額計入合并當期營業外收入。
6、合并財務報表的編制方法
本集團將所有控制的子公司納入合并財務報表范圍。
在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。
合并范圍內的所有重大內部交易、往來余額及未實現利潤在合并報表編制時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬于母公司的份額以及當期凈損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬于少數股東權益的份額，分別在合并財務報表�D少數股東權益、少數股東損益、歸屬于少數股東的其他綜合收益及歸屬于少數股東的綜合收益總額‖項目列示。
對于同一控制下企業合并取得的子公司，其經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。編制比較合并財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
對于非同一控制下企業合并取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表。在編制合并財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。
7、現金及現金等價物的確定標準
本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、流動性強、易于轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。
8、外幣業務和外幣報表折算
（1）外幣交易
本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。于資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。
（2）外幣財務報表的折算
外幣資產負債表中資產、負債類項目采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類項目除�D未分配利潤‖外，均按業務發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入與費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在所有者權益項目下單獨列示。外幣現金流量采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。
9、金融工具
（1）金融資產
1）金融資產分類、確認依據和計量方法
本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項及可供出售金融資產。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對此類金融資產，采用公允價值進行后續計量。公允價值變動計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。
持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。
持有至到期投資采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。
應收款項，是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。
可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。這類資產中，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本進行后續計量；
2）金融資產轉移的確認依據和計量方法
金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。
企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。
金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。
3）金融資產減值的測試方法及會計處理方法
除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團于資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。
以攤余成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低于賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
當可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度或非暫時性下降，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值上升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價值上升直接計入股東權益。
（2）金融負債
1）金融負債分類、確認依據和計量方法
本集團的金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。
其他金融負債，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。
2）金融負債終止確認條件
當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。
3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法
本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，并且采用當時適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。
公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。
10、應收款項
（1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準 將單項金額超過200萬元的應收款項視為重大應收款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬
準備
（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
賬齡組合 賬齡分析法
無風險組合 其他方法
款項性質組合 其他方法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
1-6個月 2.00% 2.00%
7-12個月 5.00% 5.00%
1－2年 20.00% 20.00%
2－3年 50.00% 50.00%
3年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的：
√適用□不適用
組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
無風險組合 0.00% 0.00%
款項性質組合 0.00% 0.00%
（3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特
征的應收款項
壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬
準備
11、存貨
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
本集團存貨主要包括原材料、周轉材料、在產品、庫存商品、發出商品、自制半成品、低值易耗品等。
存貨實行永續盤存制，存貨在取得時按實際成本計價；領用或發出存貨，采用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品和包裝物采用一次轉銷法進行攤銷。
期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提??；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。
庫存商品、在產品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，其可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定；用于生產而持有的材料存貨，其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。
12、長期股權投資
本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。
本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，并且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。
本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20％（含）以上但低于50％的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。
對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。通過同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方在最終控制方合并報表中凈資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合并方在合并日的凈資產賬面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。
通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽交易的，在合并日，根據合并后享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益。
通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本。
通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽交易的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權采用權益法核算的，原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中采用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合并日轉入當期投資損益。
除上述通過企業合并取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本。
本集團對子公司投資采用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資采用權益法核算。
后續計量采用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。
后續計量采用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于投資企業的部分，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。
處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。采用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按可供出售金融資產核算，剩余股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。
因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩余股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期投資損益。
本集團對于分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬于一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益。
13、投資性房地產
投資性房地產計量模式
成本法計量
折舊或攤銷方法
本集團對投資性房地產采用成本模式進行后續計量，按其預計使用壽命及凈殘值率采用平均年限法計提折舊或攤銷。
投資性房地產的預計使用壽命、凈殘值率及年折舊(攤銷)率如下：
類別 折舊年限（年） 預計殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋建筑物 20-40 0-5 2.38-5.00
土地使用權 50 0 2
14、固定資產
（1）確認條件
本集團固定資產是指同時具有以下特征，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值超過2,000元的有形資產。
（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋建筑物 年限平均法 20-40 0-5 2.38-5.00
機器設備 年限平均法 4-14 0-5 6.79-25.00
運輸設備 年限平均法 5-12 0-5 7.92-20.00
電子及辦公設備 年限平均法 4-10 0-5 9.5-25.00
模具 其他 3年或按使用頻次（400
片） 0 *
其他 年限平均法 4-10 0-5 9.50-25.00
本集團模具資產視產業不同采用不同的折舊方法，其中風電葉片產業使用模具采用工作量法按照使用頻次（400片）計提折舊；其他產業使用模具采用年限平均法按照使用壽命（3年）計提折舊。
（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
本集團對滿足下列標準之一的租賃認定為融資租賃，確認融資租入固定資產：在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本集團；本集團有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，在租賃開始日就可合理地確定本集團將會行使這種選擇權；即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分；租賃開始日的最低租賃付款額的現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值；租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本集團才能使用。融資租入固定資產以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者作為租入資產的入賬價值。租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用。融資租入的固定資產采用與自有固定資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租入資產所有權的，租入固定資產在其預計使用壽命內計提折舊；否則，租入固定資產在租賃期與該資產預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。
15、在建工程
在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續后再對固定資產原值差異進行調整。
16、借款費用
借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等?？芍苯託w屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化。其余借款費用在發生當期確認為費用。
專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間（通常指1年以上）的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。
17、無形資產
（1）計價方法、使用壽命、減值測試
本集團無形資產包括土地使用權、非專利技術、軟件等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。
土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；非專利技術和其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。
對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法于每年年度終了進行復核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行復核，如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命并在預計使用壽命內攤銷。
（2）內部研究開發支出會計政策
本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。
研究階段的支出，于發生時計入當期損益。
開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：
（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
（2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；
（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；
（5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。
18、長期資產減值
本集團于每一資產負債表日對長期股權投資、固定資產、采用成本模式計量的投資性房地產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在下列跡象時，表明資產可能發生了減值，本集團將進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。難以對單項資產的可收回金額進行測試的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎測試。
減值測試后，若該資產的賬面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。
出現減值的跡象如下：
（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高于因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；
（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；
（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；
（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；
（5）資產已經或者將被閑置、終止使用或者計劃提前處置；
（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低于或者將低于預期，如資產所創造的凈現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低于（或者高于）預計金額等；
（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。
19、長期待攤費用
本集團的長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以后各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用，該等費用在受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。
20、職工薪酬
（1）短期薪酬的會計處理方法
本集團職工薪酬為短期薪酬。短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費及住房公積金、工會經費和職工教育經費等與獲得職工提供的服務相關的支出等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。
（2）離職后福利的會計處理方法
離職后福利主要包括基本養老保險費、失業保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計劃。對于設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，并按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。
21、預計負債
當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本集團將其確認為負債：該義務是本集團承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。
預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，如有改變則對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
本集團的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產使用權收入等，收入確認原則如下：
（1）銷售商品收入
本集團在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、本集團既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入企業、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。
（2）提供勞務收入
本集團在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本集團、勞務的完成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入，完工百分比按已完工作的測量/已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例/（已經發生的成本占估計總成本的比例）確定；
提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，并結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。
（3）讓渡資產收入
與交易相關的經濟利益很可能流入本集團、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入的實現。
（4）建造合同收入
本集團在合同總收入能夠可靠計量、與合同相關的經濟利益很可能流入本集團、實際發生的合同成本能夠清楚區分和可靠計量、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠確定時，于資產負債表日按完工百分比法確認合同收入和合同費用。采用完工百分比法時，合同完工進度根據實際發生的合同成本占合同預計總成本的比例確定。
建造合同的結果不能可靠地估計時，如果合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本加以確認，合同成本在其發生的當期確認為費用；如果合同成本不可能收回的，應在發生時立即確認為費用，不確認收入。
本集團于期末對建造合同進行檢查，如果建造合同預計總成本將超過合同預計總收入時，提取損失準備，將預計損失確認為當期費用。
關于公司承接的BT項目�D建造―轉移（Build-Transfer），即政府或代理公司與BT項目公司簽訂市政工程的投資建設
回購協議，并授權BT項目公司代理其實施投融資職能進行市政工程建設，工程完工后移交政府，政府根據回購協議在規定的期限內支付回購資金（含投資回報）。
本公司同時提供建造服務的，建造期間，對于所提供的建造服務按照《企業會計準則第15號――建造合同》確認相關的收入和成本，建造合同收入按應收取對價的公允價值計量，同時確認長期應收款；如本公司未提供建造服務的，應按照建造過程中支付的工程價款等考慮合同規定，確認長期應收款。進入BT項目回購期，回購期內長期應收款采用攤余成本計量并按期確認利息收入，實際利率在長期應收款存續期間內一般保持不變。
23、政府補助
（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。與公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計入其他收益；與公司日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收入。
（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。與公司日常活動相關的政府補助，計入其他收益；與公司日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收入。公司取得政策性優惠貸款貼息的，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息沖減相關借款費用。
24、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。于資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。
本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。
25、租賃
（1）經營租賃的會計處理方法
經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本集團作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益，本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。
（2）融資租賃的會計處理方法
融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資租入固定資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。
26、重要會計政策和會計估計變更
（1）重要會計政策變更
√適用□不適用
會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注
修訂要點：1、公司在會計政策中明確選
擇總額法對政府補助進行列報。2、與資
產相關遞延收益在相關資產使用壽命內
“平均分配”計入當期損益修訂為“按照合
2017年5月，財政部發布《關于印發修 理、系統的方法”分期計入當期損益。3、
訂
<企業會計準則第16號――政府補助>
區分是否與公司日?；顒酉嚓P，與日常
的通知》，自2017年6月12日起在 活動相關的政府補助，計入“其他收益”，
所有執行企業會計準則的企業范圍內施 公司第五屆第七次董事會 在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨
行。根據修訂的《企業會計準則第16號 列報；與日?；顒訜o關的政府補助，計
――政府補助》準則變化，公司對現行 入營業外收入。4、補充財政貼息的處理
主要會計政策中有關政府補助部分做了 原則，區分財政將貼息資金撥付給貸款
修訂。 銀行或直接撥付給公司，對于財政將貼
息資金撥付給貸款銀行的，按照借款本
金和該政策性優惠利率計算相關借款費
用；對于財政將貼息資金直接撥付給公
司的，將對應的貼息沖減相關借款費用。
按照修訂后會計政策，公司將與日?；顒酉嚓P的政府補助53,704,387.05元，計入“其他收益”，在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報。
（2）重要會計估計變更
□適用√不適用
六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 商品銷售收入、提供服務收入 17%、13%、11%、6%、5%
城市維護建設稅 應交流轉稅 7%、5%、1%
企業所得稅 應納稅所得額 15%、20%、25%
教育費附加 應交流轉稅 3%
地方教育附加 應交流轉稅 2%
房產稅 房產原值的70%或租金收入 1.20%或12%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
中材科技股份有限公司 15%
北京玻鋼院復合材料有限公司 15%
中材科技（蘇州）有限公司 15%
蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司 15%
中材科技（成都）有限公司 15%
中材科技風電葉片股份有限公司 15%
中材科技（酒泉）風電葉片有限公司 15%
中材科技（萍鄉）風電葉片有限公司 15%
中材科技（阜寧）風電葉片有限公司 15%
泰山玻璃纖維有限公司 15%
泰山玻璃纖維鄒城有限公司 15%
興安盟泰欣礦業有限公司 20%
CTG北美國際貿易有限公司 分為聯邦稅和州稅，聯邦稅根據計稅利潤總額按七級累進計
算繳納，最高稅率35%，州稅為固定稅率為8.84%。
2、稅收優惠
（1）企業所得稅
本公司本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。本公司2014年9月2日獲得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局及江蘇省地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書號GR201432001855），有效期三年；
本公司之子公司北京玻鋼院復合材料有限公司（以下簡稱“北玻有限”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。北玻有限2014年10月30日獲得由北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局頒發高新技術企業證書（證書號GR201411000778），有效期三年；
本公司之子公司中材科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州有限”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。蘇州有限2014年6月30日獲得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局及江蘇省地方稅務局頒發高新技術企業證書（證書號GR201432000067），有效期三年；
本公司之子公司蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司（以下簡稱“蘇非有限公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。蘇非有限2014年9月2日獲得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局及江蘇省地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書號GR201432001859），有效期三年；
本公司之子公司中材科技（成都）有限公司（以下簡稱“成都有限公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。成都有限2016年12月8日獲得由四川省科學技術廳、四川省財政廳、四川省國家稅務局、四川省地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書編號GR201651000933）,有效期限三年；
本公司之子公司中材科技風電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。
中材葉片2014年10月30日獲得由北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局頒發高新技術企業證書（證書號GR201411000493），有效期三年；
中材葉片之子公司中材科技（酒泉）風電葉片有限公司（以下簡稱“中材葉片酒泉公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。中材葉片酒泉公司2016年11月14日獲得由甘肅省科學技術廳、甘肅省財政廳、甘肅省國家稅務局、甘肅省地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書號GR201662000070），有效期三年；
中材葉片之子公司中材科技（萍鄉）風電葉片有限公司（以下簡稱“中材葉片萍鄉公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。中材葉片萍鄉公司2016年11月15日由全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室認定為高新技術企業（證書號GR201636000621），有效期三年；
中材葉片之子公司中材科技（阜寧）風電葉片有限公司（以下簡稱“中材葉片阜寧公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。中材葉片阜寧公司2014年10月31日獲得由江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書號GF201432000932），有效期三年；
本公司之子公司泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖公司”）本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。根據山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省國家稅務局、山東省地方稅務下發的《關于認定山東科興生物制品有限公司等889家企業為2014年高新技術企業的通知》（魯科字[2015]33號），頒發的高新技術企業證書（證書號GR201437000255），有效期三年；
泰山玻纖公司之子公司泰山玻璃纖維鄒城有限公司(以下簡稱“泰玻鄒城公司”)本年度按15%優惠稅率繳納企業所得稅。
根據山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省國家稅務局、山東省地方稅務下發的《關于認定山東科興生物制品有限公司等889家企業為2014年高新技術企業的通知》（魯科字[2015]33號），頒發的高新技術企業證書（證書號GR201437000627），有效期三年；
泰山玻纖公司之子公司興安盟泰欣礦業有限公司本年度按20%優惠稅率繳納企業所得稅。根據《財政部、國家稅務總局關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》（財稅[2014]34號），興安盟泰欣礦業有限公司符合小型微利企業的條件，享受20%的所得稅優惠稅率。
（2）增值稅
根據財稅[2004]152號文的有關規定，本公司及本公司所屬子公司北玻有限生產的部分產品自2003年1月1日起免征增值稅。
根據財稅[2011]111號文的有關規定，本集團技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務合同經技術交易市場認定并經稅務主管部門核定后，取得的技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務收入免征增值稅。
3、其他
本集團除上述披露公司以外的其他公司均適用25%的企業所得稅稅率。
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位：元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 541,433.23 206,177.99
銀行存款 1,854,549,966.18 1,808,909,100.33
其他貨幣資金 238,490,297.51 421,326,863.89
合計 2,093,581,696.92 2,230,442,142.21
其中：存放在境外的款項總額 9,643,140.81 11,724,597.03
其他說明
其他貨幣資金中保證金233,873,677.53元，房修基金4,616,619.98元。
2、應收票據
（1）應收票據分類列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 1,551,413,804.65 1,729,251,414.89
商業承兌票據 115,239,196.59 169,809,267.27
合計 1,666,653,001.24 1,899,060,682.16
（2）期末公司已質押的應收票據
單位：元
項目 期末已質押金額
銀行承兌票據 751,252,942.49
合計 751,252,942.49
（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
單位：元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 1,228,600,348.79
商業承兌票據 71,500.00
合計 1,228,671,848.79
3、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 37,579,3 34,731,3 2,848,058 27,954, 27,954,71
1.35% 92.42% 1.16% 100.00%
應收賬款 60.17 02.17 .00 711.49 1.49
按信用風險特征組 2,738,14 184,317, 2,553,822 2,368,6 171,159,0 2,197,496,1
合計提壞賬準備的 98.38% 6.73% 98.53% 7.23%
0,502.88 867.19 ,635.69 55,267. 77.16 90.06
應收賬款 22
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 7,514,99 7,207,65 307,332.9 7,407,5 7,080,055
0.27% 95.91% 0.31% 95.58% 327,523.58
的應收賬款 0.26 7.28 8 78.90 .32
2,404,0
合計 2,783,23 226,256, 2,556,978 206,193,8 2,197,823,7
100.00% 8.13% 17,557. 100.00% 8.58%
4,853.31 826.64 ,026.67 43.97 13.64
61
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
應收賬款（按單位）
應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
徐州振龍電源有限公司 4,613,057.77 4,613,057.77 100.00%預計無法收回
山東山水重工有限公司 5,309,950.00 2,461,892.00 46.36%預計無法收回
AUSINOFIBERGLASS 100.00%預計無法收回
4,603,207.17 4,603,207.17
TRADINGPTYLTD.
QuimiasiaticoDE 100.00%預計無法收回
7,827,320.88 7,827,320.88
Composites,S.L.
山東大庚玻纖有限公司 7,632,629.18 7,632,629.18 100.00%預計無法收回
安徽蕭縣金源礦業有限 100.00%預計無法收回
公司 2,458,444.53 2,458,444.53
福建新世紀電子材料有 100.00%預計無法收回
限公司 5,134,750.64 5,134,750.64
合計 37,579,360.17 34,731,302.17 -- --
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 2,344,090,116.00 80,462,596.71 3.43%
1至2年 99,948,702.04 19,200,762.50 19.21%
2至3年 42,235,232.95 16,830,036.38 39.85%
3至4年 59,513,392.33 56,122,247.90 94.30%
4至5年 1,992,979.28 1,857,024.14 93.18%
5年以上 9,845,199.56 9,845,199.56 100.00%
合計 2,557,625,622.16 184,317,867.19
確定該組合依據的說明：
以應收款項的賬齡為信用風險特征劃分組合。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款主要為無風險組合和款項性質組合。無風險組合應收賬款期末余額104,997,791.42元，以應收款項的交易對象信譽/交易對象關系為信用風險特征劃分組合，主要為應收關聯方款項，不對其計提壞賬準備?？铐椥再|組合應收賬款期末余額75,517,089.30元，以應收款項的性質為信用風險特征劃分組合，主要為應收質保金等，不對其計提壞賬準備.
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額21,309,215.48元；本期收回或轉回壞賬準備金額1,042,058.61元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式
（3）本期實際核銷的應收賬款情況
單位：元
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 204,174.20
其中重要的應收賬款核銷情況：
單位：元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交
易產生
應收賬款核銷說明：
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
期末余額前五名的應收賬款余額合計為825,700,075.61元，占應收賬款期末余額合計29.67%，相應計提的壞賬準備期末余額為18,899,141.91元。
4、預付款項
（1）預付款項按賬齡列示
單位：元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內 412,266,477.69 89.53% 338,942,400.28 89.76%
1至2年 25,477,597.10 5.53% 12,293,614.02 3.26%
2至3年 4,512,824.17 0.98% 4,945,573.06 1.31%
3年以上 18,230,668.56 3.96% 21,397,285.27 5.67%
合計 460,487,567.52 -- 377,578,872.63 --
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
本集團1年以上預付賬款主要為在建工程預付款。
（2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
期末余額前五名的預付款項期末余額合計為140,523,196.58元，占預付款項期末余額合計的30.52%。
其他說明：
5、應收利息
（1）應收利息分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
定期存款 399,287.67
合計 399,287.67
6、應收股利
（1）應收股利
單位：元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
南京彤天科技實業有限責任公司
山東臨沂山琦礦業有限公司 36,000.00
泰山玻璃纖維南非有限公司 587,004.45 587,004.45
合計 587,004.45 623,004.45
7、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比 金額 比例 金額 計提比例
例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 86,000,0 44,500,0 41,500,00 86,000, 44,500,00 41,500,000.
35.02% 51.74% 40.77% 51.74%
其他應收款 00.00 00.00 0.00 000.00 0.00 00
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 158,865, 39,323,7 119,541,7124,246 39,428,80 84,817,422.
65.00% 62.00% 58.90% 31.73%
其他應收款 472.09 40.06 32.03 ,225.05 2.25 80
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 742,989. 742,989. 703,964 703,964.8
0.30% 100.00% 0.33% 100.00%
的其他應收款 29 29 .80 0
合計 245,608, 84,566,7 161,041,7210,950 84,632,76 126,317,42
100.00% 34.43% 100.00%
461.38 29.35 32.03 ,189.85 7.05 2.80
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
其他應收款（按單位）
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
泰安泰山控股有限公司 86,000,000.00 44,500,000.00 51.74%預計無法全部收回
合計 86,000,000.00 44,500,000.00 -- --
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 15,909,263.32 680,230.12 4.28%
1至2年 2,811,300.80 398,783.15 14.19%
2至3年 245,117.63 119,718.82 48.84%
3至4年 681,161.42 618,560.42 90.81%
4至5年 11,849,017.93 5,937,008.97 50.11%
5年以上 31,569,438.59 31,569,438.59 100.00%
合計 63,065,299.69 39,323,740.06
確定該組合依據的說明：
以應收款項的賬齡為信用風險特征劃分組合。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款主要為無風險組合和款項性質組合。無風險組合應收賬款期末余額1,576,831.70元，以應收款項的交易對象信譽/交易對象關系為信用風險特征劃分組合，主要為應收關聯方款項，不對其計提壞賬準備?？铐椥再|組合應收賬款期末余額94,223,340.70元，以應收款項的性質為信用風險特征劃分組合，主要為應收質保金等，不對其計提壞賬準備。
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額153,647.92元；本期收回或轉回壞賬準備金額219,685.62元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
（3）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
保證金 56,210,363.59 29,525,017.81
租金押金 2,500.00 7,411,853.00
備用金 5,620,852.27 2,498,516.63
對外單位借款 26,196,000.00 26,196,000.00
往來及代收代墊款 64,288,923.55 37,054,569.41
應收股權轉讓款 86,000,000.00 86,000,000.00
預繳及應收退稅款 22,264,233.00
應收賠償補償款 7,289,821.97
合計 245,608,461.38 210,950,189.85
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
泰安泰山控股有限 股權轉讓款 5年以上
公司 86,000,000.00 35.02% 44,500,000.00
泰安高新區投融資 借款 5年以上
管理中心 26,000,000.00 10.59% 26,000,000.00
遠東國際租賃有限 履約保證金 2-3年
公司 13,545,803.00 5.52%
中華人民共和國濟 機械設備進口保證 12,899,657.701-2年
寧海關 金 5.25%
泰安高新技術產業 訴訟擔?？? 11,223,703.001年以內
開發區人民法院 4.57% 561,185.15
合計 -- 149,669,163.70 -- 60.94% 71,061,185.15
8、存貨
公司是否需要遵守房地產行業的披露要求
否
（1）存貨分類
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 466,703,305.85 15,556,209.63 451,147,096.22 329,504,541.03 18,815,383.71 310,689,157.32
在產品 222,438,242.80 11,482,415.11 212,252,416.08 264,067,950.85 9,351,096.64 254,716,854.21
庫存商品 1,223,616,435.78 59,806,327.171,162,771,866.88 748,759,116.18 69,814,078.88 678,945,037.30
周轉材料 15,380,711.08 3,179,490.79 12,201,220.29 14,263,345.89 3,173,748.48 11,089,597.41
自制半成品 62,775,003.16 10,868,341.30 52,007,427.69 108,890,298.71 13,317,310.05 95,572,988.66
發出商品 140,224,374.15 3,045,708.35 136,819,553.31 130,490,490.24 3,254,534.97 127,235,955.27
技術開發成本 9,760,706.49 9,760,706.49 7,421,994.48 7,421,994.48
委托加工物資 753,663.51 753,663.51 348,675.23 348,675.23
其他 11,338,439.92 11,338,439.92 6,130,441.29 6,130,441.29
合計 2,152,990,882.74 103,938,492.35 2,049,052,390.391,609,876,853.90 117,726,152.731,492,150,701.17
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號―上市公司從事種業、種植業務》的披露要求
否
（2）存貨跌價準備
單位：元
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 18,815,383.71 0.00 3,259,174.08 15,556,209.63
在產品 9,351,096.64 3,154,789.44 1,023,470.97 11,482,415.11
庫存商品 69,814,078.88 4,196,071.09 14,203,822.80 59,806,327.17
周轉材料 3,173,748.48 5,742.31 3,179,490.79
發出商品 3,254,534.97 150,285.87 359,112.49 3,045,708.35
自制半成品 13,317,310.05 2,448,968.75 10,868,341.30
合計 117,726,152.73 7,506,888.71 21,294,549.09 103,938,492.35
庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，其可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定；用于生產而持有的在產品和材料存貨，其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。
本期轉銷存貨跌價準備的原因為原計提存貨跌價準備的存貨在本期銷售或處置。
（3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明
不適用。
（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
單位：元
項目 金額
其他說明：
9、一年內到期的非流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
揚州市江都區民生水務有限公司 29,379,766.00 29,379,766.00
壽光市宏景城鎮建設投資有限公司 23,502,562.50 23,502,562.50
伊川嘉慶水務有限公司 20,949,999.96 20,949,999.96
售后回租遞延收益 3,731,854.56 3,731,854.56
合計 77,564,183.02 77,564,183.02
其他說明：
一年內到期的非流動資產為長期應收款及其他非流動資產重分類金額。
10、其他流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅進項稅 75,558,897.55 30,700,356.11
預繳企業所得稅 2,513,028.91 2,152,502.52
其他預繳稅費 103,597.91
合計 78,175,524.37 32,852,858.63
其他說明：
11、可供出售金融資產
（1）可供出售金融資產情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售權益工具： 10,331,200.00 10,331,200.00 9,931,200.00 9,931,200.00
按成本計量的 10,331,200.00 10,331,200.00 9,931,200.00 9,931,200.00
合計 10,331,200.00 10,331,200.00 9,931,200.00 9,931,200.00
（2）期末按成本計量的可供出售金融資產
單位：元
被投資單 賬面余額 減值準備 在被投資 本期現金
位 單位持股 紅利
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 比例
鄒城市農
村信用合 1,000,000. 1,000,000.
0.28%
作聯社 00 00
山東創新
投資擔保 2,000,000. 2,000,000.
8.93%
有限公司 00 00
揚州科沃
節能新材 4,000,000. 4,000,000.
料有限公 8.00%
00 00
司
南京彤天
科技有限 2,931,200. 2,931,200.
0.64%
公司 00 00
成都市新
都金海污
水處理有 400,000.00 400,000.00 2.00%
限責任公
司
合計 9,931,200. 10,331,200
400,000.00 --
00 .00
12、長期應收款
（1）長期應收款情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目 折現率區間
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
其他 52,684,721.10 52,684,721.10 47,145,493.10 47,145,493.10
合計 52,684,721.10 52,684,721.10 47,145,493.10 47,145,493.10 --
13、長期股權投資
單位：元
本期增減變動
被投資單期初余額 權益法下 宣告發放 期末余額減值準備
位 追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他 期末余額
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
泰山玻璃
纖維南非3,348,361 1,055,186206,874.2 4,610,421
有限公司 .41 .12 8 .81
小計 3,348,361 1,055,186206,874.2 4,610,421
.41 .12 8 .81
二、聯營企業
中材國信
投（天津）7,348,941 -143,775. 7,205,165
投資管理 .37 86 .51
有限公司
南京春輝
科技實業20,047,83 146,539.6 20,194,37
有限公司 6.06 7 5.73
杭州強士
工程材料5,107,531 5,111,150
3,619.00
有限公司 .15 .15
蘇州國
建慧投礦 4,755,000 4,755,000
物新材料 .00 .00
有限公司
小計 32,504,304,755,000 37,265,69
6,382.81
8.58 .00 1.39
合計 35,852,664,755,000 1,061,568206,874.2 41,876,11
9.99 .00 .93 8 3.20
其他說明
14、投資性房地產
（1）采用成本計量模式的投資性房地產
√適用□不適用
單位：元
項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計
一、賬面原值
1.期初余額 43,052,452.32 2,720,197.53 45,772,649.85
2.本期增加金額 67,258,789.42 4,440,144.41 71,698,933.83
（1）外購
（2）存貨\固定資產
\在建工程轉入 67,258,789.42 4,440,144.41 71,698,933.83
（3）企業合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 110,311,241.74 7,160,341.94 117,471,583.68
二、累計折舊和累計攤
銷
1.期初余額 17,573,507.77 256,907.36 17,830,415.13
2.本期增加金額 10,419,908.72 550,452.14 10,970,360.86
（1）計提或攤銷 1,435,001.16 47,335.79 1,482,336.95
（2）存貨\固定資產\在
建工程轉入 8,984,907.56 503,116.35 9,488,023.91
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 27,993,416.49 807,359.50 28,800,775.99
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 82,317,825.25 6,352,982.44 88,670,807.69
2.期初賬面價值 25,478,944.55 2,463,290.17 27,942,234.72
15、固定資產
（1）固定資產情況
單位：元
項目 房屋建筑物 機器設備 運輸設備 辦公設備 模具 其他 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 3,502,124,497. 9,795,211,102. 14,439,102,590
102,350,957.79412,482,313.08457,615,088.39169,318,630.45
61 85 .17
2.本期增加 1,100,758,675.
金額 243,611,899.81752,537,732.16 6,037,755.44 58,143,576.83 39,195,765.94 1,231,945.24
42
（1）購置 5,856,457.36163,168,806.03 3,454,093.91 4,863,600.67 37,417,708.46 1,041,453.57215,802,120.00
（2）在建
工程轉入 237,755,442.45589,368,926.13 2,583,661.53 53,279,976.16 1,778,057.48 190,491.67884,956,555.42
（3）企業
合并增加
3.本期減少
金額 70,101,878.38 7,513,095.02 2,403,637.87 2,913,792.16 14,473,639.20 769,683.90 98,175,726.53
（1）處置
或報廢 3,949,364.46 7,513,095.02 2,403,637.87 2,913,792.16 14,473,639.20 769,683.90 32,023,212.61
（2）政府補助
（3）重分類投
資性房地產 66,152,513.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,152,513.92
4.期末余額 3,675,634,519.10,540,235,739 15,441,685,539
105,985,075.36467,712,097.75482,337,215.13169,780,891.79
04 .99 .06
二、累計折舊
1.期初余額 3,253,856,544. 4,645,656,086.
788,132,915.50 59,844,791.77199,850,051.96275,752,109.23 68,219,674.28
15 89
2.本期增加
金額 60,576,616.08273,788,711.31 3,464,584.46 10,379,843.34 33,382,279.05 6,251,601.56387,843,635.80
（1）計提 60,576,616.08273,788,711.31 3,464,584.46 10,379,843.34 33,382,279.05 6,251,601.56387,843,635.80
（2）新增
3.本期減少
金額 10,327,899.53 4,175,163.16 2,399,515.02 1,700,513.72 8,198,237.72 611,411.76 27,412,740.91
（1）處置
或報廢 1,342,991.97 4,175,163.16 2,399,515.02 1,700,513.72 8,198,237.72 611,411.76 18,427,833.35
（2）重分類投
資性房地產 8,984,907.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,984,907.56
4.期末余額 3,523,470,092. 5,006,086,981.
838,381,632.05 60,909,861.21208,529,381.58300,936,150.56 73,859,864.08
30 78
三、減值準備
1.期初余額 5,336,020.96179,814,284.67 751,890.79 1,870,565.00 16,427,764.32 0.00204,200,525.74
2.本期增加
金額 0.00 728,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728,989.00
（1）計提 0.00 728,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728,989.00
3.本期減少
金額 3,000.00 91,701.47 1,405.00 3,925.50 30,462.37 0.00 130,494.34
（1）處置
或報廢 3,000.00 91,701.47 1,405.00 3,925.50 30,462.37 0.00 130,494.34
4.期末余額 5,333,020.96180,451,572.20 750,485.79 1,866,639.50 16,397,301.95 0.00204,799,020.40
四、賬面價值
1.期末賬面 2,831,919,866. 6,836,314,075. 10,230,799,536
價值 44,324,728.36257,316,076.67165,003,762.62 95,921,027.71
03 49 .88
2.期初賬面 2,708,655,561. 6,361,540,274. 9,589,245,977.
價值 41,754,275.23210,761,696.12165,435,214.84101,098,956.17
15 03 54
（2）暫時閑置的固定資產情況
單位：元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
房屋建筑物 12,735,489.56 4,783,466.65 3,368,984.98 4,583,037.93
機器設備 151,679,121.45 94,985,299.23 42,795,101.24 13,898,720.98
運輸工具 17,440,117.14 5,308,970.03 11,267,809.60 863,337.51
辦公設備 3,148,326.89 2,479,603.51 539,473.94 129,249.44
模具 2,317,335.21 1,158,054.37 1,051,020.90 108,259.94
其他 10,205,699.71 9,671,171.58 534,528.13
合計 197,526,089.96 118,386,565.37 59,022,390.66 20,117,133.93
（3）通過融資租賃租入的固定資產情況
單位：元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
機器設備 108,366,414.00 18,268,591.59 90,097,822.41
合計 108,366,414.00 18,268,591.59 90,097,822.41
（4）未辦妥產權證書的固定資產情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
南玻有限房產 9,067,111.57無法辦理
BOX企業匯第6號樓 25,281,991.60正在辦理中
泰山玻纖房產 348,645,860.54正在辦理中
山東復材房產 59,139,732.07政府規劃，暫停辦理
安泰燃氣房產 11,295,020.90政府規劃，暫停辦理
華泰微粉房產 855,665.25政府規劃，暫停辦理
興安盟泰房產 30,159.83政府規劃，暫停辦理
其他說明
16、在建工程
（1）在建工程情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
F05-年產5萬噸 270,118,167.53 270,118,167.53 62,859,985.85 62,859,985.85
玻璃纖維池窯生
產線及配套工程
項目
新區職工后勤生
活保障項目 58,100,099.44 58,100,099.44 7,158,219.52 7,158,219.52
2兆瓦風電葉片
用多軸向經編織
物生產線擴產項 36,328,669.97 36,328,669.97 32,537,699.40 32,537,699.40
目
二線冷修改造項
目 33,750,650.50 33,750,650.50 34,325,789.72 34,325,789.72
年產2.4億平方
米鋰電池隔膜建 33,616,929.71 33,616,929.71 2,947,227.32 2,947,227.32
設項目
三線冷修改造項
目 31,657,200.36 31,657,200.36 33,199,124.49 33,199,124.49
4000噸產業化項
目 24,593,176.24 24,593,176.24 20,472,864.12 20,472,864.12
新區2#制氧站項
目 23,700,000.00 23,700,000.00
低介電玻璃項目 20,317,460.01 20,317,460.01
泰山玻纖新工業
園項目 18,229,424.00 18,229,424.00 18,229,424.00 18,229,424.00
多品種小批量研
發能力建設 17,352,927.19 17,352,927.19 13,350,326.59 13,350,326.59
CNG氣瓶產業轉
移項目 16,573,783.02 16,573,783.02 15,373,303.10 15,373,303.10
管道安裝工程 11,940,101.82 11,940,101.82 7,831,852.34 7,831,852.34
玻璃纖維超級電
子細紗項目一期 11,421,742.02 11,421,742.02
江寧織物基地聯
合車間二及鋪房 9,062,441.50 9,062,441.50 854,316.14 854,316.14
建設項目
新區粉料加工項
目 8,876,484.23 8,876,484.23 2,755,912.07 2,755,912.07
年產4000噸高強
高膜無堿玻纖生 8,356,000.20 8,356,000.20 8,356,000.20 8,356,000.20
產線
二車間技術升級
項目 7,610,006.44 7,610,006.44 1,100,735.99 1,100,735.99
試驗臺建設項目 5,158,624.22 5,158,624.22
扎魯特旗葉臘石
資源綜合利用開 4,166,916.23 4,166,916.23 4,166,916.23 4,166,916.23
發
中材鋰膜信息化
項目 4,034,003.19 4,034,003.19 3,053,817.13 3,053,817.13
葉臘石項目 3,736,438.81 3,736,438.81 3,736,438.81 3,736,438.81
航空航天用織物
增強體研發實驗 3,375,915.03 3,375,915.03 3,365,669.75 3,365,669.75
室建設項目
X復合材料生產
能力建設項目 3,121,367.43 3,121,367.43 1,812,905.89 1,812,905.89
JW-05 2,863,101.45 2,863,101.45 3,029,627.09 3,029,627.09
車間廢氣治理工
程 2,846,209.97 2,846,209.97 2,846,209.97 2,846,209.97
31技改 1,832,728.89 1,832,728.89 1,310,603.53 1,310,603.53
ZCJJ（2015）-二
車間刮板機（旋 1,709,306.96 1,709,306.96 1,709,306.96 1,709,306.96
壓機改造）
污水回用項目設
備安裝 1,600,000.00 1,600,000.00
年產5萬噸捻線
輔助車間 75,085.47 75,085.47 47,587,843.35 47,587,843.35
國際客戶生產車
間建設項目 51,872.25 51,872.25 6,543,670.26 6,543,670.26
F04-年產10萬噸
無堿玻璃纖維池
窯拉絲生產線項 500,607,051.26 500,607,051.26
目
新區多軸向項目 86,638,182.67 86,638,182.67
F03-年產10萬噸
無堿玻璃纖維池
窯拉絲生產線項 48,244,500.00 48,244,500.00
目
KCW-75 4,390,107.67 4,390,107.67
塑料托盤項目 3,514,585.62 3,514,585.62
萍鄉公司-生產
車間擴建項目 2,876,858.74 2,876,858.74
年產1000噸磨碎
纖維中試生產線 1,276,913.52 1,276,913.52
其他項目小計 24,668,835.88 1,487,545.57 23,181,290.31 20,343,330.37 1,487,545.57 18,855,784.80
合計 700,845,669.96 1,487,545.57 699,358,124.391,008,407,319.67 1,487,545.57 1,006,919,774.10
（2）重要在建工程項目本期變動情況
單位：元
本期轉 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利
項目名 預算數 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計投入 工程進 本化累 期利息 息資本 資金來
稱 額 加金額 資產金 金額 額 占預算度 計金額 資本化 化率 源
額 比例 金額
泰山玻
纖新工 2,253,3318,229,4 18,229,4 18,610,8 其他
業園項 95.00%95.00%
0,000.00 24.00 24.00 47.72
目
F03-年
產10萬
噸無堿
玻璃纖 1,305,2248,244,5 48,244,5 19,951,5 其他
維池窯 100.00%100.00%
0,000.00 00.00 00.00 29.01
拉絲生
產線項
目
F04-年
產10萬
噸無堿
玻璃纖 1,124,92500,607,124,189,624,796, 18,442,0 其他
維池窯 100.00%100.00%
1,500.00 051.26 704.94 756.20 55.45
拉絲生
產線項
目
年產2.4
億平方
米鋰電 1,075,432,947,2230,669,7 33,616,9 1,130,851,130,85 其他
池隔膜 37.88%37.88% 4.75%
4,700.00 7.32 02.39 29.71 7.70 7.70
建設項
目
F05-年
產5萬噸836,800,62,859,9207,258, 270,118, 9,721,779,721,77 其他
玻璃纖 32.28%32.28% 4.75%
000.00 85.85 181.68 167.53 3.10 3.10
維池窯
生產線
及配套
工程項
目
三線冷
修改造 805,760,33,199,11,735,74 3,277,6631,657,2 其他
3.93%3.93%
項目 000.00 24.49 1.87 6.00 00.36
新區粉
料加工 196,694,2,755,916,120,57 8,876,48 其他
4.51%4.51%
項目 100.00 2.07 2.16 4.23
新區多
軸向項 190,077,86,638,11,385,6588,023,8 2,948,56 其他
100.00%100.00%
目 800.00 82.67 8.26 40.93 3.62
二線冷
修改造 100,000,34,325,7 575,139.33,750,6 其他
33.75%33.75%
項目 000.00 89.72 22 50.50
新區2#
制氧站 91,500,0 23,700,0 23,700,0 其他
25.90%25.90%
項目 00.00 00.00 00.00
其他
合計 7,979,73789,807,395,059,761,065,3,852,80419,948, 70,805,610,852,6
-- -- --
8,100.00 197.38 561.30 097.13 5.22 856.33 26.60 30.80
（3）本期計提在建工程減值準備情況
單位：元
項目 本期計提金額 計提原因
ZCJJ（2015）-沖拔專項 43,116.85生產線淘汰
ZCJJ（2015）-物流線技改 51,569.17評估減值
ZCJJ（2015）-高壓空壓機除油項目 36,652.49評估減值
低溫儲罐技改項目 358,007.98評估減值
長陽街工廠生產線技改項目 119,658.14產能過剩項目暫停
年產12萬件纖維增強熱塑性復合材料發 閑置
動機部件生產線擴建項目 878,540.94
合計 1,487,545.57 --
其他說明
17、固定資產清理
單位：元
項目 期末余額 期初余額
青花路廠房搬遷 2,759,834.37 2,759,834.37
北環路征遷房屋拆遷 576,026.44
機器設備 962,746.47
辦公設備 220.42 914.42
合計 4,298,827.70 2,760,748.79
其他說明：
18、無形資產
（1）無形資產情況
單位：元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件 專有技術 合計
一、賬面原值
1.期初余額 1,086,231,353.70 178,823,313.52 53,886,058.96 28,905,301.601,347,846,027.78
2.本期增加
金額 6,204,584.87 2,966,729.34 4,088,189.89 13,259,504.10
（1）購置 4,088,189.89 4,088,189.89
（2）內部
研發 2,966,729.34 2,966,729.34
（3）企業
合并增加
（4）在建工程轉
入 6,204,584.87 6,204,584.87
3.本期減少金
額 4,354,041.60 17,744,558.29 882,373.57 22,980,973.46
（1）處置 17,744,558.29 882,373.57 18,626,931.86
（2）重分類投資
性房地產 4,354,041.60 4,354,041.60
4.期末余額 1,088,081,896.97 164,045,484.57 57,091,875.28 28,905,301.601,338,124,558.42
二、累計攤銷
1.期初余額 148,104,750.02 104,148,026.00 25,344,934.62 25,532,837.31 303,130,547.95
2.本期增加
金額 11,155,135.30 14,331,573.58 4,282,901.85 163,224.42 29,932,835.15
（1）計提 11,155,135.30 14,331,573.58 4,282,901.85 163,224.42 29,932,835.15
3.本期減少
金額 712,339.46 15,275,100.84 34,357.54 16,021,797.84
（1）處置 217,245.87 15,275,100.84 34,357.54 15,526,704.25
重分類投資性房
地產 495,093.59 495,093.59
4.期末余額 158,547,545.86 103,204,498.74 29,593,478.93 25,696,061.73 317,041,585.26
三、減值準備
1.期初余額 13,362,950.88 16,344.49 2,234,624.81 15,613,920.18
2.本期增加
金額
（1）計提
3.本期減少
金額 6,539.90 6,539.90
（1）處置 6,539.90 6,539.90
4.期末余額 13,362,950.88 9,804.59 2,234,624.81 15,607,380.28
四、賬面價值
1.期末賬面
價值 929,534,351.11 47,478,034.95 27,488,591.76 974,615.061,005,475,592.88
2.期初賬面
價值 938,126,603.68 61,312,336.64 28,524,779.85 1,137,839.48 1,029,101,559.65
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例12.26%。
（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
中材科技(成都)有限公司土地 8,111,843.66正在辦理中
其他說明：
19、開發支出
單位：元
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
風電葉片 74,815,372.2 35,935,512.7 10,166,366.1 100,584,518.
0.00 0.00 0.00 0.00
5 9 1 93
材料項目 14,472,188.9 143,073,771. 0.00 0.00 0.00 134,532,999. 0.0023,012,961.8
7 95 11 1
氣瓶項目 3,143,948.04 5,269,079.87 0.00 0.00 2,966,729.34 3,506,881.39 0.001,939,417.18
軟件項目 2,097,123.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,097,123.60
合計 94,528,632.8 184,278,364. 148,206,246. 127,634,021.
0.00 0.00 2,966,729.34 0.00
6 61 61 52
其他說明
20、商譽
（1）商譽賬面原值
單位：元
被投資單位名稱
或形成商譽的事 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
項
山東泰山復合材
料有限公司 22,867,669.65 22,867,669.65
合計 22,867,669.65 22,867,669.65
21、長期待攤費用
單位：元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
固定資產改良支出 2,043,198.16 23,578.65 688,473.45 1,378,303.36
軟件實施開發費 406,037.59 51,834.59 354,203.00
循環周轉使用材料 20,348,415.05 9,303,335.13 6,113,166.67 23,538,583.51
合計 22,797,650.80 9,326,913.78 6,853,474.71 25,271,089.87
其他說明
22、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
（1）未經抵銷的遞延所得稅資產
單位：元
期末余額 期初余額
項目
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產
資產減值準備 401,050,254.61 69,251,535.60 369,927,696.58 57,194,925.99
內部交易未實現利潤 24,934,122.33 7,996,726.36 43,425,570.29 13,044,637.60
辭退福利產生的預計負 731,301.96 182,825.49 716,317.85 179,079.46
債
遞延收益 125,217,490.73 19,675,171.75 128,467,355.35 20,215,109.27
固定資產折舊 210,047,755.92 32,984,277.61 197,238,969.45 31,062,959.65
應付職工薪酬 131,626,548.82 19,786,785.58 133,512,613.28 20,069,695.25
專項儲備 8,271,637.80 1,694,775.56 8,672,263.39 1,754,869.40
預計負債－質保支出 133,467,659.37 20,020,148.91 133,467,659.37 20,020,148.91
預提費用 79,759,583.37 11,963,937.50 79,759,583.37 11,963,937.50
無形資產攤銷 41,561,332.61 6,234,199.89 41,561,332.61 6,234,199.89
合計 1,156,667,687.52 189,790,384.25 1,136,749,361.54 181,739,562.92
（2）未經抵銷的遞延所得稅負債
單位：元
期末余額 期初余額
項目
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債
評估增值 87,902,201.93 15,977,138.64 91,886,642.73 16,373,972.55
合計 87,902,201.93 15,977,138.64 91,886,642.73 16,373,972.55
（3）未確認遞延所得稅資產明細
單位：元
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 221,315,288.68 257,091,629.36
可抵扣虧損 408,873,621.78 390,515,405.44
合計 630,188,910.46 647,607,034.80
（4）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位：元
年份 期末金額 期初金額 備注
2016年 315,654.08
2017年 13,067,866.75 6,467,078.63
2018年 89,938,286.94 45,962,948.81
2019年 127,001,107.47 93,261,126.39
2020年 115,150,471.34 127,046,584.28
2021年 63,400,235.20 117,777,667.33
合計 408,873,621.78 390,515,405.44 --
其他說明：
23、其他非流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
未實現售后租回損益 42,244,171.31 44,110,098.59
回遷安置土地款 30,285,200.00 27,291,000.00
合計 72,529,371.31 71,401,098.59
其他說明：
24、短期借款
（1）短期借款分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
抵押借款 175,000,000.00 175,000,000.00
保證借款 1,031,000,000.00 941,000,000.00
信用借款 1,858,892,970.58 1,635,000,000.00
合計 3,064,892,970.58 2,751,000,000.00
短期借款分類的說明：
25、應付票據
單位：元
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票 40,472,626.30 26,809,502.31
銀行承兌匯票 1,748,455,218.85 1,878,351,306.07
合計 1,788,927,845.15 1,905,160,808.38
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。
26、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
一年以內 1,831,307,109.37 1,651,283,970.92
一年以上 275,804,258.40 192,148,808.64
合計 2,107,111,367.77 1,843,432,779.56
27、預收款項
（1）預收款項列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 196,745,550.94 141,085,448.86
1年以上 30,247,974.32 32,905,905.57
合計 226,993,525.26 173,991,354.43
28、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 228,058,865.76 664,220,870.11 683,920,549.00 208,359,186.87
二、離職后福利-設定提
存計劃 9,488,748.37 66,327,197.19 66,356,089.68 9,459,855.88
合計 237,547,614.13 730,548,067.30 750,276,638.68 217,819,042.75
（2）短期薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和
補貼 135,713,285.15 561,931,591.22 589,871,787.40 107,773,088.97
2、職工福利費 5,469,060.40 14,037,082.80 14,904,756.42 4,601,386.78
3、社會保險費 4,415,900.65 35,557,218.86 36,242,722.64 3,730,396.87
其中：醫療保險費 3,291,697.60 29,850,967.83 30,502,768.44 2,639,896.99
工傷保險費 834,528.35 3,594,634.22 3,566,331.67 862,830.90
生育保險費 289,674.70 2,111,616.81 2,173,622.53 227,668.98
4、住房公積金 3,108,132.10 24,982,882.14 25,212,375.74 2,878,638.50
5、工會經費和職工教育
經費 73,601,119.87 16,419,555.09 6,581,945.53 83,438,729.43
非貨幣性福利 3,639.24 363,776.94 363,775.94 3,640.24
辭退福利及內退補償 5,655,093.58 7,489,653.37 8,324,814.37 4,819,932.58
其他 92,634.77 3,439,109.69 2,418,370.96 1,113,373.50
合計 228,058,865.76 664,220,870.11 683,920,549.00 208,359,186.87
（3）設定提存計劃列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 8,391,914.79 63,013,360.86 63,126,160.10 8,279,115.55
2、失業保險費 1,096,833.58 3,313,836.33 3,229,929.58 1,180,740.33
合計 9,488,748.37 66,327,197.19 66,356,089.68 9,459,855.88
其他說明：
29、應交稅費
單位：元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 36,231,639.78 63,056,785.28
企業所得稅 52,787,895.33 51,403,565.40
個人所得稅 2,333,629.83 2,923,870.96
城市維護建設稅 3,156,865.11 4,994,300.90
房產稅 7,180,976.30 7,145,459.30
土地使用稅 6,797,706.20 7,112,902.63
教育費附加 2,341,289.16 5,309,618.86
其他 218,978.44 2,387,093.42
合計 111,048,980.15 144,333,596.75
其他說明：
30、應付利息
單位：元
項目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息 3,796,756.93 3,423,474.17
企業債券利息 43,152,174.41 15,718,074.43
短期借款應付利息 1,068,240.96 2,476,915.98
合計 48,017,172.30 21,618,464.58
重要的已逾期未支付的利息情況：
單位：元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明：
31、應付股利
單位：元
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 6,848,115.87 6,848,115.87
合計 6,848,115.87 6,848,115.87
其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：
32、其他應付款
（1）按款項性質列示其他應付款
單位：元
項目 期末余額 期初余額
借款 9,900,000.00 5,600,000.00
代收及應付款項 135,840,574.60 67,812,409.97
應付保證金及押金 38,689,031.20 33,940,606.42
應付費用款 115,745,973.90 63,007,037.00
其它 10,896,721.65 9,031,307.58
合計 311,072,301.35 179,391,360.97
（2）賬齡超過1年的重要其他應付款
單位：元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
房修基金 4,616,619.98專用款
魯信美國公司 1,700,000.00未結算
中山智亨實業發展有限公司 800,000.00保證金
檔案管理費 787,500.00專用款
南京市人口和計劃生育委員 535,800.00未結算
合計 8,439,919.98 --
其他說明
33、一年內到期的非流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
一年內到期的長期借款 640,933,333.32 949,383,333.31
一年內到期的長期應付款 29,900,141.05 35,902,166.19
合計 670,833,474.37 985,285,499.50
其他說明：
34、其他流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
短期應付債券 900,000,000.00 800,000,000.00
一年內到期的遞延收益 26,996,059.68 32,462,020.55
售后回租資產一年內到期的租賃費 98,491,502.77
合計 926,996,059.68 930,953,523.32
短期應付債券的增減變動：
單位：元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計 溢折價攤 本期償還 期末余額
提利息 銷
泰山玻璃
纖維有限
公司2016 500,000,002016年8 365日 500,000,00500,000,00 14,839,041 500,000,00
年度第一 0.00月25日 0.00 0.00 .08 0.00
期短期融
資券
16中材科 300,000,002016年10270日 300,000,00300,000,00 6,845,800. 300,000,00
技SCP003 0.00月26日 0.00 0.00 00 0.00
17中材科 100,000,002017年4 365日 100,000,00 100,000,00 100,000,00
技CP001 月10日 920,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
合計 900,000,00800,000,00100,000,0022,604,841 900,000,00
-- -- --
0.00 0.00 0.00 .08 0.00
其他說明：
35、長期借款
（1）長期借款分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
抵押借款 289,000,000.00 9,000,000.00
保證借款 1,906,321,441.12 1,579,833,333.36
信用借款 188,500,000.00 251,231,667.01
合計 2,383,821,441.12 1,840,065,000.37
長期借款分類的說明：
其他說明，包括利率區間：
本集團長期借款利率區間為銀行同期貸款基準利率至上浮10%之間。
36、應付債券
（1）應付債券
單位：元
項目 期末余額 期初余額
公司債券 696,816,769.14 696,119,409.53
合計 696,816,769.14 696,119,409.53
（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
單位：元
泰山玻璃
纖維有限
公司公開700,000,0 5年 700,000,0696,119,4 20,547,33-697,359. 696,816,7
發行 2016.9.6
00.00 00.00 09.53 3.33 61 69.14
2016年
公司債券
合計 700,000,0696,119,4 20,547,33-697,359. 696,816,7
-- -- --
00.00 09.53 3.33 61 69.14
37、長期應付款
（1）按款項性質列示長期應付款
單位：元
項目 期末余額 期初余額
售后回租資產應付租賃款 12,062,635.76
其他說明：
38、專項應付款
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
北環路征遷補償款 11,269,950.00 3,230,468.32 8,039,481.68尚未使用
31技改 19,100,000.00 19,100,000.00項目尚未驗收
回遷安置補償款 23,291,000.00 23,291,000.00項目尚未驗收
KCW-75-4 900,000.00 900,000.00項目尚未驗收
JCW-05 18,630,000.00 18,630,000.00項目尚未驗收
JCW-06 13,000,000.00 13,000,000.00項目尚未驗收
多品種小批量研發 項目尚未驗收
能力建設 35,000,000.00 35,000,000.00
合計 109,921,000.00 11,269,950.00 3,230,468.32 117,960,481.68 --
其他說明：
39、預計負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額 形成原因
產品質量保證 129,100,687.03 133,467,659.37產品銷售
其他 716,317.85 716,317.85住房補貼
合計 129,817,004.88 134,183,977.22 --
其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：
產品質量保證為中材葉片計提的質保期內葉片維修費用。
40、遞延收益
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
補助項目尚未結項
政府補助 151,573,217.33 29,983,024.93 21,222,008.74 160,334,233.52或相關資產未滿折
舊年限
合計 151,573,217.33 29,983,024.93 21,222,008.74 160,334,233.52 --
涉及政府補助的項目：
單位：元
負債項目 期初余額 本期新增補助金 本期計入營業外 其他變動 期末余額 與資產相關/與收
額 收入金額 益相關
海洋工程及基建
工程用耐堿玻璃 20,660,000.00 20,660,000.00與資產相關
纖維實施方案
滸墅關動遷補償 14,044,190.98與資產相關
協議 14,504,064.32 459,873.34
8萬噸級玻纖窯
爐純氧燃燒技術 11,466,666.56與資產相關
創新及產業化示 13,066,666.58 1,600,000.02
范項目
2014年產業技術 9,999,999.88與收益相關
研發資金 11,428,571.38 1,428,571.50
工業轉型升級資
金支持智能制造 9,964,286.00與資產相關
綜合標準化與新 10,928,571.71 964,285.71
模式應用項目
2012年山東省自 與收益相關
主創新專項資金 4,741,314.31 592,664.28 4,148,650.03
地方投資補助 4,665,065.59 55,207.89 4,609,857.70與資產相關
2015國家工信部 與資產相關
強基工程項目 4,413,647.02 784,903.41 3,097,798.61
耐堿玻璃纖維清
潔生產技術示范 4,285,714.39 535,714.26 3,750,000.13與資產相關
生產線
中水回用項目補 與資產相關
貼 4,275,000.00 270,000.00 4,005,000.00
720萬平米鋰膜 與收益相關
生產線項目補助 3,666,666.67 690,000.00 1,610,000.00
年產4000噸高強
高膜無堿玻璃纖 3,643,560.83 43,560.83 3,600,000.00與收益相關
維研發及產業化
進口設備貼息 3,478,130.24 193,229.46 3,284,900.78與資產相關
碳纖維檢測服務 與資產相關
平臺 3,000,000.00 3,000,000.00
山東省自主創新
及成果轉化專項 2,357,142.78 90,909.09 2,266,233.69與收益相關
計劃資金
風力發電用高性
能玻璃纖維及制 2,302,750.00 226,500.00 2,076,250.00與資產相關
品生產線
國家工程中心再 2,200,000.00與收益相關
建項目 2,200,000.00
蘇州滸墅關鎮產 2,071,811.11與資產相關
業引導資金 2,173,885.81 102,074.70
調整超細玻纖
D450研究及產 2,055,735.50 2,055,735.50與收益相關
業化補助
碳纖維項目 1,836,974.35 1,836,974.35 與收益相關
年產2*10萬噸無
堿玻璃纖維池窯 1,595,238.16 214,285.57 1,380,952.59與資產相關
拉絲生產線
技改項目 1,582,833.32 354,333.36 1,553,499.96與資產相關
高強玻璃纖維及 與收益相關
專用上漿劑研制 1,470,191.11 1,470,191.11
進口產品貼息資 與資產相關
金 1,441,379.17 80,825.00 1,360,554.17
年產2000萬平鋰 與資產相關
電池隔膜生產線 1,400,000.00 1,400,000.00
生產線建設項目 1,329,999.84 145,000.02 1,184,999.82與資產相關
風電葉片關鍵原
材料的研制及工 1,244,250.00 118,500.00 1,125,750.00與收益相關
程化
重大工業和信息
化項目固定資產 1,065,839.96 129,310.02 936,529.94與資產相關
投資補助
特種纖維一步法
技術驗證平臺建 1,000,000.00 1,000,000.00與資產相關
設
省創新能力建設 與收益相關
專項 1,000,000.00 1,000,000.00
高性能直接無捻
細紗關鍵技術研 1,000,000.00 1,000,000.00與收益相關
究及產業化
KCW-98 947,871.08 302,054.05 645,817.03與收益相關
優勢產業合作專 與收益相關
項資金 944,444.36 333,333.36 611,111.00
年產10000噸功
能礦物材料生產 942,499.70 65,000.04 877,499.66與資產相關
線配套尾礦資源
化綜合利用項目
2000萬米電子布
生產線項目工業 868,750.00 12,500.00 856,250.00與資產相關
和信息化
廢水處理及回收 與資產相關
利用項目 825,991.74 26,770.50 799,221.24
窯爐節能改造項 與資產相關
目 805,714.33 67,142.82 738,571.53
窯爐純氧燃燒節 與資產相關
能改造項目 800,000.00 100,000.00 700,000.00
高性能礦物凝膠
助劑材料的研發 799,837.36 303,418.80 1,027,363.56與收益相關
及產業化
浮選柱開發機石
墨短流程選礦工 796,564.38 796,564.38 與收益相關
藝技術研究
高強高模玻璃纖
維關鍵技術研究 與收益相關
及產業化計劃資 727,272.64 142,857.15 584,415.49
金
2012年企業技術
創新能力建設專 641,142.93 80,142.84 561,000.09與收益相關
項資金
研發中心X射線 與資產相關
光譜分析儀器 547,619.05 35,714.29 511,904.74
年產35萬只項目 529,778.20 529,778.20與資產相關
玻璃纖維-氈拉 與收益相關
伸斷裂強力測定 500,000.00 500,000.00
省創新能力建設
專項科技服務骨 500,000.00 500,000.00與收益相關
干機構能力提升
窯爐節能改造項 與資產相關
目清算 478,333.33 35,000.00 443,333.33
玻璃纖維單位產 與收益相關
品能源消耗限額 449,129.50 5,000.00 444,129.50
技術創新能力提
升-礦物型印染
廢水高效凈化材 400,534.31 400,534.31與收益相關
料制備及應用技
術
中空夾芯結構仿 與收益相關
形織物研制 326,473.34 326,473.34
巖棉礦渣棉及其
制品單位產品能 300,000.00 300,000.00與收益相關
源消耗限額
風電葉片研發 300,000.00 300,000.00與收益相關
浸潤劑含量測定 300,000.00 300,000.00與收益相關
政府扶持資金 9,381,900.00 1,332,076.79 8,049,823.21與資產相關
大型玻璃纖維生
產線綠色關鍵工 13,500,000.00 13,500,000.00與資產相關
藝集成示范工程
超薄電子布106
關鍵技術研究及 2,000,000.00 2,000,000.00與收益相關
產業化
碳纖維碳含量
測定燃燒吸收 300,000.00 300,000.00與收益相關
法
自來水安裝工程 650,000.00 252,777.84 397,222.16與資產相關
其他 4,028,068.04 568,569.81 945,175.73 90,537.77 4,602,591.02
合計 151,573,217.33 26,400,469.81 8,601,109.85 9,038,343.77 160,334,233.52 --
其他說明：
其他變動系遞延收益預計一年內結轉利潤表的政府補助款，重分類至其他流動負債。
41、其他非流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
職工安置費 144,639,110.78 152,414,076.90
合計 144,639,110.78 152,414,076.90
其他說明：
職工安置費為中國中材集團有限公司根據財企[2009]117號文件的相關規定一次性支付本集團子公司南京玻璃纖維研究設計院有限公司和蘇州非金屬礦工業設計研究院有限公司的職工安置費用。
42、股本
單位：元
本次變動增減（+、-）
期初余額 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 806,790,185.00 806,790,185.00
其他說明：
43、資本公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 5,159,807,725.71 5,159,807,725.71
其他資本公積 368,570,955.98 368,570,955.98
合計 5,528,378,681.69 5,528,378,681.69
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
44、其他綜合收益
單位：元
本期發生額
項目 期初余額 本期所得 減：前期計入減：所得稅 稅后歸屬 稅后歸屬 期末余額
稅前發生 其他綜合收益 費用 于母公司 于少數股
額 當期轉入損益 東
二、以后將重分類進損益的其他綜 -11,286,353.6 -11,497,6
合收益 -211,279.40 -211,279.40
9 33.09
其中：權益法下在被投資單位以后
將重分類進損益的其他綜合收益中 -10,196,704.9 -9,989,83
206,874.28 206,874.28
享有的份額 4 0.66
外幣財務報表折算差額 -1,507,80
-1,089,648.75-418,153.68 -418,153.68
2.43
其他綜合收益合計 -11,286,353.6 -11,497,6
-211,279.40 -211,279.40
9 33.09
其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：
45、專項儲備
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產費 16,416,131.85 6,323,181.55 6,015,664.27 16,723,649.13
合計 16,416,131.85 6,323,181.55 6,015,664.27 16,723,649.13
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
46、盈余公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 213,417,919.76 213,417,919.76
合計 213,417,919.76 213,417,919.76
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
47、未分配利潤
單位：元
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 1,437,400,075.38 1,205,506,589.18
調整后期初未分配利潤 1,437,400,075.38 1,205,506,589.18
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 373,540,556.71 401,403,276.47
減：提取法定盈余公積 51,718,423.26
應付普通股股利 92,780,871.27 117,791,367.01
期末未分配利潤 1,718,159,760.82 1,437,400,075.38
調整期初未分配利潤明細：
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
48、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 4,434,772,690.39 3,150,389,625.91 3,765,029,424.49 2,783,188,306.04
其他業務 43,823,835.87 32,555,379.59 27,638,555.51 26,053,936.51
合計 4,478,596,526.26 3,182,945,005.50 3,792,667,980.00 2,809,242,242.55
49、稅金及附加
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 15,524,235.58 11,095,564.60
教育費附加 11,617,046.65 8,202,765.75
資源稅 28,662.84 258,731.25
房產稅 18,631,713.85
土地使用稅 16,450,725.03
車船使用稅 113,426.00
印花稅 5,346,509.40
其他 1,338,205.22 2,202,748.03
合計 69,050,524.57 21,759,809.63
其他說明：
50、銷售費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費用 111,034,932.51 81,997,822.05
維修維護費 18,820,356.89 24,794,295.80
職工薪酬 24,496,758.42 22,422,088.06
綜合服務費 10,349,567.24 7,257,200.12
差旅費 5,628,493.92 6,654,824.65
市場開發費 8,101,597.45 5,295,201.10
物料消耗 1,150,901.73 5,227,725.14
業務招待費 3,758,401.59 4,045,567.66
廣告宣傳費 2,437,138.74 2,308,383.82
保險費 1,634,026.25 1,080,797.94
咨詢費 948,530.00 905,410.10
租賃費 185,922.52 648,228.08
港雜費 455,945.25 628,563.69
通訊費 361,267.07 469,719.60
辦公費 320,347.53 375,735.63
招標頭投標費 143,707.25 354,798.75
折舊攤銷 120,648.29 233,901.48
會議費 439,468.70 189,135.35
其它 3,254,680.58 632,295.23
合計 193,642,691.93 165,521,694.25
其他說明：
51、管理費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 148,085,473.96 109,421,731.88
研究與開發費 148,206,246.61 144,407,184.41
折舊費 24,002,784.43 21,544,859.22
攤銷費用 28,402,737.46 17,303,827.34
租賃費 9,906,412.25 4,286,593.10
稅金 35,178,044.55
離退休人員費 21,533,475.81 17,957,406.28
安全生產費用 6,258,790.59 8,100,800.12
水電費 5,544,536.63 4,245,900.27
綜合服務費 4,738,376.85 3,397,233.78
中介機構服務費 3,452,177.55 4,843,013.33
咨詢費 4,512,198.19 1,125,976.67
業務招待費 4,317,151.49 3,379,054.92
差旅費 4,542,320.67 3,500,608.28
辦公費 2,667,290.35 2,881,873.71
通訊費 2,665,829.42 1,019,154.74
保險費 3,514,763.38 2,066,539.52
修繕費 1,266,611.64 1,417,297.67
技術轉讓服務費 43,554.08 4,116,062.50
其他 10,073,176.82 10,091,113.40
合計 433,733,908.18 400,284,275.69
其他說明：
52、財務費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 152,374,320.00 180,346,359.56
減：利息收入 15,878,600.82 26,550,047.48
加：匯兌損失 17,353,437.99 -17,307,943.42
加：其他支出 8,256,926.69 19,133,572.29
合計 162,106,083.86 155,621,940.95
其他說明：
53、資產減值損失
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 20,201,119.17 20,103,761.71
二、存貨跌價損失 2,440,278.79 -2,492,513.81
七、固定資產減值損失 728,989.00
合計 23,370,386.96 17,611,247.90
其他說明：
54、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 1,061,568.93 786,095.02
處置長期股權投資產生的投資收益 51,962.17
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 7,348.32
合計 1,113,531.10 793,443.34
其他說明：
55、其他收益
單位：元
產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額
與日?；顒酉嚓P的政府補助 53,704,387.05 0.00
56、營業外收入
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置利得合計 286,780.55 447,849.83 286,780.55
其中：固定資產處置利得 286,780.55 447,849.83 286,780.55
債務重組利得 3,626.17
政府補助 7,368,846.06 119,627,883.68 7,368,846.06
違約賠償收入 57,539.33 1,892,482.45 57,539.33
其他 2,974,552.24 4,083,632.27 2,974,552.24
合計 10,687,718.18 126,055,474.40 10,687,718.18
計入當期損益的政府補助：
單位：元
補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影 是否特殊補 本期發生金 上期發生金 與資產相關/
響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關
國家科工委、 因研究開發、
遞延收益結 國家科技部 補助 技術更新及否 否 13,206,126.6與收益相關
轉政府補助 改造等獲得 4,215,821.00
等 7
的補助
因從事國家
鼓勵和扶持
特定行業、產
軍品退稅 國家稅務局 補助 業而獲得的否 否 52,575,814.3與收益相關
補助（按國家 2
級政策規定
依法取得）
因符合地方
政府招商引
新產品獎勵 滕州市政府 獎勵 資等地方性否 否 28,000,000.0與收益相關
扶持政策而 0
獲得的補助
因從事國家
鼓勵和扶持
離退休人員 特定行業、產
國家科工委 補助 業而獲得的否 否 17,954,806.2與收益相關
社會保障費 補助（按國家 8
級政策規定
依法取得）
因符合地方
政府補助、扶地方政府、開 政府招商引
持資金 發區等 補助 資等地方性否 否 2,517,525.06 7,331,283.89與收益相關
扶持政策而
獲得的補助
因符合地方
地方獎勵等 政府招商引
其他政府補 地方政府等 獎勵 資等地方性否 否 635,500.00 559,852.52與收益相關
助 扶持政策而
獲得的補助
合計 119,627,883.
-- -- -- -- -- 7,368,846.06 --
68
其他說明：
57、營業外支出
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置損失合計 2,393,730.83 3,115,495.51 2,393,730.83
其中：固定資產處置損失 2,393,730.83 3,115,495.51 2,393,730.83
對外捐贈 120,000.00 1,050,000.00 120,000.00
罰款及滯納金支出或違約金 252,650.49 245,069.69 252,650.49
工傷賠款 1,485,481.00 1,485,481.00
其它 1,013,921.53 629,911.37 1,013,921.53
合計 5,265,783.85 5,040,476.57 5,265,783.85
其他說明：
58、所得稅費用
（1）所得稅費用表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 87,174,486.63 62,928,620.85
遞延所得稅費用 -8,447,655.24 1,037,696.79
合計 78,726,831.39 63,966,317.64
（2）會計利潤與所得稅費用調整過程
單位：元
項目 本期發生額
利潤總額 473,987,777.74
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 70,495,785.94
子公司適用不同稅率的影響 4,145,037.00
調整以前期間所得稅的影響 -5,349,492.38
非應稅收入的影響 -263,796.54
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 3,888,000.00
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 951,150.00
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧 4,860,147.00
損的影響
所得稅費用 78,726,831.39
其他說明
59、其他綜合收益
詳見附注七、44。
60、現金流量表項目
（1）收到的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
政府補助 30,350,665.70 68,097,548.49
社會保障費 34,165,736.70 21,920,000.00
保證金及受限資金收回 214,137,617.80 162,843,169.73
往來款 14,168,426.32 24,083,577.62
利息收入 9,178,564.92 7,485,155.30
營業外收入 4,635,714.22 6,592,270.80
其他 7,052,724.40 7,031,298.35
合計 313,689,450.06 298,053,020.29
收到的其他與經營活動有關的現金說明：
（2）支付的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
研發費用 18,603,276.15 12,589,923.82
社會保障及職工安置費 25,594,591.57 24,180,445.28
銷售費用 14,519,733.02 28,123,841.40
管理費用 46,608,282.58 45,739,547.11
保證金及受限資金支出 22,128,358.01 51,302,127.65
往來款 18,580,384.21 16,203,593.26
銀行手續費 9,815,445.59 13,555,785.73
其他 8,087,257.33 9,160,076.83
合計 163,937,328.46 200,855,341.08
支付的其他與經營活動有關的現金說明：
（3）收到的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
泰安高新技術產業開發區管理委員會還
款 5,000,000.00
建設項目履約保證金 500,000.00
國撥資金建設項目專戶收到的利息 18.71 2,132.83
拆遷補貼款 11,269,950.00
收到意向保證金 1,000,000.00
合計 12,269,968.71 5,502,132.83
收到的其他與投資活動有關的現金說明：
（4）支付的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
廠房搬遷 328,181.61
退購買股權意向金 2,000,000.00
合計 2,328,181.61
支付的其他與投資活動有關的現金說明：
（5）收到的其他與籌資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
票據貼現 239,302,640.39
外部借款 7,000,000.00
收募集專戶利息 2,163.36 378,478.50
啟航一號募集資金 154,498,794.69
收到與建設項目相關的政府補助 89,700,000.00
售后租回融資租賃款 100,000,000.00
控股子公司收少數股東借款 3,200,000.00
合計 246,304,803.75 347,777,273.19
收到的其他與籌資活動有關的現金說明：
（6）支付的其他與籌資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
支付到期票據 290,000,000.00
融資租賃租金 112,601,302.36 19,809,487.71
啟航一號募集資金 154,498,794.69
非公開發行中介機構費 800,000.00
關聯方借款 452,000,000.00
地方國有資產經營公司借款 27,932,265.67
合計 402,601,302.36 655,040,548.07
支付的其他與籌資活動有關的現金說明：
61、現金流量表補充資料
（1）現金流量表補充資料
單位：元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- --
凈利潤 395,260,946.35 280,468,892.56
加：資產減值準備 23,370,386.96 17,611,247.90
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生
物資產折舊 389,278,636.96 376,672,933.49
無形資產攤銷 29,980,170.94 27,533,171.80
長期待攤費用攤銷 6,853,474.71 7,218,668.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產
的損失（收益以“－”號填列） -51,962.17 2,667,645.68
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 2,106,950.28 0.00
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 0.00
財務費用（收益以“－”號填列） 169,727,757.99 180,346,359.56
投資損失（收益以“－”號填列） -1,061,568.93 -793,443.34
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -8,050,821.33 1,037,696.80
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -396,833.91 -409,155.18
存貨的減少（增加以“－”號填列） -543,114,028.84 -410,773,072.38
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填
列） -181,467,886.31 3,156,430.98
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填
列） 78,296,905.44 -203,194,269.48
經營活動產生的現金流量凈額 360,732,128.14 281,543,106.50
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活
動： -- --
3．現金及現金等價物凈變動情況： -- --
現金的期末余額 1,855,091,399.41 2,047,674,887.63
減：現金的期初余額 1,809,115,278.32 1,306,858,978.46
現金及現金等價物凈增加額 45,976,121.09 740,815,909.17
（2）現金和現金等價物的構成
單位：元
項目 期末余額 期初余額
一、現金 1,855,091,399.41 1,809,115,278.32
其中：庫存現金 541,433.23 239,148.55
可隨時用于支付的銀行存款 1,854,549,966.18 2,047,435,739.08
三、期末現金及現金等價物余額 1,855,091,399.41 1,809,115,278.32
其他說明：
62、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
無。
63、所有權或使用權受到限制的資產
單位：元
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 238,490,297.51見本附注"七.1貨幣資金"
應收票據 751,252,942.49見本附注"七.2應收票據"
固定資產 1,017,406,998.67抵押借款
無形資產 174,265,573.27抵押借款
合計 2,181,415,811.94 --
其他說明：
64、外幣貨幣性項目
（1）外幣貨幣性項目
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金 -- -- 527,277,260.60
其中：美元 77,152,061.506.7744 522,658,925.42
歐元 353,393.817.7496 2,738,660.67
日元 15,424,742.640.0605 933,196.93
英鎊 107,378.568.8144 946,477.58
應收賬款 -- -- 506,134,203.45
其中：美元 71,573,534.326.7744 484,867,750.87
歐元 2,581,792.857.7496 20,007,861.89
日元 20,803,151.900.0605 1,258,590.69
其他說明：
（2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
√適用□不適用
本公司子公司CTG北美貿易有限公司位于美國洛杉磯，主要業務以美元結算，記賬本位幣為美元。
八、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
（1）企業集團的構成
持股比例
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 取得方式
直接 間接
北京玻鋼院復合 北京 北京 生產 直接投資
材料有限公司 80.00%
蘇州中材非金屬 服務及少量生產
礦工業設計研究 蘇州 蘇州 加工 75.00% 直接投資
院有限公司
中材科技（蘇州）
蘇州 蘇州 生產 直接投資
有限公司 100.00%
中材科技風電葉 北京 北京 生產 100.00% 直接投資
片股份有限公司
北京中材汽車復 北京 北京 生產 直接投資
合材料有限公司 100.00%
中材科技（蘇州）
技術研究院有限 蘇州 蘇州 服務業 100.00% 直接投資
公司
南京玻璃纖維研 同一控制下企業
究設計院有限公 南京 南京 服務及租賃 100.00% 合并
司
中材科技膜材料
（山東）有限公 滕州 滕州 生產 100.00% 直接投資
司
中材科技（成都）
成都 成都 生產 直接投資
有限公司 100.00%
中材鋰膜有限公 滕州 滕州 生產 直接投資
司 86.58%
泰山玻璃纖維有 泰安 泰安 生產 同一控制下企業
限公司 100.00% 合并
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明：
不適用。
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：
不適用。
對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據：
不適用。
確定公司是代理人還是委托人的依據：
不適用。
其他說明：
無。
（2）重要的非全資子公司
單位：元
子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的 本期向少數股東宣告分期末少數股東權益余額
損益 派的股利
北京玻鋼院復合材料有
限公司 20.00% 5,302,170.47 54,709,549.78
蘇州中材非金屬礦工業
設計研究院有限公司 25.00% -978,581.57 -3,232,762.89
南京中材水務股份有限 21.04% -1,099,121.33 10,711,806.79
公司
中材鋰膜有限公司 13.42% -5,043,591.89 22,733,908.83
山東中材默銳水務有限
公司 40.00% -475,336.18 22,056,974.90
泰山玻璃纖維鄒城有限
公司 8.82% 12,863,054.68 137,533,783.26
泰安安泰燃氣有限公司 49.00% 10,118,167.46 17,110,849.02 62,782,080.54
山東盛鑫貴金屬有限公
司 25.00% 779,469.85 1,075,000.00 4,890,424.85
合計 21,466,231.49 18,185,849.02 312,185,766.06
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：
不適用。
其他說明：
無。
（3）重要非全資子公司的主要財務信息
單位：元
期末余額 期初余額
子公司
名稱 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合
產 資產 計 債 負債 計 產 資產 計 債 負債 計
北京玻
鋼院復
合材料 515,929,161,559,677,488,351,062,27,148,6378,211,429,531,166,904,596,435,296,914,27,159,6324,074,
有限公 225.52 653.41 878.93 506.03 24.00 130.03 144.31 844.30 988.61 970.43 24.00 594.43
司
蘇州中
材非金
屬礦工
業設計 81,969,0 117,760,199,729,148,543,52,587,3201,130,92,994,5117,231, 210,225,150,191,57,520,7207,712,
研究院 01.00 909.19 910.19 572.95 88.79 961.74 40.85 204.20 745.05 757.04 13.29 470.33
有限公
司
南京中
材水務 37,533,935,074,172,608,019,861,5 19,861,537,164,4170,104,207,269,49,120,979,013,7128,134,
股份有 0.00
05.23 93.07 98.30 41.09 41.09 58.06 650.61 108.67 54.05 09.68 663.73
限公司
中材鋰
膜有限 412,159, 170,511,582,670,155,964,262,017,417,982,259,603,6,665,94266,269,4,198,13140,000,144,198,
公司 308.40 053.47 361.87 583.12 763.33 346.45 648.98 5.12 594.10 5.21 000.00 135.21
泰山玻
璃纖維 855,778,2,758,343,614,122,000,40127,666,2,128,07863,911, 2,829,493,693,412,178,55174,560,2,353,11
鄒城有 354.995,352.073,707.067,666.01 349.274,015.28 872.308,714.230,586.533,325.29 167.143,492.43
限公司
泰安安
泰燃氣 45,324,3155,284,200,609,44,581,627,900,872,482,596,224,4150,089,246,314,75,200,327,956,0103,156,
有限公 90.09 862.49 252.58 99.90 57.70 57.60 29.82 690.29 120.11 13.59 65.59 379.18
司
山東盛
鑫貴金 17,245,54,134,9521,380,51,818,80 1,818,80155,897,4,866,86160,764,140,020, 140,020,
屬有限 0.00 0.00
54.65 1.51 06.16 6.79 6.79 955.20 4.27 819.47 999.48 999.48
公司
單位：元
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 綜合收益總 經營活動現 綜合收益總 經營活動現
營業收入 凈利潤 額 金流量 營業收入 凈利潤 額 金流量
北京玻鋼院
復合材料有 276,900,907. 26,510,852.3 26,510,852.3 21,162,179.3 194,763,616. 20,011,034.0 20,011,034.0
8,205,515.54
限公司 43 3 3 2 37 6 6
蘇州中材非
金屬礦工業 35,447,421.4 38,375,109.0
設計研究院 -3,914,326.27-3,914,326.27-7,703,244.36 -4,102,014.67-4,102,014.67-2,999,700.93
1 3
有限公司
南京中材水
務股份有限 1,669,173.68-4,511,428.18-4,511,428.18-4,678,163.99 6,824,872.83-5,677,605.51-5,677,605.51 1,623,906.83
公司
中材鋰膜有 -38,250,848.4-38,250,848.4
限公司 6,126,797.32 -4,655,503.92 2,190,598.40-3,261,686.28-3,261,686.28-4,357,277.85
7 7
泰山玻璃纖
維鄒城有限 845,631,008. 145,839,622. 145,839,622. 320,152,272. 108,595,095. 13,813,100.3 13,813,100.3 46,831,796.8
公司 64 09 09 40 38 0 0 3
泰安安泰燃 148,121,408. 20,649,321.3 20,649,321.3 34,867,288.8 578,977,428. 16,591,393.8 16,591,393.8 101,900,572.
氣有限公司 75 4 4 9 53 0 0 76
山東盛鑫貴
金屬有限公 218,211,041. 103,927,724.
3,117,879.38 3,117,879.38 3,454,432.66 67,777.81 67,777.81-1,352,511.36
司 46 32
其他說明：
2、在合營安排或聯營企業中的權益
（1）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
單位：元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
合營企業： -- --
投資賬面價值合計 4,610,421.81 3,348,361.41
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
--凈利潤 1,055,186.12 739,775.20
--其他綜合收益 206,874.28 -3,686,580.08
--綜合收益總額 1,262,060.40 -2,946,804.88
聯營企業： -- --
投資賬面價值合計 37,265,691.39 32,504,308.58
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
--凈利潤 6,382.81 46,319.82
--其他綜合收益 0.00 0.00
--綜合收益總額 6,382.81 46,319.82
其他說明
九、與金融工具相關的風險
本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等，各項金融工具的詳細情況說明見本附注六。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。
1、各類風險管理目標和政策
本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線并進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的范圍之內。
(1)市場風險
1)匯率風險
本集團承受匯率風險主要與美元、歐元、英鎊、日元有關，截止2017年6月30日，除下表所述資產及負債的外幣余額外，本集團的資產及負債均為人民幣余額。(單位：人民幣元）
本集團密切關注匯率變動對本集團的影響。本集團外幣余額的資產和負債產生的匯率風險可能對本集團的經營業績產生影響。
2)利率風險
本集團的利率風險產生于銀行借款、應付債券及長期應收款等帶息債務和債權。本集團經營中的應收款項和應付款項是不含利息的因此不面臨本風險。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。截止2017年06月30日，本集團的帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率借款，金額為302，666.67萬元，及人民幣計價的固定利率借款，金額為307,807.32萬元，短期融資券為90,000萬元，長期債券69,681.68萬元。
本集團因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與固定利率帶息債務有關。
本集團因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率帶息債務有關。
3）價格風險
本集團以市場價格采購材料、銷售產品，因此受到此等價格波動的影響。
4）集中度風險
本年本集團前五大客戶銷售額為113,439.35萬元，占本集團營業收入總額的25.33%，市場集中度較低，風險較低。
(2)信用風險
截止2017年6月30日，可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自于合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失，具體包括：
合并資產負債表中已確認的金融資產的賬面金額，對于以公允價值計量的金融工具而言，賬面價值反映了其風險敞口，但并非最大風險敞口，其最大風險敞口將隨著未來公允價值的變化而改變。
為降低信用風險，本集團制定客戶信用等級評定辦法，確定信用額度、進行信用審批，并執行其它監控程序以確保采取必要的措施回收過期債權。此外，本集團于每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險在本集團可承受范圍內。
本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行及非銀行金融機構，故流動資金的信用風險較低。
本集團采用了必要的政策確保銷售客戶具有良好的信用記錄。除應收款項金額前五名外，本集團無其他重大信用集中風險。
（3）流動風險
流動風險為本集團在到期日無法履行財務義務的風險。本集團管理流動性風險的方法是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務，而不至于造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。本集團定期分析負債結構和期限，以確保有充裕的資金。
本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控并確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風險。
本集團將短期融資券、私募債、銀行借款作為主要資金來源。截止2017年06月30日，短期融資券授信額度200,000.00萬元，尚未使用額度人民幣140,000.00萬元；中材科技共獲得人民幣授信額度1,931,309.68萬元，剩余額度591,430.06萬元。
1、敏感性分析
本集團采用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或所有者權益可能產生的影響。由于任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立的情況下進行的。
（1）外匯風險敏感性分析
外匯風險敏感性分析假設：所有境外經營凈投資套期及現金流量套期均高度有效。
在上述假設的基礎上，在其它變量不變的情況下，匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅后影響如下：(單位：人民幣萬元)
（2）利率風險敏感性分析
利率風險敏感性分析基于下述假設：
市場利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費用；
對于以公允價值計量的固定利率金融工具，市場利率變化僅僅影響其利息收入或費用；
以資產負債表日市場利率采用現金流量折現法計算金融資產和負債的公允價值變化。
在上述假設的基礎上，在其它變量不變的情況下，利率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅后影響如下：(單位：人民幣萬元)
十、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的 母公司對本企業的
持股比例 表決權比例
中國中材股份有限 北京 投資管理 357,146.40萬元
公司 60.24% 60.24%
本企業的母公司情況的說明
本企業最終控制方是中國建材集團有限公司。
其他說明：
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注八、1.（1）企業集團的構成。
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注。
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
南京春輝科技實業有限公司 聯營企業
泰山玻璃纖維南非有限公司 合營企業
其他說明
4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司喀什分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
安徽廣德洪山南方水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
巴林左旗磊鑫礦業有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京玻璃鋼研究設計院有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京天地東方超硬材料股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京中北窯業技術公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京中材人工晶體研究院有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
成都建筑材料工業設計研究院有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
成都建筑材料工業設計研究院有限公司工程裝備分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
成縣祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
峨眉山嘉華特種水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
富民金銳水泥建材有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
甘谷祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
古浪祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
固原市六盤山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
貴州思南西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
哈爾濱玻璃鋼研究院 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
哈爾濱哈玻拓普復合材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
哈爾濱樂普實業發展中心 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
哈密天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
合肥中亞環?？萍加邢薰? 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
合肥中亞建材裝備有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
河南中材環保有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
湖南常德南方水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
湖南張家界南方水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
湖州南方水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
會東利森水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
濟源中聯水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
江西上高南方水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
喀喇沁草原水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
喀什天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
溧陽中材重型機器有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
連云港中復連眾復合材料集團有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
洛浦天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
洛陽中聯水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
馬龍縣天恒工業有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
民和祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
南京凱盛國際工程有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
寧夏建材集團股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
寧夏青銅峽水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
寧夏賽馬水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
青海祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
若羌天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
沙灣天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
山東建材勘察測繪研究院 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
山東臨沂山琦礦業有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
山東魯城水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
石家莊嘉華特種工程材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川峨邊西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川峨眉山西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川洪雅西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川筠連西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川利森建材集團有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川省二�O山喇叭河水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川省皓宇水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川雅安西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
四川資陽西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
蘇州中材建設有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰安中聯混凝土有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰山玻纖萊蕪非金屬微粉有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰山石膏（溫州）有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰山石膏有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰山中聯水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
泰山中聯泰安水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
天津水泥工業設計研究院 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
天水祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
天水中材水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
吐魯番天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
吐魯番天山水泥有限責任公司鄯善分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
文縣祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
翁源縣中源發展有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
甕安縣玉山水泥（廠）有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
烏海賽馬水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
烏海市西水水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
烏恰天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
習水賽德水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆阜康天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆和靜天山金特礦微粉有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆和靜天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆米東天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆天山水泥股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆天山水泥股份有限公司達坂城分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
新疆屯河水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
揚州中科半導體照明有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
葉城天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
伊犁天山水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
營口中復連眾復合材料有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
永登祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
云南芒市西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
漳縣祁連山水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材安徽水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材甘肅水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材高新材料股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材高新成都能源技術有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材高新氮化物陶瓷有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材高新江蘇硅材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材漢江水泥股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材亨達水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材亨達水泥有限公司郁南分公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材機電備件有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材集團財務有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材江蘇太陽能新材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材節能股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材金晶玻纖有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材羅定水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材萍鄉水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材人工晶體研究院有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材天山（云?。┧嘤邢薰? 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材株洲水泥有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中材裝備集團有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中復連眾（哈密）復合材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中復連眾（酒泉）復合材料有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中復連眾（玉溪）復合材料有限責任公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中國高嶺土有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中國中材股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中國中材國際工程股份有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中國中材集團有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中國中材進出口有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
中建材（合肥）環境與資源科技有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
重慶秀山西南水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
淄博中材金晶玻纖有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
遵義恒聚水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
遵義賽德水泥有限公司 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
其他說明
5、關聯交易情況
（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額
中材礦山建設有限采購商品、接受勞
公司及其控股子公務 18,431,295.25 50,000,000.00否 15,919,593.52
司
中材金晶玻纖有限采購商品、接受勞
公司及其控股子公務 650,891.08 否 1,098,508.04
司
中國中材高新股份采購商品、接受勞
有限公司及其控股務 413,940.17 否
子公司
中國中材進出口有采購商品、接受勞 否
限公司 務 2,894,769.23
北京玻璃鋼研究設采購商品、接受勞
計院有限公司及其務 1,805,733.95 否
控股子公司
中國聯合水泥集團在建工程構建 13,674,082.37 否
有限公司及其控股
子公司
中國建材集團有限采購商品、接受勞 否
公司其他下屬企業務 395,685.23
出售商品/提供勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
寧夏建材集團股份有限公司及銷售商品、提供勞務
其控股子公司 2,301,490.41 2,050,341.87
甘肅祁連山水泥集團股份有限銷售商品、提供勞務
公司及其控股子公司 4,203,692.30 3,506,538.43
中國中材高新股份有限公司及銷售商品、提供勞務
其控股子公司 1,631,102.57 315,000.05
中國中材國際工程股份有限公銷售商品、提供勞務
司及其控股子公司 9,483,235.91 4,500,176.10
中材金晶玻纖有限公司及其控銷售商品、提供勞務
股子公司 2,025,823.23 4,922,508.26
中材水泥有限責任公司及其控銷售商品、提供勞務
股子公司 4,176,415.79 1,198,621.20
中國聯合水泥集團有限公司及銷售商品、提供勞務
其控股子公司 2,093,345.29
西南水泥有限公司及其控股子銷售商品、提供勞務
公司 4,620,176.63
中國復合材料集團有限公司及銷售商品、提供勞務
其控股子公司 13,251,021.88
哈爾濱玻璃鋼研究院及其控股銷售商品、提供勞務
子公司 2,636,636.55
合肥水泥研究設計院及其控股銷售商品、提供勞務
子公司 1,975,718.80
中國建材集團有限公司其他下銷售商品、提供勞務
屬企業 2,440,834.59
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
（2）關聯租賃情況
本公司作為出租方：
單位：元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
南京春輝科技實業有限公司 房屋建筑物 978,557.28 1,174,268.71
南京春輝科技實業有限公司 鉑金 16,540.80
本公司作為承租方：
單位：元
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
北京玻璃鋼研究設計院有限 房屋建筑物
公司 3,211,330.47 1,257,390.63
北京玻璃鋼研究設計院有限 鉑金
公司 59,279.44
北京中北窯業技術公司 房屋建筑物 546,818.00 341,761.00
關聯租賃情況說明
（3）關聯擔保情況
本公司作為擔保方
單位：元
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
本公司作為被擔保方
單位：元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
中國中材股份有限公司 175,000,000.002012年12月27日 2019年12月01日 否
中國中材股份有限公司 200,000,000.002015年08月19日 2017年08月18日 否
中國中材股份有限公司 200,000,000.002015年09月14日 2017年07月13日 否
中國中材股份有限公司 370,000,000.002014年10月17日 2022年10月16日 否
中國中材股份有限公司 185,000,000.002015年01月04日 2023年01月04日 否
中國中材股份有限公司 400,000,000.002016年01月08日 2023年01月08日 否
關聯擔保情況說明
（4）關聯方資金拆借
單位：元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
中材集團財務有限公司 200,000,000.002016年10月17日 2017年10月17日
中材集團財務有限公司 300,000,000.002016年12月29日 2017年12月29日
中材集團財務有限公司 50,000,000.002016年12月28日 2017年12月28日
中材集團財務有限公司 110,000,000.002017年04月05日 2018年04月05日
中材集團財務有限公司 140,000,000.002017年04月10日 2018年04月10日
拆出
（5）關鍵管理人員報酬
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
薪酬合計 1,301,217.00 1,210,605.00
6、關聯方應收應付款項
（1）應收項目
單位：元
期末余額 期初余額
項目名稱 關聯方
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
中國中材國際工程
應收賬款 股份有限公司及其 23,927,379.56 23,806,548.16
控股子公司
中國中材高新股份
應收賬款 有限公司及其控股 12,783,305.95 13,447,573.95
子公司
寧夏建材集團股份
應收賬款 有限公司及其控股 10,110,339.00 9,674,199.00
子公司
中材水泥有限責任
應收賬款 公司及其控股子公 7,205,624.49 6,226,203.97
司
新疆天山水泥股份
應收賬款 有限公司及其控股 3,354,355.05 4,016,655.05
子公司
甘肅祁連山水泥集
應收賬款 團股份有限公司及 7,665,600.00 5,203,670.00
其控股子公司
中材金晶玻纖有限
應收賬款 公司及其控股子公 2,465,214.21 2,957,338.87
司
中國聯合水泥集團
應收賬款 有限公司及其控股 2,449,214.00
子公司
應收賬款 南方水泥有限公司 1,981,452.00
及其控股子公司
應收賬款 西南水泥有限公司
及其控股子公司 5,254,746.63
中國復合材料集團
應收賬款 有限公司及其控股 22,202,879.30
子公司
應收賬款 合肥水泥研究設計
院及其控股子公司 3,002,502.50
應收賬款 中國建材集團有限
公司其他下屬企業 2,595,178.73
中國中材高新股份
其他應收款 有限公司及其控股 897,970.00 897,970.00
子公司
其他應收款 中國建材集團有限
公司其他下屬企業 678,861.70
預付賬款 中國中材進出口有
限公司 15,168,045.85
中材礦山建設有限
預付賬款 公司及其控股子公 2,363,198.13
司
預付賬款 中國建材集團有限
公司其他下屬企業 486,872.00
（2）應付項目
單位：元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 北京玻璃鋼研究設計院有限
公司 3,002,185.88 6,930,600.58
應付賬款 中國中材國際工程股份有限
公司及其控股子公司 790,000.00 790,000.00
應付賬款 中國中材高新股份有限公司
及其控股子公司 155,311.10 30,041.10
應付賬款 中材金晶玻纖有限公司及其
控股子公司 103,324.99 500,181.79
應付賬款 中材礦山建設有限公司及其
控股子公司 4,692,708.42 7,810,755.10
應付賬款 中國聯合水泥集團有限公司
及其控股子公司 838,161.90
應付賬款 中國建材集團有限公司其他
下屬企業 449,427.12
其他應付款 北京玻璃鋼研究設計院有限
公司 622,545.80
預收賬款 中國中材國際工程股份有限
公司及其控股子公司 922,510.00
預收賬款 中國中材高新股份有限公司
及其控股子公司 2,037,276.09 1,848,916.10
預收賬款 中材金晶玻纖有限公司及其
控股子公司 455,381.60
預收賬款 中國建材集團有限公司其他
下屬企業 166,091.87
十一、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產負債表日存在的重要承諾
截至2017年6月30日，本集團尚有已簽訂合同但未支付的約定重大對外投資共計34,666.92萬元，具體情況如下：（單位：萬元）
除上述承諾事項外，截至2017年6月30日，本集團無其他重大承諾事項。
2、或有事項
（1）資產負債表日存在的重要或有事項
1.截止2017年6月30日，本集團實際提供擔保情況如下：
2.銀行保函事項：
截至2017年6月末，本集團尚有未到期的銀行保函
51,571.51萬元，主要為質量保函。
十二、資產負債表日后事項
1、其他資產負債表日后事項說明
無。
十三、其他重要事項
1、分部信息
（1）報告分部的確定依據與會計政策
本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部，是指集團內同時滿足下列條件的組成部分：該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。
分部間轉移價格參照市場價格確定，共同費用除可合理分配的部分外按照收入比例分配。
（2）報告分部的財務信息
單位：元
項目 特種纖維制品 技術與裝備 其他 分部間抵銷 合計
營業總收入 4,558,779,028.22 219,956,437.23 43,195,673.92 343,334,613.11 4,478,596,526.26
其中：對外交易收入 4,223,484,889.69 217,229,550.42 37,882,086.15 4,478,596,526.26
分部間交易收入 335,294,138.53 2,726,886.81 5,313,587.77 343,334,613.11
營業總成本 4,058,699,649.69 263,133,028.19 68,052,603.46 325,036,680.34 4,064,848,601.00
營業利潤 552,720,309.93 -4,958,357.30 -24,958,176.44 54,237,932.78 468,565,843.41
資產總額 30,261,537,237.00 371,683,346.65 749,494,916.46 9,667,036,913.06 21,715,678,587.05
負債總額 15,108,126,563.76 317,945,974.35 452,887,369.08 2,749,032,872.20 13,129,927,034.99
2、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
2011年12月，泰山玻纖公司與泰安泰山控股有限公司（以下簡稱“泰安控股公司”）就泰安新城熱電有限公司（以下簡稱“標的公司”）股權轉讓事項達成《產權交易合同》，標的公司股權轉讓價款為27,000萬元，采用分期付款方式，其中30%股權轉讓價款即人民幣8,100萬元，在產權交易合同生效后3日內匯入北京產權交易所有限公司指定結算賬戶；剩余價款及延期付款利息應在1年內付清。
2012年9月，標的公司完成工商登記變更手續，標的公司的股東、法定代表人、董事會成員、監事會成員及經理等均已完成變更。2012年11月，泰山玻纖公司收到股權轉讓款5,000萬元；2013年12月，泰山玻纖公司收到股權轉讓款5,000萬元；截至2013年12月，泰山玻纖公司累計收到股權轉讓款18,100萬元。
2015年12月，泰山玻纖公司與泰安控股公司就剩余股權轉讓款簽訂新的協議，協議約定“在協議簽訂日期一年內完成對尾款的支付”。泰安市基金投資擔保經營有限公司（現為“泰安點石資產管理有限公司”）（以下簡稱“擔保人”）對尾款支付提供擔保，擔保期間為“該項交易尾款債務期屆滿之日起兩年”。
2016年1月,泰山玻纖公司收到泰安控股公司支付股權轉讓款300萬元。
截至2017年6月30日，泰山玻纖公司尚未收回的股權轉讓款為8,600萬元，泰山玻纖公司已對該股權轉讓款單項計提壞賬準備4,450萬元。
十四、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 9,923,00 7,074,94 2,848,058
1.85% 71.30%
應收賬款 7.77 9.77 .00
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 523,029, 64,006,5 459,022,8471,907 65,490,02 406,417,44
97.30% 12.24% 99.91% 13.88%
應收賬款 460.38 75.84 84.54 ,473.11 8.24 4.87
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 4,608,46 4,301,13 307,332.9443,821 443,821.9
0.85% 93.33% 0.09% 100.00%
的應收賬款 4.20 1.22 8 .99 9
合計 537,560, 75,382,6 462,178,2472,351 65,933,85 406,417,44
100.00% 100.00%
932.35 56.83 75.52 ,295.10 0.23 4.87
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
應收賬款（按單位）
應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
徐州振龍電源有限公司 4,613,057.77 4,613,057.77 100.00%預計無法收回
山東山水重工有限公司 5,309,950.00 2,461,892.00 46.00%預計無法收回
合計 9,923,007.77 7,074,949.77 -- --
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1-6月 261,253,400.29 5,225,068.00 2.00%
7-12月 68,577,915.68 3,428,895.78 5.00%
1年以內小計 329,831,315.97 8,653,963.79 2.62%
1至2年 73,815,380.22 14,763,076.04 20.00%
2至3年 17,227,024.50 8,613,512.25 50.00%
3年以上 31,976,023.76 31,976,023.76 100.00%
合計 452,849,744.45 64,006,575.84
確定該組合依據的說明：
以應收賬款的賬齡為信用風險特征劃分組合。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款主要為無風險組合和款項性質組合。無風險組合應收賬款期末余額63,767,388.02元，以應收款項的交易對象信譽/交易對象關系為信用風險特征劃分組合，主要為應收關聯方款項，不對其計提壞賬準備。款項性質組合應收賬款期末余額6,412,327.91元，以應收款項的性質為信用風險特征劃分組合，主要為應收質保金等，不對其計提壞賬準備。
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額9,448,806.60元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式
（3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
期末余額前五名的應收賬款余額合計67,621,809.05元，占應收賬款期末余額合計數的12.58%,相應計提壞賬準備期末余額
6,766,435.11元。
2、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 767,175, 978,680. 766,196,4874,185 1,141,362 873,043,71
100.00% 17.85% 100.00% 0.13%
其他應收款 154.42 17 74.25 ,073.59 .62 0.97
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 21,457.2 21,457.2
0.00% 100.00% 0.00
的其他應收款 7 7
合計 767,196, 1,000,13 766,196,4874,185 1,141,362 873,043,71
100.00% 0.13% 100.00% 0.13%
611.69 7.44 74.25 ,073.59 .62 0.97
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1-6月 2,880,675.41 57,717.01 2.00%
7-12月 685,378.46 34,268.92 5.00%
1年以內小計 3,566,053.87 91,985.93 2.58%
1至2年 1,140,270.00 228,054.00 20.00%
2至3年 233,517.63 116,758.82 50.00%
3年以上 541,881.42 541,881.42 100.00%
合計 5,481,722.92 978,680.17
確定該組合依據的說明：
以其他應收款項的賬齡為信用風險特征劃分組合。
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款主要為無風險組合和款項性質組合，分別以應收款項的交易對象信譽或交易對象關系和款項性質為信用風險特征劃分組合，無風險組合應收賬款期末余額747,464,846.41元，款項性質組合其他應收賬款期末余額14,228,585.09元，不對其計提壞賬準備。
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額2,627.18元；本期收回或轉回壞賬準備金額143,852.36元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
（3）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
備用金 1,573,900.00 353,758.00
保證金 6,210,558.76 1,837,249.49
內部資金往來 757,201,587.63 862,894,346.04
往來款 2,210,565.30 9,099,720.06
合計 767,196,611.69 874,185,073.59
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
中材鋰膜有限公司 內部借款 238,682,256.181-6個月 31.11%
中材科技（蘇州）有內部借款 個月
限公司 177,432,000.001-6 23.13%
中材科技（成都）有內部借款 個月
限公司 158,200,000.001-6 20.62%
蘇州中材非金屬礦工
業設計研究院有限公內部借款 106,200,000.001-6個月 13.84%
司
中材科技（九江）有內部借款 個月
限公司 30,000,000.001-6 3.91%
合計 -- 710,514,256.18 --
3、長期股權投資
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 7,042,810,178.75 7,042,810,178.756,542,309,009.23 6,542,309,009.23
對聯營、合營企
業投資 25,305,525.88 25,305,525.88 25,155,367.21 25,155,367.21
合計 7,068,115,704.63 7,068,115,704.636,567,464,376.44 6,567,464,376.44
（1）對子公司投資
單位：元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準 減值準備期末余
備 額
南京玻璃纖維研
究設計院有限公 61,539,074.72 100,000,000.00 161,539,074.72
司
泰山玻璃纖維有
限公司 4,353,451,227.93 4,353,451,227.93
中材科技風電葉
片股份有限公司 1,366,220,777.58 1,366,220,777.58
中材科技（蘇州）
有限公司 468,055,000.00 468,055,000.00
中材科技（成都）
有限公司 1.00 200,000,000.00 200,000,001.00
北京中材汽車復
合材料有限公司 41,350,000.00 72,501,169.52 113,851,169.52
中材鋰膜有限公
司 48,000,000.00 64,000,000.00 112,000,000.00
中材科技(蘇州)研
究院 32,473,033.64 64,000,000.00 96,473,033.64
北京玻鋼院復合
材料有限公司 67,100,000.00 67,100,000.00
蘇州中材非金屬
礦工業設計研究 39,720,000.00 39,720,000.00
院有限公司
南京玻璃纖維研
究設計院有限公 34,399,894.36 34,399,894.36
司
中材科技膜材料
（山東）有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
合計 6,542,309,009.23 500,501,169.52 7,042,810,178.75
（2）對聯營、合營企業投資
單位：元
本期增減變動
投資單位期初余額 權益法下 宣告發放 期末余額減值準備
追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他 期末余額
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
二、聯營企業
南京春輝
科技實業20,047,83 146,539.6 20,194,37
有限公司 6.06 7 5.73
杭州強士
工程材料5,107,531 5,111,150
3,619.00
有限公司 .15 .15
小計 25,155,36 150,158.6 25,305,52
7.21 7 5.88
合計 25,155,36 150,158.6 25,305,52
7.21 7 5.88
4、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 617,459,724.78 516,822,279.37 510,415,119.10 428,321,046.11
其他業務 7,370,276.32 5,856,123.91 5,119,085.35 4,025,606.79
合計 624,830,001.10 522,678,403.28 515,534,204.45 432,346,652.90
其他說明：
5、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 35,940,000.00 501,143,872.01
權益法核算的長期股權投資收益 150,158.67 46,319.82
合計 36,090,158.67 501,190,191.83
十五、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 -2,106,950.28
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 24,767,554.06
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 160,038.55
減：所得稅影響額 3,071,431.33
少數股東權益影響額 201,163.39
合計 19,548,047.61 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產收益率
基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.57% 0.4630 0.4630
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤 4.33% 0.4388 0.4388
3、境內外會計準則下會計數據差異
（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱
不適用。
4、其他
無。
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