西藏礦業:2017年第一季度報告全文
西藏礦業發展股份有限公司
2017年第一季度報告
2017年04月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人戴揚、主管會計工作負責人張麗及會計機構負責人(會計主管人員)韓小會聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增
減
營業收入（元） 60,387,471.15 192,402,836.79 -68.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -22,529,015.11 23,432,492.56 -196.14%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤（元） -22,429,850.28 23,538,618.75 -195.29%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -109,320,735.52 57,287,039.78 -290.83%
基本每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
稀釋每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
加權平均凈資產收益率 -1.07% 1.41% -2.48%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減
總資產（元） 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22 -1.59%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90 -1.05%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家
統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 29,214.00
委托他人投資或管理資產的損益 542,465.75
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -671,030.21
減：所得稅影響額 35,557.23
少數股東權益影響額（稅后） -35,742.86
合計 -99,164.83 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優
89,080 先股股東總數（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 件的股份數量
股份狀態 數量
西藏自治區礦業 國有法人 質押
發展總公司 19.93% 103,799,275 19,587,035 17,000,000
成都天齊實業(集 境內非國有法人 3.23% 16,838,219 16,838,219
團)有限公司
中央匯金資產管 國有法人
理有限責任公司 2.99% 15,579,500
西藏藏華工貿有 國有法人 質押
限公司 2.79% 14,537,855 3,000,000
杭州華泰信投資 境內非國有法人
管理有限公司 1.69% 8,800,932
西藏自治區投資 國有法人
有限公司 1.62% 8,419,109 8,419,109
陳黎春 境內自然人 0.67% 3,466,304
中國建設銀行股
份有限公司－富
國中證新能源汽 其他 0.47% 2,436,839
車指數分級證券
投資基金
張福祥 境內自然人 0.46% 2,377,402
郭俊君 境內自然人 0.35% 1,830,766
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
西藏自治區礦業發展總公司 84,212,240 人民幣普通股 84,212,240
中央匯金資產管理有限責任公司 15,579,500 人民幣普通股 15,579,500
西藏藏華工貿有限公司 14,537,855 人民幣普通股 14,537,855
杭州華泰信投資管理有限公司 8,800,932 人民幣普通股 8,800,932
陳黎春 3,466,304 人民幣普通股 3,466,304
中國建設銀行股份有限公司－富國中 人民幣普通股
證新能源汽車指數分級證券投資基金 2,436,839 2,436,839
張福祥 2,377,402 人民幣普通股 2,377,402
郭俊君 1,830,766 人民幣普通股 1,830,766
上海混沌道然資產管理有限公司 1,796,900 人民幣普通股 1,796,900
中國農業銀行股份有限公司－中證 人民幣普通股
500交易型開放式指數證券投資基金 1,694,661 1,694,661
上述股東關聯關系或一致行動的說明 西藏自治區礦業發展總公司為西藏藏華工貿有限公司的控股股東，占股比例
60%。公司未知上述其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。
西藏藏華工貿有限公司截止2017年3月31日持有本公司股份為14,537,855股，
持股比例2.79%,其中托管在信用交易擔保證券賬戶的股數為2,839,142股；陳黎
春截止2017年3月31日持有本公司股份3,466,304股，持股比例為0.67%,其中
前10名普通股股東參與融資融券業 托管在信用交易擔保證券賬戶的股數3,455,104股；張福祥截止2017年3月31
務情況說明（如有） 日持有本公司股份2,377,402股，持股比例為0.46%,其中托管在信用交易擔保證
券賬戶的股數為2,377,402股,；郭俊君截止2017年3月31日持有本公司股份為
1,830,766股，持股比例為0.35%,其中托管在信用交易擔保證券賬戶的股數為
1,830,766股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
應收票據較期初降低54.27%，主要系本期銀行承兌匯票到期解匯。
應收賬款較期初增長50.63%，主要系本期應收銷貨款增加所致。
預付賬款較期初增長222.05%，主要系預付購貨款增加所致。
應收利息較期初降低42.93%，主要系本期收到上年計提的銀行存款利息。
其他流動資產較期初降低97.38%，主要系本期收到委托西藏信托有限公司的投資理財到期本金。
預收款項較期初降低68.70%，主要系前期預收的貨款本期已結算完成。
應付利息較期初降低33.21%，主要系銀行貸款較上期末減少所致。
營業收入、營業成本分別較上年同期降低68.61%、54.09%，主要系本期由于本公司屬于礦山采掘業企業，位處于高海拔地
區，礦山生產受氣候影響較大，一季度正處于冬季停產期，加之年初鉻鐵礦已無庫存，生產的鋰精礦未能下運，導致鋰鹽產品生產受到一定影響，故本期公司產品銷量較大幅度的減少，營業收入及成本大幅下降。
稅金及附加較上年同期降低79.57%，主要系本期銷售收入減少所致。
財務費用較上年同期降低687.41%，主要系本期收到定期存款利息增加所致。
資產減值損失較上年同期增加369.53%，主要系應收銷貨款增加，相應按公司會計政策計提的壞賬準備增加。
投資收益較上年同期增加57.67%，主要系本期收到的投資理財收益。
營業外收入較上年同期降低48.16%，主要系本期收到的政府補助減少所致。
營業外支出較上年同期增長155.25%，主要系本期公司貨場搬遷所發生的費用。
所得稅費用較上年同期增長62.56%，主要系尚未彌補的以前年度虧損已超過彌補期限，相關遞延所得稅資產轉出導致的所
得稅費用增加。
經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少290.83%，主要系銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。
投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加80,542,465.75元，主要系本期收到了委托西藏信托有限公司的投資理財到期
本金及投資收益。而購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致。
籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少100.66%，主要系本期無吸收投資收到的現金及償付銀行借款所支付的現金增
加所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、2016年8月4日公司召開了第六屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》，詳細內容見2016年8月5日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《公司關于使用自有閑置資金購買理財產品暨關聯交易的公告》，截止2016年底取得收益167.56萬元，2017年1-2月取得收益為54.25萬元，與此同時，本公司收回此次理財產品本金8000萬元。
2、2017年3月27日公司召開了第六屆董事會第四十八次會議，審議通過了《公司董事會2016年度工作報告》、《公司總經理2016年度工作報告》、《公司2016年度財務決算報告》等議案。詳細內容見2017年3月29日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公告。
3、2017年4月19日公司召開了2016年年度股東大會，審議通過了《公司董事會2016年度工作報告》、《公司監事會2016年度工作報告》、《公司2016年度財務決算報告》、《關于修改公司章程部分條款》等議案，詳細內容見2017年4月20日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公告。
4、本公司控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司（簡稱“西藏扎布耶”）與當地政府就草場補償款的支付方式存在一定分歧的相關事宜，西藏扎布耶目前正在積極與相關方協調解決。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
第六屆董事會第四十八次會議 2017年03月29日 巨潮資訊網
2016年年度股東大會 2017年04月20日 巨潮資訊網
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾 承諾 承諾
承諾事由 承諾方 類型 承諾內容 履行情況
時間 期限
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中
所作承諾
資產重組時所作承諾
截止本報告期
末，公司及公司
公開作出避免同業 控股股東西藏
西藏自治區礦 競爭的承諾、進一 2014年 自治區礦業發
業發展總公司 步規范關聯交易的 07月22 長期 展總公司會嚴
承諾 日 格按照承諾，履
行承諾義務尚
無違反承諾之
行為。
西藏自治區礦業發
展總公司、西藏礦
首次公開發行或再融資時所作 業簽署《
<合作風險 承諾 勘查協議書>
之終
截止本報告期
止協議》約定：對 末，公司控股股
于西藏自治區曲松 東西藏自治區
西藏自治區礦 縣羅布莎Ⅰ、Ⅱ礦 2014年 礦業發展總公
業發展總公司 群南部鉻鐵礦區 07月22 長期 司會嚴格按照
20.098平方公里 日 承諾，履行承諾
（20.80平方公里 義務，尚無違反
減去0.702平方公 承諾之行為。
里，包括西藏自治
區曲松縣羅布莎
Ⅰ、Ⅱ礦群南部鉻
鐵礦區尚未勘查完
成的1.534平方公
里）探礦權的權益
由礦業總公司繼續
享有。但為避免雙
方產生同業競爭，
若未來西藏自治區
曲松縣羅布莎Ⅰ、
Ⅱ礦群南部鉻鐵礦
區20.098平方公里
的勘查區域探明可
開采的鉻鐵礦礦石
資源，礦業總公司
承諾將應西藏礦業
要求將相應的礦業
權優先轉讓給西藏
礦業。
股份限售的承諾：
本次發行共有3名
發行對象，分別為
成都天齊實業（集
團）有限公司（以
下簡稱“天齊集
團”）、西藏自治區
投資有限公司（以
下簡稱“西藏投資 截止本報告期
公司”）和西藏自治 末，西藏自治區
西藏自治區礦 區礦業發展總公司 本次非 礦業發展總公
業發展總公 （以下簡稱“礦業 公開發 司、成都天齊實
司、成都天齊 總公司”），天齊集 2015年 行結束 業（集團）有限
實業（集團） 團公司以 07月24 之日起 公司、西藏自治
有限公司、西 175,959,388.55元日 36個月 區投資有限公
藏自治區投資 的現金認購本次非 內不得 司會嚴格按照
有限公司 公開發行的股票， 轉讓。 承諾，履行承諾
西藏投資公司以 義務，尚無違反
87,979,689.05元的 承諾之行為。
現金認購本次非公
開發行的股票，礦
業總公司以
204,684,515.75的
資產認購本次非公
開發行的股票，并
分別與西藏礦業簽
署了《關于西藏礦
業發展股份有限公
司附條件生效的股
份認購協議及補充
協議》，保證其所認
購的本次非公開發
行的股票自發行人
本次非公開發行結
束之日起36個月
內不得轉讓。
減少和規范關聯交
易的承諾:為進一
步規范西藏自治區
礦業發展總公司與
上市公司的關聯交
易情況，維護西藏
礦業及中小股東的
合法權益，西藏自 截止本報告期
治區礦業發展總公 末，公司控股股
司承諾如下：“西藏 東西藏自治區
西藏自治區礦 自治區礦業發展總 2015年 礦業發展總公
業發展總公司 公司將繼續嚴格按 07月24 長期 司會嚴格按照
照《公司法》等法日 承諾，履行承諾
律法規以及西藏礦 義務，尚無違反
業《公司章程》的 承諾之行為。
有關規定行使股東
權利或者董事權
利，在股東大會以
及董事會對有關涉
及本公司事項的關
聯交易進行表決
時，履行回避表決
的義務。
股權激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應當詳
細說明未完成履行的具體原因及 不適用
下一步的工作計劃
四、對2017年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2017年1月-3月 其他 個人 深交所互動平臺回答問題41條。
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：西藏礦業發展股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 1,374,329,455.12 1,410,793,382.58
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 14,864,292.60 32,504,002.60
應收賬款 120,648,698.21 80,094,269.32
預付款項 60,588,893.93 18,813,764.75
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 1,260,768.19 2,209,292.31
應收股利
其他應收款 31,826,689.87 30,706,641.67
買入返售金融資產
存貨 110,510,393.93 88,037,695.28
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 2,152,075.21 82,152,075.21
流動資產合計 1,716,181,267.06 1,745,311,123.72
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 16,054,035.38 16,832,311.58
投資性房地產 18,082,704.60 18,285,355.84
固定資產 387,653,676.72 397,492,719.44
在建工程 77,308,651.33 76,691,113.23
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 364,762,468.77 366,085,260.35
開發支出
商譽
長期待攤費用 156,246,980.50 156,582,727.00
遞延所得稅資產 38,753,891.32 44,131,154.06
其他非流動資產
非流動資產合計 1,159,004,408.62 1,176,242,641.50
資產總計 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
流動負債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 24,066,662.41 27,407,462.65
預收款項 4,129,682.14 13,193,488.14
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 21,535,382.97 20,689,585.55
應交稅費 45,807,994.55 58,748,510.55
應付利息 118,651.50 177,657.39
應付股利
其他應付款 42,824,945.72 38,507,082.17
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 338,483,319.29 360,683,786.45
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 200,000.00 200,000.00
預計負債
遞延收益 52,465,352.44 52,494,566.44
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 52,665,352.44 52,694,566.44
負債合計 391,148,671.73 413,378,352.89
所有者權益：
股本 520,819,240.00 520,819,240.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,582,697,200.02 1,582,697,200.02
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 2,394,621.76 2,188,047.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
一般風險準備
未分配利潤 -60,501,031.19 -37,972,016.08
歸屬于母公司所有者權益合計 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90
少數股東權益 383,885,172.79 385,701,140.43
所有者權益合計 2,484,037,003.95 2,508,175,412.33
負債和所有者權益總計 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
法定代表人：戴揚 主管會計工作負責人：張麗 會計機構負責人：韓小會
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 486,028,478.61 439,721,076.18
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 7,754,002.60 8,304,002.60
應收賬款 19,573,864.32 19,573,864.32
預付款項 1,052,609.86 925,371.32
應收利息
應收股利
其他應收款 92,586,866.61 65,870,590.17
存貨 7,778,714.03 5,273,736.05
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 80,000,000.00
流動資產合計 614,774,536.03 619,668,640.64
非流動資產：
可供出售金融資產 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,486,993,582.50 1,487,771,858.70
投資性房地產 8,556,058.23 8,655,762.67
固定資產 42,651,626.47 44,269,508.15
在建工程 13,671,493.15 13,459,997.15
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 303,401,500.00 303,401,500.00
開發支出
商譽
長期待攤費用 100,248,711.30 100,446,873.72
遞延所得稅資產 19,750,427.61 25,100,984.01
其他非流動資產
非流動資產合計 2,075,415,399.26 2,083,248,484.40
資產總計 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
流動負債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 5,210,104.53 5,262,159.53
預收款項 130,827.04 130,827.04
應付職工薪酬 7,866,599.64 7,344,577.06
應交稅費 989,594.79 10,566,643.99
應付利息 118,651.50 177,657.39
應付股利
其他應付款 105,126,642.76 93,235,899.90
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 319,442,420.26 318,677,764.91
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 3,182,147.64 3,211,361.64
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 3,182,147.64 3,211,361.64
負債合計 322,624,567.90 321,889,126.55
所有者權益：
股本
其他權益工具 520,819,240.00 520,819,240.00
其中：優先股
永續債
資本公積 1,571,681,668.60 1,571,681,668.60
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 1,673,191.39 1,673,791.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
未分配利潤 218,649,466.83 232,111,497.93
所有者權益合計 2,367,565,367.39 2,381,027,998.49
負債和所有者權益總計 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 60,387,471.15 192,402,836.79
其中：營業收入 60,387,471.15 192,402,836.79
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 78,385,944.84 150,824,103.36
其中：營業成本 56,826,348.30 123,770,054.15
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 715,518.65 3,502,089.34
銷售費用 3,048,569.39 3,667,960.76
管理費用 17,742,380.08 20,335,281.87
財務費用 -2,149,428.72 365,913.17
資產減值損失 2,202,557.14 -817,195.93
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
填列） -235,810.45 -557,104.91
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -18,234,284.14 41,021,628.52
加：營業外收入 45,887.89 88,520.55
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 687,704.10 269,421.91
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列） -18,876,100.35 40,840,727.16
減：所得稅費用 5,468,882.40 3,364,309.20
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -22,529,015.11 23,432,492.56
少數股東損益 -1,815,967.64 14,043,925.40
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收
益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收
益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收益總額 -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的綜合收
益總額 -22,529,015.11 23,432,492.56
歸屬于少數股東的綜合收益總
額 -1,815,967.64 14,043,925.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0433 0.0450
（二）稀釋每股收益 -0.0433 0.0450
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：戴揚 主管會計工作負責人：張麗 會計機構負責人：韓小會
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 349,671.96 14,423,197.09
減：營業成本 99,704.44 8,026,955.70
稅金及附加 37,487.20 725,009.65
銷售費用 305,149.18 296,133.66
管理費用 6,116,645.16 6,428,010.42
財務費用 -301,241.15 1,101,837.16
資產減值損失 1,397,041.28 2,080,226.75
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） -235,810.45 19,865,933.56
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -7,540,924.60 15,630,957.31
加：營業外收入 29,214.00
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 599,764.10 214,290.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） -8,111,474.70 15,416,667.31
減：所得稅費用 5,350,556.40 2,943,351.89
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -13,462,031.10 12,473,315.42
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享有
的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -13,462,031.10 12,473,315.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 31,967,066.62 236,144,845.17
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 5,919,609.52 5,981,069.05
經營活動現金流入小計 37,886,676.14 242,125,914.22
購買商品、接受勞務支付的現金 110,295,081.94 125,831,320.86
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 18,478,330.42 20,810,558.13
支付的各項稅費 13,368,613.91 26,657,414.46
支付其他與經營活動有關的現金 5,065,385.39 11,539,580.99
經營活動現金流出小計 147,207,411.66 184,838,874.44
經營活動產生的現金流量凈額 -109,320,735.52 57,287,039.78
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 542,465.75
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 80,000,000.00
投資活動現金流入小計 80,542,465.75
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金 4,709,374.08 67,488,273.39
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 4,709,374.08 67,488,273.39
投資活動產生的現金流量凈額 75,833,091.67 -67,488,273.39
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 248,939,077.60
其中：子公司吸收少數股東投資收
到的現金
取得借款收到的現金 100,000,000.00 201,960,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 36.92
籌資活動現金流入小計 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務支付的現金 101,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金 1,016,283.61 1,114,397.29
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動產生的現金流量凈額 -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影
響
五、現金及現金等價物凈增加額 -36,463,927.46 439,583,483.62
加：期初現金及現金等價物余額 1,410,492,264.37 1,006,936,362.05
六、期末現金及現金等價物余額 1,374,028,336.91 1,446,519,845.67
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 916,072.06 28,925,337.31
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 3,092,488.78 1,685,947.20
經營活動現金流入小計 4,008,560.84 30,611,284.51
購買商品、接受勞務支付的現金 220,522.10 1,276,826.19
支付給職工以及為職工支付的現金 5,660,993.52 6,685,122.15
支付的各項稅費 9,666,898.72 3,882,935.34
支付其他與經營活動有關的現金 19,506,030.21 14,282,759.03
經營活動現金流出小計 35,054,444.55 26,127,642.71
經營活動產生的現金流量凈額 -31,045,883.71 4,483,641.80
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 542,465.75
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 80,000,000.00
投資活動現金流入小計 80,542,465.75
購建固定資產、無形資產和其他長期
資產支付的現金 212,896.00 66,960,718.25
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 212,896.00 66,960,718.25
投資活動產生的現金流量凈額 80,329,569.75 -66,960,718.25
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 248,939,077.60
取得借款收到的現金 100,000,000.00 201,960,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 36.92
籌資活動現金流入小計 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務支付的現金 101,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現
金 1,016,283.61 1,114,397.29
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動產生的現金流量凈額 -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 46,307,402.43 387,307,640.78
加：期初現金及現金等價物余額 439,721,076.18 168,650,140.98
六、期末現金及現金等價物余額 486,028,478.61 555,957,781.76
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。
董事長：戴揚
西藏礦業發展股份有限公司
2017年4月24日
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