南洋科技:2017年半年度財務報告
浙江南洋科技股份有限公司
2017年半年度財務報告
（未經審計）
2017年08月
浙江南洋科技股份有限公司2017年半年度財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□是√否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位：浙江南洋科技股份有限公司
2017年06月30日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 112,148,356.74 117,342,664.97
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 246,600,928.83 177,301,902.93
應收賬款 457,499,003.42 392,214,503.02
預付款項 24,215,499.37 17,636,454.68
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 8,862,954.52 8,962,139.95
買入返售金融資產
存貨 219,634,798.91 226,625,875.81
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 374,977,658.97 439,544,016.60
流動資產合計 1,443,939,200.76 1,379,627,557.96
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 15,301,943.47 16,363,039.47
投資性房地產 13,186,697.99 11,872,495.58
固定資產 1,063,038,392.32 1,057,249,321.53
在建工程 856,002,090.95 742,228,332.14
工程物資 1,272,684.35 1,272,684.35
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 389,662,519.80 396,344,802.70
開發支出
商譽 359,306,274.56 359,306,274.56
長期待攤費用 6,162,809.50 5,016,973.93
遞延所得稅資產 14,759,361.91 14,514,054.08
其他非流動資產 85,470.09
非流動資產合計 2,718,778,244.94 2,604,167,978.34
資產總計 4,162,717,445.70 3,983,795,536.30
流動負債：
短期借款 227,726,707.20 118,031,937.98
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 24,590,000.00 9,920,000.00
應付賬款 231,438,082.26 218,717,439.03
預收款項 9,900,064.15 9,786,215.24
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 15,163,952.79 28,241,270.45
應交稅費 29,061,658.98 22,495,814.32
應付利息 485,101.73 101,183.28
應付股利 167,687.05 167,687.05
其他應付款 7,406,327.10 6,715,766.87
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 3,877,008.00
其他流動負債
流動負債合計 545,939,581.26 418,054,322.22
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 46,155,215.18 48,002,769.32
遞延所得稅負債 629,076.64 944,220.39
其他非流動負債
非流動負債合計 46,784,291.82 48,946,989.71
負債合計 592,723,873.08 467,001,311.93
所有者權益：
股本 708,846,900.00 708,846,900.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 2,199,057,767.35 2,199,057,767.35
減：庫存股 3,877,008.00 3,877,008.00
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 44,631,673.97 44,631,673.97
一般風險準備
未分配利潤 543,347,686.70 488,631,909.54
歸屬于母公司所有者權益合計 3,492,007,020.02 3,437,291,242.86
少數股東權益 77,986,552.60 79,502,981.51
所有者權益合計 3,569,993,572.62 3,516,794,224.37
負債和所有者權益總計 4,162,717,445.70 3,983,795,536.30
法定代表人：邵奕興 主管會計工作負責人：杜志喜 會計機構負責人：潘嵐
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 81,604,543.96 83,298,599.20
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 198,693,264.59 139,792,601.87
應收賬款 288,705,368.18 209,488,872.20
預付款項 21,830,200.67 15,641,980.78
應收利息
應收股利
其他應收款 286,198,255.46 280,278,370.08
存貨 140,072,431.86 152,633,900.05
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 309,243,782.85 375,024,550.68
流動資產合計 1,326,347,847.57 1,256,158,874.86
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 755,513,562.94 736,574,658.94
投資性房地產 24,227,611.14 22,253,871.85
固定資產 870,131,771.09 864,283,370.30
在建工程 562,109,359.69 485,164,442.50
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 258,162,676.09 261,177,181.27
開發支出
商譽
長期待攤費用 2,173,469.52 1,737,091.18
遞延所得稅資產 6,745,916.15 6,117,108.90
其他非流動資產 85,470.09
非流動資產合計 2,479,149,836.71 2,377,307,724.94
資產總計 3,805,497,684.28 3,633,466,599.80
流動負債：
短期借款 227,726,707.20 118,031,937.98
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 221,236,716.98 224,821,702.62
預收款項 7,811,374.86 6,633,978.94
應付職工薪酬 5,776,617.41 8,236,992.06
應交稅費 21,029,844.55 11,235,541.57
應付利息 485,101.73 101,183.28
應付股利 167,687.05 167,687.05
其他應付款 7,013,126.69 6,545,453.45
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 3,877,008.00
其他流動負債
流動負債合計 491,247,176.47 379,651,484.95
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 21,236,672.00 22,614,447.44
遞延所得稅負債 221,200.80 536,344.55
其他非流動負債
非流動負債合計 21,457,872.80 23,150,791.99
負債合計 512,705,049.27 402,802,276.94
所有者權益：
股本 708,846,900.00 708,846,900.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 2,196,457,209.89 2,196,457,209.89
減：庫存股 3,877,008.00 3,877,008.00
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 44,631,673.97 44,631,673.97
未分配利潤 346,733,859.15 284,605,547.00
所有者權益合計 3,292,792,635.01 3,230,664,322.86
負債和所有者權益總計 3,805,497,684.28 3,633,466,599.80
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 666,114,870.35 556,864,301.79
其中：營業收入 666,114,870.35 556,864,301.79
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 599,943,537.69 476,721,914.27
其中：營業成本 511,621,383.21 387,603,896.98
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 8,110,368.78 2,951,922.97
銷售費用 18,261,467.06 15,383,988.12
管理費用 50,838,230.94 59,870,367.93
財務費用 8,754,028.38 5,000,715.56
資產減值損失 2,358,059.32 5,911,022.71
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 9,868,403.61 5,968,962.04
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益 -1,061,096.00 -859,797.04
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 76,039,736.27 86,111,349.56
加：營業外收入 2,614,044.94 2,377,692.21
其中：非流動資產處置利得 17,545.28 94,780.40
減：營業外支出 356,265.77 899,859.50
其中：非流動資產處置損失 67,836.23 17,485.53
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 78,297,515.44 87,589,182.27
減：所得稅費用 15,098,167.19 12,298,844.80
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 63,199,348.25 75,290,337.47
歸屬于母公司所有者的凈利潤 54,715,777.16 66,872,305.14
少數股東損益 8,483,571.09 8,418,032.33
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 63,199,348.25 75,290,337.47
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額 54,715,777.16 66,872,305.14
歸屬于少數股東的綜合收益總額 8,483,571.09 8,418,032.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀釋每股收益 0.08 0.09
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元。
法定代表人：邵奕興 主管會計工作負責人：杜志喜 會計機構負責人：潘嵐
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 465,590,131.26 361,517,028.70
減：營業成本 383,697,240.32 270,293,890.83
稅金及附加 5,087,008.27 1,090,759.84
銷售費用 12,479,916.55 9,404,860.13
管理費用 32,117,349.42 35,466,192.50
財務費用 7,514,390.42 4,873,347.91
資產減值損失 5,966,190.56 17,982,634.02
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 49,111,479.34 5,968,962.04
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益 -1,061,096.00 -859,797.04
其他收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 67,839,515.06 28,374,305.51
加：營業外收入 1,694,348.45 1,278,066.56
其中：非流動資產處置利得 0.00 94,186.90
減：營業外支出 116,805.74 535,353.24
其中：非流動資產處置損失 0.00 17,020.98
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） 69,417,057.77 29,117,018.83
減：所得稅費用 7,288,745.62 5,349,053.51
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 62,128,312.15 23,767,965.32
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 62,128,312.15 23,767,965.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 687,857,334.11 627,041,298.17
客戶存款和同業存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,233,920.11 1,277,023.72
收到其他與經營活動有關的現金 29,885,421.73 7,698,587.25
經營活動現金流入小計 718,976,675.95 636,016,909.14
購買商品、接受勞務支付的現金 570,643,626.59 515,993,136.77
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現
金 72,854,700.15 57,768,187.35
支付的各項稅費 36,523,508.67 50,303,849.84
支付其他與經營活動有關的現金 83,282,533.26 42,406,879.65
經營活動現金流出小計 763,304,368.67 666,472,053.61
經營活動產生的現金流量凈額 -44,327,692.72 -30,455,144.47
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 26,999.54 77,294.87
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 706,301,806.50 276,560,950.01
投資活動現金流入小計 706,328,806.04 276,638,244.88
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 134,229,685.14 68,369,443.75
投資支付的現金 6,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 633,099,016.30 228,209,199.13
投資活動現金流出小計 767,328,701.44 302,578,642.88
投資活動產生的現金流量凈額 -60,999,895.40 -25,940,398.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 280,070,122.99 261,905,139.07
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 280,070,122.99 261,905,139.07
償還債務支付的現金 175,463,139.18 210,736,846.13
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 13,120,668.00 15,254,059.33
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤 10,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金 520,003.71
籌資活動現金流出小計 189,103,810.89 225,990,905.46
籌資活動產生的現金流量凈額 90,966,312.10 35,914,233.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -14,361,276.02 -20,481,308.86
加：期初現金及現金等價物余額 79,144,797.46 58,701,206.68
六、期末現金及現金等價物余額 64,783,521.44 38,219,897.82
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 417,909,192.31 387,558,590.20
收到的稅費返還 781,391.54 1,195,664.98
收到其他與經營活動有關的現金 75,498,141.60 125,360,165.18
經營活動現金流入小計 494,188,725.45 514,114,420.36
購買商品、接受勞務支付的現金 432,576,242.16 349,954,033.49
支付給職工以及為職工支付的現
金 37,084,244.68 32,472,884.03
支付的各項稅費 16,913,504.85 27,801,488.36
支付其他與經營活動有關的現金 101,862,379.91 163,488,299.98
經營活動現金流出小計 588,436,371.60 573,716,705.86
經營活動產生的現金流量凈額 -94,247,646.15 -59,602,285.50
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 40,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 77,165.92
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 476,244,882.23 246,320,150.01
投資活動現金流入小計 516,244,882.23 246,397,315.93
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 102,657,439.01 46,841,679.16
投資支付的現金 20,000,000.00 6,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 402,099,016.30 206,305,199.13
投資活動現金流出小計 524,756,455.31 259,146,878.29
投資活動產生的現金流量凈額 -8,511,573.08 -12,749,562.36
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 280,070,122.99 252,905,139.07
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 280,070,122.99 252,905,139.07
償還債務支付的現金 175,463,139.18 180,736,846.13
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 3,120,668.00 14,959,188.19
支付其他與籌資活動有關的現金 520,003.71
籌資活動現金流出小計 179,103,810.89 195,696,034.32
籌資活動產生的現金流量凈額 100,966,312.10 57,209,104.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -1,792,907.13 -15,142,743.11
加：期初現金及現金等價物余額 51,500,731.69 45,668,383.08
六、期末現金及現金等價物余額 49,707,824.56 30,525,639.97
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 少數股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合
股本 優先 永續 積 存股 合收益備 積 險準備 利潤 計
股債 其他
708,84 2,199,0 3,516,7
一、上年期末余額 3,877,0 44,631, 488,631 79,502,
6,900. 57,767. 94,224.
08.00 673.97 ,909.54 981.51
00 35 37
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
708,84 2,199,0 3,516,7
二、本年期初余額 3,877,0 44,631, 488,631 79,502,
6,900. 57,767. 94,224.
08.00 673.97 ,909.54 981.51
00 35 37
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 54,715,-1,516,4 53,199,
號填列） 777.16 28.91 348.25
（一）綜合收益總 54,715, 8,483,5 63,199,
額 777.16 71.09 348.25
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配 -10,000,-10,000,
000.00 000.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -10,000,-10,000,
股東）的分配 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
708,84 2,199,0 3,569,9
四、本期期末余額 3,877,0 44,631, 543,347 77,986,
6,900. 57,767. 93,572.
08.00 673.97 ,686.70 552.60
00 35 62
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 少數股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合
股本 優先 永續 積 存股 合收益備 積 險準備 利潤 計
股債 其他
709,92 2,206,7 3,394,5
一、上年期末余額 7,636,5 41,169, 383,515 60,853,
3,000. 02,021. 26,818.
90.00 736.28 ,503.48 147.45
00 05 26
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
二、本年期初余額709,92 2,206,7 3,394,5
7,636,5 41,169, 383,515 60,853,
3,000. 02,021. 26,818.
00 05 90.00 736.28 ,503.48 147.45 26
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 1,346,9 52,841, 8,418,0 62,606,
號填列） 23.32 532.20 32.33 487.85
（一）綜合收益總 66,872, 8,418,0 75,290,
額 305.14 32.33 337.47
（二）所有者投入 1,346,9 167,687 1,514,6
和減少資本 23.32 .05 10.37
1．股東投入的普
通股
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金 1,346,9 1,346,9
額 23.32 23.32
4．其他 167,687 167,687
.05 .05
（三）利潤分配 -14,198, -14,198,
459.99 459.99
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -14,198, -14,198,
股東）的分配 459.99 459.99
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
709,92 2,208,0 3,457,1
四、本期期末余額 7,636,5 41,169, 436,357 69,271,
3,000. 48,944. 33,306.
90.00 736.28 ,035.68 179.78
00 37 11
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目 其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額708,846, 2,196,4573,877,008 44,631,67284,6053,230,664
900.00 ,209.89 .00 3.97 ,547.00 ,322.86
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額708,846, 2,196,4573,877,008 44,631,67284,6053,230,664
900.00 ,209.89 .00 3.97 ,547.00 ,322.86
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 62,128,62,128,31
號填列） 312.15 2.15
（一）綜合收益總 62,128,62,128,31
額 312.15 2.15
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或
股東）的分配
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額708,846, 2,196,4573,877,008 44,631,67346,7333,292,792
900.00 ,209.89 .00 3.97 ,859.15 ,635.01
上年金額
單位：元
上期
項目 其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額709,923, 2,204,1017,636,590 41,169,73267,6463,215,204
000.00 ,463.59 .00 6.28 ,567.78 ,177.65
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額709,923, 2,204,1017,636,590 41,169,73267,6463,215,204
000.00 ,463.59 .00 6.28 ,567.78 ,177.65
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 1,346,923 9,737,111,084,11
號填列） .32 92.38 5.70
（一）綜合收益總 23,767,23,767,96
額 965.32 5.32
（二）所有者投入 1,346,923 167,6871,514,610
和減少資本 .32 .05 .37
1．股東投入的普
通股
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金 1,346,923 1,346,923
額 .32 .32
4．其他 167,687167,687.0
.05 5
（三）利潤分配 -14,198,-14,198,4
459.99 59.99
1．提取盈余公積
2．對所有者（或 -14,198,-14,198,4
股東）的分配 459.99 59.99
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額709,923, 2,205,4487,636,590 41,169,73277,3833,226,288
000.00 ,386.91 .00 6.28 ,760.16 ,293.35
三、公司基本情況
本公司系由自然人邵雨田、馮小玉、馮海斌和鄭發勇共同發起，在原浙江南洋電子薄膜有限公司基礎上整體變更設立的股份有限公司，于2006年11月23日在臺州市工商行政管理局登記注冊，總部位于浙江省臺州市。公司現持有統一社會信用代碼為91330000734507783B的營業執照，注冊資本708,846,900.00元，股份總數708,846,900股(每股面值1元)。其中，有限售條件的流通股份A股180,938,337股；無限售條件的流通股份A股527,908,563股。公司股票已于2010年4月13日在深圳證券交易所掛牌交易。
本公司屬于電子元件制造行業。主要經營活動為電容器用薄膜、光學級聚酯薄膜、太陽能電池背材膜、包裝膜、電容器制造、銷售，自有房產及設備租賃。(依法須經批準的新項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。)產品主要有：電容器專用電子薄膜、太陽能電池背材膜、光學級聚酯薄膜。
本財務報表業經公司2017年8月22日四屆十五次董事會批準對外報出。
本公司將臺州富洋投資有限公司(以下簡稱富洋投資)、鶴山市廣大電子有限公司(以下簡稱廣大電子)、浙江南洋信通新材料有限公司(以下簡稱南洋信通)、浙江南洋經中新材料有限公司(以下簡稱南洋經中)、寧波東旭成新材料科技有限公司(以下簡稱東旭成)等8家子公司納入本期合并財務報表范圍，具體情況詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
本公司財務報表以持續經營為編制基礎。
2、持續經營
本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞賬準備計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。
1、遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。
2、會計期間
會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3、營業周期
公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。
4、記賬本位幣
采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
1.同一控制下企業合并的會計處理方法
公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。
2.非同一控制下企業合并的會計處理方法
公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。
6、合并財務報表的編制方法
母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號――合并財務報表》編制。
7、合營安排分類及共同經營會計處理方法
無
8、現金及現金等價物的確定標準
列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9、外幣業務和外幣報表折算
1.外幣業務折算
外幣交易在初始確認時，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。
2.外幣財務報表折算
資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。
10、金融工具
1.金融資產和金融負債的分類
金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。
金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債)、其他金融負債。
2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件
公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。
公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：(1)持
有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2)在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計
量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。
公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2)與在活躍市場中沒有報價、公允
價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3)不屬于指定為以公允
價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：1)按照《企業會計準則第13號――或有事項》確定的金額；2)初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號――收入》的原則確定的累積攤銷額后的余額。
金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動收益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動收益。(2)可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。
當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。
3.金融資產轉移的確認依據和計量方法
公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1)放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2)未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。
金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)所轉移金融資產的賬面價值；(2)因轉
移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)終止確認部分的賬面價值；(2)終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。
4.金融資產和金融負債的公允價值確定方法
公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，并依次使用：
(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；
(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場中類似資產或負債
的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；
(3)第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股票波
動率、企業合并中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出的財務預測等。
5.金融資產的減值測試和減值準備計提方法
(1)資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據
表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。
(2)對于持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進行減值測試；對單項金額不重大
的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。
測試結果表明其發生了減值的，根據其賬面價值高于預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。
(3)可供出售金融資產
1)表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括：
①債務人發生嚴重財務困難；
②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期；
③公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；
④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；
⑤因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易；
⑥其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。
2)表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，以及被投資單
位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。
本公司于資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對于以公允價值計量的權益工具投資，若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過50%(含50%)或低于其成本持續時間超過12個月(含12個月)的，則表明其發生減值；若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過20%(含20%)但尚未達到50%的，或低于其成本持續時間超過6個月(含6個月)但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。對于以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。
以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值回升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價值回升直接計入其他綜合收益。
以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。
11、應收款項
（1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準 金額占應收款項賬面余額10%以上的款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價
值的差額計提壞賬準備。
（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
賬齡組合 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
1年以內（含1年） 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00%
2－3年 30.00% 30.00%
3－4年 50.00% 50.00%
4－5年 80.00% 80.00%
5年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的：
□適用√不適用
（3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收款項
單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價
壞賬準備的計提方法 值的差額計提壞賬準備；經單獨測試未發生減值的，包括在
具有類似信用風險特征的應收款項組合中計提壞賬準備。
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
1.存貨的分類
存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。
2.發出存貨的計價方法
發出存貨采用月末一次加權平均法。
3.存貨可變現凈值的確定依據
資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。
4.存貨的盤存制度
存貨的盤存制度為永續盤存制。
5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品
按照一次轉銷法進行攤銷。
(2)包裝物
按照一次轉銷法進行攤銷。
13、長期股權投資
1.共同控制、重要影響的判斷
按照相關約定對某項安排存在共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。
2.投資成本的確定
(1)同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在
合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。
公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。
(2)非同一控制下的企業合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。公司通過多次交易分
步實現非同一控制下企業合并形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理：
1)在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。
2)在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計
處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
(3)除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，
按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按《企業會計準則第12號――債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按《企業會計準則第7號――非貨幣性資產交換》確定其初始投資成本。
3.后續計量及損益確認方法
對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。
4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的的處理方法
(1)個別財務報表
對處置的股權，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產，按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》的相關規定進行核算。
(2)合并財務報表
1)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬于“一攬子交易”的在喪失控制權之前，處置價款與處置長期
股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積(資本溢價)，資本溢價不足沖減的，沖減留存收益。喪失對原子公司控制權時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。
處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。
2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬于“一攬子交易”的將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制
權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
14、投資性房地產
投資性房地產計量模式
成本法計量
折舊或攤銷方法
采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。
15、固定資產
（1）確認條件
固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。
（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5、10 4.50-9.50
通用設備 年限平均法 3-10 5、10 9.00-31.67
專用設備 年限平均法 5-10 5、10 9.00-19.00
運輸工具 年限平均法 3-10 5、10 9.00-31.67
（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：(1)在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；(2)承租人有購買
租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；(3)即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分[通常占租賃資產使用壽命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上(含90%)]；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上(含90%)]；(5)租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入賬，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。
16、在建工程
1.在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態
前所發生的實際成本計量。
2.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按
估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。
17、借款費用
1.借款費用資本化的確認原則
公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。
2.借款費用資本化期間
(1)當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1)資產支出已經發生；2)借款費用已經發生；3)為使資產達到預定可
使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
(2)若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本
化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。
(3)當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。
3.借款費用資本化率以及資本化金額
為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用(包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷)，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。
18、無形資產
（1）計價方法、使用壽命、減值測試
1.無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。
2.使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可
靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下：
項目 攤銷年限(年)
土地使用權 50
非專利技術 10
商標 10
（2）內部研究開發支出會計政策
內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無
形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有
能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
19、長期資產減值
對長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產,在資產負債表日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。
若上述長期資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額確認資產減值準備并計入當期損益。
20、長期待攤費用
長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用。長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。
21、職工薪酬
（1）短期薪酬的會計處理方法
職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。
在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
（2）離職后福利的會計處理方法
離職后福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。
(1)在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
(2)對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：
1)根據預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定受益
計劃所產生的義務，并確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；
2)設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設
定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產；
3)期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量設
定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不允許轉回至損益，但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。
（3）辭退福利的會計處理方法
向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：(1)公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2)公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。（4）其他長期職工福利的會計處理方法
向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產所產生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關資產成本。
22、預計負債
1.因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很
可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。
2.公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，并在資產負債表日對預計負債的賬面價值
進行復核。
23、股份支付
1.股份支付的種類
包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。
2.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理
(1)以權益結算的股份支付
授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。
換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。
(2)以現金結算的股份支付
授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。
(3)修改、終止股份支付計劃
如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。
如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。
如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具(因未滿足可行權條件而被取消的除外)，則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
1.收入確認原則
(1)銷售商品
銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1)將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；2)公司不再保留通常
與所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；3)收入的金額能夠可靠地計量；4)相關的經濟利
益很可能流入；5)相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
(2)提供勞務
提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的(同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量)，采用完工百分比法確認提供勞務的收入，并按已經發生的成本占估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。
(3)讓渡資產使用權
讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
2.收入確認的具體方法
公司主要銷售電容器專用電子薄膜、太陽能電池背材膜、光學級聚酯薄膜等產品。內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品交付給購貨方，已獲取客戶的簽收或者驗收回單，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。外銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品報關、離港，取得提單，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。
25、政府補助
（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。
（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。
26、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
1.根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，
該計稅基礎與其賬面數之間的差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。
2.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未
來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。
3.資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞
延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。
4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：(1)企業合并；(2)
直接在所有者權益中確認的交易或者事項。
27、租賃
（1）經營租賃的會計處理方法
公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
（2）融資租賃的會計處理方法
融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入賬，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。
28、重要會計政策和會計估計變更
（1）重要會計政策變更
□適用√不適用
（2）重要會計估計變更
□適用√不適用
29、其他
公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：1.該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；
2.管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
3.能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。
六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 17%（見本節（3）其他說明）
城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 5%、7%
企業所得稅 應納稅所得額 見本節（3）其他說明
從價計征的，按房產原值一次減除30%
房產稅 后余值的1.2%計繳；從租計征的，按租 1.2%、12%
金收入的12%計繳。
教育費附加 應繳流轉稅稅額 3%
地方教育附加 應繳流轉稅稅額 2%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
浙江南洋科技股份有限公司 25%（見本節（3）其他說明）
寧波東旭成新材料科技有限公司 15%
慈溪市康迪森貿易有限公司 20%
除上述以外的其他納稅主體 25%
2、稅收優惠
（1）根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室下發的國科火字〔2016〕163號文，控股子公司東旭成被全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室認定為高新技術企業，自2016年起減按15%的稅率計繳，認定有效期3年。
（2）根據財政部、國家稅務總局公布的各項關于小型微利企業所得稅優惠的相關政策，控股子公司慈溪市康迪森貿易有限公司(以下簡稱康迪森公司)符合小型微利企業所得稅優惠條件，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
3、其他
（1）增值稅出口銷售實行“免、抵、退”政策，退稅率為17%、13%、5%。
（2）公司本期因高新技術企業認定到期，根據相關規定企業所得稅應恢復25%的稅率計繳，其他非25%稅率的子公司企業所得稅稅率詳見不同稅率的納稅主體企業所得稅稅率說明
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位：元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 68,520.45 44,714.43
銀行存款 64,715,000.99 79,100,083.03
其他貨幣資金 47,364,835.30 38,197,867.51
合計 112,148,356.74 117,342,664.97
其中：存放在境外的款項總額 0.00 0.00
其他說明
其他貨幣資金中信用證保證金45,108,835.30元，銀行承兌匯票保證金2,256,000.00元。
2、應收票據
（1）應收票據分類列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 237,180,142.06 132,122,927.00
商業承兌票據 9,420,786.77 45,178,975.93
合計 246,600,928.83 177,301,902.93
（2）期末公司已質押的應收票據
單位：元
項目 期末已質押金額
銀行承兌票據 25,215,629.49
商業承兌票據 0.00
合計 25,215,629.49
（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
單位：元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 90,405,476.00 72,202,021.37
商業承兌票據 0.00 0.00
合計 90,405,476.00 72,202,021.37
3、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 485,021, 27,522,9 457,499,0416,018 24,884,83 391,133,36
99.19% 5.67% 98.59% 5.98%
應收賬款 959.08 55.66 03.42 ,197.40 7.34 0.06
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 3,979,19 3,979,19 5,961,2 4,880,107 1,081,142.9
0.81% 100.00% 0.00 1.41% 81.86%
的應收賬款 7.72 7.72 50.28 .32 6
合計 489,001, 31,502,1 457,499,0421,979 29,764,94 392,214,50
100.00% 6.44% 100.00% 7.05%
156.80 53.38 03.42 ,447.68 4.66 3.02
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 475,571,872.92 23,778,593.66 5.00%
1至2年 2,019,654.47 201,965.45 10.00%
2至3年 4,837,011.37 1,451,103.42 30.00%
3年以上 2,593,420.32 2,091,293.13 80.64%
3至4年 391,522.91 195,761.47 50.00%
4至5年 1,531,828.74 1,225,462.99 80.00%
5年以上 670,068.67 670,068.67 100.00%
合計 485,021,959.08 27,522,955.66 5.67%
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
無
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額1,737,208.72元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
無
（3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
期末余額前5名的應收賬款合計數為170,610,438.87元，占應收賬款期末余額合計數的比例為34.89%，相應計提的壞賬準備合計數為8,530,521.95元。
4、預付款項
（1）預付款項按賬齡列示
單位：元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內 21,335,074.22 88.11% 16,210,537.49 91.91%
1至2年 1,317,931.43 5.44% 242,375.56 1.37%
2至3年 427,208.42 1.76% 998,805.10 5.66%
3年以上 1,135,285.30 4.69% 184,736.53 1.06%
合計 24,215,499.37 -- 17,636,454.68 --
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
無
（2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
期末余額前5名的預付款項合計數為16,816,711.71元，占預付款項期末余額合計數的比例為69.45%。
其他說明：
無
5、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 10,748,3 1,885,34 8,862,954 10,752, 1,790,707 8,962,139.9
94.78% 17.54% 94.87% 16.65%
其他應收款 02.25 7.73 .52 847.46 .51 5
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 591,400. 591,400. 581,400 581,400.0
5.22% 100.00% 0.00 5.13% 100.00% 0.00
的其他應收款 00 00 .00 0
合計 11,339,7 2,476,74 8,862,954 11,334, 2,372,107 8,962,139.9
100.00% 21.84% 100.00% 20.93%
02.25 7.73 .52 247.46 .51 5
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 509,237.59 25,461.87 5.00%
1至2年 7,339,631.34 733,963.14 10.00%
2至3年 1,618,969.72 485,690.92 30.00%
3年以上 1,280,463.60 640,231.80 50.00%
3至4年 1,280,463.60 640,231.80 50.00%
4至5年 0.00 0.00
5年以上 0.00 0.00 0.00%
合計 10,748,302.25 1,885,347.73 17.54%
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額104,640.22元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
無
（3）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
押金保證金 8,961,224.94 8,629,271.46
應收暫付款 785,116.86 944,375.52
其他 1,593,360.45 1,760,600.48
合計 11,339,702.25 11,334,247.46
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
臺州經濟開發區土 建設保證金 1-2年
地儲備開發中心 5,000,000.00 44.09% 500,000.00
杭州市國土資源局 竣工保證金 2至3年
蕭山分局 1,296,000.00 11.43% 388,800.00
臺州市財政局（臺州
市墻體材料改革辦 墻改基金 880,756.603-4年 7.77% 440,378.30
公室）
臺州市財政局 墻改基金 518,942.401-2年 4.58% 51,894.24
溫嶺市財政局 墻改基金 494,396.501-2年 4.36% 49,439.65
合計 -- 8,190,095.50 -- 72.23% 1,430,512.19
6、存貨
公司是否需要遵守房地產行業的披露要求
否
（1）存貨分類
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 113,707,561.71 769,680.68 112,937,881.03 100,274,978.51 986,129.49 99,288,849.02
在產品 14,936,251.53 0.00 14,936,251.53 19,507,513.62 19,507,513.62
庫存商品 93,939,613.19 3,591,358.25 90,348,254.94 105,802,250.09 3,075,147.87 102,727,102.22
在途物資 4,701,134.97 4,701,134.97
委托加工物資 1,412,411.41 0.00 1,412,411.41 401,275.98 401,275.98
合計 223,995,837.84 4,361,038.93 219,634,798.91 230,687,153.17 4,061,277.36 226,625,875.81
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號―上市公司從事種業、種植業務》的披露要求
否
（2）存貨跌價準備
單位：元
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 986,129.49 216,448.81 769,680.68
在產品 0.00
庫存商品 3,075,147.87 516,210.38 3,591,358.25
合計 4,061,277.36 516,210.38 0.00 216,448.81 4,361,038.93
確定可變現凈值的具體依據、本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因說明
項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價本期轉回金額占該項存貨
準備的原因 期末余額的比例
原材料、庫 年末存貨按成本高于可變 公司耗用或銷售已
存商品 現凈值的差額計提存貨跌 計提存貨跌價準備
價準備。 的存貨
7、其他流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
銀行理財產品 295,000,000.00 357,300,000.00
待抵扣增值稅進項稅額 79,977,658.97 82,205,333.54
預繳企業所得稅 0.00 38,683.06
合計 374,977,658.97 439,544,016.60
其他說明：
無
8、長期股權投資
單位：元
本期增減變動
被投資單期初余額 權益法下 宣告發放 期末余額減值準備
位 追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他 期末余額
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
二、聯營企業
臺州市杰
南投資有2,359,053 2,355,308
-3,744.57
限公司 .11 .54
北京南洋
慧通新技3,964,999 -875,685. 3,089,314
術有限公 .94 47 .47
司
合肥微晶
材料科技10,038,98 -181,665. 9,857,320
有限公司 6.42 96 .46
小計 16,363,03 -1,061,09 15,301,94
9.47 6.00 3.47
合計 16,363,03 -1,061,09 15,301,94
9.47 6.00 3.47
其他說明
無
9、投資性房地產
（1）采用成本計量模式的投資性房地產
√適用□不適用
單位：元
項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計
一、賬面原值
1.期初余額 9,819,487.59 4,205,427.80 0.00 14,024,915.39
2.本期增加金額 1,645,285.41 1,645,285.41
（1）外購
（2）存貨\固定資產
\在建工程轉入 1,645,285.41 1,645,285.41
（3）企業合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 11,464,773.00 4,205,427.80 0.00 15,670,200.80
二、累計折舊和累計攤
銷
1.期初余額 1,680,325.36 472,094.45 0.00 2,152,419.81
2.本期增加金額 287,641.44 43,441.56 0.00 331,083.00
（1）計提或攤銷 287,641.44 43,441.56 0.00 331,083.00
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 1,967,966.80 515,536.01 0.00 2,483,502.81
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 9,496,806.20 3,689,891.79 13,186,697.99
2.期初賬面價值 8,139,162.23 3,733,333.35 11,872,495.58
（2）未辦妥產權證書的投資性房地產情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因
公司房屋及建筑物 8,709,300.21待全部工程完工結算后統一辦理
其他說明
無
10、固定資產
（1）固定資產情況
單位：元
項目 房屋及建筑物 專用設備 通用設備 運輸設備 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 541,330,510.72 980,514,324.97 8,107,307.31 19,528,504.25 1,549,480,647.25
2.本期增加金額 30,901,540.52 27,957,183.11 193,250.32 285,071.38 59,337,045.33
（1）購置 105,568.82 7,300,625.53 142,152.62 285,071.38 7,833,418.35
（2）在建工程
轉入 30,795,971.70 20,656,557.58 51,097.70 51,503,626.98
（3）企業合并
增加
3.本期減少金額 94,017.09 105,600.00 199,617.09
（1）處置或報
廢 94,017.09 105,600.00 199,617.09
4.期末余額 572,232,051.24 1,008,377,490.99 8,300,557.63 19,707,975.63 1,608,618,075.49
二、累計折舊
1.期初余額 79,312,283.44 395,199,355.68 5,666,887.63 11,189,977.49 491,368,504.24
2.本期增加金額 13,619,672.38 38,158,516.30 502,120.72 1,194,297.66 53,474,607.06
（1）計提 13,619,672.38 38,158,516.30 502,120.72 1,194,297.66 53,474,607.06
3.本期減少金額 23,817.61 102,432.00 126,249.61
（1）處置或報
廢 23,817.61 102,432.00 126,249.61
4.期末余額 92,931,955.82 433,334,054.37 6,169,008.35 12,281,843.15 544,716,861.69
三、減值準備
1.期初余額 862,821.48 862,821.48
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
（1）處置或報
廢
4.期末余額 862,821.48 862,821.48
四、賬面價值
1.期末賬面價值 479,300,095.42 574,180,615.14 2,131,549.28 7,426,132.48 1,063,038,392.32
2.期初賬面價值 462,018,227.28 584,452,147.81 2,440,419.68 8,338,526.76 1,057,249,321.53
（2）未辦妥產權證書的固定資產情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
公司房屋及建筑物 253,619,088.10待全部工程完工結算后統一辦理
南洋經中房屋及建筑物 58,659,255.64待全部工程完工結算后統一辦理
分公司房屋及建筑物 125,714,526.90待全部工程完工結算后統一辦理
其他說明
無
11、在建工程
（1）在建工程情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
年產20,000噸光
學級聚酯薄膜項 4,168,512.53 4,168,512.53 4,532,444.57 4,532,444.57
目
年產5,000噸電
容器用聚酯薄膜 200,747,074.67 0.00 200,747,074.67 197,090,033.07 0.00 197,090,033.07
項目
年產16,000噸
LCD液晶用光學 48,319,973.55 0.00 48,319,973.55 33,148,032.87 0.00 33,148,032.87
聚酯薄膜項目
新能源及特高壓
電網電容器用薄
膜材料技術改造 1,506,956.00 1,506,956.00 6,665,337.22 6,665,337.22
項目
南洋重離子鋰電
池隔膜綜合研發 25,245,869.71 25,245,869.71 10,286,339.42 10,286,339.42
大廈項目
椒江南洋大廈 1,041,082.40 1,041,082.40 0.00 0.00
年產50000T太
陽能背材基膜項 279,508,597.63 0.00 279,508,597.63 220,078,240.17 0.00 220,078,240.17
目
南洋經中年產
9,000萬平方米
10-30微米鋰電 177,155,912.36 0.00 177,155,912.36 182,445,405.56 182,445,405.56
池隔膜項目
南洋信通年產
1,500萬平方米
鋰離子電池隔膜 52,310,624.11 12,759,181.50 39,551,442.61 52,310,624.11 12,759,181.50 39,551,442.61
項目
杭州南洋年產6，
000萬平方米液
晶顯示用光學薄 76,870,069.28 0.00 76,870,069.28 33,348,247.56 33,348,247.56
膜項目
其他零星工程 1,886,600.21 1,886,600.21 15,082,809.09 15,082,809.09
合計 868,761,272.45 12,759,181.50 856,002,090.95 754,987,513.64 12,759,181.50 742,228,332.14
（2）重要在建工程項目本期變動情況
單位：元
本期轉 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利
項目名 預算數 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計投入 工程進 本化累 期利息 息資本 資金來
稱 額 加金額 資產金 金額 額 占預算度 計金額 資本化 化率 源
額 比例 金額
年產
20,000
噸光學 384,150,4,532,44506,074.870,006. 4,168,51 募股資
級聚酯 85.46%85.46% 金
000.00 4.57 86 90 2.53
薄膜項
目
年產 266,000,197,090,9,952,006,294,96 200,747, 募股資
5,000噸 123.29%100.00% 金
000.00 033.07 6.05 4.45 074.67
電容器
用聚酯
薄膜項
目
年產
16,000
噸LCD 募股資
液晶用 259,050,33,148,020,581,25,409,27 48,319,9
34.84%34.84% 金
光學聚 000.00 32.87 16.01 5.33 73.55
酯薄膜
項目
新能源
及特高
壓電網
電容器 89,117,06,665,3310,312,315,470,7 1,506,95 其他
用薄膜 119.19%100.00%
00.00 7.22 51.62 32.84 6.00
材料技
術改造
項目
南洋重
離子鋰
電池隔 181,604,10,286,314,959,5 25,245,8 其他
膜綜合 13.90%13.90%
100.00 39.42 30.29 69.71
研發大
廈項目
椒江南 206,000, 1,041,08 1,041,08 其他
洋大廈 0.00 0.51%0.51%
000.00 2.40 2.40
年產
50000T 募股資
太陽能 450,000,220,078,59,825,6395,299. 279,508,
62.20%65.38% 金
背材基 000.00 240.17 56.61 15 597.63
膜項目
南洋經
中年產
9,000萬
平方米 335,000,182,445, -5,289,4 177,155, 其他
10-30微 84.92%88.57%
000.00 405.56 93.20 912.36
米鋰電
池隔膜
項目
南洋信 95,000,052,310,6 52,310,6 1,113,87 其他
通年產 69.02%69.02% 0.00 0.00%
00.00 24.11 24.11 2.32
1,500萬
平方米
鋰離子
電池隔
膜項目
杭州南
洋年產
6,000萬
平方米 250,000,33,348,243,521,8 76,870,0 其他
液晶顯 30.24%30.24%
000.00 47.56 21.72 69.28
示用光
學薄膜
項目
其他零 15,082,89,867,1323,063,3 1,886,60 其他
星工程 09.09 9.43 48.31 0.21
合計 2,515,92754,987,165,277,51,503,6 868,761, 1,113,87
0.00 -- -- 0.00 0.00% --
1,100.00 513.64 385.79 26.98 272.45 2.32
12、工程物資
單位：元
項目 期末余額 期初余額
專用設備 1,272,684.35 1,272,684.35
合計 1,272,684.35 1,272,684.35
其他說明：
無
13、無形資產
（1）無形資產情況
單位：元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 商標權 合計
一、賬面原值
1.期初余額 400,351,390.17 30,222,916.67 5,469,791.67 436,044,098.51
2.本期增加金
額
（1）購置
（2）內部研
發
（3）企業合
并增加
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末余額 400,351,390.17 30,222,916.67 5,469,791.67 436,044,098.51
二、累計攤銷
1.期初余額 28,069,087.48 9,847,916.67 1,782,291.66 39,699,295.81
2.本期增加金
額 4,276,032.90 2,037,500.00 368,750.00 6,682,282.90
（1）計提 4,276,032.90 2,037,500.00 368,750.00 6,682,282.90
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額 32,345,120.38 11,885,416.67 2,151,041.66 46,381,578.71
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金
額
（1）計提
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價
值 368,006,269.79 18,337,500.00 3,318,750.01 389,662,519.80
2.期初賬面價
值 372,282,302.69 20,375,000.00 3,687,500.01 396,344,802.70
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例0.00%。
（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況
期末，公司無形資產均已辦妥產權。
14、商譽
（1）商譽賬面原值
單位：元
被投資單位名稱
或形成商譽的事 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
項
寧波東旭成新材
料科技有限公司 359,306,274.56 359,306,274.56
合計 359,306,274.56 359,306,274.56
（2）商譽減值準備
單位：元
被投資單位名稱
或形成商譽的事 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
項
寧波東旭成新材
料科技有限公司
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：
公司已對因東旭成企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組，并對包含商譽的相關資產組進行減值測試，未發現與商譽相關的資產組存在明顯減值跡象。
其他說明
無
15、長期待攤費用
單位：元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
信息服務費 0.00 688,679.25 149,213.84 0.00 539,465.41
經營租入固定資產
改良支出 1,807,979.87 1,157,117.12 368,974.60 0.00 2,596,122.39
綠化費 3,208,994.06 0.00 181,772.36 0.00 3,027,221.70
合計 5,016,973.93 1,845,796.37 699,960.80 6,162,809.50
其他說明：
無
16、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
（1）未經抵銷的遞延所得稅資產
單位：元
期末余額 期初余額
項目
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產
資產減值準備 35,863,192.31 5,834,345.57 33,826,222.02 5,224,517.66
內部交易未實現利潤 532,720.87 79,908.13 1,115,300.50 167,295.08
與資產相關的政府補助
分攤 46,155,215.18 8,845,108.21 48,002,769.32 9,122,241.34
合計 82,551,128.36 14,759,361.91 82,944,291.84 14,514,054.08
（2）未經抵銷的遞延所得稅負債
單位：元
期末余額 期初余額
項目
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債
固定資產加速折舊稅前
扣除 2,315,055.31 221,200.80 3,575,630.32 536,344.55
收購子公司少數股權初
始投資成本小于按照持
股比例計算應享有子公 2,719,172.27 407,875.84 2,719,172.27 407,875.84
司可辨認凈資產公允價
值份額
合計 5,034,227.58 629,076.64 6,294,802.59 944,220.39
（3）未確認遞延所得稅資產明細
單位：元
項目 期末余額 期初余額
可抵扣虧損 12,215,396.93 10,275,241.87
合計 12,215,396.93 10,275,241.87
（4）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位：元
年份 期末金額 期初金額 備注
2018年 697,863.55 697,863.55
2019年 6,506,540.62 6,506,540.62
2020年 1,837,141.58 1,837,141.58
2021年 1,221,517.65 1,233,696.12
2022年 1,952,333.53
合計 12,215,396.93 10,275,241.87 --
其他說明：
無
17、其他非流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
預付設備購置款 85,470.09
合計 85,470.09
其他說明：
無
18、短期借款
（1）短期借款分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 14,528,885.98
抵押借款 10,000,000.00 25,000,000.00
保證借款 118,093,929.60 56,503,052.00
信用借款 99,632,777.60 22,000,000.00
合計 227,726,707.20 118,031,937.98
短期借款分類的說明：
無
19、應付票據
單位：元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 24,590,000.00 9,920,000.00
合計 24,590,000.00 9,920,000.00
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。
20、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
原料款 69,888,469.36 91,400,554.40
設備款 26,864,243.56 31,804,695.38
工程款 133,324,512.35 90,610,621.56
其他 1,360,856.99 4,901,567.69
合計 231,438,082.26 218,717,439.03
21、預收款項
（1）預收款項列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
貨款 9,900,064.15 9,786,215.24
合計 9,900,064.15 9,786,215.24
22、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 27,723,889.66 57,863,265.98 70,791,190.59 14,795,965.05
二、離職后福利-設定提
存計劃 517,380.79 2,784,062.26 2,933,455.31 367,987.74
合計 28,241,270.45 60,647,328.24 73,724,645.90 15,163,952.79
（2）短期薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和
補貼 22,323,246.16 49,727,583.62 62,398,477.37 9,652,352.41
2、職工福利費 5,001,852.38 5,408,596.65 5,662,529.90 4,747,919.13
3、社會保險費 230,200.34 2,092,686.12 2,095,121.71 227,764.75
其中：醫療保險費 180,735.38 1,631,938.79 1,637,823.48 174,850.69
工傷保險費 27,882.31 295,073.77 291,247.13 31,708.95
生育保險費 21,582.65 165,673.56 166,051.10 21,205.11
4、住房公積金 0.00 546,507.00 546,507.00 0.00
5、工會經費和職工教育
經費 168,590.78 87,892.59 88,554.61 167,928.76
合計 27,723,889.66 57,863,265.98 70,791,190.59 14,795,965.05
（3）設定提存計劃列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 484,719.84 2,627,014.47 2,757,659.02 354,075.29
2、失業保險費 32,660.95 157,047.79 175,796.29 13,912.45
合計 517,380.79 2,784,062.26 2,933,455.31 367,987.74
其他說明：
無
23、應交稅費
單位：元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 12,566,655.64 4,397,837.63
消費稅 0.00
企業所得稅 10,664,421.09 12,826,686.23
個人所得稅 451,144.64 276,565.20
城市維護建設稅 341,690.11 24,017.39
房產稅 2,766,099.77 2,615,846.87
土地使用稅 1,939,325.06 2,008,395.02
教育費附加 154,316.45 13,552.68
地方教育附加 102,877.64 9,035.11
殘疾人就業保障金 38,841.62 32,546.00
印花稅 36,286.96 291,332.19
合計 29,061,658.98 22,495,814.32
其他說明：
無
24、應付利息
單位：元
項目 期末余額 期初余額
短期借款應付利息 485,101.73 101,183.28
合計 485,101.73 101,183.28
重要的已逾期未支付的利息情況：
單位：元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明：
公司不存在已逾期未支付的利息情況。
25、應付股利
單位：元
項目 期末余額 期初余額
限制性股票股利 167,687.05 167,687.05
合計 167,687.05 167,687.05
其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：
無
26、其他應付款
（1）按款項性質列示其他應付款
單位：元
項目 期末余額 期初余額
應付暫收款 953,679.01 168,586.92
限制性股票持有人資金占用利息 463,787.08
押金保證金 6,057,800.00 6,052,800.00
其他 394,848.09 30,592.87
合計 7,406,327.10 6,715,766.87
27、一年內到期的非流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
授予的限制性股票[注] 3,877,008.00
合計 3,877,008.00
其他說明：
[注]：詳見本財務報表附注股份支付之說明。
28、遞延收益
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 48,002,769.32 0.00 1,847,554.14 46,155,215.18收到財政撥款
合計 48,002,769.32 1,847,554.14 46,155,215.18 --
涉及政府補助的項目：
單位：元
負債項目 期初余額 本期新增補助金 本期計入營業外 其他變動 期末余額 與資產相關/與收
額 收入金額 益相關
年產650噸超薄
型金屬化安全膜 69,666.67 19,000.00 50,666.67與資產相關
技改項目
年產650噸電容
器用超薄型金屬 25,958.79 5,739.50 20,219.29與資產相關
化安全膜
年產2,500噸電
容器用超薄型耐 497,295.05與資產相關
高溫金屬化薄膜 561,653.69 64,358.64
項目
年產25,000噸太
陽能電池背材膜 2,747,186.54 208,361.44 2,538,825.10與資產相關
項目
年產5000噸電容
器用聚酯薄膜項 1,704,000.00 111,000.00 1,593,000.00與資產相關
目
年產5000噸電容
器用聚酯薄膜項 895,306.12 51,160.35 844,145.77與資產相關
目
年產20000噸光
學級聚酯薄膜項 10,904,932.56 603,021.65 10,301,910.91與資產相關
目
年產7000噸電子 5,705,743.07 315,133.86 5,390,609.21與資產相關
電容器用薄膜材
料技術改造項目
東旭成TFT-LED
光學薄膜生產線 1,475,000.00 150,000.00 1,325,000.00與資產相關
項目
東旭成TFT-LED
光學薄膜生產線 260,000.04 25,999.98 234,000.06與資產相關
項目
東旭成TFT-LED
光學薄膜生產線 172,083.33 17,500.02 154,583.31與資產相關
項目
東旭成TFT-LED
光學薄膜生產線 491,666.67 49,999.98 441,666.69與資產相關
項目
東旭成年產2000
萬平方米增亮膜 833,333.33 49,999.98 783,333.35與資產相關
生產線項目
東旭成年產2000
萬平方米增亮膜 833,333.33 49,999.98 783,333.35與資產相關
生產線項目
東旭成年產2000
萬平方米增亮膜 1,858,166.67 111,490.02 1,746,676.65與資產相關
生產線項目
進口設備貼息項 與資產相關
目補助 246,479.17 14,788.74 231,690.43
南洋信通年產
1,500萬平方米 與資產相關
鋰離子電池隔膜 1,997,159.34 1,997,159.34
技改
南洋信通年產
1,500萬平方米 與資產相關
鋰離子電池隔膜 1,400,000.00 1,400,000.00
項目
南洋經中年產
9,000萬平方米 與資產相關
10-30微米鋰電 15,821,100.00 15,821,100.00
池隔膜項目
合計 48,002,769.32 1,847,554.14 46,155,215.18 --
其他說明：
無
29、股本
單位：元
本次變動增減（+、-）
期初余額 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 708,846,900.00 708,846,900.00
其他說明：
無
30、資本公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 2,198,657,767.35 2,198,657,767.35
其他資本公積 400,000.00 400,000.00
合計 2,199,057,767.35 2,199,057,767.35
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
31、庫存股
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
限制性人民幣普通股 3,877,008.00 3,877,008.00
合計 3,877,008.00 3,877,008.00
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
32、盈余公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 44,631,673.97 44,631,673.97
合計 44,631,673.97 44,631,673.97
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
33、未分配利潤
單位：元
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 488,631,909.54 383,515,503.48
調整后期初未分配利潤 488,631,909.54 383,515,503.48
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 54,715,777.16 66,872,305.14
減：提取法定盈余公積 0.00
應付普通股股利 14,198,459.99
其他轉入 167,687.05
期末未分配利潤 543,347,686.70 436,357,035.68
調整期初未分配利潤明細：
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
34、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 663,996,828.97 508,771,342.33 555,137,426.22 384,710,133.89
其他業務 2,118,041.38 2,850,040.88 1,726,875.57 2,893,763.09
合計 666,114,870.35 511,621,383.21 556,864,301.79 387,603,896.98
35、稅金及附加
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 1,230,874.96 1,564,543.42
教育費附加 641,544.44 827,161.90
房產稅 3,416,911.91
土地使用稅 2,108,330.12
車船使用稅 12,120.00
印花稅 273,093.76
營業稅 8,776.39
地方教育附加 427,493.59 551,441.26
合計 8,110,368.78 2,951,922.97
其他說明：
無
36、銷售費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費 9,395,717.51 6,776,057.80
職工薪酬 4,571,533.62 5,100,209.75
返利費 1,277,291.65 228,558.19
包裝物 578,650.53 543,010.58
差旅費 527,699.53 521,144.46
樣品費 347,881.98 1,315,512.41
出口包干費 208,727.43 239,887.29
貨運代理費 609,457.52 440,457.48
其他 744,507.29 219,150.16
合計 18,261,467.06 15,383,988.12
其他說明：
無
37、管理費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
研究開發費 16,246,375.11 19,291,077.70
職工薪酬 12,630,182.99 16,581,605.85
折舊費及攤銷 9,995,599.31 10,770,199.31
稅金 104,821.22 4,563,621.61
中介及咨詢服務費 2,290,671.03 1,212,200.53
業務招待費 1,089,200.59 1,686,264.67
維修費 2,215,705.24 1,882,845.93
差旅費 423,672.31 669,903.76
其他 5,842,003.14 3,212,648.57
合計 50,838,230.94 59,870,367.93
其他說明：
無
38、財務費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 5,503,907.67 3,865,127.34
利息收入 -370,544.31 -366,605.77
匯兌凈損益 2,783,219.65 1,127,162.19
手續費 837,445.37 375,031.80
合計 8,754,028.38 5,000,715.56
其他說明：
無
39、資產減值損失
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,841,848.94 2,820,440.48
二、存貨跌價損失 516,210.38 2,554,182.23
九、在建工程減值損失 536,400.00
合計 2,358,059.32 5,911,022.71
其他說明：
無
40、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 -1,061,096.00 -859,797.04
銀行理財產品收益 10,172,575.34 6,434,229.08
自由資金理財投資收益 756,924.27 394,530.00
合計 9,868,403.61 5,968,962.04
其他說明：
無
41、營業外收入
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置利得合計 17,545.28 94,780.40 17,545.28
其中：固定資產處置利得 17,545.28 94,780.40 17,545.28
政府補助 2,286,248.91 2,280,420.26 2,286,248.91
其他 310,250.75 2,491.55 310,250.75
合計 2,614,044.94 2,377,692.21 2,614,044.94
計入當期損益的政府補助：
單位：元
補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影 是否特殊補 本期發生金 上期發生金 與資產相關/
響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關
浙江省財政
廳、臺州市財
政局、臺州市 因從事國家
發展和改革 鼓勵和扶持
遞延攤銷轉 委員會、臺州 特定行業、產
入 經濟開發區 補助 業而獲得的是 否 1,847,554.14 1,020,873.29與資產相關
財政分局、慈 補助（按國家
溪市逍林鎮 級政策規定
政府、慈溪市 依法取得）
經信局、慈溪
市發改局等
臺州市科技 因研究開發、
科技補助 局、慈溪市科補助 技術更新及是 否 與收益相關
技局、溫嶺市 改造等獲得 600,000.00
經信局 的補助
因符合地方
臺州市財政 政府招商引
稅費返還 局、慈溪市財獎勵 資等地方性是 否 274,573.01 535,373.57與收益相關
政局 扶持政策而
獲得的補助
中共浙江省
臺州經濟開 因研究開發、
發區工作委 技術更新及
政府獎勵 員會、慈溪市獎勵 改造等獲得是 否 164,121.76 124,173.40與收益相關
人力資源和 的補助
社會保障局、
慈溪市逍林
鎮政府
合計 -- -- -- -- -- 2,286,248.91 2,280,420.26 --
其他說明：
無
42、營業外支出
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置損失合計 67,836.23 17,485.53 67,836.23
其中：固定資產處置損失 67,836.23 17,485.53 67,836.23
對外捐贈 25,000.00 72,834.00 25,000.00
地方水利建設基金 463,517.55
賠款支出 21,084.50 244,401.73 21,084.50
罰款支出 71,063.14 14,685.73 71,063.14
其他 171,281.90 86,934.96 171,281.90
合計 356,265.77 899,859.50 356,265.77
其他說明：
無
43、所得稅費用
（1）所得稅費用表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 15,658,618.77 13,374,189.17
遞延所得稅費用 -560,451.58 -1,075,344.37
合計 15,098,167.19 12,298,844.80
（2）會計利潤與所得稅費用調整過程
單位：元
項目 本期發生額
利潤總額 78,297,515.44
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 19,574,378.86
子公司適用不同稅率的影響 -4,490,496.22
調整以前期間所得稅的影響 340,006.52
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 598,651.01
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧
損的影響 816,495.82
加速折舊按照33%稅率確認的遞延所得稅負債本期按照15%
轉回的差異 315,143.75
加計扣除費用的影響 -2,198,074.23
合并抵消應收賬款壞賬準備 142,061.69
所得稅費用 15,098,167.19
其他說明
無
44、現金流量表項目
（1）收到的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
收到與收益相關的政府補助 136,811.15 805,532.14
收回信用證或票據保證金等 27,622,794.15 5,816,000.00
收到利息收入 367,233.29 366,019.15
經營性租金收入等 607,256.00 161,942.76
其他 1,151,327.14 549,093.20
合計 29,885,421.73 7,698,587.25
收到的其他與經營活動有關的現金說明：
無
（2）支付的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
管理費用中付現支出 16,714,156.34 20,036,722.45
銷售費用中付現支出 12,183,915.22 8,495,404.42
支付信用證或票據保證金等 50,743,297.85 5,816,000.00
支付房屋建設保證金 1,108,000.00
支付捐贈款等 25,000.00 588,636.77
財務費用中付現支出 2,266,340.70 4,412,548.06
支付溫嶺住房和城鄉建設規劃局應收暫
付款 548,796.75
其他 801,026.40 1,949,567.95
合計 83,282,533.26 42,406,879.65
支付的其他與經營活動有關的現金說明：
無
（3）收到的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
收回定期存款及利息 160,000,000.00 0.00
收回理財產品及收益 546,229,499.61 258,561,895.87
收回進口設備信用證保證金 72,306.89 3,225,654.14
收到與資產相關的政府補助 14,773,400.00
合計 706,301,806.50 276,560,950.01
收到的其他與投資活動有關的現金說明：
無
（4）支付的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
購買理財產品 497,000,000.00 227,163,179.53
存入定期存款 136,000,000.00 0.00
支付進口設備信用證保證金 99,016.30 1,046,019.60
合計 633,099,016.30 228,209,199.13
支付的其他與投資活動有關的現金說明：
無
（5）支付的其他與籌資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
回購限制性股票支付的現金及利息 520,003.71
合計 520,003.71
支付的其他與籌資活動有關的現金說明：
無
45、現金流量表補充資料
（1）現金流量表補充資料
單位：元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- --
凈利潤 63,199,348.25 75,290,337.47
加：資產減值準備 2,358,059.32 5,911,022.71
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生
物資產折舊 53,762,248.50 51,865,436.09
無形資產攤銷 6,725,724.46 6,734,942.60
長期待攤費用攤銷 699,960.80 352,510.54
處置固定資產、無形資產和其他長期資產
的損失（收益以“－”號填列） 50,290.95 -77,294.87
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 0.00
財務費用（收益以“－”號填列） 4,699,457.64 -381,562.70
投資損失（收益以“－”號填列） -9,868,403.61 -5,968,962.04
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -245,307.83 -851,020.37
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -315,143.75 -224,324.00
存貨的減少（增加以“－”號填列） -6,180,829.99 -50,730,467.22
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填
列） -93,169,455.15 -115,474,401.79
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填
列） -66,043,642.31 3,098,639.11
經營活動產生的現金流量凈額 -44,327,692.72 -30,455,144.47
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活
動： -- --
3．現金及現金等價物凈變動情況： -- --
現金的期末余額 64,783,521.44 38,219,897.82
減：現金的期初余額 79,144,797.46 58,701,206.68
現金及現金等價物凈增加額 -14,361,276.02 -20,481,308.86
（2）現金和現金等價物的構成
單位：元
項目 期末余額 期初余額
一、現金 64,783,521.44 79,144,797.46
其中：庫存現金 68,520.45 44,714.43
可隨時用于支付的銀行存款 64,715,000.99 79,100,083.03
三、期末現金及現金等價物余額 64,783,521.44 79,144,797.46
其他說明：
2017年6月份現金流量表中現金及現金等價物期末數為64,783,521.44元，2017年6月30日資產負債表中貨幣資金期末數為112,148,356.74元，差額47,364,835.30元，系現金流量表中現金及現金等價物期末數扣除了不符合現金及現金等價物的信用證保證金45,108,835.30元，銀行承兌匯票保證金2,256,000.00元。
2016年度現金流量表中現金及現金等價物期末數為79,144,797.46元，2016年12月31日資產負債表中貨幣資金期末數為117,342,664.97元，差額38,197,867.51元，系現金流量表中現金及現金等價物期末數扣除了不符合現金及現金等價物的信用證保證金38,197,867.51元。
46、所有權或使用權受到限制的資產
單位：元
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 47,364,835.30銀行承兌匯票、信用證等保證金
應收票據 25,215,629.49銀行承兌匯票保證金
銀行融資抵押（截止本報告披露日該擔
固定資產 13,747,210.61保項下無融資事項，且已終止抵押授信
合同）
銀行融資抵押（截止本報告披露日該擔
無形資產 2,134,499.00保項下無融資事項，且已終止抵押授信
合同）
銀行融資抵押（截止本報告披露日該擔
投資性房地產 229,191.85保項下無融資事項，且已終止抵押授信
合同）
合計 88,691,366.25 --
其他說明：
無
47、外幣貨幣性項目
（1）外幣貨幣性項目
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金 -- -- 11,057,036.51
其中：美元 1,536,727.906.7744 10,410,409.42
歐元 83,440.067.7496 646,627.09
港幣 0.00 0.00
應收賬款 -- -- 29,643,397.09
其中：美元 4,375,796.696.7744 29,643,397.09
短期借款 50,726,707.20
其中：美元 7,488,000.006.7744 50,726,707.20
應付賬款 51,150,246.14
其中：美元 4,306,942.036.7744 29,176,948.09
歐元 2,765,900.007.7496 21,434,618.64
日元 8,906,000.000.060485 538,679.41
應付利息 161,309.71
其中：美元 23,811.666.7744 161,309.71
其他說明：
無
（2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、其他
本期合并范圍未發生變更。
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
（1）企業集團的構成
持股比例
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 取得方式
直接 間接
臺州富洋投資有 臺州 臺州 制造業 出資設立
限公司 100.00%
鶴山市廣大電子 江門鶴山 江門鶴山 制造業 出資設立
有限公司 100.00%
浙江南洋信通新 臺州 臺州 制造業 100.00% 出資設立
材料有限公司
浙江南洋經中新 臺州溫嶺 臺州溫嶺 制造業 出資設立
材料有限公司 100.00%
杭州南洋新材料 杭州蕭山 杭州蕭山 制造業 出資設立
科技有限公司 100.00%
寧波東旭成新材 慈溪 慈溪 制造業 非同一控制下合
料科技有限公司 80.00% 并
慈溪市康迪森貿 慈溪 慈溪 商貿流通 非同一控制下合
易有限公司 80.00%并
東莞同華光電科 東莞 東莞 制造業 非同一控制下合
技有限公司 80.00%并
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明：
無
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：
無
對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據：
無
確定公司是代理人還是委托人的依據：
無
其他說明：
無
（2）重要的非全資子公司
單位：元
子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的 本期向少數股東宣告分期末少數股東權益余額
損益 派的股利
寧波東旭成新材料科技
有限公司 20.00% 8,483,571.09 10,000,000.00 77,986,552.60
慈溪市康迪森貿易有限
公司 20.00%
東莞同華光電科技有限
公司 20.00%
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：
無
其他說明：
無
（3）重要非全資子公司的主要財務信息
單位：元
期末余額 期初余額
子公司
名稱 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合
產 資產 計 債 負債 計 產 資產 計 債 負債 計
寧波東
旭成新
材料科 325,285, 119,160,444,445,70,767,45,700,2876,467,6339,785,119,584, 459,369,80,126,76,170,0686,296,8
技有限 524.08 235.51 759.59 02.69 3.84 86.53 455.22 497.69 952.91 79.48 2.54 42.02
公司
單位：元
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 綜合收益總 經營活動現 綜合收益總 經營活動現
營業收入 凈利潤 額 金流量 營業收入 凈利潤 額 金流量
寧波東旭成
新材料科技 201,387,475. 44,904,962.1 44,904,962.1 48,105,665.4 195,645,428. 44,577,268.3 44,577,268.3 22,643,072.3
有限公司 18 7 7 2 34 6 6 4
其他說明：
無
2、在合營安排或聯營企業中的權益
（1）重要的合營企業或聯營企業
合營企業或聯營 持股比例 對合營企業或聯
企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 營企業投資的會
直接 間接 計處理方法
臺州市杰南投資 臺州 臺州 實業投資 權益法核算
有限公司 49.01%
北京南洋慧通新 北京 北京 制造業 權益法核算
技術有限公司 43.00%
合肥微晶材料科 安徽 安徽 制造業 權益法核算
技有限公司 20.00%
在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明：
無
持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：
無
（2）重要聯營企業的主要財務信息
單位：元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
臺州市杰南投資北京南洋慧通新合肥微晶材料科 臺州市杰南投資北京南洋慧通新 合肥微晶材料科
有限公司 技術有限公司 技有限公司 有限公司 技術有限公司 技有限公司
流動資產 4,837,068.24 11,079,615.32 7,385,617.75 4,867,350.18 10,485,450.73 11,386,351.69
非流動資產 118,987.97 6,240,115.46 6,207,763.35 118,987.97 6,715,946.64 6,303,535.54
資產合計 4,956,056.21 17,319,730.78 13,593,381.10 4,986,338.15 17,201,397.37 17,689,887.23
流動負債 171,982.09 10,353,005.03 -681,247.11 172,926.37 7,980,467.28 2,642,409.33
非流動負債 1,110,000.00 1,110,000.00
負債合計 171,982.09 10,353,005.03 428,752.89 172,926.37 7,980,467.28 3,752,409.33
歸屬于母公司股
東權益 4,784,074.12 6,966,725.75 13,164,628.21 4,813,411.78 9,220,930.09 13,937,477.90
按持股比例計算
的凈資產份額 2,344,674.73 2,995,692.07 2,632,925.64 2,359,053.11 3,964,999.94 2,787,495.58
--商譽 7,251,490.84
對聯營企業權益
投資的賬面價值 2,344,674.73 2,995,692.07 2,632,925.64 2,359,053.11 3,964,999.94 10,038,986.42
營業收入 0.00 665,154.20 2,438,810.72 0.00 378,669.19 313,034.83
凈利潤 -7,640.43 -2,054,204.34 -772,849.69 -49,463.27 -2,065,611.55 334,758.70
綜合收益總額 -7,640.43 -2,054,204.34 -772,849.69 -49,463.27 -2,065,611.55 334,758.70
其他說明
無
十、與金融工具相關的風險
本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的范圍內。
本公司在日?；顒又忻媾R各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下。
(一)信用風險
信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。
本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別采取了以下措施。
1.銀行存款
本公司將銀行存款存放于信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。
2.應收款項
本公司持續對采用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經認可的且信用良好的客戶進行交易，并對其應收款項余額進行監控，以確保本公司不會面臨重大壞賬風險。
由于本公司僅與經認可的且信用良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。截至2017年06月30日，本公司具有特定信用風險集中，本公司應收賬款的34.89%(2016年12月31日：29.99%)源于余額前五名客戶。本公司對應收賬款余額未持有任何擔保物或其他信用增級。
(1)本公司的應收款項中尚未逾期和發生減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金融資產的期限分析
如下：
項目 期末數
未逾期未減值 已逾期未減值 合計
1年以內 1-2年 2年以上
應收票據 246,600,928.83 246,600,928.83
小計 246,600,928.83 246,600,928.83
(續上表)
項目 期初數
未逾期未減值 已逾期未減值 合計
1年以內 1-2年 2年以上
應收票據 177,301,902.93 177,301,902.93
小計 177,301,902.93 177,301,902.93
(2)單項計提減值的應收款項情況見本財務報表附注合并財務報表項目注釋之應收款項說明。
(二)流動風險
流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。
流動風險可能源于無法盡快以公允價值售出金融資產；或者源于對方無法償還其合同債務；或者源于提前到期的債務；或者源于無法產生預期的現金流量。
為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，并采取長、短期融資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。
金融負債按剩余到期日分類金融負債按剩余到期日分類
項目 期末數
賬面價值 未折現合同金額 1年以內 1-3年 3年以上
銀行借款 227,726,707.20 232,190,162.47 232,190,162.47
應付票據 24,590,000.00 24,590,000.00 24,590,000.00
應付賬款 231,438,082.26 231,438,082.26 231,438,082.26
其他應付款 7,406,327.10 7,406,327.10 7,406,327.10
應付利息 485,101.73 485,101.73 485,101.73
小計 491,646,218.29 496,109,673.56 496,109,673.56
(續上表)
項目 期初數
賬面價值 未折現合同金額 1年以內 1-3年 3年以上
銀行借款 118,031,937.98 120,461,118.54 120,461,118.54
應付票據 9,920,000.00 9,920,000.00 9,920,000.00
應付賬款 218,717,439.03 218,717,439.03 218,717,439.03
其他應付款 6,715,766.87 6,715,766.87 6,715,766.87
應付利息 101,183.28 101,183.28 101,183.28
小計 353,486,327.16 355,915,507.72 355,915,507.72
(三)市場風險
市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。
1.利率風險
利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。
截至2017年06月30日，本公司無以浮動利率計息的銀行借款(2016年12月31日：本公司無以浮動利率計息的銀行借款)，在其他變量不變的假設下，假定利率變動50個基準點，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。
2.外匯風險
十一、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
本企業的母公司情況的說明
不適用
本企業最終控制方是邵雨田和邵奕興父子。
其他說明：
自然人 自然人對本公司的持股比例(%) 自然人對本公司的表決權比例(%)
邵雨田和邵奕興父子 21.08 21.08
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注在其他主體中的權益之說明。
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注在其他主體中的權益之說明。
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
臺州市杰南投資有限公司 聯營企業
北京南洋慧通新技術有限公司 聯營企業
合肥微晶材料科技有限公司 聯營企業
其他說明
以上主體本期與本公司未發生關聯方交易，也未因前期與本公司發生關聯方交易形成余額。
4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
臺州市南洋投資有限公司 控股股東之控股企業
臺州市豐利萊塑膠有限公司 控股股東親屬之控股企業
慈溪新亞電子線纜有限公司 羅新良控制之企業
慈溪市欣榮電子有限公司 羅新良控制之企業
寧波新亞機電有限公司 羅新良控制之企業
臺州市南洋消防職業培訓學校 控股股東之參股企業
其他說明
無
5、關聯交易情況
（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額
臺州市豐利萊塑膠包裝材料 否
有限公司 648,516.58 585,149.57
出售商品/提供勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
慈溪市欣榮電子有限公司 電力 30,440.79 31,116.52
臺州市南洋消防職業培訓學校水、電 39,786.38 0.00
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
無
（2）關聯租賃情況
本公司作為出租方：
單位：元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
臺州市南洋消防職業培訓學 房屋及建筑物
校 355,212.35 0.00
本公司作為承租方：
單位：元
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
慈溪市欣榮電子有限公司 房屋及建筑物 849,094.45 680,918.40
慈溪新亞電子線纜有限公司 房屋及建筑物 516,350.66 490,175.52
關聯租賃情況說明
無
（3）關聯擔保情況
本公司作為擔保方
無
本公司作為被擔保方
單位：元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
臺州市南洋投資有限公
司、邵奕興、邵雨田[注 34,000,000.002016年07月20日 2017年07月19日 否
1]
臺州市南洋投資有限公 23,093,929.602017年05月02日 2017年09月27日 否
司[注2]
臺州市南洋投資有限公 4,535,710.002017年03月07日 2017年10月05日 否
司[注3]
臺州市南洋投資有限公 61,000,000.002017年02月10日 2018年06月27日 否
司[注4]
關聯擔保情況說明
[注1]：擔保金額均系公司在招商銀行股份有限公司臺州分行取得的人民幣借款。
[注2]：擔保金額均系公司在招商銀行股份有限公司臺州分行取得的340.90萬元美元借款。
[注3]：擔保金額均系公司在招商銀行股份有限公司臺州分行開立的301,455.00元歐元信用證。
[注4]：擔保金額均系公司在招商銀行股份有限公司臺州分行取得的人民幣借款。
（4）關鍵管理人員報酬
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
關鍵管理人員報酬 3,156,858.96 2,718,045.83
6、關聯方應收應付款項
（1）應收項目
單位：元
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
預收房租費及水電 臺州市南洋消防職
業培訓學校 99,999.93 5,000.00 100,000.00 5,000.00
電費預收 慈溪市欣榮電子有
限公司 49,594.06 5,209.78
（2）應付項目
單位：元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
房租費 慈溪新亞電子線纜有限公司 516,350.66 473,233.81
預付2017年房租費 慈溪市欣榮電子有限公司 -856,011.63 0.00
十二、股份支付
1、股份支付總體情況
√適用□不適用
單位：元
公司本期授予的各項權益工具總額 0.00
公司本期行權的各項權益工具總額 0.00
公司本期失效的各項權益工具總額 0.00
公司期末發行在外的股票期權行權價格的范圍和合同剩余期限 0
公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限 0
其他說明
根據2014年3月17日公司2013年度股東大會審議通過的《公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》(以下簡稱激勵計劃)，公司本期首次授予激勵對象股票期權為610.40萬份、限制性股票261.60萬股，首次授予股票期權每份行權價格為6.79元、限制性股票每股行權價格為3.40元，授予日為2014年3月27日，限制性股票上市日期為2014年4月28日。根據2014年3月27日公司董事會三屆十九次會議審議通過的《關于向激勵對象授予預留部分股票期權和限制性股票的議案》，公司本期授予激勵對象預留部分股票期權68.60萬份、限制性股票29.40萬股，預留部分股票期權每份行權價格為8.58元、限制性股票的授予價格為4.38元/股，授予日為2014年3月27日，限制性股票上市日期為2014年4月28日。
2016年度加權平均凈資產收益率為3.63%，低于激勵計劃規定的行權業績條件規定10%，故首次授予股票期權的第三個行權期230.72萬份股票期權、98.88萬股限制性股票和預留期權的第三個行權期27.44萬份股票期權、11.76萬股限制性股票作廢，公司全額沖回原已確認資本公積-其他資本公積的期權費用4,960,771.70元，同時對上述作廢的限制性股票投資款3,877,008.00元按中國人民銀行一年期貸款基準利率4.35%確認資金占用利息520,003.70元。
2、以權益結算的股份支付情況
√適用□不適用
單位：元
授予日權益工具公允價值的確定方法 根據布萊克-斯科爾模型來計算期權的理論價值。
本期估計與上期估計有重大差異的原因 無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 0.00
本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 0.00
其他說明
無
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
十三、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產負債表日存在的重要承諾
（1）重要承諾事項
截至2017年6月30日，公司、南洋經中已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證情況如下：
項目 金額
已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證 美元6,664,710.00
已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證 日元8,800,000.00
已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證 歐元2,364,245.00
（2）前期承諾履行情況
A．根據2011年5月25日公司2011年第三次臨時股東大會審議通過的《非公開發行股票預案(修訂案)》，公司2012年度非公開發行人民幣普通股(A股)股票，募集資金全部用于投資年產20,000噸光學級聚酯薄膜項目和年產5,000噸電容器用聚酯薄膜項目；2015年2月6日，公司2015年第一次臨時股東大會決議通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，募集資金中的57,000萬元將用于投資建設年產50,000噸太陽能電池背材基膜項目。截至2017年6月30日止，上述募集資金項目情況如下：
單位：萬元
項目名稱 總投資額 募集資金投資額
年產20,000噸光學級聚酯薄膜項目 42,000.00 42,000.00
年產5,000噸電容器用聚酯薄膜項目 28,000.00 28,000.00
年產50,000噸太陽能背材基膜項目 57,000.00 57,000.00
合計 127,000.00 127,000.00
截至2017年06月30日止，本公司已使用募集資金直接投入上述項目93,913.55萬元。
B.根據2013年12月26日公司董事會三屆十四次會議決議，公司擬使用自有資金投資建設新能源及特高
壓電網電容器用薄膜材料技術改造項目。本項目利用公司現有土地和廠房進行改造，總投資17,000萬元，其中建設投資15,000萬元，鋪底流動資金2,000萬元。項目建設期預計2年。
截至2017年06月30日，上述項目已試生產成功，累計投入10,905.70萬元。
C.公司全資子公司南洋經中擬使用自有資金投資建設年產9,000萬平方米10-30微米鋰離子電池隔膜
項目。本項目總投資35,000萬元，其中建設投資33,500萬元，鋪底流動資金1,500萬元。項目建設期預計2年。
截至2017年06月30日，本公司已投入上述項目記入在建工程科目27,794.66萬元，記入無形資產科目5,911.29萬元。
截至2017年6月30日止，本公司不存在其他應披露的承諾事項。
2、或有事項
（1）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項。
十四、資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
單位：元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影 無法估計影響數的原因
響數
本公司正在籌劃發行股份購
股票和債券的發行 買資產事項，截至本財務報 無法估計尚未籌劃完成
表批準報出日尚未完成
十五、其他重要事項
1、分部信息
（1）報告分部的確定依據與會計政策
公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：
(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
(2)管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
(3)能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。
本公司以產品分部為基礎確定報告分部，與各分部共同使用的資產、負債按照規模比例在不同的分部之間分配。
（2）報告分部的財務信息
單位：元
項目 電容膜 背材基膜及絕緣 光學膜 鋰電池隔膜 分部間抵銷 合計
材料
主營業務收入 169,047,210.80 272,440,968.97 222,508,649.20 663,996,828.97
主營業務成本 137,283,509.47 221,746,988.28 149,740,844.58 508,771,342.33
資產總額 1,017,145,202.601,639,258,188.70 1,082,893,871.54 423,420,182.86 4,162,717,445.70
負債總額 169,026,744.30 272,407,984.62 119,909,242.80 31,379,901.35 592,723,873.08
2、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
（1）根據國家稅務總局《關于下放管理的固定資產加速折舊審批項目后續管理工作的通知》(國稅發〔2003〕113號)等有關規定，報經臺州市地方稅務局直屬分局備案，公司對部分符合條件的關鍵設備采用年數總和法加速折舊計算稅前扣除額，享受稅收優惠。公司會計核算根據會計政策按照年限平均法對該部分關鍵設備計提折舊。公司本期加速折舊計算的折舊額234,918.32元，年限平均法計算的折舊額1,495,493.33元，差額1,260,575.01元。公司已根據企業會計準則的規定對本期差額按適用稅率計算后計入了遞延所得稅負債科目，相應所得稅費用已計入當期損益。
（2）截止2017年6月30日,邵雨田及邵奕興父子持有公司股份14,941.0798萬股,占公司總股本的21.08%,處于質押狀態的股份7,890萬股,占公司總股本的11.13%。
（3）截至2017年6月30日，本公司財產抵押情況 單位：萬元
被擔保 抵押物 抵押權人 抵押物 擔保 擔保 備注
單位 賬面原值 賬面價值 金額 到期日
本公司 房屋及建 中國農業銀 4,106.06 1,393.22 1,000.00 2017.07.19截止本報告披露
筑物 行股份有限 日該擔保項下無
土地使用 公司臺州市 324.00 217.87 融資事項，且未終
權 分行 止抵押授信合同。
小計 4,430.06 1,611.09 1,000.00
（4）截至2017年6月30日，本公司財產質押情況 單位：萬元
被擔保 質押物 質押權人 質押物 擔保 擔保 備注
單位 賬面原值 賬面價值 金額 到期日
南洋經中 銀行承 中國農業銀行 121.44 121.44 EUR30.15 2017.05.27均系為開立信
兌匯票 股份有限公司 用證提供擔保
臺州市分行
東旭成 銀行承 寧波銀行慈溪 2400.12 2400.12 1895.00 2017.12.30均系為開立銀
兌匯票 支行 行承兌匯票提
供擔保
小計 2,521.56 2,521.56
十六、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 306,989, 18,283,7 288,705,3224,574 15,085,80 209,488,87
99.54% 5.96% 99.37% 6.72%
應收賬款 119.03 50.85 68.18 ,672.76 0.56 2.20
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 1,424,49 1,424,49 1,424,4 1,424,492
0.46% 100.00% 0.00 0.63% 100.00% 0.00
的應收賬款 2.50 2.50 92.50 .50
合計 308,413, 19,708,2 288,705,3225,999 16,510,29 209,488,87
100.00% 6.39% 100.00% 7.31%
611.53 43.35 68.18 ,165.26 3.06 2.20
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 299,126,600.43 14,956,330.02 5.00%
1至2年 1,670,509.01 167,050.90 10.00%
2至3年 3,645,317.13 1,093,595.14 30.00%
3年以上 2,546,692.46 2,066,774.79 81.16%
3至4年 347,103.85 173,551.93 50.00%
4至5年 1,531,828.74 1,225,462.99 80.00%
5年以上 667,759.87 667,759.87 100.00%
合計 306,989,119.03 18,283,750.85 5.96%
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
無
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額3,197,950.29元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
無
（3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
期末余額前5名的應收賬款合計數為160,098,615.95元，占應收賬款期末余額合計數的比例為51.91%，相應計提的壞賬準備合計數為8,005,733.16元。
2、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 338,164, 51,966,1 286,198,2329,992 49,714,07 280,278,37
99.88% 15.37% 99.88% 15.07%
其他應收款 363.42 07.96 55.46 ,448.15 8.07 0.08
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 397,800. 397,800. 397,800 397,800.0
0.12% 100.00% 0.00 0.12% 100.00% 0.00
的其他應收款 00 00 .00 0
合計 338,562, 52,363,9 286,198,2330,390 50,111,87 280,278,37
100.00% 15.47% 100.00% 15.17%
163.42 07.96 55.46 ,248.15 8.07 0.08
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 111,208,750.27 5,560,437.51 5.00%
1至2年 160,552,281.75 16,055,228.18 10.00%
2至3年 14,256,117.16 4,276,835.15 30.00%
3年以上 52,147,214.24 26,073,607.12 50.00%
3至4年 52,147,214.24 26,073,607.12 50.00%
合計 338,164,363.42 51,966,107.96 15.37%
確定該組合依據的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額2,252,029.89元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
無
（3）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
合并范圍內暫付款 330,894,398.98 321,916,108.08
押金保證金 7,640,224.94 6,633,873.86
應收暫付款 27,539.50 602,325.23
其他 1,237,940.98
合計 338,562,163.42 330,390,248.15
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
浙江南洋經中新材料合并范圍內暫付款 111,085,954.371年以內
有限公司 32.81% 5,554,297.72
浙江南洋經中新材料合并范圍內暫付款 147,715,342.111-2年 43.63% 14,771,534.21
有限公司
浙江南洋信通新材料合并范圍內暫付款 1年以內
有限公司 697,147.52 0.21% 34,857.38
浙江南洋信通新材料合并范圍內暫付款 1-2年
有限公司 5,521,452.30 1.63% 552,145.23
浙江南洋信通新材料合并范圍內暫付款 2-3年
有限公司 13,953,147.44 4.12% 4,185,944.23
浙江南洋信通新材料合并范圍內暫付款 3-4年
有限公司 51,034,750.64 15.07% 25,517,375.32
臺州經濟開發區土地建設保證金 1-2年
儲備開發中心 5,000,000.00 1.48% 500,000.00
臺州市財政局（臺州
市墻體材料改革辦公墻改基金 880,756.603-4年 0.26% 440,378.30
室）
臺州市財政局 墻改基金 518,942.401-2年 0.15% 51,894.24
臺州市財政局 墻改基金 333,244.001年以內 0.10% 16,662.20
合計 -- 336,740,737.38 -- 99.46% 51,625,088.83
3、長期股權投資
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 740,211,619.47 740,211,619.47 720,211,619.47 720,211,619.47
對聯營、合營企
業投資 15,301,943.47 15,301,943.47 16,363,039.47 16,363,039.47
合計 755,513,562.94 755,513,562.94 736,574,658.94 736,574,658.94
（1）對子公司投資
單位：元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準 減值準備期末余
備 額
臺州富洋投資有
限公司 65,378,019.47 65,378,019.47
浙江南洋信通新
材料有限公司 59,833,600.00 59,833,600.00
鶴山市廣大電子
有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00
杭州南洋新材料
科技有限公司 50,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00
寧波東旭成新材
料科技有限公司 520,000,000.00 520,000,000.00
合計 720,211,619.47 20,000,000.00 740,211,619.47
（2）對聯營、合營企業投資
單位：元
本期增減變動
投資單位期初余額 權益法下 宣告發放 期末余額減值準備
追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他 期末余額
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
二、聯營企業
臺州市杰
南投資有2,359,053 2,355,308
-3,744.57
限公司 .11 .54
北京南洋
慧通新技3,964,999 -875,685. 3,089,314
術有限公 .94 47 .47
司
合肥微晶
材料科技10,038,98 -181,665. 9,857,320
有限公司 6.42 96 .46
小計 16,363,03 -1,061,09 15,301,94
9.47 6.00 3.47
合計 16,363,03 -1,061,09 15,301,94
9.47 6.00 3.47
4、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 464,101,149.23 382,525,119.34 360,511,020.48 269,867,677.80
其他業務 1,488,982.03 1,172,120.98 1,006,008.22 426,213.03
合計 465,590,131.26 383,697,240.32 361,517,028.70 270,293,890.83
其他說明：
無
5、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 40,000,000.00
權益法核算的長期股權投資收益 -1,061,096.00 -859,797.04
銀行理財產品收益 10,172,575.34 6,828,759.08
合計 49,111,479.34 5,968,962.04
十七、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 -50,290.95
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 2,286,248.91
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 21,821.21
減：所得稅影響額 362,795.92
少數股東權益影響額 45,703.53
合計 1,849,279.72 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產收益率
基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.58% 0.08 0.08
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤 1.53% 0.07 0.07
3、境內外會計準則下會計數據差異
（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
浙江南洋科技股份有限公司
2017年8月22日
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