江蘇國泰:2017年半年度財務報告
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO.,LTD.
2017 年半年度財務報告
（未經審計）
二零一七年八月二十六日
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□是√否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位：江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
2017年06月30日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 4,793,721,536.09 3,955,405,131.41
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產 6,125,700.00 6,740,000.00
衍生金融資產
應收票據 239,159,417.96 335,789,720.56
應收賬款 4,791,887,919.00 3,615,577,942.92
預付款項 937,005,438.17 777,774,158.84
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 6,985,811.68 6,518,286.88
應收股利
其他應收款 112,594,690.56 157,134,978.72
買入返售金融資產
存貨 1,778,633,825.61 1,587,229,138.15
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,652,925,099.62 710,423,241.95
流動資產合計 14,319,039,438.69 11,152,592,599.43
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 163,756,648.64 162,709,198.64
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 153,732,212.69 170,243,389.88
投資性房地產 415,972,206.96 429,243,368.29
固定資產 1,393,133,163.70 1,377,518,141.75
在建工程 249,473,896.97 202,680,986.61
工程物資 646,341.26 507,300.93
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 188,779,028.70 194,626,277.31
開發支出
商譽 4,088,228.44 4,088,228.44
長期待攤費用 62,997,619.83 55,687,634.72
遞延所得稅資產 172,962,913.49 154,665,627.64
其他非流動資產 296,556,956.85 298,157,275.50
非流動資產合計 3,102,099,217.53 3,050,127,429.71
資產總計 17,421,138,656.22 14,202,720,029.14
流動負債：
短期借款 1,789,601,210.59 958,632,965.96
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放 101,707,637.85 1,062,167,175.05
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 1,394,516,926.50 1,386,429,084.01
應付賬款 3,717,995,517.26 3,419,692,634.14
預收款項 629,980,032.67 532,360,713.88
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 283,469,708.42 458,054,333.13
應交稅費 193,107,308.32 315,414,275.23
應付利息 1,255,950.14 812,923.27
應付股利 14,233,090.72 21,870,350.64
其他應付款 675,246,006.94 712,741,926.35
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 120,000.00
流動負債合計 8,801,233,389.41 8,868,176,381.66
非流動負債：
長期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 49,323,123.33 51,587,517.54
預計負債
遞延收益 83,385,419.76 81,406,408.15
遞延所得稅負債 3,555,234.97 4,285,135.28
其他非流動負債
非流動負債合計 171,263,778.06 172,279,060.97
負債合計 8,972,497,167.47 9,040,455,442.63
所有者權益：
股本 1,570,747,254.00 999,578,080.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,150,825,814.20 1,004,689,759.69
減：庫存股
其他綜合收益 -491,700.06 2,630,190.18
專項儲備 4,642,561.15 2,799,771.66
盈余公積 310,984,806.37 310,984,806.37
一般風險準備 6,225,861.20 6,225,861.20
未分配利潤 1,557,672,008.58 1,430,509,364.45
歸屬于母公司所有者權益合計 6,600,606,605.44 3,757,417,833.55
少數股東權益 1,848,034,883.31 1,404,846,752.96
所有者權益合計 8,448,641,488.75 5,162,264,586.51
負債和所有者權益總計 17,421,138,656.22 14,202,720,029.14
法定代表人：張子燕 主管會計工作負責人：黃寧 會計機構負責人：唐瑩
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 1,115,017,652.15 148,321,964.10
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 100,000.00
應收賬款 540,979,421.18 1,164,186,202.65
預付款項 538,373,169.38 409,778,288.61
應收利息
應收股利 478,800.00 478,800.00
其他應收款 130,145.93 19,664,068.30
存貨 51,404,873.37 371,872,041.85
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 935,422,553.98 210,022,644.08
流動資產合計 3,181,806,615.99 2,324,424,009.59
非流動資產：
可供出售金融資產 52,750,000.00 52,750,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 5,123,481,387.75 4,011,875,359.24
投資性房地產 17,954,120.73 18,008,585.42
固定資產 164,678,169.40 169,977,385.14
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 379,450.92 385,072.44
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 29,126,331.46 29,126,331.46
其他非流動資產 23,750,000.00 23,750,000.00
非流動資產合計 5,412,119,460.26 4,305,872,733.70
資產總計 8,593,926,076.25 6,630,296,743.29
流動負債：
短期借款 290,132,003.81 592,921,404.34
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 260,698,122.24 831,760,226.40
預收款項 260,205,185.96 58,108,619.23
應付職工薪酬 12,730,761.46 75,434,047.00
應交稅費 5,465,201.09 15,898,992.78
應付利息
應付股利
其他應付款 6,033,370.87 54,424,435.09
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 835,264,645.43 1,628,547,724.84
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 835,264,645.43 1,628,547,724.84
所有者權益：
股本 1,570,747,254.00 999,578,080.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 5,290,623,060.44 3,144,513,551.92
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 208,666,359.65 208,666,359.65
未分配利潤 688,624,756.73 648,991,026.88
所有者權益合計 7,758,661,430.82 5,001,749,018.45
負債和所有者權益總計 8,593,926,076.25 6,630,296,743.29
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 16,193,203,443.29 13,288,028,621.78
其中：營業收入 16,159,921,500.01 13,274,967,602.32
利息收入 33,001,946.30 13,046,451.46
已賺保費 14,568.00
手續費及傭金收入 279,996.98
二、營業總成本 15,561,395,800.28 12,722,344,862.38
其中：營業成本 14,325,822,811.36 11,703,502,741.70
利息支出 6,796,702.05 4,197,613.42
手續費及傭金支出 34,698.26 15,666.08
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 20,888,640.09 11,169,902.27
銷售費用 704,595,348.03 630,792,308.36
管理費用 380,756,023.13 305,586,481.93
財務費用 69,630,785.38 52,236,252.34
資產減值損失 52,870,791.98 14,843,896.28
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列） 6,125,700.00 -4,974,685.03
投資收益（損失以“－”號填
列） 70,139,960.08 7,458,295.86
其中：對聯營企業和合營企業
的投資收益 40,125,760.81 -399,433.86
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 708,073,303.09 568,167,370.23
加：營業外收入 27,425,111.24 30,478,878.70
其中：非流動資產處置利得 17,725,710.71 2,369,830.94
減：營業外支出 4,567,999.18 2,468,056.96
其中：非流動資產處置損失 702,430.78 840,393.52
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 730,930,415.15 596,178,191.97
減：所得稅費用 163,760,352.89 158,168,805.39
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 567,170,062.26 438,009,386.58
歸屬于母公司所有者的凈利潤 368,749,473.25 223,172,106.02
少數股東損益 198,420,589.01 214,837,280.56
六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,044,183.89 -11,394,861.69
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額 -3,121,890.24 -11,519,555.59
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益 -3,121,890.24 -11,519,555.59
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益 -11,785,048.86
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 -3,121,890.24 265,493.27
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額 -922,293.65 124,693.90
七、綜合收益總額 563,125,878.37 426,614,524.89
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額 365,627,583.01 211,652,550.43
歸屬于少數股東的綜合收益總額 197,498,295.36 214,961,974.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.19
（二）稀釋每股收益 0.23 0.19
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：張子燕 主管會計工作負責人：黃寧 會計機構負責人：唐瑩
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 2,781,339,353.41 8,779,461,238.41
減：營業成本 2,572,739,726.23 7,913,061,459.57
稅金及附加 4,263,798.98 5,608,403.71
銷售費用 139,229,574.32 460,991,085.41
管理費用 44,893,014.90 89,674,727.58
財務費用 24,338,601.32 30,226,242.38
資產減值損失 -36,935,419.36 14,127,829.72
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 265,864,817.87 10,252,401.52
其中：對聯營企業和合營企
業的投資收益 757,788.51 -5,649,255.33
其他收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 298,674,874.89 276,023,891.56
加：營業外收入 962,055.41 5,461,836.42
其中：非流動資產處置利得 2,405,256.19
減：營業外支出 69,875.64 52,071.03
其中：非流動資產處置損失 52,071.03
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） 299,567,054.66 281,433,656.95
減：所得稅費用 18,346,495.69 72,172,277.69
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 281,220,558.97 209,261,379.26
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 281,220,558.97 209,261,379.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 15,575,031,842.29 13,608,656,692.00
客戶存款和同業存放款項凈增加
額 -960,459,537.20 -452,802,840.55
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金 32,814,418.48 15,491,796.87
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,216,885,093.43 728,510,691.40
收到其他與經營活動有關的現金 178,980,790.35 66,751,930.51
經營活動現金流入小計 16,043,252,607.35 13,966,608,270.23
購買商品、接受勞務支付的現金 15,939,549,626.66 11,932,668,040.28
客戶貸款及墊款凈增加額 -40,000,000.00
存放中央銀行和同業款項凈增加
額 -75,557,401.61 13,230,764.47
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金 6,388,373.44 5,597,329.53
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現
金 986,730,290.07 723,648,666.99
支付的各項稅費 393,292,979.42 297,291,942.18
支付其他與經營活動有關的現金 442,271,165.10 552,213,879.14
經營活動現金流出小計 17,692,675,033.08 13,484,650,622.59
經營活動產生的現金流量凈額 -1,649,422,425.73 481,957,647.64
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 130,843,180.05 319,924,444.00
取得投資收益收到的現金 79,643,657.97 716,288.62
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 18,422,160.72
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額 710,048.34
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 229,619,047.08 320,640,732.62
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金 160,491,515.97 126,326,113.41
投資支付的現金 944,670,223.24 105,033,776.84
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 2,066,685.74
投資活動現金流出小計 1,107,228,424.95 231,359,890.25
投資活動產生的現金流量凈額 -877,609,377.87 89,280,842.37
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,028,980,442.52 21,220,784.00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金 312,031,760.00 1,900,000.00
取得借款收到的現金 2,607,591,928.49 2,222,102,971.92
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 32,389,694.39 43,223,336.42
籌資活動現金流入小計 5,668,962,065.40 2,286,547,092.34
償還債務支付的現金 1,776,623,683.86 2,955,864,058.62
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 357,344,392.91 194,600,256.77
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤 64,713,077.24 3,045,896.37
支付其他與籌資活動有關的現金 37,462,515.13 11,243,734.48
籌資活動現金流出小計 2,171,430,591.90 3,161,708,049.87
籌資活動產生的現金流量凈額 3,497,531,473.50 -875,160,957.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響 -24,193,276.31 -7,601,368.67
五、現金及現金等價物凈增加額 946,306,393.59 -311,523,836.19
加：期初現金及現金等價物余額 3,436,005,613.29 2,594,829,067.66
六、期末現金及現金等價物余額 4,382,312,006.88 2,283,305,231.47
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,830,125,447.79 3,965,119,140.65
收到的稅費返還 338,261,477.30 245,054,453.56
收到其他與經營活動有關的現金 7,758,315.37 699,606.00
經營活動現金流入小計 4,176,145,240.46 4,210,873,200.21
購買商品、接受勞務支付的現金 3,496,619,478.49 3,894,390,360.40
支付給職工以及為職工支付的現
金 118,225,337.34 101,277,366.42
支付的各項稅費 18,760,328.41 81,102,424.59
支付其他與經營活動有關的現金 74,430,610.36 118,498,775.81
經營活動現金流出小計 3,708,035,754.60 4,195,268,927.22
經營活動產生的現金流量凈額 468,109,485.86 15,604,272.99
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 265,585,829.36 15,214,671.05
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額 2,454,315.28
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 268,040,144.64 15,214,671.05
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金
投資支付的現金 1,910,848,240.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,910,848,240.00
投資活動產生的現金流量凈額 -1,642,808,095.36 15,214,671.05
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 2,716,948,682.52 20,870,784.00
取得借款收到的現金 200,000,000.00 1,749,233,762.23
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 4,333.42
籌資活動現金流入小計 2,916,953,015.94 1,770,104,546.23
償還債務支付的現金 502,789,400.53 1,512,845,412.15
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金 266,208,687.10 193,103,136.10
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 768,998,087.63 1,705,948,548.25
籌資活動產生的現金流量凈額 2,147,954,928.31 64,155,997.98
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響 -962,966.94 -864,365.94
五、現金及現金等價物凈增加額 972,293,351.87 94,110,576.08
加：期初現金及現金等價物余額 142,724,300.28 365,849,811.49
六、期末現金及現金等價物余額 1,115,017,652.15 459,960,387.57
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目
歸屬于母公司所有者權益 少數股 所有者
其他權益工具 東權益 權益合
股本 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 計
優先 永續 其他積 存股 合收益備 積 險準備 利潤
股債
999,57 1,004,6 1,430,5 1,404,8 5,162,2
一、上年期末余額 2,630,1 2,799,7310,984 6,225,8
8,080. 89,759. 09,364. 46,752. 64,586.
90.18 71.66 ,806.37 61.20
00 69 45 96 51
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
999,57 1,004,6 1,430,5 1,404,8 5,162,2
二、本年期初余額 2,630,1 2,799,7310,984 6,225,8
8,080. 89,759. 09,364. 46,752. 64,586.
90.18 71.66 ,806.37 61.20
00 69 45 96 51
三、本期增減變動571,16 2,146,1 3,286,3
金額（減少以“－” -3,121,8 1,842,7 127,162443,188
9,174. 36,054. 76,902.
號填列） 90.24 89.49 ,644.13 ,130.35
00 51 24
（一）綜合收益總 -3,121,8 368,749197,498563,125
額 90.24 ,473.25 ,295.36 ,878.37
（二）所有者投入571,16 2,146,1 3,027,3
310,109
和減少資本 9,174. 09,508. 88,139.
,457.16
00 52 68
1．股東投入的普208,68 2,508,2 3,027,0
310,084
通股 9,039. 59,643. 32,685.
,003.16
00 52 68
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入362,48 -362,48
所有者權益的金 0,135. 0,135.0
額 00 0
4．其他 330,000 25,454.355,454
.00 00 .00
-241,58 -306,30
（三）利潤分配 -64,721,
6,829.1 8,435.4
606.30
2 2
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -241,58 -306,30
-64,721,
股東）的分配 6,829.1 8,435.4
606.30
2 2
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備 1,842,7 301,984 2,144,7
89.49 .13 73.62
1．本期提取 4,258,6 697,871 4,956,4
01.86 .44 73.30
2．本期使用 2,415,8 395,887 2,811,6
12.37 .31 99.68
（六）其他 26,545. 26,545.
99 99
1,570, 3,150,8 1,557,6 1,848,0 8,448,6
四、本期期末余額 -491,70 4,642,5310,984 6,225,8
747,25 25,814. 72,008. 34,883. 41,488.
0.06 61.15 ,806.37 61.20
4.00 20 58 31 75
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 少數股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合
股本 優先 永續 積 存股 合收益備 積 險準備 利潤 計
股債 其他
360,00 1,273,4 1,693,1 4,352,7
一、上年期末余額 708,946 19,500, 1,502,8290,058 6,225,8
0,000. 14,450. 29,869. 79,090.
,878.81 551.06 11.32 ,668.44 61.20
00 87 13 83
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業合并
其他
360,00 1,273,4 1,693,1 4,352,7
二、本年期初余額 708,946 19,500, 1,502,8290,058 6,225,8
0,000. 14,450. 29,869. 79,090.
,878.81 551.06 11.32 ,668.44 61.20
00 87 13 83
三、本期增減變動639,57 -288,28
金額（減少以“－” 295,742 -16,870, 1,296,9 20,926, 157,094 809,485
8,080. 3,116.1
號填列） ,880.88 360.88 60.34 137.93 ,913.58 ,495.68
00 7
（一）綜合收益總 1,031,8
-16,870, 540,738507,938
額 06,780.
360.88 ,601.51 ,539.78
41
（二）所有者投入458,21 -780,87
295,742 -26,909,
和減少資本 9,305. 1,974.0
,880.88 788.21
00 9
1．股東投入的普458,21 1,459,1 -781,66 1,135,7
通股 9,305. 80,055. 3,441.4 35,919.
00 51 4 07
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金 -21,606, -21,606,
額 551.67 551.67
-1,141,8 -1,141,0
4．其他 791,467
30,622. 39,155.
.35
96 61
181,35 -383,64 -196,96
（三）利潤分配 20,926, -15,603
8,775. 3,687.9 2,327.9
137.93 ,552.96
00 3 6
1．提取盈余公積 20,926, -20,926,
137.93 137.93
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或181,35 -362,71 -196,96
-15,603
股東）的分配 8,775. 7,550.0 2,327.9
,552.96
00 0 6
4．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備 1,296,9 253,871 1,550,8
60.34 .10 31.44
1．本期提取 5,713,6 1,118,4 6,832,0
46.38 07.15 53.53
2．本期使用 4,416,6 864,536 5,281,2
86.04 .05 22.09
（六）其他
999,57 1,004,6 1,430,5 1,404,8 5,162,2
四、本期期末余額 2,630,1 2,799,7310,984 6,225,8
8,080. 89,759. 09,364. 46,752. 64,586.
90.18 71.66 ,806.37 61.20
00 69 45 96 51
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目 其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額999,578, 3,144,513 208,666,3648,9915,001,749
080.00 ,551.92 59.65 ,026.88 ,018.45
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額999,578, 3,144,513 208,666,3648,9915,001,749
080.00 ,551.92 59.65 ,026.88 ,018.45
三、本期增減變動
金額（減少以“－”571,169, 2,146,109 39,633,2,756,912
號填列） 174.00 ,508.52 729.85 ,412.37
（一）綜合收益總 281,220281,220,5
額 ,558.97 58.97
（二）所有者投入571,169, 2,146,109 2,717,278
和減少資本 174.00 ,508.52 ,682.52
1．股東投入的普208,689, 2,508,259 2,716,948
通股 039.00 ,643.52 ,682.52
2．其他權益工具362,480, -362,480,
持有者投入資本 135.00 135.00
3．股份支付計入
所有者權益的金 330,000.0 330,000.0
額 0 0
4．其他
-241,58
（三）利潤分配 -241,586,
6,829.1
829.12
2
1．提取盈余公積
2．對所有者（或 -241,58
-241,586,
股東）的分配 6,829.1
829.12
2
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額1,570,74 5,290,623 208,666,3688,6247,758,661
7,254.00 ,060.44 59.65 ,756.73 ,430.82
上年金額
單位：元
項目 上期
其他權益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權
股本 資本公積股 收益 專項儲備盈余公積 利潤 益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額360,000, 58,049,39 187,740,2823,3731,429,162
000.00 2.32 21.72 ,335.55 ,949.59
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額360,000, 58,049,39 187,740,2823,3731,429,162
000.00 2.32 21.72 ,335.55 ,949.59
三、本期增減變動 -174,38
金額（減少以“－”639,578, 3,086,464 20,926,13 3,572,586
2,308.6
號填列） 080.00 ,159.60 7.93 ,068.86
7
（一）綜合收益總 209,261209,261,3
額 ,379.26 79.26
（二）所有者投入458,219, 3,086,464 3,544,683
和減少資本 305.00 ,159.60 ,464.60
1．股東投入的普458,219, 3,108,070 3,566,290
通股 305.00 ,711.27 ,016.27
2．其他權益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權益的金 -21,606,5 -21,606,5
額 51.67 51.67
4．其他
-383,64
（三）利潤分配 181,358, 20,926,13 -181,358,
3,687.9
775.00 7.93 775.00
3
1．提取盈余公積 20,926,13-20,926,
7.93 137.93
2．對所有者（或 -362,71
181,358, -181,358,
股東）的分配 7,550.0
775.00 775.00
0
3．其他
（四）所有者權益
內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額999,578, 3,144,513 208,666,3648,9915,001,749
080.00 ,551.92 59.65 ,026.88 ,018.45
三、公司基本情況
1、公司概況
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱：江蘇國泰、本公司或公司）經江蘇省人民政府蘇政復[1998]28號文批準成立，股本總額為2,500萬股，每股面值人民幣1元，計人民幣2,500萬元，1998年5月7日在江蘇省工商行政管理局辦理工商登記，領取注冊號為320000000011425的企業法人營業執照，現統一社會信用代碼為：91320000703675629U。
2000年2月經公司1999年度股東大會決議，并經江蘇省人民政府蘇政[2000]236號文批準，注冊資本由人民幣2,500萬元變更為人民幣3,000萬元。
2002年6月經公司2001年度股東大會決議，并經江蘇省人民政府蘇政復[2002]82號文批準，以未分配利潤送股增加注冊資本人民幣3,000萬元，變更后的注冊資本為人民幣6,000萬元。
2004年5月經公司2003年度股東大會決議，并經江蘇省人民政府蘇政復[2004]69號文批準，以未分配利潤轉增注冊資本人民幣2,700萬元、以法定盈余公積金轉增注冊資本人民幣900萬元，變更后的注冊資本為人民幣9,600萬元。
2006年11月經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]123號文核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股3,200萬股，每股發行價為人民幣8元，發行后總股本12,800.00萬股(每股面值人民幣1元)。本次發行后，江蘇國泰國際集團有限公司（以下簡稱“國泰集團”）持有本公司4,320.00萬股股份，占總股本的33.75%；張家港市永信咨詢服務有限公司持有本公司961.28萬股股份，占總股本的7.51%；張家港保稅區合力經濟技術服務有限公司持有本公司820.16萬股股份，占總股本的6.41%；張家港市仁通信息服務有限公司持有本公司858.56萬股股份，占總股本的6.71%；王永成等39位自然人持有本公司2,640.00萬股股份，占總股本的20.62%，社會公眾股3,200.00萬股股份，占總股本的25.00%。
2007年公司實施了2006年度股東大會審議通過的資本公積轉增股本方案，以2006年12月31日總股本為基礎每10股轉增2.50股，該方案實施后，總股本為16,000萬股。
2008年公司實施了2007年度股東大會審議通過的資本公積轉增股本方案，以2007年12月31日總股本為基礎每10股轉增5股，該方案實施后，公司總股本為24,000.00萬股。
2010年公司實施了2009年度股東大會審議通過的資本公積轉增股本方案，以2009年12月31日總股本為基礎每10股轉增2.50股，該方案實施后，公司總股本為30,000.00萬股。
2011年公司實施了2010年度股東大會審議通過的資本公積、未分配利潤轉增、送股本方案，以2010年12月31日總股本為基礎每10股轉1股送1股，該方案實施后，公司總股本為36,000.00萬股。
截至2016年3月31日止，公司首期授予股票期權第一個行權期行權數量為2,717,550份股票期權，每股面值人民幣1元，行權后公司總股本為362,717,550股。
2016年公司實施了2015年度股東大會決議審議通過的2015年年度權益分派方案，以總股本362,717,550股為基數，向全體股東每10股送紅股5股，共計送紅股181,358,775股，每股面值人民幣1元，該方案實施后，公司總股本變更為544,076,325股。
經公司2016年第六屆董事會第十六次（臨時）會議、第六屆董事會第二十次（臨時）會議、第六屆董事會第二十二次（臨時）會議、第六屆董事會第二十三次（臨時）會議、第六屆董事會第二十五次（臨時）會議和2016年第一次臨時股東大會、2016年第二次臨時股東大會審議通過的規定，經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2950號《關于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》的批準，公司獲準向國泰集團、張家港保稅區盛泰投資有限公司、張家港保稅區億達投資管理企業（有限合伙）及張子燕、唐朱發等195名自然人非公開發行人民幣普通股股票452,805,150股，每股面值人民幣1元，每股發行價格人民幣11.34元。2016年12月14日上述股票完成發行后，公司總股本為996,881,475股。
公司首期授予股票期權第二個行權期可行權數量為4,076,325份股票期權，截至2016年12月31日止，行權數量為2,696,605份股票期權，每股面值人民幣1元，行權后公司總股本為999,578,080股。
2017年公司實施了定向增發207,384,319萬股，每股面值1元人民幣，每股發行價格人民幣13.52元。該方案實施后，公司總股本變為1,206,962,399萬股。
公司首期授予股票期權第二個行權期剩余未行權期權在2017年1月1日至2017年3月10日期間行權數量為1,304,720份股票期權，每股面值人民幣1元，行權后公司總股本為1,208,267,119股。
2017年公司實施了2016年度股東大會決議審議通過的2016年年度權益分派方案，以總股本
1,208,267,119股為基數，向全體股東每10股送紅股3股，共計送紅股362,480,135股，每股面值人民幣1元，該方案實施后，公司總股本變更為1,570,747,254股。
本公司注冊地為：江蘇省張家港市。
本公司經營范圍：國內貿易；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；服裝、鞋帽、服飾、日用百貨、針紡織品、皮革制品的生產加工及網絡銷售。對外派遣工程、生產及服務行業所需的勞務人員（不含海員），預包裝食品的批發與零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要子公司分別生產銷售鋰離子電池電解液、玩具、毛紡、服裝等。
本財務報表業經公司董事會于2017年8月24日批準報出。
2、合并財務報表范圍
截至2017年6月30日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
張家港市國泰華榮化工新江蘇國泰超威新材料有限蘇州宇通絲綢服飾有限公張家港保稅區順昌國際物
材料有限公司 公司 司 流有限公司
韓國國泰華榮有限會社 張家港保稅區鴻泰國貿服靖江宇通服裝有限公司無錫國泰華博進出口有限
飾有限公司 公司
江蘇國泰鋰寶新材料有限張家港保稅區國博貿易有泰興市宇通服裝有限公司嘉揚國際貿易發展有限公
公司 限公司 司
張家港國貿服裝有限公司 蘇韻國際有限公司 揚州宇通服裝有限公司江蘇國泰國際集團上海進
出口有限公司
張家港市國泰亞瑞服裝有張家港市亞源高新技術材江蘇國泰億達（香港）有限江蘇國泰漢帛貿易有限公
限公司 料有限公司 公司 司
寧波國泰亞瑞服裝有限公張家港達巳時裝設計中心香港利威絲綢服飾有限公沭陽漢帛服飾有限公司
司 有限公司 司
寧波國泰亞歆服裝有限公江蘇國泰國盛實業有限公江蘇國泰國華實業有限公國泰漢帛服飾泰州有限公
司 司 司 司
張家港亞韻服裝有限公司 江蘇國泰國貿實業有限公張家港國泰國華服裝打樣江蘇國泰漢和貿易有限公
司 中心有限公司 司
淮安亞韻服裝有限公司 江蘇國泰博創實業有限公張家港國泰國華服裝設計張家港國泰汽車服務有限
司 有限公司 公司
淮安市國貿服裝有限公司 江蘇國泰力天實業有限公張家港國泰國華服裝技術江蘇國泰慧貿通企業服務
司 中心有限公司 有限公司
宿遷蘇韻服裝有限公司 江蘇國泰國際集團科技發張家港保稅區凱利華國際上?；圪Q通供應鏈管理有
展有限公司 貿易有限公司 限公司
江蘇泰韻制衣有限公司 江蘇國泰國際集團恒聯進張家港國泰國華凱利華服南京慧貿通電子商務服務
出口有限公司 裝有限公司 有限公司
宿遷鴻韻服裝有限公司 GUOTAI(JAPAN)Co.Ltd張家港市興泰制衣有限公蘇州國泰慧貿通電子商務
司 有限公司
沭陽國韻服裝有限公司 江蘇國泰恒通進出口有限揚州市艾力格斯制衣有限慧貿通（香港）企業服務有
公司 公司 限公司
泗陽國泰服裝有限公司 香港聯鋒國際控股有限公睢寧國泰國華服裝有限公江蘇國泰財務有限公司
司 司
睢寧鴻泰服裝有限公司 張家港市永泰服飾有限公宿遷市國泰國華制衣有限張家港市國泰投資有限公
司 公司 司
張家港保稅區左右易購網舒城國泰恒豐服飾有限公淮北國泰百特制衣有限公江蘇國泰億盛實業有限公
絡科技有限公司 司 司 司
張家港保稅區國泰紡織有GUOTAI(USA)Co.Ltd 五河縣泰華服裝有限公司江蘇瑞泰新能源材料有限
限公司 公司
江蘇國泰（集團）如皋服裝江蘇國泰恒揚服飾有限公張家港國泰國華紗線有限寧德國泰華榮新材料有限
有限公司 司 公司 公司
蘇州親泰兒玩具有限公司 河南國泰恒廣服飾有限公碭山國泰國華服裝有限公張家港沃德服裝有限公司
司 司
連云港奧申特玩具有限公江蘇國泰華盛實業有限公漣水國泰國華服飾有限公江陰國泰國瑞服飾有限公
司 司 司 司
連云港興塔玩具有限公司 宿遷國泰盛宇制衣有限公博佩有限責任公司 張家港寶發服裝有限公司
司
連云港親泰兒玩具有限公張家港錦興制衣有限公司 張家港圣泰服飾有限公司張家港保稅區睿玖貿易有
司 限公司
贛榆親之寶玩具有限公司 江蘇國泰盛大貿易有限公SCEA塞爾維杜龍及拉維尼常州恒邦服飾有限公司
司 酒莊
張家港瑞景帽業有限公司 江蘇國泰盛富能源有限公張家港海坤服飾有限公司濱?？h國泰恒昌服飾有限
司 公司
沭陽翔泰服裝有限公司（原南京國泰盛揚服飾有限公新沂市國泰帝翼服飾有限句容市國泰悅誠服飾有限
名：沭陽國泰蘇韻服裝有限司 公司 公司
公司）
沭陽利萊服裝有限公司 江蘇國泰盛天服飾有限公泗陽國華服裝有限公司 常州市聚恒服飾有限公司
司
沭陽利達服裝有限公司 江蘇國泰億達實業有限公富華偉業有限公司 宿遷國泰盛宇制衣有限公
司 司
沭陽利泰服裝有限公司 張家港國泰華創制衣廠有國泰國華服裝（緬甸）有限泗洪國泰華盛服飾有限公
限公司 公司 司
沭陽吉泰服裝有限公司 張家港市國泰華盛家居制江蘇國泰紫金科技發展有G-TEXAPPAREL,INC.（美
品有限公司 限公司 國吉泰斯服裝有限公司）
江陰澄泰針織服裝有限公裕泰國際亞洲有限公司江蘇國泰鹽城污水處理有GTIG HUASHENG
司 限公司 (MYANMAR) COMPANY
LIMITED
泗洪國貿服裝有限公司 張家港市華茂毛紡有限公江蘇國泰盱眙污水處理有GUOHUA GLORY
司 限公司 COMPANYLIMITED
泗洪國順服裝有限公司 江蘇國泰天�頤騁子邢薰�江蘇國泰海外技術服務有U&G (MYANMAR)
司 限公司 FASHION COMPANY
LIMITED
江陰市亞瑞服裝有限公司 張家港保稅區華通國際貿江蘇國泰國際集團華誠進GTIG HUBO COMPANY
易有限公司 出口有限公司 LIMITED
江陰市亞歆服裝有限公司 江蘇國泰億達紡織有限公江蘇國泰華博進出口有限GTIGEASTERGARMENT
司 公司 (MYANMAR)COMPANY
江西昌玖服飾有限公司 蘇州久�N紡業有限公司 泗洪國泰服裝有限公司
沭陽瑞泰服裝有限公司 新沂國泰華溢制衣有限公
司
本期的合并財務報表范圍及其變化情況詳見“本附注八、合并范圍的變更”、“本附注九、在其他主題中的權益”。
四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則――基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號――財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
2、持續經營
本公司自報告期末起至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
根據各項具體會計準則、企業會計準則應用指南等規定編制財務報表
1、遵循企業會計準則的聲明
公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
2、會計期間
本公司的會計期間分為年度和中期，會計年度自公歷1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。
3、營業周期
正常營業周期，是指企業從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以一年（12個月）作為正常營業周期。
4、記賬本位幣
本公司采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。
為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發生時計入當期損益；為企業合并而發行權益性證券的交易費用，沖減權益。
6、合并財務報表的編制方法
（1）、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財務報表。
（2）、合并程序
本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。
子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數股東權益。
（1）增加子公司或業務
在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則調整合并資產負債表的期初數；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則不調整合并資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
（2）處置子公司或業務
①一般處理方法
在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原則進行會計處理。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：
�。�這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
��．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
�＃�一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；
�ぃ�一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。
（3）購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
7、合營安排分類及共同經營會計處理方法
合營安排分為共同經營和合營企業。
當本公司是合營安排的合營方，享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時，為共同經營。
本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：（1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產；
（2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債；
（3）確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；
（4）按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；
（5）確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。
8、現金及現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。
9、外幣業務和外幣報表折算
（1）、外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。
（2）、外幣財務報表的折算
資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。
處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。
10、金融工具
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
1.金融工具的分類
金融資產和金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。
2.金融工具的確認依據和計量方法
（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）
取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。
處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。
（2）持有至到期投資
取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。
處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。
（3）應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。
收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
（4）可供出售金融資產
取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。
處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。
（5）其他金融負債
按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。
3.金融資產轉移的確認依據和計量方法
公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。
在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：
（1）所轉移金融資產的賬面價值；
（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：
（1）終止確認部分的賬面價值；
（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。
4.金融負債終止確認條件
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。
對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。
本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。
5.金融資產和金融負債的公允價值的確定方法
存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。
6.金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法
除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。
（1）可供出售金融資產的減值準備：
期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出，確認減值損失。
對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。
（2）持有至到期投資的減值準備：
持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。
11、應收款項
（1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額100萬元以上的應收款項。
單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 值的差額計提壞賬準備；經單獨測試未發生減值的，以賬齡
為信用風險組合根據賬齡分析法計提壞賬準備。
（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
賬齡組合 賬齡分析法
合并范圍內的關聯方組合 其他方法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
1年以內（含1年） 5.00% 5.00%
1－2年 20.00% 20.00%
2－3年 30.00% 30.00%
3－4年 40.00% 40.00%
4－5年 50.00% 50.00%
5年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的：
□適用√不適用
（3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 單項金額不重大且按照賬齡分析法計提壞賬準備不能反映其
風險特征的應收款項
壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價
值的差額計提壞賬準備。
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
1.存貨的分類
存貨分類為：原材料、在產品、庫存商品等。
2.發出存貨的計價方法
（1） 原材料及自制半成品按實際成本計價，發出時按加權平均法結轉發出成本；
（2） 在產品按實際成本計價，發出時按實際發生成本轉入產成品；
（3） 外購商品（進出口貿易）采用個別計價法結轉銷售成本。
3.不同類別存貨可變現凈值的確定依據
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。
除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
本期期末存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
4.存貨的盤存制度
采用永續盤存制。
5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法
（1）低值易耗品采用一次轉銷法；
（2）包裝物采用一次轉銷法。
13、劃分為持有待售資產
14、長期股權投資
1.共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。
重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。
2.初始投資成本的確定
（1）企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。
非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。
（2）其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。
通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。
3.后續計量及損益確認方法
（1）成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。
（2）權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。
公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。
在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間，被投資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。
公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法”和“三、（六）合并財務報表的編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。
（3）長期股權投資的處置
處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的，購買日 之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
15、投資性房地產
投資性房地產計量模式
成本法計量
折舊或攤銷方法
公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產－出租用建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。
16、固定資產
（1）確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 4.00%-5.00% 3.17%-4.80%
機器設備 年限平均法 10 4.00%-5.00% 9.50%-9.60%
運輸設備 年限平均法 5 3.00%-5.00% 19.00%-19.40%
電子設備 年限平均法 3-5 4.00%-5.00% 19.00%-32.00%
辦公設備及其他設備 年限平均法 3-5 0.00%-5.00% 19.00%-33.33%
（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
公司與租賃方所簽訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：（1）租賃期滿后租賃資產的所有權歸屬于本公司；（2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低于行使選擇權時該資產的公允價值；（3）租賃期占所租賃資產使用壽命的大部分；（4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費。
17、在建工程
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。
18、借款費用
1.借款費用資本化的確認原則
借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。
公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。
符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：
（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
（2）借款費用已經發生；
（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
2.借款費用資本化期間
資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。
當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。
購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。
3.暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。
4.借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，來確定借款費用的資本化金額。
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
19、生物資產
20、油氣資產
21、無形資產
（1）計價方法、使用壽命、減值測試
1.無形資產的計價方法
（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；
外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。
（2）后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。
2.使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：
項目 攤銷年限
土地使用權 按土地使用年限
非專利技術 按權屬收益期限
商標使用權 按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中孰短
軟件 5年
BOT特許經營權 按特許權約定的年限
每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
經復核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。
3.使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序
截至資產負債表日，本公司沒有使用壽命不確定的無形資產。
（2）內部研究開發支出會計政策
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
22、長期資產減值
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
商譽至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。
23、長期待攤費用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司長期待攤費用包括裝修改造費等。
1.攤銷方法
長期待攤費用在受益期內平均攤銷。
2.攤銷年限
經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按剩余租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期限平均攤銷。
24、職工薪酬
（1）短期薪酬的會計處理方法
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。
職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。
（2）離職后福利的會計處理方法
1.設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
除基本養老保險外，本公司還依據國家企業年金制度的相關政策建立了企業年金繳費制度（補充養老保險）/企業年金計劃。本公司按職工工資總額的一定比例向當地社會保險機構繳費/年金計劃繳費，相應支出計入當期損益或相關資產成本。
2.設定受益計劃
本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。
設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產。
所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。
設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結至未分配利潤。
在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。
（3）辭退福利的會計處理方法
本公司在不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。
（4）其他長期職工福利的會計處理方法
本公司亦向滿足一定條件的職工提供國家規定的保險制度外的補充退休福利,該等補充退休福利屬于設定收益計劃,資產負債表上確認的設定收益負債為設定受益義務的現值減去計劃資產的公允價值。設定受益義務每年由獨立精算師采用與義務期限和幣種相似的國債利率、以預期累積福利單位法計算。與補充退休福利相關的服務費用（包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失）和利息凈額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益。
25、預計負債
26、股份支付
本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。
1、以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。本公司以限制性股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件并解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股權激勵計劃規定的解鎖條件未能達到，則本公司按照事先約定的價格回購股票。本公司取得職工認購限制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價），同時就回購義務全額確認一項負債并確認庫存股。在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等后續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在可行權日之后不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。但授予后立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。
2、對于最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。
如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。
3、如果取消了以權益結算的股份支付，則于取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，并在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用于替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。
27、優先股、永續債等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
1.銷售商品收入和計量原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。
本公司銷售商品收入確認的確認標準及收入確認時間的具體判斷標準：
（1）國內銷售收入：公司按訂單約定發貨，經買方核對后，風險和報酬轉移給買方，滿足銷售收入確認條件時確認銷售收入。
（2）直接出口至國外銷售收入：在貨物已報關出口，合同協議條款約定的主要風險報酬已轉移給買方且成本能可靠計量時確認銷售收入。
2.讓渡資產使用權收入的確認和計量原則
（1）讓渡資產使用權收入確認和計量的總體原則
與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：
①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
（2）本公司確認讓渡資產使用權收入的依據
房屋租賃、設備租賃收入根據有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
29、政府補助
（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
判斷依據：本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為：政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。
會計處理方法：與資產相關的政府補助，應當沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或者發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。
（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
判斷依據：本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為：與資產相關的政府補助之外的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。
會計處理方法：與收益相關的政府補助，用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期損益或者沖減相關成本；用于補償本公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。
30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。
對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
31、租賃
（1）經營租賃的會計處理方法
1.公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。
公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。
2.公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。
（2）融資租賃的會計處理方法
1.融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值。
2.融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，并減少租賃期內確認的收益金額。
32、其他重要的會計政策和會計估計
33、重要會計政策和會計估計變更
（1）重要會計政策變更
□適用√不適用
（2）重要會計估計變更
□適用√不適用
34、其他
六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務
增值稅 收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期 6%、13%、17%
允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應
交增值稅
城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅 5%、7%
計繳
企業所得稅 按應納稅所得額計繳 25%
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
蘇韻國際有限公司 16.50%
博佩有限責任公司 33.33%
GUOTAI(USA)Co.Ltd 15%-35%累進稅率
GUOTAI(JAPAN)Co.Ltd 30%-55%累進稅率
香港聯鋒國際控股有限公司 16.50%
SCEA塞爾維杜龍及拉維尼酒莊 33.33%
富華偉業有限公司 16.50%
一個會計年度取得2億韓元以內的應稅收入，稅率為10%；2
韓國國泰華榮有限會社 億韓元至200億韓元部分，稅率為20%；超過200億韓元的
部分，稅率為22%；此外，地方政府另征收地方企業所得稅，
稅率為前述企業所得稅總額的10%。
張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 15.00%
江蘇國泰超威新材料有限公司 15.00%
江蘇國泰鹽城污水處理有限公司 12.50%
新沂國泰華溢制衣有限公司 20.00%
2、稅收優惠
（1）根據國家稅務總局《出口貨物退（免）稅管理辦法（試行）》(國稅發[2005]51號)精神，本公司自營出口貨物增值稅實行“退（免）稅”辦法。根據財政部、國家稅務總局具體規定，不同產品適用不同的退稅率。
（2）經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局批準，江蘇國泰控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司，2014年9月被認定為高新技術企業，減按15%的稅率計繳企業所得稅，有效期三年。
（3）經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局批準，江蘇國泰控股子公司江蘇國泰超威新材料有限公司，2014年9月被認定為高新技術企業，取得“高新技術企業證書”，有效期三年，減按15%的稅率計繳企業所得稅。
（4）江蘇國泰控股子公司江蘇國泰紫金科技發展有限公司的子公司江蘇國泰盱眙污水處理有限公司和江蘇國泰鹽城污水處理有限公司根據財稅2008（156）號文的規定免征增值稅，2014年度、2015年1-6月享受免征增值稅的優惠政策，根據財稅2015（78）號文規定，自2015年7月1日起享受增值稅即征即退70%的優惠政策。
（5）江蘇國泰控股子公司江蘇國泰紫金科技發展有限公司的子公司江蘇國泰鹽城污水處理有限公司根據《中華人民共和國企業所得稅法》及相關規定，報告期內企業所得稅實行“三免三減半”的優惠政策，2014年度、2015年度發生額為免稅期，2016年度減按12.5%的稅率計繳企業所得稅。
（6）根據《緬甸外國投資法》第十二章二十七（一）規定，制造業及服務業從開始經濟運行第1年起連續5年免所得稅。并視項目情況延長減免期限。因此江蘇國泰控股子公司江蘇國泰國華實業有限公司的子公司國泰國華服裝（緬甸）有限公司本報告期內免納企業所得稅。
3、其他
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位：元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 6,628,309.66 5,411,678.96
銀行存款 4,299,908,554.21 3,418,479,980.94
其他貨幣資金 487,184,672.22 531,513,471.51
合計 4,793,721,536.09 3,955,405,131.41
其中：存放在境外的款項總額 13,756,477.61 2,823,257.03
其他說明
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票保證金 345509603.68 361660898.56
信用證保證金 43.66 19483164.93
履約保證金 2911204.79
保函保證金 7915857.46 12729230.40
存放央行準備金 49815808.12 125373209.73
其他 333887.11 153014.50
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
交易性金融資產 6,125,700.00 6,740,000.00
合計 6,125,700.00 6,740,000.00
其他說明：
3、衍生金融資產
□適用√不適用
4、應收票據
（1）應收票據分類列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 239,159,417.96 335,789,720.56
合計 239,159,417.96 335,789,720.56
（2）期末公司已質押的應收票據
單位：元
項目 期末已質押金額
銀行承兌票據 206,130,480.03
合計 206,130,480.03
（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
單位：元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 14,946,187.84
合計 14,946,187.84
（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
單位：元
項目 期末轉應收賬款金額
其他說明
5、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 306,687, 280,463, 26,223,89345,517 285,578,4 59,939,390.
5.74% 91.45% 8.41% 82.65%
應收賬款 457.67 566.92 0.75 ,820.01 29.26 75
按信用風險特征組 3,752,3
合計提壞賬準備的 5,029,12 269,177, 4,759,944 198,750,7 3,553,583,9
94.06% 5.35% 34,721. 91.38% 5.30%
應收賬款 2,145.22 563.20 ,582.02 32.80 88.51
31
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 10,836,4 5,116,96 5,719,446 8,494,1 6,439,600 2,054,563.6
0.20% 47.22% 0.21% 75.81%
的應收賬款 10.69 4.46 .23 63.88 .22 6
4,106,3
合計 5,346,64 554,758, 4,791,887 490,768,7 3,615,577,9
100.00% 46,705. 100.00%
6,013.58 094.58 ,919.00 62.28 42.92
20
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
應收賬款（按單位）
應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由
浙江誠盛實業集團有限 100.00%預計款項難以收回
公司 20,109,718.24 20,109,718.24
張家港保稅區聯翔國際 100.00%預計款項難以收回
貿易有限公司 37,100,488.31 37,100,488.31
廈門盛志成工貿有限公 100.00%對方經營出現狀況
司 1,164,344.90 1,164,344.90
ChinHungFibres 100.00%對方經營出現狀況
1,766,638.85 1,766,638.85
Limited
寧波甬久商貿有限公司 229,571,320.15 206,618,560.00 90.00%預計款項難以收回
寧波甬久商貿有限公司 9,578,124.93 8,625,000.00 90.05%預計款項難以收回
上海豐環國際貿易有限 100.00%公司已吊銷
公司 2,760,810.94 2,760,810.94
融出去的融資款，還款
金湖雅達 4,636,011.35 2,318,005.68 50.00%不及時，簽定了幾次協
議，但不執行。
合計 306,687,457.67 280,463,566.92 -- --
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 4,941,229,462.68 247,061,473.13 5.00%
1至2年 63,271,271.76 12,654,254.35 20.00%
2至3年 20,288,341.74 6,086,502.52 30.00%
3至4年 1,031,279.00 412,511.60 40.00%
4至5年 677,936.88 338,968.44 50.00%
5年以上 2,623,853.16 2,623,853.16 100.00%
合計 5,029,122,145.22 269,177,563.20
確定該組合依據的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額72,803,885.16元；本期收回或轉回壞賬準備金額2,952,408.51元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式
（3）本期實際核銷的應收賬款情況
單位：元
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 5,736,168.52
其中重要的應收賬款核銷情況：
單位：元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交
易產生
應收賬款核銷說明：
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
排名 期末余額
應收賬款 占應收賬款合計數的比例% 壞賬準備
第一名 229,571,320.15 4.29% 206,618,560.00
第二名 186,787,402.24 3.49% 9,339,370.11
第三名 179,629,308.72 3.36% 8,981,465.44
第四名 124,604,189.43 2.33% 6,230,209.47
第五名 73,728,515.88 1.38% 3,686,425.79
合計 794,320,736.42 14.85% 234,856,030.81
（5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
（6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明：
6、預付款項
（1）預付款項按賬齡列示
單位：元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內 933,629,915.16 99.64% 752,163,937.96 96.71%
1至2年 2,822,242.99 0.30% 20,177,700.16 2.59%
2至3年 234,902.50 0.03% 4,167,746.80 0.54%
3年以上 318,377.52 0.03% 1,264,773.92 0.16%
合計 937,005,438.17 -- 777,774,158.84 --
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
（2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
排名 期末余額 占預付款項期末余額合計數的比例%
第一名 32,112,516.28 3.43%
第二名 31,185,810.17 3.33%
第三名 26,968,744.08 2.88%
第四名 23,256,944.01 2.48%
第五名 21,850,000.00 2.33%
合計 135,374,014.54 14.45%
其他說明：
7、應收利息
（1）應收利息分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
定期存款 2,780,486.30 3,042,684.93
應收存款利息 4,305,157.01 3,475,601.95
應收貸款利息 -99,831.63
合計 6,985,811.68 6,518,286.88
（2）重要逾期利息
借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因 是否發生減值及其判斷
依據
其他說明：
8、應收股利
（1）應收股利
單位：元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
（2）重要的賬齡超過1年的應收股利
單位：元
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷
依據
其他說明：
9、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 48,742,9 39,942,9 8,800,000 53,657, 44,857,96 8,800,000.0
28.97% 81.95% 23.81% 83.60%
其他應收款 49.37 49.37 .00 965.29 5.29 0
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 112,903, 13,307,1 99,596,17166,251 20,650,35 145,600,71
67.10% 11.79% 73.77% 12.42%
其他應收款 279.29 01.72 7.57 ,075.28 9.52 5.76
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 6,614,89 2,416,37 4,198,512 5,463,1 2,728,845 2,734,262.9
3.93% 36.53% 2.42% 49.95%
的其他應收款 0.22 7.23 .99 08.47 .51 6
合計 168,261, 55,666,4 112,594,6225,372 68,237,17 157,134,97
100.00% 100.00%
118.88 28.32 90.56 ,149.04 0.32 8.72
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
其他應收款（按單位）
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
營口市鐵華礦業貿易有 100.00%確認無法收回
限公司 4,914,355.46 4,914,355.46
盛和國際集團有限公司 30,360,927.66 21,560,927.66 71.02%預計有收回風險
懷遠縣裕翔礦業商貿有 100.00%確認無法收回
限責任公司 12,467,666.25 12,467,666.25
張家港市沃斯汀新材料 100.00%確認無法收回
研究所有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
合計 48,742,949.37 39,942,949.37 -- --
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 77,862,831.51 3,893,141.58 5.00%
1至2年 31,165,929.09 6,233,185.82 20.00%
2至3年 200,000.00 60,000.00 30.00%
3至4年 349,270.00 139,708.00 40.00%
4至5年 688,364.75 344,182.38 50.00%
5年以上 2,636,883.94 2,636,883.94 100.00%
合計 112,903,279.29 13,307,101.72
確定該組合依據的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元；本期收回或轉回壞賬準備金額12,195,842.32元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
（3）本期實際核銷的其他應收款情況
單位：元
項目 核銷金額
實際核銷的應收賬款 154,854.68
其中重要的其他應收款核銷情況：
單位：元
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交
易產生
其他應收款核銷說明：
（4）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
往來款 151,642,555.15 203,225,260.38
保證金 2,739,803.00 12,034,528.31
備用金 4,303,158.34 8,227,196.19
押金 1,356,730.46 1,256,167.45
代扣代繳款項 559,807.52 177,239.85
其他 1,049,382.00 451,756.86
企業借款 6,609,682.41
合計 168,261,118.88 225,372,149.04
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
第一名 往來款 29,667,854.513年以內（含3年） 17.63% 8,457,322.42
第二名 往來款 29,637,261.603年以內 17.61% 20,837,261.60
第三名 轉讓華創 13,430,000.003個月內 7.98% 671,500.00
第四名 往來款 12,467,666.253年以上 7.41% 12,467,666.25
第五名 往來款 4,914,355.461-2年 2.92% 4,914,355.46
合計 -- 90,117,137.82 -- 53.55% 47,348,105.73
（6）涉及政府補助的應收款項
單位：元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額
及依據
（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明：
10、存貨
公司是否需要遵守房地產行業的披露要求
是
（1）存貨分類
公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號―上市公司從事房地產業務》的披露要求
按性質分類：
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 400,811,456.58 7,315,086.21 393,496,370.37 242,588,190.51 7,315,086.21 235,273,104.30
在產品 118,189,276.17 118,189,276.17 94,677,904.99 94,677,904.99
庫存商品 1,301,426,129.81 34,477,950.741,266,948,179.071,304,020,331.58 46,742,202.721,257,278,128.86
合計 1,820,426,862.56 41,793,036.951,778,633,825.611,641,286,427.08 54,057,288.931,587,229,138.15
按下列格式分項目披露“開發成本”及其利息資本化率情況：
單位：元
預計竣工預計總投 本期轉入本期其他本期（開 利息資本其中：本
項目名稱開工時間 時間 資 期初余額開發產品減少金額發成本）期末余額化累計金期利息資資金來源
增加 額 本化金額
按下列格式分項目披露“開發產品”：
單位：元
項目名稱 竣工時間 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
按下列格式分項目披露“分期收款開發產品”、“出租開發產品”、“周轉房”：
單位：元
項目名稱 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
（2）存貨跌價準備
按下列格式披露存貨跌價準備金計提情況：
按性質分類：
單位：元
本期增加金額 本期減少金額
項目 期初余額 期末余額 備注
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 7,315,086.
7,315,086.21
21
庫存商品 46,742,202
458,104.52 12,722,356.50 34,477,950.74
.72
在產品
合計 54,057,288
458,104.52 12,722,356.50 41,793,036.95 --
.93
按項目分類：
單位：元
本期增加金額 本期減少金額
項目名稱 期初余額 期末余額 備注
計提 其他 轉回或轉銷 其他
（3）存貨期末余額中借款費用資本化率的情況
（4）存貨受限情況
按項目披露受限存貨情況：
單位：元
項目名稱 期初余額 期末余額 受限原因
（5）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
單位：元
項目 金額
其他說明：
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號―上市公司從事種業、種植業務》的披露要求
否
11、劃分為持有待售的資產
單位：元
項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
其他說明：
12、一年內到期的非流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
13、其他流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
應收出口退稅 544,766,215.83 440,026,121.33
留抵或預繳進項稅 180,568,555.15 157,111,580.09
一年內到期的可供出售金融資產 72,492,603.80 55,023,800.00
理財產品 850,000,000.00 50,000,000.00
預繳稅金 3,890,130.30 7,370,540.24
余額寶 537,639.97
其他 669,954.57 891,200.29
合計 1,652,925,099.62 710,423,241.95
其他說明：
14、可供出售金融資產
（1）可供出售金融資產情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售權益工具： 173,547,668.64 9,791,020.00163,756,648.64 172,500,218.64 9,791,020.00 162,709,198.64
按成本計量的 173,547,668.64 9,791,020.00163,756,648.64 172,500,218.64 9,791,020.00 162,709,198.64
合計 173,547,668.64 9,791,020.00163,756,648.64 172,500,218.64 9,791,020.00 162,709,198.64
（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產
單位：元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計
（3）期末按成本計量的可供出售金融資產
單位：元
被投資單 賬面余額 減值準備 在被投資 本期現金
位 單位持股 紅利
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 比例
江蘇國泰
東方天地 20,000,000 20,000,000
置業有限 20.00%
.00 .00
公司
新疆天山
農村商業 16,400,000 16,400,000
銀行股份 0.78%
.00 .00
有限公司
懷遠縣裕
翔礦業商 8,000,000. 8,000,000. 8,000,000. 8,000,000.
貿有限責 10.00%
00 00 00 00
任公司
張家港市
國泰高高
毛紡有限 200,000.00 200,000.00 40.00% 24,000.00
公司（注）
張家港好
鄰物流有 600,000.00 600,000.00
限公司
朗詩集團
股份有限 69,620,698 69,620,698
17.92%
公司 .64 .64
上海朗綠
建筑科技 3,138,500.1,647,450. 4,785,950.
18.00%
有限公司 00 00 00
紫金財產
保險股份 40,000,000 40,000,000
1.60%
有限公司 .00 .00
江蘇國泰 12,750,000 12,750,000
國際集團 12.25%
.00 .00
華�N實業
有限公司
張家港富
士制衣有 382,500.00 382,500.00382,500.00 382,500.00 7.50%
限公司
張家港中
野服飾有 168,770.00 168,770.00168,770.00 168,770.00 4.55%
限公司
張家港國
貿紡織有 1,239,750. 1,239,750. 1,239,750. 1,239,750.
15.00%
限公司 00 00 00 00
合計 172,500,211,647,450. 173,547,669,791,020. 9,791,020.
600,000.00 -- 24,000.00
8.64 00 8.64 00 00
（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
單位：元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計
（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明
單位：元
可供出售權益工 投資成本 期末公允價值 公允價值相對于 持續下跌時間 已計提減值金額 未計提減值原因
具項目 成本的下跌幅度 （個月）
其他說明
15、持有至到期投資
（1）持有至到期投資情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
（2）期末重要的持有至到期投資
單位：元
債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日
（3）本期重分類的持有至到期投資
其他說明
16、長期應收款
（1）長期應收款情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目 折現率區間
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明
17、長期股權投資
單位：元
本期增減變動
被投資單期初余額 權益法下 宣告發放 期末余額減值準備
位 追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他 期末余額
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
二、聯營企業
蘇州朗坤
置業有限41,861,02 29,406,46 71,267,48
公司 7.76 1.84 9.60
舒城國泰
恒豐服飾
有限公司
國泰眾智
（緬甸）1,036,5003,087,000 4,123,500
服飾有限 .00 .00 .00
公司
張家港保
稅區國泰6,641,419 2,625,713 9,267,133
華盛貿易 .28 .89 .17
有限公司
江蘇貝德
華盛時裝3,148,258 -1,861,85 1,286,400
有限公司 .87 8.15 .72
張家港市
裕泰制衣201,698.5 -72,000.0 129,698.5
有限公司 2 0 2
剛果燁華183,720.0 183,720.0
公司 0 0
南通漢卓
紡織科技13,443,92 -354,294. 13,089,63
有限公司 5.67 33 1.34
緬甸漢德
實業有限8,980,008 -437,172. 8,542,835
公司 .51 82 .69
張家港保
稅區國泰71,406,42 11,620,09 -59,651,9 23,374,58
朗詩置業 4.91 9.91 38.00 6.82
有限公司
張家港保
稅區國貿13,227,37 13,227,37
毛紡有限 5.23 5.23
公司
連云港安
之泰玩具212,708.7 142,083.2 354,791.9
有限公司 0 3 3
廣州鋰寶
新材料有9,900,322 -1,015,27 8,885,049
限公司 .43 2.76 .67
小計 170,243,33,087,000 40,125,76 -59,723,9 153,732,2
89.88 .00 0.81 38.00 12.69
合計 170,243,33,087,000 40,125,76 -59,723,9 153,732,2
89.88 .00 0.81 38.00 12.69
其他說明
18、投資性房地產
（1）采用成本計量模式的投資性房地產
√適用□不適用
單位：元
項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計
一、賬面原值
1.期初余額 571,429,910.97 571,429,910.97
2.本期增加金額
（1）外購
（2）存貨\固定資產
\在建工程轉入
（3）企業合并增加
3.本期減少金額 1,853,978.30 1,853,978.30
（1）處置
（2）其他轉出 1,853,978.30 1,853,978.30
4.期末余額 569,575,932.67 569,575,932.67
二、累計折舊和累計攤
銷
1.期初余額 65,065,023.97 65,065,023.97
2.本期增加金額 11,417,183.03 11,417,183.03
（1）計提或攤銷 11,417,183.03 11,417,183.03
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 76,482,207.00 76,482,207.00
三、減值準備
1.期初余額 77,121,518.71 77,121,518.71
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 77,121,518.71 77,121,518.71
四、賬面價值
1.期末賬面價值 415,972,206.96 415,972,206.96
2.期初賬面價值 429,243,368.29 429,243,368.29
（2）采用公允價值計量模式的投資性房地產
□適用√不適用
（3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因
其他說明
19、固定資產
（1）固定資產情況
單位：元
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備 辦公及其他設備 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 1,429,646,920.97 324,431,843.65 56,118,643.99 38,567,059.14 57,371,568.201,906,136,035.95
2.本期增加金
額 10,530,729.24 50,345,793.80 2,722,206.86 5,462,475.26 12,129,708.97 81,190,914.13
（1）購置 7,232,838.02 34,520,956.62 2,722,206.86 2,237,346.17 8,677,043.32 55,390,390.99
（2）在建工
程轉入 1,816,912.92 27,110,316.42 3,322,266.22 3,452,665.65 35,702,161.21
（3）企業合
并增加 -373,000.00 -11,739,325.40 -97,137.13 -12,209,462.53
本期其他增
加 1,853,978.30 453,846.16 2,307,824.46
3.本期減少金
額 15,095,948.76 7,991,087.56 5,253,369.85 67,694.34 1,599,962.23 30,008,062.74
（1）處置或
報廢 14,642,102.60 7,980,400.95 5,253,369.85 67,694.34 1,599,962.23 29,543,529.97
本期其他減少 453,846.16 10,686.61 464,532.77
4.期末余額 1,425,081,701.45 366,786,549.89 53,587,481.00 43,961,840.06 67,901,314.941,957,318,887.34
二、累計折舊
1.期初余額 277,709,741.95 159,351,621.35 35,340,193.57 21,004,377.63 35,211,959.70 528,617,894.20
2.本期增加金
額 31,859,445.58 10,079,568.39 3,558,347.06 2,781,672.88 3,672,083.76 51,951,117.67
（1）計提 31,903,029.58 13,651,195.84 3,558,347.06 2,845,009.54 3,672,083.76 55,629,665.78
本期合并變動 -43,584.00 -3,571,627.45 -63,336.66 -3,678,548.11
3.本期減少金
額 6,922,549.46 4,498,375.47 3,626,132.15 172,209.17 1,164,021.98 16,383,288.23
（1）處置或
報廢 6,724,193.12 4,492,862.59 3,626,132.15 172,209.17 1,164,021.98 16,179,419.01
本期其他減少 198,356.34 5,512.88 203,869.22
4.期末余額 302,646,638.07 164,932,814.27 35,272,408.48 23,613,841.34 37,720,021.48 564,185,723.64
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金
額
（1）計提
3.本期減少金
額
（1）處置或
報廢
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價
值 1,122,435,063.38 201,853,735.62 18,315,072.52 20,347,998.72 30,181,293.461,393,133,163.70
2.期初賬面價
值 1,151,937,179.02 165,080,222.30 20,778,450.42 17,562,681.51 22,159,608.501,377,518,141.75
（2）暫時閑置的固定資產情況
單位：元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
（3）通過融資租賃租入的固定資產情況
單位：元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
（4）通過經營租賃租出的固定資產
單位：元
項目 期末賬面價值
（5）未辦妥產權證書的固定資產情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
國泰金融廣場A座 186,860,096.92產證尚在辦理中
人才公寓 11,228,211.12產證尚在辦理中
倉庫 4,451,206.79正在辦理
人才公寓 15,011,796.25產證尚在辦理中
國泰新世紀廣場9-11樓 64,235,400.00華聯轉讓的手續還沒辦
合計 281,786,711.08
其他說明
20、在建工程
（1）在建工程情況
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
華榮化工新廠房
及生產線工程 26,509,159.53 26,509,159.53 2,571,609.18 2,571,609.18
研發樓改造 263,051.12 263,051.12
廠區工程 630,000.00 630,000.00
車棚維修 2,442,929.95 2,442,929.95
監控系統工程 31,500.00 31,500.00
蒸汽安裝工程 47,863.25 47,863.25
房屋裝修 406,234.22 406,234.22
沭陽瑞泰廠房 252,134.00 252,134.00 252,134.00 252,134.00
超威新材2800t/a
電子化學品項目 10,743,218.18 10,743,218.18 32,364,257.49 32,364,257.49
金融廣場的裝修
款 700,970.89 700,970.89
裝修改造工程 508,941.83 508,941.83
宿舍裝修 83,059.00 83,059.00
緬甸工廠建設 30,622,200.00 30,622,200.00
緬甸廠房的設計
費 1,932,635.00 1,932,635.00
國泰金融廣場項
目B座 174,300,000.00 174,300,000.00 167,300,000.00 167,300,000.00
其他零星工程 192,985.94 192,985.94
合計 249,473,896.97 249,473,896.97 202,680,986.61 202,680,986.61
（2）重要在建工程項目本期變動情況
單位：元
本期轉 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利
項目名 預算數 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計投入 工程進 本化累 期利息 息資本 資金來
稱 額 加金額 資產金 金額 額 占預算度 計金額 資本化 化率 源
額 比例 金額
華榮化
工新廠
房及生 2,571,6026,888,22,950,71 26,509,1 其他
產線工 9.18 65.05 4.70 59.53
程
研發樓 263,051. 263,051. 其他
改造 12 12
廠區工 630,000. 630,000. 其他
程 00 00
車棚維 192,985.2,249,94 2,442,92 其他
修 94 4.01 9.95
吊掛整 其他
改工程 6,000.00 6,000.006,000.00
監控系 31,500.0 31,500.0 31,500.0 其他
統工程 0 0 0
鍋爐設
備安裝 119,859. 119,859. 119,859. 其他
工程 35 35 35
自來水
增壓安 2,300.00 2,300.002,300.00 其他
裝工程
冷干機
設備安 5,192.00 5,192.005,192.00 其他
裝工程
電腦化
制衣系 304,615. 304,615.304,615. 其他
統安裝 40 40 40
工程
吊掛衣
架安裝 5,000.00 5,000.005,000.00 其他
工程
蒸汽安 47,863.2 47,863.2 47,863.2 其他
裝工程 5 5 5
房屋裝 406,234. 406,234. 其他
修 22 22
沭陽瑞 252,134. 252,134. 其他
泰廠房 00 00
超威新
材
2800t/a 32,364,210,687,432,308,4 10,743,2 其他
電子化 57.49 40.45 79.76 18.18
學品項
目
金融廣
場的裝 700,970. 700,970. 其他
修款 89 89
裝修改 508,941. 508,941. 其他
造工程 83 83
宿舍裝 83,059.0 83,059.0 其他
修 0 0
緬甸工 3,450,00 3,450,00 其他
廠建設 0.00 0.00
緬甸工 5,934,00 5,934,00 其他
廠建設 0.00 0.00
緬甸工 4,623,00 4,623,00 其他
廠建設 0.00 0.00
緬甸工 9,025,20 9,025,20 其他
廠建設 0.00 0.00
緬甸工 7,590,00 7,590,00 其他
廠建設 0.00 0.00
緬甸廠
房的設 1,932,63 1,932,63 其他
計費 5.00 5.00
國泰金 167,300,7,000,00 174,300, 其他
融廣場 000.00 0.00 000.00
項目B
座
合計 522,330.202,680,82,495,035,702,1 249,473,
-- -- --
00 986.61 71.57 61.21 896.97
（3）本期計提在建工程減值準備情況
單位：元
項目 本期計提金額 計提原因
其他說明
21、工程物資
單位：元
項目 期末余額 期初余額
工程物資 646,341.26 507,300.93
合計 646,341.26 507,300.93
其他說明：
22、固定資產清理
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
23、生產性生物資產
（1）采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
（2）采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
24、油氣資產
□適用√不適用
25、無形資產
（1）無形資產情況
單位：元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 商標使用權 軟件 BOT特許經營 合計
權
一、賬面原值
1.期初余
額 92,533,447.16 620,963.59 46,955,343.45 3,125,706.35 81,554,145.71224,789,606.26
2.本期增
加金額 33,712.96 185,131.43 90,992.00 309,836.39
（1）購
置 33,712.96 185,131.43 90,992.00 309,836.39
（2）內
部研發
（3）企
業合并增加
3.本期減少
金額 1,683,857.00 1,683,857.00
（1）處
置 1,683,857.00 1,683,857.00
4.期末余
額 90,883,303.12 620,963.59 46,955,343.45 3,310,837.78 81,645,137.71223,415,585.65
二、累計攤銷
1.期初余
額 11,576,624.02 184,092.65 805,469.06 1,356,648.48 16,240,494.74 30,163,328.95
2.本期增
加金額 1,050,709.44 52,591.80 2,349,327.18 326,812.54 1,521,499.07 5,300,940.03
（1）計
提 1,050,709.44 52,591.80 2,349,327.18 326,812.54 1,521,499.07 5,300,940.03
3.本期減
少金額 827,712.03 827,712.03
（1）處
置 827,712.03 827,712.03
4.期末余
額 11,799,621.43 0.00 236,684.45 3,154,796.24 1,683,461.02 17,761,993.81 34,636,556.95
三、減值準備
1.期初余
額
2.本期增
加金額
（1）計
提
3.本期減
少金額
（1）處置
4.期末余
額
四、賬面價值
1.期末賬
面價值 79,083,681.69 384,279.14 43,800,547.21 1,627,376.76 63,883,143.90188,779,028.70
2.期初賬
面價值 80,956,823.14 436,870.94 46,149,874.39 1,769,057.87 65,313,650.97194,626,277.31
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例。
（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位：元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
其他說明：
26、開發支出
單位：元
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
其他說明
27、商譽
（1）商譽賬面原值
單位：元
被投資單位名稱
或形成商譽的事 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
項
江蘇國泰國際集
團科技發展有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
江蘇國泰國際集
團恒聯進出口有 2,475,000.00 2,475,000.00
限公司
張家港市國泰華
榮化工新材料有 453,833.98 453,833.98
限公司
蘇州宇通絲綢服
飾有限公司 826,271.61 826,271.61
張家港保稅區順
昌國際物流有限 3,634,393.46 3,634,393.46
公司
合計 10,389,499.05 10,389,499.05
（2）商譽減值準備
單位：元
被投資單位名稱
或形成商譽的事 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
項
江蘇國泰國際集
團科技發展有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
江蘇國泰國際集
團恒聯進出口有 2,475,000.00 2,475,000.00
限公司
蘇州宇通絲綢服
飾有限公司 826,270.61 826,270.61
合計 6,301,270.61 6,301,270.61
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：
其他說明
28、長期待攤費用
單位：元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
裝修改造費 55,178,057.97 22,577,474.62 14,685,114.79 570,834.84 62,499,582.96
租賃費 483,482.33 10,948.95 472,533.38
網站建設費 26,094.42 590.93 25,503.49
合計 55,687,634.72 22,577,474.62 14,696,654.67 570,834.84 62,997,619.83
其他說明
29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
（1）未經抵銷的遞延所得稅資產
單位：元
期末余額 期初余額
項目
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產
資產減值準備 403,351,558.94 168,995,189.96 597,255,266.00 138,989,363.08
股份支付 46,272,815.44 11,568,203.86
遞延收益 13,820,669.46 2,325,313.43 25,294,984.19 4,108,060.70
其他 1,642,410.10
合計 417,172,228.40 172,962,913.49 668,823,065.63 154,665,627.64
（2）未經抵銷的遞延所得稅負債
單位：元
期末余額 期初余額
項目
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債
非同一控制企業合并資
產評估增值 641,030.64 2,767,800.46 641,030.64 2,815,125.66
可供出售金融資產公允
價值變動 5,840,038.48 1,460,009.62
以公允價值計量且其變
動計入當期損益的金融 3,149,738.05 787,434.51 40,000.00 10,000.00
資產公允價值變動
合計 3,790,768.69 3,555,234.97 6,521,069.12 4,285,135.28
（3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債
單位：元
項目 遞延所得稅資產和負債 抵銷后遞延所得稅資產 遞延所得稅資產和負債抵銷后遞延所得稅資產
期末互抵金額 或負債期末余額 期初互抵金額 或負債期初余額
遞延所得稅資產 172,962,913.49 154,665,627.64
遞延所得稅負債 3,555,234.97 4,285,135.28
（4）未確認遞延所得稅資產明細
單位：元
項目 期末余額 期初余額
（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位：元
年份 期末金額 期初金額 備注
其他說明：
30、其他非流動資產
單位：元
項目 期末余額 期初余額
預付工程款 296,556,956.85 298,157,275.50
合計 296,556,956.85 298,157,275.50
其他說明：
31、短期借款
（1）短期借款分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 70,000,000.00
抵押借款 38,000,000.00
信用借款 95,191,348.94 191,348.94
押匯借款 1,624,409,861.65 920,441,617.02
合計 1,789,601,210.59 958,632,965.96
短期借款分類的說明：
（2）已逾期未償還的短期借款情況
本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：
單位：元
借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率
其他說明：
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
33、衍生金融負債
√適用□不適用
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
34、應付票據
單位：元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 1,394,516,926.50 1,386,429,084.01
合計 1,394,516,926.50 1,386,429,084.01
本期末已到期未支付的應付票據總額為元。
35、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
應付賬款 3,717,995,517.26 3,419,692,634.14
合計 3,717,995,517.26 3,419,692,634.14
（2）賬齡超過1年的重要應付賬款
單位：元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明：
36、預收款項
（1）預收款項列示
單位：元
項目 期末余額 期初余額
預收款項 629,980,032.67 532,360,713.88
合計 629,980,032.67 532,360,713.88
（2）賬齡超過1年的重要預收款項
單位：元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況
單位：元
項目 金額
其他說明：
37、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 457,254,393.91 795,628,601.40 970,148,714.15 282,734,281.16
二、離職后福利-設定提
存計劃 799,939.22 15,232,032.35 15,296,544.31 735,427.26
三、辭退福利 20,000.00 20,000.00
合計 458,054,333.13 810,880,633.75 985,465,258.46 283,469,708.42
（2）短期薪酬列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和 455,646,758.04 733,142,058.31 907,593,293.87 281,195,522.48
補貼
2、職工福利費 460,715.12 35,361,514.35 35,394,596.86 427,632.61
3、社會保險費 408,089.35 15,665,315.62 15,637,597.69 435,807.28
其中：醫療保險費 308,835.05 8,684,282.56 8,666,619.04 326,498.57
工傷保險費 77,226.88 1,641,695.08 1,649,021.95 69,900.01
生育保險費 22,027.42 495,943.05 499,247.23 18,723.24
其他 4,843,394.93 4,822,709.47 20,685.46
4、住房公積金 18,964.00 9,948,415.85 9,967,379.85
5、工會經費和職工教育
經費 719,867.40 1,490,571.33 1,535,119.94 675,318.79
其他 20,725.94 20,725.94
合計 457,254,393.91 795,628,601.40 970,148,714.15 282,734,281.16
（3）設定提存計劃列示
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 758,556.98 13,914,919.54 13,974,183.58 699,292.94
2、失業保險費 41,382.24 838,336.18 843,584.10 36,134.32
3、企業年金繳費 55,910.15 55,910.15
其他 422,866.48 422,866.48
合計 799,939.22 15,232,032.35 15,296,544.31 735,427.26
其他說明：
38、應交稅費
單位：元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 16,548,112.56 24,549,575.15
企業所得稅 168,367,950.43 275,980,076.96
個人所得稅 1,925,034.79 2,543,361.73
城市維護建設稅 1,033,730.56 1,185,281.34
教育費附加 901,145.23 1,172,339.63
印花稅 2,866,289.15
出口關稅 2,689,375.06 4,735,682.21
房產稅 1,114,770.77 1,729,543.55
土地使用稅 198,036.11 309,958.72
其他 329,152.81 342,166.79
營業稅
合計 193,107,308.32 315,414,275.23
其他說明：
39、應付利息
單位：元
項目 期末余額 期初余額
應付存款利息 1,255,950.14 812,923.27
合計 1,255,950.14 812,923.27
重要的已逾期未支付的利息情況：
單位：元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明：
40、應付股利
單位：元
項目 期末余額 期初余額
POWERFULVICTORLTD 21,461,263.75
其他股東股利 1,125,966.89 409,086.89
原股東 619,173.83
職工股股利 12,487,950.00
合計 14,233,090.72 21,870,350.64
其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：
41、其他應付款
（1）按款項性質列示其他應付款
單位：元
項目 期末余額 期初余額
往來款 532,194,359.97 481,428,052.17
應付工程款 98,146,339.33 188,158,218.63
預提費用 10,623,080.62 21,360,605.25
預提利息 11,778,182.74
押金 4,406,652.39
保證金 4,127,942.47 2,448,509.80
備用金 101,662.00
代扣代繳款 1,919,542.11 2,472,415.25
其他報銷款 605,314.95
企業借款 27,561,408.22
其他 571,672.22 83,975.17
合計 675,246,006.94 712,741,926.35
（2）賬齡超過1年的重要其他應付款
單位：元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明
42、劃分為持有待售的負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
43、一年內到期的非流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
44、其他流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
預提費用 120,000.00
合計 120,000.00
短期應付債券的增減變動：
單位：元
債券名稱 面值 發行日期債券期限發行金額期初余額本期發行按面值計溢折價攤本期償還 期末余額
提利息 銷
其他說明：
45、長期借款
（1）長期借款分類
單位：元
項目 期末余額 期初余額
抵押借款 35,000,000.00 35,000,000.00
合計 35,000,000.00 35,000,000.00
長期借款分類的說明：
其他說明，包括利率區間：
46、應付債券
（1）應付債券
單位：元
項目 期末余額 期初余額
（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）
單位：元
（3）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明
（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位：元
發行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末
金融工具 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值
其他金融工具劃分為金融負債的依據說明
其他說明
47、長期應付款
（1）按款項性質列示長期應付款
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
48、長期應付職工薪酬
（1）長期應付職工薪酬表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
（2）設定受益計劃變動情況
設定受益計劃義務現值：
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
計劃資產：
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃凈負債（凈資產）
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：
設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：
其他說明：
49、專項應付款
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
國泰服裝工業園拆
遷款 50,024,712.15 2,118,685.74 47,906,026.41
蘇州宇通絲綢服飾
有限公司拆遷款 1,562,805.39 145,708.47 1,417,096.92
合計 51,587,517.54 2,264,394.21 49,323,123.33 --
其他說明：
50、預計負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額 形成原因
其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：
51、遞延收益
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 18,442,500.00 3,400,000.00 973,750.00 20,868,750.00
搬遷補償款 62,963,908.15 447,238.39 62,516,669.76
合計 81,406,408.15 3,400,000.00 1,420,988.39 83,385,419.76 --
涉及政府補助的項目：
單位：元
負債項目 期初余額 本期新增補助金 本期計入營業外 其他變動 期末余額 與資產相關/與收
額 收入金額 益相關
200噸/年高性能
比長壽命動力鋰
電池關鍵材料 6,000,000.00 6,000,000.00與資產相關
LITFSI研發及產
業化
5000噸/年鋰離
子動力電池電解 與資產相關
液產業化專項資 4,800,000.00 600,000.00 4,200,000.00
金
基礎建設工程 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00與資產相關
3000噸/年高性
能、低成本鋰離
子動力電池電解 1,642,500.00 273,750.00 1,368,750.00與資產相關
液研究開發及產
業化專項資金
新型5伏鋰離子 與資產相關
電池電解液研發 1,100,000.00 1,100,000.00
新型高電壓超級
電容器電解液的 800,000.00 800,000.00與資產相關
研究開發
江蘇國泰慧貿通
企業服務有限公 與資產相關
司外貿綜合服務 800,000.00 100,000.00 700,000.00
平臺建設
汽車動力電源超
級電容器用電解 600,000.00 600,000.00與資產相關
質材料的產業化
高性能比長壽命 200,000.00 200,000.00與資產相關
動力鋰電池關鍵
材料LiTFSI研發
及產業化
高性能超級電解 900,000.00與資產相關
液的開發 900,000.00
合計 18,442,500.00 3,400,000.00 973,750.00 20,868,750.00 --
其他說明：
52、其他非流動負債
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其他說明：
53、股本
單位：元
本次變動增減（+、-）
期初余額 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 1,570,747,254.
999,578,080.00208,689,039.00362,480,135.00 571,169,174.00
00
其他說明：
54、其他權益工具
（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位：元
發行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末
金融工具 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
其他說明：
55、資本公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 971,532,533.99 2,508,286,189.51 362,480,135.00 3,117,338,588.50
其他資本公積 33,157,225.70 330,000.00 33,487,225.70
合計 1,004,689,759.69 2,508,616,189.51 362,480,135.00 3,150,825,814.20
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
56、庫存股
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
57、其他綜合收益
單位：元
本期發生額
項目 期初余額 本期所得 減：前期計入減：所得稅 稅后歸屬 稅后歸屬 期末余額
稅前發生 其他綜合收益 費用 于母公司 于少數股
額 當期轉入損益 東
二、以后將重分類進損益的其他綜 -4,044,183. -3,121,890. -491,700.
合收益 2,630,190.18 -922,293.65
89 24 06
可供出售金融資產公允價值 4,380,029
變動損益 4,380,029.06
.06
外幣財務報表折算差額 -4,044,183. -3,121,890. -4,871,72
-1,749,838.88 -922,293.65
89 24 9.12
其他綜合收益合計 -4,044,183. -3,121,890. -491,700.
2,630,190.18 -922,293.65
89 24 06
其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：
58、專項儲備
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產費 2,799,771.66 4,258,601.86 2,415,812.37 4,642,561.15
合計 2,799,771.66 4,258,601.86 2,415,812.37 4,642,561.15
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
59、盈余公積
單位：元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 310,984,806.37 310,984,806.37
合計 310,984,806.37 310,984,806.37
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
60、未分配利潤
單位：元
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）
調整后期初未分配利潤 1,430,509,364.45 1,273,414,450.87
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 368,749,473.25 540,738,601.51
減：提取法定盈余公積 20,926,137.93
轉作股本的普通股股利 181,358,775.00
對所有者的分配 241,586,829.12 181,358,775.00
期末未分配利潤 1,557,672,008.58 1,430,509,364.45
調整期初未分配利潤明細：
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤元。
2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤元。
3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤元。
61、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 16,159,921,500.01 14,325,822,811.36 13,274,967,602.32 11,703,502,741.70
其他業務 33,281,943.28 1,235,572,988.92 13,061,019.46 1,018,842,120.68
合計 16,193,203,443.29 15,561,395,800.28 13,288,028,621.78 12,722,344,862.38
62、稅金及附加
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
消費稅 469,855.29
城市維護建設稅 5,234,183.71 3,076,212.23
教育費附加 5,120,999.93 2,788,237.47
房產稅 6,473,367.70 2,059,863.44
土地使用稅 2,396,057.32 480,005.82
印花稅 628,481.96 2,171,935.06
營業稅 327,214.46 493,905.35
其他 6,093.69 99,742.90
關稅 232,386.03
合計 20,888,640.09 11,169,902.27
其他說明：
63、銷售費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 294,319,565.96 273,491,746.90
打樣費 42,176,165.82 26,394,594.30
差旅費 34,172,192.15 30,114,220.11
運費 164,694,422.38 157,146,247.40
宣傳促銷費 2,250,327.62
樣品費 2,962,133.53 5,471,015.49
業務招待費 16,739,544.36 15,216,484.97
郵電通訊費 41,185,210.26 31,832,516.27
折舊 39,828.22 798,708.52
廣告費 4,975,532.25 3,159,956.27
辦公費 6,469,889.47
報關費 5,218,228.43
保險費 5,928,620.15 9,732,386.84
業務費 2,857,892.36
維修費 4,743,909.59
實驗檢驗費 44,820,264.12 36,678,171.69
租賃費 1,982,364.91 2,128,290.08
其他 29,059,256.45 38,627,969.52
合計 704,595,348.03 630,792,308.36
其他說明：
64、管理費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 173,449,270.38 140,376,935.00
折舊費 45,955,464.75 44,623,853.37
無形資產/長期待攤費用攤銷 8,724,412.15
辦公費 23,250,041.02 13,245,458.65
郵電通訊費 1,989,166.38 1,904,125.81
水電費 3,688,897.35 2,946,321.55
業務招待費 10,369,601.71 9,289,216.08
租賃費 11,091,230.77 10,705,149.82
運輸費 5,655,752.96 789,052.77
會務費 1,136,637.05
交通&差旅費 8,777,753.32 10,160,884.17
維修費 1,286,231.54 1,970,111.37
物料消耗&低耗品攤銷 998,883.85 9,432,095.37
保險費 1,165,317.71 1,293,845.34
中介費&咨詢費 7,526,098.37 17,982,890.53
訴訟費 1,012,679.59
稅金 4,347,268.04 4,103,556.38
研發支出 37,889,858.36 17,442,387.22
股權激勵 330,000.00 1,475,993.17
其他 32,111,457.83 17,844,605.33
合計 380,756,023.13 305,586,481.93
其他說明：
65、財務費用
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 49,913,871.96 44,582,421.38
減：利息收入 7,771,669.53 3,510,670.25
匯兌損益 14,086,034.72 -5,748,504.93
手續費 12,421,535.93 16,913,006.14
其他 981,012.30
合計 69,630,785.38 52,236,252.34
其他說明：
66、資產減值損失
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 57,655,634.33 4,081,753.72
二、存貨跌價損失 -4,784,842.35 9,935,871.95
十三、商譽減值損失 826,270.61
合計 52,870,791.98 14,843,896.28
其他說明：
67、公允價值變動收益
單位：元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
以公允價值計量的且其變動計入當期損
益的金融資產 6,125,700.00 -4,974,685.03
其中：衍生金融工具產生的公允價
值變動收益 6,125,700.00
合計 6,125,700.00 -4,974,685.03
其他說明：
68、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 40,125,760.81 -399,433.86
處置長期股權投資產生的投資收益 -44,765.97 -85,525.66
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產取得的投資收益 -244,319.96 -525,657.04
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 29,726,262.01 5,112,820.65
處置可供出售金融資產取得的投資收益 -1,170,033.03
其他 577,023.19 4,526,124.80
合計 70,139,960.08 7,458,295.86
其他說明：
69、其他收益
單位：元
產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額
70、營業外收入
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置利得合計 17,725,710.71 2,369,830.94
其中：固定資產處置利得 17,725,710.71 2,369,830.94
政府補助 7,253,984.32 21,082,001.32
無需支付的應付款 473,502.33 454,959.42
賠償/罰款收入 765,790.08 3,194,845.13
其他 1,206,123.80 1,915,599.61
搬遷補償 1,461,642.28
合計 27,425,111.24 30,478,878.70
計入當期損益的政府補助：
單位：元
補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影 是否特殊補 本期發生金 上期發生金 與資產相關/
響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關
外經貿發展 與收益相關
資金 32,629.50 6,672,672.75
出口信保補 與收益相關
貼 5,844,110.43
稅費返還 4,375,788.91 4,007,405.34與收益相關
省重點領域
質量攻關招 1,300,000.00與收益相關
標項目
5000噸/年鋰
離子動力電
池電解液產 600,000.00 720,000.00與資產相關
業化專項資
金
企業科技創 561,000.00與收益相關
新積分資助
高性能超級 402,000.00與資產相關
電容器電解
質材料研究
開發與產業
化
行業標準化 與收益相關
補助 763,882.07 330,000.00
3000噸/年高
性能、低成本
鋰離子動力
電池電解液 273,750.00 328,500.00與資產相關
研究開發及
產業化專項
資金
市服務外包
專項扶持資 180,000.00與收益相關
金
科技型中小
企業技術創
新基金無償 126,000.00與收益相關
資助項目合
同
江蘇國泰慧
貿通企業服
務有限公司 100,000.02 與資產相關
外貿綜合服
務平臺建設
小微企業信
息化服務券 與收益相關
試點項目補 150,000.00
貼
張家港口岸
報關進口的 244,000.00 與收益相關
獎勵
獲得技改投
入先進單位 33,000.00 與收益相關
獎
搬遷補償款 414,608.87 與資產相關
其他 266,324.95 610,312.80與收益相關
合計 21,082,001.3
-- -- -- -- -- 7,253,984.32 --
2
其他說明：
71、營業外支出
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金
額
非流動資產處置損失合計 702,430.78 840,393.52
其中：固定資產處置損失 702,430.78 840,393.52
對外捐贈 18,000.00 12,000.00
罰款支出 602,680.36 390,608.15
賠償支出 2,263,756.67 848,736.38
其他 981,131.37 376,318.91
合計 4,567,999.18 2,468,056.96
其他說明：
72、所得稅費用
（1）所得稅費用表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 182,193,554.09 156,231,106.77
遞延所得稅費用 -18,433,201.20 1,937,698.62
合計 163,760,352.89 158,168,805.39
（2）會計利潤與所得稅費用調整過程
單位：元
項目 本期發生額
利潤總額 730,930,415.15
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 182,732,603.79
子公司適用不同稅率的影響 -14,088,138.81
調整以前期間所得稅的影響 -2,629,366.70
非應稅收入的影響 -1,469,587.88
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 3,498,472.70
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -6,169,013.75
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧
損的影響 1,885,383.54
所得稅費用 163,760,352.89
其他說明
73、其他綜合收益
詳見附注。
74、現金流量表項目
（1）收到的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
利息收入 7,771,669.53 2,408,729.84
現金收到補貼收入 688,682.07 13,247,026.96
其他營業外收入 873,417.14 5,110,444.74
收到保證金 53,416,415.86 11,669,268.18
其他單位往來 116,230,605.75 34,316,460.79
合計 178,980,790.35 66,751,930.51
收到的其他與經營活動有關的現金說明：
（2）支付的其他與經營活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的期間費用 391,834,998.74 331,282,774.88
營業外支出 3,865,568.40 2,126,483.68
收到的保證金額 15,911,007.82 72,393,747.78
收到的個人及往來款 30,659,590.14 146,410,872.80
合計 442,271,165.10 552,213,879.14
支付的其他與經營活動有關的現金說明：
（3）收到的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與投資活動有關的現金說明：
（4）支付的其他與投資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
支付合作建房款 2,066,685.74
合計 2,066,685.74
支付的其他與投資活動有關的現金說明：
（5）收到的其他與籌資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
收回保證金 32,389,694.39 43,223,336.42
合計 32,389,694.39 43,223,336.42
收到的其他與籌資活動有關的現金說明：
（6）支付的其他與籌資活動有關的現金
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
支付保證金 37,462,515.13 11,243,734.48
合計 37,462,515.13 11,243,734.48
支付的其他與籌資活動有關的現金說明：
75、現金流量表補充資料
（1）現金流量表補充資料
單位：元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- --
凈利潤 567,170,062.26 438,009,386.58
加：資產減值準備 52,870,791.98 14,843,896.28
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生
物資產折舊 67,020,374.45 71,141,957.78
無形資產攤銷 5,300,940.03 3,508,479.15
長期待攤費用攤銷 14,696,654.67 12,153,393.01
處置固定資產、無形資產和其他長期資產
的損失（收益以“－”號填列） -17,023,279.93 -1,529,437.42
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） -6,125,700.00 4,974,685.03
財務費用（收益以“－”號填列） 49,913,871.96 32,236,252.34
投資損失（收益以“－”號填列） -70,139,960.08 -7,458,295.86
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -18,297,285.85 -18,297,285.85
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -57,325.20 -729,900.31
存貨的減少（增加以“－”號填列） -1,139,599,972.68 -633,938,130.17
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填
列） -365,280,688.13 266,949,139.46
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填
列） -829,503,864.60 298,488,508.29
其他 39,632,955.39 1,604,999.33
經營活動產生的現金流量凈額 -1,649,422,425.73 481,957,647.64
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活
動： -- --
3．現金及現金等價物凈變動情況： -- --
加：現金等價物的期末余額 4,382,312,006.88 2,283,305,231.47
減：現金等價物的期初余額 3,436,005,613.29 2,594,829,067.66
現金及現金等價物凈增加額 946,306,393.59 -311,523,836.19
（2）本期支付的取得子公司的現金凈額
單位：元
金額
其中： --
其中： --
其中： --
其他說明：
（3）本期收到的處置子公司的現金凈額
單位：元
金額
其中： --
其中： --
其中： --
其他說明：
（4）現金和現金等價物的構成
單位：元
項目 期末余額 期初余額
其中：庫存現金 6,628,309.66 5,411,678.96
可隨時用于支付的銀行存款 4,299,908,554.21 3,418,479,980.94
可隨時用于支付的其他貨幣資金 75,775,143.01 12,113,953.39
二、現金等價物 4,382,312,006.88 3,436,005,613.29
三、期末現金及現金等價物余額 4,382,312,006.88 3,436,005,613.29
其他說明：
76、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
77、所有權或使用權受到限制的資產
單位：元
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 406,486,404.82保證金
應收票據 206,130,480.03票據質押
固定資產 82,030,979.74抵押
無形資產 17,928,113.18抵押
合計 712,575,977.77 --
其他說明：
78、外幣貨幣性項目
（1）外幣貨幣性項目
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金 -- -- 1,036,256,005.00
其中：美元 150,736,253.506.7744 1,021,147,675.71
歐元 445,102.027.7496 3,449,362.61
港幣 1,817,576.700.8679 1,577,474.82
日幣 110,772,764.000.0605 6,701,752.22
英鎊 35,313.108.8144 311,263.79
澳元 4,340.005.2099 22,610.97
波蘭幣 2,053.211.8271 3,751.42
韓元 513,329,178.000.0059 3,028,642.15
新加坡元 1,100.004.9135 5,404.85
新臺幣 32,200.000.2133 6,868.26
越南盾 3,994,000.000.0003 1,198.20
其他說明：
（2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
79、套期
按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
（1）本期發生的非同一控制下企業合并
單位：元
被購買方名 股權取得時 股權取得成 股權取得比 股權取得方 購買日的確 購買日至期 購買日至期
稱 點 本 例 式 購買日 定依據 末被購買方 末被購買方
的收入 的凈利潤
其他說明：
（2）合并成本及商譽
單位：元
合并成本
合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：
大額商譽形成的主要原因：
其他說明：
（3）被購買方于購買日可辨認資產、負債
單位：元
購買日公允價值 購買日賬面價值
可辨認資產、負債公允價值的確定方法：
企業合并中承擔的被購買方的或有負債：
其他說明：
（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失
是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易
□是√否
（5）購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明（6）其他說明
2、同一控制下企業合并
（1）本期發生的同一控制下企業合并
單位：元
企業合并中 構成同一控 合并當期期 合并當期期 比較期間被 比較期間被
被合并方名 取得的權益 制下企業合 合并日 合并日的確 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的凈
稱 比例 并的依據 定依據 被合并方的 被合并方的 入 利潤
收入 凈利潤
其他說明：
（2）合并成本
單位：元
合并成本
或有對價及其變動的說明：
其他說明：
（3）合并日被合并方資產、負債的賬面價值
單位：元
合并日 上期期末
企業合并中承擔的被合并方的或有負債：
其他說明：
3、反向購買
交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合并成本的確定、按照權益性交易處理時調整權益的金額及其計算：
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□是√否
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□是√否
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式
江蘇國泰億盛實業有限公司 新設
江蘇瑞泰新能源材料有限公司 新設
寧德國泰華榮新材料有限公司 新設
張家港沃德服裝有限公司 新設
江陰國泰國瑞服飾有限公司 新設
張家港寶發服裝有限公司 新設
張家港保稅區睿玖貿易有限公司 新設
常州恒邦服飾有限公司 新設
濱?？h國泰恒昌服飾有限公司 新設
句容市國泰悅誠服飾有限公司 新設
常州市聚恒服飾有限公司 新設
宿遷國泰盛宇制衣有限公司 新設
泗洪國泰華盛服飾有限公司 新設
G-TEXAPPAREL,INC.（美國吉泰斯服裝有限公司） 新設
GTIGHUASHENG(MYANMAR)COMPANYLIMITED 新設
GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED 新設
U&G(MYANMAR)FASHIONCOMPANYLIMITED 新設
GTIGHUBOCOMPANYLIMITED 新設
GTIGEASTERGARMENT(MYANMAR)COMPANY 新設
泗洪國泰服裝有限公司 新設
6、其他
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
（1）企業集團的構成
持股比例
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 取得方式
直接 間接
張家港市國泰華
榮化工新材料有 張家港市 張家港市 生產經營 81.84% 9.30%投資設立
限公司
韓國國泰華榮有 韓國 韓國 生產經營 投資設立
限會社 100.00%
張家港國貿服裝 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
張家港市國泰亞 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
瑞服裝有限公司 100.00%
寧波國泰亞瑞服 象山縣 象山縣 生產經營 投資設立
裝有限公司 100.00%
寧波國泰亞歆服 象山縣 象山縣 生產經營 投資設立
裝有限公司 100.00%
張家港亞韻服裝 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
淮安亞韻服裝有 淮安市 淮安市 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
淮安市國貿服裝 淮安市 淮安市 生產經營 非同一控制下合
有限公司 75.50%并
宿遷蘇韻服裝有 宿遷市 宿遷市 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
江蘇泰韻制衣有 宿遷市 宿遷市 生產經營 非同一控制下合
限公司 100.00%并
宿遷鴻韻服裝有 宿遷市 宿遷市 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
沭陽國韻服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
泗陽國泰服裝有 泗陽縣 泗陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
睢寧鴻泰服裝有 睢寧縣 睢寧縣 生產經營 100.00%投資設立
限公司
張家港保稅區左
右易購網絡科技 張家港市 張家港市 電子商務 91.00%投資設立
有限公司
張家港保稅區國 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%投資設立
泰紡織有限公司
江蘇國泰（集團）
如皋服裝有限公 如皋縣 如皋縣 生產經營 90.00%投資設立
司
蘇州親泰兒玩具 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 97.57%
連云港奧申特玩 連云港市 連云港市 生產經營 投資設立
具有限公司 98.14%
連云港興塔玩具 連云港市 連云港市 生產經營 投資設立
有限公司 54.93%
連云港親泰兒玩 連云港市 連云港市 生產經營 投資設立
具有限公司 95.37%
贛榆親之寶玩具 贛榆縣 贛榆縣 生產經營 投資設立
有限公司 63.64%
張家港瑞景帽業 張家港 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
沭陽翔泰服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 50.98% 49.02%
沭陽利萊服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
沭陽利達服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
沭陽利泰服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
沭陽吉泰服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
江陰澄泰針織服 江陰市 江陰市 生產經營 投資設立
裝有限公司 100.00%
泗洪國貿服裝有 泗洪縣 泗洪縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
泗洪國順服裝有 泗洪縣 泗洪縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
江陰市亞瑞服裝 江陰市 江陰市 生產經營 100.00% 投資設立
有限公司
江陰市亞歆服裝 江陰市 江陰市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
江西昌玖服飾有 九江市 九江市 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
沭陽瑞泰服裝有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
江蘇國泰超威新 張家港市 張家港市 生產經營 非同一控制下合
材料有限公司 35.42% 并
張家港保稅區鴻
泰國貿服飾有限 張家港市 張家港市 生產經營 100.00% 投資設立
公司
張家港保稅區國 張家港市 張家港市 國際貿易 投資設立
博貿易有限公司 100.00%
蘇韻國際有限公 香港 香港 國際貿易 投資設立
司 100.00%
張家港市亞源高
新技術材料有限 張家港市 張家港市 生產經營 90.50% 投資設立
公司
江蘇國泰國盛實 張家港市 張家港市 商品貿易 投資設立
業有限公司 60.00%
江蘇國泰國貿實 張家港市 張家港市 商品貿易 投資設立
業有限公司 60.00%
江蘇國泰博創實 張家港市 張家港市 商品貿易 投資設立
業有限公司 60.00%
江蘇國泰力天實 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
業有限公司 51.05%
江蘇國泰國際集
團科技發展有限 張家港市 張家港市 綜合類 100.00%同一控制下合并
公司
江蘇國泰國際集 非同一控制下合
團恒聯進出口有 張家港市 張家港市 綜合類 63.00%并
限公司
GUOTAI(JAPAN日本 日本 商品貿易 同一控制下合并
100.00%
)Co.Ltd
舒城國泰恒豐服 舒城縣 舒城縣 生產經營 非同一控制下合
飾有限公司 80.00%并
GUOTAI（USA）美國 美國 商品貿易 同一控制下合并
51.00%
Co.Ltd
江蘇國泰恒揚服 張家港市 張家港市 生產經營 非同一控制下合
飾有限公司 100.00%并
河南國泰恒廣服 信陽市 信陽市 生產經營 80.00%同一控制下合并
飾有限公司
江蘇國泰華盛實 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
業有限公司 60.00%
宿遷國泰盛宇制 宿遷市 宿遷市 生產經營 70.00%同一控制下合并
衣有限公司
張家港錦興制衣 張家港市 張家港 生產經營 75.00%同一控制下合并
有限公司
江蘇國泰盛大貿 張家港市 張家港 商品貿易 100.00%同一控制下合并
易有限公司
江蘇國泰盛富能 張家港市 張家港 煤炭購銷 非同一控制下合
源有限公司 100.00%并
南京國泰盛揚服 南京市 南京市 生產經營 100.00%同一控制下合并
飾有限公司
江蘇國泰盛天服 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
飾有限公司
江蘇國泰億達實 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
業有限公司 60.00%
張家港國泰華創 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
制衣廠有限公司
張家港市國泰華
盛家居制品有限 張家港市 張家港市 生產經營 80.00%同一控制下合并
公司
張家港市華茂毛 張家港市 張家港市 生產經營 55.00%同一控制下合并
紡有限公司
江蘇國泰天�頤� 張家港市 張家港市 商品貿易 97.00%同一控制下合并
易有限公司
張家港保稅區華
通國際貿易有限 張家港市 張家港市 商品貿易 100.00%同一控制下合并
公司
江蘇國泰億達紡 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 70.00%同一控制下合并
織有限公司
蘇州久�N紡業有 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
限公司
新沂國泰華溢制 新沂市 新沂市 生產經營 100.00%同一控制下合并
衣有限公司
蘇州宇通絲綢服 蘇州市 蘇州市 生產經營 90.00%非同一控制下合
飾有限公司 并
靖江宇通服裝有 靖江市 靖江市 生產經營 非同一控制下合
限公司 100.00%并
泰興市宇通服裝 泰興市 泰興市 生產經營 非同一控制下合
有限公司 100.00%并
揚州宇通服裝有 高郵市 高郵市 生產經營 非同一控制下合
限公司 100.00%并
江蘇國泰億達
（香港）有限公 香港 香港 商品貿易 100.00%同一控制下合并
司
香港利威絲綢服 香港 香港 商品貿易 非同一控制下合
飾有限公司 90.00%并
江蘇國泰國華實 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
業有限公司 59.83%
張家港國泰國華
服裝打樣中心有 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
限公司
張家港國泰國華
服裝設計有限公 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
司
張家港國泰國華
服裝技術中心有 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
限公司
張家港保稅區凱 非同一控制下合
利華國際貿易有 張家港市 張家港市 商品貿易 100.00%并
限公司
張家港國泰國華
凱利華服裝有限 張家港市 張家港市 生產經營 100.00%同一控制下合并
公司
張家港市興泰制 張家港市 張家港市 生產經營 同一控制下合并
衣有限公司 100.00%
揚州市艾力格斯 揚州市 揚州市 生產經營 同一控制下合并
制衣有限公司 100.00%
睢寧國泰國華服 徐州市 徐州市 生產經營 同一控制下合并
裝有限公司 90.00%
宿遷市國泰國華 宿遷市 宿遷市 生產經營 同一控制下合并
制衣有限公司 99.00%
淮北國泰百特制 淮北市 淮北市 生產經營 同一控制下合并
衣有限公司 99.00%
五河縣泰華服裝 蚌埠市 蚌埠市 生產經營 同一控制下合并
有限公司 99.36%
張家港國泰國華 張家港市 張家港市 生產經營 同一控制下合并
紗線有限公司 100.00%
碭山國泰國華服 碭山縣 碭山縣 生產經營 同一控制下合并
裝有限公司 99.00%
漣水國泰國華服 漣水縣 漣水縣 生產經營 同一控制下合并
飾有限公司 99.00%
博佩有限責任公 法國巴黎 法國巴黎 生產經營 同一控制下合并
司 100.00%
張家港圣泰服飾 張家港市 張家港市 生產經營 非同一控制下合
有限公司 100.00%并
SCEA塞爾維杜 法國波爾多 法國波爾多 生產經營 非同一控制下合
龍及拉維尼酒莊 100.00%并
張家港海坤服飾 張家港市 張家港市 生產經營 同一控制下合并
有限公司 100.00%
新沂市國泰帝翼 新沂市 新沂市 生產經營 同一控制下合并
服飾有限公司 100.00%
泗陽國華服裝有 泗陽縣 泗陽縣 生產經營 同一控制下合并
限公司 100.00%
富華偉業有限公 香港 香港 商品貿易 同一控制下合并
司 100.00%
國泰國華服裝
（緬甸）有限公 緬甸 緬甸 生產經營 100.00%同一控制下合并
司
江蘇國泰紫金科 南京市 南京市 計算機軟件 同一控制下合并
技發展有限公司 100.00%
江蘇國泰鹽城污 鹽城市 鹽城市 污水處理 同一控制下合并
水處理有限公司 100.00%
江蘇國泰盱眙污 盱眙縣 盱眙縣 污水處理 同一控制下合并
水處理有限公司 100.00%
江蘇國泰海外技 張家港市 張家港市 咨詢 同一控制下合并
術服務有限公司 100.00%
江蘇國泰國際集
團華誠進出口有 張家港市 張家港市 商品貿易 59.82% 同一控制下合并
限公司
江蘇國泰華博進 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
出口有限公司 51.00%
張家港保稅區順 張家港市 張家港市 倉儲 100.00%同一控制下合并
昌國際物流有限
公司
無錫國泰華博進 無錫市 無錫市 商品貿易 同一控制下合并
出口有限公司 100.00%
嘉揚國際貿易發 香港 香港 商品貿易 同一控制下合并
展有限公司 100.00%
江蘇國泰國際集
團上海進出口有 上海市 上海市 商品貿易 60.00% 同一控制下合并
限公司
江蘇國泰漢帛貿 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
易有限公司 60.00%
沭陽漢帛服飾有 沭陽縣 沭陽縣 生產經營 同一控制下合并
限公司 100.00%
國泰漢帛服飾泰 泰州市 泰州市 生產經營 同一控制下合并
州有限公司 100.00%
江蘇國泰漢和貿 張家港市 張家港市 商品貿易 同一控制下合并
易有限公司 100.00%
張家港國泰汽車 張家港市 張家港市 維修經營 同一控制下合并
服務有限公司 100.00%
江蘇國泰慧貿通
企業服務有限公 張家港市 張家港市 商品貿易 70.00% 同一控制下合并
司
上?；圪Q通供應 上海市 上海市 貨運 同一控制下合并
鏈管理有限公司 51.00%
南京慧貿通電子
商務服務有限公 南京市 南京市 電子商務 100.00%同一控制下合并
司
蘇州國泰慧貿通
電子商務有限公 蘇州市 蘇州市 電子商務 55.00%同一控制下合并
司
慧貿通（香港）
企業服務有限公 香港 香港 商品貿易 100.00%同一控制下合并
司
江蘇國泰財務有 張家港市 張家港市 財務融資、擔保 同一控制下合并
限公司 咨詢 80.00%
張家港市國泰投 張家港市 張家港市 投資 同一控制下合并
資有限公司 76.74%
江蘇國泰億盛實 張家港市 張家港市 商品貿易 投資設立
業有限公司 60.00%
江蘇瑞泰新能源 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
材料有限公司 100.00%
寧德國泰華榮新 寧德市 寧德市 生產經營 投資設立
材料有限公司 100.00%
張家港沃德服裝 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
江陰國泰國瑞服 江陰市 江陰市 生產經營 投資設立
飾有限公司 100.00%
張家港寶發服裝 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
張家港保稅區睿 張家港市 張家港市 生產經營 投資設立
玖貿易有限公司 100.00%
常州恒邦服飾有 常州 常州 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
濱?？h國泰恒昌 濱海 濱海 生產經營 投資設立
服飾有限公司 100.00%
句容市國泰悅誠 句容 句容 生產經營 投資設立
服飾有限公司 100.00%
常州市聚恒服飾 常州 常州 生產經營 投資設立
有限公司 100.00%
宿遷國泰盛宇制 宿遷市 宿遷市 生產經營 投資設立
衣有限公司 70.00%
泗洪國泰華盛服 泗洪 泗洪 生產經營 投資設立
飾有限公司 100.00%
G-TEX
APPAREL,INC. 美國 美國 生產經營 100.00%投資設立
（美國吉泰斯服
裝有限公司）
GTIG
HUASHENG
(MYANMAR) 緬甸 緬甸 生產經營 100.00%投資設立
COMPANY
LIMITED
GUOHUA
GLORY 緬甸 緬甸 生產經營 100.00%投資設立
COMPANY
LIMITED
U&G
(MYANMAR) 緬甸 緬甸 生產經營 100.00%投資設立
FASHION
COMPANY
LIMITED
GTIGHUBO
COMPANY 緬甸 緬甸 生產經營 100.00%投資設立
LIMITED
GTIGEASTER
GARMENT 緬甸 緬甸 生產經營 投資設立
100.00%
(MYANMAR)
COMPANY
泗洪國泰服裝有 泗洪 泗洪 生產經營 投資設立
限公司 100.00%
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明：
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：
對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據：
確定公司是代理人還是委托人的依據：
其他說明：
（2）重要的非全資子公司
單位：元
子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的 本期向少數股東宣告分期末少數股東權益余額
損益 派的股利
張家港市國泰華榮化工
新材料有限公司 8.86% 12,037,339.37 17,285,577.24 55,977,543.87
江蘇國泰力天實業有限
公司 48.95% 25,242,533.50 22,027,500.00 202,504,757.95
江蘇國泰華盛實業有限
公司 40.00% 30,390,351.79 269,075,702.45
江蘇國泰億達實業有限
公司 40.00% 24,870,498.46 180,648,874.60
江蘇國泰國華實業有限
公司 40.17% 36,228,068.73 243,548,883.62
江蘇國泰華博進出口有
限公司 49.00% 455,335.11 9,800,000.00 51,479,252.20
江蘇國泰漢帛貿易有限
公司 40.00% 18,174,965.72 165,292,060.76
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：
其他說明：
（3）重要非全資子公司的主要財務信息
單位：元
期末余額 期初余額
子公司
名稱 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合 流動資 非流動 資產合 流動負 非流動 負債合
產 資產 計 債 負債 計 產 資產 計 債 負債 計
張家港
市國泰
華榮化 903,948,195,734,1,099,68449,817,18,160,3467,978,869,204,177,643,1,046,84339,457,18,499,3357,956,
工新材 093.56 693.882,787.44 956.39 75.03 331.42 500.70 386.307,887.00 395.90 53.48 749.38
料有限
公司
江蘇國
泰力天 770,946,641,717,1,412,66901,243,96,774,9998,018,825,019,636,785,1,461,80991,972,98,893,61,090,86
實業有 121.24 136.323,257.56 670.01 50.37 620.38 020.07 852.984,873.05 162.05 36.115,798.16
限公司
江蘇國
泰華盛 1,730,81330,345,2,061,161,382,471,827,071,384,301,356,19320,880,1,677,071,065,831,876,451,067,71
實業有 8,282.76 185.703,468.468,924.44 6.366,000.809,120.20 155.469,275.667,918.56 6.784,375.34
限公司
江蘇國
泰億達 815,467,306,120,1,121,58668,726,2,646,14671,372,839,781,327,690,1,167,47774,508,2,824,47777,332,
實業有 913.91 957.568,871.47 567.87 1.35 709.22 116.50 179.981,296.48 256.00 9.32 735.32
限公司
江蘇國
泰國華 1,310,90336,962,1,647,871,041,22 1,041,221,122,39334,406,1,456,79940,298,10,000.0940,308,
實業有 9,970.84 003.231,974.074,176.83 4,176.830,537.32 871.977,409.29 258.28 0 258.28
限公司
江蘇國
泰華博
進出口 503,248,53,184,3556,433,448,765,2,607,54451,373,941,574,53,973,3995,547,868,745,2,654,86871,399,
有限公 843.57 91.66 235.23 994.03 2.80 536.83 226.07 61.90 587.97 050.63 8.00 918.63
司
江蘇國
泰漢帛 921,992,361,218,1,283,21869,980, 869,980,876,336,349,597,1,225,93858,141, 858,141,
貿易有 017.85 813.570,831.42 679.52 679.52 766.90 326.204,093.10 355.51 355.51
限公司
單位：元
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 綜合收益總 經營活動現 綜合收益總 經營活動現
營業收入 凈利潤 額 金流量 營業收入 凈利潤 額 金流量
張家港市國
泰華榮化工 662,537,316. 135,861,618. 135,861,618. 642,088,327. 1,066,782,18 144,174,562. 144,421,474.-52,376,162.5
新材料有限 59 14 14 07 6.13 74 42 2
公司
江蘇國泰力
天實業有限 1,634,157,88 49,736,393.4 49,773,562.2 1,935,552,35 2,932,876,86 75,135,742.6 75,633,297.5 46,547,149.4
公司 0.61 6 9 2.78 9.81 7 5 3
江蘇國泰華
盛實業有限 2,330,726,86 75,492,567.3 75,492,567.3 2,120,632,00 5,037,283,95 178,101,397. 178,101,397. 502,529,244.
公司 6.19 4 4 5.07 8.37 25 25 42
江蘇國泰億
達實業有限 1,692,041,50 64,071,759.0 62,025,357.9 1,635,253,44 2,509,800,87 86,877,372.9 87,594,745.9-10,232,237.0
公司 7.82 6 3 0.70 1.28 7 3 3
江蘇國泰國
華實業有限 2,439,240,25 90,158,646.2 90,158,646.2 2,030,323,25 3,407,959,30 145,656,244. 146,655,072. 345,151,260.
公司 9.92 3 3 8.37 1.04 84 03 30
江蘇國泰華
博進出口有 1,253,441,95 1,439,923,96 2,961,608,70 17,281,272.1 17,316,300.2 79,553,074.1
929,255.33 912,029.06
限公司 3.96 2.92 9.38 8 1 4
江蘇國泰漢
帛貿易有限 1,824,821,23 45,437,414.3 45,437,414.3 2,215,437,88 3,529,668,63 149,342,737. 149,027,091. 256,196,748.
公司 5.60 1 1 5.02 9.58 73 66 49
其他說明：
（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
（5）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
其他說明：
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明
（2）交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響
單位：元
其他說明
3、在合營安排或聯營企業中的權益
（1）重要的合營企業或聯營企業
合營企業或聯營 持股比例 對合營企業或聯
企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 營企業投資的會
直接 間接 計處理方法
在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明：
持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：
（2）重要合營企業的主要財務信息
單位：元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
其他說明
（3）重要聯營企業的主要財務信息
單位：元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
其他說明
（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
單位：元
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
合營企業： -- --
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
聯營企業： -- --
下列各項按持股比例計算的合計數 -- --
其他說明
（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明
（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損
單位：元
合營企業或聯營企業名稱 累積未確認前期累計認的損 本期未確認的損失（或本期分 本期末累積未確認的損失
失 享的凈利潤）
其他說明
（7）與合營企業投資相關的未確認承諾
（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債
4、重要的共同經營
持股比例/享有的份額
共同經營名稱 主要經營地 注冊地 業務性質
直接 間接
在共同經營中的持股比例或享有的份額不同于表決權比例的說明：
共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：
其他說明
5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
6、其他
十、與金融工具相關的風險
十一、公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
單位：元
期末公允價值
項目 第一層次公允價值計
量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計
一、持續的公允價值計量 -- -- -- --
二、非持續的公允價值計
量 -- -- -- --
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
9、其他
十二、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的 母公司對本企業的
持股比例 表決權比例
江蘇國泰國際集團 張家港 綜合 80000萬元
有限公司 33.54% 33.54%
本企業的母公司情況的說明
本企業最終控制方是。
其他說明：
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注。
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注。
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
其他說明
4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
江蘇國泰國際集團波迪曼實業有限公司 母公司的參股公司
江蘇國泰國際集團東方文化傳播有限公司 母公司的參股公司
江蘇國泰華鼎投資有限公司 母公司的參股公司
江蘇國泰華泰實業有限公司 母公司的參股公司
江蘇國泰新點軟件有限公司 母公司的參股公司
江蘇進口商品集采分銷中心有限公司 母公司的參股公司
江蘇國泰東方國際物流有限公司 母公司的參股公司的控制公司
江蘇紐斕紡織科技有限公司 母公司的參股公司的控制公司
張家港保稅港區國泰華懋品牌策劃有限公司 母公司的參股公司的控制公司
張家港國泰聯創制衣有限公司 母公司的參股公司的控制公司
江蘇國泰國際集團帝翼服飾有限公司 同一控制下的關聯方
江蘇國泰國際集團華�N實業有限公司 同一控制下的關聯方
江蘇國泰國際集團實業管理有限公司 同一控制下的關聯方
江蘇國泰綠尚服飾有限公司 同一控制下的關聯方
江蘇國泰南園賓館有限公司 同一控制下的關聯方
蘇州工業園區國泰萬潤投資發展有限公司 同一控制下的關聯方
張家港國貿旅行社有限公司 同一控制下的關聯方
張家港市華通投資開發有限公司 同一控制下的關聯方
張家港國泰物業管理有限公司 同一控制下的關聯方
其他說明
5、關聯交易情況
（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額
江蘇國泰國際集團
華�N實業有限公司接受勞務 1,780,402.30 3,877,944.43
張家港國貿酒店
張家港國泰物業管接受勞務
理有限公司 658,522.25 1,600,918.91
張家港保稅港區國
泰華懋品牌策劃有采購商品 62,529.91 40,615.40
限公司
張家港國貿旅行社接受勞務 7,790.00 615,755.23
有限公司
連云港安之泰玩具采購商品
有限公司 780,138.81
張家港市國泰華豐采購商品
紡織有限公司 530,757.26
張家港保稅區國貿采購商品
毛紡有限公司 1,280,212.41
張家港國泰聯創制采購商品
衣有限公司 13,002,611.94
出售商品/提供勞務情況表
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
連云港安之泰玩具有限公司 出售商品 1,244,088.56
江蘇紐斕紡織科技有限公司 出售商品 279,512.24
張家港國泰聯創制衣有限公司出售商品 5,960,627.34 615,755.23
張家港保稅區國貿毛紡有限公出售商品
司 922,222.62
江蘇國泰新點軟件有限公司 出售商品 606,611.75
江蘇紐斕紡織科技有限公司 出售商品 4,346.15 28,196,919.79
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
（2）關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
單位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包資產類受托/承包起始日受托/承包終止日托管收益/承包收本期確認的托管
稱 稱 型 益定價依據 收益/承包收益
關聯托管/承包情況說明
本公司委托管理/出包情況表：
單位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包資產類委托/出包起始日委托/出包終止日托管費/出包費定本期確認的托管
稱 稱 型 價依據 費/出包費
關聯管理/出包情況說明
（3）關聯租賃情況
本公司作為出租方：
單位：元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
本公司作為承租方：
單位：元
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
關聯租賃情況說明
（4）關聯擔保情況
本公司作為擔保方
單位：元
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
本公司作為被擔保方
單位：元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
國泰集團 3,763,200.002016年07月13日 2017年07月12日 是
關聯擔保情況說明
（5）關聯方資金拆借
單位：元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位：元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
（7）關鍵管理人員報酬
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
（8）其他關聯交易
6、關聯方應收應付款項
（1）應收項目
單位：元
期末余額 期初余額
項目名稱 關聯方
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 連云港安之泰玩具
有限公司 189,841.60 9,492.08 796,364.63 39,818.23
張家港保稅區國泰
朗詩置業有限公司 1,608.00 80.40
江蘇國泰新點軟件
有限公司 606,611.75 30,330.59 606,611.75 30,330.59
南通漢卓紡織科技
有限公司 1,950,391.60 97,519.58
上海海惠國際物流
有限公司 1,413,072.72 70,653.64
國泰集團 609,880.00 30,494.00
江蘇國泰綠尚服飾
有限公司 327,780.70 16,389.04
上海綠尚服飾有限
公司 140,194.00 7,009.70
江蘇國泰國際集團
華�N實業有限公司 109,295.80 5,464.79
預付賬款 張家港中野服飾有
限公司 10,500,215.50
江蘇國泰國際集團
恒源投資發展有限 4,859,390.59
公司
江蘇國泰國際集團
波迪曼實業有限公 492,340.40
司
江蘇國泰國際集團
帝翼服飾有限公司 426,614.29
國泰集團 200,000.00
張家港市巨橋毛紡
織染有限公司 52,017.78
江蘇國泰東方國際
物流有限公司 397.74
江蘇國泰國際集團
帝翼服飾有限公司 239,058.55
江蘇國泰綠尚服飾
有限公司 1,450.00
張家港市裕泰制衣
有限公司 3,206,462.14
張家港國泰聯創制
衣有限公司 2,380,360.21
其他應收款 張家港國泰物業管
理有限公司 200,000.00 70,000.00
（2）應付項目
單位：元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
吸收存款 江蘇國泰國際集團有限公司 21,716,374.01 766,356,296.95
江蘇國泰華泰實業有限公司 3,923,692.62 11,677,076.69
江蘇國泰新點軟件有限公司 39,604,636.11 143,305,122.39
江蘇國泰國際集團東方文化
傳播有限公司 203,349.24 372,212.94
江蘇國泰華鼎投資有限公司 386,720.73 51,120,626.28
江蘇國泰南園賓館有限公司 6,260,097.53 27,209,146.66
張家港市華通投資開發有限
公司 1,018,496.34 5,737,762.92
江蘇國泰國際集團華�N實業
有限公司 11,292,175.49 19,362,698.33
江蘇國泰國際集團帝翼服飾
有限公司 620,769.29 723,500.86
江蘇國泰國際集團波迪曼實
業有限公司 1,856,418.87 795,928.54
江蘇國泰綠尚服飾有限公司 6,935.60 160,618.11
張家港市國泰農村小額貸款
有限公司 5,074,434.47 11,109,720.11
江蘇國泰國際集團實業管理
有限公司 3,029,189.67 2,276,141.98
蘇州工業園區國泰萬潤投資 460,334.35 7,104,024.56
發展有限公司
江蘇進口商品集采分銷中心
有限公司 6,023,889.04 14,243,804.04
江蘇國泰東方天地置業有限
公司 230,124.49 612,493.69
應付賬款 張家港市國泰華豐紡織有限
公司 270,986.00
張家港保稅區國貿毛紡有限
公司 964,316.78 3,866,164.13
張家港保稅港區國泰華懋品
牌策劃有限公司 1,746,378.28 2,048,344.73
江蘇國泰寶馬制衣有限公司 240,003.06
張家港市國泰高高毛紡有限
公司 278,866.09 223,333.13
江蘇國泰綠尚服飾有限公司 9,900.00 1,450.00
張家港國泰聯創制衣有限公
司 9,174,522.69
張家港保稅區國泰華盛貿易
有限公司 3,705,484.21
張家港市裕泰制衣有限公司 1,639,733.29
江蘇貝德華盛時裝有限公司 1,298,116.73
江蘇國泰國際集團實業管理
有限公司 167,752.46
江蘇國泰國際集團帝翼服飾
有限公司 11,000.00
應付票據 張家港保稅區國泰華盛貿易
有限公司 41,089,031.83
張家港市裕泰制衣有限公司 1,500,000.00
預收款項 連云港安之泰玩具有限公司 1,680,881.30
江蘇紐斕紡織科技有限公司 83,531.44
國泰集團 66,040.00
其他應付款 蘇州朗坤置業有限公司 291,991,706.26
張家港市華通投資開發有限
公司 97,542,409.32 186,798,218.63
張家港保稅區國泰朗詩置業
有限公司 104,643,105.75
張家港國泰物業管理有限公 100,000.00
司
國泰集團 21,706,272.10
張家港市巨橋毛紡織染有限
公司 6,051,000.00
劉金華 2,760,000.00
張家港電子口岸有限公司 1,300,000.00
江蘇國泰國際集團華�N實業
有限公司 365,861.00
張家港市國泰農村小額貸款
有限公司 20,815.00
應付利息 國泰集團 323,305.60
7、關聯方承諾
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付總體情況
√適用□不適用
單位：元
公司本期授予的各項權益工具總額 8,980,000.00
公司本期行權的各項權益工具總額 1,304,720.00
公司本期失效的各項權益工具總額 15,300.00
首期授予的股票期權行權價格為8.07元，若在行權
前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆
細、配股或縮股等事項，應對股票期權數量進行相應
的調整；若在行權前公司有派息、資本公積轉增股本、
派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對
行權價格進行相應的調整。公司在2013年實施2012
年權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利
公司期末發行在外的股票期權行權價格的范圍和合同剩余期限 1.2元（含稅），每股行權的價格調整為7.95元；2014
年實施2013年權益分派方案，向全體股東每10股派
發現金股利1.2元（含稅），每股行權的價格調整為
7.83元；2015年實施了2014年度權益分派方案，向
全體股東每10股派發現金股利1.5元（含稅），每股
行權價格調整為7.68元；2016年實施了2015年度權
益分派方案，以總股本362,717,550為基數，向全體
股東每10股派發現金股利5元、每10股送紅股5
股，每股行權價格調整為4.79元；2017年實施了2016
年度權益分派方案，以1,208,267,119為基數，向全
體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），以資
本公積金向全體股東每10股轉增3股，每股行權價
格調整為3.53元。首期授予的股票期權自授予日
（2013年3月13日）起滿24個月后，激勵對象應
在未來36個月內按33%:33%:34%的行權比例分三次
行權，有效期為自股票期權授權日起10年。
公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限 公司期末無其他權益工具
其他說明
2、以權益結算的股份支付情況
√適用□不適用
單位：元
首期授予的股票期權的行權價格取下述兩個價格中的較高
授予日權益工具公允價值的確定方法 者：1、股票期權激勵計劃草案摘要公告前一個交易日的公
司股票收盤價；2、股票期權激勵計劃草案摘要公告前30
個交易日公司股票算術平均收盤價。
本期估計與上期估計有重大差異的原因 不適用
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 33,220,329.13
本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 330,000.00
其他說明
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
2014年3月17日本公司第六屆董事會第三次會議通過《關于公司股票期權激勵計劃部分股票期權注銷的議案》，同意注銷陳志榮、閔蓉、周穎健、陶頂松、王偉、李立飛、陳新、蔣健等8人持有的股票期權575,000份。
2015年5月13日召開第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關于注銷部分激勵對象股票期權和調整公司股票期權激勵計劃所涉股票期權行權價格的議案》。由于施駿、陸曉林因個人原因離職,按照激勵計劃的相關規定，上述人員已不具備激勵對象主體資格，董事會決定將上述2人持有的股票期權6萬份進行注銷，注銷后，公司股票期權激勵計劃所涉股票期權數量變更為8,345,000份，授予股票期權激勵對象人數減少至130人。
截至2016年3月11日止，公司首期授予股票期權第一個行權期結束，已行權2,717,550份，姚正亞放棄行權36,300份，公司股票期權激勵計劃所涉股票期權數量變更為5,591,150份。
公司于2016年5月16日召開第六屆董事會第二十一次會議審議通過《關于注銷部分激勵對象股票期權和調整公司股票期權激勵計劃所涉股票期權行權價格以及期權數量的議案》。由于張爍、李紅明離職，按照激勵計劃的相關規定，上述人員已不具備激勵對象主體資格，根據公司股票期權激勵計劃的相關規定，董事會決定將上述2人持有的已授予但尚未行權的股票期權73,700份進行注銷，注銷后，公司股票期權激勵計劃所涉尚未行權的股票期權數量變更為5,517,450份，首期授予股票期權第二個行權期激勵對象人數減少至128人。此次董事會會議對公司首期授予股票期權尚未行權的股票期權數量進行調整，經過調整，公司首期授予尚未行權的期權數量調整為8,276,175份。截至2017年3月10止，公司首期授予股票期權第二個行權期結束，已行權4,076,325份，公司股票期權激勵計劃所涉股票期權數量變更為4,199,850份。
公司于2017年6月7日召開第七屆董事會第五次會議審議通過《關于注銷顧燾股票期權和調整公司股票期權激勵計劃所涉股票期權行權價格以及期權數量的議案》。公司首期授予股票期權的激勵對象顧燾辭職，按照激勵計劃的相關規定，顧燾已不具備激勵對象主體資格，根據公司股票期權激勵計劃的相關規定，董事會決定將顧燾持有的已獲授但尚未行權的股票期權15,300份進行注銷。此次董事會會議對公司首期授予股票期權尚未行權的股票期權數量進行調整，經過本次調整，公司首期授予股票期權第三個行權期激勵對象人數減少至127人，期權數量調整為5,439,915份。截至報告期末未有行權款項到賬。
5、其他
十四、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產負債表日存在的重要承諾
2、或有事項
（1）資產負債表日存在的重要或有事項
（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項。
3、其他
十五、資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
單位：元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影 無法估計影響數的原因
響數
2、利潤分配情況
單位：元
3、銷售退回
4、其他資產負債表日后事項說明
十六、其他重要事項
1、前期會計差錯更正
（1）追溯重述法
單位：元
會計差錯更正的內容 處理程序 受影響的各個比較期間報表 累積影響數
項目名稱
（2）未來適用法
會計差錯更正的內容 批準程序 采用未來適用法的原因
2、債務重組
3、資產置換
（1）非貨幣性資產交換
（2）其他資產置換
4、年金計劃
5、終止經營
單位：元
歸屬于母公司所
項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 有者的終止經營
利潤
其他說明
6、分部信息
（1）報告分部的確定依據與會計政策
（2）報告分部的財務信息
單位：元
項目 分部間抵銷 合計
（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因
（4）其他說明
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
8、其他
十七、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
（1）應收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組 1,227,1
合計提壞賬準備的 570,263, 29,284,2 540,979,4 62,957,45 1,164,186,2
100.00% 5.14% 43,660. 100.00% 5.13%
應收賬款 712.31 91.13 21.18 8.11 02.65
76
1,227,1
合計 570,263, 29,284,2 540,979,4 62,957,45 1,164,186,2
43,660.
712.31 91.13 21.18 8.11 02.65
76
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
565,190,649.77 28,259,532.49 5.00%
1年以內小計 4,971,601.29 994,320.26 20.00%
1至2年 101,461.25 30,438.38 30.00%
合計 570,263,712.31 29,284,291.13
確定該組合依據的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額元；本期收回或轉回壞賬準備金額33,673,166.98元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式
（3）本期實際核銷的應收賬款情況
單位：元
項目 核銷金額
其中重要的應收賬款核銷情況：
單位：元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交
易產生
應收賬款核銷說明：
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
（5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
（6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明：
2、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單
獨計提壞賬準備的 2,395,0 2,395,015
10.44% 100.00%
其他應收款 15.92 .92
按信用風險特征組
合計提壞賬準備的 136,995. 130,145.9 3,241,1 224,036.7 3,017,134.3
100.00% 6,849.79 5.00% 14.13% 6.91%
其他應收款 72 3 71.10 6 4
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 17,296, 650,049.4 16,646,933.
75.43% 3.76%
的其他應收款 983.45 9 96
合計 136,995. 130,145.9 22,933, 3,269,102 19,664,068.
6,849.79 100.00%
72 3 170.47 .17 30
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
136,995.72 6,849.79 5.00%
1年以內小計 136,995.72 6,849.79 5.00%
合計 136,995.72 6,849.79 5.00%
確定該組合依據的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額元；本期收回或轉回壞賬準備金額3,262,252.38元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
（3）本期實際核銷的其他應收款情況
單位：元
項目 核銷金額
其中重要的其他應收款核銷情況：
單位：元
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交
易產生
其他應收款核銷說明：
（4）其他應收款按款項性質分類情況
單位：元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
往來款 3,449,704.83
合并關聯方往來 16,646,933.96
保證金 2,326,656.98
備用金 136,995.72 509,874.70
合計 136,995.72 22,933,170.47
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位：元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末 壞賬準備期末余額
余額合計數的比例
（6）涉及政府補助的應收款項
單位：元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額
及依據
（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明：
3、長期股權投資
單位：元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 5,066,371,263.07 5,066,371,263.073,955,523,023.07 3,955,523,023.07
對聯營、合營企
業投資 57,110,124.68 57,110,124.68 56,352,336.17 56,352,336.17
合計 5,123,481,387.75 5,123,481,387.75 4,011,875,359.24 4,011,875,359.24
（1）對子公司投資
單位：元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準 減值準備期末余
備 額
張家港市國泰華
榮化工新材料有 106,790,132.02 106,790,132.02
限公司
張家港國貿服裝
有限公司 77,066,000.00 77,066,000.00
張家港保稅區國
泰紡織有限公司 15,403,237.00 15,403,237.00
江蘇國泰（集團）
如皋服裝有限公 13,500,000.00 13,500,000.00
司
蘇州親泰兒玩具
有限公司 19,927,817.27 19,927,817.27
張家港瑞景帽業
有限公司 500,000.00 500,000.00
沭陽翔泰服裝有
限公司 3,401,840.00 3,401,840.00
江陰澄泰針織服
裝有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
泗洪國貿服裝有
限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江陰市亞瑞服裝
有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
沭陽瑞泰服裝有
限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
張家港保稅區鴻
泰國貿服飾有限 12,000,000.00 12,000,000.00
公司
張家港保稅區國
博貿易有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
蘇韻國際有限公
司 15,556,400.00 15,556,400.00
江蘇國泰力天實 439,064,537.23 19,848,240.00 458,912,777.23
業有限公司
江蘇國泰華盛實
業有限公司 729,396,979.60 729,396,979.60
江蘇國泰億達實
業有限公司 469,231,346.24 469,231,346.24
江蘇國泰國華實
業有限公司 706,591,454.04 706,591,454.04
江蘇國泰紫金科
技發展有限公司 131,693,464.69 150,000,000.00 281,693,464.69
江蘇國泰國際集
團華誠進出口有 60,623,705.80 60,623,705.80
限公司
江蘇國泰華博進
出口有限公司 61,144,011.51 61,144,011.51
江蘇國泰上海進
出口有限公司 74,652,531.41 74,652,531.41
江蘇國泰漢帛貿
易有限公司 526,044,756.77 526,044,756.77
江蘇國泰慧貿通
企業服務有限公 9,455,572.18 9,455,572.18
司
江蘇國泰財務有
限公司 446,479,237.31 800,000,000.00 1,246,479,237.31
江蘇國泰億盛實
業有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00
江蘇國泰國貿實
業有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00
江蘇國泰國盛實
業有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00
江蘇國泰博創實
業有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
江蘇瑞泰新能源
材料有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合計 3,955,523,023.071,110,848,240.00 5,066,371,263.07
（2）對聯營、合營企業投資
單位：元
投資單位期初余額 本期增減變動 期末余額減值準備
權益法下 宣告發放 期末余額
追加投資減少投資確認的投其他綜合其他權益現金股利計提減值 其他
資損益 收益調整 變動 或利潤 準備
一、合營企業
二、聯營企業
張家港保
稅區國貿13,227,37 13,227,37
毛紡有限 5.23 5.23
公司
廣州鋰寶
新材料有4,950,161 4,950,161
限公司 .22 .22
張家港市
亞源高新21,051,41 21,051,41
技術材料 2.58 2.58
有限公司
江蘇國泰
超威新材17,123,38 757,788.5 17,881,17
料有限公 7.14 1 5.65
司
小計 56,352,33 757,788.5 57,110,12
6.17 1 4.68
合計 56,352,33 757,788.5 57,110,12
6.17 1 4.68
（3）其他說明
4、營業收入和營業成本
單位：元
本期發生額 上期發生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業務 2,781,339,353.41 2,572,739,726.23 8,779,461,238.41 7,913,061,459.57
合計 2,781,339,353.41 2,572,739,726.23 8,779,461,238.41 7,913,061,459.57
其他說明：
5、投資收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 265,107,029.36 15,214,671.05
權益法核算的長期股權投資收益 757,788.51 -5,649,255.33
處置長期股權投資產生的投資收益 -844,264.20
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 1,531,250.00
合計 265,864,817.87 10,252,401.52
6、其他
十八、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 16,978,513.96
計入當期損益的政府補助（與企業業務密
切相關，按照國家統一標準定額或定量享 7,253,984.32
受的政府補助除外）
除同公司正常經營業務相關的有效套期保
值業務外，持有交易性金融資產、交易性
金融負債產生的公允價值變動損益，以及 13,834,965.22
處置交易性金融資產、交易性金融負債和
可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,867,283.39
減：所得稅影響額 7,864,078.61
少數股東權益影響額 7,939,643.36
合計 20,396,458.14 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
加權平均凈資產 每股收益
報告期利潤 收益率
基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.02% 0.23 0.23
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 5.69% 0.22 0.22
3、境內外會計準則下會計數據差異
（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用√不適用
（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱
4、其他
相關閱讀：
驗證碼：
