大東南:關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002263 證券簡稱：大東南 公告編號：2017-070
浙江大東南股份有限公司
關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到賬時間
（1）2010年度非公開發行募集資金
本公司經中國證券監督管理委員會證監許可［2010］525號文核準，由主承銷商浙商證券
有限公司采用非公開發行方式，發行了人民幣普通股（A股）股票98,138,686股，每股面值
人民幣1.00元，發行價為每股人民幣6.85元，募集資金總額為人民幣672,249,999.10元，
扣除承銷傭金及保薦費16,000,000.00元后，主承銷商浙商證券有限責任公司于2010年5月
25日匯入本公司募集資金專戶，另扣減其他發行費用5,950,000.00元后，公司該期募集資金
凈額為650,299,999.10元。上述募集資金經中匯會計師事務所有限公司審驗，并于2010年5
月25日出具了中匯會驗［2010］1526號《驗資報告》。
（2）2011年度非公開發行募集資金
本公司經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］1253號文核準，由主承銷商浙商證
券有限責任公司采用非公開發行方式，發行了人民幣普通股（A股）股票137,795,966股，每
股面值人民幣 1.00元，發行價為每股人民幣 9.35元，募集資金總額為人民幣
1,288,392,282.10元，扣除承銷傭金及保薦費25,000,000.00元后，主承銷商浙商證券有限
責任公司于2011年9月7日匯入本公司募集資金專戶，另扣減其他發行費用2,137,796.00
元后，公司該期募集資金凈額為1,261,254,486.10元。上述募集資金經中匯會計師事務所有
限公司審驗，并于2011年9月8日出具了中匯會驗［2011］2296號《驗資報告》。
（3）2015年度非公開發行募集資金
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]294號文核準，公司獲準向姜仲楊、陸�F、韓
軍等3 名交易對象發行62,500,000股股份購買相關資產（股權），同時非公開發行不超過
38,580,247股新股募集配套資金。截至2015年4月16日止，本公司實際已向姜仲楊、陸�F、
韓軍等3名交易對象發行股票62,500,000股股份，每股面值1元，每股發行價格5.40元，發
行總價為337,500,000.00元，姜仲楊、陸�F、韓軍等3名交易對象以其持有的上海游唐網絡
技術有限公司股權作價出資；根據交易方案，本公司應支付姜仲楊等5名交易對象現金對價合
計225,000,000.00元。同時，截止2015年4月16日止，本公司已由主承銷商-新時代證券有
限責任公司采用非公開發行股票方式向財通基金管理有限公司等 5名特定投資者發行股票
22,782,503股，每股面值人民幣1元，每股發行價8.23元，募集(配套)資金總額為人民幣
187,499,999.69元，主承銷商-新時代證券有限責任公司在內扣承銷傭金及保薦費700萬元后，
于2015年4月16 日匯入本公司募集資金專戶180,499,999.69元，另扣減其他發行費用
3,961,626.82元后，公司本次配套募集資金凈額為176,538,372.87元。上述股份增發及配套
募集資金到位情況已經中匯會計師事務所有限公司審驗，并于2015年4月17日出具了中匯會
驗[2015]1354號《驗資報告》。
2、以前年度已使用金額
（1）2010年度非公開發行募集資金
公司2010年度非公開發行募集資金用于年產6萬噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設項目、
年產1.2 萬噸生態型食品用復合膜技改項目。該期募集資金實際可使用金額（凈額）為
650,299,999.10元，以前年度（累計）使用金額65,247.52萬元，已全額投入項目使用。
（2）2011年度非公開發行募集資金
公司2011年度非公開發行募集資金用于年產6,000萬平方米鋰電池離子隔離膜項目、年
產50000噸光學膜新材料建設項目及年產8,000噸耐高溫超薄電容膜項目。該期募集資金實際
可使用金額（凈額）為1,261,254,486.10元，以前年度累計投入項目金額101,751.04萬元，
2016年末，作暫時補充流動資金使用金額25,000萬元。
（3）2015年度非公開發行募集資金
公司2015年度非公開發行，募集現金資金凈額17,653.84萬元，用于收購上海游唐網絡
技術有限公司100%股權。以前年度累計投入項目金額17,625萬元。
3、本報告期使用金額及當前余額
（1）2010年度非公開發行募集資金
由于該期資金已于2014年全部使用完畢，故報告期該期募集資金無投入發生。截至2017
年6月30日，該期募集資金已全部投入項目使用（累計投入65,247.52萬元）。
該期資金累計銀行存款利息收入265.61萬元，其中已投入募集資金項目217.52萬元，
利息結余48.09萬元。
（2）2011年度非公開發行募集資金
①直接投入募集資金投資項目情況
公司報告期直接投入該期募集資金投資項目的募集資金為31.01萬元。截至2017年6月
30日，2011年度非公開發行募集資金已累計投入項目101,782.05萬元。各項目的投入情況詳
見本報告“三、報告期募集資金的實際使用情況”之說明。
②暫時補充流動資金情況:
公司于2016年6月24日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過《關于繼續使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司利用該期閑置募集資金25,000.00萬元暫
時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2017年6月
19日，公司已將上述暫時補充流動資金25,000萬元全部歸還至該期募集資金專戶。
公司于2017年6月20日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關于繼續使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用該期閑置募集資金25,000.00
萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2017
年6月30日，公司實際使用募集資金25,000萬元暫時補充流動資金。
截至2017年6月30日，2011年度非公開發行募集資金已累計投入項目101,782.05萬元，
臨時性補充流動資金25,000萬元。累計銀行存款利息收入682.35萬元，募集資金存儲專戶實
際余額25.75萬元。
（3）2015年度非公開發行募集資金
報告期該期募集資金無投入。截止2017年6月30日，該期募集資金累計投入項目17,625
萬元，累計銀行存款利息收入8.43萬元，募集資金存儲專戶實際余額37.27萬元。
項目的投入情況詳見本報告“三、報告期募集資金的實際使用情況”之說明。
二、募集資金管理情況
1、募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的規定和要求，結合本公司的實際情況，制定了《浙江大東南股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）?！豆芾碇贫取芬呀洷竟?007年1月11日第三屆董事會第二次會議和2007年2月4日2006年度股東大會審議通過，并經2013年4月21日第五屆董事會第八次會議和2013年5月13日2012年年度股東大會修訂完善。根據《管理制度》規定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。
（1）2010年度非公開發行募集資金
募集資金到賬后，公司董事會為本次募集資金批準開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行三個專項賬戶，各開戶銀行的存款賬戶（賬號）分別為：農業銀行諸暨市支行存款賬戶為19-530101040018256，工商銀行諸暨市支行存款賬戶為1211024029245223173，平安銀行杭州蕭山支行存款賬戶為11011069480401。其中：農業銀行諸暨市支行和工商銀行諸暨市支行開戶單位為浙江大東南股份有限公司，平安銀行杭州蕭山支行開戶單位為杭州大東南綠海包裝有限公司。工商銀行諸暨市支行募集資金專戶(賬號1211024029245223173)因資金已全部投入使用，該賬戶已于2011年2月銷戶。
鑒于該期募投項目――年產1.2萬噸生態型食品用(BOPP/PP)復合膜技改項目、年產6萬
噸新型功能性BOPET包裝薄膜建設項目已分別于2011年底（12月28日）、2014年4月末（4
月30日）投產，資金使用完畢等實際情況，經公司董事會審議并經與保薦機構、開戶銀行三
方商議，公司在繼2011年2月注銷工商銀行諸暨市支行存儲專戶后，對上述另外2個募集資
金存儲專項賬戶（農業銀行諸暨市支行 19-530101040018256賬戶及平安銀行蕭山支行
11011069480401賬戶）一并辦理了注銷手續。截止本報告期末，上述3個專戶已全部注銷，
利息結余已結轉至公司有關自有資金賬戶（詳見公司2017年6月20日發布之2017-041號公
告）。
（2）2011年度非公開發行募集資金
募集資金到賬后，本公司董事會為本次募集資金批準開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司科技支行四個專項賬戶，其中：中國農業銀行諸暨市支行存款賬戶為19-530101040020997，中國平安銀行杭州蕭山支行存款賬戶為11000609665206，中信銀行杭州分行存款賬戶為7331010182100052695，杭州銀行科技支行存款賬戶為77818100140006。其中：中國農業銀行諸暨市支行、中國平安銀行杭州蕭山支行和中信銀行杭州分行開戶單位為浙江大東南股份有限公司，杭州銀行股份有限公司科技支行開戶單位為寧波綠海電子材料有限公司。
由于原年產12,000萬平方米太陽能電池封裝材料項目(2012年已變更為年產50,000噸光學膜新材料建設項目)的實施主體變更為杭州大東南綠海包裝有限公司，公司注銷了原在中國平安銀行杭州蕭山支行開立的賬號為11000609665206的募集資金專戶及在中信銀行杭州分行開立的賬號為7331010182100052695的募集資金專戶，重新由杭州大東南綠海包裝有限公司在中國平安銀行杭州蕭山支行開立了賬號為11011069480403的募集資金專戶，在中信銀行杭州分行設立賬號為7331010182100054959的募集資金專戶，并將原募集資金余額分別存入新設立的專用賬戶。杭州銀行股份有限公司科技支行募集資金專戶(賬號77818100140006)因資金已全部投入使用，且寧波綠海電子材料有限公司被寧波大東南萬象科技有限公司吸收合并，該賬戶已于2015年4月22日銷戶。
截至2017年6月30日止，本期募集資金存儲情況如下： 單位：元
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行 19-530101040020997 募集資金專戶 90,815.80
中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行 11011069480403 募集資金專戶 531.11
中信銀行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集資金專戶 166,197.94
合計 257,544.85
（3）2015年非公開發行度募集資金
募集資金到賬后，公司董事會為本次募集資金批準開設了中國農業銀行股份有限公司諸暨金山支行（存款賬戶為 19532701040004137）、杭州銀行西溪支行（存款賬戶為3301040160002690710）、江蘇銀行杭州分行（存款賬戶為33200188000230309）三個專項賬戶，開戶單位均為浙江大東南股份有限公司。
截至2017年6月30日止，本期募集資金存儲情況如下： 單位：元
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行 19532701040004137 募集資金專戶 338,515.50
杭州銀行西溪支行 3301040160002690710 募集資金專戶 17,999.27
江蘇銀行杭州分行 33200188000230309 募集資金專戶 16,186.68
合計 372,701.45
2、募集資金三方監管協議的簽訂和履行情況
（1）2010年度非公開發行募集資金
2010年6月3日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司
諸暨市支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2010年6月3日，公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行以及實施募集資金項目的子公司杭州大東南綠海包裝有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的三方監管協議范本不存在重大差異。
本公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。
鑒于上述3個專戶已全部注銷，上述簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資
金專戶存儲四方監管協議》已全部終止。
（2）2011年度非公開發行募集資金
2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、中國平安銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2011年9月19日，本公司與保薦人浙商證券有限責任公司、杭州銀行股份有限公司科技支行以及實施募集資金項目的子公司寧波綠海電子材料有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。
由于2011年度非公開發行募集資金中部分募投項目實施主體及募集資金存儲專戶的變更，
本公司2011年9月19日與保薦人浙商證券有限責任公司、中國平安發展銀行股份有限公司杭
州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《募集資金三方監管協議》終止。2012年6月7日，本公司與實施募集資金項目的子公司杭州大東南綠海包裝有限公司、保薦人浙商證券有限責任公司、深圳發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的監管協議范本不存在重大差異。本公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。
（3）2015年度非公開發行募集資金
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件以及公司募集資金管理制度的相關規定，公司分別與中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行、江蘇銀行股份有限公司杭州分行、杭州銀行股份有限公司西溪支行及保薦人-新時代證券有限責任公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述募集資金監管協議與深圳證券交易所所規定的三方監管協議范本不存在重大差異。本公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。
三、報告期募集資金的實際使用情況
1、募集資金實際使用情況
2017年半年度《募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)》詳見本報告附件1。
2017年半年度《募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)》詳見本報告附件2。
2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2017年半年度無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況。
附件：1.募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
2.募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
浙江大東南股份有限公司董事會
2017年8月25日
附件1
募集資金使用情況對照表(2011年度非公開發行)
2017年半年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 126,125.45 報告期投入募集資金總額 31.01
變更用途的募集資金總額 60,562.00
已累計投入募集資金總額 101,782.05
變更用途的募集資金總額比例 48.02%
是否已變 截至期末 項目達到預定 本報告期 是否達 項目可行性
承諾投資 更項目 募集資金承 調整后投資總 本報告期 累計投入金額 截至期末投入進度(%) 可使用狀態日 實現的效 到預計 是否發生重
項目 (含部分 諾投資總額 額(1) 投入金額 (2) (3)＝(2)/(1) 期 益 效益 大變化
變更)
募投項目：
年產6,000萬平方米鋰電池離子 否 36,643.00 36,643.00 31.01 13,988.88 38.18 2015.6.30 -58.50 否 否
隔離膜項目
年產50,000噸光學膜新材料建 是 60,562.00 60,562.00 0.00 59,916.56 98.93 2017.12.31 - 否 否
設項目
年產8,000噸耐高溫超薄電容膜 是 28,923.58 28,923.58 0.00 27,876.61 96.38 2015.7.1 262 否 否
項目
募投項目小計 126,128.58 126,128.58 31.01 101,782.05 - - 203.50 - -
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
公司于2016年6月24日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫
時補充流動資金的議案》，同意公司利用該期閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公
司董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2017年6月19日，公司已將上述暫時補充流動資金25,000
萬元全部歸還至募集資金專戶。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司于2017年6月20日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫
時補充流動資金的議案》，同意公司利用該期閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公
司董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2017年6月30日，公司實際使用該期募集資金25,000萬元暫
時補充流動資金。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 暫存募集資金專用賬戶
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
附件2
募集資金使用情況對照表(2015年度非公開發行)
2017年半年度
編制單位：浙江大東南股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 17,653.84 報告期投入募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額 -
已累計投入募集資金總額 17,625.00
變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變 募集資金 截至期末 本報告期 是否達 項目可行性
承諾投資 更項目 承諾投資 調整后投資 本報告期 累計投入金額 截至期末投入進度(%) 項目達到預定可 實現的效 到預計 是否發生重
項目 (含部分 總額 總額(1) 投入金額 (2) (3)＝(2)/(1) 使用狀態日期 益 效益 大變化
變更)
募投項目：
購買上海游唐網絡技術有限公司 否 17,653.84 17,653.84 0.00 17,625.00 99.84 不適用 1,230 否
100%的股權
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 無
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 暫存募集資金專用賬戶
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
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