600123:蘭花科創2019年第一季度報告
公司代碼：600123 公司簡稱：蘭花科創
山西蘭花科技創業股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示.....................................................................3
二、 公司基本情況.................................................................3
三、 重要事項.....................................................................5
四、 附錄.........................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人李曉明、主管會計工作負責人邢躍宏及會計機構負責人（會計主管人員）李軍蓮保證季度報告中財
務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
總資產 23,960,421,832.25 23,307,340,276.26 2.80
歸屬于上市公司股東的凈資產 10,479,747,062.16 10,204,865,620.54 2.69
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 206,417,019.75 311,061,412.36 -33.64
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 1,888,820,687.38 1,698,361,474.58 11.21
歸屬于上市公司股東的凈利潤 209,923,051.27 195,127,440.98 7.58
歸屬于上市公司股東的扣除非 212,379,676.16 199,563,380.11 6.42
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 2.04 2.06 減少0.02個百分點
基本每股收益（元/股） 0.1838 0.1708 7.61
稀釋每股收益（元/股） 0.1838 0.1708 7.61
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 -13,838.18
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，943,058.35
符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政
府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -4,496,598.28
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后） 148,273.05
所得稅影響額 962,480.18
合計 -2,456,624.88
2.2主要生產經營數據
2019年第一季度主要生產經營數據
項目 2019年1-3月 2018年1-3月 變化比例（%）
一、煤炭產品
1、產量（萬噸） 223.56 181.94 22.88%
2、銷量（萬噸） 198.16 135.75 45.97%
其中：內部銷售量（萬噸） 37.9 31.39 20.74%
3、銷售收入（萬元） 119681 90397 32.39%
其中：內部銷售額（萬元） 27581 26260 5.03%
4、銷售成本（萬元） 48454 32509 49.05%
5、毛利（萬元） 71227 57888 23.04%
二、尿素產品
1、產量（萬噸） 17.74 16.27 9.04%
2、銷量（萬噸） 18.27 13.99 30.59%
3、銷售收入（萬元） 31756 24885 27.61%
4、銷售成本（萬元） 28275 23101 22.40%
5、毛利（萬元） 3481 1784 95.12%
三、二甲醚產品
1、產量（萬噸） 7.04 5.99 17.53%
2、銷量（萬噸） 6.92 6.22 11.25%
3、銷售收入（萬元） 20095 21946 -8.43%
4、銷售成本（萬元） 21865 21463 1.87%
5、毛利（萬元） -1770 483 -
四、己內酰胺
1、產量（萬噸） 2.65 2.97 -10.77%
2、銷量（萬噸） 2.61 2.89 -9.69%
3、銷售收入（萬元） 29888 40168 -25.59%
4、銷售成本（萬元） 28631 32879 -12.92%
5、毛利（萬元） 1257 7289 -82.75%
2.3截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 64,356
前十名股東持股情況
期末持 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 股數量 (%) 售條件股 股份 數量 股東性質
份數量 狀態
山西蘭花煤炭實業集團有限公司 515,340,000 45.11 0 無 0 國有法人
香港中央結算有限公司 17,193,476 1.51 0 無 0 其他
文沛林 9,927,600 0.87 0 無 0 境內自然人
黃昌愛 7,368,083 0.64 0 無 0 境內自然人
華潤深國投信托有限公司－華潤 5,920,700 0.52 0 0 其他
信托？潤之信80期集合資金信托 無
計劃
華潤深國投信托有限公司－華潤 5,735,859 0.50 0 0 其他
信托？捷昀17號集合資金信托計 無
劃
中國工商銀行－國聯安德盛小盤 4,400,000 0.39 0 無 0 其他
精選證券投資基金
溫少如 3,938,486 0.34 0 無 0 境內自然人
鄧家忠 3,475,400 0.30 0 無 0 境內自然人
潘秀琴 3,353,009 0.29 0 無 0 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數量
流通股的數量 種類 數量
山西蘭花煤炭實業集團有限公司 515,340,000 人民幣普通股 515,340,000
香港中央結算有限公司 17,193,476 人民幣普通股 17,193,476
文沛林 9,927,600 人民幣普通股 9,927,600
黃昌愛 7,368,083 人民幣普通股 7,368,083
華潤深國投信托有限公司－華潤信托？潤之信80 5,920,700 人民幣普通股 5,920,700
期集合資金信托計劃
華潤深國投信托有限公司－華潤信托？捷昀17號 5,735,859 人民幣普通股 5,735,859
集合資金信托計劃
中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證券投資基 4,400,000 人民幣普通股 4,400,000
金
溫少如 3,938,486 人民幣普通股 3,938,486
鄧家忠 3,475,400 人民幣普通股 3,475,400
潘秀琴 3,353,009 3,353,009
公司第一大股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司與公司其他股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 東不存在關聯關系，公司未知其它股東之間是否存在關聯關系，
也未知其它股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管
理辦法》規定的一致行動人。
注：本公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司因業務發展需要，通過中泰證券股份有限公司開展融資融
券業務，于2018年1月將其持有的本公司無限售條件流通股15,000萬股（占本公司總股本的13.13%）轉入中泰
證券客戶信用交易擔保賬戶中。
2.4截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況
表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）資產負債表項目
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額 同比變動（%） 變動原因
應收賬款 167,101,147.10 72,779,738.42 129.60 主要系應收貨款增加
預付款項 196,502,158.10 99,430,031.69 97.63 主要系預付材料款、設備款、電費、
工程款等款項增加
應付職工薪酬 441,870,821.46 312,703,606.98 41.31 主要系工資保險增加
應付股利 2,960,000.00 4,560,000.00 -35.09 主要系丹峰化工支付少數股東股利
（2）利潤表項目
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 同比變動（%） 變動原因
資產減值損失 3,595,181.12 721,868.18 398.04 主要系壞賬準備增加
營業外收入 292,156.84 3,646,302.86 -91.99 主要系政府補助、保險賠償減少
營業外支出 4,802,593.30 10,468,113.51 -54.12 主要系對外捐贈、滯納金、罰款等支出減少
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2018年10月19日，經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，決定以債權人身份向當地法院申請對公司控股子
公司重慶蘭花太陽能電力股份有限公司進行破產清算。2018年12月24日，公司收到重慶市萬州區人民法院民事裁定書（（2018）渝0101破申19號）同意受理對重慶蘭花太陽能公司的破產清算申請。2019年4月8日，公司收到重慶市萬州區人民法院決定書（（2019）渝0101破1號），法院指定重慶渝萬律師事務所擔任重慶蘭花太陽能公司的破產管理人。公司將依法向破產管理人申報債權，并密切關注相關進展，及時履行信息披露義務。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示
及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 山西蘭花科技創業股份有限公司
法定代表人 李曉明
日期 2019年4月19日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:山西蘭花科技創業股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 1,588,935,663.75 1,328,873,384.45
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,242,438,559.49 1,208,537,979.44
其中：應收票據 1,075,337,412.39 1,135,758,241.02
應收賬款 167,101,147.10 72,779,738.42
預付款項 196,502,158.10 99,430,031.69
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 432,138,110.59 412,005,797.07
其中：應收利息 566,069.68 647,042.02
應收股利 174,422,508.30 174,422,508.30
買入返售金融資產
存貨 578,508,664.30 499,075,031.64
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 281,012,108.20 274,133,851.66
流動資產合計 4,319,535,264.43 3,822,056,075.95
非流動資產：
發放貸款和墊款
可供出售金融資產 1,950,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 705,955,021.42 648,232,767.08
投資性房地產 20,084,268.02 20,304,249.34
固定資產 7,480,957,862.40 6,671,593,624.66
在建工程 5,181,627,950.94 5,861,573,785.09
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 5,953,838,895.12 5,980,010,779.82
開發支出
商譽 24,550,251.72 24,550,251.72
長期待攤費用 78,980,328.63 88,314,868.17
遞延所得稅資產 134,924,655.23 134,555,207.84
其他非流動資產 59,967,334.34 54,198,666.59
非流動資產合計 19,640,886,567.82 19,485,284,200.31
資產總計 23,960,421,832.25 23,307,340,276.26
流動負債：
短期借款 5,446,710,000.00 5,104,251,381.70
向中央銀行借款
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,763,772,541.75 1,854,196,475.23
預收款項 321,726,922.40 317,853,135.69
賣出回購金融資產款
應付職工薪酬 441,870,821.46 312,703,606.98
應交稅費 353,597,864.48 429,627,971.52
其他應付款 561,392,456.74 554,410,917.33
其中：應付利息 12,462,052.21 10,282,469.72
應付股利 2,960,000.00 4,560,000.00
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 1,166,225,897.44 1,214,648,501.93
其他流動負債
流動負債合計 10,055,296,504.27 9,787,691,990.38
非流動負債：
長期借款 1,619,238,616.21 1,722,238,616.21
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款 1,233,741,351.76 993,080,765.78
預計負債
遞延收益 72,099,231.69 73,037,290.04
遞延所得稅負債 110,148,591.93 107,606,013.98
其他非流動負債
非流動負債合計 3,035,227,791.59 2,895,962,686.01
負債合計 13,090,524,295.86 12,683,654,676.39
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 219,036,391.79 220,169,028.80
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 759,860,050.28 693,769,022.92
盈余公積 1,526,608,166.85 1,526,608,166.85
一般風險準備
未分配利潤 6,831,842,453.24 6,621,919,401.97
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 10,479,747,062.16 10,204,865,620.54
少數股東權益 390,150,474.23 418,819,979.33
所有者權益（或股東權益）合計 10,869,897,536.39 10,623,685,599.87
負債和所有者權益（或股東權益）總計 23,960,421,832.25 23,307,340,276.26
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:山西蘭花科技創業股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 1,058,687,518.67 963,426,823.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,081,270,105.69 909,460,717.15
其中：應收票據 870,548,954.38 804,302,980.27
應收賬款 210,721,151.31 105,157,736.88
預付款項 225,115,789.18 187,396,501.20
其他應收款 7,529,251,307.70 6,966,216,825.02
其中：應收利息 566,069.68 647,042.02
應收股利 174,422,508.30 174,422,508.30
存貨 356,013,135.64 317,908,605.11
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 53,555,795.33 64,409,482.99
流動資產合計 10,303,893,652.21 9,408,818,955.36
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 6,726,183,059.72 6,668,460,805.38
投資性房地產 20,084,268.02 20,304,249.34
固定資產 3,389,628,941.40 3,473,990,270.58
在建工程 578,158,936.57 509,259,720.11
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,608,785,096.18 1,624,952,455.08
開發支出
商譽
長期待攤費用 65,304,387.33 73,809,838.57
遞延所得稅資產 202,578,743.22 201,864,453.97
其他非流動資產 8,353,140.79 5,737,149.07
非流動資產合計 12,599,076,573.23 12,578,378,942.10
資產總計 22,902,970,225.44 21,987,197,897.46
流動負債：
短期借款 5,346,710,000.00 4,961,251,381.70
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 925,988,644.03 949,963,338.53
預收款項 237,475,789.75 245,499,780.19
應付職工薪酬 340,170,537.33 168,335,511.56
應交稅費 296,185,615.27 317,537,076.71
其他應付款 382,853,634.06 188,130,589.10
其中：應付利息 12,462,052.21 10,282,469.72
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 719,648,610.19 719,648,610.19
其他流動負債
流動負債合計 8,249,032,830.63 7,550,366,287.98
非流動負債：
長期借款 272,238,616.21 277,238,616.21
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款 516,759,373.44 625,320,222.27
預計負債
遞延收益 37,518,508.00 38,187,304.53
遞延所得稅負債 16,579,177.42 13,859,641.08
其他非流動負債
非流動負債合計 843,095,675.07 954,605,784.09
負債合計 9,092,128,505.70 8,504,972,072.07
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 225,156,535.51 226,289,172.52
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 689,683,485.71 634,924,036.98
盈余公積 1,526,608,166.85 1,526,608,166.85
未分配利潤 10,226,993,531.67 9,952,004,449.04
所有者權益（或股東權益）合計 13,810,841,719.74 13,482,225,825.39
負債和所有者權益（或股東權益）總計 22,902,970,225.44 21,987,197,897.46
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 1,888,820,687.38 1,698,361,474.58
其中：營業收入 1,888,820,687.38 1,698,361,474.58
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,677,049,861.06 1,520,635,361.25
其中：營業成本 1,121,050,865.51 1,012,227,294.71
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 119,459,172.71 96,372,314.11
銷售費用 73,209,787.61 72,606,951.12
管理費用 284,970,943.26 245,371,166.84
研發費用
財務費用 74,763,910.85 93,335,766.29
其中：利息費用 77,432,504.29 93,970,366.89
利息收入 2,852,555.36 3,588,743.57
資產減值損失 3,595,181.12 721,868.18
加：其他收益 943,058.35 1,069,044.79
投資收益（損失以“－”號填列） 58,854,891.35 61,665,362.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 58,854,891.35 61,665,362.52
匯兌收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 158,216.23
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 271,568,776.02 240,618,736.87
加：營業外收入 292,156.84 3,646,302.86
減：營業外支出 4,802,593.30 10,468,113.51
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 267,058,339.56 233,796,926.22
減：所得稅費用 88,959,888.49 87,687,898.00
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 178,098,451.07 146,109,028.22
（一）按經營持續性分類 178,098,451.07 146,109,028.22
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 178,098,451.07 146,109,028.22
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類 178,098,451.07 146,109,028.22
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 209,923,051.27 195,127,440.98
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） -31,824,600.20 -49,018,412.76
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 178,098,451.07 146,109,028.22
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 209,923,051.27 195,127,440.98
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -31,824,600.20 -49,018,412.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1838 0.1708
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.1838 0.1708
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 1,457,800,075.99 1,376,679,946.09
減：營業成本 767,947,851.68 741,407,913.78
稅金及附加 99,366,339.07 81,214,287.28
銷售費用 67,210,596.78 64,192,298.91
管理費用 210,651,183.31 153,557,733.21
研發費用
財務費用 6,200,949.86 19,632,513.16
其中：利息費用 8,712,651.24 19,986,118.19
利息收入 2,572,367.97 3,103,330.52
資產減值損失 3,163,347.25 439,136.57
加：其他收益 673,796.53 1,069,044.79
投資收益（損失以“－”號填列） 58,854,891.35 61,665,362.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 58,854,891.35 61,665,362.52
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 158,216.23
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 362,788,495.92 379,128,686.72
加：營業外收入 142,160.76 1,345,754.68
減：營業外支出 3,992,081.46 4,938,728.28
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 358,938,575.22 375,535,713.12
減：所得稅費用 83,949,492.59 87,856,425.38
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 274,989,082.63 287,679,287.74
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 274,989,082.63 287,679,287.74
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 274,989,082.63 287,679,287.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,471,567,969.30 1,254,302,982.65
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 50,594,974.09 57,069,106.07
經營活動現金流入小計 1,522,162,943.39 1,311,372,088.72
購買商品、接受勞務支付的現金 457,048,370.76 383,215,096.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 366,781,734.51 345,881,196.25
支付的各項稅費 448,445,977.33 214,540,489.97
支付其他與經營活動有關的現金 43,469,841.04 56,673,894.07
經營活動現金流出小計 1,315,745,923.64 1,000,310,676.36
經營活動產生的現金流量凈額 206,417,019.75 311,061,412.36
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 400.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 400.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 218,829,436.99 455,896,162.86
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 218,829,436.99 455,896,162.86
投資活動產生的現金流量凈額 -218,829,036.99 -455,896,162.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,177,230,000.00 1,512,009,186.95
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 288,000,000.00 912,270.15
籌資活動現金流入小計 2,465,230,000.00 1,512,921,457.10
償還債務支付的現金 2,025,213,860.51 1,248,617,045.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 124,555,633.28 114,564,177.56
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 20,821,325.56 29,290,245.43
籌資活動現金流出小計 2,170,590,819.35 1,392,471,468.76
籌資活動產生的現金流量凈額 294,639,180.65 120,449,988.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 282,227,163.41 -24,384,762.16
加：期初現金及現金等價物余額 926,413,961.53 857,529,015.91
六、期末現金及現金等價物余額 1,208,641,124.94 833,144,253.75
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：山西蘭花科技創業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 907,920,698.79 923,401,613.15
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 279,133,166.90 190,151,176.62
經營活動現金流入小計 1,187,053,865.69 1,113,552,789.77
購買商品、接受勞務支付的現金 338,068,562.30 169,115,022.58
支付給職工以及為職工支付的現金 220,106,805.47 236,016,641.11
支付的各項稅費 345,597,940.57 188,444,120.28
支付其他與經營活動有關的現金 259,365,413.13 295,880,927.29
經營活動現金流出小計 1,163,138,721.47 889,456,711.26
經營活動產生的現金流量凈額 23,915,144.22 224,096,078.51
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 400.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 400.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 91,381,849.64 371,542,608.24
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 91,381,849.64 371,542,608.24
投資活動產生的現金流量凈額 -91,381,449.64 -371,542,608.24
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,172,230,000.00 1,462,009,186.95
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 2,172,230,000.00 1,462,009,186.95
償還債務支付的現金 1,878,713,860.51 1,188,617,045.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 95,446,666.55 74,019,025.57
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 1,974,160,527.06 1,262,636,071.34
籌資活動產生的現金流量凈額 198,069,472.94 199,373,115.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 130,603,167.52 51,926,585.88
加：期初現金及現金等價物余額 642,998,130.58 569,224,272.79
六、期末現金及現金等價物余額 773,601,298.10 621,150,858.67
法定代表人：李曉明 主管會計工作負責人：邢躍宏 會計機構負責人：李軍蓮
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目
情況
□適用√不適用
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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