*ST江特:2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
江西特種電機股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 一、募集資金基本情況 （一）2014 年度非公開發行募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2014] 564號文核準，并經深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司于 2014 年 7 月 3 日通過向 5 家特定對象非公開發 行普通股（A 股）股票 97,276,264股，每股面值 1元，每股發行價人民幣10.28 元。截止 2014 年 7 月 3 日，江特電機募集資金999,999,993.92 元，扣除各項發行費用 25,847,276.26 元，募集資金凈額 974,152,717.66 元。 截止 2014 年 7 月 3 日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務 所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具“大華驗字[2014]000249 號”驗資報告確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 截止 2020 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 977,042,176.73 元，其中：公 司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 74,098,346.36元、以前年度使用募集資金 890,475,095.34 元（不含預先投入置換募集資金）、本年度使用募集資 金 12,468,735.03元。截止 2020 年 6 月30 日，募集資金余額為-2,889,459.07元。 截止 2020 年 6 月30 日，公司募集資金專戶余額合計為40,765.63元，與尚未使用的募 集資金余額-2,889,459.07 元差異金額為-2,930,224.7 元。產生上述差異的原因是：（1）支付手續費 37,382.45 元；（2）賬戶利息收入 5,889,277.83 元；（3）使用募集資金購買銀行理財產品收益 13,351,885.08 元；（4）使用閑置募集資金臨時補充流動資金16,273,055.76 元。 （二）2018 年度非公開發行募集資金情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1234號文核準，并經深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商興業證券股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日通過向特定對象非公開發行 普通股（A股）股票 237,143,469股，每股面值 1元，每股發行價人民幣 5.65 元。截止 2018 年 12 月 11 日，江特電機募集資金 1,339,860,599.85 元，扣除各項發行費用 32,164,425.09 元，募集資金凈額 1,307,696,174.76元。 截止 2018 年 12 月 11 日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事 務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具“大華驗字[2018]000633 號”驗資報告確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 截止 2020 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 565,134,497.44 元，其中：公 司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 365,361,828.89 元,以前年度使用募集資金 188,119,233.05 元（不含預先投入置換募集資金）、本年度使用募集 資金 11,653,435.5元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集資金余額為 742,561,677.32元。 截止 2020 年 6 月30 日，公司募集資金專戶余額合計為67,560.20元，與尚未使用的募 集資金余額 781,590,012.69元差異金額為 742,494,117.12元。產生上述差異的原因是：（1）支付手續費 7,332.09 元；（2）賬戶利息收入907,922.36 元；（3）使用閑置募集資金臨時補充流動資金 743,394,707.39 元。 二、募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規，結合公司實際情況，制訂了《江特電機股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ茫皇跈啾Ｋ]代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料；公司內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向審計委員會報告檢查結果。 （一）2014 年度非公開發行募集資金管理情況 根據本公司和浙商證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司宜春東風支行、中信銀行股份有限公司南昌分行簽訂的《募集資金三方監管協議》, 公司在中國工商銀行股份有限公司宜春東風支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 1508200829000102790）存入募集資金 565,692,717.66 元、在中信銀行股份有限公司南昌分行開設募集資金專項賬戶（賬號為 7281110182600175431）存入募集資金 100,000,000.00 元。兩專戶僅用于公司募集資金投資項目“年采選 120萬噸鋰瓷石高效綜合利用項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 根據本公司、控股子公司宜春銀鋰新能源有限責任公司（以下簡稱宜春銀鋰）和浙商證券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司宜春分行、招商銀行股份有限公司南昌高新支行簽訂的《募集資金三方監管協議》, 宜春銀鋰在交通銀行股份有限公司宜春分行開設募集資金專項賬戶（賬號為 369604010018010038707）存入募集資金 203,460,000.00 元、在招 商銀行股份有限公司南昌高新支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 791905253110101）存入 募集資金 105,000,000.00 元。兩專戶僅用于宜春銀鋰募集資金投資項目“年處理 10萬噸鋰 云母制備高純度碳酸鋰及副產品綜合利用項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用 途。 根據公司第八屆董事會第十五次會議審議通過的《關于變更募集資金用途的議案》，公 司募投項目“年采選 120 萬噸鋰瓷石高效綜合利用項目”變更為“年采選 60 萬噸鋰瓷石高 效綜合利用項目”，產能調整后將該項目部份募集資金 14,644.31 萬元用于碳酸鋰項目的 擴產項目，實施單位由公司變更為宜春銀鋰。根據本次董事會決議，本公司、宜春銀鋰、興 業證券股份有限公司及中國招商銀行股份有限公司南昌分行福州路支行簽訂了三方監管協 議，并于 2018 年 3 月 22 日將本次變更用途的募集資金 146,433,100.00 元存入宜春銀鋰在 中國招商銀行股份有限公司南昌分行福州路支行開設募集資金專項賬戶內（賬號為 79190525318000745），專項用于碳酸鋰項目的擴產項目募集資金存儲和使用，不得用作其 他用途。 公司或宜春銀鋰一次或 12 個月以內累計從募集資金存款戶中支取的金額超過人民幣 1000 萬元或募集資金凈額 5%的，開戶銀行應及時以傳真方式通知浙商證券，同時提供專戶 支出清單。公司授權浙商證券指定的保薦代表人可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司專戶的 資料，開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。 截至 2020 年 6 月30 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 實施單位 銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式 工商銀行宜春 1508200829000102790 568,539,993.92 - 活期 東風支行 本公司 中信銀行南昌 7281110182600175431 100,000,000.00 1,085.76 活期 分行 小計 668,539,993.92 1,085.76 交通銀行宜春 369604010018010038707 203,460,000.00 活期 分行 - 招商銀行南昌 791905253110101 105,000,000.00 198.93 活期 宜春銀鋰 高新支行 招商銀行南昌 791905253110803 39,480.94 活期 福州路支行 小計 308,460,000.00 39,679.87 合 計 976,999,993.92 40,765.63 注：初始存放金額包括尚未支付的發行費用2,847,276.26 元。 （二）2018 年度非公開發行募集資金管理情況 根據本公司、控股子公司宜春銀鋰新能源有限責任公司（以下簡稱宜春銀鋰）、興業證 券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司宜春分行、中國農業銀行股份有限公司宜春袁州支行、中國工商銀行股份有限公司宜春東風支行、中國建設銀行股份有限公司宜春袁州支行簽訂的《募集資金三方監管協議》,宜春銀鋰在交通銀行股份有限公司宜春分行開設募集資金專項賬戶（賬號為 369899991010003049614）存入募集資金 100,000,000.00 元、在中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 宜 春 袁 州 支 行 開 設 募 集 資 金 專 項 賬 戶 （ 賬 號 為 14381301040023302）存入募集資金 210,000,000.00元、在中國工商銀行股份有限公司宜春東風支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 1508200829000127538）存入募集資金309,530,600.00元、在中國建設銀行股份有限公司宜春袁州支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 36050182019800000337）存入募集資金220,000,000.00 元。四專戶僅用于宜春銀鋰募集資金投資項目“鋰云母年產 1 萬噸碳酸鋰及副產銣銫綜合利用項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 根據本公司、控股子公司九龍汽車、興業證券股份有限公司分別與江蘇銀行股份有限公司江都金仝支行、中國銀行股份有限公司江都工農橋支行、中信銀行股份有限公司揚州分行簽訂的《募集資金三方監管協議》,九龍汽車在江蘇銀行股份有限公司江都金仝支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 90230188000061956）存入募集資金 68,165,574.76 元、在中國銀行股份有限公司江都工農橋支行開設募集資金專項賬戶（賬號為 535272489267）存入募集資金 200,000,000.00
相關閱讀：
驗證碼：
